电力集团某大型电气配件企业往来会计岗位说明书
往来核算会计岗位说明书
往来核算会计岗位说明书一、岗位背景往来核算会计岗位是企业财务部门中的一种重要职位。
该职位的主要职责是负责处理和管理企业与客户、供应商等往来款项的核算工作，确保企业业务的准确性和合规性。
本文将详细介绍往来核算会计岗位的职责、要求和技能。
二、职责描述1. 往来款项管理：负责核算和管理与客户、供应商等往来款项，包括应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等。
及时跟进账款的收付情况，确保账务的准确性和完整性。
2. 发票管理：负责处理和管理往来单位发来的发票，核对发票的真实性和合规性，确保发票的准确开具和报销。
3. 记账处理：负责将往来款项相关的业务交易进行准确的会计分录，确保账目的正确性。
同时，及时调整和处理与往来款项相关的会计科目，保持账簿的清晰和规范。
4. 对账核对：负责与客户、供应商等进行对账核对工作，确保往来款项的准确性和一致性。
及时处理对账中的差异，并跟进解决争议和问题。
5. 数据分析与报告：负责往来款项相关数据的整理、分析和报告，提供给管理层参考。
根据需要，编制相关的报表和财务分析材料，为企业决策提供准确的数据支持。
三、要求和技能1. 专业知识：具备扎实的会计基础知识，熟悉相关的会计准则和法规，了解往来核算的相关规定和要求。
2. 财务分析能力：具备较强的财务分析能力和数据处理能力，能够准确把握往来款项的变动和趋势，提供给管理层参考。
3. 沟通协调能力：良好的沟通和协调能力，能够有效与内外部合作伙伴进行沟通和对接，处理好往来款项相关事务。
4. 细致责任：工作细致认真，责任心强，能够及时准确地处理与往来款项相关的事务，并妥善处理各类问题和异常情况。
5. 抗压能力：具备一定的抗压能力，能够在工作高峰期处理好各项任务，确保工作按时完成。
四、总结往来核算会计岗位是企业财务部门中不可或缺的职位，主要负责处理和管理企业与往来单位之间的款项往来。
担任该岗位的人员需要具备扎实的会计基础知识、财务分析能力、沟通协调能力以及细致责任的态度。
往来会计岗位职责书
往来会计岗位职责书往来会计是负责公司与外部合作伙伴（例如客户、供应商）之间的财务往来事务的专业职位。
以下是往来会计岗位的职责书：1. 处理应收账款：往来会计负责记录公司从客户处收取的款项，并确保所有应收账款的及时回款。
他们需要核实销售订单和发票的准确性，监控客户欠款情况，并与客户进行有效沟通以促进款项的回收。
2. 处理应付账款：往来会计负责管理公司与供应商之间的财务往来。
他们需要核实采购订单和收到的发票，并及时支付供应商的款项。
此外，他们还需监控供应商欠款情况，并与供应商保持紧密联系，确保供应链的持续性。
3. 管理往来信息：往来会计需要准确记录和维护与客户和供应商之间的往来信息。
这包括建立客户和供应商档案、记录付款和收款日期、跟踪应收账款余额和应付账款余额等。
准确的信息管理对于预测现金流以及与外部利益相关者的沟通至关重要。
4. 协调内外部沟通：往来会计作为公司与外部合作伙伴之间的主要联系人，需要与客户和供应商保持良好的沟通。
他们需要解答客户或供应商提出的财务相关问题，协助客户处理付款问题或供应商处理发票问题，以确保公司与外部合作伙伴之间的顺畅沟通。
5. 准备往来报告：往来会计需要准确、及时地向管理层报告往来事务的情况。
这包括编制应收账款和应付账款的清单、预测现金流、分析客户和供应商往来的趋势等。
这些报告能够帮助管理层评估公司的财务状况，并支持决策制定过程。
6. 协助审计工作：往来会计需协助内外部审计师进行公司财务账目的审核。
他们需要提供相关的往来文件和记录，并回答审计师提出的问题。
协助审计工作能够确保公司财务报表的准确性和合规性。
7. 遵守财务法规：往来会计需要熟悉并遵守国内外的财务法规和会计准则。
他们需要确保公司在处理往来事务时合法合规，遵循相关的财务规定和操作流程。
总结：往来会计是公司负责与客户和供应商之间财务往来事务的核心岗位。
