理财产品运行报告(20180315)
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销售手续费率(%)
0.2000
理财资产托管人
华夏银行股份有限公司
投资组合
资产投资概况
资产种类
名称
占比（%）
资金用途
货币市场类
现金
7.09
银行存款
中航汇金
6.01
主要投资于现金管理类资产。
债券市场类
中信证券华夏银行龙盈2号定向资产管理计划
8.68
资金主要投资于资质较好的信用债。
非标准化债权类
南方资本-华夏瑞盈1号（湖北科技投资委贷）
合作机构
中信建投证券股份有限公司
融资客户
诸城市经济开发投资公司
投资品名称
华融证券-诸城开发公司“碧水蓝天”产业投资
收益率
6.75%
剩余融资期限(年)
3.06年
合作机构
华融证券股份有限公司
其他重要信息
无
融资客户
湖北省科技投资集团有限公司
投资品名称
南方资本-华夏瑞盈1号（湖北科技投资委贷）
收益率
7.05%
剩余融资期限(年)
3.05年
合作机构
南方资本管理有限公司
融资客户
青岛海洋科技投资发展集团有限公司
投资品名称
中信建投-龙兴58号定向资产管理计划（青岛海洋委0.21年
理财产品运行报告（20180315）
龙盈3号开放式净值型理财产品
理财产品概况
产品名称
龙盈3号开放式净值型理财产品
产品代码
1610621000101
投资及收益币种
人民币
产品风险评级
PR2(稳健型)
收益类型
非保本浮动收益型
产品成立日
2016-11-16
产品到期日
2029-12-31
销售起点(元)
50,000.00
33.41
资金用于支付综合保税区建设中的工程款。
中信建投-龙兴58号定向资产管理计划（青岛海洋委贷项目）
12.19
资金用于蓝色硅谷核心区综合服务区启动区市政公用道路及配套管网工程项目。
华融证券-诸城开发公司“碧水蓝天”产业投资
32.62
用于诸城市供水系统改造升级项目
合计
100.00
非标准化债权类资产明细
0.2000
理财资产托管人
华夏银行股份有限公司
投资组合
资产投资概况
资产种类
名称
占比（%）
资金用途
货币市场类
现金
7.09
银行存款
中航汇金
6.01
主要投资于现金管理类资产。
债券市场类
中信证券华夏银行龙盈2号定向资产管理计划
8.68
资金主要投资于资质较好的信用债。
非标准化债权类
南方资本-华夏瑞盈1号（湖北科技投资委贷）
合作机构
中信建投证券股份有限公司
融资客户
诸城市经济开发投资公司
投资品名称
华融证券-诸城开发公司“碧水蓝天”产业投资
收益率
6.75%
剩余融资期限(年)
3.06年
合作机构
华融证券股份有限公司
其他重要信息
无
融资客户
湖北省科技投资集团有限公司
投资品名称
南方资本-华夏瑞盈1号（湖北科技投资委贷）
收益率
7.05%
剩余融资期限(年)
3.05年
合作机构
南方资本管理有限公司
融资客户
青岛海洋科技投资发展集团有限公司
投资品名称
中信建投-龙兴58号定向资产管理计划（青岛海洋委0.21年
理财产品运行报告（20180315）
龙盈3号开放式净值型理财产品
理财产品概况
产品名称
龙盈3号开放式净值型理财产品
产品代码
1610621000101
投资及收益币种
人民币
产品风险评级
PR2(稳健型)
收益类型
非保本浮动收益型
产品成立日
2016-11-16
产品到期日
2029-12-31
销售起点(元)
50,000.00
33.41
资金用于支付综合保税区建设中的工程款。
中信建投-龙兴58号定向资产管理计划（青岛海洋委贷项目）
12.19
资金用于蓝色硅谷核心区综合服务区启动区市政公用道路及配套管网工程项目。
华融证券-诸城开发公司“碧水蓝天”产业投资
32.62
用于诸城市供水系统改造升级项目
合计
100.00
非标准化债权类资产明细