永太科技：2010年第三季度报告全文 2010-10-21
永太科技(002326)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
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永太科技（002326）2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
报表期间： 2015-2019
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
公司基本信息表
浙江永太科技股份有限公司 Zhejiang Yongtai Technology Co.,Ltd. 永太科技 002326 深圳证券交易所 2007-07-23 2009-12-22 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号 2家主要从事氟精细化学品的研 发、生产和销售的中国公司。该公司的主要产品包括医药含氟 中间体，含氟类除草剂、杀菌剂与杀虫剂的中间体，农药原药 和制剂，含氟单晶中间体，单晶及平板显示彩色滤光膜材料， 六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂等。该公司的产品销往中国国内 与海外市场。
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
永太科技：2009年度业绩快报 2010-02-25
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2010-09浙江永太科技股份有限公司2009年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所公告的2009年度的财务数据已经公司内部审计部门审计，尚未经会计师事务所审计，与会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2009年度主要财务数据和指标项 目 本报告期 上年同期 增减幅度（％）营业收入（万元） 49,211.11 39,307.23 25.20营业利润（万元） 6,156.49 4,645.36 32.53利润总额（万元） 6,432.96 4,759.59 35.16归属于上市公司股5,387.88 4,328.40 24.48 东的净利润（万元）基本每股收益（元） 0.54 0.43 25.58加权平均净资产收益率 25.31% 23.28% 2.03 项 目 本报告期末 本报告期初 增减幅度(%) 总资产（万元） 125,876.57 46,188.37 172.53 归属于上市公司股东的87,211.18 18,594.52 369.02 所有者权益（万元）股本（万股） 13350 10000 33.50 归属于上市公司股东6.53 1.86 251.22的每股净资产（元）二、经营业绩和财务状况情况说明报告期内，公司通过调整部分产品的结构，加大了市场需求相对比较旺盛的医药化学品的生产，逐步克服了2008年末金融危机的影响，营业收入和利润保持了稳定增长。
2009年实现营业收入49,211.11万元，同比增长25.20%，营业利润6,156.49，同比增长32.53%，利润总额6,432.96，同比增长35.16%，归属于上市公司股东的净利润5,387.88，同比增长25.58%。
报告期内，公司营业利润和利润总额均比去年同期增长超过了30%，主要是因为公司调整了部分产品的结构，销售收入增长，毛利率保持稳定，财务费用同比大幅减少。
永太科技：2009年年度报告2010-03-26解读
1浙江永太科技股份有限公司2009年年度报告股票代码:002326 公司简称:永太科技报告日期:2009年 3月 26日第一节重要提示1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文 , 报告全文同时刊载于巨潮资讯网 ( 。
投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
3 公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人 (会计主管人员刘斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2目录第一节重要提示 .............................................. 2 第二节公司基本情况简介 ...................................... 4 第三节会计数据和业务数据摘要 .. (6)第四节股本变动及股东情况 .................................... 8 第五节董事、监事和高级管理人员 ............................. 12 第六节公司治理结构 ......................................... 18 第七节股东大会情况简介 ..................................... 23 第八节董事会报告 ........................................... 28 第九节监事会报告 ........................................... 37 第十节重要事项 ............................................. 39 第十一节财务会计报告 ......................................... 43 第十二节备查文件目录 . (122)3第二节公司基本情况简介一、公司法定中文名称:浙江永太科技股份有限公司公司法定中文名称缩写:永太科技公司英文名称:Zhejiang Yongtai Technology Co ., Ltd.公司英文名称缩写:YONGTAI二、公司法定代表人:王莺妹三、公司联系人联系方式董事会秘书证券事务代表姓名关辉熊伟联系地址浙江省化学原料药基地临海园区浙江省化学原料药基地临海园区电话传真电子信箱四、公司注册地址:浙江省化学原料药基地临海园区公司办公地址:浙江省化学原料药基地临海园区邮政编码:317016公司国际互联网网址:公司电子信箱:zhengquan@五、公司信息披露报纸名称:《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:巨潮网(www 。
鲁 泰A：2010年第三季度报告全文(更正后) 2010-10-23
鲁泰纺织股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张洪梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用报表项目大幅变动的原因1、_应收帐款期末数比期初数增加32.17%,主要原因是销售收入增加应收帐款相应增加所致。
2、_预付帐款期末数比期初数减少53.31%,主要原因是采购进口原料款减少所致。
3、_长期股权投资比期初增加42989.13%（6878.26万元），主要是本期投资荣昌制药5528.26万元及投资高青虹桥热电有限公司1200万元所致。
