华培动力：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
了解您的客户与反洗钱调查问卷
{>, ?<}{>若是，多长时间审查一次？<}
{><}{>是否<}
.贵机构是否使用在我行开立的清算账户向下游银行提供清算服务（即代理行嵌套账户业务）？若是，请说明如何管控下游银行洗钱风险。下游银行是指在贵机构开立清算账户并经过贵机构在我行开立的清算账户进行清算业务的银行。
{>, .<}{>若是，请指出该国家名称。<}
{><}{>是否<}
.{>?<}{>负责监督反洗钱法律法规的监管机构的名称是什么？<}
三、反洗钱政策、操作方式及操作规程
.{>?<}{>贵机构是否制定了书面的、旨在预防洗钱和恐怖融资的政策和操作规程？<}
{><}{>是否<}
.贵机构是否评估面临的洗钱风险，并制定相应的反洗钱政策及流程?
{><}{><}
{>( )<}{>请提供贵机构董事会或管理层成员的姓名（若空间不足可添加附件）<}
最终受益人（指最终拥有或控制客户的自然人和或客户所办理的交易最终受益的自然人，包括对客户施加最终有效控制的自然人）
姓名：
国籍：
居住国：
出生日期：
身份证号：
{><}{>.业务信息<}
{>:<}{>与我行保持业务关系的目的：<}
{><}{>是否<}
资金使用计划
资金使用计划
资金使用计划
一、经营资金使用
1、现金流入：主要来自于公司业务收入支出。
2、现金支出：主要包括生产费用、研发费用、行政管理费用等。
3、投资支出：主要包括生产设备投资、财务管理费用支出等。
二、资金投资使用
1、股票投资：投资于有良好表现的股票，以获取更高的股票收益。
2、债券投资：根据不同政策调整，投资于债券以获得投资收益。
3、实物资产投资：投资于实物资产，尤其是房地产类投资，以增加公司资产价值。
三、资金调剂使用
1、定期存款：合理分配余额，将一定比例的资金存入定期存款，避免挥霍浪费。
2、短期借贷：根据市场调整，对自身资金需求作出调整，及时获取外部资金。
3、交易平台操作：在安全可靠的交易平台上作出操作，以获取稳定的投资收益。
四、资金流向控制
1、严格按照公司财务计划实施收支，科学合理分配资金。
2、降低经营成本，提高投资收益率，优化资金投资布局。
3、制定事前资金拨付政策，做到“必要性、抉择性、规范性”，明确资金流向，有
效避免资金流失。
五、资金审计
1、企业定期进行财务审计，监督管理企业财务运作，发现财务问题及时处理。
2、对收支信息及资产负债情况实行有效管控，全力确保企业资金流向合法正常。
3、实行严格的资金使用控制，规范企业资金调拨流程，彻底防止资金被非法挪用。
关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案议案：使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换背景：我们公司计划进行一项募投项目，需要筹集大量资金来支持项目的发展。
同时，我们公司也有一部分自有资金可供使用。
考虑到募投项目对公司发展的重要性以及大量资金的需求，我们提出使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换的议案。
议案内容：1. 使用自有资金支付募投项目所需资金：我们将使用公司的自有资金来支付募投项目所需的资金，确保项目能够按计划进行。
自有资金应当能够满足项目所需资金的支付要求，并确保项目的顺利进行。
2. 募集资金等额置换：一旦我们成功募集到相应的资金，我们将及时将自有资金与募集资金进行等额置换。
置换后，自有资金将归还给公司原有账户，而募集资金将用于项目的发展和实施。
3. 财务监控与透明度：我们将建立有效的财务监控体系，确保自有资金使用的合规性和透明度。
公司财务部门将负责监督和记录资金的流动情况，确保自有资金使用符合相关法规和内部控制要求。
4. 内部信息披露：公司将及时向内部员工披露募投项目的进展情况以及资金置换的具体流程和时间表。
通过内部信息披露，我们将确保公司员工对项目的了解和对自有资金使用的透明度，提高公司内部的和谐氛围和工作效率。
效益与风险：使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案，将能够有效利用公司的自有资源，并确保项目按计划进行。
这样做的好处是能够避免公司长时间闲置大量资金，提高资金的利用效率。
同时，等额置换也能够确保公司募集到的资金得到充分利用。
然而，这样做也存在一定的风险。
如果募投项目未能成功募集到足够的资金，公司可能需要寻找其他资金来源来替代自有资金支付。
另外，自有资金的使用也可能影响公司其他方面的资金需求。
因此，需要对项目的资金需求和自有资金的使用进行全面的评估和规划。
结论：我们提议使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。
网宿科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展
证券代码：300017 证券简称：网宿科技公告编号：2020-006网宿科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第四届董事会第三十一次会议及2019年4月10日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并延长投资期限的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的额度增加至人民币400,000万元（含等值外币），在上述额度内，资金可以滚动使用。
投资期限自股东大会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
近期，公司使用自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：一、理财产品的基本情况1、易精灵、光银现金A（EB4395）、天添利浦天同盈1号、天添利普惠、天添利进取1号、RP产品及USD RP 产品为T+0低风险理财产品，系公司根据自身资金使用规划进行申购和赎回。
