营业费用预算表(表格格式)
XX公司费用预算表格及格式
12 出差差旅费 业务招待费
2012年度xx有限公司领导预算支出平衡表
Hale Waihona Puke 2012年预算数 体系预算开支定额 总预算开支定额控 预算开支合规性控
149.00
控制责任人
制第一责任人
制第一责任人
总会
财务经理
注： 凡原 上报 预算 表中 放入 领导 个人 预算 中的 交通 包干 、通 讯费 包干 、电 脑补 贴， 都纳 入公 共性 支出 的“ 工资 性支 出” 里。
序号
姓名 合计
1 出差差旅费 业务招待费
2 出差差旅费 业务招待费
3 出差差旅费 业务招待费
4 出差差旅费 业务招待费
5 出差差旅费 业务招待费
6 出差差旅费 业务招待费
7 出差差旅费 业务招待费
8 出差差旅费 业务招待费
9 出差差旅费 业务招待费
10 出差差旅费 业务招待费
11 出差差旅费 业务招待费
领导 个人 预算 只有 出差 差旅 费、 业务 招待 费两 项。
支出平衡表
备用金额度 -
单位：万元 编制说明
公司年度综合费用预算表参考模板
管理费用预测 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 差旅费 工资及福利费 修理费 折旧费 物料消耗 业务招待费 工会经费 奖励 其他 服务费 办公费 排污费 保险费、公积金 诉讼费 绿化费 劳保用品 精益管理费用 职工教育经费 财产保险 无形资产摊销 检测费 会议费
财务费用预测 1 2 3 4 5 6 汇兑损益 手续费 利息收入 利息支出 其他 贴现利息 制表：
店经营预算表
合理估算 合理估算 合理估算 合理估算 合理估算 合理估算 合理估算 合理估算 合理估算 部分由公式自动计算
店铺经营预算
人民币：万元
营业面积(198㎡） 一、 销售金额预测 进货折扣 平均销售折扣 售罄率 进货成本 毛利额 毛利率 二、 开业投入 1.首付租金与押金 2.装修费用 3.道具采购费用 4.加盟费 5.固定资产采购 6.开业费用 7.转让费（专卖店） 8.公关费（专厅） 三、 年租金及摊销费用 1.年租金(专卖店） 2.扣点（专厅） 3.装修摊销 4.道具摊销 5.固定资产摊销 6.开业费用摊销 6.转让费摊销（专卖店） 7.公关费摊销（专厅） 四、 店铺管理费用 1.人员薪资福利 1.1店长人数 1.2店长薪酬(万元/月） 1.3店员人数 1.4店员薪酬(万元/月） 1.5销售提成 2.物流费 3.促销费 4.水电费 5.日常杂费 6.税金支出 五、 存货跌价损失 存货跌价损失率
万元第一年第二年第三年条件假设198198198销售金额预测300003050030800进货折扣505050平均销售折扣888888售罄率707070进货成本170451733017500毛利额129551317013300毛利率434343开业投入700640061500仅计算自行承担部分300仅计算自行承担部分含运费100可返还不计算100100900000年租金及摊销费用477347734773380638063806000000000000500500500三年摊销100100100三年摊销033033033三年摊销033033033三年摊销300300300三年摊销000000000三年摊销营业面积1981
47.73 38.06 0.00 5.00 1.00 0.33 0.33 3.00 0.00 34.61 29.61 1 0.35 6 0.28 1.50% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.13 25.00%
公司财务预算专用表格
公司财务预算专用表格————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2012年营业费用预算制单位：********** 单位：万元序号费用项目一季度二季度三季度四季度本年度预算上年实际（预计）数同比±%一可控费用1 展览费2 代销手续费3 广告费4 业务费用5 差旅费用6 其他费用小计二不可控费1 工资2 福利费3 运输费4 装卸费5 包装费6 保险费7 其它小计合计2012年主营业务收入明细表********* 金额单位：万元序号品种规格计量单位含税单价1不含税单价2全年销售数量3销售收入4=2*3应回笼资金数5=1*3上年实际（预计）销售收入6同比增长%=（4-6）/62012年主营业务收入季度预算：********** 金额单位：万元序号品种规格计量单位不含税一季度二季度三季度四季度合计数量收入数量收入数量收入数量收入数量收入2012年销售资金回收预算********* 金额单位：万元序号项目上年实际本年预算一季度二季度三季度四季度1 