会计出纳对账单
出纳和会计岗位职责
出纳和会计岗位职责出纳和会计是财务部门中非常重要的两个岗位，他们负责各种财务活动和记录，确保公司的财务状况的准确性和合法性。
下面将详细介绍出纳和会计的职责。
一、出纳岗位职责1. 现金管理：出纳负责管理公司的现金流动，包括接收和支付现金。
他们需要监控现金余额，确保足够的现金可以支付公司的日常运营费用。
2. 银行业务处理：出纳处理公司与银行的日常业务，包括存款和取款，开设和关闭银行账户，办理转账和支票等。
他们需要保持良好的与银行的沟通和关系。
3. 费用报销：出纳负责员工的费用报销，包括差旅费、通讯费、招待费等。
他们需要审核报销单据的真实性和合规性，并及时返还款项给员工。
4. 财务报表编制：出纳需要协助会计部门编制和调整财务报表，例如每日现金流量表，每月现金银行对账单等。
他们需要对财务报表进行核对和审查，确保准确无误。
5. 税务工作：出纳负责公司各类税务的缴纳和申报，例如增值税、所得税等。
他们需要及时了解并遵守税务法规，确保公司的税务合规。
6. 资金汇划：出纳负责公司内外部资金的转账和汇款，例如支付供应商、收取客户款项等。
他们需要确保资金的准确流转，并及时记录相关的凭证和账务。
7. 财务档案管理：出纳负责公司财务档案的管理和保管，包括各类票据、凭证、合同等重要财务文件。
他们需要建立健全的档案管理制度，确保档案的安全可靠。
二、会计岗位职责1. 会计账务处理：会计负责公司的日常会计账务处理，包括收入和支出的记录，应收和应付账款的核对，固定资产和存货的登记等。
他们需要确保账务的准确性和完整性。
2. 财务分析报告：会计协助编制和分析财务报表，例如资产负债表、利润表和现金流量表等。
他们需要根据公司的财务状况和业务表现，提供相应的财务分析报告。
3. 成本控制：会计负责企业成本的控制与核算，包括各个成本要素的计算和分析，以及成本的核算和分配。
他们需要及时掌握成本动态，并提出相应的成本控制建议。
4. 税务筹划：会计负责企业的税务筹划和优化，寻找合法合规的税务优惠政策，并合理安排公司的财务安排。
会计与出纳岗位职责(5篇)
会计与出纳岗位职责一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。
三、严格遵守现金管理制度，每日完成银行日记账和现金日记账，银行回单整理等。
四、根据审核通过的费用报销和付款申请单，按时制单支付给相关人员报销费用和工资。
五、每日核对系统和第三方支付的财务数据，如有问题及时汇报。
六、每月初需及时取得各家开户银行结算单据及银行对账单交财务主管填制记账凭证，协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。
七、每日登记系统错误记录并与正确完成系统费用分账及支付操作。
八、每日根据银行进、出账记录与第三方支付系统核实，并编制每日银行余额调节表。
九、每月根据系统数据完成月度资金核对报表会计与出纳岗位职责（2）会计与出纳是财务岗位中的两个不同角色，其职责也有所不同。
会计的职责包括：1. 记账和分类：负责记录和分类公司的日常经济业务，包括资金流入流出、收入和支出等。
2. 编制报表：根据会计准则和法规要求，编制和提交财务报表，如资产负债表、利润表等。
3. 税务管理：负责处理和申报公司的税务事务，如计算和缴纳各项税费、编制并提交年度纳税申报表等。
4. 财务分析：根据财务数据，进行财务分析和预测，提供财务决策支持。
出纳的职责包括：1. 现金管理：负责公司现金流的管理，包括现金收付、备用金和银行存款的管理等。
2. 结算付款：负责与供应商、客户等进行结算和付款，确保准确和及时。
3. 银行事务：处理公司与银行之间的相关事务，如开设和管理银行账户、处理银行借贷、办理国内外汇等。
4. 月末结算：协助会计人员进行月末的结算工作，确保账目的准确和一致。
总体而言，会计主要负责记录和编制公司的财务数据和报表，而出纳则负责现金流管理和付款结算等日常财务操作。
两者的职责互补，紧密合作，共同维护和管理公司的财务状况。
会计与出纳岗位职责（3）会计与出纳是一个企业财务部门中非常重要的两个职位，他们在财务管理中起着至关重要的作用。
会计出纳的管理制度
会计出纳的管理制度一、原则1、准确性：会计出纳应当保证会计账目的准确性，不得有虚假、误导性的记录。
