SAP培训讲义(FICO概览)V3-中石油
合集下载
SAP SD培训--石油行业
销售支持
销售
装运
开票
主数据
SD模块总览－销售支持
对促销活动进行管理和分析 对销售活动进行管理和分析
销售信息系统SIS
销售支持
销售
装运
开票
主数据
SD模块总览－销售
客户订单管理的基础 灵活规范的价格策略 实时而又集成的可售库存ATP 实时而又集成的信用管理
销售信息系统SIS
销售支持
销售
装运
价格主数据－系统展示
• 价格主数据－订单中的定价
单元目录
一、 主数据概览 二、 客户主数据 三、 物料主数据 四、 价格主数据 五、 其他主数据
其他主数据－信贷主数据
客户
6
已分配的当前信贷限额
总信贷限额 单个控制范围最大限额
$8,000 $5,000
最大信贷限额
总金额 单个限额 (任何一个控制区域) 货币
SAP概览－SAP是什么
Super Application Products
Suffer And Pain
System, Application and Products in Data Procession
基于数据的处理系统，应用和产品
Success And Perfect
SAP概览－ SAP HANA 中标准模块示意图
• 客户主数据公司代码视图
客户主数据－系统展示
• 客户主数据销售视图
单元目录
一、 主数据概览 二、 客户主数据 三、 物料主数据 四、 价格主数据 五、 其他主数据
物料主数据－行业（类型）
行业类别决定了： 物料主数据的字段选择与屏幕次序
原材料 半成品 产成品 其它
成份原料
中航油SAP实施项目_培训资料_SG-FI GL00
20
2.2 预制凭证业务操作
预制凭证创建（F-65） 预制凭证修改（FBV2） 预制凭证显示（FBV3） 预制凭证过账（FBV0）
21
2.2 预制凭证 F-65
22
2.2 预制凭证 F-65
23
预制凭证创建： F-65
24
预制凭证修改 ：FBV2
25
2.2 预制凭证修改 FBV2
显示预制凭证用FBV3
12
1.3.1 会计科目的维护
1.会计科目的创建（FS00: FSP0/FSS0） 2.会计科目的修改(FS00) 3.会计科目的冻结、删除(FS00) 4.会计科目修改历史查询(FS04)
13
几个重要的字段参数
统驭科目：
统权科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种总帐科目。 统权科目和明细分类帐在过帐业务时同步更新-即行项目明细保持 在明细分类帐中，汇总信息则保留在统权科目中，统权科目是不 能直接过帐的。 在SAP中一般将应收应付和资产相关科目设置成统驭科目(有分类 账的总帐科目)
14
几个重要的字段参数
字段状态组：用于控制在用到这个帐户的总帐凭证中屏幕字段显示 情况 排序码：决定凭证行项目分配字段拷贝的控制
过帐码：记账码用于确定行项目记账的方向，借记或贷记；确定记 帐科目的类型(总账科目或明细分类账账户)和记账数据输 入的屏 幕格式 未清项管理：表示财务凭证行项目的一种挂账的状态，目的是为了记录完整
29
2.3 过账凭证的修改/显示 FB02/FB03
点击该钮可以完 成冲销
双击进入修改行项目
与预制凭证的修改类似，区别是 本凭证为过账凭证，只能修改注 释内容，无法修改金额等内容， 只能通过冲销本张凭证来完成修 改
2.2 预制凭证业务操作
预制凭证创建（F-65） 预制凭证修改（FBV2） 预制凭证显示（FBV3） 预制凭证过账（FBV0）
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2.2 预制凭证 F-65
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2.2 预制凭证 F-65
23
预制凭证创建： F-65
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预制凭证修改 ：FBV2
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2.2 预制凭证修改 FBV2
显示预制凭证用FBV3
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1.3.1 会计科目的维护
1.会计科目的创建（FS00: FSP0/FSS0） 2.会计科目的修改(FS00) 3.会计科目的冻结、删除(FS00) 4.会计科目修改历史查询(FS04)
13
几个重要的字段参数
统驭科目：
统权科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种总帐科目。 统权科目和明细分类帐在过帐业务时同步更新-即行项目明细保持 在明细分类帐中，汇总信息则保留在统权科目中，统权科目是不 能直接过帐的。 在SAP中一般将应收应付和资产相关科目设置成统驭科目(有分类 账的总帐科目)
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几个重要的字段参数
字段状态组：用于控制在用到这个帐户的总帐凭证中屏幕字段显示 情况 排序码：决定凭证行项目分配字段拷贝的控制
过帐码：记账码用于确定行项目记账的方向，借记或贷记；确定记 帐科目的类型(总账科目或明细分类账账户)和记账数据输 入的屏 幕格式 未清项管理：表示财务凭证行项目的一种挂账的状态，目的是为了记录完整
