K3标准财务(应付)
K3财务功能介绍
K3财务功能介绍K3财务功能是一款专业的财务管理软件，主要用于帮助企业实现财务业务的自动化和标准化。
它涵盖了会计核算、成本管理、资金管理、固定资产管理等多个方面的功能模块，可以帮助企业实现财务数据的准确记录、分析和决策。
下面将详细介绍K3财务功能的主要特点和功能模块。
一、会计核算模块：1.利润表、资产负债表、现金流量表等基本财务报表的生成和查询；2.自动化的会计凭证录入功能，可以自动根据业务数据生成凭证，并进行凭证审核和记账；3.支持多币种、多账套管理，可以适应企业多元化的业务需求；4.可以对财务数据进行分类汇总和分析，提供财务指标和报表分析功能，帮助企业实现风险控制和决策支持。
二、成本管理模块：1.支持不同成本核算方法（如标准成本法、批次成本法等），能够准确计算和分析企业的产品成本；2.提供产品销售成本测算和库存成本计算功能，帮助企业实现成本控制和成本优化；3.可以根据销售订单、采购订单等业务数据自动生成成本核算凭证，并进行成本核算。
三、资金管理模块：1.实现企业的现金管控和流动资金管理，对银行存款、现金流和短期投资进行管理与分析；2.支持资金计划、资金调拨和资金流向分析，帮助企业实现资金的合理配置和利用；3.提供资金预测和风险预警功能，帮助企业实现规避资金风险和提前做好资金调度。
四、固定资产管理模块：1.对企业的固定资产进行登记、调拨、变动和报废等业务处理；2.实现企业固定资产的台账管理，包括资产信息的维护、折旧计提和资产处置等；3.提供固定资产的折旧分析和资产价值评估功能，帮助企业进行固定资产管理和决策支持。
除了以上几个主要的功能模块外，K3财务还提供了其他多个附属模块，如预算管理、票据管理、应收应付管理等，能够满足企业在财务管理过程中的全面需求。
综上所述，K3财务是一款功能丰富的财务管理软件，它能够帮助企业实现财务核算、成本管理、资金管理和固定资产管理等多个方面的业务处理和分析。
通过K3财务，企业可以实现财务数据的准确性、信息的及时性和决策的科学性，提高企业的财务管理效率和运营水平。
K3财务功能介绍
能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
自动化程度高
能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未 达账。
票据管理功能
系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系，管理广义上的各类票据，使出纳人员 能够清楚的掌握票据的使用情况。票据信息和应收应付系统的票据信息同步
计分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。 集成 NT 的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。
凭证管理
用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。 凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证
的及时检查控制，确保凭证正确无误。 凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工
功能特性
操作简单，灵活 首创自动填充功能，大大减少报表编制工作量。 采用 Excel 风格，可自定义工具条，形成自己的操作风格。 预设符合企业会计准则、小企业会计制度、国家标准数据接口的各类报表模板，
直接调用、随意修改，简化报表操作过程。
操作简单，方便的公式向导，易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设 置，数据结果动态显示。取数函数公式系统内置，扩展使用功能。
1 财务管理
1.1 关键业务需求
实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性 对业务系统进行适当的监控和审计功能 全面了解企业的资金情况,加强资金控制 应收账款账龄分析和催收 强化资产管理力度
1.2 关键业务流程
总账系统应用流程
初始设置
科目 币别 凭证字 结算方式 核算项目 现金流量项目 系统参数 初始余额
K3标准财务-应收、应付系统培训
账龄分析法，是根据应收账款入账时间的长短来估计 坏账损失的方法。
销货百分比，是根据赊销金额的一定百分比估计坏账 损失的方法。
10
余额百分比法
例：某企业年末应收账款的余额为100万元，提取坏账准备的比例为3‰ ，第二年发 生了坏账损失6000元，其中甲单位1000元，乙单位5000元，年末应收账款为120万元， 第三年，已冲销的上年乙单位应收账款5000元又收回，期末应收账款130万元。编制会 计分录如下：
设置相应的计 提科目及计提
比率
15
产品演示
备抵法—余额百分比法---计提坏账准备
坏账准备可以一年一次，也可以随时计提。坏账准 备的计提方法也可以随时更改。系统根据设置的方法计 提坏所账有准已备过账，凭并证产的该生相应的凭证。
科目相应方向的余额
×
=
+
系统设置中坏账 如果应计提坏账准备 > 本年坏账
准备科目的余额 准备余额，则补提金额为：应计
采购系统录入的采购发票与应收款管理系统进 行应收冲应付的核算。
应付系统录入的采购发票与其它应付单与应收 款管理系统进行应收冲应付的核算。
应收款管理系统生成的往来款凭证传递到总账 系统。 与应收款管理系统的应收票据进行互相传递。
3
应付系统结构
采购系统
现金管理系统
应付票据
采购发票
应付系统 凭证
总账系统
ห้องสมุดไป่ตู้
销售发票
核销 销售发票、其它应收单
销售系统