他们需要处理应收账款、应付账款，管理往来信息，协调内外部沟通，准备往来报告，协助审计工作，并遵守财务法规。
往来账会计岗位职责说明书范文（二篇）
往来账会计岗位职责说明书范文一、工作背景随着经济的发展和企业规模的扩大，往来账的管理变得愈发重要。
往来账会计作为企业财务管理中的重要环节之一，承担着完成往来账的日常记账、核对、对账、总账、报表等一系列工作任务。
为了确保财务数据的准确性、安全性以及企业财务管理的高效性，往来账会计岗位的职责说明书被广泛应用和推广。
二、岗位职责1. 负责往来账原始凭证的登记和录入根据企业往来账相关的凭证、发票等原始凭证，按照财务会计制度规定的要求，准确登记和录入往来账相关的业务。
确保记录的完整性、准确性和及时性，以便后续的核对和对账工作。
2. 负责往来账的日常记账和核对根据往来账的相关凭证和账务资料，完成往来账的日常记账工作。
包括按照业务性质和账户类别进行分类、记录收入支出等财务数据。
同时，需要核对各项财务数据与原始凭证的一致性，及时发现和纠正错误，确保财务数据的准确性和真实性。
3. 负责往来账的对账和总账核对根据往来账的相关资料和银行对账单等，对企业的往来账进行对账工作。
核对各项往来账的收入、支出、余额等，与银行的对账单进行核对，确保财务数据的一致性和准确性。
同时，定期对往来账的总账进行核对和审查，发现并解决问题。
4. 负责往来账的报表编制和分析根据往来账的相关数据和信息，负责编制往来账的相关报表，如往来账的明细账、往来账的汇总表、往来账的统计分析表等。
同时，必要时对往来账的财务数据进行分析和解读，向相关部门和领导提供相关报表和数据，为决策提供参考依据。
5. 负责往来账的归档和保管对往来账的相关凭证、资料和报表等进行归档和保管，并建立完善的档案管理制度。
确保往来账的凭证和资料的完整性和安全性，方便后续查询、审计和核对工作的开展。
6. 参与往来账的审计和检查工作协助相关部门进行往来账的审计和检查工作，配合审计人员对往来账的相关数据进行核实和审查。
发现问题及时整改，并配合整改措施的执行。
7. 做好往来账的相关事项的沟通和协调工作与相关部门和业务人员进行沟通和协调，及时了解和掌握往来账的相关事项。
往来会计岗位职责说明书
、基本信息
岗位名称
往来会计
岗位编号
冈位类别
□职能类■务管理口采购类 □销售类
岗位性质
□核心岗位
建岗位
所属部门
财务部
定编人数
1人
直接上级
财务经理
直接下级
无
所属职系
薪酬区间
编写日期
编制人
二、设置目的
应收、应付、暂收、暂付款项
三、主要职责与任务
职责：查验往来凭证
工作标准
工作 任务
1、在领导指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律；
5 4 3 2 1
沟通能力
通过口头语言准确、简捷地表达自己的思想 和感情，根据表述内容和沟通对象的特点采 取适当表达方式和技巧的能力，在人际交往 的情景中，能通过各种途径和线索准确地把 握和理解对方的意图，抓住关键信息，作出 恰当反映的能力。使别人接纳自己意见和建 议的能力。
5 4 3 2 1
分析判断能力
7、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务；
8•负责员工入职档案建立；
1.根据原始凭证，审核记账凭证；
2.负责编制转帐记帐凭证；
3.负责登记发货统计日报表；
4.负责登记往来台账；
5.负责每旬与统计进行发货信息核
对，保证各数据真实准确；
6.负责司机运费审核工作；
7.负责应收款项结算工作；
8.负责与各运输公司、各车辆及时 核对运输费用，保证运费金额准 确无误；
确保合冋收款及时，准确保证合冋付款与计划一致，核算及时
保证往来事项及时清结保证合冋及时归档与合冋完整性
全面准确预测合同款收付情况发现和改进管理流程，控制问题
2、办理全段往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务 处理；
电力集团某大型配件配套企业材料会计岗位说明书
6．其它
审核： 批准：
材料会计岗位说明书
NO.
