索菲亚2019年度财务分析报告
索菲亚2019年现金流量报告
索菲亚
2019年现金流量报告 内部资料,妥善保管 第 1 页 共 4 页 索菲亚2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为1,372,242.53万元,与2018年的1,231,794.02万元相比有较大增长,增长11.40%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为833324.09万元,它是企业当期现金流入的最主要来源,约占企业当期现金流入总额的60.73%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求,销售商品、提供劳务使企业的现金净增加130123.55万元。
在当期的现金流入中,企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重,占企业当期现金流入总额的33.05%。
表明企业正在进行投资结构调整。
企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。
2019年经营现金收益率为16.93%,与2018年的15.04%相比有所提高,提高1.89个百分点。
二、现金流出结构分析
2019年现金流出为1,455,994.91万元,与2018年的1,196,682.9万元相比有较大增长,增长21.67%。
表明企业进行投资扩展,进行结构调整。
最大的现金流出项目为对外投资,占现金流出总额的36.50%。
索菲亚2019年上半年财务风险分析详细报告
索菲亚2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金,不需要从银行借款,不但不需要,而且可以提供6,964.32万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口,并且可以提供99,904.62万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕,富裕106,868.94万元,维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷款规模为209,863.14万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期借款规模是287,694万元,实际已经取得的短期贷款金额为69,943.45万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为287,694万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为326,609.43万元,在5年之内偿还的贷款总规模为404,440.28万元,当前实际的长短期借款合计为93,571.45万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看,该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变,该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
企
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索菲亚2019年财务风险分析详细报告
索菲亚2019年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金,不需要从银行借款,不但不需要,而且可以提供77,737.71万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口,并且可以提供155,283.57万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕,富裕233,021.27万元,维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷款规模为290,291.51万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期借款规模是399,773.65万元,实际已经取得的短期贷款金额为31,300万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为509,255.78万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为618,737.91万元,在5年之内偿还的贷款总规模为837,702.18万元,当前实际的长短期借款合计为47,242万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看,该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变,该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该
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索菲亚:2019年度业绩快报
证券代码:002572 证券简称:索菲亚公告编号:2020-002
索菲亚家居股份有限公司
2019年度业绩快报
特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2019年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位:元
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2019年度实现营业总收入772,708.91万元,比上年同期增长5.69%;利润总额135,654.07万元,比上年同期增长10.21%;实现归属于上市公司股东的净利