上年（季）应收账款余额2 本年（季）应收账款借方发生额3 年（季）销售资金回收预算4 其中：现汇5 票据6 易货7 其他8 年（季）末应收账款余额9 预计坏账损失2012年陈欠账款（含呆死账）回收预算********* 金额单位：万元序号客户名称上年年末余额（预计）本年预算回收资金预定呆死账清收措施责任人实施时间备注合计2012年生产预算：********** 金额单位：万元序号品种名称计量单位预计销售量1预计期初存货2预计期末存货3预计生产量4=1+2-32012年季度生产预算金额单位：万元序号品种名称计量单位一季度二季度三季度四季度预计销售量1预计初存货2预计末存货3预计生产4=1+2-3预计销售量1预计初存货2预计末存货3预计生产4=1+2-3预计销售量1预计初存货2预计末存货3预计生产4=1+2-3预计销售量1预计初存货2预计末存货3预计生产4=1+2-32012年生产费用及成本单位：********** 金额单位：万元序号预算项目一季度二季度三季度四季度本年预算上年实际或（预算）同比±% 一直接材料二直接人工费用其中：工资职工福利费三燃料动力四制造费用1 工资2 福利费3 折旧费4 差旅费5 保险费6 邮电费7 办公费8 修理费9 大修理费10 水费11 机物料消耗12 低值易耗品摊销13 劳保费其中：劳保用品冷饮及营养费14 车间运输费15 劳务工费用16 残料回收17 残品损失18 零星开支19 新产品开发费用20 实验检验费21 设计制图费22 其它合计2012年产品成本预算金额单位：万元序号品种规格全年销售数量1成本明细单位成本6=2+3+4+5成本总额7=1*6上年单位成本（或预计）8同比±%9=（7-8）/8 直接材料2费用燃料动力3人工4制造费用52012年采购预算******* 金额单位：万元序号品种规格计量单位单价预计年初库存全年采购数一季度二季度三季度四季度备注12345678910111213141516合计2012采购资金支出预算位：********** 金额单位：万元序号项目上年实际（或预算）本年预算一季度二季度三季度四季度1 上年（季）结欠客户应付款2 本年（季）采购总额3 本年（季）采购资金支出预算其中：易货现汇票据其他4 年（季）终结客户应付款********* 金额单位：万元序号项目费用一季度二季度三季度四季度本年预算数上年实际（或预算）数同比±% 一可控制费用1 差旅费2 办公费3 修理费4 物料消耗5 低值易耗品6 研究开发费7 技术转让费8 开办费9 咨询费10 审计费11 租赁费12 中介机构费13 诉讼费14 水电费15 邮电费16 业务招待费17 存款跌价准备18 坏账损失19 存货盘亏报废20 其他管理费用小计********* 金额单位：万元序号项目费用一季度二季度三季度四季度本年预算数上年实际（或预算）数同比±% 二不可控制费用1 工资2 职工福利费3 工会经费4 职工教育经费5 折旧费6 劳动保险费其中：退休金退职金7 待业保险金8 社会保险基金9 社会保险基金10 保险费11 房产税12 车辆使用税13 土地使用税14 住房公积金15 排污费16 绿化费小计合计2012年财务费用季度预算：********** 金额单位：万元序号贷款行本金贷款日期还款日期月利率‰利息支出利息合计（元）上年利息总额备注一季度二季度三季度四季度2012年固定资产支出预算位：********** 金额单位：万元序号预算项目数量项目预计总投累计已支出数本年支出预算预计结欠项目款备注123456789101112131415162012年筹资预算位：********** 金额单位：万元序号贷款行上年货款余额本年增加货款本年减少货款年末贷款余额贷款日期还款日期月利率‰利息合计（元）备注一季度二季度三季度四季度小计一季度二季度三季度四季度小计182012年利息支出预算编制单位：********** 金额单位：万元序号贷款行贷款金额贷款日期还款日期月利率‰利息支出利息资本化金额备注一季度二季度三季度四季度小计合计192012年度现金预算表编制单位：********** 金额单位：万元序号预算项目本年预算备注合计数一季度二季度三季度四季度一年初现金余额二本年现金收入1 主营业务收入2 其它业务收入3 收回陈欠往来款4 银行借款（新增）5 现金分回投资收益6 收回所属企业折旧7 收回内部借款本金8 收回内部借款利息9 收取固定资产租金10 收回投资11 其它收入（财务费用）三本年现金支出1 外购材料（物、低）2 支付工资3 支付福利费4 制造费用现金支出5 管理费用现金支出6 营业成本现金支出7 偿还长短期借款8 缴纳税费9 支付大修10 购固定资产11 工程项目投入12 对外投资支出13 分红支出14 其它支出四现金结余或缺口2122。
营收预算表格模板
营收预算表格模板
一、表格概述
