永太科技2020年三季度经营成果报告

项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
81,973.03
- 98,744.23
20.46 88,802.66
-10.07
4,182.74
- 20,935.3
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 10 页
项目名称
成本费用总额 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
69,930.14 100.00 81,196.57 100.00 84,341.01 100.00
149.94
0.21 1,348.08
1.66 4,330.63
5.13
0
-
0
-
0
-
2、总成本变化情况及原因分析
永太科技2020年三季度成本费用总额为84,341.01万元，与2019年三 季度的81,196.57万元相比有所增长，增长3.87%。以下项目的变动使总成 本增加：财务费用增加2,982.55万元，管理费用增加1,553.87万元，销售 费用增加1,348万元，营业税金及附加增加80.84万元，共计增加5,965.27 万元；以下项目的变动使总成本减少：资产减值损失减少2,684.67万元， 营业成本减少2,820.83万元，共计减少5,505.5万元。各项科目变化引起总 成本增加459.77万元。
永太科技2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为2,804.19万元，与2019年三季度的20,935.3 万元相比有较大幅度下降，下降86.61%。利润总额主要来自于内部经营业 务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为2,593.61万元，与2019年三季度的 20,848.87万元相比有较大幅度下降，下降87.56%。以下项目的变动使营 业利润增加：投资收益增加243.41万元，营业成本减少2,820.83万元，共 计增加3,064.23万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收 益减少5,978.63万元，资产减值损失减少2,684.67万元，营业税金及附加 增加80.84万元，销售费用增加1,348万元，管理费用增加1,553.87万元， 财务费用增加2,982.55万元，共计减少14,628.57万元。各项科目变化引起 营业利润减少18,255.27万元。
内部资料，妥善保管
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 10 页
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
81,973.03 100.00 98,744.23 100.00 88,802.66 100.00
400.52 2,804.19
-86.61
4,201.16
- 20,848.87
396.26 2,593.61
-87.56
2
-
-82.4 -4,220.12
161 295.39
-18.42
-
86.43 569.18 210.59 143.64
二、成本费用分析 1、成本构成情况
永太科技2020年三季度成本费用总额为84,341.01万元，其中：营业 成本为64,810.08万元，占成本总额的76.84%；销售费用为3,566.94万元， 占成本总额的4.23%；管理费用为11,069.86万元，占成本总额的13.13%； 财务费用为4,330.63万元，占成本总额的5.13%；营业税金及附加为563.5 万元，占成本总额的0.67%。
第 2 页 共 10 页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 88,802.66万元，比2019年三季度的98,744.23万元下降10.07%，营业成 本为64,810.08万元，比2019年三季度的67,630.91万元下降4.17%，营业 收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业 经营业务盈利能力下降。
58,983.02
84.35 67,630.91
83.29 64,810.08
76.84
692.95
0.99 482.66
0.59
563.5
0.67
3,808.38
5.45 2,218.94
2.73 3,566.94
4.23
6,295.85
9.00 9,515.98
11.72 11,069.86
13.13
149.94
0.18 1,348.08
1.37 4,330.63
4.88
0
-
0wk.baidu.com
-
0
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为64,810.08万元，与2019年三季度的 67,630.91万元相比有所下降，下降4.17%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
永太科技2020年三季度的营业利润率为2.92%，总资产报酬率为 3.92%，净资产收益率为1.75%，成本费用利润率为3.32%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为692,630.97万元，经营资产的收益率为 1.50%，而对外投资的收益率为4.93%。
58,983.02
71.95 67,630.91
68.49 64,810.08
72.98
692.95
0.85 482.66
0.49
563.5
0.63
3,808.38
4.65 2,218.94
2.25 3,566.94
4.02
6,295.85
7.68 9,515.98
9.64 11,069.86
12.47
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 10 页
3、投资收益 2019年三季度投资收益亏损82.4万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利 161万元。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为210.59万元，与2019年三季度的86.43万 元相比成倍增长，增长1.44倍。 5、经营业务的盈利能力
内部资料，妥善保管