润106,997.94万元,比上年同期增长11.56%。
主要原因是:
(一)报告期内,公司以索菲亚定制家具为核心,司米定制橱柜、索菲亚定制木门、家具家品的销售持续带来贡献,公司“大家居”战略有成效。
(二)本报告内,公司非经常性收益为9,995.56万元,同比增长137.14%,主要是由于公司在本报告期执行新金融工具会计准则,确认持有交易性金融资产的公允价值变动所致。
三、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
公司将在2019年年度报告中详细披露具体财务数据。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二零二零年二月三日。
索菲亚2019年一季度财务分析结论报告
索菲亚2019年一季度财务分析综合报告索菲亚2019年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2019年一季度实现利润为12,173.64万元,与2018年一季度的12,404.73万元相比有所下降,下降1.86%。
实现利润主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较可靠。
在营业收入下降的同时营业利润也在下降,企业减收减利,经营业务开展得不理想。
二、成本费用分析2019年一季度营业成本为77,743.98万元,与2018年一季度的81,112.13万元相比有所下降,下降4.15%。
2019年一季度销售费用为15,138.25万元,与2018年一季度的13,863.1万元相比有较大增长,增长9.2%。
2019年一季度尽管销售费用大幅度增长,但营业收入却呈下降趋势,表明企业市场销售形势不太理想,应当采取措施,调整产品结构、销售战略或销售队伍。
2019年一季度管理费用为11,966.65万元,与2018年一季度的16,070.45万元相比有较大幅度下降,下降25.54%。
2019年一季度管理费用占营业收入的比例为10.1%,与2018年一季度的12.93%相比有所降低,降低2.83个百分点。
企业经营业务的盈利水平也有所下降,管理费用支出正常。
2019年一季度财务费用为680.34万元,与2018年一季度的406.81万元相比有较大增长,增长67.24%。
三、资产结构分析2019年一季度企业不合理资金占用项目较少,资产的盈力能力较强,资产结构合理。
与2018年一季度相比,2019年一季度应收账款出现过快增长。
从流动资产与收入变化情况来看,流动资产增长的同时收入却在下降,资产的盈利能力明显下降,与2018年一季度相比,资产结构趋于恶化。
四、偿债能力分析从支付能力来看,索菲亚2019年一季度是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应,增加负债有可能给企业创造利润。
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索菲亚(002572)商业模式及财务分析
二、索菲亚(002572)商业模式分析
1、以“定制”为核心的生产模式——以销定产
2、索菲亚(002572)经营模式以经销商门店为主
3、大宗用户业务戒成未来新的利润增长点 4、公司SWOT分析——公司的机会和劣势
2、索菲亚(002572)经营模式以经销商门店为主
图:2012年计划新增200家经销商门店
二、索菲亚(002572)商业模式分析
1、以“定制”为核心的生产模式——以销定产
2、索菲亚(002572)经营模式以经销商门店为主
3、大宗用户业务戒成未来新的利润增长点 4、公司SWOT分析——公司的机会和劣势
图:索菲亚(002572)公司生产模式
1、以“定制”为核心的生产模式——以销定产
(2)索菲亚(002572)运营能力和偿债能力优于其他家具企业
图表:公司运营能力和偿债能力优于其他家具企业
索菲亚(002572)不其他传统成品家具企业相比,公司“以单定产”,通过软件将订单拆分为 标准件和非标准件生产,具有库存低,回款速度快,现金流良好等优势。 索菲亚(0025720)公司“以单定产”,销售商门店负责跟客户沟通、上门测量、设计方案、确 定订单,然后工厂将经销商的订单拆分为标准件和非标准件,标准件由标准化生产线集成加工生产, 非标准件由非标准生产线按订单生产,最后产品运输到经销商处,由经销商负责上门安装。在销售 过程中客户采取全额付款,经销商采取全款或半款(公司逐步推进经销商全款模式)。
一、索菲亚(002572)公司简介
1、公司概述 2、公司历年发展情况 3、公司主要产品构成
一、索菲亚(002572)公司概述
1、索菲亚(002572)公司基本情况简介
(1)索菲亚(002572)公司简介
索菲亚2019年三季度经营成果报告
索菲亚2019年三季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2019年三季度实现利润为42,356.62万元,与2018年三季度的40,016.9万元相比有所增长,增长5.85%。
实现利润主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润2019年三季度营业利润为42,281.15万元,与2018年三季度的40,066.95万元相比有所增长,增长5.53%。
以下项目的变动使营业利润增加:营业收入增加5,123.83万元,公允价值变动收益增加2,627.75万元,营业税金及附加减少56.36万元,资产减值损失减少316.38万元,共计增加8,124.32万元;以下项目的变动使营业利润减少:管理费用增加12,318.59万元,营业成本增加3,278.63万元,销售费用增加1,643.31万元,财务费用增加463.27万元,共计减少17,703.79万元。
增加项与减少项相抵,使营业利润增长9,579.47万元。
3、投资收益2019年三季度投资收益为2,425.36万元,与2018年三季度的627.88万元相比成倍增长,增长2.86倍。
