收支月报表
财务月报告(精选5篇)
财务月报告（精选5篇）1.财务月报告第1篇一、与____年的账务顺利承接(一)完成____年度部门决算工作____年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。
(二)应用新的会计科目、报表体系今年财政正式启动了____年新政府收支分类改革工作，对我们行政事业单位财务管理产生重要影响，全新的“功能分类”“经济分类”等内容,对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。
在应用过程中,我们采取学习与讨论相结合的多种形式,让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解,较准确的掌握各科目核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了新科目的运用。
(三)逐步取消手工辅助账一是取消财政专户的手工账。
从今年起，取消各主管会计的财政专户备查账，改在各单位的基本账户科目中，在“应缴财政专户款”下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的情况，在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。
二是逐步取消项目辅助账。
运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能，对任何一笔项目经费支出，可以进行细化的功能核算、经济核算,可以直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项目资金的结余情况，最大限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。
二、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能一是完善工资的统发工作。
强化“工资直达”，防止各种变向的钱款滥发，达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出的目前全区72家单位，纳入中心工资系统管理的有____家共计____人(在职在编____人，离退休____人，临聘和雇员____人，长休和其他人员____人)，上半年发放工资总额为____万元。
区城管办下属的7家和区文化公园等____家核算单位约____人(在职在编____人，离退休____人，临聘____人)，采用单位自制工资表，报工资科留存____份并盖“已存”章的方式进行管理，上半年发放工资总额____万元。
2023年12月20日收支记录
xxx收支记录一、收入部分1. 本人工资收入xxx，本人工资收入为人民币8000元。
2. 银行利息收入xxx，本人银行存款利息收入为人民币200元。
3. 股票红利收入xxx，本人股票红利收入为人民币300元。
二、支出部分1. 生活费支出xxx，本人生活费支出为人民币2000元，包括食品、日常用品和娱乐开销。
2. 水电费支出xxx，本人水电费支出为人民币500元。
3. 房租支出xxx，本人房租支出为人民币1500元。
4. 交通费支出xxx，本人交通费支出为人民币200元，包括公共交通费用和自驾车费用。
5. 购物支出xxx，本人购物支出为人民币1000元，包括日常所需商品和个人消费品。
6. 医疗支出xxx，本人医疗支出为人民币300元，包括药品费用和就诊费用。
7. 其他支出xxx，本人其他支出为人民币500元，包括通讯费用、家政服务费用等。
结论xxx本人总收入为8500元，总支出为5100元，结余3400元。
在未来的支出规划中，需要合理安排资金分配，控制支出，提高收入，使个人财务状况保持平衡和稳定。
xxx收支记录三、投资部分1. 股票投资收益xxx，本人股票投资收益为人民币1000元。
2. 基金投资收益xxx，本人基金投资收益为人民币500元。
3. 房产租金收入xxx，本人房产租金收入为人民币2000元。
四、偿还债务1. 信用卡还款xxx，本人信用卡还款为人民币1000元。
2. 贷款归还xxx，本人贷款还款为人民币1500元。
五、慈善捐赠xxx，本人进行了一笔慈善捐赠，捐款金额为人民币300元。
六、其他收支xxx，本人在投资中遇到了亏损，共计损失人民币500元。
xxx本人总收入为xxx元，总支出为9400元，盈余2900元。
收入主要来源于工资、银行利息、股票红利和房产租金；支出主要涵盖生活费、水电费、房租、交通费、购物、医疗等方面；投资收益稳定，但也有投资亏损。
在财务规划中，需要加强对投资风险的认识，合理规划投资组合，做好风险控制。
酒店收支月报表
27Biblioteka 支付洗涤费28支付服装费
29
支付维修费
30
支付车用油费
31
支付小工费
32
支付桶装水款
33
家用电器
34
其他应收款肖雪
35
22200 231.47 18615
2000
1050 48181 10000
400 1440 22229
8393.39 4844.34
760 4282.5
185 727 100 700 248 1600 2000
一、上月余额 二、收入金额
合计 三、支出金额
春江花园酒店月报表
2016年11月30日
单位:元
项目
行 次 本月发生数
备
注
1
10月份余额
42307.31
现金
2
110413.4 11月份收客房费 154519.2
银行存款（贵州银行）
3
44105.8 11月份支出费用 150186.7
银行存款（信合刘）
4
银行存款（贵阳银行）
37 38 39 40 41 42 43 44 45
合计
46
150186.7
现ⷘ金 贵州银行
材料 早餐成本 客房成本 销售成本 水费 电费
办公ⷘⷘ
洗涤费
其他应款 ⷘⷘ
5
11月份余额
46639.81
利息收入
6
其他
7
8
9
10
11
12
154519.2
现金支出总额
13
支付广告礼品费
14
支付营业税金及附加
15
购早餐费用
16
商品粮油收支平衡月报表
品种指标
期初库存
折合原粮合计 贸易粮合计 谷物合计
折合稻谷合计 折合早籼稻 折合中晚籼稻 折合粳稻
折合大米合计 折合早籼米 折合中晚籼米 折合粳米
实际稻谷合计 实际中晚籼稻 实际粳稻
实际大米合计 实际中晚籼米 实际粳米
谷子 其他粮合计 成品粮合计 油及料折油合计 油脂合计 油料合计 折合菜籽油
—— —— —— —— —— ——
小计
县级储备粮油
支出合计 销售
转作商品粮油 小计 省外
2019年3月 出口 其他支出
小计 4,000.0 2,800.0 4,000.0 4,000.0
4,000.0
2,800.0
2,800.0