2、审慎性：出纳在进行财务记录和资金管理时，应当谨慎操作，确保账目的真实性和合法性。
3、保密性：出纳应当保守会计资料和资金信息，不得擅自泄露给他人。
4、审计性：出纳应当配合相关审计工作，确保资金流向和账目清晰明了。
二、职责1、支付职责：出纳应当按照公司的相关规定和程序，负责为公司进行资金的支付工作，包括员工工资、供应商付款等。
2、收款职责：出纳应当按照公司的相关规定和程序，负责处理公司的资金收款工作，包括客户付款、公司债权款项等。
3、记账职责：出纳应当按照公司的相关规定和程序，负责进行财务账目的记账工作，确保账目准确无误。
4、报表职责：出纳应当按照公司的相关规定和程序，负责编制相关的财务报表，协助监督公司的资金流向和财务状况。
三、流程1、资金收款流程：收款前，必须核对收款对象、款项金额和账户信息，收款后须及时登记入账，并存放至专用款箱或银行账户。
2、资金支付流程：支付前，必须核对付款对象、款项金额和账户信息，支付后须及时登记出账，并妥善保管相关支付凭证。
3、财务报表流程：每月底出纳需要编制财务报表，包括资产负债表、损益表等，以及填写相关的财务分析报告，报送给财务主管。
四、内控1、制度规范：出纳工作应当依据公司相关制度和规定进行，不得擅自操作或违反规章制度。
2、财务监督：出纳应当配合财务主管进行资金监督，定期进行财务审核和复核，确保账目真实和财务安全。
3、备份资料：出纳应当妥善保管公司的财务资料和凭证，包括银行对账单、收支凭证等，以备日后查验和审计。
五、纠错处理1、错误纠正：出纳在工作中发现错误或不符合规定的情况，应当及时与财务主管沟通，并进行纠正处理。
2、违规处理：出纳在工作中违反规定或有失职行为，公司有权对其进行批评教育、警告甚至停职、解聘等处理。
六、其他事项1、虚假操作：出纳发现公司账目有虚假操作或欺诈行为时，应当立即向上级汇报，并协助进行调查处理。
银行对账管理制度模板
银行对账管理制度模板一、目的为了确保银行账户资金的安全、准确，及时发现和纠正银行账户管理中的错误，制定本银行对账管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有银行账户的对账工作。
三、对账周期1. 月度对账：每月结束后的5个工作日内完成。
2. 季度对账：每季度结束后的10个工作日内完成。
3. 年度对账：每年结束后的20个工作日内完成。
四、对账责任1. 财务部门负责组织实施银行对账工作。
2. 出纳负责收集银行对账单、编制银行余额调节表。
3. 会计负责核对账目、分析未达账项。
五、对账流程1. 收集银行对账单：出纳在规定时间内从银行获取对账单。
2. 编制银行余额调节表：出纳根据对账单和账簿记录编制银行余额调节表。
3. 账目核对：会计核对银行余额调节表，确保所有交易记录无误。
4. 未达账项分析：对未达账项进行分析，查明原因，并及时处理。
5. 报告与存档：对账结果需向管理层报告，并妥善保存对账记录。
六、未达账项处理1. 收入未达账项：确认收款后及时入账。
2. 支出未达账项：确认支付后及时入账。
3. 银行调整项：根据银行提供的调整说明进行账务调整。
七、对账差异处理1. 发现差异：及时查明差异原因。
2. 内部差异：由财务部门内部协调解决。
3. 银行差异：与银行沟通解决。
八、监督与检查1. 财务部门定期对银行对账工作进行自查。
2. 审计部门定期对银行对账工作进行审计。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 对本制度的修改和解释权归公司财务部门所有。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的财务管理要求和操作流程。
出纳的岗位职责
出纳的岗位职责作为财务部门的一员，出纳担负着公司现金流和交易管理的重要职责。
他们主要负责处理公司的日常金融事务，确保公司的账务准确无误。
以下是出纳的岗位职责的详细描述。
1. 现金管理：出纳负责管理公司的现金流，包括接收和处理公司的现金收入和支付。
他们负责监督公司现金的存储和安全，并准确记录每一笔现金交易，包括日常支出和收入。
他们需要确保所有现金交易都得到适当的授权和审核。
2. 银行交易处理：出纳在处理与银行有关的交易时扮演着重要的角色。