4、_在建工程期末数比期初数增加57.87%,主要原因是本期色织布改造项目及300万件衬衣项目等增加支出所致。
5、_工程物资期末数比期初数增加102.55%（1201.1万元），主要原因是本期采购设备增加所致。
6、_交易性金融负债期末数减少100%（6140.82万元），主要原因是期末交易性金融负债公允价值变动所致。
7、_应付帐款期末数比期初数减少32.91%,主要原因是支付棉农籽棉收购款所致。
8、_预收帐款期末数比期初数增加74.32%（3079.97万元）,主要原因是预收棉花款所致。
9、_应交税费期末数比期初数增加51.46%（1475.90万元）,主要原因是本期利润增加相应所得税费增加所致。
10、_应付利息期末数比期初数增加405.44%（198.71万元）,主要原因是本期计提利息所致。
永太科技业绩大全
公告日期2022-03-11 报告期2021-12-31 类型预增
业绩预告摘要预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：28416.89万元，与上年同期相比变动幅度：136.8%。
业绩预告内容预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：28416.89万元，与上年同期相比变动幅度：136.8%。
业绩变动原因说明（一）经营业绩说明报告期内，受益于下游新能源汽车领域的高景气，锂电池行业快速发展，进而驱动锂电材料产品需求旺盛。
公司积极把握行业发展机遇，通过研发创新、项目建设、技术优化等多种措施，在提高公司锂电材料产品产能的同时降本增效，快速发展和壮大公司锂电材料业务，实现销售量和销售额同比大幅增长，营业收入和盈利水平随之提升。
公司全年实现营业总收入454,238.37万元，同比增长31.65%；实现营业利润47,145.46万元，同比增长359.76%；归属于上市公司股东的净利润28,416.89万元，同比增长136.80%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润44,024.48万元，同比增长6014.51%。
（二）财务状况说明报告期末，公司总资产955,515.94万元，较期初增长23.37%；归属于上市公。
企业信用报告_浙江永太科技股份有限公司
浙江永太科技股份有限公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................13 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................14
002326永太科技2023年三季度财务分析结论报告
永太科技2023年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为负18,092.03万元，与2022年三季度的10,551.5万元相比，2023年三季度出现较大幅度亏损，亏损18,092.03万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
营业收入大幅度下降，企业也出现了较大幅度的经营亏损，企业经营形势迅速恶化。
二、成本费用分析2023年三季度营业成本为98,553.97万元，与2022年三季度的119,702.52万元相比有较大幅度下降，下降17.67%。
2023年三季度销售费用为2,965.72万元，与2022年三季度的3,806.61万元相比有较大幅度下降，下降22.09%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，企业市场销售形势迅速恶化，并引起盈利能力的下降，应当采取措施加以改变。
2023年三季度管理费用为17,014.18万元，与2022年三季度的17,529.58万元相比有所下降，下降2.94%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为16.07%，与2022年三季度的11.21%相比有较大幅度的提高，提高4.87个百分点。
在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。
要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。
2022年三季度理财活动带来收益251.07万元，2023年三季度融资活动由创造收益转化为支付费用，支付3,847.91万元。
三、资产结构分析2023年三季度企业存货所占比例较大，经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。
2023年三季度应收账款占营业收入的比例下降。
预付货款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2022年三季度相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，永太科技2023年三季度经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
002326永太科技2023年三季度现金流量报告
永太科技2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为205,615.72万元，与2022年三季度的128,295.99万元相比有较大增长，增长60.27%。
企业当期新增借款总额为96,335.35万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的46.85%。
企业吸收外部投资所得到的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的24.14%。
企业经营实力增强。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为166,194.49万元，与2022年三季度的138,663.36万元相比有较大增长，增长19.85%。
表明企业处于大规模建设阶段。
最大的现金流出项目为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，占现金流出总额的16.08%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有所减少，经营活动现金流入的稳定性下降。
2023年三季度，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：取得借款收到的现金；吸收投资收到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；收到的税费返还。
现金流出项目从大到小依次是：偿还债务支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度永太科技投资活动需要资金24,592.84万元；经营活动创造资金13,789.78万元。
投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。
2023年三季度永太科技筹资活动产生的现金流量净额为50,224.29万元。
满足了投资活动的资金缺口。
五、现金流量的变化2022年三季度现金净亏空9,605.66万元，2023年三季度扭亏为盈，现金净增加38,837.57万元。