岗位名称
所在部门
财务资产部
岗位定员
1人
直接上级
财务资产部经理
直接下级
下级人数
岗位分析日期
2006.2
岗位概要
原材料收入、发出单据的审核，费用分类及凭证处理工作
工作内容及考核标准
序号
工作内容
权责
考核标准
1
审核原材料出、入库单据及发票
主办
准确、及时，符合管理要求
2
编制原材料代码
主办
办公室
2．工作时间：
8小时工作制，并根据工作情况加班
3．工作中所需设备：
计算机
4．工作协调：
内部：物资供应部、生产部、车间、技术部、工艺科、特变分公司
任职资格要求
1．知识
财务、成本、计算机知识
2．技能
分析、计算、沟通能力
3．职业素养
原则性、责任心、保密性、严谨周密
4．工作经验
2年以上财及时、有效
3
监督车间材料定额执行情况
主办
制止违规，及时报告
4
定期或不定期对原材料进行盘点，编制盘存表
主办
准确、及时、不重不漏
5
协助相关部门编修材料定额
主办
及时向有关部门提供有效信息
6
原材料采购发票的收取
主办
规范、无错漏、审核合格
7
临时交办的其他工作任务
协办
工作态度、积极性
工作条件及协调
1．工作环境：
往来会计岗位说明书范文
往来会计岗位说明书范文一、岗位概述往来会计是企业财务部门中负责处理与企业外部单位和个人之间经济往来业务的重要岗位。
其工作内容涵盖了应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等往来款项的核算、管理和分析，对于保障企业资金的正常流转、维护良好的合作关系以及提供准确的财务信息具有关键作用。
二、岗位职责1、应收账款管理（1）负责登记和核算应收账款，及时记录销售业务的发生，确保应收账款数据的准确性。
（2）定期与销售部门核对销售数据，确保销售合同、发货单、发票等相关凭证的一致性。
（3）监控应收账款的账龄，对逾期未收回的账款进行分析和预警，协同销售部门制定催款计划并跟进执行情况。
（4）负责应收账款的对账工作，与客户定期核对应收账款余额，及时处理对账差异，确保双方账目一致。
2、应付账款管理（1）审核采购部门提交的采购订单、发票、入库单等凭证，确保应付账款的真实性和准确性。
（2）登记和核算应付账款，及时记录采购业务的发生，维护应付账款的明细账目。
（3）根据合同约定和企业资金状况，合理安排应付账款的支付时间和金额，确保企业信誉和资金的有效利用。
（4）定期与供应商核对应付账款余额，处理对账差异，维护良好的供应商合作关系。
3、预收账款和预付账款管理（1）登记和核算预收账款，及时确认客户的预付款项，并与销售合同进行核对。
（2）监控预收账款的使用情况，按照合同约定将预收款转为销售收入。
（3）负责预付账款的核算和管理，跟进预付账款所对应的采购业务进展，及时进行账务处理。
4、往来账款分析与报告（1）定期编制应收账款账龄分析表、应付账款账龄分析表等，为管理层提供往来账款的状况和风险评估。
（2）分析往来账款的变动情况，找出异常波动的原因，提出合理化建议和改进措施。
（3）协助财务经理进行资金预测和规划，为企业的资金安排提供依据。
5、档案管理（1）整理和保管往来账款相关的原始凭证、合同、对账单等财务档案，确保资料的完整性和安全性。
（2）按照财务制度的要求，定期将财务档案进行归档和存档，便于查询和审计。
往来会计岗位说明书范文(3篇)
往来会计岗位说明书范文（3篇）往来会计岗位说明书精选范文（通用3篇）往来会计岗位说明书精选范文篇11、负责银行往来业务核算。
(1)核算与银行往来有关的各项业务。
(2)定期核对银行账目，并进行反馈;(3)掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。
2、负责国外销售应收账款往来业务核算。
(1)核算国外销售应收账款并记录;(2)凭发票登记，记账;(3)定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
3、负责登记现金日记账及相关明细账。
4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。
