新编会计信息化实训教程(金蝶K3版) 第07章

➢ 操作步骤：
点击“系统设置”｜“系统设置”｜“工资系统”｜
“系统参数”，在“打开工资类别”窗口处选择“全体员工” 类别，单击确定，系统弹出“系统选项”窗口。
“工资”页签主要参数：
工资发放表打印前必须审核：指在打印预览及打印工资报 表之前必须对其进行审核。若未审核，则不能打印预览或打 印工资报表，系统提示：工资未全部审核，请先审核工资。
三、基础设置
基础设置主要处理当前工资类别下的部门管理、职员管理、 银行管理、项目设置、公式设置和所得税设置等基础设置 资料。 1、部门管理
例: 导入“湖北东湖工业有限公司”的总数数据。 并进行部门的设置工作。
➢ 操作步骤：
（1）在主界面窗口，双击“人力资源”｜“工资管 理”｜“设置”｜“部门管理”，系统弹出“部门”窗 口。 （2）在“部门”窗口可以直接新增或从外部导入部门资 料。单击工具栏上的“导入”按钮，系统切换到“导入” 状态窗口。导入数据源中选择“总账数据”，系统会显 示基础资料中的部门信息，单击“全选”按钮。
说明 是否多类别：指组织工资分配标准是否存在多种情况如某单 位有正式工和临时工两种类型人员，因分配方式不同，需要 选择“是否多类别”，如果不选表示单一工资类别。
2、管理工资类别信息
（1）若要对工资类别的基本信息进行修改，可以单击“编 辑”标签，通过单击下方的引导栏选择类别，若单击“编辑” 按钮，则可以对目标类别基本信息进行编辑；
说明
工资其他类别：指从其他工资类别中导入职员信息； 总账数据：指从总账中导入职员信息；
工资单一类别：指从某一个类别下导入职员信息。
➢ 操作步骤：
（3）单击工具栏“浏览”按钮，系统切换到“职员”窗口。
➢ 操作步骤：
（4）在主界面窗口，单击“人力资源”｜“工资管理”｜ “设置”｜“辅助属性”，打开“辅助属性”窗口；点击“职 员类别”选项，点击“新增”按钮，输入“04生产管理人 员”。
4、职工薪酬系统与人力资源系统：职工薪酬系统是人力资源系 统中的一个子系统，他们共享一套基础资料，人力资源系统 将绩效考核、考勤记录导入职工薪酬系统，作为工资发放的 依据。
5、职工薪酬系统与报表系统：职工薪酬系统将数据传输到报表 系统形成报表。
第二节 职工薪酬系统流程分析
初始设置 类别管理 基础资料
➢ 操作步骤：
（4）单击“新增”按钮，系统保存新增项目并返回“工资 核算项目设置”窗口。
说明
项目名称：单击下拉按钮可选择系统已有的项目，也可直 接录入新的项目名称。
数据类型：系统预设逻辑型、日期型、文本型、整数型、 实数型、货币型。
数据长度：设置当前项目的最大长度。 项目属性：固定项目为一般工资计算所需要的基本要素， 不需要经常改变，其内容可以直接带入到下一次工资计算， 如预设的职员姓名项。可变项目的内容随工资计算发生改变， 如预设的应发合计项。 工资其他类别：指从其他工资类别中导入职员信息； 总账数据：指从总账中导入职员信息； 工资单一类别：指从某一个类别下导入职员信息。
➢ 操作步骤：
（4）单击“公式检查”按钮可检查公式是否正确。单击 “保存”按钮保存当前公式名称和计算方法的定义。
要修改公式或删除公式，应先选中所要操作的公式， 并点击相应的按钮并按要求进行操作即可。
第四节 职工薪酬系统初始设置
职工薪酬系统的初始设置：指企业在使用职工薪酬系 统时，首先需要进行与职工薪酬核算及发放业务相关的公 司基本信息的录入和基础数据的设置工作。其流程如下：
工资类别管理
系统设置
基础设置
工资类别新建 工资类别编辑 工资类别删除
系统参数设置
部门管理 职员管理 银行管理 项目设置 公式设置 所得税设置
置中的基础数据共享到职工薪酬系统。
2、职工薪酬系统与总账子系统：职工薪酬系统将工资计提、分 摊的结果自动生成转账凭证，并将数据传递到总账子系统， 并进行对账操作。
3、职工薪酬系统与成本管理系统：职工薪酬系统接收成本管理 系统的计件、计时工资标准后自动计算、统计汇总工资，并 向成本管理系统传送成本核算所需的人工费用的分类及合计 数据。
单击“保存”按钮保存当前的录入资料。单击“退出”按 钮返回“银行”窗口，系统会显示新增的资料，单击工具 栏上相应按钮，可以进行银行的新增、修改或删除等操作。
4、项目设置
例:新增工资项目“浮动工资”；数据类型为 “货币”；小数位数“2”；项目属性为“可变项目。
➢ 操作步骤：
（1）在主界面窗口，双击“人力资源”｜“工资管理”｜ “设置”｜“项目设置”，系统弹出“工资核算项目设置” 窗口。 （2）单击“新增”按钮，系统弹出“工资项目—新增”窗 口。 （3）录入项目名称“浮动工资”；选择数据类型“货币”； 选择小数位数“2”；选择项目属性“可变项目”。