营收预算表格模板是为了方便企业或个人进行营收预算而设计的。
该模板包含序号、产品名称、销售单价、销售数量、销售收入、税金及附加和成本预算等主要内容。
通过填写该表格，可以全面了解企业或个人的营收情况，并为未来的销售计划提供参考。
二、表格内容
1. 序号：记录表格中各项的顺序，通常按照产品或服务的类型进行排序。
2. 产品名称：详细描述销售的产品或服务的名称，应准确、详细。
3. 销售单价：产品的销售单价，应考虑到市场行情、竞争对手等因素。
4. 销售数量：预测或预计的销售数量，应根据市场需求和以往销售数据进行分析。
5. 销售收入：销售单价与销售数量的乘积，表示产品的预计销售收入。
6. 税金及附加：根据国家相关税法规定，计算产品的税金及附加费用。
7. 成本预算：考虑产品的研发、生产、营销等成本，进行初步的成本预算。
三、注意事项
1. 准确填写：确保所有信息填写准确，避免因信息不准确导致营
收预算的误差。
2. 充分调研：在进行产品销售预测时，应对市场进行充分调研，了解市场需求和竞争情况。
3. 调整与更新：根据实际情况及时调整和更新营收预算表格，保证其准确性和有效性。
4. 分析原因：对于与预期不符的数据，应深入分析原因，为未来的销售计划提供依据。
5. 保密性：对于涉及商业机密的信息，应注意保密，避免泄露给无关人员。
通过以上营收预算表格模板，可以帮助企业或个人更好地进行营收管理，为未来的发展提供有力支持。
营业预算明细表
⼴广州丽丰中⼼心⼤大椰汇—椰⼦子鸡主题餐厅营业预算明细表商业体现阶段商务条件如下：建⾯面554平⽅方（⼆二楼）使⽤用率为70% 租⾦金140＼平⽅方＼⽉月（建⾯面算）管理费40＼平⽅方＼⽉月（实⽤用算）营业餐位预测30*4⼈人＝120餐位。
营业预算2015*12015*22015*32015*42015*52015*62015*72015*82015*92015*102015*112015*12 2015年总计⼀一季度⼆二季度三季度四季度餐饮收⼊入 ﾊRMB ﾊ ﾊRMB ﾊ ﾊRMB ﾊ ﾊRMB ﾊ ﾊRMB ﾊ ﾊRMB ﾊ ﾊRMB ﾊ ﾊRMB ﾊ ﾊRMB ﾊ ﾊRMB ﾊ ﾊRMB ﾊ ﾊRMB ﾊRMB午餐⾷食品234,360211,680234,360226,800234,360226,800234,360234,360226,800234,360324,000334,8002,957,040晚餐⾷食品530,100478,800530,100513,000530,100570,000706,800706,800570,000706,800684,000706,8007,233,300⾷食品总收⼊入764,460690,480764,460739,800764,460796,800941,160941,160796,800941,1601,008,0001,041,60010,190,340⾷食品成本305,784276,192305,784295,920305,784318,720376,464376,464318,720376,464403,200416,6404,076,136⽑毛利458,676414,288458,676443,880458,676478,080564,696564,696478,080564,696604,800624,9606,114,204管理费⽤用⼯工资和福利⼯工资109,300109,300109,300109,300109,300109,300109,300109,300109,300109,300109,300109,3001,311,600员⼯工餐费15,30015,30015,30015,30015,30015,30015,30015,30015,30015,30015,30015,300183,600社会保险费体检3,6003,600⼯工资和福利合计124,600124,600124,600124,600124,600124,600124,600124,600124,600128,200124,600124,6001,498,800⾏行政后勤管理费⽤用租⾦金77,56077,56077,56077,56077,56077,56077,56077,56077,56077,56077,56077,560930,720管理费15,51215,51215,51215,51215,51215,51215,51215,51215,51215,51215,51215,512186,144宿舍租⾦金20,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,000240,000⾏行政办公费⽤用3003003003003003003003003003003003003