调账用的表格
财务质量问题调账冲账单模板
经办： 日期：
冲账/调账汇总单
日期： 客户名称 NO:
冲账/调整原因
冲账/调账总金额 （大写）
人民币 个人承担 金额： 公司承担 金额： 合计冲账 金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分Fra bibliotek其他说明：
质量异常单质检处理 结果
领导审批： 日期：
财务审核： 日期：
业务经理审核： 日期：
冲账/调账汇总单
日期： 客户名称 NO:
冲账/调整原因
冲账/调账总金额 （大写）
亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 人民币 个人承担 金额： 公司承担 金额： 合计冲账 金额 财务审核： 日期： 万 仟 佰 拾 元 角 分
其他说明：
质量异常单质检处理 结果
领导审批： 日期：
业务经理审核： 日期：
经办： 日期：
冲账/调账汇总单
日期： 客户名称 NO:
冲账/调整原因
冲账/调账总金额 （大写）
亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 人民币 个人承担 金额： 公司承担 金额： 合计冲账 金额 财务审核： 日期： 万 仟 佰 拾 元 角 分
其他说明：
质量异常单质检处理 结果
领导审批： 日期：
业务经理审核： 日期：
经办： 日期：
库存调整明细表
库存调整明细表
1. 引言
本文档旨在提供一份关于库存调整明细表的指导，以帮助公司
管理和跟踪库存调整的情况。
库存调整明细表是一种记录库存调整
操作的工具，能够准确记录每次调整的时间、原因、数量等信息，
以方便后续的库存管理和分析。
2. 库存调整明细表的内容
库存调整明细表包括以下列信息：
- 日期：记录调整操作发生的日期。
- 调整类型：说明调整是入库、出库还是库存盘点等。
- 调整原因：详细描述导致调整发生的原因，例如损坏、过期、退货等。
- 调整数量：记录调整的货物数量。
- 调整单号：每次库存调整都应有唯一的调整单号，便于追踪
和管理。
- 备注：额外信息或说明。
3. 如何使用库存调整明细表
为了有效使用库存调整明细表，以下建议供参考：
- 每次进行库存调整时，都应及时记录信息到库存调整明细表中。
- 确保信息的准确性，尽量避免误记录或遗漏。
- 定期审查和分析库存调整明细表，以获取关于库存变动的趋势和模式。
- 根据库存调整情况，及时采取适当的补充措施，以避免类似问题的再次发生。
4. 总结
库存调整明细表是一项重要的库存管理工具，能够帮助公司跟踪和管理库存变动情况。
通过详细记录每次库存调整的信息，可以提高库存管理的效率和准确性。
使用本文档提供的指导，公司可以制定适合自身需求的库存调整明细表，并有效利用该表进行库存管理。
往来对账调节表(参考)
本单位名称： 截止 2017年12月底账面余额合计 其中：应收账款 其他应收款 预付账款 应付账款 其他应付款 预收账款 … 金额(元) 5,359,784.54 5,359,784.54 备注 对方单位名称： 截止 2017年12月底账面余额合计 其中：应收账款 其他应收款 预付账款 应付账款 其他应付款 预收账款 … 金额(元) 5,308,939.53 5,308,939.53 备注
50,845.00 见调整分录1 0.01 见调整分录2 见调整分录3 见调整分录4 …… 见调整分录N 50,845.01 5,359,784.54 关联往来合计 -
经办人: 对账日期： 2018年01月03日 签章 调整分录1
经办人： 对账日期： 2018年01月03日 签章
-
调整事项(减项以负数列示)： 序号 摘要 1 2 3 4 …… N 调整事项合计 调整后余额： 5,359,784.54
见调整分录1 见调整分录2 见调整分录3 见调整分录4 …… 见调整分录N
调整事项(减项以负数列示)： 序号 摘要 1 售后仓租水电费 2 10月差异 3 4 …… N 调整事项合计 调整后余额：
调账申请表
单位名称
单位地址
公积金帐号
法定代表人
单位性质
1、行政事业单位□；2、国有企业□；3、非国有企业□；4、其他□
申 经办人
联系电话
请
1.本单位职工工资基数计算错误造成多缴□；
பைடு நூலகம்
单 位
2.本单位职工因重名造成错缴□；
信
3.本单位职工因退休时间出入造成多缴□；
息 申请调账类别 4.本单位职工因调动未按时办理封存造成多缴□；
5.本单位职工因辞职、解除劳动关系未按时办理封存造成多缴□；
6本单位职工因转移未按时办理封存造成多缴□；
7.其他□；
调整人数
职工账号
申 请 单 位 主管领导签字 资 料
调整金额 职工姓名
可附调整明细表
单位盖章（公章）
经办人签字
申请时间： 年 月 日
住房公积金管理中心经办人复核调整金额（合计）：