5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。
6、完成上级委派的其他任务。
1.根据原始凭证，审核记账凭证;2.负责编制转帐记帐凭证;3.负责登记发货统计日报表;4.负责登记往来台账;5.负责每旬与统计进行发货信息核对，保证各数据真实准确;6.负责司机运费审核工作;7.负责应收款项结算工作;8.负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用，保证运费金额准确无误;9.负责每月与客户进行往来核对，保证应收款项准确无误;10.负责监督运价执行情况，月末出具运价执行情况报告，确保按公司制定运价制度执行;11.负责对公司运输情况进行数据分析工作;12.负责派车单发货回单及货险回单的装订及存档工作;13.负责每月成本发票收集整理粘贴以及装订工作;14.财务部临时工作;15、保守本公司的商业秘密;16、其他领导安排的临时事项。
往来会计岗位说明书精选范文篇21、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款五相符。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。
往来账会计岗位职责说明书范文(三篇)
往来账会计岗位职责说明书范文一、岗位简介：往来账会计是负责记录和管理企业与供应商、客户等往来账户的会计人员，主要负责往来账的日常记账、对账及往来账户的余额管理。
本职位在企业的资金管理和商业往来中扮演重要角色，确保资金的安全和准确性。
二、岗位职责：1. 客户、供应商账户管理：- 负责开立客户和供应商的往来账户，并进行维护和更新；- 确保客户和供应商账户信息的准确性，包括名称、地址、联系方式等；- 及时处理客户和供应商账户的变更申请，并妥善保管相关证件和资料。
2. 往来账的收付款管理：- 确保按时、准确地收取客户款项，办理付款收据，并及时入账；- 负责对供应商提供的发票进行核对，及时办理付款，并确保付款流程的合规性；- 跟进客户、供应商的款项回收工作，及时催收逾期款项，并进行相应的会计处理。
3. 往来账的日常记账：- 根据客户和供应商的往来账户变动情况，及时进行记账，并确保账务的准确性；- 编制往来账的支出科目和收入科目明细表，记录每笔明细账务的摘要、金额和日期；- 根据相关凭证，对往来账的借贷发生额进行核对和汇总，及时进行账务调整和审计。
4. 往来账的对账管理：- 定期与客户和供应商进行对账，核对应收应付款的准确性，并协调解决对账中的差异问题；- 确保往来账的余额与客户和供应商的对账单和余额一致，并及时处理差异；- 协助财务主管进行月末和年末往来账的结账工作，提供可靠的财务数据。
5. 往来账的风险控制：- 监控客户和供应商资金风险，及时发现和报告风险情况，提出风险防范措施；- 与财务主管协作开展往来账的风险评估工作，并提出改善建议；- 遵守财务制度规定，确保往来账的合规操作，减少企业财务风险。
三、岗位要求：1. 学历与专业要求：- 本科及以上学历，会计、财务等相关专业优先考虑；- 具备相关的会计从业资格证书，熟悉财务报表分析方法。
2. 工作经验要求：- 3年以上往来账相关工作经验，熟悉企业往来账务处理流程；- 熟悉国家财务制度和会计准则，熟悉税务相关法规。
往来会计岗位说明书范文
往来会计岗位说明书范文一、岗位概述往来会计是企业财务部门中负责处理与客户和供应商之间账款往来业务的重要岗位。
其工作涉及到应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等科目的核算与管理，对企业的资金流动和财务状况有着直接的影响。
二、岗位职责1、应收账款管理（1）记录和核算企业销售业务所产生的应收账款，确保账目准确无误。
（2）及时开具销售发票，并跟踪发票的送达和签收情况。
（3）定期与客户核对应收账款余额，对逾期账款进行催讨，确保资金回笼。
（4）分析应收账款账龄，为管理层提供应收账款回收情况的报告和建议。
2、应付账款管理（1）审核采购部门提交的采购订单、发票和入库单等相关凭证，确保应付账款的真实性和准确性。