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2.3 过账凭证的修改/显示 FB02/FB03
点击该钮可以完 成冲销
双击进入修改行项目
与预制凭证的修改类似，区别是 本凭证为过账凭证，只能修改注 释内容，无法修改金额等内容， 只能通过冲销本张凭证来完成修 改
SAP_FICO培训资料ppt课件
21
FI主数据
会计科目主数据维护 SAP路径：会计->财务会计->总分类帐->主记录->总分类帐科 目->单个处理->集中地/在科目表中/在公司代码中 T-CODE：FS00/FSP0/FSS0
财务客户主数据维护 SAP路径：会计->财务会计->客户->主记录->创建/更改/显示 T-CODE：FD01/FD02/FD03
FI/CO 模块概述
周华 2010.8.11
1 总体介绍
2 组织结构 3 FI模块介绍 4 CO模块介绍
2
财务（外部）和管理（内记者
银行家
法律专家
保险公司 审计员
行政 人员
管理人员
高级管理层
财务分 析者
管理者
操作人员
3
不同的报表要求
财务会计
财务报表
资产负 债表
收益表 ( P&L)
23
公司代码数据 帐户管理
统驭科目 排序码
付款数据 付款条件 容差组
销售区域数据 销售
销售地区 价格组
开票
账户分配组 付款条款
FI主数据-财务客户主数据维护1
供应商：客户主数据的里面维护供应商字段 。这种情况用于当一个外部公司既是我的客 户，同时也是我的供应商的时候，需要维护 此字段。此时，该客户和相关联的供应商的 应收应付可以在清帐的时候对冲。
一般数据 (集团层)
地址及通讯方式 账户组
名称 地址 电话和传真号码
帐户控制
是否同时为客户 组织
公司数据
帐户管理
统驭客户 排序码
付款信息
付款条件 容差组
28
采购数据
条件
FI主数据
会计科目主数据维护 SAP路径：会计->财务会计->总分类帐->主记录->总分类帐科 目->单个处理->集中地/在科目表中/在公司代码中 T-CODE：FS00/FSP0/FSS0
财务客户主数据维护 SAP路径：会计->财务会计->客户->主记录->创建/更改/显示 T-CODE：FD01/FD02/FD03
FI/CO 模块概述
周华 2010.8.11
1 总体介绍
2 组织结构 3 FI模块介绍 4 CO模块介绍
2
财务（外部）和管理（内记者
银行家
法律专家
保险公司 审计员
行政 人员
管理人员
高级管理层
财务分 析者
管理者
操作人员
3
不同的报表要求
财务会计
财务报表
资产负 债表
收益表 ( P&L)
23
公司代码数据 帐户管理
统驭科目 排序码
付款数据 付款条件 容差组
销售区域数据 销售
销售地区 价格组
开票
账户分配组 付款条款
FI主数据-财务客户主数据维护1
供应商：客户主数据的里面维护供应商字段 。这种情况用于当一个外部公司既是我的客 户，同时也是我的供应商的时候，需要维护 此字段。此时，该客户和相关联的供应商的 应收应付可以在清帐的时候对冲。
一般数据 (集团层)
地址及通讯方式 账户组
名称 地址 电话和传真号码
帐户控制
是否同时为客户 组织
公司数据
帐户管理
统驭客户 排序码
付款信息
付款条件 容差组
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采购数据
条件
最权威经典的SAP FICO 入门培训教程 FI03-主数据
主记录
2999
保留在系统中的记录 ，用于一个扩充的时 间周期。
2000 1999 1998
总分类帐 客户主记录 供应商主记录 银行主记录 资产主记录 利润中心 成本中心 赢利性段 内部订单
交易记录
凭证分录 发票 付款
1998
在R/3 中有限生命的 记录。
会计科目表
会计科目表
在R/3中有3种 可用的科目表
单元目标 - 主数据
通过本单元的学习，学员应能够： 维护财务主数据并说明其在 SAP R/3 中分组的原因。 说明基本的控制主数据及其 分组。
主数据
AP/AR 和 G/L 主记录 银行、资产和控制主记录 主数据报告
业务情景
SAP R/3 是一个综合的系统。在安装过程的 第一阶段，IDES 只使用R/3提供的功能的一 部分。因此在最初所有的主记录数据字段并 未使用。为了配置R/3使其满足IDES现在和将 来的需求，执行组必须理解财务主记录以及
会计科目表公司代码主记录可在公司之间复制，用来促进实施和确保精确度。 每一个公司代码需要有一个运行会计科目表。
附加科目表
附加科目表可提供附加报告能力。 国家会计科目表 - 满足本地化的国 家报告需求。
Cash / 113100 运营会计科目表 现金 / 113100
国家会计科目字顺序 90,000 内部的
标题 名称 地址
练习:创建供应商主记录
需求 1000公司需要添加一个新的供应商
科目号和公司代码 16 P Text
科目号： 空(系统会自动赋号) 科目组： KRED 公司代码 - 1000 名称： 自行定义 地址： （由国家指定） 搜索条款： AC010 统驭科目： 160000 排序码: 014 支付条款： 0001 现金管理组:A1
2999
保留在系统中的记录 ，用于一个扩充的时 间周期。
2000 1999 1998
总分类帐 客户主记录 供应商主记录 银行主记录 资产主记录 利润中心 成本中心 赢利性段 内部订单