2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为13,789.78万元，与2022年三季度的20,427.54万元相比有较大幅度下降，下降32.49%。
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浙江永太科技股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主管人员)刘斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.30 2009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,144,273,786.981,263,426,384.66 -9.43%归属于上市公司股东的所有者权益（元）866,886,456.74863,390,196.87 0.40%股本（股）133,500,000.00133,500,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.496.47 0.31%2010年7-9月 比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）135,467,118.72 2.64%386,138,000.55 8.95%归属于上市公司股东的净利润（元） 12,542,638.12-17.88%43,546,259.87 12.46%经营活动产生的现金流量净额（元） - - -15,624,555.99 -134.35%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）- --0.12 -126.67%基本每股收益（元/股） 0.09-40.00%0.33 13.79%稀释每股收益（元/股） 0.09-40.00%0.33 13.79%加权平均净资产收益率（%） 1.50%-48.29% 5.00% -73.52%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.40%-44.78%5.00% -72.78%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益283,411.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外561,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -522,330.21 所得税影响额-47,797.22合计274,384.25 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）5,567前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类全国社保基金六零一组合4,640,325 人民币普通股中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红3,260,000 人民币普通股中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金2,556,543 人民币普通股中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金1,511,046 人民币普通股中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金1,350,737 人民币普通股中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金1,006,057 人民币普通股中国银行－易方达平稳增长证券投资基金1,000,000 人民币普通股交通银行－科瑞证券投资基金971,684 人民币普通股中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金860,734 人民币普通股交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金722,340 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用A、资产负债表项目a．货币资金报告期末较年初数减少330,043,652.97元，降低44.35%，主要是由于募集资金投入所致。
b．应收票据报告期末较年初数增加3,975,107.10元，上升36.72%，主要是由于票据结算增加所致。
c.应收账款报告期末较年初数增加38,212,612.81元，上升47.13%，主要是由于本报告期末销售数量增加所致。
d．预售账款报告期末较年初数增加1,641,327.15元，上升321.62%，主要是由于报告期预收货款增加所致。
e．其他应收款报告期末较年初数增加3,220,334.46元，上升212.41%，主要是由于报告期出口退税增加所致。
f．在建工程报告期末较年初数增加115,500,603.80元，上升162.61%，主要是由于报告期募集资金项目建设所致。
g．工程物资报告期末较年初数减少796,561.16 ，降低60.17%，主要是由于报告期工程物资领用所致。
h．应交税费报告期末较年初数增加8,796,495.45，上升195.21%，主要是由于报告期子公司税收预缴所致。
i．应付利息报告期末较年初数减少131,991.14，降低42.19%，主要是由于报告期银行借款减少所致。
j．其他应付款报告期末较年初数减少253,876.11，降低96.09%，主要是由于职工归还借款所致。
k．一年内到期的非流动负债报告期末较年初数减少30,000,000，降低100%，主要是由于归还银行借款所致。
l．长期借款报告期末较年初数增加35,000,000，降低100%，主要是由于归还银行借款所致。
B、利润表项目a．销售费用报告期末较去年同期增加2,593,475.24元,上升37.46%,主要是由于报告期销售运费增加所致。
b．管理费用报告期末较去年同期增加8,992,157.33元,上升31.38%,主要是研发安全支出增加，工资福利增加所致。
c．财务费用报告期末较去年同期减少-3,643,231.26元，降低49.64%，主要是由于银行借款减少，利息相应减少所致。
d．资产减值损失期末较去年同期减少-1,346,115.94元，降低54.41%，主要是由于坏账准备减少所致。
e．营业外收入期末较去年同期减少-1,156,301.20元,降低57.79%,主要是由于补贴收入比去年同期降低所致。
C．现金流量表项目a．经营活动产生的现金流量净额期末较去年同期减少-61,108,325.32元，降低134.35%，主要是应收账款增加，部分客户收款信用期延长，材料采购增加所致。
b．投资活动产生的现金流量净额期末较去年同期增加91,399,070.95元，增加114.32%，主要是报告期内在建工程投资大幅度增加所致。