他们负责处理公司的银行存款和取款，包括支票和电子转账。
出纳还需要与银行建立和维护良好的关系，并解决与银行交易相关的问题。
3. 账务和记录：出纳需要准确地记录和维护公司的财务记录。
他们负责记录所有支出和收入，并将其分类和归档，以便进行后续的会计处理。
出纳还需要准备和提交相关的财务报表，如现金流量表、银行对账单和其他财务分析报告。
4. 支付管理：出纳负责处理和管理公司向供应商和其他合作伙伴的付款。
他们需要与供应商联系，确认发票和款项的准确性，并确保按时支付所有应付账款。
出纳还需要与采购部门和其他部门合作，确保所有购买和支出符合公司的财务规定。
5. 资金预测和预算：出纳需要协助财务部门进行资金预测和预算编制。
他们需要分析公司的现金流情况，预测未来的资金需求，并制定相应的预算计划。
出纳还需要与其他部门和管理层合作，确保公司的财务目标得到实现。
6. 财务审计和合规：出纳需要配合公司的内部和外部审计人员进行财务审计工作。
他们需要提供准确的财务记录和支持文件，并回答审计人员的问题。
财税实务：出纳人员能兼任银行对账工作吗
出纳人员能兼任银行对账工作吗
财政部2001年6月22日发布的《内部会计控制规范--货币资金(试行)》(财会[2001]41号)第九条规定：“单位应当对货币资金收支和保管业务建立严格的授权批准制度，办理货币资金业务的不相容岗位应当分离，相关机构和人员应当相互制约，确保货币资金的安全。
”第十九条规定：“不相容职务相互分离控制要求单位按照不相容职务相分离的原则，合理设置会计及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。
”由于反映货币资金收付业务的“银行日记账”的登记工作是由出纳人员负责的，而“银行对账单”又起着控制“银行日记账”的作用，因此负责“银行日记账”登记的人员与负责“银行对账单”对账的人员属于不相容岗位，应当按规定予以分离。
所以说，出纳人员是不能兼任银行对账工作的。
按照《内部会计控制规范--货币资金(试行)》的要求，单位货币资金内部控制制度的具体内容应包括以下几个方面：(1)货币资金的收付及保管应由被授权批准的专职出纳人员负责，其他人员不得接触；(2)出纳人员不能同时负责总分类账的登记工作；(3)出纳人员不能同时负责非货币资金账户的记账工作；(4)出纳人员应与货币资金审批人员相分离，实施严格的审批制度；(5)货币资金的收付和控制货币资金收支的专用印章不得由一个人兼管；(6)出纳人员应与货币资金。
出纳和会计工作内容
出纳和会计工作内容出纳和会计工作内容1、出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”，负有直接的、重要的现金管理职责。
因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的有关规定，负责银行账户管理相关工作，掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。
2、负责财务专用章或支票名章的保管，实行公章与私章分开管理，严禁公章与私章一人保管。
在分公司财务章由出纳保管，人名章由财务保管。
在项目上如果只有一个财务人员，财务章由财务人员保管，人名章放项目经理处，由项目经理保管3、负责办理提取现金业务，现金的保管，按规定控制现金库存量，收取的大额现金当日送存银行分公司出纳员每月根据各项目报的现金使用计划向外部银行申请现金使用量，出纳人员填写提取现金审批表、外部现金支票4、负责日常报销，依据会计凭证办理现金或银行支付业务出纳人员根据审核无误、签字齐全的原始单据给予报销，对于不符合规定和不真实的记账凭证，要拒绝付款，并向报销人提出纠正。
分公司规定对于单张发票金额超过1000元的，不能用现金进行报销，要使用支票，经办人要打借款申请单，借款申请单的填写：首先经办人把部门、借款人、借款日期、金额、借款用途、收款单位填写好，然后找相关人员签字，最后将签字齐全的借款单交到出纳处领取支票。
出纳人员根据签字齐全的借款申请单填写外部转账支票，出纳人员必须把支票上所有内容填写完整，出票日期必须是付款当日，禁止填写远期支票，收款单位必须和发票印章上的单位一致，付款金额和申请支付金额一致。
支票的填写：第一、字迹要写规范，写整齐，不要写连笔字。