交易记录
凭证分录 发票 付款
1998
在R/3 中有限生命的 记录。
会计科目表
会计科目表
在R/3中有3种 可用的科目表
单元目标 - 主数据
通过本单元的学习，学员应能够： 维护财务主数据并说明其在 SAP R/3 中分组的原因。 说明基本的控制主数据及其 分组。
主数据
AP/AR 和 G/L 主记录 银行、资产和控制主记录 主数据报告
业务情景
SAP R/3 是一个综合的系统。在安装过程的 第一阶段，IDES 只使用R/3提供的功能的一 部分。因此在最初所有的主记录数据字段并 未使用。为了配置R/3使其满足IDES现在和将 来的需求，执行组必须理解财务主记录以及
会计科目表公司代码主记录可在公司之间复制，用来促进实施和确保精确度。 每一个公司代码需要有一个运行会计科目表。
附加科目表
附加科目表可提供附加报告能力。 国家会计科目表 - 满足本地化的国 家报告需求。
Cash / 113100 运营会计科目表 现金 / 113100
国家会计科目字顺序 90,000 内部的
标题 名称 地址
练习:创建供应商主记录
需求 1000公司需要添加一个新的供应商
科目号和公司代码 16 P Text
科目号： 空(系统会自动赋号) 科目组： KRED 公司代码 - 1000 名称： 自行定义 地址： （由国家指定） 搜索条款： AC010 统驭科目： 160000 排序码: 014 支付条款： 0001 现金管理组:A1
中航油西北公司SAP_FICO Overview
中航油西北公司ERP项目-FICO
2
MM /SD/HR/PP 与 FI-CO集成
MM-GR 收货 MM-IV 发票交验 MM-GI 发货 FI-CO 财务会计&控制 SD 销售
PP 生产计划
HR 人力资源
中航油西北公司ERP项目-FICO
3
采购流程
会计凭证 应付帐款 现金 X X 供应商付款 (FI) 采购申请 (MM) MRP Run PP 生产订单 SD 销售订单 报价单申请
总账账户余额显示 路径：会计-财务会计-总分类帐-帐户-显示余额 业务代码：FS1ON
中航油西北公司ERP项目-FICO21ຫໍສະໝຸດ 应收账款
客户主数据 应收/其他应收款记账 应收款贷方凭证记账 应收款清帐 应收款内部转账 催款
中航油西北公司ERP项目-FICO
22
应收账款:客户编码 —统驭科目—总分类帐科目之间的关系
资信检查
资信检查
提货单 (SD) 允许发货
会计凭证 应收帐款 销售收入 X X
销售发票 (SD)
收到发票
资信检查
发货 (MM)
会计凭证
库存
X
销售成本
X
中航油西北公司ERP项目-FICO
5
FI-CO Modules
FI- Financial Accounting 财务会计
CO-Controlling 控制-管理会计
C001 C002 C003 C004 C005 C006 C099 Q001 Q002 Q003 供应商-中石油 供应商-中石化 供应商-进口商 供应商-军队（空军） 代表处 供应商-军队（海军) 中航油其他供应商 其他应付款-内部单位 其他应付款-外部单位 其他应付款-个人 10000 20000 30000 40000 50000 40000 60000 90000 91000 92000 10999 20999 39999 49999 59999 49999 69999 90999 91999 92999
SAP_FICO_知识浓缩版(中)
SAP FI/CO 知识浓缩版(中)三、SAP R/3 财务基本概念及集成性浅释--总帐等概念篇3.1 科目表的建立及分配在SAP中，科目表的层次较公司代码高，也就是说先创建好科目表，然后可以分配给不同的公司使用。
在同一集团范围内，为了使各个集团范围内的公司使用的科目表都能一致，通常是先创建一个虚拟的公司及科目表，然后集团范围内公司都可从其拷贝。
科目表中的科目就是在总帐的主数据中分别创建的。
这里值得一提是，在SAP中的科目表与传统的手工方式在科目体系中有了很大的不同。
传统的帐务体系将会计科目分为1级科目、2级科目、3级科目等。
但在SAP已没有这样分法了。
除了应收、应付、固定资产等统驭科目外，所有的明细或2、3科目上升为总帐科目（当然在使用之前，应进行有关主数据的设置），如传统的银行存款—工商银行XX支行XX帐号，这只是银行存款的一个子科目，但在SAP中，此时已设置为一个总帐科目了，科目代码是根据企业会计制度中的有关编码扩充至8位编码，如一个企业有许多银行存款，在SAP中就变成了有许多总帐科目。
在总帐层次显示时，是分别显示的，但到报表层次时，则根据所有银行科目中的前四位代码汇集成一个科目银行存款进行披露。
管理费用也一样，在SAP中有非常多管理费用的总帐科目（如工资、奖金、津贴等）。
但在总帐还包含有从其他模块中过入的金额，如统驭科目，统驭如应付/收及固定资产的明细科目，因此在SAP的总帐科目表中，我们看到的就不是目前的五、六十个科目，而是将近五百个的总帐科目。
由于应收、应付、固定资产有各自独立的模块，所以有各自的明细帐。
但反映在总帐及报表层次时，分别为细分的统驭科目（如应收帐款可根据企业管理的需要分为应收国内的款项与应收国外的款项等）。
SAP所有的财务信息都是即时的，当记录一笔总帐分录时，相应的总帐、报表都已生成，当应收明细帐生成时，通过统驭科目就可即时过入总帐与报表。
