契约型非证券类私募基金托管协议
私募托管合同范本
私募托管合同范本甲方（私募基金管理人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（托管人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：一、托管事项1. 乙方同意接受甲方的委托，对甲方所管理的私募基金的资产进行托管。
2. 托管资产的范围包括但不限于基金的货币资金、证券、股权等。
二、托管职责1. 乙方应按照法律法规和本合同的规定，妥善保管托管资产，确保资产的安全、完整。
2. 乙方应按照甲方的指令进行资产的收付和结算。
3. 乙方应定期向甲方提供托管资产的报告。
三、甲方的权利与义务1. 甲方有权按照本合同的规定，要求乙方履行托管职责。
2. 甲方应按照法律法规和本合同的规定，向乙方提供必要的信息和资料。
3. 甲方应按时向乙方支付托管费用。
四、乙方的权利与义务1. 乙方有权按照本合同的规定，收取托管费用。
2. 乙方应按照法律法规和本合同的规定，履行托管职责。
3. 乙方应保守甲方和基金的商业秘密。
五、托管费用1. 托管费用的计算方式和支付时间由双方另行约定。
六、违约责任1. 若甲方未按照本合同的规定履行义务，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
2. 若乙方未按照本合同的规定履行义务，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：。
私募股权投资基金托管协议
编号：私募股权投资基金托管协议私募股权投资基金托管协议（适用于股权类契约型）基金管理人（以下简称“管理人”）：法定代表人：一、托管协议的依据、目的、原则和解释（一）依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募股权投资基金基金合同》（以下简称“《私募基金合同》”）及其他有关法律、法规制订。
（二）目的本协议的目的是明确基金托管人和基金管理人之间在开展所有私募股权投资基金相关业务（包括但不限于基金份额持有人名册的登记、私募股权投资基金财基金财产的投资范围、基金管理费的计提和支付、基金托管费的计提和支付、基金收益分配的提取及基金运营所需支取的其他各项费用等行为进行监督和核查。
（1）投资范围本基金投资范围主要为。
（2）托管人对管理人关联方交易的监督以管理人提供的关联方关系名单为限。
2、基金托管人发现基金管理人有违反本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基基金财产等事项，对基金托管人进行监督和核查。
2、基金管理人发现基金托管人的行为违反法律法规、部门规章和具体集合资产管理合同的规定，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。
基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告基金管理人中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告基金管理人中国证监会。
2、基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产（不包含基金托管人托管资产开户银行扣收汇划费、结算费和账户维护费等费用）。
3、对于因为基金投资产生的应收资产，应基于基金财产产生的全部收入，包括但不限于股权转让收入、股权红利股息、存款利息、补贴收入等，管理人须提前通知托管人各类收入的预计到账时间，并按照要求划入托管账户，管理人负责各类收入的催收管理，托管人负责跟踪确认实际到账情况，发生未及时到账情况时，托管人应及时提示管理人进行催收。
私募基金托管合同范本
1.私募基金托管协议第一份投资合作协议甲方（出资方+承险方+管理方）：乙方（出资方+承险方）：双方协商一致，合作进行合作帐户的期货投资，约定以下条款：一、总则：资金甲、乙方共同出资，以甲方名义开立期货交易帐户，以甲方为指令下达人与资金调拨人，但是甲、乙方中任一方要出金，必须得到另一方的一致书面同意。
风险由甲、乙方根据资金比例承担，投资收益在扣除管理费用、激励费用之后，由甲方和乙方按照出资比例共同分配。
二、对象：期货投资品种限制在上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所的各期货品种上。
三、出资：交易帐户初始金额为万元人民币，由甲乙方共同出资。
四、管理：由甲方提供投资管理的具体操作，在合作帐户的管理操作上具有完全的独立决策和执行空间，默认情况下，甲方每个月定期向乙方通报管理操作情况，如果乙方认为需要查看周操作情况，可以与甲方协商，甲方没有正当理由不得拒绝，但是甲方可以拒绝提供每日结算单据、逐笔交易记录。
五、承险：交易帐户的亏损额度为累计亏损出资金额的30，即帐户资金减少到万元；当账户总权益达到该额度以下，甲方必须尽可能快地停止投资操作，将权益全部转换成资金，并按照出资比例退还给乙方。
所有亏损由甲、乙方根据出资比例承担，除此以外，甲方不承担乙方任何其他亏损风险。