4、营业外利润2018年三季度营业外利润亏损50.05万元,2019年三季度扭亏为盈,盈利75.46万元。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看,2019年三季度的营业收入为216,916.45万元,比2018年三季度的211,792.62万元增长2.42%,营业成本为134,247.07万元,比2018年三季度的130,968.44万元增加2.50%,营业收入和营业成本同时增长,但营业成本增长幅度大于营业收入,表明企业经营业务盈利能力下降。
实现利润增减变化表项目名称2019年三季度2018年三季度2017年三季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入216,916.45 2.42 211,792.62 20.1 176,351.29 0 实现利润42,356.62 5.85 40,016.9 7.18 37,334.8 0 营业利润42,281.15 5.53 40,066.95 7.74 37,187.5 0 投资收益2,425.36 286.28 627.88 -54.84 1,390.22 0 营业外利润75.46 250.77 -50.05 -133.98 147.31 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年三季度索菲亚成本费用总额为174,715.92万元,其中:营业成本为134,247.07万元,占成本总额的76.84%;销售费用为21,527.55万元,占成本总额的12.32%;管理费用为16,663.08万元,占成本总额的9.54%;财务费用为588.25万元,占成本总额的0.34%;营业税金及附加为1,988万元,占成本总额的1.14%。
索菲亚2019年三季度财务风险分析详细报告
索菲亚2019年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金,不需要从银行借款,不但不需要,而且可以提供64,218.07万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口,并且可以提供125,879.02万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕,富裕190,097.09万元,维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷款规模为262,531.65万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期借款规模是398,422.74万元,实际已经取得的短期贷款金额为41,665.36万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为330,477.2万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为364,449.97万元,在5年之内偿还的贷款总规模为432,395.51万元,当前实际的长短期借款合计为62,193.36万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看,该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变,该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该
内部资料,妥善保管第页共1 页。
索菲亚(002572)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
公司基本信息表
索菲亚家居股份有限公司 Suofeiya Home Collection Co. Ltd 索菲亚 002572 深圳证券交易所 2003-07-15 2011-04-12 广东省广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号 11801
公司简介
索菲亚家居股份有限公司是一家主要从事定制家具及配套家居 产品设计、生产和销售,以及为消费者提供全屋定制空间解决 方案的中国公司。该公司产品包括衣柜、橱柜、榻榻米、书柜 、床、梳妆台、电视柜、书桌、酒柜、餐柜、鞋柜、饰物柜等 全屋定制家具,以及床垫、饰品、窗帘、沙发、茶几、纺织用 品等配套家居产品。该公司于国内市场及海外市场销售其产品 。
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表,见EXCEL附表。
报表期间: 2015-2019
内容
说明 — 原始财报,可登陆原点参数&为EXCEL,按表分开存放,详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
索菲亚(002572)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS(本币) 资产负债表-BS(人民币) 资产负债表-BS(美元) 利润表-IS(本币) 利润表-IS(人民币) 利润表-IS(美元) 现金流量表-CF(本币) 现金流量表-CF(人民币) 现金流量表-CF(美元) 报表货币换算汇率表
索菲亚2019年经营成果报告
索菲亚2019年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2019年实现利润为134,659.96万元,与2018年的123,089.84万元相比有所增长,增长9.40%。
实现利润主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润3、投资收益2019年投资收益为5,210.19万元,与2018年的3,213.29万元相比有较大增长,增长62.15%。