易精灵的具体收益率以银行官方网站公布为准。
2、系2019年12月31日至2020年3月3日期间内，RP产品、USD RP产品理财收益进入理财本金的累计金额。
3、RP产品、USD RP产品申购金额按照中国人民银行2020年3月4日的中间汇率折合人民币。
二、投资风险分析及风险控制措施1、投资风险（1）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，且单个低风险理财产品的投资期限不超过十二个月，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：（1）董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人士在上述投资额度内负责组织实施。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案议案标题：使用闲置募集资金暂时补充流动资金议题：针对公司流动资金缺口，暂时使用闲置募集资金进行补充提案人：[提案人姓名/部门名称]日期：[提案日期]背景和概述：为了保证公司正常运营，维持日常生产经营所需资金的流动性，时常会面临流动资金不足的问题。
目前公司有一部分募集资金处于闲置状态，为了充分利用这些资源，提案以简化流程与效率，将闲置资金暂时用于补充流动资金，确保公司业务的顺利进行。
提案内容：1. 将闲置募集资金暂时转入公司流动资金账户，用于解决日常生产和经营活动中的紧急资金需求。
2. 转入的资金将在流动资金缺口填补完毕后，立即进行调整归还，确保募集资金的长期安全性和稳定性。
3. 管理层将负责监管资金的使用情况，并确保其合法合规。
预期效果：1. 确保公司正常运营所需的流动资金充足。
2. 充分利用闲置募集资金，提高资金的使用效率。
3. 减少公司资金因闲置而造成的损失。
4. 维护公司的财务稳定和经济可持续发展。
实施计划：1. 提案通过后，财务部门将负责完成资金调拨的工作，并确保与银行、证券公司等相关机构的合作顺利进行。
2. 监管层将加强对资金使用情况的监控，每月进行资金使用情况的汇报与分析，确保资金使用的合理性和规范性。
风险评估：1. 确保募集资金的安全性和稳定性，避免因流动资金不足而对募集资金的使用造成不利影响。
2. 监管层需加强对资金使用情况的监控和审计，避免资金被滥用或挪用的风险。
结论：本提案旨在提高公司流动资金的使用效率，合理利用公司闲置募集资金，确保公司业务的顺利进行。
财务部门和管理层将加强对资金的监管和审核，确保资金的合理使用和迅速归还。
该提案实施后，将能有效缓解公司流动资金不足的问题，同时提高资金的利用效率，维护公司的财务稳定和经济可持续发展。
SYB课后练习参考答案
SYB（创办你的企业）练习题参考答案《创业意识培训册》说明：本教材的课后练习题没有标准答案，下面的答案仅供读者参考。
如果读者能对这个参考答案做出批评和修改，并不断加以完善，那么它起到了抛砖引玉的作用。
练习1 李明的鸡场一、李明的企业为什么会倒闭？直接原因是现金流量出现负值，无力支付到期的应付款项，导致破产倒闭。
间接原因在于李明在开业之前没有对启动资金做出正确的预算，同时对于如何使用资金也缺乏精明的决策（不懂得每一元钱的贷款都必须用于获得最大利润场合的道理。
讲排场，追求产值而不懂理财的基本知识）。
从而使得一个有前途可盈利的企业夭折了。
从中可得到的启发是：再好的生意在不懂经营管理的老板手里也要做坏。
二、李明怎么办才是正确的？李明看见别人养鸡有利可图，当然也想从事这个行当。
但应该：（1）先去从业（先打工后当老板），打工时可以先作调查研究、观察学习，或是参加创业培训。
（2）仔细估算开业的启动资金需求，并做出资金使用的预算，不乱花钱也决不借多余的钱。
（3）制定创业计划（商业计划）。
（4）从小做起，积累经验。
（破产以后怎么办？去找一份工作，积累资金以图东山再起）练习2 谁是企业家？1、白雪和小兰各自的长处和弱点表现在哪里？白雪的长处小兰的长处想多挣钱，能发现商机并有的能发现商机，并着手争取各方一个好构思面的理解与支持白雪的弱点小兰的弱点缺乏冒险精神不说，还缺乏深办小旅店除了要对投资做出初步估算之入调查研究深入思考的务实精神。
外，还要懂得有关的法律知识。
在她发起调查研究和争取支持之前还要学习和了解办小旅社的必要知识、技能和一切申办手续。
2、谁将成为一个好的企业创办者？为什么？小兰有可能成为一个好的企业创办者。
因为她有如下优势：（1）有办企业的强烈愿望。
她不凭空想象，而是有把构思变为现实的行动。
她有魄力自撰小册子（创业构思）并独自去游说有关的部门。
（2）她知道要创业先得有计划，而计划是要用调查研究市场的数据来支持的。
600488天药股份使用部分闲置募集资金购买银行理财产品及使用部分闲置资金暂时补充流动资金的核查意见
万联证券有限责任公司关于天津天药药业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品及使用部分闲置资金暂时补充流动资金的核查意见万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）作为天津天药药业股份有限公司（以下简称“天药股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对天药股份使用部分闲置募集资金购买银行理财产品及使用部分闲置资金暂时补充流动资金等事项进行了核查，具体核查情况如下：一、天药股份非公开发行股票募集资金的基本情况2012年11月7日，天药股份获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1469号文《关于核准天津天药药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过10,100万股新股，该批复自核准发行之日起6 个月内有效。