为控制风险，乙方可以尽可能请经纪/证券公司协助监控；甲方以专业准则和职业操守承诺，谨慎履行管理职责。
六、利润分配：1）投资收益在结清甲方管理费用、激励费用之后，甲、乙方按照各自出资的比例分配剩下的投资收益。
2）管理费用：甲方只有在投资收益为正值的时侯才允许收取管理费。
甲方的管理费用，每年为账户总费用的3，按月收取。
投资收益的计算为本次管理费收取日（以下简称为本期）账户总权益减去上一收取日（以下简称为上期）的总权益，如果是第一次收取，则减去初始账户资金。
3）激励费用：当账户总权益在距离收取日五个交易日之内创新高，并且该期投资收益大于上期总权益的10，则甲方可以得到激励费用，激励费用等于该期投资收益减去管理费之后余额的20。
契约型私募基金保管协议模版
契约型私募基金保管协议模版一、背景和目的私募基金是通过对符合某些特定条件的投资者认购或受让份额的方式募集资金，为该投资者提供投资管理服务，并获取投资收益的基金，其管理模式比较灵活，但是对于私募基金的资金保管也非常重要。
因此，本文以契约型私募基金保管协议模版为主题，对相关内容进行探讨。
二、保管协议范本一、甲方：私募基金管理人二、乙方：基金托管人三、背景1. 甲方拟成立私募基金，按照本协议的规定进行基金份额的认购和赎回。
2. 乙方同意代甲方保管私募基金的资金存款，并负责为甲方提供投资组合托管服务。
四、定义1. 基金资产：本协议下甲方的全部投资组合取得的所有权益和债权。
2. 投资管理协议：甲方与投资者签订的投资管理协议。
3. 基金份额：基金份额是由甲方发行的代表投资者在基金中所占权益的一份。
五、储存基金资产1. 储存基金资产的义务：乙方应当按照甲方的要求，储存基金资产，并为甲方提供投资组合托管服务。
2. 储存基金资产的方式：乙方应当以独立账户方式开立基金专用账户，并将所有基金资产储存于该账户中。
3. 储存基金资产的安全要求：乙方应当将甲方的基金资产储存在独立、安全、可追溯的账户中，并依法使用符合行业标准的信息技术系统进行管理。
六、基金份额的发行与赎回1. 基金份额的发行：基金份额的认购及承认，应依据相应管理规定执行，并按照申请人的要求办理份额登记。
2. 基金份额的赎回：基金份额的赎回应当在投资管理协议约定的时限内进行。
七、权利和义务1. 甲方的权利和义务：甲方有权按照投资管理协议的规定，对基金资产进行管理和处置。
甲方应当如实向乙方提供有关基金资产的信息和操作授权，并不得影响乙方依法行使保管职责。
2. 乙方的权利和义务：乙方保证妥善保管基金资产，严格执行监管制度，如实记录并存储有关基金资产的信息，并按照甲方的要求向其提供有关基金资产的报告和账户会计证明等。
八、违约责任1. 甲方违约：甲方在执行本协议过程中发生违约行为，乙方有权要求甲方承担相应的责任，并可能引起行政或司法机关对乙方进行查处或其他法律行动。
私募托管合同范本
私募托管合同范本甲方（基金管理人）：名称：______________________法定代表人：________________注册地址：________________联系方式：________________乙方（基金托管人）：名称：______________________法定代表人：________________注册地址：________________联系方式：________________一、托管事项1. 甲方委托乙方作为基金的托管人，对基金的资产进行保管、资金清算、会计核算、资产估值等托管服务。
2. 乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，安全保管基金资产，确保基金资产的独立、完整和安全。
二、基金托管账户的开立和管理1. 乙方应为基金开立托管账户，用于基金资产的存放和收付。
托管账户的开立和使用应符合法律法规的规定和监管要求。
2. 甲方应向乙方提供开立托管账户所需的相关资料，包括但不限于基金的设立文件、管理人的身份证明文件、托管人的身份证明文件等。
3. 乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，对托管账户进行管理，确保托管账户的资金安全和正常使用。
三、基金资产的保管1. 乙方应妥善保管基金资产，确保基金资产的独立、完整和安全。
基金资产应与乙方的自有资产及其他托管资产分别管理，不得混淆。
2. 乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，对基金资产进行定期核对和盘点，确保基金资产的账实相符。
3. 乙方发现基金资产存在异常情况时，应及时通知甲方，并按照法律法规的规定和本合同的约定采取相应的措施。
四、资金清算1. 乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，负责基金的资金清算工作，包括但不限于基金的申购、赎回、分红、费用支付等资金的收付和结算。
2. 甲方应向乙方提供资金清算所需的相关资料，包括但不限于基金的交易指令、交易凭证、资金划拨指令等。
3. 乙方应按照甲方的资金划拨指令，及时、准确地完成基金资金的划拨工作，确保基金资金的正常流转。
契约型私募基金合同范本