也就是说，在SAP的帐务里，任何时点都会产生新的总帐与新的报表（注意该总帐与报表并不完全体现法人的资产负债损益情况，尚有折旧、预提待摊因素要考虑）。
SAP-FICO模块培训资料
网上银行 其它系统 。。。 ERP模块 ERP模块 非ERP系统 ERP系统
资金管理
设备管理
设备计划大修 设备增资抢修 …
人力资源
工资预算 薪酬核算 …
5
一、重要知识点--ERP财务管理设计点 重要知识点--ERP财务管理设计点 --ERP
统一咨询项目 咨询成果
总 账 管 理 收 入 成 本 管 理
总账管理 应收应付核算 资产核算及产权管理 成本费用核算 工程项目核算
财务会计 核算管理
业务与 价值相 统一的 整合的 财务 管理 体系
税务管理
4
财务管理模块同其它模块及系统间高度集成
物资管理
固定资产零购 项目物资采购 …
营销系统
收入核算 应收核算
项目管理
项目成本核算 项目决算转资 …
财务管理
财务核算 预算管理
13
SAP主数据定义 SAP主数据定义
成本中心：成本中心类似于企业内部“部门”的概念，用于成本控制 成本中心：成本中心类似于企业内部“部门”的概念，用于成本控制 类似于企业内部 的目的。将公司按照成本中心分割，可以实现对于责任区域的成本计 的目的。将公司按照成本中心分割， 认定，控制和分摊。和其他成本对象相比， 划，认定，控制和分摊。和其他成本对象相比，成本中心具有比较稳 变化较少的特点。 定，变化较少的特点。可通过成本中心组设置表达管理控制主体的成 本发生的层次架构 成本中心不会形成可以用货币计量的收入, 层次架构。 本发生的层次架构。成本中心不会形成可以用货币计量的收入,因而 不对收入、利润或投资负责。 不对收入、利润或投资负责。 初级成本要素：初级成本要素源于会计科目表。 初级成本要素：初级成本要素源于会计科目表。每一个初级成本要素 都对应一个总帐损益类帐户。在财务进行损益科目记帐时，需要输入 都对应一个总帐损益类帐户。在财务进行损益科目记帐时， 总帐损益类帐户 成本中心（或其他成本对象），在产生会计凭证的同时， ），在产生会计凭证的同时 成本中心（或其他成本对象），在产生会计凭证的同时，也会记录下 成本中心的成本流动情况并反映在成本中心报表中。 成本中心的成本流动情况并反映在成本中心报表中。 次级成本要素：次级成本要素是会计科目表中所没有的， 次级成本要素：次级成本要素是会计科目表中所没有的，只会在管理 会计中使用，一般用于费用分摊和作业的结转, 会计中使用，一般用于费用分摊和作业的结转,它仅表明成本在不同 的成本中心（或其他成本对象）之间流转的情况，不产生会计凭证。 的成本中心（或其他成本对象）之间流转的情况，不产生会计凭证。
SAP培训资料-FICO概念及主要流程
FICO概念及主要流程1 FI－Financial Accounting1.1 组织结构1.1.1公司代码（company code）●命名格式：四个字母或数据组成。
●基本概念：一个独立的会计实体（不一定是法律实体）。
对外报送资产负债表和损益表的最小单位。
每个cc都要设置一个本位币，之外的对该cc都是外币。
可用外币记帐，但在记入总帐时自动转换成本位币。
1.1.2业务范围business area一个单独的营业或责任区域会计组织单元，可是一个会计对象，也可是一个单独运作的部门。
不要求对外出具报表，但要内部结算，也是一个出具资产负债表，损益表的单位。
1.1.3company code & business area每个business area 可属于多个company code，可跨公司核算。
一个company code 也可包含多个business area。
business area和company code是多对多的关系。
1.1.4资产负债表、损益表单位是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的company code 和business area，还有利润中心profit center。
其中company code是对外出具资产负债表损益表，而businiss area 和profit center是出于内部结算需要，对内出具资产负债表损益表1.2 主数据1.2.1科目－Account●sap中所有科目类型：总帐s供应商k客户 d资产 a物料m其中物料科目比较特殊，不可直接记帐，仅可以通过物流的方式由系统集成产生。
另外四类可以通过凭证直接记账。
●与cost element关系在FI中的损益类科目可以维护为CO中的成本要素cost element●层次结构1．会计科目表层：所有使用这个科目的公司都共用的信息，如短文本、长文本、帐户组（比如按资产，负债，权益，成本和损益科目的分类）、合并科目号（指对应到合并科目表中的科目号）等信息2．公司代码层：公司代码层的控制信息还包括了科目货币、未清项目管理、排序码、权限组，银行信息等等1.3 总帐－General Ledger1.3.1总帐科目表－chart of account●概述：一个公司总部可以拥有多套不同的会计科目表，不同的科目表可以给不同的公司代码来使用。
《SAPFICO培训教材》PPT课件
初级成本 初级成本要素类型
初级成本要素
成本
次级成本 次级成本要素类型
次级成本要素
FI 主数据级别
FI 总帐科目
科目表
第 32页
获利能力分析 - 外部视图
CO-PA 的目标是确定市场段的获利能力：
公司
市场
开票凭证 SD
销售指标： 收入、销售成本...