应收系统
4
应付系统结构
采购系统 销售系统 应收系统 总账系统 现金管理系统
金蝶K3应收应付系统与总账的对账规则
⾦蝶K3应收应付系统与总账的对账规则⾦蝶K3应收应付系统与总账的对账规则⼀、对账的⽬的－核对应收应付系统的数据与总账系统数据的⼀致性。
⼆、对账⽅式是总额的对账⽅式，主要是应收应付系统的汇总⾦额与总账系统涉及往来业务科⽬的汇总⾦额之间的核对；常⽤公式：应收系统余额＝总账系统的应收账款+其他应收款－预收账款应付系统余额＝总账系统的应付账款+其他应付款－预付账款三、对账的报表应收应付的汇总表－总账的总分类账应收应付的汇总表－总账的科⽬余额表应收应付的汇总表－总账的核算项⽬汇总表四、对账的前提1、已经启⽤应收应付系统；2、应收应付系统的所有业务均已经⽣成凭证，并且期间与对应凭证期间⼀致；3、如果与采购、销售系统连⽤，则采购和销售系统的所有涉及往来的业务均要求⽣成凭证，并且期间与对应凭证期间⼀致；五、对账过滤条件的设置a)应收汇总表应收汇总表（商业账套）过滤条件注意说明：1）包括未审核选上后，应收汇总表统计包括未审核和已审核的单据；不选时，则只统计已审核的单据；由于会存在单据未审核就已经⽣成凭证的情况，因此对账时要求选上“包括未审核”的选项；同时建议⽤户加强单据控制，要求从流程上控制单据必须审核后才可以⽣成凭证，通过选上“凭证处理前单据必须审核”的系统参数进⾏控制；2）包括已出库未开票（商业账套）选上后，应收汇总表统增加未开具发票的销售出库单的统计；不选时，则不统计未开票的销售出库单；该选项⽬前只对商业账套有效。
由于财务制度规定以销售发票确认应收账款的，因此对账时要求不能选上“包括已出库未开票”选项，即在财务上未开票的销售出库单是不确认为收⼊的；b)应付汇总表1）应付汇总表应付汇总表（⼯业账套）过滤条件注意说明：a）包括未审核选上后，应付汇总表统计包括未审核和已审核的单据；不选时，则只统计已审核的单据；由于会存在单据未审核就已经⽣成凭证的情况，因此对账时要求选上“包括未审核”的选项；同时建议⽤户加强单据控制，要求从流程上控制单据必须审核后才可以⽣成凭证，通过选上“凭证处理前单据必须审核”的系统参数进⾏控制；b）包括暂估款（⼯业账套）选上后，应付汇总表增加未收到发票的采购⼊库单和暂估冲回的采购⼊库单的统计，同时要求采购⼊库单必须是未钩稽且已经⽣成凭证；不选时，则不统计未收到发票和暂估冲回的采购⼊库单；如果与采购系统连⽤，财务上对未收到发票的采购⼊库单必须暂估⼊库以确认债务的，因此对账时必须选上“包括暂估款”的选项；c）包括暂估款（商业账套）应付汇总表（商业账套）选上后，应付汇总表增加未收到发票的采购⼊库单和暂估冲回的红字采购⼊库单的统计，同时要求未收到发票的采购⼊库单必须是未完全核销且已经⽣成凭证，暂估冲回的红字采购⼊库单必须已经⽣成凭证；不选时，则不统计未收到发票和暂估冲回的红字采购⼊库单；由于财务上对未收到发票的采购⼊库单必须暂估⼊库以确认债务的，因此对账时必须选上“包括暂估款”的选项。
金蝶ERP-K3(财务部分)常见问题及解决方案
金蝶ERP-K3（财务部分)常见问题及解决方案1、凭证填制完成后,无法进行保存解答:凭证无法保存的原因有多种，如会计科目设了按照核算项目核算的，没有将所有核算项目内容填列完毕、会计凭证不平衡、设定了在填制凭证时应当指定现金流量而没有进行指定、会计凭证中没有预先所指定的凭证字中应有的会计科目等2、对凭证进行了新增、修改、删除等有关操作之后退出，仍然只能看见修改前的内容.解答：对凭证进行了上述操作之后，一定要刷新才能显示修改后的内容。
3、无法在总账系统内进行往来业务核销、往来对账及账龄分析的工作。
解答：在企业有应收应付系统的情况下，往来业务管理只需在应收应付处做就可以,不存在上述问题，而要在总账系统完成上述工作,必须预先做如下两处处理：（ 1)“维护”-—〉“系统参数"--〉“总账”--〉“启用往来业务核销”;（2）科目维护处,将往来科目设置成按客户、供应商或职员核算，并在“往来业务核算”处打“√”.4、在总账系统初始化新增明细科目时，出现提示名称或代码已经存在，问是否继续。
解答:这是由于科目代码、科目名称的最明细内容有可能重复，如果确认没有问题，直接保存并继续录入.5、在结束初始化前,系统会将所输入的各项累计数、期初余额进行试算平衡,在进过检查，各项输入无误的情况下，系统总是显示“试算不平衡”。
解答：上述问题常存在于多币种核算的企业，在设有多币种进行核算时,试算平衡前应当在“初始余额录入"栏窗口的上部“币别”处单击下拉框箭头选择并单击“综合本位币”，再进行试算平衡。
6、在总账系统使用后，遇特殊情况欲反初始化，但是无法完成。
解答： K/3系统提供总账反初始化的功能，但是只有总账系统在第一期的时候才能够进行，否则不可以，如果需要反初始化，建议一定要慎重。
7、在总账系统使用中，想对某科目进行删除，但是无法成功删除。
解答:只有未被使用,没有各项发生额、余额、没有下级科目的科目才能删除，否则,系统不允许删除。
金蝶K3软件财务模块介绍
金蝶K/3ERP软件 财务及人事管理系统总账、报表、现金管理、网上银行、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、实际成本、财务分析、人事/薪资管理总账系统系统简介金蝶K/3 成长版总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。
系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。
在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。
该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。