契约型私募基金合同范本契约型私募基金合同范本一、合同目的本契约旨在规定契约型私募基金（以下简称“基金”）的设立、运作和管理等方面的规定，明确基金经理的权责，保护基金投资人的权益。
二、基金设立2.1 基金名称基金的名称为X基金，以下简称“本基金”。
2.2 基金管理人基金管理人为X私募基金管理，以下简称“管理人”。
2.3 基金托管人基金托管人为X托管银行，以下简称“托管人”。
2.4 基金类型本基金为契约型私募基金，根据投资方向和策略的不同，本基金将投资于股票、债券、期货等市场。
2.5 基金份额本基金的基金份额的初始净值为X元/份。
三、基金运作3.1 基金投资目标本基金的投资目标为追求长期稳定的资本增值，控制风险。
3.2 基金投资策略管理人将根据市场行情和投资机会，灵活调整本基金的投资组合，采取配置多样化的投资策略，包括但不限于价值投资、成长投资、技术分析等。
3.3 基金运作流程基金的运作流程如下：1. 基金募集期：投资者可在募集期内申购基金份额，购买金额将用于基金的投资运作。
2. 基金投资：管理人根据基金的投资策略进行资产配置和投资操作，在风险控制的前提下寻求投资回报。
3. 基金净值计算：基金的净值由托管人负责计算，基于基金的投资组合估值和份额规模。
4. 基金定期公告：基金净值、投资业绩等相关信息将定期公告给投资者，保证信息透明。
5. 基金赎回：投资者可在规定的赎回期内申请赎回基金份额，管理人将按照基金净值进行赎回操作。
3.4 基金收益分配基金的收益将在每年解决后进行分配，分配方式为按照基金份额持有比例进行比例分配。
四、基金管理费用4.1 基金管理费基金管理费为基金净资产的X%。
4.2 基金托管费基金托管费为基金净资产的X%。
4.3 基金销售服务费基金销售服务费为投资者申购或赎回基金时，按照申购或赎回金额的X%收取。
4.4 其他费用管理人有权按照实际发生的费用进行适当的其他费用收取。
五、风险提示投资者应该充分认识到投资基金的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
契约型基金合同协议书
契约型基金合同协议书甲方（基金管理人）：_____________________地址：_________________________________________乙方（基金托管人）：_____________________地址：_________________________________________鉴于甲方作为专业的基金管理机构，拟发起设立契约型基金，并委托乙方作为基金托管人，双方本着平等、自愿、互利的原则，经协商一致，订立本契约型基金合同协议书（以下简称“本协议”），以明确双方的权利、义务和责任。
第一条基金名称及类型1.1 本基金的名称为：【基金名称】。
1.2 本基金的类型为契约型基金，即基金管理人、基金托管人和基金份额持有人之间通过本协议建立信托关系，共同投资于本协议约定的资产组合。
第二条基金的募集与设立2.1 甲方负责基金的募集工作，并确保募集过程符合相关法律法规的要求。
2.2 基金募集完成后，甲方应向乙方提供募集资金的总额及相关证明文件。
第三条基金的投资目标与策略3.1 本基金的投资目标为：【具体投资目标】。
3.2 本基金的投资策略为：【具体投资策略】。
第四条基金的运作方式4.1 本基金的运作方式包括但不限于资产配置、投资组合管理、收益分配等，具体运作方式由甲方制定并执行。
4.2 甲方应定期向乙方报告基金的运作情况。
第五条基金托管人的职责5.1 乙方应根据本协议的规定，安全保管基金财产，并执行甲方的投资指令。
5.2 乙方应确保基金财产的独立性，不得将基金财产与乙方的固有财产混合。
第六条基金的收益分配6.1 基金的收益分配应按照本协议的规定进行。
6.2 甲方应根据基金的收益情况，合理制定收益分配方案，并报乙方备案。
第七条信息披露与报告7.1 甲方应定期向乙方及基金份额持有人披露基金的运作情况、财务状况等信息。
7.2 乙方应根据甲方提供的信息，向监管机构报送基金的运作报告。
私募基金资金托管协议
私募基金资金托管协议一、协议目的本协议旨在约定私募基金的资金托管事宜，明确托管方和受托方的权利和义务，保障基金投资者的合法权益。
二、定义1.私募基金：指按照《私募投资基金监督管理暂行办法》注册的非公开发行的投资基金。
2.托管方：指托管私募基金资金的金融机构。
3.受托方：指接受托管方委托，负责执行私募基金资金托管职责的服务提供商。
4.基金管理人：指负责管理私募基金的专业机构。
三、资金托管范围1.托管方将接受私募基金的募集款项和投资款项的托管，并负责在基金管理人的指令下进行资金划付和划拨。
2.托管方应对托管的资金进行专门账户的开立，并进行核算和监督。
3.受托方将协助托管方进行托管业务的执行，并提供相应的技术支持和服务。
四、资金划付和划拨1.基金管理人作为指定机构，可根据投资计划和基金合同的要求，指导托管方和受托方进行资金划付和划拨。
2.资金划付和划拨应严格按照相关法律法规的规定进行，确保资金安全和合规。
3.托管方应将募集款项划入专门账户，并严格核对投资者身份和资金来源。
4.受托方应及时根据基金管理人的指令进行资金划拨和到账确认，并及时向基金管理人提供相关报告和情况说明。
五、资金核算和监督1.托管方应负责对托管的资金进行核算和监督，确保资金的真实性和完整性。