SD
市场部分： 客户、产品、产品组， 分销渠道
COPA
获利能力分析 CO-PA
第 23页
获利能力分析中的典型问题
开票凭证
公司
哪些是最大和最快增长的客户？ 销售额和贡献边际如何在每种产品的
公司 M
公司
货物/服务
利润 中心 1
ECPCA
利润 中心 4
利润中心 2
利润 中心 3
利润 中心 5
第 26页
开票凭证 SD
公司 M
区别 CO-PA 和 EC-PCA 的特性
比较
利润会计 的目标 方法
将分析的对象 报告
获利能力分析 CO-PA
市场获利能力 销售成本会计
获利段 多维报告
第 27页
利润中心会计 EC-PCA 企业控制
第 2页
课程内容-管理会计主要功能模块
L级ev别el 12
AC040 成本管理与控制
AC410 成本中心会计
AC505 产品成本计划 AC605 获利性分析 AC615 EIS 1-介绍
级别 3
AC415 间接费用定单 AC610 利润中心会计 AC420 基于成本核算的作业 AC510 产品的成本对象控制 AC515 销售定单成本对象控制
销售成本和 期间会计 利润中心 面向清单的报告
SAP系统FICO模块基本原理培训课件
20
CO组织单元
SAP R/3 CO模块的组织单元包括：
● 经营范围 ● 成本控制范围 ● 业务范围 ● 公司代码
学习交流PPT
21
经营范围
● 经营范围是管理会计的组织结构单元，代表了企业外部市场段的结构。
● 经营范围是“获利能力分析”中的核心组织结构，用来监控及分析该 经营范围内各“获利段”的运作情况和获利能力。
SAP系统
CO模块培训讲义
学习交流PPT
1
目录
一、 概览培训
二、 组织结构规划
三、 报表工具
四、 计划 五、 其他应用模块与CO模块间过帐
六、 CO模块内部过帐
七、 期末处理
学习交流PPT
2
单元目标
目标 了解管理会计的意义 了解管理会计与财务会计的区别 了解管理会计模块的功能
学习交流PPT
HR 工资、员工
PP 生产成本
CO
AM
管理会计
折旧
SD
销售信息
MM
物料成本 FI
财务会计
学习交流PPT
9
成本与收入要素会计
成本 & 收入要素会计
成 CO-CEL 本 采购 要 素 库存
人力
间接费用控制 CO-OM 间接费用 订单会计
成本中心会计 生产成本 CO-PC
收 生产 入 要 素 销售
生产订单 销售订单 项目 物料评估
来至关重要的投资决策过程
CCOO
学习交流PPT
15
获利能力分析（CO-PA）
可以对市场段或战略业务单元进行评估或利润分配。 与销售、市场、产品管理及计划相集成。 销售、市场、产品管理、战略经营计划这四个领域将从获利能力分析获取第一
SAP FI-CO 培训教材
源讯高维资讯（上海）有限公司®
28
应收会计和销售业务的集成
客户定单
产品
包装
应收帐款
开票
借:应收帐款-XX 贷:销售收入
发货
借:销售成本 贷:库存
源讯高维资讯（上海）有限公司®
29
具有信用风险控制的应收帐会计
控制监督
订单接收 预测
销售/分销
订单接收 货物 发出 发票
会 计
信用审评 信用审评/ 总帐 客户/总帐 催款信 支付
Accounting
固定资产
在产品
库存
收入
HR
人力资源
MM FI
PP FI
SD FI
源讯高维资讯（上海）有限公司®
41
SAP 责任会计－成本中心会计(CO-CCA)
提高费用控制水平
成本中心采集，分摊，划转 内部订单结算 作业成本法 等等…
27
SAP 财务会计之应收会计(FI-AR)
客户信息的统一管理和分类 应收帐款的自动核销和清帐
支持客户预付款业务管理并可设置不同流程
应收帐款的帐龄分析并触发自动催款，自动更新客户资信状态
提供客户往来明细帐及分析报告
按照不同标准计提坏帐准备，并提供补充资料 系统自动计算罚金和利息，并按相关设置进行记帐
金融交易管理
资金管理
应收帐款
财务会计
管理会计 产品成本控制
利润中心会计 项目管理 获利能力分析
市场风险管理
内部银行管理
固定资产管理 法定报表合并
预算
IM
资本预算
准备
预算释放 执行
源讯高维资讯（上海）有限公司®
SAP_FICO模块概要培训
总帐业务
采购
仓库
生产
仓库
供应商
销售
客户
发票校验
信用管理
证券
总帐
银行
帐户
Material
物料
Assets
资产
人事
会计科目表组织结构
客户/集团
会计科目表 德国
会计科目表 中国
公司代码 MYGS
公司代码 HGGS
公司代码 DE01
公司代码层 数据
科目表层 数据
会计科目（不分级）
Sales
Sales
Procurement
存货
生产
采购
M
M
Invoice
Invoice
供应商
TR
应付款
客户
应收款
销售
SAP与其他软件的最大区别之一就是集成的财务系统 在整个系统中财务是核心，企业的业务运作最后都体现为财务数据 而其中的CO模块更是帮助企业做好内部控制的有效工具
提纲
FICO模块概要 财务会计 Financial Accounting（FI） 总账会计（GL） 应收会计（AR） 应付会计（AP） 资产会计（AM） 管理会计 Controlling（CO） CO 概览 成本中心会计 获利能力分析 利润中心会计 内部订单 生产成本控制 项目系统 SAP-SEM简介