主要功能多维辅助核算与分析系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。
自动转账设置系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。
预提摊销处理系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，且可通过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。
期末调汇处理系统提供期末调汇功能，帮助企业自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表，并可通过调汇历史信息表查询各币别的汇率变动情况。
期末损益结转系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算结营成果。
多调整期系统提供多调整期功能，支持调整期间凭证的录入、查询和过账，以便企业在年度报表审计过程中，无须反结账即可录入上年会计调整分录，帮助企业快速详细地保留审计轨迹。
金蝶K3产品财务篇常见问题集锦
金蝶K3产品财务篇常见问题集锦1、标准财务1.1 如何查询某日之前新增的物料信息适用版本： K/3 V12.0.0 标准版问题表现：如何查询某日之前新增的物料信息？金蝶软件解答：1、登录 K/3 主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击明细功能【物料】，进入到【基础平台-[物料]】界面；2、单击工具条中的【过滤】按钮，弹出【过滤】窗口，在【比较项目】下拉列表中单击选择“创建时间”，在【比较符】下拉列表中单击选择“<”，然后在【比较值】文本框中输入需要的日期, 再单击【确定】按钮即可。
1.2 保存凭证提示汇率不能为零或者小于零适用版本： K/3 V12.1.0WISE问题表现：保存凭证时提示“汇率不能为零或者小于零”，如何处理？金蝶软件解答：需要安装补丁文件 PT044129。
1.3 如何设置能弹出账套管理数据库设置窗口适用版本： K/3 V12.2.0WISE问题表现：重装 K3 后，首次双击账套管理会弹出金蝶提示“未设置账套管理数据库或设置的账套管理数据库有误，请重新设定”。
单击确定按钮后，会弹出账套管理数据库设置窗口，若该界面数据录入完毕，后期需要查看或是修改该窗口的录入情况，该如何设置才能打开该窗口？金蝶软件解答：【账套管理数据库设置】窗口一旦设置完毕后则自动隐藏，没有快捷键或是按钮可以直接打开该窗口。
请按下列步骤操作：1、备份服务器上所有的账套；2、右键选中桌面或是程序里的 K/3 图标，单击【属性】按钮，选择【查找目标】，打开 K3ERP 文件夹，依次进入 KDSYSTEM\KDCOM 文件夹；3、将 AcctCtl.dat 文件剪切或是删除；4、重新双击【账套管理】，就会弹出题述提示及窗口，重新设置即可。
1.4 登陆 K/3 主控台报错适用版本： K/3 V12.2.0WISE问题表现：双击桌面 K/3 主控台图标时，弹出金蝶提示“数据库服务器/账号/密码无效或者是没有建立账套”。
k3_应收应付数据结构
发票业务
2. 发票录入（例：工业销售发票） 在销售发票表中的记录关键字 fstatus=0,fgroupid=0,fvoucherid=-1 在t_rp_Contact往来业务列表内插入1条记录Ftype=3， finvoiceid=IcSale.FInterID，fstatus=0, fgroupid=0， fvoucherid=0） 如果录了收款计划，则在t_rp_rpdetail收（付）款计划表 内插入1条或多条收款计划记录， FOrgID=t_rp_Contact.FID
其他应收、应付单业务
其他应收单录入、审核
T_rp_arpbill
Fbillid
t_rp_contact
FID Fbillid
t_rp_rpdetail
Fdetailid Forgid
其他应收单录入的数据存储形态 T_rp_arpbill Fbillid 内码 Fyear\fperiod 与Ffincdate的关系 Fdate 开票日期 Fbilltype 联结t_RP_SystemEnum表 的FItemID Ffincdate 财务日期 Fstatus 0 t_rp_contact Frpbillid T_rp_arpbill 单据内码 Fdate 开票日期 Fstatus 0 t_rp_rpdetail 同初始化
初始化数据流程图
单据业务
单据事务类型 单据状态 单据最大号
单据业务
一、t_rp_Contact.Ftype 单据事务类型ID 1 — 其他应收单 2 — 其他应付单 3 — 销售发票 4 — 采购发票 5 — 收款单、预付单(Fpre=-1 ,应收退款单) 6 — 付款单、预收单(Fpre=-1 ,应付退款单) 初始化时，如果单据未录入单据号（允许不录入单据号），则单据类型 会保存为“10+单据类型值”。比如：初始化时，录入销售发票，未 录入单据号，则该单据类型为：10+3=13。
金蝶云K3-Cloud财务领域操作流程明细——应付款管理操作规程