c．筹资活动产生的现金流量净额期末较去年同期减少-186,372,429.33元，降低430.39%，主要是由于发放现金股利，归还专项贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□适用√不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用1、2009年6月3日，公司与中国农业银行临海市支行签署33905200900004561号担保协议，为浙江万盛科技有限公司借款或开具银行承兑汇票提供3,500.00万元最高额担保，担保期限为2009年6月3日至2011年6月2日。
2、2009年8月21日，公司与中信银行签署编号为2009银保字第86号担保协议，为浙江万盛化工有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,000.00万元最高额担保，担保期限为2009年8月21日至2010年8月20日。
3、2009年11月13日公司与上海浦东发展银行签署编号为TP保09199号担保协议，为浙江东亚药业有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,000.00万元最高额担保，担保期限为2009年11月13日至2010年11月13日。
4、2009年7月30日公司与中国交通银行签署编号为B0220090820001号担保协议，为浙江东邦药业有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,000.00万元最高额担保，担保期限为2009年7月30日至2010年7月30日。
5、2009年8月27日公司与中国交通银行签署编号为B0220090827001号担保协议，为浙江东亚药业有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,500.00万元最高额担保，担保期限为2009年8月27日至2010年7月30日。
6、2010年4月21日公司与上海浦东发展银行台州临海支行签署编号为LP保（2010）10号担保协议，为浙江万盛化工有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,100万元最高额担保，担保期限为2010年4月21日至2011年4月20日。
7、2010年9月6日公司与交通银行台州支行签署编号为BF22010090601担保协议，为浙江东邦药业有限公司借款或开具银行承兑汇票提供1,500.00万元最高额担保，担保期限为2010年9月6日至2011年3月6日。
3.2.4 其他□适用√不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺公司全体发起人王莺妹、何人宝和临海市永太投资有限公司承诺其所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理，王莺妹、何人宝在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%；罗建荣、陈丽洁、潘官友、钟建新，武长江、项玉燕、章正秋、潘永清承诺:自公司股票上市之日起锁定36个月，其后在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%；刘洪、唐洪、李和平、郑大立、汪美珠、陈玫、陈斌承诺:自公司股票上市之日起锁定12个月；郑梦婕、刘荣君、郑勇、阮道美、倪朋国、邵鸿鸣、何沪东承诺:自公司股票上市截止到本报告期末，承诺任在严格执行中。
之日起锁定36个月。
其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：0% ～～30.00%2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：57,242,926.50业绩变动的原因说明报告期内，预计公司液晶化学品和医药化学品会保持稳定增长。
3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□适用√不适用§4 附录4.1 资产负债表编制单位：浙江永太科技股份有限公司 2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金414,123,648.44413,103,589.68744,167,301.41 743,882,582.07结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据14,800,514.8014,571,214.8010,825,407.70 10,825,407.70应收账款119,296,621.68117,913,663.8881,084,008.87 81,084,008.87预付款项31,346,372.9017,865,927.4926,188,321.65 23,012,363.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款4,736,459.2464,207,189.851,516,124.78 30,151,830.43买入返售金融资产存货166,523,338.12124,500,588.30134,940,081.88 98,101,189.61一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计750,826,955.18752,162,174.00998,721,246.29 987,057,382.10非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资110,000.0027,847,877.40110,000.00 27,847,877.40投资性房地产固定资产173,259,794.7189,848,337.92159,229,184.97 90,106,331.32在建工程186,529,466.90185,451,930.9171,028,863.10 63,070,133.06工程物资527,367.90527,367.901,323,929.06 1,323,929.06固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产30,043,941.5729,031,032.1530,533,280.93 29,502,635.75开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产2,976,260.721,479,639.992,479,880.31 1,091,027.82其他非流动资产非流动资产合计393,446,831.80334,186,186.27264,705,138.37 212,941,934.41资产总计1,144,273,786.981,086,348,360.271,263,426,384.66 1,199,999,316.51流动负债：短期借款138,400,000.00138,400,000.00154,090,037.51 145,090,037.51向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据78,650,000.0078,650,000.0090,960,000.00 90,960,000.00应付账款57,668,032.6836,884,220.4079,173,188.71 55,005,879.28预收款项2,151,655.922,151,655.92510,328.77 