（2）记录和核算企业采购业务所产生的应付账款，按时安排支付款项，维护企业的良好信誉。
（3）与供应商核对应付账款余额，处理账款差异和争议。
（4）监控应付账款的账龄，合理安排资金支付，提高资金使用效率。
3、预收账款和预付账款管理（1）处理客户的预收账款，及时登记入账，并根据业务进展情况进行冲销或结转。
（2）管理企业的预付账款，跟踪预付账款的使用情况，确保资金安全和合理使用。
4、往来账款对账（1）每月与客户和供应商进行往来账款的对账工作，编制对账调节表，对未达账项进行跟踪和处理。
（2）确保往来账款的账账相符、账实相符，为财务报表的编制提供准确的数据支持。
5、档案管理（1）整理和保管往来账款相关的原始凭证、合同、对账单等资料，确保档案的完整性和可查阅性。
（2）按照财务制度的要求，对档案进行定期归档和销毁。
6、其他工作（1）协助财务经理进行财务分析和预算编制工作，提供往来账款方面的数据支持。
（2）参与企业内部审计和财务检查，配合相关部门解决往来账款管理中存在的问题。
（3）完成领导交办的其他与财务相关的工作任务。
三、岗位要求1、教育背景财务、会计相关专业大专及以上学历，具有会计从业资格证书。
2、工作经验具有X年以上财务工作经验，有往来会计工作经验者优先。
往来会计职位说明书
任职资格：
最低学历要求：
XXXX
所需教育专业背景：
XXXX
所需工作经验：
XXXX
所需培训的科目：XXXX
3、负责公司往来账目账龄报表的编制和分析工作；
4、负责财务账目的记账工作；
5、负责借款与票据报销工作；
6、负责财务电算化的运用与指导工作；
7、负责公司存货与资产的核算盘点工作；
8、负责完成上级领导临时交办的其他各项工作；
工作协作关系：
内部协作部门：XXXX
外部协作单位：XXXX
工பைடு நூலகம்环境：
XXXX
使用工具设备：
往来会计职位说明书
岗位名称：XXXX
岗位编号：XXXX
所在部门：XXXX
岗位定员：1
直接上级：XXXX
直接下属部门/岗位：XXXX
职系：XXXX
所辖人员数目：XXXX
工资级别范围：等级至等 级
岗位分析日期：2022年2月
本职概述：
XXXXX
职责与工作任务：
1、负责公司往来账目的账务处理工作；
2、负责公司往来账目的核对清收工作；
大型电子公司往来会计职位说明书
大型电子公司往来会计职位说明书职位概述大型电子公司往来会计是负责处理公司与各类合作伙伴的财务往来事务的专业人员。
他们负责管理公司与供应商、客户、投资者等相关方之间的贸易、付款和收款事宜。
大型电子公司往来会计需要具备扎实的财务知识和专业技能，能够准确记录和跟踪公司与往来方之间的交易，并及时处理相关的财务文件和报表。
职责和要求•负责与供应商、客户、投资者等相关方进行沟通，了解并处理双方财务往来事务；•记录和管理公司与往来方之间的交易、付款和收款，确保准确无误；•核对和审核往来方提供的财务文件和报表，确保其准确性和合规性；•跟踪和解决往来方付款和收款的问题，及时与相关方进行沟通和协调；•协助财务团队进行月度和年度财务报表的编制和提交；•参与公司财务流程的改进和优化，提出相关建议和方案；•具备良好的沟通和协调能力，能够与不同部门和往来方进行有效的沟通；•具备较强的分析和解决问题的能力，能够快速处理复杂的财务往来事务。
技能和能力要求•应具备大学本科以上财务相关专业的学历背景；•具备相关的会计专业认证，如ACCA、CFA等；•具备扎实的财务知识和理论基础，熟悉会计准则和法规；•熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、SAP等；•具备良好的英语读写能力，能够与外国往来方进行有效的沟通；•具备团队合作精神，能够与同事合作共同完成工作任务；•具备较强的逻辑思维能力和分析问题的能力，能够快速解决复杂的财务问题；•良好的抗压能力，能够在工作压力下保持高效的工作状态。
发展前景大型电子公司往来会计是公司财务团队中非常重要的一员，对于公司的财务管理和往来事务处理都起着至关重要的作用。
在电子行业蓬勃发展的当下，大型电子公司往来会计职位具有较好的职业发展前景。
