库存现金盘点表模版

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库存现金盘点表

库存现金盘点表
盘点日：年月日
单位名称：楼盘名称：单位：元
检查核对记录
实有现金盘点记录
备注
项目
金额
面额
盘点张数
盘点金额
盘点日实有现金余额
差异原因分析
减：盘点日已收现金会计未记账金额合计
其中：1、
2、
3、
4、
5、
6、
加盘点日已付现金会计未记账金额合计
其中：1、
2、
3、
4、
5、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6、
盘点日账面应有余额
账面实际现金余额（会计填写）
调整
合计
盘点说明：
备注：盘点日实有现金余额－盘点日已收现金未记账金额合计＋盘点日已付现金未记账金额合计＝盘点日账面应余额
审核人：盘点人：监盘人：

库存现金盘点表(1)

库存现金盘点表
单位名称：盘点日期_
检查核对记录
实有现金盘点记录
项目
行次
人民币（元）
美元
元
面额（元）
人民币（元）
美元
张(枚)数
金额
张(枚)数
金额
上一日账面库存余额
1
100
盘点日未记账传票收入金额
2
50
盘点日未记账传票付出金额
③
20
盘点日账面应有余额
④=①+②-③
10
盘点日实有现金数额
⑤
5
盘点日应有金额与实
际金额差异
⑥=④-⑤
2
差异
原因
分析
找零
1
0.5
0.2
追溯于报表账面结存额
报表日至查账日现金付出总额（&（-）
0.05
报表日库存现金应有余额
0.02
报表日账面汇率
0.01
报表日余额折合本位币金额
合计
本位币合计
审计结论：
调整
（1）
（2）
审定数
调整分录
（1）
（2）
出纳：；监盘人员（事务所）：____________；复核人员：（客户）：____________

库存现金盘点表(集团公司审计用及自动计算)

检查盘点记录实有库存现金盘点记录项目人民币美元面额人民币美元某外币上一日账面库存余额金额盘点日未记帐传票收入金额000000000盘点日未记帐传票支出金额000000000盘点日账面应有金额000000000000000000盘点实有库存现金数额000000000盘点日应有与实有差异000000000000000000差异原因分析白条抵库张000000000000000000000000000000000000000000000合计追溯调整报表日至审计日库存现金付出总额报表日至审计日库存现金收入总额报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额本位币合计出纳员
0.00
0.00
20元 10元
盘点实有库存现金数额盘点日应有与实有差异白条抵库（张）
0.00
0.00
0.00
5元 2元 1元 0.5元
差异原因分析
0.2元 0.1元合计报表日至审计日库存现金付出总额报表日至审计日库存现金收入总额
追溯调整
报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额
库存现金监盘表
被审计单位：（集团）股份有限公司项目：货币资金编制人：库存现金监盘表编制日期：检查盘点记录项目上一日账面库存余额盘点日未记帐传票收入金额盘点日未记帐传票支出金额
盘点日账面应有金额
项次 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤
人民币
美元
某外币
面额 100元 50元
0.00
检查日期：本位币合计出纳员：情况说源自及审计结论：会计主管人员：监盘人：
索引号：ZA2 报表截止日：复核人：复核日期：实有库存现金盘点记录人民币张金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 张美元金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 张某外币金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

库存现金盘点表模板

库存现金盘点表模板
一、盘点时间：XXXX年XX月XX日
二、盘点对象：库存现金
三、参与盘点人员：XX（财务负责人）、XX（出纳）、XX（审计人员）
四、盘点过程：
1. 所有人员确认在场，确认库存现金金额。

2. 确认库存现
金的来源，是否为当天收入或前期结余。

3. 将库存现金放入保险
柜进行封存。

4. 对保险柜内的现金进行逐笔清点，并记录每笔现
金的来源和用途。

5. 将清点结果与账面记录进行核对，确认账实
相符。

五、盘点结果：
经过盘点，我们发现库存现金余额为XXX元，与账面记录一致。

在盘点过程中，我们未发现任何异常情况。

六、注意事项：
1. 确保盘点过程公平、公正、公开，避免人为干扰。

2. 确
保账实相符，如发现差异，应立即查明原因并解决。

3. 记录好每
笔现金的来源和用途，以备日后审计使用。

七、建议：
为了确保库存现金的安全、完整，建议加强内部控制，定期进行库存现金盘点，确保账实相符。

同时，加强现金收入、支出等环
节的监管，避免出现违规行为。

以上为本次库存现金盘点表，请予以确认。

财务负责人：XXX（签字）审计人员：XXX（签字）出纳：XXX（签字）日期：XXXX年XX月XX日。

库存现金盘点表1

库存现金监盘表
被审计单位: 报表截止日: 检项目上一日账面库存余额盘点日未记账传票收入金额盘点日未记账传票支出金额盘点日账ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ应有金额盘点实有库存现金数额盘点日应有与实有差异白条抵库（张）查编制: 复核: 盘 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤ 100元 50元 20元 10元 5元差异原因分析 2元 1元 5角 2角报表日至审计日库存现金付出总额报表日至审计日库存现金收入总额追溯调整报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额 1角 5分 2分 1分合计 - 107,377.14 点记录人民币美元某外币面额 1000元 500元张日期: 日期: 索引号: ZA004 项目: 货币资金-库存现金监盘表实有库存现金盘点记录人民币金额张美元金额张某外币金额 -
项次
本位币合计出纳员：审计说明: 会计主管人员：监盘人：检查日期：
审计结论:

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