第二，日期、金额要大写，大小写金额要相符。
大写金额要紧接人民币字样填写，不能留有空隙，小写金额前面要加人民币符号。
第三，盖章要清晰，边沿不能模糊，不能滑印，财务章与人名章之间不能重叠。
盖章前支票下面最好有印章垫，这样盖出来效果比较好。
会计出纳的工作职责（5篇）
会计出纳的工作职责1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税;2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务;负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;11、公司其他类行政事物。
12、临时性事务。
会计出纳的工作职责（2）会计出纳是指负责企业的财务管理和现金管理的员工。
他们的主要工作职责包括：1. 记账和账务处理：负责日常的会计记账工作，包括收入和支出的记录，银行对账等。
2. 报表编制和核对：准备并核对财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
3. 税务申报：按照国家税法规定的要求，编制并提交各种税务申报表，包括增值税、企业所得税等。
4. 现金管理：负责企业的日常现金管理工作，包括现金收付、资金调拨和银行存款管理等。
5. 收款和支付：负责企业收款和支付工作，包括核对账单、制作付款凭证、办理银行转账等。
6. 发票管理：负责企业发票的领取、开具和管理，确保发票的准确性和合法性。
7. 财务分析：对企业的财务数据进行分析和比较，提供财务指标和经营建议，为企业的决策提供支持。
8. 内部控制：负责建立和维护企业的财务内部控制制度，确保公司财务制度的合规性和有效性。
9. 外部沟通：与银行、税务部门等外部机构进行沟通和协调，解决财务相关的问题。
10. 整理和归档文件：负责财务文件的整理和归档工作，确保财务文件的完整性和可追溯性。
总的来说，会计出纳是企业财务管理的核心人员，负责日常财务事务的处理和管理，同时也是企业高层决策的重要参考。
出纳记账模板
出纳记账模板在企业的日常财务管理中，出纳记账是一项非常重要的工作。
出纳记账模板的使用可以帮助出纳员更加规范地进行记账工作，确保财务记录的准确性和完整性。
下面，我们将介绍一份常用的出纳记账模板，希望对大家有所帮助。
首先，出纳记账模板通常包括以下几个主要部分，收入记录、支出记录、现金流量表、银行存款对账单、票据管理等。
在收入记录中，需要记录所有的收入款项，包括来自客户的货款、服务费用等。
而在支出记录中，则需要详细记录各项支出，例如办公用品购买、员工工资发放等。
现金流量表则是对企业现金流动情况的汇总和分析，能够帮助企业管理者更好地把握财务状况。
银行存款对账单则是对企业银行账户余额的核对，确保与银行的账户余额一致。
而票据管理则是对企业各种票据的管理和归档，包括发票、收据等。
其次，出纳记账模板的使用需要遵循一定的规范和流程。
首先，出纳员需要及时准确地记录每一笔收入和支出，确保不遗漏任何一笔款项。
其次，需要及时更新现金流量表和银行存款对账单，以便及时掌握企业的资金流动情况。
同时，对于票据管理，也需要按照一定的分类和归档规则进行管理，以便日后的查阅和审计。
最后，出纳记账模板的使用还需要注意一些常见的问题。
首先，需要注意记录的准确性，尽量避免出现错误的记录和遗漏。
其次，需要保证记录的完整性，确保每一笔款项都有清晰的记录和依据。
另外，对于票据管理，也需要做好防火防盗等安全工作，确保票据的完整性和安全性。
总之，出纳记账模板的使用对于企业的财务管理非常重要。
通过规范的记账流程和准确的记录，可以帮助企业更好地掌握财务状况，确保财务的安全和稳健。
希望大家在使用出纳记账模板时，能够严格按照规范操作，做好财务管理工作，为企业的发展保驾护航。
出纳账范本
出纳账范本1.求一份出纳现金日记账的样本出纳依据会计凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。
举例说明：9月20日提取现金100（借：库存现金100，贷：银行存款100）;9月25日销售收到现金500（借：库存现金500，贷：主营业务收入500）;9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。