2.托管方应制定合理的资金核算制度，定期对资金流水进行核对和对账，发现异常情况及时报告基金管理人和监管部门。
3.受托方应配合托管方的核算工作，提供必要的资料和信息。
4.基金管理人有权随时对托管方和受托方的托管工作进行核查，并要求提供相关的报告和资料。
六、资金安全措施1.托管方应建立健全的资金安全体系，采取必要的措施确保资金的安全。
2.托管方应制定差错处理制度，确保托管业务的准确性和及时性。
3.受托方应遵守托管方的业务规范，制定相应的内部控制措施，确保资金的安全运作。
七、违约责任1.若托管方和受托方未能履行相关义务，造成投资者损失的，应承担相应的赔偿责任。
私募托管协议书
私募托管协议书甲方（托管方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________乙方（委托方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________鉴于甲方为依法设立并具备相应资质的托管机构，乙方为依法设立并具备相应资质的私募基金管理人，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就乙方委托甲方进行私募基金托管事宜，达成如下协议：第一条托管基金的基本信息1.1 基金名称：_____________________1.2 基金类型：_____________________1.3 基金规模：_____________________1.4 基金期限：_____________________1.5 基金投资范围：_____________________1.6 基金托管期限：_____________________1.7 基金托管费用：_____________________1.8 其他基本信息：_____________________第二条托管服务内容2.1 甲方应为乙方提供基金资产的保管、核算、清算等托管服务。
2.2 甲方应确保基金资产的安全、完整，不得挪用或以其他方式侵害基金资产。
2.3 甲方应按照乙方的指令，及时、准确地执行基金资产的划拨、结算等操作。
2.4 甲方应定期向乙方提供基金托管报告，包括但不限于资产负债表、损益表、现金流量表等。
2.5 甲方应协助乙方处理与基金托管相关的监管、审计等事务。
私募托管合同范本
私募托管合同范本甲方（私募基金管理人）：名称：______________________注册地址：______________________法定代表人：______________________乙方（基金托管人）：名称：______________________注册地址：______________________法定代表人：______________________一、托管基金的基本情况1. 基金名称：______________________2. 基金类型：______________________3. 基金规模：______________________4. 基金存续期限：自______年____月____日起至______年____月____日止二、托管服务的内容1. 资产保管乙方为甲方管理的私募基金开立独立的托管账户，对基金资产进行保管。
乙方确保基金资产的安全、独立和完整，防止基金资产被挪用、侵占或遭受其他损失。
2. 资金清算乙方根据甲方的指令，对基金的资金收付进行清算，包括但不限于基金的申购、赎回、分红、费用支付等。
乙方按照规定的清算流程和时间要求，及时、准确地完成资金清算工作。
3. 会计核算乙方根据国家有关法律法规和会计准则，对基金的资产、负债、权益、收入、费用等进行会计核算。
乙方定期编制基金财务会计报告，包括资产负债表、利润表、净值变动表等，并向甲方和基金份额持有人提供。
4. 资产估值乙方根据基金合同的约定和相关法律法规的规定，对基金资产进行估值。
乙方按照规定的估值方法和程序，客观、公正地对基金资产进行估值，并向甲方和基金份额持有人提供估值结果。
5. 投资监督乙方根据基金合同的约定和相关法律法规的规定，对基金的投资运作进行监督。
乙方对基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，发现违规行为及时通知甲方并要求其改正。
三、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务权利有权根据基金合同的约定，对基金资产进行投资管理。
2024年私募基金托管协议
2024年私募基金托管协议托管主体为____________________（以下简称“托管人”）和____________________（以下简称“基金管理人”），双方受此协议约束，共同遵守相关法律法规，按照平等互利的原则，就托管基金达成如下协议：一、托管人的主要职责和权利：1. 接收存款或者基金管理人为基金提供的资金，保管基金资产；2. 依法、依规对基金资产及基金账户进行管理；3. 根据基金管理人的指示，将资金划拨至基金账户；4. 协助基金管理人进行基金净值核算和信息披露工作；5. 接受监管机构对托管业务的监督检查，提供必要的协助和配合。