mySAP ERP 解决方案
自助服务
业务分析
战略企业管理
财务分析
运作分析
人员分析
财务管理
公司治理
财务会计
管理会计
财务供应链管理
人力资源管理
员工生命周期管理
员工事务管理
人力资源服务
运作管理: 产生价值
中石化公司SAP简介PPT课件( 15页)
•
12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果两者你都不占绝对优势，那你就选择善良。
•
13、时间，抓住了就是黄金，虚度了就是流水。理想，努力了才叫梦想，放弃了那只是妄想。努力，虽然未必会收获，但放弃，就一定一无所获。
•
14、一个人的知识，通过学习可以得到;一个人的成长，就必须通过磨练。若是自己没有尽力，就没有资格批评别人不用心。开口抱怨很容易，但是闭嘴努力的人更加值得尊敬。
•
8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。
•
9、别再去抱Leabharlann 身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。
•
10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。
•
11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。
•
11、这个世界其实很公平，你想要比别人强，你就必须去做别人不想做的事，你想要过更好的生活，你就必须去承受更多的困难，承受别人不能承受的压力。
•
12、逆境给人宝贵的磨炼机会。只有经得起环境考验的人，才能算是真正的强者。自古以来的伟人，大多是抱着不屈不挠的精神，从逆境中挣扎奋斗过来的。
•
13、不同的人生，有不同的幸福。去发现你所拥有幸运，少抱怨上苍的不公，把握属于自己的幸福。你，我，我们大家都可以经历幸福的人生。
•
15、只有在开水里，茶叶才能展开生命浓郁的香气。
•
15、如果没有人为你遮风挡雨，那就学会自己披荆斩棘，面对一切，用倔强的骄傲，活出无人能及的精彩。
•
5、人生每天都要笑，生活的下一秒发生什么，我们谁也不知道。所以，放下心里的纠结，放下脑中的烦恼，放下生活的不愉快，活在当下。人生喜怒哀乐，百般形态，不如在心里全部淡然处之，轻轻一笑，让心更自在，生命更恒久。积极者相信只有推动自己才能推动世界，只要推动自己就能推动世界。
SAP SD培训--石油行业
复杂价格协议
- 价格等级 - 回扣 - 最好价格
价格主数据－税
灵活的销项税设定 物料1
物料2
客户A 客户B
销项税10% 销售税15% 销项税17%
价格主数据－定价过程
订订单单
价格
产品 客户 数量 产品组 客户组 重量
产品 体积
回扣
付款条款 定义的折扣
价格主数据－系统展示
• 价格主数据－物料价格
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总目录
一、 总览 二、 主数据 三、 组织结构 四、 销售订单 五、 销售发货 六、 销售开票 七、 特殊业务处理和退货 八、 销售信息系统（SIS）和SD的集成性
单元目标
明确SD模块主数据概念 了解SD模块主数据之间关系
单元目录
一、 主数据概览 二、 客户主数据 三、 物料主数据 四、 价格主数据 五、 其他主数据
单元目录
一、 销售组织结构 二、 发运组织结构 三、 商业区域以及工厂层次销售
销售组织结构－公司代码
• 代表一个独立核算的单元， 例如集团中的一个公司。
• 法律要求的资产负债表和 损益表在公司代码级产生。
• 公司代码反映一个独立的会计单位，是一个法定的实体。 • 公司代码表示外部财务报告和财务会计层。 • 一个公司代码包括一个帐簿的余额集。 • 使用公司代码，可以建立损益表和资产负债表。
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Walter AG Chris Corp. Otto SA. Tom Inc.
Sold-to party ABC Company
Sales Org. Inc. Orders Orders
Quant . Ord . Items Quant . Ord . Items
销售订单
那 威 出 品 必 属精品
25
中国石油集团ERP项目
ERP 全面完整财务管理系统
EC
企业管理
EIS 合并
预算
TR 现金管理 资金管理 市场风险管理 基金管理
IM 投资管理
FI
总帐 法定合并 应收帐 应付帐 资产会计 预算
准备
那 威 出 品 必 属精品
7
那 威 出 品 必 属精品
利润中心
CO 管理成本控制 作业成本方法 产品成本 获利分析 项目成本
共享业务功能
分析数据转移 / 交易触发
那 威 出 品 必 属精品
5
那 威 出 品 必 属精品
分析应用软件
战略业绩管理 业务分析器 战略利益相关者管理
中国石油集团ERP项目
SAP财务管理：实时的会计系统
商务智能
SD 销售
MM 供应
HR 工资 / 福利
AM 折旧
PP 物资
财务合并
总帐 . . .
科目表 科目 币种 1,...