通过不断学习和积累经验，大型电子公司往来会计可以成为财务主管、财务经理甚至财务总监等职位的候选人，为自身的职业发展打下坚实的基础。
总结大型电子公司往来会计职位是财务团队中至关重要的一员，承担着处理公司与各类合作伙伴的财务往来事务的任务。
电力集团某大型电气配件企业往来会计岗位说明书
准确、及时，有效控制及管理
3
销售承包费核算
主办
准确、及时，不重不漏、符合规定
4
往来帐管理、会计资料查询、打印
主办
符合规定、及时、有效控制
5
会计凭证整理、装订
主办
符合档案管理制度，及时
6
临时交办的其他工作任务
主办
工作态度、积极性
工作条件及协调
1．工作环境：
办公室
2．工作时间：
8小时工作制，并根据工作情况加班
往来会计岗位说明书
NO.
岗位名称
所在部门
财务资产部
岗位定员
1人
直接上级
财务资产部经理
直接下级
下级人数
岗位分析日期
2006.2
岗位概要
负责编制银行凭证、固定资产管理、往来帐管理、销售承包费核算等工作
工作内容及考核标准
序号
工作内容
权责
考核标准
1
编制银行业务会计凭证
主办
符合财务制度，准确、及时
2
固定资产录入及管理
3．工作中所需设备：
计算机、打印机
4．工作协调：
内部：营销中心、特变分公司等
任职资格要求
1．知识大Leabharlann 以上学历；会计专业知识2．技能
协调能力、分析判断、应变能力
3．职业素养
原则性、责任心、XX性、严谨周密
4．工作经验
1年以上财务工作经验
5．所需业务、技能培训
财务制度及会计专业知识培训
6．其它
审核：批准：
电力集团某大型电气配件企业往来会计岗位说明书
正确
主办
正确、及时，不重不漏、符合规定
4
往来帐治理、会计资料查询、打印
主办
符合规定、及时、有效操纵
5
会计凭证整理、装订
主办
符合档案治理制度，及时
6
临时交办的其他工作任务
主办
工作态度、积极性
工作条件及协调
1．工作环境：
办公室
2．工作时刻：
8小时工作制，并依据工作情况加班
往来会计岗位讲明书
NO.
岗位名称
所在部门
财务资产部
岗位定员
1人
直截了当上级
财务资产部经理
直截了当下级
下级人数
岗位分析日期
岗位概要
负责编制银行凭证、固定资产治理、往来帐治理、销售承包费核算等工作
工作内容及考核标准
序号
工作内容
权责
考核标准
1
编制银行业务会计凭证
主办
符合财务制度，正确、及时
2
固定资产录进及治理
3．工作中所需设备：
计算机、打印机
4．工作协调：
内部：营销中心、特变分公司等
任职资格要求
1．知识
大专以上学历；会计专业知识
2．技能
协调能力、分析判定、应变能力
3．职业素养
原那么性、责任心、保密性、严谨周密
4．工作经验
1年以上财务工作经验
5．所需业务、技能培训
财务制度及会计专业知识培训
6．其它
往来会计岗位说明书
往来会计岗位说明书往来会计岗位说明书范文1、采购入库单据审核包括如下内容：审核发票、销货单位出库单据（如需付现金应有现金收据，现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要注明所购买的商品已经金额并确认签字）、缴库单、请购单、购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。
查看缴库单上的编码在采购入库中是能查到，查不到不予报销（费用类和固定资产类不用入库）还要注意一下几点：（1）单据抬头应该一致；（2）发票真实、印章清晰；（3）品名规格型号、数量核对一致；（4）实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单；（5）单品采购超过20XX元需要购销协议，单品采购超过5000元还需要分公司内部评审，单品采购超过1万元还需要总部评审；（6）看系统采购入库单入什么库，以便于做凭证时入对应科目；单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就可以报账了。
2、维护发票（1）录入材料采购凭证时，如果取得了增值税专用发票，则借方原材料为不含税价，并录入应交税金进项税分录；按取得普通发票的核算方式录入凭证，会出现错误。