二、基金管理人的主要职责和权利：1. 向托管人提供真实、准确、完整的基金资产信息，确保基金资产及基金账户安全；2. 根据基金合同要求，按照法律法规和投资管理条例的相关规定依法行使权利和履行义务；3. 对托管人提出的合理要求予以合理支持；4. 遵守相关法律法规和业务纪律，维护基金份额持有人的利益；5. 开展自身职能，保障基金的正常运作及基金资产的安全。
三、托管费用的支付：1. 基金管理人应按照约定，及时向托管人支付相应的托管费用；2. 如因基金管理人原因未按时支付托管费用，托管人有权采取相应措施对其进行督促，否则可能会影响托管业务的正常开展。
四、协议终止及争议解决：1. 本协议终止时，基金管理人应按照约定将基金资产及相关文件、资料等交还给托管人；2. 双方如发生争议，应友好协商解决；若协商无果，可通过仲裁等方式予以解决。
五、其他约定：1. 凡本协议未尽事宜，双方可另行协商约定；2. 本协议自双方签署之日起生效，有效期为_________年，届满后如需延期、终止，双方应提前_______个月书面通知对方；3. 本协议一式备_____份，双方各执____份，具有同等法律效力。
以上为本次私募基金托管协议的内容，双方应严格履行协议约定，共同维护基金资产及基金份额持有人的合法权益。
托管私募合同5篇
托管私募合同5篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（受托人）：____________________丙方（托管银行）：__________________鉴于甲方有意进行私募基金投资，为明确各方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙、丙三方经友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲方、乙方和丙方在私募基金托管业务中的权利义务关系，保护投资者的合法权益，促进私募基金业务的健康发展。
二、托管事项甲方委托乙方对私募基金进行托管，乙方接受委托并委托丙方进行资金托管。
托管期间，乙方负责监督私募基金的资金使用，确保资金安全。
丙方负责资金的保管和划转。
三、基金托管期限本基金托管期限为_____年，自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
托管期限届满后，经各方协商一致，可续签托管协议。
四、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方和丙方按照本合同约定履行托管义务。
2. 甲方应按时足额缴纳基金份额，确保资金来源合法。
3. 甲方应遵守法律法规和本合同约定，不得干预乙方和丙方的正常托管业务。
4. 甲方有权获取基金管理报告、审计报告等相关资料。
五、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照本合同约定收取托管费。
2. 乙方应对基金资产进行独立管理，确保基金资产的安全。
3. 乙方应监督基金管理人的投资行为，确保投资合规。
4. 乙方应定期向甲方提交基金管理报告。
5. 乙方应对丙方的资金托管行为进行监督。
六、丙方的权利和义务1. 丙方负责基金的资金托管，确保资金安全。
2. 丙方应按照乙方的指令进行资金的划转。
3. 丙方应定期向乙方提交资金托管报告。
4. 丙方有权按照本合同约定收取资金托管费。
七、基金的运作和管理1. 基金由甲方、乙方和基金管理人共同管理。
2. 基金的投资决策应遵循法律法规和本合同约定。
3. 基金管理人应及时向乙方提交投资报告。
4. 乙方应对基金管理人的投资决策进行监督。
私募基金托管协议
私募基金托管协议1. 引言私募基金托管协议是私募基金和托管人之间签订的协议，用于规定私募基金的资金托管、运作流程以及双方权利和义务等事项。
本协议旨在明确托管人将如何托管私募基金的资金，确保私募基金的资产安全，维护投资者的利益。
本文档将详细介绍私募基金托管协议的主要内容。
2. 背景私募基金作为一种专业投资工具，具有灵活度高、回报率较高等特点，吸引了越来越多的投资者。
然而，由于私募基金的投资范围和运作方式较为复杂，存在一定的风险，因此需要引入托管机构进行资金托管，确保投资者的资金安全。
3. 协议主体协议主体包括托管人和私募基金管理人。
托管人是指具备相应资质的金融机构，负责托管私募基金的资金，并按照协议的约定进行操作。
私募基金管理人是指负责管理私募基金的机构，包括基金的投资决策、运作等。
4. 托管职责4.1 资金托管：托管人负责接收、保管和核对私募基金的资金。
私募基金管理人应将私募基金募集到的资金划入托管人指定的账户，并与投资者的资金进行隔离。
4.2 出入金操作：托管人按照私募基金管理人的指令，办理私募基金的出入金操作。
私募基金管理人应提供足够的信息和文件支持，确保托管人可以进行及时、准确的操作。
4.3 资产估价：托管人应按照约定的估值规则进行私募基金资产的估价，并在规定的时间内向私募基金管理人提供估值报告。
4.4 资产清算：在私募基金解散、清算或终止时，托管人应协助私募基金管理人进行资产清算工作，并按照约定的方式处理资产。
5. 托管费用私募基金管理人应向托管人支付托管费用，具体费用标准和支付方式应在协议中进行约定。