现金日记账月日凭证对方科目摘要收入付出余额种类号数920收款01银行存款提取现金100925收款02主营业务收入收到货款5009月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。
银行存款日记账月日凭证号摘要对方科目借方贷方方向余额920提取现金库存现金100贷其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。
注意事项：1、按时间顺序逐笔登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期（每月至少一次）与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做“银行存款余额调节表”，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划红线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在本栏空白处或后面。
金额不允许涂改。
2.出纳现金日记账和银行日记账填写样本现金日记账样本：银行日记账样本：现金日记账是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
现金日记账由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。
银行存款日记账专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。
银行存款日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（贷方）和“余额”三栏式。
银行存款收入数额应根据有关的现金付款凭证登记。
每日业务终了时，应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款支出合计数，以及账面结余额，以便检查监督各项收入和支出款项，避免坐支现金的出现，并便于定期同银行送来的对账单核对。
会计对账工作的主要内容
对账，就是核对账⽬，是指在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进⾏检查和核对的⼯作。
那么对账⼯作的主要内容有哪些?下⾯yjbys为⼤家分享对账的主要内容，希望对⼤家⼯作有所帮助! 对账⼯作的主要内容⼀般包括账证核对、账账核对和账实核对。
⼀、账证核对 账证核对就是核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、⾦额是否⼀致，记账⽅向是否相符。
⼆、账账核对 账账核对就是核对不同会计账簿之间的账簿记录是否相符。
账账核对的内容包括： 1.所有总账账户借⽅发⽣额合计与贷⽅发⽣额合计是否相符; 2.所有总账账户借⽅余额合计与贷⽅余额合计是否相符; 3.所有总账账户余额合计与其所属明细分类账余额合计是否相符; 4.总分类账与序时账核对，即现⾦⽇记账和银⾏存款⽇记账的余额与其总账余额是否相符; 5.明细分类账之间的核对，即会计部门有关财产物资明细账余额与财产物资保管、使⽤部门的有关明细账是否相符。
三、账实核对 账实核对的内容包括： 1.现⾦⽇记账账⾯余额与库存现⾦数额是否相符。
2.银⾏存款⽇记账账⾯余额与银⾏对账单的余额是否相符。
3.各项财产物资明细账账⾯余额与财产物资的实有数额是否相符。
4.有关债权债务明细账账⾯余额与对⽅单位的账⾯记录是否相符。
对账规范 对账，是指核对账⽬。
为了保证账簿记录的真实、正确、可靠，对账簿和账户所记录的有关数据加以检查和核对就是对账⼯作。
应坚持对账制度，通过对账⼯作，检查账簿记录内容是否完整，有⽆错记或漏记，总分类账与明细分类账数字是否相等，以做到账证相符、账账相符、账实相符。
账证相符 ⽉终要对账簿记录和会计凭证进⾏核对，以发现错误之处，并进⾏更正，这也是保证账账、账实相符的基础。
核对账证是否相符的主要⽅法如下： 1 .看总账与记账凭证汇总表是否相符。
2 .看记账凭证汇总表与记账凭证是否相符。
3 .看明细账与记账凭证及所涉及的⽀票号码及其他结算票据种类等是否相符。