一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票，而报账时可能几张缴库单一并报账，在录入凭证时登记为一张会计凭证，此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对，保证一致。
（2）发票从采购入库单生成，根据经审核后的单价、金额进行修改；（3）材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购入库单，不需要做发票，直接编制会计凭证。
部门辅助核算按材料或者费用使用、发生归属进行归集。
、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致3、制单正常要先维护发票再制单，但包材的要先制单再维护发票。
4、入库单审核每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核对。
根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以延长周期。
核对项目包括：金额、数量、名称、供应商厂家。
5、出库单审核每周从库管处拿回《出库单》其中一联与系统采购出库核对。
往来会计岗位说明书
往来会计岗位说明书往来会计岗位说明书往来会计岗位说明书1一、费用会计（一）本岗位工作职责内容1、认真审核各种费用单据的合理性及合法性，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；2、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；3、监督各部门人员的费用报销的及时性；3、每月应按权责发生制原则，有关费用当月计提立账；4、月末编制部门费用汇总表，核算单月各部门费用率，对每月的费用进行分析，对超当月预算的费用，提请各部门关注。
6、月末与银行存款往来帐；7、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关8、承办经理或主管交办的其它工作（二）销售费用销售费用包括：计入销售环节的全部费用、计入个人报销标准的费用。
1、计入销售环节的费用包括：（1）销售及市场部人员的工资及福利、提成、业务用车费用、快递费、运输费、报关商检费、香港本地操作费、运输保险费、汇差、广告展览费、车辆折旧费、样品费、办公用品消耗、其他因业务需要为销售及服务产生的费用。
2、计入个人报销标准的费用包括：（1）差旅费：包括出差过程中的各种支出（2）交通费：包括公交车费、的士车费、火车、飞机、轮船等支出（3）业务招待费：拜访客人及客人来访所发生的饮食、住宿、购物等方面的招待费。
3、销售销售费用计提以及权责发生制原则，应每月计提销售费用，销售提成，工资及福利。
（1）个人报销费用计提标准：销售人员报销限额为个人回款额的0.5%；销售部门经理的报销限额除个人回款‘额的0.5%外，可享受本部门其他部门其他销售人员回款额的0.1%报销额度，另外可支配本部门其他营销人员汇款额的0.1%作为部门费用；营销总监的费用报销额度为个人回款额的0.5%，加上当月销售部回款总额（除去个人回款额）的0.08%计提当月销售人员报销额度计入其他应收款-费用报销科目，报销时冲减其他应收款-费用报销科目。
往来会计岗位说明书精选范文
往来会计岗位说明书精选范文往来会计岗位是财务岗位中的一个重要代表，旨在负责企业的往来款项的核算和管理工作，是保证企业资金流转正常和财务报表真实准确的重要保障。
以下是往来会计岗位说明书的精选范文，让人们更好地了解往来会计岗位的职责和要求。
岗位职责：1. 负责往来款项的账务处理：包括往来款项的收付核对、登帐入账、应付应收款项调整等工作，确保公司的往来款项账务正确无误。
2. 协助制定往来款项管理办法：根据实际情况，制定公司的往来款项管理办法，规范往来款项的核对、收付、管理等工作。
3. 与相关部门沟通协调：根据公司的经营需求，及时与其他部门沟通协调，确保往来款项的实际执行与协议一致。