4,000.0 4,000.0
小计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
2015年及以前
期末库存 按生产年度划分 2016年 2017年 2018年 4,000.0 2,800.0 4,000.0 4,000.0
2019年
省外储存
计量单位：吨 动态储备[S]
4,000.0
2,800.0
2,800.0
4,000.0 4,000.0
实际菜籽油 实际油菜籽 折合花生油 实际花生油 实际花生果 实际大豆油
4,000.0 2,800.0 4,000.0 4,000.0
4,000.0
2,800.0
2,800.0
4,000.0 4,000.0
小计
收入合计 从生产者购进 从企业购进
工会经费收支报表
工会经费收支报表
引言
本报表旨在记录工会的经费收入和支出情况，以便对工会的财务状况进行监控和分析。
以下是关于工会经费的详细信息。
经费收入
- 会员费：收取会员每月固定费用作为经费收入。
- 捐款：接受来自工会成员和外部机构的捐款，用于支持工会的活动和项目。
- 投资收益：工会投资的资金所获得的收益。
经费支出
- 工资和福利：支付工会员工的工资和福利。
- 办公费用：包括租金、水电费、设备购买、办公用品等。
- 活动支出：工会组织的各类活动所需的费用。
- 培训费用：为会员提供培训机会所产生的费用。
- 社会公益：用于支持社会公益事业的捐款。
财务分析
工会经费的收入和支出情况应定期进行分析，以确保经济稳定和合理运营。
以下是可能进行的分析和考虑的因素：
- 收入来源比例：分析各类收入来源的比例，了解工会经费的主要来源是什么。
- 支出比例：将各项支出与总收入相比较，查看是否有过高的支出。
- 财务规划：合理规划经费的使用，确保能够满足工会的长期发展需要。
- 风险管理：评估投资项目的风险，并采取相应的风险管理措施。
结论
本报表提供了关于工会经费的收入和支出情况的概述，以及对财务状况的分析。
在定期审查和分析的基础上，工会能够保持良好的财务状况，并为会员提供更好的服务和支持。
资金收支月报表
-
-
-
- 工行
0.00
现金合并
-
55,555.00
2,222.00
53,333.00 银行合并
-
说明： 收入-支出
53,333.00
表 表 表
日期:20200101---20200131
银行帐
银行+现金
本月收入
本月支出
结余
总计
-
53,333.00
-
-
-
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0.00
0.00
-
53,333.00
-
支出大于收入
银行帐
银行+现金
本月收入
本月支出
结余
总计
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-
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0.00
0.00
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-
支出大于收
日期:20200501---20200531
银行帐
银行+现金
本月收入
本月支出
结余
总计
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0.00
0.00
-
-
-
支出大于收
表
日期:20200601---20200630
银行帐
银行+现金
本月收入
本月支出
结余
总计
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0.00
0.00
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-
支出大于收
日期:20200101---20201231
银行帐
银行+现金
本年收入
本年支出
结余
总计
-
-
现金收支月报表格式
项目 上月余额 发生额 收入 累计数 发生额 支出
2017/1/31
累计数 提现金 本月余额
其他 合 计 可动用现金
明 细 一、销售收入
金额
二、费用
明 细
金额
收 入 说 明 当日发生额 当月累计 二、其他业务收入 付 款 说 明 当日发生额 当月累计 三、工资、福利 当日发生额 当月累计 四、税费
当日发生额 当月累计
收入合计 当日发生额 当月累计 一、成本支出
付 款 说 明
当日发生额 当月累计 五、其他
当日发生额 当月累计
0.00
当日发生额 当月累计
支出合计 当日发生额 当月累计 Nhomakorabea制表人：
审核人：
公司全年每月每季度营业外收支预算表(财务报表模板)
2.4债务重组损失
2.5捐赠支出
2.6罚款支出
2.7非常损失
2.8其他
合计
三、营业外收支净额
营业外收支净额
四、现金净流量
现金收入
现金支出
现金净流量
制表人:
审核人:
审批人:
年度一公司营业外收支预算表
单位：万元
项目
上年实际
本年预
算
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
1月
2月
3月
4月
5月
6月
合计
7月
8月
9月
合计
10月
11月
12月
一、营业外收入
1.1固定资产盘盈
1.2处置固定资产净收益
1.3出售无形资产收益
1.4罚款净收入
1.5其他
合计
二、营业外支出
2.1固定资产盘亏
2.2处置固定资产净损失
医院收支报表
本年累计数 ¥521,571.00 ¥499,003.00 ¥22,568.00
¥262,590.00 ¥262,590.00
¥784,161.00
¥62,920.00 ¥62,920.00
¥144,090.00
医院收支报表
本年累计数 ¥151,281.00 ¥5,001.00 ¥50,620.00 ¥95,660.00
¥0.00
¥290,365.00 ¥290,365.00
¥441,646.00
项目
二、支出项
1、医疗业务支出
包括：人员经费支出
药品支出
材料支出
器械支出
工资薪金
福利及家庭补助
修缮费
办公费
水电费
差旅费
公用经费
其他
2、资本性支出
包括：设备购置费
罚款、赔偿、赞助、捐赠出
其他支出
合
计
本月数 ¥130,851.00 ¥125,590.00
¥5,261.00
¥66,511.00 ¥66,511.00
¥197,362.00
项目
一、收入项
1、门诊收入
包括：挂号收入
诊疗收入
检查收入
卫材收入
诊察收入
化验收入
治疗收入
药品收入
包括：中草药收入
中成药收入
西药收入
其他
2、手术收入
包括：手术费收入
床位收入
护理收入
康复治疗收入
其它收入
合
计
本月数 ¥81,170.00 ¥1,669.00 ¥26,901.00 ¥52,600.00
¥0.00