,600活禽喂养及交通费2,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,50030,000植物绿化护养5005005005005005005005005005005005006,000蚊⾍虫消杀8008008008008008008008008008008008009,600⼲⼴广告费1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000电话、⺴⽹网络500500500500500500500500500500500500⾏行政后勤管理费⽤用合118,172118,172118,172118,172118,172118,172118,172118,172118,172118,172118,172118,1721,418,064制造费⽤用⽔水、电费7,6456,9057,6457,3987,6457,9689,4129,4127,9689,41210,08010,416101,903燃⽓气费11,46710,35711,46711,09711,46711,95214,11714,11711,95214,11715,12015,624152,855低值易耗品2,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00013,000维修保養费1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000制造费⽤用合计22,11219,26221,11220,49521,11221,92025,52925,52921,92025,52927,20028,040279,759成本及费⽤用合计264,884262,034263,884263,267263,884264,692268,301268,301264,692271,901269,972270,8123,196,623不算折旧利润193,793152,254194,793180,613194,793213,388296,395296,395213,388292,795334,828354,1482,917,582营业税⾦金42,04537,97642,04540,68942,04543,82451,76451,76443,82451,76455,44057,288560,469折旧费25,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,000300,000折旧合计25,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,000300,000净利润126,74789,278127,747114,924127,747144,564219,631219,631144,564216,031254,388271,8602,057,113在店人数343434343434343434343434408人效22,48420,30822,48421,75922,48423,43527,68127,68123,43527,68129,64730,63524,976营业面积554554554554554554554554554554554554554平效1,3801,2461,3801,3351,3801,4381,6991,6991,4381,6991,8191,88018,394新店盈亏平衡点盈亏平衡点A.固定及浮动费⽤用平均每⽉月⼯工资109,300员⼯工宿舍20,000员⼯工餐费15,300租⾦金77,560管理费15,512⾏行政办公费⽤用300活禽喂养及交通费2,500植物绿化护养500蚊⾍虫消杀500⼴广告费1,000电话、⽹网络500⽔水、电费6200燃⽓气费16,000低值易耗品1,000维修保養费1,000合计267,172.00 B.变动成本率⾷食品饮料综合成本率40.00%杂项费⽤用率 1.00%销售0.00%税收 5.50%变动合计46.50%C，边际贡献率53.50%D.⽉月平衡499,390.00E.年平衡5,992,680.002015年⼈人员编制及⼯工资预算单位：⽉月/⼈人⼈人员总编制34⼈人部门岗位编制实际⼯工资元\⽉月\⼈人合计管理层（4⼈人）店长11000010000副店长160006000领班230006000后勤（2）会计和出纳210002000前厅（17⼈人）服务员9280025200传菜员325007500迎宾128002800吧员330006000收银员128002800出品部洗碗⼯工（11⼈人）厨师长11000010000⼆二锅(⼠士啤）142004200头毡145004500切配230006000煲仔、凉菜135003500厨⼯工225005000椰青档128002800洗碗⼯工225005000合计3466900109300。
