物资存储及管理办法

1.0目的

对仓库物资的储存、保管、进库、出库进行有效的控制。

2.0适用范围

适用于公司各部门。

3.0职责

注：部门指公司本部各职能部门、科室。

4.0方法和过程控制

4.1 仓库管理要求

4.1.1部门应编制《仓库管理规定》，并悬挂于仓库，内容包括：

物资区域、种类划分；

仓库的温度湿度要求；

防霉、防潮、防火要求；

物资出入库、领借用、盘点等管理；

对待处理物资（报废物资、馈赠物资等）、危险品等管理办法。

4.1.2各部门应根据物资的种类、用途等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件对仓库实行分区管理，如清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、危险品、剩余物资、待处理物资、不合格物资等。

4.1.3对存放条件有特殊要求的物资，部门应根据其要求制定相应的措施，确保物资在存入期间不会因为存放条件不合格而导致变质、损环、失效等问题发生。

4.1.4物资分类、区域划分等应做好标识，标识应统一、规范、清晰，并张贴在显眼位置。包装盒、包装箱上的标识应朝外。

4.1.5仓库内至少配置两个2KG及以上规格的灭火器，确保消防安全。

4.1.6对维修配件、消耗性常用物资应确定最低库存量并制订清单，以保证服务及时性。

4.1.7有毒物资须柜装、上锁并做好标识，非责任人未经许可不得动用。

4.1.8存放有爆炸或挥发性危险品的物资仓库必须安装防爆灯，

确保安全。

4.1.9除工作人员外,任何人未经允许不得进入仓库。

4.2 物资入库

4.2.1 仓管员对检验合格的物资核实后填写《入库单》，由相关人员签字确认后，按指定位置入库，财务人员凭《入库单》、相关完整的采购记录及正式发票一同报销，入库的所有物资都必须及时登记入账。

4.2.2 急用物资可直接使用，物资领用人须在发票背面签名并注明领用数量，事后由采购员携带发票到仓库填写《入库单》入账。

4.3 物资出库

4.3.1物资的出库必须凭《物资领（借）用单》，项目清楚，手续齐全。

4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。（即：同类物品入库日期最早的先行发放）

4.3.3急用物资领用人员必须填写《物资领（借）用单》，对物资质量情况作检验记录，随后补办审批手续，由仓管员销账。

4.3.4《物资领（借）用单》由物资使用人填写，相关业务负责人审批；部门负责人须对所有物资领用进行监督。

4.3.5对所有需要归还的非消耗物资，如：工具、生活用具、办公用具等，应按个人建立《员工物资领用清单》。如员工调动、离职，

由仓管员负责验收入库。如有损坏或丢失，仓管员应在《交接手续完善表》或《员工离职会签表》上注明，并按相关规定予以赔偿。

4.4 物资盘点

4.4.1仓管员每月底对库存物资进行盘点，填写《仓库物资盘点表》，报财务部出纳审核、部门负责人审批。

4.4.2财务部每季度至少一次与仓管员一起对仓库物资盘点，以确保盘点的有效性、准确性。

4.5其它物资的管理

4.5.1对于各类馈赠品、回收物品等物资，财务部根据实际情况按物资类别入库，由仓管员单独建帐管理。

4.5.2对不能及时处理或需报废的物资，应统一放置于待处理物资隔离区,由仓管员整理、汇总后每季度填制《待处理物资登记表》，按审批权限报批处理。

4.5.3对于单项1000元以下的物资，财务部负责人根据待处理物资的情况可做出变卖、内部调剂、报废等处理。

4.5.4对1000元以上（含1000元）的物资进行逐级报批处理（仓管员-财务部-人力资源部-总经理）。

4.6物资的调剂

4.6.1对于需调剂的物资或资产，报部门负责人审核后，以文件形式发送人力资源部、财务管理组核实及价格审定后反馈至相关部

门。

4.6.2后勤保障部在采购物资前，须查阅公司物资供应商清册；经核实，无可调配的物资或不方便调配的物资才可另行采购，否则财务管理组有权拒绝报销。

5.0危险品的管理

危险品管理按照《危险品管理办法》的有关要求实施。