4、营业外利润2019年营业外利润为负160.34万元,与2018年负340.38万元相比亏损有较大幅度减少,减少52.89个百分点。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看,2019年的营业收入为768,607.68万元,比2018年的731,089.22万元增长5.13%,营业成本为481,717.44万元,比2018年的456,401.68万元增加5.55%,营业收入和营业成本同时增长,但营业成本增长幅度大于营业收入,表明企业经营业务盈利能力下降。
实现利润增减变化表项目名称2019年2018年2017年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入768,607.68 5.13 731,089.22 18.66 616,144.41 0 实现利润134,659.96 9.4 123,089.84 4.19 118,138.65 0 营业利润134,820.3 9.23 123,430.23 4.44 118,187.02 0投资收益5,210.19 62.15 3,213.29 -5.29 3,392.89 0 营业外利润-160.34 52.89 -340.38 -603.76 -48.37 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年索菲亚成本费用总额为625,368.93万元,其中:营业成本为481,717.44万元,占成本总额的77.03%;销售费用为76,528.77万元,占成本总额的12.24%;管理费用为59,134.33万元,占成本总额的9.46%;财务费用为2,550.93万元,占成本总额的0.41%;营业税金及附加为7,207.59万元,占成本总额的1.15%。
索菲亚电器财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言索菲亚电器股份有限公司(以下简称“索菲亚电器”或“公司”)成立于20XX年,是一家专业从事家用电器研发、生产、销售的企业。
公司主要产品包括空调、冰箱、洗衣机、热水器等。
近年来,随着我国经济的快速发展和居民消费水平的不断提高,家电行业呈现出良好的发展态势。
本报告将从索菲亚电器的财务状况、经营成果、现金流量等方面进行全面分析,以期为投资者、管理层及相关部门提供决策参考。
二、财务状况分析1. 资产负债表分析(1)资产结构分析截至20XX年12月31日,索菲亚电器总资产为XX亿元,其中流动资产占XX%,非流动资产占XX%。
流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货等,非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。
从资产结构来看,索菲亚电器流动资产占比相对较高,说明公司短期偿债能力较强。
但非流动资产占比相对较低,可能存在一定的投资风险。
(2)负债结构分析截至20XX年12月31日,索菲亚电器总负债为XX亿元,其中流动负债占XX%,非流动负债占XX%。
流动负债主要包括短期借款、应付账款等,非流动负债主要包括长期借款、长期应付款等。
从负债结构来看,索菲亚电器流动负债占比相对较高,说明公司短期偿债压力较大。
但非流动负债占比相对较低,有利于公司长期发展。
(3)股东权益分析截至20XX年12月31日,索菲亚电器股东权益为XX亿元,占公司总资产的XX%。
股东权益主要包括实收资本、资本公积、盈余公积等。
从股东权益来看,索菲亚电器股东权益占比相对较高,说明公司资本实力较强,有利于公司长期发展。
2. 利润表分析(1)营业收入分析近年来,索菲亚电器营业收入持续增长,20XX年营业收入达到XX亿元,同比增长XX%。
这主要得益于公司产品结构的优化、市场拓展和品牌建设。
(2)毛利率分析20XX年,索菲亚电器毛利率为XX%,较去年同期有所提高。
这主要得益于公司产品结构的优化、成本控制能力的提升。
(3)净利率分析20XX年,索菲亚电器净利率为XX%,较去年同期有所提高。
索菲亚:监事会2019年度工作报告
索菲亚家居股份有限公司监事会2019年度工作报告报告期内,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,认真履行监督职责,进行了有效监督。
一、报告期内监事会日常工作情况报告期内,监事会共召开会议5次,情况如下:二、监事会对公司2019年度有关事项发表意见情况(一)公司依法运作情况公司股东大会、董事会以及监事会遵循《公司法》、公司《章程》的有关规定,规范运作,决策程序合法。
公司现有内部控制制度基本能够满足企业运营的控制与监督的要求,为公司各项业务活动的健康运行提供了保证,未发现有重大缺陷。
报告期内,公司董事、高级管理人员执行公司职务时能勤勉尽责,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)检查公司财务情况监事会审核了公司的财务状况,认为公司财务部门能够按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定进行运作。
公司财务体系完善、制度健全;公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三)募集资金使用情况监事会对募集资金使用情况进行了检查。
公司建立了募集资金管理制度,报告期内,没有发现募集资金违规行为。
公司未发生实际投资项目与承诺投入项目不一致的情形。
募集资金的存放和使用符合《募集资金使用管理办法》。
(四)公司收购、出售资产交易情况报告期内,依照股东大会的授权,公司继续使用自有资金购买保本型银行理财产品,提高资金使用的效率,同时使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,提高募集资金使用的效率。
报告期内,公司进行的对外投资主要有:公司以自有资金增资参股中山市保富集成家居有限公司、全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司受让广州鼎兴建筑装饰装修有限公司股权以及收购控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司少数股东股权。
上述投资项目决策的程序符合公司现行《章程》以及有关内控制度的要求。
