永太科技2020年三季度经营成果报告

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公告日期2022-03-11 报告期2021-12-31 类型预增
业绩预告摘要预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：28416.89万元，与上年同期相比变动幅度：136.8%。

业绩预告内容预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：28416.89万元，与上年同期相比变动幅度：136.8%。

业绩变动原因说明（一）经营业绩说明报告期内，受益于下游新能源汽车领域的高景气，锂电池行业快速发展，进而驱动锂电材料产品需求旺盛。

公司积极把握行业发展机遇，通过研发创新、项目建设、技术优化等多种措施，在提高公司锂电材料产品产能的同时降本增效，快速发展和壮大公司锂电材料业务，实现销售量和销售额同比大幅增长，营业收入和盈利水平随之提升。

公司全年实现营业总收入454,238.37万元，同比增长31.65%；实现营业利润47,145.46万元，同比增长359.76%；归属于上市公司股东的净利润28,416.89万元，同比增长136.80%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润44,024.48万元，同比增长6014.51%。

（二）财务状况说明报告期末，公司总资产955,515.94万元，较期初增长23.37%；归属于上市公。

002326永太科技2023年上半年财务风险分析详细报告

永太科技2023年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为154,159.05万元，2023年上半年已经取得的短期带息负债为342,760.61万元。

2.长期资金需求该企业长期资金需求为347,280.98万元，2023年上半年已有长期带息负债为166,386.06万元。

3.总资金需求该企业的总资金需求为501,440.03万元。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为854.99万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是3,486.6万元，实际已经取得的短期带息负债为342,760.61万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为4,339.64万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为5,655.44万元，在5年之内偿还的贷款总规模为8,287.06万元，当前实际的带息负债合计为509,146.67万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为173,180.36万元。

由于该企业经营亏损，资金缺口需要依靠其收入和资产的变现来填补。

资金缺口在下降，但经营亏损情况未改善，资产负债率较高，资金链断裂的风险不低。

资金链断裂风险等级为11级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业存在长期性资金缺口，缺口资金为96,170.93万元。

其中：长期投资合计增加3,397.64万元，固定资产合计增加45,061.05万元，无形资产及其他资产合计减少335.47万元，递延所得税资产增加1,738.45万元，其他非流动资产减少3,647.28万元，共计增加46,214.38万元。

非流动负债合计增加122,812.63万元，所有者权益合计减少54,883.2万元，共计增加67,929.43万元。

永太科技2020年三季度决策水平分析报告

永太科技2020年三季度决策水平报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为2,804.19万元，与2019年三季度的20,935.3万元相比有较大幅度下降，下降86.61%。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2020年三季度营业利润为2,593.61万元，与2019年三季度的20,848.87万元相比有较大幅度下降，下降87.56%。

在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。

二、成本费用分析永太科技2020年三季度成本费用总额为84,341.01万元，其中：营业成本为64,810.08万元，占成本总额的76.84%；销售费用为3,566.94万元，占成本总额的4.23%；管理费用为11,069.86万元，占成本总额的13.13%；财务费用为4,330.63万元，占成本总额的5.13%；营业税金及附加为563.5万元，占成本总额的0.67%。

2020年三季度销售费用为3,566.94万元，与2019年三季度的2,218.94万元相比有较大增长，增长60.75%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想，应当采取果断措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。

2020年三季度管理费用为11,069.86万元，与2019年三季度的9,515.98万元相比有较大增长，增长16.33%。

2020年三季度管理费用占营业收入的比例为12.47%，与2019年三季度的9.64%相比有所提高，提高2.83个百分点。

这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。

三、资产结构分析永太科技2020年三季度资产总额为728,615.63万元，其中流动资产为270,842.9万元，主要以存货、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的26.25%、23.74%和21.06%。

002326永太科技2023年三季度财务分析结论报告

永太科技2023年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为负18,092.03万元，与2022年三季度的10,551.5万元相比，2023年三季度出现较大幅度亏损，亏损18,092.03万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

营业收入大幅度下降，企业也出现了较大幅度的经营亏损，企业经营形势迅速恶化。

二、成本费用分析2023年三季度营业成本为98,553.97万元，与2022年三季度的119,702.52万元相比有较大幅度下降，下降17.67%。

2023年三季度销售费用为2,965.72万元，与2022年三季度的3,806.61万元相比有较大幅度下降，下降22.09%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，企业市场销售形势迅速恶化，并引起盈利能力的下降，应当采取措施加以改变。

2023年三季度管理费用为17,014.18万元，与2022年三季度的17,529.58万元相比有所下降，下降2.94%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为16.07%，与2022年三季度的11.21%相比有较大幅度的提高，提高4.87个百分点。

在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。

要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。

2022年三季度理财活动带来收益251.07万元，2023年三季度融资活动由创造收益转化为支付费用，支付3,847.91万元。

三、资产结构分析2023年三季度企业存货所占比例较大，经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。

2023年三季度应收账款占营业收入的比例下降。

预付货款增长过快。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2022年三季度相比，资产结构偏差。

四、偿债能力分析从支付能力来看，永太科技2023年三季度经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。

002326永太科技2023年三季度现金流量报告

永太科技2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为205,615.72万元，与2022年三季度的128,295.99万元相比有较大增长，增长60.27%。

企业当期新增借款总额为96,335.35万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的46.85%。

企业吸收外部投资所得到的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的24.14%。

企业经营实力增强。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为166,194.49万元，与2022年三季度的138,663.36万元相比有较大增长，增长19.85%。

表明企业处于大规模建设阶段。

最大的现金流出项目为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，占现金流出总额的16.08%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有所减少，经营活动现金流入的稳定性下降。

2023年三季度，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：取得借款收到的现金；吸收投资收到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；收到的税费返还。

现金流出项目从大到小依次是：偿还债务支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度永太科技投资活动需要资金24,592.84万元；经营活动创造资金13,789.78万元。

投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。

2023年三季度永太科技筹资活动产生的现金流量净额为50,224.29万元。

满足了投资活动的资金缺口。

五、现金流量的变化2022年三季度现金净亏空9,605.66万元，2023年三季度扭亏为盈，现金净增加38,837.57万元。

2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为13,789.78万元，与2022年三季度的20,427.54万元相比有较大幅度下降，下降32.49%。

永太科技2020年财务状况报告

永太科技2020年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况永太科技2020年资产总额为774,539.12万元，其中流动资产为272,177万元，主要以存货、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的29.06%、26.28%和20.36%。

非流动资产为502,362.12万元，主要以固定资产、在建工程、商誉为主，分别占非流动资产的41.61%、20.51%和13.13%。

资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的34.69%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的29.78%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产258,464.52 100.00267,290.56100.00 272,177 100.00存货65,648.89 25.40 72,427.38 27.10 79,091.67 29.06 应收账款75,326.26 29.14 63,425.93 23.73 71,538.81 26.28 货币资金53,521.96 20.71 70,562.68 26.40 55,420.32 20.36 其他流动资产7,993.85 3.09 10,575.14 3.96 17,675.96 6.49 交易性金融资产32,781.67 12.68 21,691.79 8.12 17,610.79 6.47 预付款项14,187.2 5.49 18,817.17 7.04 15,313.93 5.63 其他应收款3,107.93 1.20 1,924.62 0.72 9,513.83 3.503、资产的增减变化2020年总资产为774,539.12万元，与2019年的686,636.99万元相比有较大增长，增长12.8%。