菊花茶项目可行性研究报告-范文（1）

菊花茶项目可行性研究报告-范文（1）
菊花茶项目
可行性研究报告
xxx实业发展公司
第一章概述
一、项目概况
（一）项目名称
菊花茶项目
（二）项目选址
某某开发区
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模
项目总用地面积50251.78平方米（折合约75.34亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数63.58%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率7.06%，固定资产投资强度176.99万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积50251.78平方米，建筑物基底占地面积31950.08平方米，总建筑面积67839.90平方米，其中：规划建设主体工程48214.48平方米，项目规划绿化面积4787.26平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费4135.34万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1289407.00千瓦时，折合158.47吨标准煤。

2、项目年总用水量12463.17立方米，折合1.06吨标准煤。

3、“菊花茶项目投资建设项目”，年用电量1289407.00千瓦时，
年
总用水量12463.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）159.53吨标准煤/年。

达产年综合节能量59.00吨标准煤/年，项目总节能率22.03%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16404.39万元，其中：固定资产投资13334.43万元，占项目总投资的81.29%；流动资金3069.96万元，占项目总投资的18.71%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入26557.00万元，总成本费用20202.02万元，税金及附加306.19万元，利润总额6354.98万元，利税总额7537.72万元，税后净利润4766.23万元，达产年纳税总额2771.48万元；达产年投资利润率38.74%，投资利税率45.95%，投资回报率29.05%，全部投资回收期4.94年，提供就业职位457个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某开发区及某某开发区菊花茶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某开发区菊花茶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“菊花茶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展，为社会提供就业职位457个，达产年纳税总额2771.48万元，可以促进某某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.74%，投资利税率45.95%，全部投资回
报率29.05%，全部投资回收期4.94年，固定资产投资回收期4.94年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制，激发各类人才的活力和创造力。

（人力资源
社会保障部、工业和信息化部）
全市制造业规模以上工业总产值突破12000亿元。

其中：精细化工、
食品饮料、先进装备制造、新材料、绿色建材、生物医药、电子信息产业
总产值分别达到3700亿元、2800亿元、2200亿元、1300亿元、1100亿元、1000亿元、1000亿元。

以快速壮大中心城区工业总量为重点任务，高新技
术开发区为核心的中心城区工业总产值突破3000亿元，占全市工业总产值
的四分之一。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景分析
一、项目建设背景
1、《中国制造2025》的发布将实现我国制造业的转型升级，并且将重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工
程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域。

在政府
出资引导、鼓励民资参与的情况下，有望带动近万亿元的投资及经济总量
增长。

“推动我国制造业的发展与转型升级，需要坚持市场化策略，化解
过剩产能，淘汰落后技术与企业，支持企业兼并重组，发挥市场优胜劣汰
作用。

”政府可以采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统制造业企业
进行技术改造。

另外，要支持创新，坚持绿色发展，创新商业模式，提升
制造业活力，建立与市场的紧密联系。

2、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示，战
略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。

调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度，较第一季度提升5.1个百分点；53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度，较第一季度提升5.8个百分点。

37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升，47.2%的企业表示当
季研发投入状况较第一季度上升，分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。

二、必要性分析
1、8月份，工业增加值同比增长6.1%，增速较7月份回升0.1个百分点。

主要原因是低基数效应，2017年8月份工业增加值同比增长6.0%，为2017年月度最低值。

此外，8月份中国制造业PMI为51.3%，较7月份回升0.1个百分点，仍处于扩张区间，表明工业活动仍有较大内生动能。

但工业生产呈现持续走弱的趋势。

主要体现在，首先，工业企业利润下降影响企业生产预期。

7月份，工业企业利润总额同比增长16.2%，延续了4月份以来的回落态势。

其次，环保限产影响企业工业生产。

8月份高炉开工率同比增速为-14%，延续了负增长态势。

再次，出口同比增速回落影响工业生产活动。

按照美元计算，8月份，出口同比增长9.8%，增速较7月份回落2.4个百分点。

按照工业部门的三大类别分类，一方面，采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。

8月份，采矿业工业增加值同比增长2%，增速较7月回升0.7个百分点，拉动工业增加值增速约0.2个百分点。

电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%，较7月回升0.9个百分点，拉动工业增加值同比增速约1个百分点。

另一方面，制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。

8月份，制造业工业增加值同比增长6.1%，较6月份回落0.1个百分，拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。

2、“十三五”期间，我国三次产业结构优化升级的主题要从强调增长导向的规模比例关系转为强调发展导向的产业融合协调，中国产业发展战
略的重点也要从产业数量比例调整转向产业质量能力提升，发展的核心在于提高产业的生产率；为了更好地适应产业融合的趋势，未来的产业政策应逐步突破传统的“产业结构对标”的思路，消除政府对部门间要素流动的扭曲和干预，减少部门垂直管理带来的产业融合障碍，通过促进产业间的技术融合、商业模式融合和政策协调，促进三次产业和各产业内部的协调发展。

在具体制定“十三五”规划时，建议不要把三次产业结构产值和就业比例作为产业发展的“应然”目标提出，产业结构数量比例只是一个“实然”变化，重点考核三次产
业发展的质量目标，可以用劳动生产率和技术创新指标等来衡量。

三、市场分析
第三章项目单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营
模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适
应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，
以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，
以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位
和较快速发展势头。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入20106.82万元，同比增长8.36%（1550.46万元）。

其中，主营业业务菊花茶生产及销售收入为18093.06
万元，占营业总收入的89.98%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4611.33万元，较去年同
期相比增长1147.40万元，增长率33.12%；实现净利润3458.50万元，较去年同期相比增长498.35万元，增长率16.84%。

上年度主要经济指标
第四章项目建设规模
一、产品规划
项目主要产品为菊花茶，根据市场情况，预计年产值26557.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积50251.78平方米（折合约75.34亩），其中：净用
地面积50251.78平方米（红线范围折合约75.34亩）。

项目规划总建筑面
积67839.90平方米，其中：规划建设主体工程48214.48平方米，计容建
筑面积67839.90平方米；预计建筑工程投资4906.22万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费4135.34万元。

（三）产能规模
项目计划总投资16404.39万元；预计年实现营业收入26557.00
万元。

第五章项目选址规划
一、项目选址
该项目选址位于某某开发区。

园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全
省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配
套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创
新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动
产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增
强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能
新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。

二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数63.58%，建筑容积率1.35，建设区域
绿化覆盖率7.06%，固定资产投资强度176.99万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案
1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维
修最方便”的要求。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作
环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状
消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不
大于2.00米。

3、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空
压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源
符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生
间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

六、选址综合评价
项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑
了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经
营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本
以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选
定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目
的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建
设提供了良好的投资环境。