应付款管理操作规程应付款管理操作规程应付款管理操作规程 ..............................................................................1. 应付款管理系统 ................................................................................1.1 业务规程图 ...............................................................................2.操作规程 .......................................................................................2.1 基础设置 .................................................................................2.1.1 参数设置 ...........................................................................2.1.2 基础资料 ...........................................................................2.1.2.1 付款条件 ......................................................................2.1.2.2 应付付款核销方案 ..............................................................2.1.2.3 应付开票核销方案 ..............................................................2.2 业务初始化 ...............................................................................2.3 应付单 ...................................................................................2.4 其他应付单 ...............................................................................2.5 付款单/付款退款单 ..........................................................................2.6 应付开票核销 .............................................................................2.7 应付付款核销 .............................................................................2.8 内部应付清理 .............................................................................2.9 期末处理 .................................................................................2.10 账务处理 ................................................................................2.11 报表分析 ................................................................................2.11.1 应付款汇总表 ......................................................................2.11.2 应付款明细表 ......................................................................2.11.3 应付款账龄分析表 ..................................................................2.11.4 到期债务表 ........................................................................2.11.5 往来对账明细表 ....................................................................2.11.6 应付单跟踪表 ......................................................................1. 应付款管理系统1.1 业务规程图应付系统业务流程图初始化日常业务期末处理基础设置付款条件应付付款核销方案应付开票核销方案初始数据录入采购应付其他应付付款/退款核销报表查询内部往来清理期末结账账务处理2. 操作规程2.1 基础设置2.1.1 参数设置应付款管理系统的参数主要有如下几个：付款单付款退款单与应付单具有关联关系时自动核销1.如果该选项勾选，则付款单/付款退款单审核时自动与有关联关系的应付单核销。
金蝶K3标准财务培训教程
金蝶K3标准财务培训教程1. 引言金蝶K3是一款专业的财务软件，被广泛应用于企业的财务管理中。
为了帮助用户更好地使用金蝶K3软件，本教程将详细介绍金蝶K3标准财务模块的各项功能和操作方法。
2. 安装和配置在开始使用金蝶K3之前，首先需要进行安装和配置。
以下是安装和配置的步骤：1.下载金蝶K3软件安装包并运行安装程序。
2.按照安装向导的提示进行安装。
3.完成安装后，进入金蝶K3软件，在系统设置中进行相关配置，如公司信息、财务期间等。
