出纳主要岗位职责描述简短

出纳主要岗位职责描述简短
1.管理日常现金收入和支出，包括核对和记录收据、发放现金、处理
银行存取款等。

2.负责日常银行业务，如开立、注销和管理银行账户，处理汇款和支
票等。

3.进行现金日记账和银行对账，确保账目的准确性和一致性。

4.准备并报销员工的差旅费用、报销费用和发放工资等。

5.跟踪和管理公司的应收和应付款项，确保及时收款和付款。

6.编制和分析现金流量表，预测公司的资金需求和可用性。

7.向财务部门提供必要的财务报表、统计数据和备案材料。

8.遵守公司的财务制度和流程，保证财务运作的合规性和规范性。

9.协助财务部门进行年度审计和税务申报，并提供必要的资料和支持。

出纳岗位是公司财务管理中不可或缺的一环，出纳员需要具备细致的
工作态度、良好的沟通技巧以及对数字和细节的敏感性。