天药股份2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案；根据2012年利润分配方案，2013年3月13日公司公告了《关于实施2012年度利润分配和资本公积金转增股本方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，调整后的发行底价为3.65元/股，发行数量不超过15,060万股。
公司向包括天津药业集团有限公司和兵工财务有限责任公司在内的5 名投资者发行14,652万股，发行价格3.75 元/股。
募集资金总额为54,945万元，扣除发行费用2,361.18万元，实际募集资金净额为52,583.82万元。
华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于2013年3月28日对本次发行进行了验资，出具了华寅五洲证验字[2013]1-0002号《验资报告》。
二、募集资金使用情况截至2013年6月14日，公司使用募集资金详情如下：2013年5月15日，公司获得天津市国资委《关于天安股份、生物科技公司协议转让部分资产有关问题的批复》（津国资产权【2013】54号），同意天津天安药业股份有限公司及天津金耀生物科技有限公司分别将持有的氨基酸原料药业务资产和污水处理环保工程资产转让给本公司。
号百控股：关于以自有短时闲置资金购买银行理财产品的公告
证券代码：600640 股票简称：号百控股编号：临2020-005号百控股股份有限公司关于以自有短时闲置资金购买银行理财产品的公告●委托理财受托方：民生银行股份有限公司上海分行●本次委托理财金额：人民币33000万元●委托理财产品名称：中国民生银行结构性存款●委托理财期限：2020年3月13日至6月29日,共计108天●履行的审议程序：2019年6月21日,号百控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)召开了2018年度股东大会,审议并通过了《关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》。
一、本次购买结构性存款产品的概况（一）购买结构性存款的目的本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响，充分利用短时闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，投资于风险较低、期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。
（二）资金来源本次购买结构性存款产品的资金来源系本公司下属子公司自有短时闲置资金。
（三）委托理财产品的基本情况（四）公司对委托理财相关风险的内部控制公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由专门的投资理财风险管控小组，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，严格按照股东大会和董事会授予的权限，在确保资金安全，操作合法合规的情形下进行银行理财类产品投资。
本次公司选择的结构性存款为保本浮动收益型理财产品，在购买期间，公司将与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
二、本次购买结构性存款产品的具体情况（一）结构性存款合同主要条款产品名称：中国民生银行结构性存款购买金额：33000万元产品类型：保本浮动收益型产品期限：108天产品成立日及收益起算日：2020 年3 月13日产品到期日及收益支付日：2020 年6 月29 日产品挂钩指标：USD-3MLIBOR（美元三个月伦敦银行同业拆借利率）产品预期收益率（年）：年化收益=1.0%+2.85%*n/N,(-1%-5%)，其中n为挂钩标的落在-1%-5%区间的天数，N为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。
601872 _ 招商轮船关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船公告编号：2013[018]招商局能源运输股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司于2013年6月13日使用闲置募集资金约6.63亿元人民币购买了三菱东京日联银行（中国）有限公司发行的保本型理财产品。
一、本次投资理财产品的批准情况招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”) 2013年2月8日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议授权公司管理层购买保本型银行理财产品的议案》。
会议决议授权公司总经理自董事会审议通过之日起一年之内有权进一步确定拟购买的保本型银行理财产品并签署相关协议（拟用于购买银行理财产品的闲置募集资金金额应不超过7.2亿元，自有资金金额应不超过22.8亿元，该等额度在决议有效期内可循环使用）。
二、本次投资的理财产品基本情况本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金6.63约亿元投资于三菱东京日联银行（中国）有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情况如下：（1）起息日：2013年6月13日；（2）签约方：三菱东京日联银行（中国）有限公司；（3）产品名称：人民币Range-Binary Option-Linked Deposit；（4）期限：一年；（5）本金：662,898,872.22元（人民币募集资金及其利息）；（6）产品特性：人民币的存款利息部分用于投资外币期权（Range-Binary Option）进行组合；（7）安全性：本产品客户存款收益率变动的风险有限，并且为保本产品（本金没有被转换币种的风险）；（8）预期收益率：年化利率4.6%。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会二〇一三年六月十三日备查文件：招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
