上海市徐汇区审计局

上海市徐汇区审计局2018年度部门决算目 录第一部分 上海市徐汇区审计局概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市徐汇区审计局2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分 上海市徐汇区审计局2018年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市徐汇区审计局概况一、主要职能(一）贯彻执行有关审计工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草审计工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，并组织实施。

（二）向区政府、市审计局报告和向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策和宏观调控措施的建议。

（三）依据《中华人民共和国审计法》、《上海市审计条例》和其他法律、法规的规定，直接进行下列审计：1、区级财政预算执行情况和其他财政收支情况；2、区级各部门（含直属单位）的财务收支及预决算情况；3、下级人民政府的预算执行情况和决算以及其他财政收支情况；4、区属国有企业和国有资产占控股或者主导地位的企业的资产、负债和损益状况及国有资产经营管理情况；5、区政府投资或以区政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算；6、区政府主管部门管理的和受区政府委托管理的社会保障基金、社会救助资金、社会福利资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支情况；7、区属党政机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人应负经济责任的履行情况；8、其他法律、法规规定应由区审计机关进行审计的其他事项。

（四）向区政府提出本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告、经济责任审计结果报告、绩效审计结果报告和专项审计调查结果报告及审计整改情况；受区政府委托，向区人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支审计工作报告及审计整改情况报告；按照市审计局要求报告有关事项。

（五）组织实施对本区有关部门贯彻执行国家和市、区财经方针政策、法规、规章和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

（六）负责对区级土地收储成本实施审核。

（七）负责经济责任审计领导小组和经济责任审计联席会议的日常工作。

（八）负责审计整改联席会议的日常工作。

（九）组织实施对本区内部审计的指导和监督。

（十）负责有关行政诉讼应诉工作。

（十一）承办上级审计机关授权的有关审计事项。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置根据上述职责，上海市徐汇区审计局设7个内设机构，包括：办公室、法规科、财政审计科、绩效审计科、经济责任审计科（内设内部审计指导科）、固定资产投资审计科和企业审计科。

第二部分 上海市徐汇区审计局2018年度部门决算表2018年度收入支出决算总表公开01表单位：万元，小数点保留两位公开02表单位：万元，小数点保留两位公开03表单位：万元，小数点保留两位2018年度财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元，小数点保留两位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元，小数点保留两位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元，小数点保留两位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表注：2018年度决算数是包含当年一般公共预算财政拨款数和以前年度结转资金安排的实际支出。

单位：万元，小数点保留两位公开07表2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表公开08表单位：万元，小数点保留两位注：上海市徐汇区审计局2018年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表公开09表第三部分 上海市徐汇区审计局2018年度部门决算情况说明一、关于上海市徐汇区审计局2018年度收入支出决算总体情况说明上海市徐汇区审计局2018年度收入总计为1384.15万元、支出总计为1384.15万元。

与2017年度相比，收入、支出总计各增加261.45万元。

主要原因：上海市徐汇区审计局收支的自然增加。

二、关于上海市徐汇区审计局2018年度收入决算情况说明本年收入合计1312.54万元，其中：财政拨款收入1312.54万元，占100%。

三、关于上海市徐汇区审计局2018年度支出决算情况说明本年支出合计1305.38万元，其中：基本支出1107.22万元，占84.82%；项目支出198.16万元，占15.18%。

四、关于上海市徐汇区审计局2018年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市徐汇区审计局2018年度财政拨款收支总决算1375.55万元。

与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加261.45万元，增长23.46%。

主要原因：上海市徐汇区审计局收支的自然增加。

五、关于上海市徐汇区审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

上海市徐汇区审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出1305.38万元，占本年支出合计的100%。

与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加254.29万元，增长24.19%。

主要原因：上海市徐汇区审计局支出的自然增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市徐汇区审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出1305.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）918.72万元，占70.38%；社会保障和就业支出（类）172.31万元，占13.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）33.62万元，占2.58%；住房保障支出（类）180.73万元，占13.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市徐汇区审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1305.38万元，支出决算为1305.38万元，完成年初预算的100%。

其中：1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。

主要用于：人员经费、办公经费、设备购置等基本支出。

年初预算为754.02万元，支出决算为754.02万元。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。

主要用于：档案十年进馆项目支出。

年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元。

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。

主要用于：审计业务经费支出。

年初预算为160.45万元，支出决算为160.45万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

主要用于：离休人员经费、行政事业单位退休人员活动经费。

年初预算为24.29万元，支出决算为24.29万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为65.67万元，支出决算为65.67万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：单位职业年金缴费支出。

年初预算为82.35万元，支出决算为82.35万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

年初预算为33.62万元，支出决算为33.62万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

年初预算为72.36万元，支出决算为72.36万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：按照国家政策规定为在职人员提供的住房改革支出。

年初预算为108.37万元，支出决算为108.37万元。

六、关于上海市徐汇区审计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市徐汇区审计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1107.22万元，包括人员经费986.83万元，公用经费120.39万元。

基本支出中：1.工资福利支出943.32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2. 商品和服务支出113.69万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费等日常公用经费。

3. 对个人和家庭的补助支出43.51万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出6.70万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市徐汇区审计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市徐汇区审计局2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：审计局贯彻落实中央与本市厉行节俭的相关工作要求，规范公务接待活动。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2018年，上海市徐汇区审计局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆3、公务接待费支出0万元。

其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市徐汇区审计局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市徐汇区审计局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市徐汇区审计局2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。

上海市徐汇区审计局2018年度机关运行经费支出120.39万元，比2017年度增加1.62万元，增长1.36%。

主要原因是按照日常工作的需要，审计局收支的自然增加。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区审计局2018年度政府采购金额（以合同签订为准）139.71万元，其中：货物采购金额11.96万元、工程采购金额0万元、服务采购金额127.75万元。