财务公司助力集团司库建设

作者： 解洪波[1];宋罹黎[1]
作者机构： [1]北京九恒星科技股份有限公司
出版物刊名： 中国外汇
页码： 26-28页
年卷期： 2020年 第10期
主题词： 共享服务中心;金融属性;大型企业集团;司库;资源管理;信息系统;现金池模式;工厂模式;
摘要：基于特有的金融属性,财务公司可在集团司库规划和建设中,立足为企业集团成员单位提供优质财务管理服务,主动牵头并推进集团司库建设.近些年,很多大型企业集团都开始启动司库建设。

所谓企业司库,是指企业集团以金融资源管理组织为主体,以信息系统为管理平台,围绕金融资源进行的一系列管理活动。

企业司库在中国发展多年,其内涵不断丰富,管理模式也不断创新,有现金池模式、支付工厂模式、共享服务中心模式,还有全球财资中心模式等等。