预算表
2015年度
完成
占收入比 例
2018年度损益预较
2017年度
2017年与2016年比较
完成
占收入比
金额
±%
11-12月（估 1-10月完成
合计
占业务收
金额
±%
例
算）
入比例
2018年度预算
2018年预算与2017年 比较
预算
占业务收
金额
±%
入比例
单位:万元 备注
保险金 （二）办公费 （三）差旅费 （四）会议费 （五）邮电及通讯费 （六）业务招待费 （七）折旧费 （八）租赁费 （九）水电及物业费 （十）修理费 （十一）税金 （十二）工会经费 （十三）职工教育经费 （十四）福利费 （十五）职工伙食费 （十六）运 费 （十七）车辆费用 （十八）咨询服务费 （十九）坏账损失 （二十）诉讼费 （二十一）董事会费 （二十二）开办费摊销 （二十三）低值易耗品摊销 （二十四）上交管理费 （二十五）其他 七、财务费用
利息收入 利息支出 手续费 八、投资收益 九、营业利润 营业外收入 营业外支出 非流动资产处置损失 捐赠、赞助支出 罚没支出 盘亏损失 其他营业外支出 医疗纠纷支出 十、利润总额 十一、所得税 十二、净利润 审核：
补充资料：
项目
年度固定资产预算（单位：万元）
期初数
增加
减少
期末数
院长（总经理）：
原值
折旧
净值
备注： 上述增加的资产要求详细说明情况，单价金额2万以上需附可行性报告
制表：
编制单位：
项目
一、营业收入 （一）门诊收入
医疗收入 西药收入 中药收入 （二）住院收入 医疗收入 西药收入 中药收入 （三）其他业务收入 二、营业成本 （一）药品成本 西药 中药 （二）医疗器械及耗材 （三）人工成本 职工薪酬 保险金 （四）折旧费 （五）租赁费 （六）无形资产摊销 （七）医护费用 办公费 差旅费 会议费 培训费 水电及物业费 会诊费 检验费 低值易耗品摊销 其他 （八）其他业务支出 三、营业税金及附加 四、营业毛利 五、营业费用 （一）广告宣传费 媒体、企划等广告费推广费 网络推广费 网络部其他费用 新媒体其他费用 （二）营销费 （三）其他 六、管理费用 （一）人工成本 职工薪酬
企业全年预算表格模板
企业全年预算表格模板
以下是一个简单的企业全年预算表格模板。
请注意，这只是一个示例模板，您可能需要根据您的具体需求和公司的财务规划进行修改。
在这个表格中，您可以填入每个月的营业额目标、实际营业额、完成
率、成本、利润率和利润。
最后，在合计栏中，您可以计算整年的总营业额、总成本和总利润。
以下是对每个栏目的简要说明：
•月份：列出了每个月份。
•营业额目标（万元）：您预计的每个月的营业额目标，这应该基于公司的业务计划和市场趋势。
•实际营业额（万元）：每个月的实际营业额，这将在月底从公司的会计系统中获取。
•完成率：实际营业额与营业额目标的比例，可以反映您是否达到了预期的目标。
•成本（万元）：每个月的成本，包括直接成本（如材料、工资等）和间接成本（如租金、水电费等）。
•利润率：您的利润率是指营业额与成本之间的比例。
这个比例可以根据公司的业务类型和市场状况进行调整。
•利润（万元）：每个月的利润，计算方式为营业额减去成本。
最后，在合计栏中，您可以计算整年的总营业额、总成本和总利润。
运营筹备预算表格模板
包括广告费用、宣传物料等
市场调研
包括市场调查、竞品分析等费用
营销活动策划
包括线上线下活动策划、执行等费用
技术研发
产品研发
包括产品设计、开发、测试等费用
技术支持
包括技术咨询服务、技术支持等费用
知识产权
包括专利申请、软件著作权等费用
其他费用
差旅费用
包括员工出差、会议等费用
法律顾问
包括法律咨询、合同审查等费用
请根据具体业务需求和实际情况，对以上模板进行调整和完善，以满足您的预算需求。
保险费用
包括员工社保、商业保险等费用
总计
备注：
1.本表格为运营筹备预算的初步模板，具体项目和费用根据实际情况进行调整。
2.预计费用为初步预估，实际费用以实际发生为准。
3.各项费用需结合公司实际情况进行细致分析和评估，确保预算的准确性和合理性。
4.预算过程中，应充分考虑市场竞争、政策变化等因素，确保预算的灵活性和可持续性。
运营筹备预算表格模板
项目类别
项目名称
预计费用（元）
实际费用（元）
备注
人力资源
招聘费用
包括招聘网站费用、猎头费用等员工培训包括新员工职培训、技能培训等员工薪酬
包括基本工资、奖金、福利等
场地设备
租赁费用
包括办公场地、仓库等租赁费用
装修费用
包括办公场地、仓库等装修费用
办公设备
包括电脑、打印机、电话等
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