3. 基础设置在开始使用金蝶K3财务模块之前，需要进行一些基础设置，以确保软件能够正常运行并满足企业的需求。
3.1 财务科目设置财务科目是金蝶K3财务模块的基础，用于记录企业的资金流入和流出情况。
在设置财务科目时，需要考虑企业的实际情况，并根据会计准则进行设置。
3.2 财务会计期间设置财务会计期间用于管理企业的会计周期，如年度、月度、季度等。
在设置财务会计期间时，需要根据企业的实际情况进行调整，并定期关闭已过期的会计期间。
3.3 公司基础信息设置公司基础信息是金蝶K3财务模块的核心内容，包括公司名称、地址、联系方式等。
在设置公司基础信息时，需要根据企业的实际情况进行填写，并定期进行更新。
4. 财务记账财务记账是金蝶K3财务模块的核心功能，用于记录企业的财务收支情况。
在进行财务记账时，需要按照以下步骤进行操作：1.进入财务记账界面，选择记账类型（收入、支出、转账等）。
2.填写相关的记账信息，包括科目、金额、日期等。
3.确认无误后，点击保存按钮进行保存操作。
5. 财务报表财务报表是金蝶K3财务模块的重要输出内容，用于向企业的相关方展示财务状况和经营情况。
金蝶K3财务模块提供了丰富的财务报表模板，以满足企业不同的需求。
在生成财务报表时，需要按照以下步骤进行操作：1.进入财务报表模块，选择需要生成的报表类型（资产负债表、利润表、现金流量表等）。
2.设置报表的日期范围和其他参数，并选择需要包含的科目。
K3应收、应付系统日常操作
应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1． 销售合同录入。
应收日期可以为系统日期。
2． 供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。
3． 收款。
先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。
录入实收金额、结算金额。
保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。
（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。
已经核销了的收款单要修改必须先反核销。
4． 应收票据处理。
新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。
保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。
当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。
并输入利息、费用和结算科目。
只有审核后的票据才可以进行收款处理。
应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。
在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。
如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。
应收票据收款后，应对收款单与发票核销。
5． 退款处理。
可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。
6． 帐表查询及分析。
7． 期末结帐。
8． 应付系统与应收系统操作流程一致。
2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。
一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。
可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。
在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。
金蝶K3财务管理系统-往来管理
P2
提纲
金蝶K/3财务系统整体概述 金蝶K/3应收应付系统介绍 思考不练习 交流
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P3
提纲
金蝶K/3财务系统整体概述
整体架构 产品特点
金蝶K/3应收应付系统介绍 思考不练习 交流
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版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P27
对账
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P28
付款申请单功能—与现金系统集成
应付管理系统 合同、 发票
付款申请单 审批 出纳
现金管理系统
A P
付款申请单
结算
付款单
付款单（现金系统）
现金日记帐 银行日记帐
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往来核销
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账表查询
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账龄分析
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期末调汇功能