4. 提供财务报表：按照会计原则和公司要求，准确提供相关的财务报表和分析报告，为公司决策提供参考和支持。
5. 参与财务管理：根据公司的财务管理要求，积极参与财务管理活动，提出相关方案和建议，协助高层领导做出正确的财务决策。
岗位要求：1. 本科及以上相关专业毕业，持有会计从业资格证书。
2. 具有3年以上往来会计工作经验，熟悉国家相关财务法规政策。
3. 具有良好的沟通能力和团队协作精神，能够与其他部门协同合作，全面贯彻公司财务管理要求。
4. 具有较强的应变能力和抗压能力，能够适应高强度、高压力的工作环境。
5. 熟练掌握财务软件和办公软件的应用，能够独立完成财务报表的编制和分析工作。
案例解析：作为公司的往来会计，主要负责公司的往来款项的核算和处理工作。
在工作中，需要时刻关注公司与其他企业或个人的往来款项情况，并根据实际情况及时调整应收应付账户。
对于往来款项的账务处理，需要严格按照公司的财务管理要求进行，确保账务的真实准确。
除此之外，往来会计还需要积极参与公司的财务管理工作，包括制定财务计划、分析财务数据和制定相关方案和建议等。
在财务管理中，往来会计需要有良好的沟通和协调能力，能够与其他部门建立良好的合作关系，共同推动公司的财务管理工作。
往来会计岗位说明书
岗位名称
往来会计 所属部门
财务部
岗位分析日期 2018年12月24日
直接上级 财务经理
一、基本资 料
直接下级 无
岗位定编
1
实际人数
1
需求人数
0
薪资标准
二、岗位职责 职位概要 负责公司往来结算账户的核算、管理工作，加快资金周转。 岗位职责
1.在财务部经理的领导下开展本职工作。 2.按照企业会计制度规定设置往来结算账户，对应收账款、应付账款和其他应收款、其他应付款科 目进行明细分类核 算。 3.负责编制与往来款项相关的各项凭证，并及时登记相应的明细账。
五、岗位关 系
可晋升岗位 财务经理 可轮转岗位 可晋升至此岗位 无
9.协助采购人员制订并实施付款计划，做好应付款项的管理。
10.做好与相关部门和环节的沟通、协调工作。
11.完成财务经理交代的其他工作任务
三、任职资格
1.教育背景 财务管理或会计类专业大专或大专以上学历。
2.工作经验 2年以上财务管理经验；具有初级以上专业技术职称
3.培训
财务管理、会计、法律等相关方面培训
4.负责定期与往来单位对账，确保往来帐项清楚。
5.负责对应收帐款进行分析，督促相关人员及时回收货款。
6.负责督促其他应收款个人借款及时还款。 7. 定期进行应收账款和其他应收款帐龄分析，编制帐龄分析表，并对已采用的收款措施进行简要说 明，对超过收款期 的大额客户要及时报告公司领导。 8.负责对应付款项的付款时间根据公司制度要求进行控制。
精通会计知识、财务管理知识，
4.技能
业务实施能力：能严格执行财会制度，独立完成本岗位工作任务。
熟练使用自动化办公软பைடு நூலகம்及财务软件，具备基本的网络知识
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
准确、及时，有效控制及管理
3
销售承包费核算
主办
准确、及时，不重不漏、符合规定
4
往来帐管理、会计资料查询、打印
主办
符合规定、及时、有效控制
5
会计凭证整理、装订
主办
符合档案管理制度，及时
6
临时交办的其他工作任务
主办
工作态度、积极性
工作条件及协调
1．工作环境：
办公室
2．工作时间：
8小时工
4．工作协调：
内部：营销中心、特变分公司等
任职资格要求
1．知识
大专以上学历；会计专业知识
2．技能
协调能力、分析判断、应变能力
3．职业素养
原则性、责任心、保密性、严谨周密
4．工作经验
1年以上财务工作经验
5．所需业务、技能培训
财务制度及会计专业知识培训
6．其它
审核：批准：
往来会计岗位说明书
NO.
岗位名称
所在部门
财务资产部
岗位定员
1人
直接上级
财务资产部经理
直接下级
下级人数
岗位分析日期
2006.2
岗位概要
负责编制银行凭证、固定资产管理、往来帐管理、销售承包费核算等工作
工作内容及考核标准
序号
工作内容
权责
考核标准
1
编制银行业务会计凭证
主办
符合财务制度，准确、及时
2
固定资产录入及管理