那 威 出 品 必 属精品
4
那 威 出 品 必 属精品
中国石油集团ERP项目
SAP财务管理：集成性
运作系统
行业特定 系统
企业信息结构
ERP 系统
付款系统
CRM 系统
SCM 系统 电子商务 系统 业务伙伴 系统 5
企业应用集 成
共享主数据和源数据
业务智能
数据分 类
会计核算
数据仓库
数据分 类
中间设备
数据分 类
预算审批 预算执行
中国石油集团ERP项目
财务会计与管理会计：标准与灵活性
财务会计 外部会计
标准
税务 审计
会会计计报报表表 ...................................... ...................................... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
客户主数据 物料主数据
销售订单 1xxx
项目
物料
数量
10
HD-1300 1
20
P-103
2
销售订单
公司代码 销售组织 分销渠道
产品线
工厂
存储地点
那 威 出 品 必 属精品
23
那 威 出 品 必 属精品
中国石油集团ERP项目
凭证
凭证可以是实际的业务单据在系统中的体现，也可以看作是系统中业务操作的记录 同凭证相关的最主要的概念有：
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3
那 威 出 品 必 属精品
中国石油集团ERP项目
mySAP ERP功能介绍
•mySAP ERP Financials •mySAP ERP Operations
•mySAP ERP Human Capital Management •mySAP ERP Corporate Services
银行
管理会计 内部会计
灵活
那 威 出 品 必 属精品
8
那 威 出 品 必 属精品
内部报表
中国石油集团ERP项目
财务会计与管理会计：满足报告需要
财务会计 管理会计
外部报表
现金流量表
资产负债
损益表 (P/L)
法定合并
内部报表 生产成本
成本中心 报表
利润中心 报表
毛利报表 管理合并
那 威 出 品 必 属精品
9
那 威 出 品 必 属精品
中国石油集团ERP项目
SAP R/3 财务会计(FI)
FI
应付帐款
应收帐款
总
帐
固定资产
总帐 会计科目表维护 科目余额 期末处理 过帐 结帐
应付会计 供应商主记录维护 发票管理 科目余额 付款/预付 汇票 自动付款
应收帐款 客户主记录维护 发票管理 科目余额 收款/预收 汇票 信贷管理
例如： 资产主数据包含资产名称，地点，数量，资本化日期 以及产地、规格等其他一些相关信息。每个资产主数据均应建 立在所属资产分类下；资产分类决定了该资产的号码间隔和不 同折旧范围内的折旧方法。
那 威 出 品 必 属精品
22
那 威 出 品 必 属精品
中国石油集团ERP项目
业务操作
业务操作是根据实际的业务需求，在对SAP系统完成配置，维护相关的数据之 后，在系统中进行业务功能实现的过程。
独立会计实体
公司
资产 负债
收入
=
费用
利润/ 损失
那 威 出 品 必 属精品
13
那 威 出 品 必 属精品
中国石油集团ERP项目
多公司代码
在交易中，操作经常是在许多不同的国家和地区进行的。因为许多政府和税收 管理机构需要每个公司作为一个独立的法律实体，因此公司代码经常要为每一 个国家定义一个或多个。
凭证类型 凭证编码 输出方式 凭证流
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24
那 威 出 品 必 属精品
中国石油集团ERP项目
报表
在线生成报表
凭证
报表请求
关键指标
No. of Sold-to party: 239 Sold-to party Inc. Orders Orders
ABC Company Don Ltd .
功能范围
功能范围是根据生产、管理、销售以及分销、市场推广、研制开发等所要求 的销售成本会计核算将费用进行分类。通过将成本细分为这些功能区域，成 本会计核算可给出企业成本的构成并表明这些费用的经济目的。
成本
功能范围 生产 销售与分销 管理
那 威 出 品 必 属精品
17
那 威 出 品 必 属精品
中国石油集团ERP项目
SAP公司成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫市，是全球最大的企业管理 软件及协同商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。目前，全球 有120多个国家的超过19,300家用户正在运行着60,100多套SAP软件。财富 500强80%以上的企业都正在从SAP的管理方案中获益。目前SAP所提供的产品 包括：R/3, SRM, CRM, PLM, Enterprise Portal,BW,SEM,APO…
财务模块概述
SAP R/3财务系统概述 SAP R/3财务系统组织架构 SAP R/3财务系统基本元素
那 威 出 品 必 属精品
12
那 威 出 品 必 属精品
中国石油集团ERP项目
公司代码
公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独 立的帐户）。以下示例是公司集团中的一家公司。
本地会计科目表
现金 / 100000
公司集团会计科目表
目录
一、 SAP系统概述 二、 财务模块概述 三、 财务会计 四、 管理会计
那 威 出 品 必 属精品
28
那 威 出 品 必 属精品
中国石油集团ERP项目
财务会计
系统集成与总分类账 应收及信用管理 应付及付款管理 资产管理
那 威 出 品 必 属精品
29
那 威 出 品 必 属精品
中国石油集团ERP项目
每一个公司代码只能有唯 一 运营的会计科目表
会计科目表
公司 代码
公司 代码
公司 代码
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31
那 威 出 品 必 属精品
中国石油集团ERP项目
附加科目表
附加科目表可提供附加报告能力。
本地会计科目表 - 满足本地化的国 家报告需求。
营C运as会h 计/ 1科131目00表
现金 / 113100
表 1 .2 表 12
特性 m / 特性 n
特性
T时im间e单U元nit
合并的关键指标
398 157 005
销售组织
客户
W星e期ek
March
11
Mo Tu We Th Fr Sa Su
收到的订单
销售
行项目
发货数量
...