本年度实施的对外投资项目较多,监事会未来会重点关注相关项目的进展。
除上述事宜,监事会未发现公司报告期内有其他需披露但未披露的重大收购、出售资产行为;未发现公司有内幕交易的行为,以及公司有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。
索菲亚经营分析报告
2012年 22125 28062 22147 8731 18345 5216 11074 5565 905
2011年 21349 21995 17511 5885 13630 3566 8005 7269
-
2010年 17104 15238 10449 3122 9133 2260 4858 6184
管理费用增加54、29%:主要原是,公司2013年3月份完成限制性股票的授予, 从3月份才开始确认股权激励费用。
索菲亚经营情况分析
项目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 净利润
2011年 100,360 66,616 9,525 9,227 -2,092 13,473
2012年 122,170 79,528 12,623 11,211 -3,224 17,320
专卖店销售网络接着扩张,目前下沉到了更多的三 四线城市(13年增加200多家);
大宗工程业务的接着增长(二次装修业务订单,持续 增加)。
索菲亚经营情况分析
2014年1季度
单位:万元
项目
2014年
2013年
同比增幅
营业收入 净利润 1-6月份净利润
31,168 2,482 8,220~10,461
23,692 2,458 7,472
76、38% 40、06%
5、91% 4,750
6、02% 38、94%
14、78% 9,447
11、96% 74、87%
3、20% 3,913
4、96% -8、70%
0、18% 180
0、23% 14、14%
0、35% 357
0、45% 10、22%
2013年地板产品成本
索菲亚经营情况分析 人员结构情况
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索菲亚[002572]2019年度财务分析报告目录一.公司简介 (3)二.公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (10)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE(净资产收益率) (31)2.7.4 ROA(总资产报酬率) (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一.公司简介二.公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况索菲亚2019年资产总额为8,484,011,304.03元,其中流动资产为4,127,565,361.63元,占总资产比例为48.65%;非流动资产为4,356,445,942.4元,占总资产比例为51.35%;2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,索菲亚2019年的流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产以及应收票据及应收账款,各项分别占比为32.46%,30.90%和25.21%。
2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,索菲亚2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及在建工程,各项分别占比为62.69%,12.40%和12.11%。
2.2 负债及所有者权益结构分析2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况索菲亚2019年年总负债金额为2,574,729,702.84元,所有者权益总额为5,909,281,601.19元,其中资本金为912,370,038.0元,资产负债率为30.35%,在负债中,流动负债为2,444,447,337.36元;占负债和所有者权益总额的28.81%,非流动负债为130,282,365.48元,占负债和所有者权益总额的1.54%。
2.2.2 流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目, 索菲亚2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及预收款项,各项分别占比为31.75%,31.75%和22.25%。
2.2.3 非流动负债基本构成情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,索菲亚2019年的非流动负债主要包括递延收益、长期借款以及递延所得税负债,各项分别占比为60.24%,23.03%和16.74%。
2.2.4 所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年索菲亚的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为48.98%,22.07%和15.44%。
2.3利润分析2.3.1 净利润分析2019年索菲亚的净利润为1,094,821,336.24元,与2018年的964,246,786.44元相比上升了13.54%。
2.3.2 营业利润分析2019年索菲亚的营业利润为1,348,203,000.69元,与2018年的1,234,302,273.77元相比上升了9.23%。
2.3.3 利润总额分析2019年索菲亚的利润总额为1,346,599,575.69元,与2018年的1,230,898,447.82元相比上升了9.40%。
2.3.4 成本费用分析成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年索菲亚的成本费用总额为6,456,505,411.660001元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为74.61%,11.85%和9.16%。