托管费用的支付应符合相关法规和监管要求。
6. 信息披露私募基金管理人应向托管人提供足够的信息和文件支持，确保托管人可以履行相关职责。
托管人在履行资金托管职责的同时，应对私募基金的资产状况和估值情况进行定期披露。
7. 保密义务私募基金管理人和托管人应对协议中涉及的商业秘密和投资者个人信息等保持保密，并在协议终止后仍然承担保密义务。
私募托管合同协议书
私募托管合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！私募托管合同协议书甲方（委托人）：【甲方名称】乙方（受托人）：【乙方名称】鉴于甲方作为委托人，拟将拥有的私募基金（以下简称“基金”）委托给乙方进行托管管理，为明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
第一条 私募基金的定义与托管1.1 本合同所称私募基金，是指甲方根据中国法律法规设立，面向特定投资者非公开募集的资金，用于投资于股票、债券、期货、期权及其他金融资产等。
1.2 甲方同意将基金委托给乙方进行托管，乙方作为受托人应按照本合同约定，妥善保管基金资产，确保基金资产的安全完整。
第二条 乙方的义务与职责2.1 乙方作为私募基金的托管人，应按照中国法律法规、基金合同及本合同的约定，履行托管职责，确保基金资产的安全、合规运作。
2.2 乙方应建立健全内部托管管理制度，对基金资产进行独立、公正、专业的保管和核算，确保基金资产与乙方的其他资产相互独立。
2.3 乙方应及时、准确、完整地提供基金资产的保管、核算、投资运作等各项信息，供甲方查阅、监督。
第三条 甲方的权利与义务3.1 甲方应按照基金合同及本合同的约定，按时足额向乙方支付基金托管费用。
3.2 甲方有权查阅、复制乙方提供的基金资产的相关资料，了解基金资产的保管、核算、投资运作等情况。
3.3 甲方应遵守中国法律法规，不得利用基金进行非法交易、操纵市场等行为。
第四条 合同的变更、解除与终止4.1 本合同的变更或解除，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。
4.2 有下列情形之一的，本合同终止：（1）基金合同约定的存续期届满；（2）甲乙双方协商一致解除本合同；（3）发生本合同约定的其他终止情形。
第五条 违约责任5.1 双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此所遭受的损失。
私募基金托管协议（通用4篇）
私募基金托管协议（通用4篇）私募基金托管协议篇1甲方：股权投资基金(天津)合伙企业住所：天津市滨海新区法定代表人：乙方：北京投资管理有限公司住所：北京市法定代表人：鉴于1、甲方是一家注册于天津的股权投资基金合伙企业2、乙方是一家注册于北京的投资管理公司。
根据《中华人民共和国公司法》和《创业投资企业管理暂行办法》，为了发挥双方各自优势，共同发展创业投资分享中国经济增长成果，经双方友好协商，在获得甲方股东会批准后，就甲方将资产委托给受委托管理人进行管理的有关事宜达成如下协议：第一条释义为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的下列术语应当具有以下含义：1.1“甲方”指股权投资基金(天津)合伙企业1.2“乙方”指北京投资管理有限公司。
1.3“委托资产”是指甲方委托受托管理人管理的其名下的全部资产。
1.4“委托期限”指本协议第三条规定的甲方委托受托管理人经营管理其名下全部资产的期限。
第二条委托事项在委托期限内，甲方将名下的全部资产委托乙方在本协议第五条规定的经营范围和经营权限内进行管理经营。
第三条委托期限3.1甲方将其名下全部资产委托乙方经营管理的期限为十年，自甲方成立之日起计算。
3.2甲方、乙方除出现第15条情形外，不得擅自终止委托管理关系。
第四条委托资产4.1委托资产的范围委托资产是指甲方委托乙方管理的其名下的全部资产，以及甲方存续期间资产的增值部分。
包括但不限于甲方拥有的有形资产、无形资产，及现金、银行存款、股权、债券等。
4.2委托资产的账户甲方授权乙方以甲方的名义在指定委托管理银行开立人民币一般结算账户，用于存放委托管理的所有现金资产。
甲方资产人民币一般结算账户，与乙方自有的资产账户以及其他委托资产账户相独立。
4.3委托资产的处理委托资产应独立于乙方的资产，由乙方根据甲方的章程及本协议的有关规定，以甲方的名义进行处置。
第五条委托资产的管理范围和管理权限5.1管理范围乙方需在甲方授权范围内管理委托资产，开展投资交易。
契约型私募基金合同
契约型私募基金合同合同范本。
本契约型私募基金合同（以下简称“本合同”）由以下各方于（日期）签订：甲方，（私募基金管理人名称）。
地址：法定代表人：联系方式：乙方，（投资者名称）。
地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方是一家合法设立并有效存续的私募基金管理人，具有从事私募基金管理的资格和能力；乙方是一家符合法律法规要求的投资者，拥有相应的投资能力和风险认知能力。
鉴于甲乙双方经过友好协商，就乙方向甲方旗下私募基金（以下简称“基金”）进行投资事宜达成一致意见，特订立本合同，并同意遵守以下条款和条件：第一条基金名称及类型。