出纳与会计对账技巧
财务知识-->1、银行的比较好对，结账时看看银行存款账户明细账和银行对账单对一下就可以了，一般没什么问题。
2、现金方面，因为出纳是准时的每笔都做(所以一般没错，要出错就是在余额的加减数方面)，会计这边可能是月底一次做完，容易出现漏掉的导致金额对不上。
这时就用出纳的余额数减会计的余额数，比如是518，你就在出纳帐上找有没有单笔是518的数，没有的话就可能是几笔数加在一起了，可能需要一笔一笔的对一次。
如果出现518.8，这种有小数就比较好找，直接看小数点后面的.8.3、还有另外一种方法对会计最实用，就是叫出纳把她的期初数本期借方本期贷方以及期末数全部统计出来，和你的财务软件里的数对，最简单了。
借方有差异就找借方，贷方有差异就找贷方的明细。
借贷方都一样，余额不一样时就是出纳那边加减数中途出错。
延伸阅读：记账和对账的方法应付账款对账技巧就对账一词进行详细的会计解读大叔说会计：支付宝发布年度对账单钱都去哪儿了税局可对账目混乱企业核定应纳税额政府补助的会计处理的名片：我国政府补助的会计处理，采用的是收益法中的总额法。
总额法是指在确认政府补助时，将其全额确认为收益。
一、与收益相关的政府补助与收益相关的政府补助，在其补偿的相关费用或损失的发生期间计入损益。
1.用于补偿企业以后期间费用或损失的，在取得时先确认为递延收益，然后在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;2.用于补偿企业已发生费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
二、与资产相关的政府补助与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计人当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。
按照名义金额计量的政府补助，直接计人当期损益。
企业取得与资产的政府补助时，不能全额确认为当期收益，应当先计入“递延收益”，然后在相关资产的使用寿命内平均分配，转入“营业外收入”。
会计出纳工作内容(通用8篇)
会计出纳工作内容（通用8篇）会计出纳工作内容第1篇1、每天核对库存现金和账面现金，核算当天其他相关费用。
并负责报销正常费用，利用财务软件设置会计分录，保证账单相符。
月末核对银行存款和银行对账单。
支付相关货款;2、审核报销凭证、，并根据相应制度签发现金及转帐支票;负责支票、统一收据等的领用和保管工作;3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的往来;4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证;5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据;6、审核财务原始凭证是否符合公司规定;7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作;8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因;9、完成公司交办的其他工作。
会计出纳工作内容第2篇1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。
负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。
要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。
9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。