510,328.78卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬3,382,733.511,904,404.363,985,361.97 2,372,807.82应交税费-4,290,266.07563,268.354,506,229.38 7,878,722.12应付利息180,828.99180,828.99312,820.13 312,820.13应付股利其他应付款10,325.129,825.12264,201.23 263,701.23应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款30,000,000.00一年内到期的非流动负债30,000,000.00 其他流动负债流动负债合计276,153,310.15258,744,203.14363,802,167.70 332,394,296.87非流动负债：35,000,000.00长期借款35,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债1,234,020.091,234,020.091,234,020.09 1,234,020.09递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,234,020.091,234,020.0936,234,020.09 36,234,020.09负债合计277,387,330.24259,978,223.23400,036,187.79 368,628,316.96所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）133,500,000.00133,500,000.00133,500,000.00 133,500,000.00资本公积596,187,943.55594,781,389.33596,187,943.55 594,781,389.33减：库存股专项储备盈余公积13,874,175.4711,066,148.0713,874,175.47 11,066,148.07一般风险准备未分配利润123,324,337.7287,022,599.64119,828,077.85 92,023,462.15外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计866,886,456.74826,370,137.04863,390,196.87 831,370,999.55少数股东权益所有者权益合计866,886,456.74826,370,137.04863,390,196.87 831,370,999.55负债和所有者权益总计1,144,273,786.981,086,348,360.271,263,426,384.66 1,199,999,316.51 4.2 本报告期利润表编制单位：浙江永太科技股份有限公司 2010年7-9月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入135,467,118.72134,084,160.92131,987,930.49 131,987,930.49其中：营业收入135,467,118.72134,084,160.92131,987,930.49 131,987,930.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本120,020,673.21122,167,198.16113,452,967.76 119,798,853.83其中：营业成本103,504,540.70108,694,209.4896,933,745.12 106,263,544.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加504,552.95273,735.82607,199.65 466,034.48销售费用2,808,183.182,256,929.962,411,842.65 1,847,751.70管理费用13,061,503.1410,874,254.0710,822,562.33 8,962,074.05财务费用141,893.2468,068.832,232,529.21 2,259,448.80资产减值损失445,088.80 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填15,446,445.5111,916,962.7618,534,962.73 12,189,076.66列）加：营业外收入31,100.0021,100.00减：营业外支出306,194.37296,194.37257,357.54 244,457.54其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”15,171,351.1411,641,868.3918,277,605.19 11,944,619.12号填列）减：所得税费用2,628,713.021,746,280.273,004,852.56 1,667,682.64五、净利润（净亏损以“-”号填12,542,638.129,895,588.1215,272,752.63 10,276,936.48列）归属于母公司所有者的净12,542,638.129,895,588.1215,272,752.63 10,276,936.48利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益0.090.15（二）稀释每股收益0.090.15七、其他综合收益八、综合收益总额12,542,638.129,895,588.1215,272,752.63 10,276,936.48归属于母公司所有者的综12,542,638.129,895,588.1215,272,752.63 10,276,936.48合收益总额归属于少数股东的综合收益总额4.3 年初到报告期末利润表编制单位：浙江永太科技股份有限公司 2010年1-9月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入386,138,000.55384,755,042.75354,433,692.39 354,433,692.39其中：营业收入386,138,000.55384,755,042.75354,433,692.39 354,433,692.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本334,342,379.99343,936,739.27309,121,942.48 316,318,862.05其中：营业成本280,778,922.60296,601,022.00261,800,498.50 275,252,293.