减持计划公告
减持计划公告尊敬的广大投资者：您好！首先，非常感谢您一直以来对本公司的信任和支持。
在此，我们本着公开、透明的原则，向您公告一项重要的减持计划。
一、减持主体的基本情况本次计划进行减持的主体为_____（以下简称“减持股东”）。
截至本公告发布之日，减持股东持有本公司股份_____股，占公司总股本的_____%。
二、本次减持计划的主要内容1、减持原因减持股东出于自身的资金需求，决定对其所持有的本公司部分股份进行减持。
2、减持股份来源减持股东所持股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公司上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
3、减持数量及比例计划减持不超过_____股，占公司总股本的比例不超过_____%。
4、减持方式减持股东拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式进行减持。
5、减持期间集中竞价交易自本公告披露之日起 15 个交易日后的_____个月内进行；大宗交易自本公告披露之日起 3 个交易日后的_____个月内进行。
6、减持价格根据减持时的市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况减持股东在公司首次公开发行股票时曾作出相关承诺，包括但不限于股份锁定承诺、减持意向承诺等。
截至本公告披露日，减持股东严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
四、相关风险提示1、本次减持计划的实施存在不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，以及实施的数量和价格。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、公司将督促减持股东严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
五、其他说明1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
关于使用募集资金补充流动资金的公告
关于使用募集资金补充流动资金的公告使用募集资金补充流动资金的公告一、前言近年来，我国经济发展迅速，企业日益壮大，为了更好地满足市场需求，我公司决定进行募集资金以补充流动资金，并且现在发布这份公告，希望能够得到社会各界的支持和理解。
二、募集资金的意义作为一家不断壮大的企业，我们深刻理解流动资金对企业发展的重要性。
充足的流动资金可以保证企业正常运营，应对突发事件和市场变化，同时也能提高企业的盈利能力。
我们决定通过募集资金的方式来补充流动资金，为企业的稳健发展夯实基础。
三、募集资金的用途我公司募集资金将主要用于补充流动资金，包括但不限于支付短期债务、应对销售需求波动、加大市场推广力度等方面。
我们也会将一部分资金用于技术升级、产品研发和人才培养，以提高企业的核心竞争力。
四、募集方式和方案我公司将以发行债券的形式进行募集资金，具体募集方案和使用细则将在后续公告中详细说明。
我们将秉承公开、公平、公正的原则，确保募集资金的合理使用和投资者的利益。
五、总结与展望公司的发展离不开社会各界的支持和理解，我们坚信通过募集资金补充流动资金，可以更好地应对市场挑战，提高企业的竞争能力，实现更长远的发展目标。
我们将不断加强内部管理，提升企业整体实力，为投资者创造更多的价值。
六、个人观点作为本次公告的撰写人，我深刻理解流动资金对企业的重要性，也理解募集资金的必要性。
只有保持充足的流动资金，企业才能确保在市场竞争中立于不败之地。
我对公司募集资金的决定充满信心，也期待着公司能够因此而获得更多的发展机遇。
总结通过本次公告，我公司将通过募集资金的方式来补充流动资金，以提高企业的发展能力和竞争力。
在此，感谢社会各界对公司发展的支持和关注，我们将不负众望，为社会创造更多的价值。
按照以上要求，撰写的知识格式文章已经完成，共3500字。
七、募集资金的风险与回报在进行募集资金的过程中，我们也要客观认识到募集资金所带来的风险。
债券发行可能会增加公司的财务负担，对公司的经营管理和财务状况提出更高的要求。
605100华丰动力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：605100 证券简称：华丰股份公告编号：2021-040华丰动力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告重要内容提示：●委托理财受托方：银行等金融机构●本次委托理财金额：不超过人民币40,000.00万元（含40,000.00万元）●委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型结构性存款、理财产品●委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内●履行的审议程序：公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确的核查意见。
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华丰动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1426号），公司首次公开发行2170万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为39.43元/股，募集资金总额为人民币855,631,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币796,770,905.69元，上述募集资金已于2020年8月4日存入募集资金专户。
