PVC项目详细的原料消耗、水电消耗、投资、财务计算

第一节产品方案及装置规模一、本项目建成后，产品方案及规模见下表
二、年运行时间：8000小时
第二节产品质量指标
一、片碱（99% NaOH）：40万吨/年
离子膜片碱质量标准（GB209—93）见下表
二、聚氯乙烯树脂（卫生级）：50万吨/年
聚氯乙烯树脂质量标准（GB5761—93）见下表
第三节消耗定额
一、离子膜烧碱系统原料及化学品消耗定额见下表
二、离子膜烧碱系统动力消耗定额见下表
三、聚氯乙烯系统原料及化学品消耗定额见下表
四、聚氯乙烯系统动力消耗定额见下表
第四节装置用电计算负荷离子膜烧碱、聚氯乙烯装置用电负荷及分配表
负荷等级:由于烧碱、PVC生产装置要求连续化生产，同时，装置的消防需要不间断供电，而停电造成的经济损失又很大，故用电负荷中绝大部分均为二级负荷，其中重要的工序及消防系统，DCS电源及事故照明等为一级负荷。

第五节企业组织和劳动定员
一、装置年运行时间和生产班制
年运行时间：8000小时
生产班制：四班三运转
二、装置定员见下表
第七节投资估算与资金筹措
一、估算依据
1、定型设备：采用向厂家询价，不足部分按《工程建设全国机电设备价格汇编》定价。

2、非定型设备：按现行非标设备造价，不足部分向有关厂家询价。

3、安装工程及其取费：按《化工概算定额》（修订版）。

4、建筑工程：按《新疆建筑工程概算定额》（2009版）。

5、设备运费：按设备原价的8%计取。

二、投资估算
工程报批项目总投资252287万元，其中固定资产投资233527（含建设期利息4404万元）万元,流动资金18760万元(铺底流动资金5628万元,正常生产流动资金13132万元)。

其中：设备购置费： 151579 万元
安装工程费： 30378 万元
建筑工程费： 26786 万元
其它费用： 30412 万元
其中含：建设期利息：4404 万元
铺底流动资金：5628万元
详见“总投资估算表”。

三、资金筹措
项目资金来源计划如下：项目建设资金的35%资本金88300万元由企业自筹,其余163987万元由银行贷款解决, 固定资产投资贷款利率5.98%,贷款利息进入生产成本。

流动资金18760万元的30%铺底流动资金5628万元由企业自筹, 其余由银行贷款解决，贷款利率5.70%，贷款利息进入生产成本。

总投资概算表
工程名称：40万吨/年离子膜烧碱、50万吨/年聚氯乙烯工程人民币金额单位：万元
第八节经济分析
一、基础数据
片碱（99.0%NaOH）:40万吨/年
聚氯乙烯树脂： 50万吨/年
二、项目的实施进度及计算期
项目的建设期为2年，生产期为12年，整个项目计算期为14年。

三、产品销售价格
产品销售价格按2010年前半年国内市场采购的平均价格计算。

四、产品成本和费用
1、外购原材料的价格以2010年前半年国内市场采购的平均价格计算，外购燃料和动力价格结合新疆地方价格计算。

2、生产工人人数及工资福利
本项目定员809人，劳动定员的年平均工资按25000元计算（包括三金），福利按14%计算。

3、机器设备的折旧年限为12年，机器设备加速折旧的比例为30%、折旧年限为6年。

4、残值按固定资产原值的4%计取。

5、大修理费按固定资产原值（不含建设期利息4404万元）的4.5%计取。

6、其它费用的计取
（1）销售费用按销售收入的3%计取；
（2）其它管理费用按企业职工工资总额的200%计取。

7、摊销费
（1）无形资产按10年期平均摊销；
（2）递延资产按5年期平均摊销。

8、财务费用：主要包括生产经营期发生的资金借款利息等。

固定资产借款年利率5.98%,流动资金借款年利率5.70%。

9、固定资产投资长期借款偿还期6.18年。

10、其它制造费用的计算基数为固定资产投资中工程费用，提取比率1.5%。

11、自有资金88300万元用于支付建设期利息4404万元、铺底流动资金5628万元，余款用于固定资产投资，则固定资产投资需借款150855万元。

流动资金18760万元扣除铺底流动资金5628万元，需借款13132万元。

五、税金、税率
1、企业所得税为新增销售利润的33%；
2、产品增值税为17%；
3、城市维护建设税为产品增值税的7%；
4、教育费附加费率为产品增值税的3%。

主要产出物和投入物数量、价格
固定资产、无形资产和递延资产原值
固定资产折旧估算表
单位:万元
固定资产投资借款还本付息表单位：万元
总成本及费用估算表(按制造成本分) 单位:万元
经营成本=总成本费用—折旧费—摊销费—利息支出。