1.1 基金名称，（基金名称）。
1.2 基金类型，（基金类型）。
第二条投资额及期限。
2.1 乙方投资额，（投资额）。
2.2 投资期限，（投资期限）。
3.1 甲方应按照本合同约定，对基金进行投资管理，并尽职尽责地履行基金管理人的职责。
3.2 甲方应按照法律法规和基金合同的约定，对基金进行合理投资，维护乙方的合法权益。
第四条投资收益分配。
4.1 投资收益分配方式，（分配方式）。
4.2 分配比例，（分配比例）。
第五条税务事项。
5.1 甲乙双方应共同遵守相关税法规定，履行相应的税务义务。
第六条合同解除。
6.1 本合同自双方签订之日起生效，至基金清算结束之日止。
7.1 甲乙双方因本合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章），______________ 日期，______________。
乙方（盖章），______________ 日期，______________。
（以下空白处为签字栏）。
以上为契约型私募基金合同的范本，具体合同内容应根据实际情况进行调整和完善。
如有任何疑问或需要进一步咨询，请随时与本专家联系。
契约型非证券类私募基金托管协议
契约型非证券类私募基金托管协议AAAA有限公司交通银行股份有限公司青岛省分行释义1、基金合同：《契约型非证券类私募基金基金合同》及对其的任何有效修订和补充。
2、BBBB基金：契约型非证券类私募基金。
3、私募基金：以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。
4、基金投资者/投资者/投资人：签署基金合同且根据基金合同依法可以投资于私募基金的合格个人投资者、机构投资者。
5、基金管理人/管理人：AAAA有限公司。
6、投资本金：即基金投资人被基金管理人确认认购、申购BBBB基金成功的出资金额（包括认购成功金额、申购成功金额或认购成功金额与申购成功金额之和）。
7、基金权益：指投资人按照基金合同的约定在BBBB基金中享有的所有权利和利益，包括但不限于其投资本金以及基于投资本金而在BBBB基金中享有的财产收益，包括按照基金合同的约定取得分配的权利。
8、基金权益持有人：签署基金合同且履行出资义务取得相应基金权益的基金投资者。
9、登记机构：基金管理人或其委托办理私募基金权益登记业务的机构。
本基金的注册登记机构为基金管理人。
10、基金业协会：指中国证券投资基金业协会，基金行业相关机构自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。
11、认购：指在基金成立之日前，基金投资者按照基金合同的约定购买BBBB基金权益的行为。
12、申购：指在基金成立后的开放日，基金投资者按照基金合同的约定购买BBBB基金权益的行为。
13、工作日：中国法定的正常工作日。
14、开放日：在基金成立后，基金管理人根据基金合同为投资者办理基金申购赎回业务的日期。
15、基金成立日：首个/首批投资者签署基金合同且其投资本金全额划转至本协议项下约定的基金托管户，基金管理人核实资金到账并确认首个/首批投资者认购成功之日。
16、投资者权利起始日：认购成功的投资者的权利起始日为基金成立日，申购成功的投资者的权利起始日为申购成功的投资者签署基金合同并按照申购申请足额支付认缴金额至本协议项下约定的基金托管户之日。
托管私募合同
托管私募合同甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方将其私募基金交由乙方进行托管事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方拟设立并管理私募基金，为明确双方权利义务，保障基金资产安全，防范利益冲突和风险传递，经协商一致，决定由乙方对甲方的私募基金进行托管。
二、托管事项甲方委托乙方对甲方设立的私募基金进行托管，包括但不限于基金资产保管、清算交收、风险控制及信息披露等事项。
三、基金资产保管1. 乙方应确保基金资产的独立、安全、完整，确保基金资产与乙方自有资产及其他资产相互独立、分账管理。
2. 乙方应对基金资产进行专项记账，确保基金资产的真实、准确、完整。
3. 乙方应严格按照甲方的指令对基金资产进行投资、管理及其他操作。
四、清算交收1. 乙方应在约定的时间内完成基金资产的清算交收工作，确保资金按时到账。
2. 乙方应提供准确的清算交收报告，并及时向甲方披露相关信息。
五、风险控制1. 乙方应对基金投资过程进行风险管理和控制，确保基金投资策略、风险承受能力等符合甲方要求。
2. 乙方应定期向甲方提供风险评估报告，及时揭示和预警风险。
3. 乙方应建立风险防范机制，防止利益冲突和风险传递。
六、信息披露1. 乙方应及时向甲方披露基金运营信息，包括但不限于基金净值、投资组合、投资收益等。
2. 乙方应定期向甲方提供基金运营报告，确保信息真实、准确、完整。
七、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付托管费用，具体金额及支付方式由双方另行约定。
2. 乙方应提供费用明细，确保费用透明、合理。