2.4 现金流量分析2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析2019年索菲亚的经营现金流量净额为1,301,235,479.79元,与2018年的1,099,798,631.79元相比上升了18.32%;投资活动现金流净额为-1,400,035,159.86元;筹资活动现金流净额为-738,724,058.06元。
2.4.2 现金流入结构分析2019年索菲亚现金流入总金额为13,722,425,336.07元,其中经营活动现金流入为8,523,478,946.75元,占现金流入总额的62.11%;投资活动现金流入为4,599,082,419.16元,占现金流入总额的33.52%;筹资活动现金流入为599,863,970.16元,占现金流入总额的4.37%。
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为8,333,240,890.96元,占经营活动现金流入小计的97.77%;收到其他与经营活动有关的现金为190,238,055.79元,占经营活动现金流入小计的2.23%。
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为4,532,652,454.37元,占投资活动现金流入小计的98.56%;取得投资收益收到的现金为63,379,175.69元,占投资活动现金流入小计的1.38%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3,050,789.1元,占投资活动现金流入小计的0.07%。
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为3,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.5%;其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金为3,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.5%;取得借款收到的现金为596,863,970.16元,占筹资活动现金流入小计的99.5%。
2.4.3 现金流出结构分析2019年索菲亚现金流出总额为14,559,949,074.199999元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为7,222,243,466.96元,占现金流出总额的49.6%;投资活动现金流出小计为5,999,117,579.02元,占现金流出总额的41.2%;筹资活动现金流出小计为1,338,588,028.22元,占现金流出总额的9.19%。
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为4,251,605,263.8元,占经营活动现金流出小计的58.87%;支付给职工以及为职工支付的现金为1,236,693,636.48元,占经营活动现金流出小计的17.12%;支付的各项税费为747,769,495.59元,占经营活动现金流出小计的10.35%;支付其他与经营活动有关的现金为986,175,071.09元,占经营活动现金流出小计的13.65%。
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为686,219,200.26元,占投资活动现金流出小计的11.44%;投资支付的现金为5,313,823,300.0元,占投资活动现金流出小计的88.58%;取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为924,921.24元,占投资活动现金流出小计的-0.02%。
筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为805,097,412.32元,占筹资活动现金流出小计的60.15%;分配股利/利润或偿付利息支付的现金为496,200,316.54元,占筹资活动现金流出小计的37.07%;支付其他与筹资活动有关的现金为37,290,299.36元,占筹资活动现金流出小计的2.79%。
2.5 偿债能力分析2.5.1 短期偿债能力从短期偿债比率看,索菲亚2019年的流动比率、速动比率及现金比率分别为168.85%,154.99%,54.81%。
2.5.2 综合偿债能力从整体的资产负债率和产权比率指标来看,2019年索菲亚年的资产负债率和产权比率分别为30.35%和43.57%。
2.6 营运能力分析2.6.1 存货周转率2019年索菲亚的存货周转率为15.01次,2018年为15.48次,2019年比2018年下降了0.47次。
2.6.2 应收账款周转率2019年索菲亚的应收账款周转率为8.99次,2018年为15.87次,2019年比2018年下降了6.88次。
2.6.3 总资产周转率2019年索菲亚的总资产周转率为0.94次,2018年为0.98次,2019年比2018年下降了0.04次。
2.7盈利能力分析反应企业盈利能力的指标主要有销售毛利率、销售净利率、净资产收益率和总资产收益率。
2019年索菲亚的销售毛利率为37.33%,销售净利率为14.24%,总资产报酬率(ROA)为13.22%,净资产收益率(ROE)为19.12%。
2.7.1 销售毛利率2019年索菲亚的销售毛利率为37.33%,2018年为37.57%,2019年比2018年下降了0.24%。
2.7.2 销售净利率2019年索菲亚的销售净利率为14.24%,2018年为13.19%,2019年比2018年上升了1.05%。
2.7.3 ROE(净资产收益率)2019年索菲亚的净资产收益率ROE为19.12%,2018年为18.67%,2019年比2018年上升了0.45%。