用友U8财务接口使用说明

用友U890财务接口使用说明
申请版本：财务接口U890
更新时间：2010-05-26
功能需求说明：
使用CDM业务系统，同时使用用友U890财务系统，财务接口数据导入方式为导出.xml文件，通过用友U890的EAI服务，将凭证直接导入U890财务系统。

另一种方式为财务接口程序导出.xml文件，通过用友U890系统的EAI数据交换导入导出文件功能，导入.xml文件将数据导入到U890财务系统。

财务接口相关文件：
接口程序：
cwout.exe
配置文件：
shikong.ini
caiwu.ini
模版文件：
U890模版.xml
动态库文件：
borlndmm.dll
UfidaEAI.dll
注意：
如使用财务接口的机器未安装CDM系统，需要注册midas.dll动态库文件。

方法：开始--运行，输入命令regsvr32 路径\midas.dll
设置说明：
1.shikong.ini设置：
[数据库登录]
aliasesname= sklink
cwaliasesname=sklink
user name=
password=
//说明：
aliasesname、cwaliasesname：CDM对应的BDE连接别名；
user name：数据库连接用户名；
password：数据库连接密码（密码经过加密处理，请勿手动修改）
[财务接口]
数据过滤=起始日期=GetDate,终止日期=GetDate,分店标识=FD1
//设置数据过滤控制条件。

//设置格式：数据过滤=名称1=表达式,名称2=表达式...
//说明：
数据过滤：设置数据过滤控制条件。

该设置项，可根据需要进行增加。

格式：名称1=表达式,名称2=表达式...
使用该设置，在使用财务接口，选择‘生成凭证’时，将出现‘数据过滤’向导。

使用该设置，可在定义财务接口方案时引用该变参。

变参引用格式：[:名称]
支持函数：
GetDate：选择日期函数。

zl_select_方案号：调用资料检索方案。

2.caiwu.ini设置：
[财务接口]
默认财务接口=用友财务EAI
[用友财务EAI]
模版文件=D:\ U8财务接口\U890模版.xml
是否直接调用EAI=是
输出路径=D:\ U8财务接口
输出文件=CDM2U8.xml
EAI接口地址=http://75.81.2.75
系统编码=002
//说明：
模版文件：指定财务接口标准模版文件路径；
是否直接调用EAI：此值如果为是，表示生成xml并直接传递给U8系统，正确导出后即可从U8系统中查询到；为否表示仅生成xml文件，但不直接传输给U8系统，需要手工使用U8EAI导入功能；
EAI接口地址：安装有EAI接口的服务器
系统编码：对应于U8EAI设定的账套接口系统编码
3.模版文件：
将用友“U890模版.xml”标准模版拷贝为模版文件，放到[模版文件]指定的目录下。

4.模版文件说明：
4.1.模版文件：
注：系统生成的导出.xml文件，是以模版文件为原型的；
如果需要缺省值，则在模版文件中相应位置填写；不需要的缺省值，应在模版中去除：
如：<fiscal_year>2010</fiscal_year>
不设置缺省值，则修改模版文件为：
<fiscal_year></fiscal_year>
4.2.接口与导出文件关系是同名字段赋值：
如：有字段[voucher_type]值为“记”，则输出为凭证头的<voucher_type>记</ voucher_type >
4.3.辅助核算，直接AS 成标准模版相应字段名：
如：有字段[supplier_id] 值为“0101”
则输出到凭证分录<item name="supplier_id" />0101</item>
4.4.凭证ID，<voucher_id>节点取值：
系统自动赋值到<voucher_id>节点，无需关注<voucher_id>节点取值。

5.制作财务接口方案：
5.1.财务接口登录：
用户名：admin
密码：z
5.2.财务接口方案设计：
路径：系统---方案设计
口令：SpaceTime(注意大小写)
5.3.财务接口设计：
增加：新建财务接口方案；
删除：删除当前接口方案；
修改：编辑当前接口方案；
接口导出、接口导入：导入、导出.CWI格式财务接口文件；定义凭证分录：定义当前财务接口的凭证分录；
5.4.制作财务接口：
接口数据组织SQL：定义CDM接口数据组织的SQL语句体；
分组合并SQL：定义对导出的数据按照分录进行分组合并的SQL语句体；
Select zhy as abstract,kemuhao as account_code,fkfz10000002 as cust_id,
Isnull(sum(jfje),0) as jfje,isnull(sum(dfje),0) as dfje,
Isnull(sum(jfje),0) as natural_debit_currency,
isnull(sum(dfje),0) as natural_credit_currency
from tmp_kj_detail
where gzid=:gzid and isnull(djbh,’’) like :djbh+’%’
group by djbh,zhy,kemuhao,dj_sn,dj_sort, fkfz10000002,
case when isnull(jfje,0)<>0 then 0 else 1 end
order by dj_sort
回写SQL：回写导出的CDM业务单据中的相应标识字段，通常回写pzid字段；
回写撤消SQL：回写撤销凭证的相应标识，但当前财务接口无法对应单据，无法回写相应标识；
定义凭证分录：定义导出凭证的分录及分录对应的辅助核算科目；
6.财务接口导出凭证:
6.1.生成凭证:选择相应的数据接口类型；
路径:执行---生成凭证(或点击工具栏对应的记事本图标)
确定接口数据：确定数据类型后，选择数据接口对应的业务单据；
凭证生成方式：
只生成一张会计凭证：无论同时选择几张业务单据，只会生成一张会计凭证；
每笔生成一张会计凭证：根据选择的单据数量生成相应数量的会计凭证，每笔单据生成一张凭证；合并相同的科目：是否按照分组合并SQL语句合并多张单据中的相同科目；
6.2.凭证导出:将成生的凭证数据导出为.xml文件，并通过用友EAI接口导入用友U890财务系统。

路径：执行---凭证导出（或点击工具栏对应的文件夹箭头图标）
6.3.导出成功：导出成功后弹出“导出成功！”提示窗口。