（1）以“栋大为”身份登录本账套。在主界面窗口，双击 “人力资源”｜“工资管理”｜“类别管理”｜“新建类 别”；单击“类别向导”，系统弹出“新建工资类别”窗口， 输入类别名称“全体员工”。
➢ 操作步骤：
（2）单击“下一步”按钮，系统进入下一窗口，选择币别 “人民币”，是；否银行代发：是；是否代扣所得税：是； 是否扣零：否。 （3）单击“下一步”按钮，系统进入下一窗口，单击“完成” 按钮保存当前类别。
结账前必须先复审：指在工资系统结帐前必须对工资进行 审核并且进行复审，若未审核且未复审，则不能结账，系统 提示：还有工资数据未复审，请先进行工资数据复审后再结 账。
我的薪资查看数据必须审核：指员工通过人力资源系统的 〖我的工作台〗查看个人薪资时，显示的薪资数据必须是审 核过的方能查看。
我的薪资查看数据必须复审：指员工通过人力资源系统的 〖我的工作台〗查看个人薪资时，显示的薪资数据必须是复 审过的方能查看。
例: 导入“湖北东湖工业有限公司”有限公司的 职员数据；将“006朱挺”职员类别设置为“生产管 理人员”。
➢ 操作步骤：
（1）在主界面窗口，双击“人力资源”｜“工资管 理”｜“设置”｜“职员管理”，系统弹出“职员管理” 窗口。 （2）在“职员管理”窗口可以直接新增或从外部导入职 员资料。单击工具栏上的“导入”按钮，系统切换到“导 入”状态窗口。导入数据源中选择“总账数据”，系统会 显示基础资料中的职员信息，单击“全选”按钮。
工资分类别结账：指当各工资类别的处理时间不同时，可 单独进行结账业务的处理，不影响相互之间的业务处理。
结账与总账期间同步：指在与总账系统联用时，当工资系 统未进行结账，总账系统在结账时会提示：还有子系统未结 账。
结账前必须先审核：指在工资系统结帐前必须对工资进行 审核，若未审核，则不能结账，系统提示：还有工资数据未 审核，请先进行工资数据审核后再结账。
5、公式设置
例:进行以下工资计算公式设置： 公式名称：全体员工 应发合计=基本工资+浮动工资+津贴+加班+独补。
➢ 操作步骤：
（1）在主界面窗口，双击“人力资源”｜“工资管 理”｜“设置”｜“公式设置”，系统弹出“公式设置” 窗口。 （2）在“计算方法”窗口，单击“新增”按钮，窗口切 换到可编辑状态。在“公式名称”处输入“应发合计”， 并在“计算方法”框内输入“应发合计=基本工资+浮动 工资+津贴+加班+独补”。
➢ 操作步骤：
（5）回到职员窗口，单击“006朱挺”数据，单击“修改” 按钮；在“职员类别”处选择“生产管理人员”。 （6）点击“保存”，完成属性修改。
3、银行管理
例: 增加银行资料，代码“1001”；名称“建行 武昌支行”；账号长度“10”。
➢ 操作步骤：
（1） 在主界面窗口，双击“人力资源”｜“工资管理”｜ “设置”｜“银行管理”，系统弹出“银行”窗口。 （2） 单击工具栏上的“新增”按钮，系统弹出“银行—新增” 窗口。录入代码“1001”，录入名称“银行武昌支行”，账号 长度：“10”。
说明 工资其他类别：指从其他工资类别中导入部门信息； 总账数据：指从总账中导入部门信息； 工资单一类别：指从某一个类别下导入部门信息。
➢ 操作步骤：
（3）单击窗口左下角“导入”按钮，稍后系统将选中的部门 资料隐藏，表示导入成功。 （4）单击工具栏“浏览”按钮，系统切换到部门管理窗口。
2、职员管理
2、职工薪酬系统：是人力资源子系统中的一个子系统，分为 工资管理和基金管理两部系统
系统设置系统
凭证 基础数据
对账 资料共享
职工薪酬系统
工资数据 工资标准数据
绩效记录 人工费用
报表系统
成本管理系统
人力资源系统
具体关系如下： 1、职工薪酬系统与系统设置子系统：通过导入功能将系统设
一、工资类别的管理
进入工资管理系统之后，用户首先根据需要建立工资类别， 如正式工工资、正式工奖金、正式工年终奖、合同工工资 等。 1、新建工资类别
例: 建立工资类别方案：类别名称“全体员工”； 是否多类别：否；币别“人民币”，是否银行代发 “是”；是否代扣所得税“是”；是否扣零“否”。
➢ 操作步骤：
基金设置 基金计算 基金报表
明细功能
部门管理、职员管理、币别管理、银行管理、项目设置、公式设置、扣 零设置、所得税设置、辅助属性、人力资源设置、人力资源数据导入、 人力资源基础资料匹配、部门信息同步、职员基本信息同步、初始数据 删除、基础资料引出、基础资料引入 工资录入、工资计算、所得税计算、费用分配、工资凭证管理、工资审 核、期末结账 人员变动一览表、人员变动处理、人力资源异动查询 工资条、工资发放表、工资汇总表、工资统计表、银行代发表、职员台 账表、职员台账汇总表、个人所得税报表、工资费用分配表、工资配款 表、人员结构分析、年龄工龄分析 基金类型设置、职员过滤方案设置、基金计提标准设置、基金计提方案 设置、基金初始数据录入 基金计算、基金转入、基金转出 职员基金台账、基金汇总表、基金计提变动情况表