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加1,572,973.481,243,090.161,927,245.44 1,693,417.28销售费用9,517,382.767,780,663.326,923,907.52 5,457,324.89管理费用37,649,087.2332,347,611.1528,656,929.90 24,067,083.98财务费用3,695,978.783,373,604.827,339,210.04 7,382,442.84资产减值损失1,128,035.142,590,747.822,474,151.08 2,466,299.20加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号16,500.0016,500.0016,500.00 16,500.00填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填51,812,120.5640,834,803.4845,328,249.91 38,131,330.34列）加：营业外收入844,511.68834,511.682,000,812.88 2,000,812.88减：营业外支出907,526.53892,226.53716,334.38 701,434.38其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”51,749,105.7140,777,088.6346,612,728.41 39,430,708.84号填列）减：所得税费用8,202,845.845,727,951.147,889,761.77 5,914,606.32五、净利润（净亏损以“-”号填43,546,259.8735,049,137.4938,722,966.64 33,516,102.52列）归属于母公司所有者的净43,546,259.8735,049,137.4938,722,966.64 33,516,102.52利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益0.330.29（二）稀释每股收益0.330.29七、其他综合收益八、综合收益总额43,546,259.8735,049,137.4938,722,966.64 33,516,102.52归属于母公司所有者的综43,546,259.8735,049,137.4938,722,966.64 33,516,102.52合收益总额归属于少数股东的综合收益总额4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江永太科技股份有限公司 2010年1-9月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的393,925,603.01380,137,860.81389,686,272.28 358,046,604.78现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还2,948,478.392,948,478.39651,687.53 651,687.53收到其他与经营活动有关4,140,435.814,124,791.962,509,372.40 2,508,994.24的现金经营活动现金流入小计401,014,517.21387,211,131.16392,847,332.21 361,207,286.55购买商品、接受劳务支付的348,454,105.66372,706,726.73295,530,650.97 310,090,926.57现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支20,448,760.6113,031,510.4115,503,277.81 9,971,773.91付的现金支付的各项税费17,801,943.9510,102,744.2814,217,578.04 8,131,422.68支付其他与经营活动有关29,934,262.9859,236,929.3222,112,056.06 38,656,029.59的现金经营活动现金流出小计416,639,073.20455,077,910.74347,363,562.88 366,850,152.75经营活动产生的现金-15,624,555.99-67,866,779.5845,483,769.33 -5,642,866.20流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金16,500.0016,500.0016,500.00 16,500.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和441,176.45441,176.45其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计457,676.45457,676.4516,500.00 16,500.00购建固定资产、无形资产和171,807,460.91144,967,187.8579,967,213.39 57,412,166.00其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计171,807,460.91144,967,187.8579,967,213.39 57,412,166.00投资活动产生的现金-171,349,784.46-144,509,511.40-79,950,713.39 -57,395,666.00流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金122,400,000.00108,400,000.00224,094,500.00 224,094,500.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关10,600,000.00 的现金筹资活动现金流入小计122,400,000.00108,400,000.00234,694,500.00 224,094,500.00偿还债务支付的现金204,367,736.46181,367,736.46141,021,656.10 141,021,656.10分配股利、利润或偿付利息45,701,576.0645,434,964.958,565,366.29 8,565,366.29支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关15,400,000.0041,804,360.80的现金筹资活动现金流出小计265,469,312.52226,802,701.41191,391,383.19 149,587,022.39筹资活动产生的现金-143,069,312.52-118,402,701.4143,303,116.81 74,507,477.61流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-330,043,652.97-330,778,992.398,836,172.75 11,468,945.41加：期初现金及现金等价物744,167,301.41743,882,582.0779,052,979.57 75,860,978.64余额六、期末现金及现金等价物余额414,123,648.44413,103,589.6887,889,152.32 87,329,924.05浙江永太科技股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4.5 审计报告审计意见：未经审计11。