会计出纳工作内容第3篇1、熟悉公司各类财务管理制度2、负责日常网银付款及现金收付，保证账项相符3、做好各项费用的审核及制度，对原始凭证金额和票据的真实性、合理性进行核对4、负责保管发票、支票、收据、库存现金等，做好发票的开具和统计，有关单据的签发、账册、报表等会计资料的整理和归档工作5、公司各项费用的成本合算的统计工作，根据要求完成公司内部统计报表6、完成领导交代的其他临时性工作会计出纳工作内容第4篇1、按照规定编制会计凭证，装订凭证，做到准确、清楚，结账及时;2、负责日常财务、会计及税务管理工作，并协调处理与税务部门事项，及时准确进行纳税申报;3、负责编制各种财务报表，及时报送相关部门;4、报销票据审核工作，做到真实、合法、整齐、清晰;5、负责会计资料整理装订收档等;6、每月工资的核算及发放;7、及时处理领导交办的其他事项会计出纳工作内容第5篇根据每月现金、银行流水填写记账凭证，进行公司内账部分账务处理;审核有关原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证;根据国家税收法规和企业的相关规定，负债按月进行纳税申报;计算，统计税收，编制相关报表;办理其他税务相关事宜;核算工资，核对各岗位工资、提成、绩效考核金额及各项奖励;协助公司员工处理相关事宜;处理领导交给的其他事项。
出纳和会计的工作内容
出纳和会计的工作内容出纳和会计的工作内容（通用8篇）导语：人生意义取决于灵魂生活的状况。
其中，世俗意义即幸福取决于灵魂的丰富，神圣意义即德性取决于灵魂的高贵。
以下店铺为大家介绍出纳和会计的工作内容文章，欢迎大家阅读参考!出纳和会计的工作内容篇11、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的.日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳和会计的工作内容篇21、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。
现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。
2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。
3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。
5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。
日记帐的记录清晰明白，字迹工整。
不得跳行、隔页、涂抹、篡改。
6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。
作废、空白支票必须妥善保管。
7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。
8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。
会计对账工作的主要内容
会计对账工作的主要内容对账工作的主要内容一般包括账证核对、账账核对和账实核对。
一、账证核对账证核对就是核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，记账方向是否相符。
二、账账核对账账核对就是核对不同会计账簿之间的账簿记录是否相符。
账账核对的内容包括：1.所有总账账户借方发生额合计与贷方发生额合计是否相符;2.所有总账账户借方余额合计与贷方余额合计是否相符;3.所有总账账户余额合计与其所属明细分类账余额合计是否相符;4.总分类账与序时账核对，即现金日记账和银行存款日记账的余额与其总账余额是否相符;5.明细分类账之间的核对，即会计部门有关财产物资明细账余额与财产物资保管、使用部门的有关明细账是否相符。
三、账实核对账实核对的内容包括：1.现金日记账账面余额与库存现金数额是否相符。
2.银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额是否相符。
3.各项财产物资明细账账面余额与财产物资的实有数额是否相符。
4.有关债权债务明细账账面余额与对方单位的账面记录是否相符。
对账规范对账，是指核对账目。
为了保证账簿记录的真实、正确、可靠，对账簿和账户所记录的有关数据加以检查和核对就是对账工作。
应坚持对账制度，通过对账工作，检查账簿记录内容是否完整，有无错记或漏记，总分类账与明细分类账数字是否相等，以做到账证相符、账账相符、账实相符。
账证相符月终要对账簿记录和会计凭证进行核对，以发现错误之处，并进行更正，这也是保证账账、账实相符的基础。