以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月5日出具的《华丰动力股份有限公司验资报告》（大信验字【2020】第3-00018号）验证确认。
公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。
公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方案因项目建设推进而分期进行资金投入，该过程中存在部分暂时募集资金闲置的情形。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币40,000.00万元（含40,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期限内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型结构性存款、理财产品。
300593新雷能：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：300593 证券简称：新雷能公告编号：2021-021 北京新雷能科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况（一）投资目的为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限根据公司当前的资金使用状况、考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币10,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资产品品种公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）及证券公司产品（包括但不限于收益凭证、质押式回购等）。
闲置资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求；（2）流动性好，不得影响公司正常经营的情况。
（四）投资决议有效期限自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式投资产品将以公司的名义进行购买，提请董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（六）信息披露公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施（一）投资风险本次使用闲置自有资金进行现金管理可能面临以下风险：1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施1、公司进行现金管理时，将选择商业银行及券商流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
603121华培动力2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘2021-02-24
证券代码：603121 证券简称：华培动力公告编号：2021-009上海华培动力科技（集团）股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告重要内容提示：●股权激励方式：股票期权与限制性股票●股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
●本激励计划拟授予激励对象权益总计687.20万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额25,920.00万股的2.65%，其中，首次授予权益总数为575.20万份，占本激励计划拟授出权益总数的83.70%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额25,920.00万股的2.22%；预留112.00万份，占本激励计划拟授出权益总数的16.30%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额25,920.00万股的0.43%。
一、公司基本情况（一）公司简介公司名称：上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“华培动力”、“公司”或“本公司”）上市日期：2019年01月11日注册地址：上海市青浦区崧秀路218号3幢厂房法定代表人：吴怀磊主营业务：民用航空器零部件制造。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：研发、生产、销售：汽车排气系统、涡轮增压系统、及其他汽车零部件及配件、铁路机车车辆配件、金属材料、金属制品、第一类医疗器械；动力科技和金属制品铸造专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；从事货物及技术的进出口业务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（二）治理结构根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人；公司高级管理人员共有4人。
（三）最近三年业绩情况单位：元币种：人民币二、股权激励计划的目的为进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，提升公司薪酬考核体系，为公司未来更好的落实战略布局打下坚实的人才基础，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务/核心技术人员的积极性，提升公司凝聚力，并为稳定优秀人才提供一个良好的激励平台，增强公司竞争力。
603121华培动力2023年三季度现金流量报告