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27
那 威 出 品 必 属精品
中国石油集团ERP项目
那 威 出 品 必 属精品
中国石油集团ERP项目
报表产生的方式
凭证
在线 生成报表
输出
系统中存储的数据
拉
拉
推
R/3 信息系统 (LIS, HIS, …)
R/3
管理信息 系统
SAP BW 业务信息仓库
输出
输出
输出
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那 威 出 品 必 属精品
中国石油集团ERP项目
SAP灵活的报表方式
公司 代码 1
公司 代码 2
公司 代码 3
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14
那 威 出 品 必 属精品
公司 代码 4
公司 代码 5
中国石油集团ERP项目
集团公司
集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司均拥有各自的公司代码。
公司
资产 负债
收入
费用
公司代码
利润/ 损失
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15
那 威 AP系统
FI/CO模块概览
中国石油集团ERP项目内部顾问 2007年08月
中国石油集团ERP项目
目录
Sold-to party ABC Company
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Quant . Ord . Items Quant . Ord . Items
销售订单
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ERP 全面完整财务管理系统
EC
企业管理
EIS 合并
预算
TR 现金管理 资金管理 市场风险管理 基金管理
IM 投资管理
FI
总帐 法定合并 应收帐 应付帐 资产会计 预算
准备
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7
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利润中心
CO 管理成本控制 作业成本方法 产品成本 获利分析 项目成本
共享业务功能
分析数据转移 / 交易触发
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5
那 威 出 品 必 属精品
分析应用软件
战略业绩管理 业务分析器 战略利益相关者管理
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SAP财务管理：实时的会计系统
商务智能
SD 销售
MM 供应
HR 工资 / 福利
AM 折旧
PP 物资
财务合并
总帐 . . .
科目表 科目 币种 1,...
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SAP财务管理：集成性
运作系统
行业特定 系统
企业信息结构
ERP 系统
付款系统
CRM 系统
SCM 系统 电子商务 系统 业务伙伴 系统 5
企业应用集 成
共享主数据和源数据
业务智能
数据分 类
会计核算
数据仓库
数据分 类
中间设备
数据分 类
预算审批 预算执行
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财务会计与管理会计：标准与灵活性
财务会计 外部会计
标准
税务 审计
会会计计报报表表 ...................................... ...................................... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
客户主数据 物料主数据
销售订单 1xxx
项目
物料
数量
10
HD-1300 1
20
P-103
2
销售订单
公司代码 销售组织 分销渠道
产品线
工厂
存储地点
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凭证
凭证可以是实际的业务单据在系统中的体现，也可以看作是系统中业务操作的记录 同凭证相关的最主要的概念有：
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mySAP ERP功能介绍
•mySAP ERP Financials •mySAP ERP Operations
•mySAP ERP Human Capital Management •mySAP ERP Corporate Services
银行
管理会计 内部会计
灵活
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内部报表
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财务会计与管理会计：满足报告需要
财务会计 管理会计
外部报表
现金流量表
资产负债
损益表 (P/L)
法定合并
内部报表 生产成本
成本中心 报表
利润中心 报表
毛利报表 管理合并
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SAP R/3 财务会计(FI)
FI
应付帐款
应收帐款
总
帐
固定资产
总帐 会计科目表维护 科目余额 期末处理 过帐 结帐
应付会计 供应商主记录维护 发票管理 科目余额 付款/预付 汇票 自动付款
应收帐款 客户主记录维护 发票管理 科目余额 收款/预收 汇票 信贷管理
例如： 资产主数据包含资产名称，地点，数量，资本化日期 以及产地、规格等其他一些相关信息。每个资产主数据均应建 立在所属资产分类下；资产分类决定了该资产的号码间隔和不 同折旧范围内的折旧方法。
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业务操作
业务操作是根据实际的业务需求，在对SAP系统完成配置，维护相关的数据之 后，在系统中进行业务功能实现的过程。
独立会计实体
公司
资产 负债
收入
=
费用
利润/ 损失
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多公司代码
在交易中，操作经常是在许多不同的国家和地区进行的。因为许多政府和税收 管理机构需要每个公司作为一个独立的法律实体，因此公司代码经常要为每一 个国家定义一个或多个。
凭证类型 凭证编码 输出方式 凭证流
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报表
在线生成报表
凭证
报表请求
关键指标
No. of Sold-to party: 239 Sold-to party Inc. Orders Orders
ABC Company Don Ltd .
功能范围
功能范围是根据生产、管理、销售以及分销、市场推广、研制开发等所要求 的销售成本会计核算将费用进行分类。通过将成本细分为这些功能区域，成 本会计核算可给出企业成本的构成并表明这些费用的经济目的。
成本
功能范围 生产 销售与分销 管理
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SAP公司成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫市，是全球最大的企业管理 软件及协同商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。目前，全球 有120多个国家的超过19,300家用户正在运行着60,100多套SAP软件。财富 500强80%以上的企业都正在从SAP的管理方案中获益。目前SAP所提供的产品 包括：R/3, SRM, CRM, PLM, Enterprise Portal,BW,SEM,APO…
财务模块概述
SAP R/3财务系统概述 SAP R/3财务系统组织架构 SAP R/3财务系统基本元素
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公司代码
公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独 立的帐户）。以下示例是公司集团中的一家公司。
本地会计科目表
现金 / 100000
公司集团会计科目表
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一、 SAP系统概述 二、 财务模块概述 三、 财务会计 四、 管理会计
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财务会计
系统集成与总分类账 应收及信用管理 应付及付款管理 资产管理
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会计科目表
公司 代码
公司 代码
公司 代码
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附加科目表
附加科目表可提供附加报告能力。
本地会计科目表 - 满足本地化的国 家报告需求。
营C运as会h 计/ 1科131目00表
现金 / 113100
表 1 .2 表 12
特性 m / 特性 n
特性
T时im间e单U元nit
合并的关键指标
398 157 005
销售组织
客户
W星e期ek
March
11
Mo Tu We Th Fr Sa Su
收到的订单
销售
行项目
发货数量
...
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报表产生的方式
凭证
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R/3 信息系统 (LIS, HIS, …)
R/3
管理信息 系统
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