应付系统的调汇处理 条件：已经过账的未完全核销的外币单据； 调汇处理：按单据的明细行进行调汇处理，调汇记 录不原单自动核销 调汇查看：调汇记录表、单据序时簿 提供总账或应付子系统期末调汇功能 支持原流程：在总账系统调汇，应付系统同步调汇 ； 支持新流程：选上“启用对账不调汇”：要求先在 应付系统调汇，然后在总账系统对非受控科目进行 调汇
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K3应收、应付系统日常操作要点
应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1． 销售合同录入。
应收日期可以为系统日期。
2． 供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。
3． 收款。
先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。
录入实收金额、结算金额。
保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。
（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。
已经核销了的收款单要修改必须先反核销。
4． 应收票据处理。
新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。
保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。
当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。
并输入利息、费用和结算科目。
只有审核后的票据才可以进行收款处理。
应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。
在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。
如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。
应收票据收款后，应对收款单与发票核销。
5． 退款处理。
可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。
6． 帐表查询及分析。
7． 期末结帐。
8． 应付系统与应收系统操作流程一致。
2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。
一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。
可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。
在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。
金蝶K3标准财务培训
金蝶K3标准财务培训1. 简介金蝶K3标准财务培训是为了帮助用户更好地了解和操作金蝶K3标准财务软件而设计的培训课程。
本文档将详细介绍金蝶K3标准财务培训的内容和要点，以帮助用户快速上手。
2. 培训目标金蝶K3标准财务培训的目标是帮助用户掌握以下几个方面的内容：•了解金蝶K3标准财务软件的基本功能和操作流程；•学习金蝶K3标准财务软件中常用的财务管理模块的操作方法；•掌握金蝶K3标准财务软件中的核算设置和报表分析功能；•理解金蝶K3标准财务软件的数据导入和导出方法；•熟悉金蝶K3标准财务软件的系统管理和安全设置。
3. 培训内容金蝶K3标准财务培训的内容主要包括以下几个方面：3.1 金蝶K3标准财务软件基础•金蝶K3标准财务软件的概述和特点；•金蝶K3标准财务软件的安装和配置；•金蝶K3标准财务软件的登录和界面介绍；•金蝶K3标准财务软件的基本设置和选项。
3.2 财务管理模块•会计科目设置和管理；•凭证录入和审核；•财务报表的生成和分析；•现金管理和银行对账；•应收应付管理和结算。
3.3 核算设置和报表分析•成本核算和费用分摊；•固定资产管理；•成本分析和报表编制。
3.4 数据导入和导出•数据的导入和导出方法；•导入和导出数据的格式和要求；•导入和导出数据的常见问题和解决方法。
3.5 系统管理和安全设置•用户管理和权限设置；•数据备份和恢复；•系统升级和维护。
4. 培训方式和流程金蝶K3标准财务培训可采用多种方式进行，包括在线培训、面授培训和自学培训等。
具体培训流程如下：1.培训前准备：确定培训时间、地点和培训人员名单，并分发培训资料；2.培训开场：介绍培训的目标和内容，并激发学员的学习兴趣；3.培训主要内容讲解：根据培训大纲，逐个讲解各个模块的功能和操作方法；4.案例演示和实操：通过实际案例演示和学员的实操练习，加深对知识点的理解；5.课堂互动和答疑：鼓励学员提问、交流和分享经验，解答学员的疑问；6.培训总结和小结：回顾培训内容，总结培训成果，并展望后续学习和应用的方向；7.培训反馈和评估：收集学员的培训反馈和评估意见，为后续的培训改进提供参考。
金蝶K3应收应付初始化
系统设置—初始化—应收款管理—初始应收单 据（查询）
按照上页提示路径双击明细功能，弹出过滤窗 口，单击确定即可，弹出如下窗口。
点击“转余额”按钮，弹出提示窗口，点击“是”，弹出转 余额成功提示。
在路径：系统设置—初始化—总账—科目初始余额录入，查 询1131.01科目，金额为125000即可。
• 本次练习只是简单了解一下应收款模块和 应付款模块。目前只需设置“应收账款” （具体是1131.01）和“应付账款”（具体 是2121.01）为受控科目，涉及这两个科目 的账务处理在应收款和应付款模块进行。
单据类型科目都选择1131.01，应收票据科目： 1111，应交税金：
系统设置—初始化—应收款管，往来科目：1131.01，