审 批 意 见
住房公积金管理中心归集执法处意见：
年 月日
1.本表填写一式二份。 2.本表公积金管理中心、调账单位各留一份。
年月日
调账申请表
相关政策
年月日
《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发[2014]11号）文第六 条“加强科研项目和资金监管”规定：“科研人员和项目承担单位要依法依规使用项目资金， 不得随意调账变动支出、随意修改记账凭证、以表代帐应付财务审计和检查”。
项目名称
课题编号
项目负责人确 认并签字
经办人
经办人电话
调账原因
科研部对调账 原因审核意见
计财处对调账 内容审核意见
科研部主管领导 签字
计财处主管领导 签字
凭证日期 凭证号
摘要
经济分类 部门代码 项目代码 调账金额
调出项目信息 （示例）
1
20140101
BB0001
2014年1月0121号 凭证张三报办公用
ห้องสมุดไป่ตู้3020101
10000 123000000
100
调入项目信息 （示例）
2
2014年品1月费0121号
凭证张三报办公用 320105 80200 824000000
100
品费
调出项目信息 3
调入项目信息 4
调出项目信息 5
调入项目信息 6
备注：1、调入及调出的项目信息摘要、调账金额填写内容一致，如版面不够，可自行增加栏数； 2、不得调入在研项目（包括纵、横向），可选择项目负责人发展基金进行调账； 3、科研部对项目任务书的真实性进行确认，计财处负责对项目账务进行审核调整。
调账明细表
调入方 贷方
29480.00 91680.00 7200.00 12000.00 11400.00 3600.00 1600.00 1600.00 10800.00 3080.00 12160.00
调出金额 借方
帐页
13 14 15 16 17 18 19账科目 明细科目
应付款 应付款 应付款 应付款 应付款 应付款 应付款 应付款 应付款 应付款 应付款 吕红臣 柳桂军 王春和 赵兴春 赵兴军 钟占会 韩春江 曹德玉 白宝东 刘军 崔磊
调出金额 借方 贷方
29480.00 91680.00 7200.00 12000.00 11400.00 3600.00 1600.00 1600.00 10800.00 3080.00 12160.00
帐页
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
摘要
非合作社成员 非合作社成员 非合作社成员 非合作社成员 非合作社成员 非合作社成员 非合作社成员 非合作社成员 非合作社成员 非合作社成员 非合作社成员
合计 负责人：
184600.00 财务主管：
184600.00 记账： 制表：
调账明细表
单位：科尔沁区永明种植专业合作社 2015年6月30日 单位：元
调出方 调出科目 总账科目 明细科目
成员往来 成员往来 成员往来 成员往来 成员往来 成员往来 成员往来 成员往来 成员往来 成员往来 成员往来 吕红臣 柳桂军 王春和 赵兴春 赵兴军 钟占会 韩春江 曹德玉 白宝东 刘军 崔磊
财务调账模板
财务调账模板
核算单位：XXXXXXX有限公司
调账说明
20xx年7月银收31#凭证，收财政局项目建设奖励资金250000元，当时入账科目为“递延收益”由于不符合确认此收益事项，故冲回原科目并调账。
审核人：
2010，说明人：年9月27日
核算单位：XXXXXXX有限公司
调账说明
20xx年1月银收12#、银收24#、3月银收8#、银收31#凭证，以上四笔业务均为综合办收回加油站、砖厂外转电费，合计金额为9434.53元，入账科目为“管理费用—电费（部门档案：综合办）”，正确入账科目应为“管理费用—电费（部门档案为：公用部门）”，特对此部门辅助核算错误进行调整更正。
审核人：说明人：
20xx年5月19日。
帐务调整汇总表
1. 程序目的及描述
本程序作为财务部门调整凭证的依据。
2. 用户权限控制
控制到工厂，设置为主付款员权限。
3. 数据处理规则
事务代码: <由ABAP TEAM提供>
报表执行标准:
- 批次执行是 / 否(单选 )
- 执行频率天 / 周 / 月 / 按需要(单选 )
- 下载属性是 / 否(单选 )
选择条件:
报表输出，用ALV的格式输出，可下载；
输出的报表存在一张表上，方便以后查询和更改，可打印，并可对其重新更改某些数据。
计算规则:
报表统计规则(小计/合计等)
排序方式按供应商代码，最后按供应商的合计进行总计。
4. 数据处理细节
程序逻辑－图形表示
5. 程序检查及错误处理
The report balance should equal to GR/IR account balance. 6. 报表输出格式
模板/附件:出语言: EN / CN
错误!链接无效。
7. 范例。