华培动力2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为37,156.63万元，与2022年三季度的37,513.78万元相比有所下降，下降0.95%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为28,570.81万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的76.89%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加3,181.34万元。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为42,323.79万元，与2022年三季度的44,152.98万元相比有所下降，下降4.14%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的43.08%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收回投资收到的现金；收到的税费返还。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度华培动力投资活动需要资金2,088.49万元；经营活动创造资金3,181.34万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度华培动力筹资活动需要净支付资金6,260.01万元，但经营活动所提供的资金不能满足投融资活动对资金的需要。
总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负5,126.07万元，与2022年三季度负6,297.31万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少18.60%。
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证券代码：603121 证券简称：华培动力公告编号：2020-020上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告重要内容提示：●委托理财受托方：中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）●本次委托理财金额：购买中信银行结构性存款产品5,000万元，华泰证券聚益第20109号（黄金现货）收益凭证产品（以下简称“华泰聚益20109号（黄金现货）”）2,000万元，华泰证券聚益第20110号（黄金现货）收益凭证产品（以下简称“华泰聚益20110号（黄金现货）”）2,000万元。
本次委托理财金额合计9,000万元●委托理财期限：分别是90天、97天、96天●履行的审议程序：上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华培动力”）于 2020年1月21日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公司计划使用不超过人民币25,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部门具体实施。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
一、本次委托理财概况（一）委托理财目的为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源部分闲置自有资金（三）委托理财产品的基本情况产品1中信银行共赢利率结构32909期人民币结构性存款产品基本情况：备注1：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%且大于或等于-3.00%，产品年化预期收益率为3.65%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为4.05%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于-3.00%，产品年化预期收益率为1.5%。
产品2华泰聚益20109号（黄金现货）基本情况：备注2：如果挂钩标的期末收益表现水平大于高行权水平119%，则到期终止收益率（年化）为1.6%；如果挂钩标的期末收益表现水平处于低行权水平100%和高行权水平119%之间，则到期终止收益率（年化）为4.2%，如果挂钩标的期末收益表现水平小于低行权水平100%，则到期终止收益率（年化）为3.6% 。
产品3华泰聚益20110号（黄金现货）基本情况：备注3：产品预期年化收益率：如果挂钩标的期末收益表现水平大于高行权水平100%，则到期终止收益率（年化）为3.6%；如果挂钩标的期末收益表现水平处于低行权水平81%和高行权水平100%之间，则到期终止收益率（年化）为4.2%；如果挂钩标的期末收益表现水平小于低行权水平81%，则到期终止收益率（年化）为1.6%（四）公司对委托理财相关风险的内部控制1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构；2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况（一）委托理财合同主要条款（1）2020年3月18日，公司与中信银行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，主要条款如下：1、产品编码：C206S01T32、产品名称：共赢利率结构32909期人民币结构性存款产品3、扣款日：2020年3月18日4、收益起计日：2020年3月18日5、到期日：2020年6月16日6、收益计算天数：90天7、产品类型：保本浮动收益、封闭式8、产品预期年化收益率确定方式：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%且大于或等于-3.00%，产品年化预期收益率为3.65%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为4.05%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于-3.00%，产品年化预期收益率为1.5%。