发生额：75000
2.本年后的方框 对号点掉，即不
设置本年
3.收款金额：75000 都设置好后，点击保存， 会提示“未录入部门和 业务员，是否继续”，
财务会计—应收管理—初始化—结束初始化
双击“结束初始化”，连续两 个提示窗口都选“否”，最后
提示成功。
系统设置—系统设置—应付款管理—系统参数
单据类型科目都选择2121.01，应收票据科目： 2111.01，应交税金：
说明
• 应付款的初始化请自己学习，通过新增采 购增值税发票的形式将期初余额传递到总 账。
首先，从科目管理中将1131.01和2121.01科 目受控系统修改为“应收应付”。
系统设置—系统设置—应收款管理—系统参数
在使用应收应付模块时，如果提醒“ActiveX 无法创建对象”，就需要重新注册中间层。 路径：windows开始程序—金蝶k3—中间层
服务部件—注册中间层组件
k3应付退款凭证模板
k3应付退款凭证模板K3应付退款凭证是企业财务中必不可少的一项记录，它用于记录企业向供应商退还货款的业务事项。
下面是一篇关于K3应付退款凭证的生动、全面且有指导意义的文章，让我们一起来了解它的重要性和具体操作过程。
K3应付退款凭证将企业与供应商之间的退款交易记录下来，有助于确保企业的财务账目清晰、准确。
在实际操作中，我们可以按照以下步骤来填写K3应付退款凭证。
首先，准备填写凭证所需的相关信息。
包括企业名称、凭证编号、凭证日期等。
在填写凭证编号时，建议按照一定的编码规则，以方便后续的查询和管理。
接下来，明确退还货款的具体事由。
例如，如果是因为供应商发货错误导致需退款，就需要在凭证中清楚地注明该原因，以便事后对账时能够准确核对。
然后，填写借贷方科目。
借方科目通常是“应付账款”，表示企业要退还供应商的货款；贷方科目则是“银行存款”或“现金”，表示退款支付的货币形式。
在填写金额时，需要将退款数额填写到贷方科目的金额栏中，同时在借方科目的金额栏中写上同等数值的负数。
这样做是为了保持凭证的借贷平衡，并遵循会计基本原则。
最后，填写备注栏。
在备注中，我们可以补充填写一些经办人的相关信息，如退款方式、具体操作流程等。
这些信息有助于后续的跟踪和核对，并提供了操作的指导意义。
通过以上步骤的操作，我们就能够完成一张生动、全面、有指导意义的K3应付退款凭证。
它不仅记录了企业与供应商之间的退款事项，还为后续财务管理和核算提供了必要的信息依据。
总之，K3应付退款凭证在企业财务管理中的重要性不言而喻。
在实际操作过程中，我们应该准确填写凭证的各项信息，确保凭证的完整性和准确性。
只有这样，企业的账目才能清晰、准确地体现各项财务事务。
07K3 应付管理操作规程
应付管理操作规程XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2014年8月22日文档控制更改记录分发目录第一章：应付管理系统 (4)第一章：应付管理系统本章主要讲述了应付账款的管理。
用户通过本节学习，可以学会应付账款基本的初始设置，可以处理录入日常业务中的问题，了解应付系统与总账和供应链的关系。
第一节：初始设置1.1.1系统设置进入应付款系统后，点击“维护”—“系统设置”，界面如图：选择结账与总账期间同步，应付款管理系统必须先于总账系统结账。
选择期末处理前本期凭证处理应该完成，结账以前，凭证处理模块列示的所有单据必须已生成记账凭证。
选择期末处理前本期单据必须全部审核，则结账以前，所有当前期间的单据必须已经审核。
选择单据核销前必须审核，则进行核销处理时，只显示所有已审核的单据，没有审核的单据不能进行核销。
系统参数设置后，除会计期间外，您可以随时对系统参数进行修改。
企业具体设置时可根据自己的情况进行设定。
1.1.2 初始数据录入点击“工具”下拉菜单中“期初数据录入”—“应付账款”进入初始数据录入状态。
如图：注:1、若先启用应付系统初始化，则在应付系统中通过转余额传递到总账系统2、若先启用总账系统初始化，则在应付系统中“从总账引入初始数据”直接调用总账期初数据。
（注意总账系统中应付账款科目的设置）期初数据若有应付单，预付单，也可通过初始数据录入中的新增，删除，修改单据等进行编辑。
单击工具菜单的“结束初始化”选项，初始化工作即告完成。
单击工具条中的关闭按钮，退回到应收系统主界面，系统进入日常处理状态。
启用之后，如果您发现要修改初始化数据资料，您可以通过反初始化，回到初始状态重新录入、修改初始数据。
单击工具菜单的“反初始化”选项，进入下图窗口：单击是，则回到初始化状态，您可以对初始资料进行修改、删除等操作。
注意：如果采购系统先于应付系统之前结束初始化，则先于应付系统结束初始化之前录入的发票将不能传递至应付系统，故应付系统必须先于或与采购系统同时结束初始化。
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预付款冲预收款:解决的是预付单与预付单的核销问题。
付款冲收款:解决的是付款单与收款单的核销问题。
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价格管理
价格管理
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应付系统价格管理
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凭证处理
凭证模板设置 凭证处理
24
使用凭证模板
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分析
分析
26
分析
分析内容包括账龄分析、付款分析、付款预测等，主要介绍一下账龄分析。
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期末处理
