报表的管理规范

第七节报表的管理规范
一、报表的填制规范
1、票管员在每次领发票据后根据相关记录在计算机上做好数据及时录入，确保系统报表的完整性。

2、所有报表在填制人一栏必须有当班负责核对的票管员签名或盖章。

3、为确保报表准确、及时，对系统报表应随时核对数据的准确性，发现异常应及时向业务主管反映。

4、各类收费报表应在票管室内分类、归档、填制、装订、保管，装订要统一按时间顺序整理，用牛皮纸封面，封面要求填写名称、报表张数、起止时间、装订人员及主管人签章，最后盖章有效。

二、报表的核对规范
1、每班次核对《出口车道班次报表》以及系统票证（打印票定额票）收发、销售台账，保证实物使用数据与系统统计数据信息相符，并与上—班次的《出口车道班次报表》票证起止号进行核对，如存在票证信息不相符或因票据印刷问题造成多票、少票、重号、无票号的，必须注明原因；如本班次产生了重打或损坏废票及特殊情况的，必须写明废票号码，及特殊情况以备核查。

2、《收费站日报表》与系统票证（打印票、定额票）收发、销售台账进行核对，核对一天票证使用情况，出口车流量和通行费收入情况，以及各类票证领用、销售、结存，IC卡使用情况及本日发生的特殊情况；实际IC卡库存与系统的《通行卡统计》进行核对每天IC 卡库存的正常卡数、坏卡数、预制卡数和IC卡总数的数量。

需重点注意通行费收入填写含长款，将长、短款金额均填入在相应的栏中。

3、系统的《收费站月报表》与系统票证（打印票、定额票）收发、销售台账进行核对，核对一月票证使用情况，出口车流量和通行费收入情况，以及各类票证领用、销售、结存，IC卡使用情况及本月发生的特殊情况。

4、每月月末票管员应对照《票证请领单》、《IC卡台帐》、《收费站日（月）报》进行一一核对，再与实际库存票证进行核实，确保帐、表、票、款相符。

三、报表打印、报送、存档规范
（―）收费报表的打印与装订
1、收费报表的打印
（1）每班次需打印的收费报表有：《收费站入口车道班次报表》、《收费站出口车道班次报表》。

（2）每日需打印的收费报表有：《收费站日报表》、《收费站分时流量报表》、《收费站清分后收入月报表》、《收费站出口正常车流量及通行费收入日报表》、《收费站日报表－IC卡》。

（3）月末，需打印的收费报表有：《收费站月报表－IC卡》。

出口收费报表装订顺序为：《收费站月报表》、《收费站出口正常车流量及通行费收入月报表》、《收费站清分前通行费收入月报表－按车型》、《收费站清分前通行费收入月报表－按类型》、《收费站清分后通行费收入月报表》、《收费站出口交费车流量月报表》、《收费站车流量月报表》、《收费站分时车流量报表》、《收费站特情操作月报表－按日期》、《收费站工作业绩月报表—按班组》、《收费站工作业绩月报表－按收费员》。

（4）年末，需打印的收费报表有：《收费站年报表－IC卡》。

出口收费报表装订顺序为：《收费站年报表》、《收费站出口正常车流量及通行费收入年报表》、《收费站清分前通行费收入年报表一按车型》、《收费站清分前通行费收入年报表一按类型》、《收费站清分后通行费收入年报表》、《收费站出口交费车流量年报表》、《收费站车流量年报表》、《收费站特情操作年
报表一按日期》、《收费站工作业绩年报表一按班组》、《收费站工作业绩年报表一按收费员》。

2、收费报表的装订
（1）入口收费报表与出口收费报表分开装订。

年末，收费年报表与当年12月月报表一并装订。

（2）月末，入口收费报表装订顺序为：按“月末，需打印的收费报表”所列顺序依次装订。

（3）年末，入口收费报表装订顺序为：按“年末，需打印的收费报表”所列顺序依次装订。

（二）收费台账的打印与装订
1、收费台账的打印
（1）月末，需打印的收费台账有：《收费站计算机票据月收发台账》、《收费站计算机票据月销售台账》（按出口车道分别统计）、《收费站定额票据月销售台账》（按票面金额分别统计）、《收费站票据收发、销售月报表》、《车道票据使用情况月报表》。

（2）年末，需打印的收费台账有：《收费站票据收发、销售年报表》、《定额票证手工收发台账》。

2、收费台账的装订
（1）年末，收发台账与销售台账分开装订。

（2）计算机票据收发台账与定额票据收发台账一并装订，计算机票据按领用顺序依次叠放，定额票按票面金额5元、10元、20元、50元依次叠放。

装订顺序为：《收费站票据收发、销售年报表》、《收费站票据收发、销售月报表》、《车道票据使用情况月报表》、《收费站计算机票据月收发台账》以及《定额票证手工收发台账》
（3）计算机票据销售台账与定额票据销售台账一并装订，计算机票据按出口车道2#、4#、6#、8#－等依次叠放，定额票按票面金额5元、10元、20元、50元依次叠放。

装订序为：《收费站计算机票据月销售台账》（按出口车道分别统计）、《收费站定额票据月销售台账》（按票面金额分别统计）。

（三）收费报表、收费台账的存档
1、所有需存档的收费报表、收费台帐必须保证字迹和数据清晰完整、真实准确。

2、每月4日前，将上月收费报表装订存档；每年元月4日前，将上年收费报表、收费台帐装订存档。

如存在数据不符或软件故障等问题，应与值班领导汇报，尽快查明原因，及时解决。

3、收费报表、收费台帐集中存放库房，按公司要求及时上报公司综合管理部存档。