9、联系标的：伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。
10、支付方式：如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日11、是否要求提供履约担保：否12、费用：本产品无认购费、销售手续费、托管费。
（2）2020年3月18日，公司与华泰证券签订了《聚益第20109号（黄金现货）收益凭证产品认购协议》，主要条款如下：1、产品代码：SKB3092、产品名称：华泰证券股份有限公司聚益第 20109号（黄金现货）收益凭证，简称“华泰聚益第 20109号（黄金现货）”3、委托认购日：2020年3月18日4、收益起算日：2020年3月19日5、到期日：2020年6月23日6、产品期限：97天7、产品类型：本金保障型收益凭证8、产品预期年化收益率：如果挂钩标的期末收益表现水平大于高行权水平119%，则到期终止收益率（年化）为 1.6%；如果挂钩标的期末收益表现水平处于低行权水平100%和高行权水平119%之间，则到期终止收益率（年化）为4.2%，如果挂钩标的期末收益表现水平小于低行权水平100%，则到期终止收益率（年化）为3.6% 。
9、挂钩指标：黄金现货实盘合约Au99.99（AU9999.SGE）10、兑付日：发行人于本收益凭证到期日后1个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日11、是否要求提供履约担保：否12、管理费：无。
（3）2020年3月19日，公司与华泰证券签订了《聚益第20110号（黄金现货）收益凭证产品认购协议》，主要条款如下：1、产品代码：SKB3102、产品名称：华泰证券股份有限公司聚益第 20110号（黄金现货）收益凭证，简称“华泰聚益第 20110号（黄金现货）”3、委托认购日：2020年3月19日4、收益起算日：2020年3月20日5、到期日：2020年6月23日6、产品期限：96天7、产品类型：本金保障型收益凭证8、产品预期年化收益率：如果挂钩标的期末收益表现水平大于高行权水平100%，则到期终止收益率（年化）为 3.6%；如果挂钩标的期末收益表现水平处于低行权水平81%和高行权水平100%之间，则到期终止收益率（年化）为4.2%；如果挂钩标的期末收益表现水平小于低行权水平81%，则到期终止收益率（年化）为1.6% 。
9、挂钩指标：黄金现货实盘合约Au99.99（AU9999.SGE）10、兑付日：发行人于本收益凭证到期日后1个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日11、是否要求提供履约担保：否12、管理费：无。
（二）委托理财的资金投向1、中信银行共赢利率结构30966期人民币结构性存款产品投资对象：通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
2、华泰聚益第 20109 号（黄金现货）投资对象：在本金保障前提下挂钩黄金现货期权方式进行投资运作。
3、华泰聚益第 20110 号（黄金现货）投资对象：在本金保障前提下挂钩黄金现货期权方式进行投资运作。
（三）风险控制分析公司购买的上述理财产品为信誉良好的金融机构管理的理财产品，理财期限较短，风险等级较低，符合公司资金管理需求。
委托理财期间公司财务部门将建立台账并与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。
公司内审部将进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况中信银行（证券代码：601998）、华泰证券（证券代码：601688）为上海证券交易所上市公司。
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响（一）公司最近一年又一期的财务数据：单位：万元公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）截止2019年9月30日，公司货币资金为13,039.16万元。
公司本次合计购买理财产品金额为人民币9,000万元，占最近一期期末(2019年9月30日末)货币资金的比例为69.02%。
公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
（三）根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或者“其他流动资产”，利息收益计入利润表中的投资收益。
五、风险提示尽管本次公司投资理财产品为短期低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见（一）决策程序的履行2020年1月21日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响自有资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币25,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，购买1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
相关议案不需要提交股东大会审议。
（二）监事会、独立董事意见1、监事会意见同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币25,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品。