对账检查 期末调汇 期末与总账对账 结账
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日常处理
单据处理 核销管理 价格管理 凭证处理 分析
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日常主要业务单据
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付款申请单
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票据管理
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核销管理
核销管理介绍 核销方式 核销类型
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核销管理
核销管理 主要是用来对往来账款进行各种形式的核销处 理，虽然通过单据的录入可以及时获悉往来款的 余额资料，如应付款汇总表，应付款明细表，但 由于付款到账的时间差异性等特点，要正确计算 账龄分析表，到期债债列表，应付计息表等，不 能简单地按时间先后顺序以付款日期为基础来进 行计算，必须通过核销进行处理。 只有经过核销的应付单据才真正做为付款处 理，同时核销日期也做为计算账龄分析的重要依 据。 18
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K/3财务系统标准培训课程！ ------应付款管理
系统实施部
1
目录
系统结构 应用流程 系统设置 初始化 日常处理 期末处理
2
系统结构
系统结构
3
应付系统结构
现金管理系统 采购系统
采购发票 应付票据
应付系统
核销
凭证
总账系统
销售发票
销售发票、其它应收单
销售系统
应收系统
4
应付系统结构
采购系统 采购系统录入的采购发票传入应付款管理系统 进行应付账款的核算。 销售系统录入的销售发票与应付款管理系统进 行应付冲应收的核算。 应收系统录入的采购发票与其它应收单与应付 款管理系统进行应付冲应收的核算。 应付款管理系统生成的往来款凭证传递到总账 系统。 与应付款管理系统的应付票据进行互相传递。
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期末处理
1. 对账检查：包括检查当前期间的未审核单据、未生成凭证 业务、各系统的期间是否一致等。 2. 期末调汇：往来业务有外币的可以在应收应付系统执行调 汇。
3. 期末与总账对账：与总账系统数据进行核对。
3. 结账
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辛苦了,谢 谢！
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核销方式
应付款
互冲
应收款
互冲 预付冲 预收 预付款 转销
1、付款结算主要是付款单、 退款单与采购发票、其它应 付单核销，或付款单与退款 单互冲，红字采购发票、其 它应付单与蓝字采购发票、 其它应付单互冲，不包括预 付单。
2、预付冲应付解决的是预付 单的核销问题，包括预付款 与采购发票、其它应付单核 销，或预付单与退款单互冲。 3、应付冲应收解决的是采购 发票、其它应付单与销售发 票、其它应收单的核销问题。 4、应付款转销则属于单边核 销，即从一个供应商转为另 一个供应商，实际应付款的 总额并不减少。 5、预付款转销也是属于单边 核销，即将预付款从一个供 应商转为另一个供应商，实 际预付款的总额并不减少。 6、预付款冲预收款解决的 是预付单与预付单的核销问 题。
应付冲应收:解决的是采购发票、其它应付单与销售发票、其它应收单 的核销问题。 应付款转销:则属于单边核销，即从一个供应商转为另一个供应商，实 际应付款的总额并不减少。
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核销类型
七种核销类型：主要是按单据的不同进行分类。
预付款转销:也是属于单边核销，即将预付款从一个供应商转为另一个 供应商，实际预付款的总额并不减少。
销售系统
应收系统
总账系统 现金管理系统
5
应用流程
应用流程
6
应付系统应用流程
初始设置 系统设置 基础资料录入
初始余额录入
日常处理
期末处理
采购发票
其它应付单
核销
付款申请单
报表
生成凭证
总账系统
期末结账
付款单
退款单
审核 应付票据
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系统设置
系统设置
8
系统设置
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初始化
初始化
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应付初始数据录入
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期初数据对账
预收单
退款单 付款单
收款单
付款冲 收款
预付单
预付 冲应 付
销售发票
核销
其它应收单
采购发票
其它应付单
应付款转 销
其它应付单
7、付款冲收款解决的是付款 单与收款单的核销问题。
应付：主要是按单据的不同进行分类。
付款结算:主要是付款单、退款单与采购发票、其它应付单核销，或付 款单与退款单互冲，红字采购发票、其它应付单与蓝字采购发票、其它 应付单互冲，不包括预付单。 预付冲应付:解决的是预付单的核销问题，包括预付款与采购发票、 其它应付单核销，或预付单与退款单互冲。