核对账证是否相符的主要方法如下：1 .看总账与记账凭证汇总表是否相符。
2 .看记账凭证汇总表与记账凭证是否相符。
3 .看明细账与记账凭证及所涉及的支票号码及其他结算票据种类等是否相符。
账账相符账账相符，是指各种账簿之间的核对相符，主要包括本单位各种账簿之间的有关指标应该核对相符，本单位同其他单位的往来账项应该核对相符。
具体方法如下：1 .看总账资产类科目各种账户与负债、所有者权益类科目各账户的余额合计数是否相符。
会计和出纳的职责具体内容（3篇）
会计和出纳的职责具体内容会计和出纳是财务管理部门的两个重要职位，他们的职责具体内容如下：会计职责：1. 记账和分类：负责记录和分类公司的各种财务交易，例如收入、支出、借贷等。
2. 准备财务报表：根据记录的财务交易信息，准备并编制财务报表，如资产负债表、利润表等。
3. 执行会计原则：依据相关会计原则，确保公司财务报表的准确性和规范性。
4. 编制预算：参与编制公司的财务预算，为公司的经营决策提供参考依据。
5. 税务申报：负责准确、及时地申报和缴纳各项税费，确保公司的税务合规性。
6. 检查和审计：监督和审核公司财务活动，确保公司财务制度的执行和遵守。
出纳职责：1. 现金管理：负责公司的现金收付、备用金的管理和监控，确保现金流的安全和流动性。
2. 银行事务：与银行进行日常交易，如存款、取款、转账等，并核对银行对账单。
3. 支付和报销：负责处理员工的薪资支付、供应商的付款以及其他费用报销的流程。
4. 结算管理：负责处理与供应商和客户之间的结算事务，包括对账、开具发票等。
5. 现金流预测：根据公司的经营活动和财务状况，预测和规划公司的现金流。
6. 理财和投资：管理和安排闲置资金的投资，确保资金的最佳利用和回报。
需要注意的是，具体职责可能会因公司的规模和行业特点而有所不同，以上仅为一般情况下的会计和出纳职责。
会计和出纳的职责具体内容（二）会计和出纳是财务管理工作中的两个重要职位，分别负责不同的职责和任务。
下面将分别对会计和出纳的职责和具体内容进行详细的介绍。
一、会计的职责和具体内容1. 会计的基本职责会计是负责记录、整理和报告公司财务事务的专业人员。
其基本职责包括准确进行财务数据的记录和分析，制定相关财务报表，并提供财务管理意见和建议。
2. 会计的具体内容（1）财务记录的管理：会计负责保持和管理公司的财务记录，包括资产、负债、收入、支出、财务交易等。
通过准确记录和分类整理这些数据，确保公司的财务数据的客观和准确。
出纳签字主管审核会计记账展示
出纳签字主管审核会计记账展示出纳签字主管审核会计记账是公司财务管理中非常重要的环节，通过这一过程可以确保财务数据的准确性和可靠性。
下面将详细介绍出纳签字主管审核会计记账的步骤和要点。
首先，出纳在进行记账之前需要对相关凭证进行仔细核对，包括发票、收据、银行对账单等。
出纳应当确保凭证的真实性、合法性和完整性，并与相关业务实际相符。
如果发现凭证有任何错误或疑点，出纳应及时向业务人员反馈并进行核实。
接下来，出纳需要根据凭证的内容进行合理的分类和归档。
同时，出纳应在每个凭证上加盖“已记账”或类似的印章，以示区分。
这一步骤的目的是确保凭证的有序性和可追溯性，在日后查询和核对时能够方便快捷地找到对应记账凭证。
然后，出纳将凭证和相应的会计科目账簿交给主管审核。
主管审核过程中应首先核实凭证的合规性和完整性，包括凭证编号、日期、金额等是否符合要求。
同时，主管还需要逐一核对每个会计科目的归属是否正确，并核实相应金额是否与凭证一致。
如果发现凭证或会计科目存在任何错误或不一致，主管应及时与出纳进行沟通并予以纠正。
最后，主管审核完毕后应在凭证上签字并注明审核日期。
这一签字的意义是主管对凭证的内容以及出纳的记账工作进行了认可和确认。
主管的签字是对出纳工作的监督和指导，同时也对公司财务数据的准确性负有一定的责任。
总之，出纳签字主管审核会计记账是确保公司财务数据准确性的重要环节。
出纳要仔细核对凭证，合理分类和归档，主管则需要逐一核对凭证的合规性、会计科目的归属和金额的一致性。
这一过程需要出纳和主管密切合作，通过双重审核确保财务数据的可靠性，为公司的财务决策提供可靠的依据。
对于未来凭证查询和审计工作，也提供了便利和可追溯性。
因此，出纳签字主管审核会计记账是公司财务管理工作中不可或缺的一环。