八、保密条款1. 双方应对本合同内容及履行过程中获取的信息予以保密，不得泄露给第三方。
2. 未经甲方同意，乙方不得将基金资产用于担保或其他有损甲方利益的行为。
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. . .. . . 契约型非证券类私募基金托管协议AAAA交通银行股份省分行释义1、基金合同：《契约型非证券类私募基金基金合同》及对其的任何有效修订和补充。
2、BBBB基金：契约型非证券类私募基金。
3、私募基金：以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。
4、基金投资者/投资者/投资人：签署基金合同且根据基金合同依法可以投资于私募基金的合格个人投资者、机构投资者。
5、基金管理人/管理人：AAAA。
6、投资本金：即基金投资人被基金管理人确认认购、申购BBBB基金成功的出资金额（包括认购成功金额、申购成功金额或认购成功金额与申购成功金额之和）。
7、基金权益：指投资人按照基金合同的约定在BBBB基金中享有的所有权利和利益，包括但不限于其投资本金以及基于投资本金而在BBBB基金中享有的财产收益，包括按照基金合同的约定取得分配的权利。
8、基金权益持有人：签署基金合同且履行出资义务取得相应基金权益的基金投资者。
9、登记机构：基金管理人或其委托办理私募基金权益登记业务的机构。
本基金的注册登记机构为基金管理人。
10、基金业协会：指中国证券投资基金业协会，基金行业相关机构自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。
11、认购：指在基金成立之日前，基金投资者按照基金合同的约定购买BBBB基金权益的行为。
12、申购：指在基金成立后的开放日，基金投资者按照基金合同的约定购买BBBB基金权益的行为。
13、工作日：中国法定的正常工作日。
14、开放日：在基金成立后，基金管理人根据基金合同为投资者办理基金申购赎回业务的日期。
15、基金成立日：首个/首批投资者签署基金合同且其投资本金全额划转至本协议项下约定的基金托管户，基金管理人核实资金到账并确认首个/首批投资者认购成功之日。
16、投资者权利起始日：认购成功的投资者的权利起始日为基金成立日，申购成功的投资者的权利起始日为申购成功的投资者签署基金合同并按照申购申请足额支付认缴金额至本协议项下约定的基金托管户之日。
17、存续期：指自基金成立日起至BBBB基金开始清算之日之间的期限。
18、基金财产：BBBB基金拥有的并由基金管理人管理的基金权益持有人投资本金，基金投资项目权益及其产生的收益、孳息、以及其他资产的总和。
19、基金托管账户/基金托管户：指本协议项下约定的托管资金专门账户，即基金管理人为基金财产在乙方开立的银行结算账户，用于基金财产中现金资产的归集、存放与支付，该账户不得存放其他性质资金。
20、不可抗力：指基金管理人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于法律法规或政策变化、政府限制、有关交易所、清算机构或其它市场暂停交易、电子或机械设备或通讯线路失灵、或其它接收系统出现问题、战争、罢工、社会骚乱、恐怖活动、火灾、自然灾害等。
21、托管协议：指基金托管人与基金管理人签订的《契约型非证券类私募基金托管协议》，即本协议。
22、网银：由基金管理人授权托管人使用，专门用于托管人在托管平台专用系统进行资金的收取和划拨（只有联通网银功能才能在托管平台进行划款）。
一、托管协议当事人1.1甲方：AAAA注册地点：法定代表人：邮编：1.2托管人乙方：交通银行股份市分行办公地点：负责人：邮编：二、订立本协议的依据、目的和原则2.1订立本协议的依据本协议依据《中华人民国合同法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规和基金文件的规定制订。
2.2订立本协议的目的订立本协议的目的是为了明确甲方和乙方在基金财产的托管、管理运作、资金清算交收及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，保护基金权益人的合法权益。
2.3订立本协议的原则甲方和乙方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。
三、协议各方声明与保证3.1甲方声明与保证3.1.1甲方为一家依法成立并合法存续、具有独立法人资格的私募基金管理人，享有充分的授权和法定权利从事基金经营活动、承担民事责任；3.1.2甲方具备签署和履行本协议的权利能力和行为能力，并以BBBB基金管理人的身份签署并履行本协议；3.1.3甲方签署本协议、履行其在本协议项下的义务、行使其在本协议项下的权利，不会违反甲方公司章程、以甲方为当事人的任何合同、契约，以及适用于甲方的任何判决、裁定、授权、协议等法律文件；3.1.4甲方进一步声明并保证，前述声明与保证在本协议有效期将根据当时的事实及情况始终真实。
3.2乙方声明与保证3.2.1乙方为一家依法成立并合法存续、具有独立法人资格的商业银行的分支机构，享有充分的授权、法定权利和相应资质许可开展基金财产托管业务、承担民事责任；3.2.2乙方具备签署和履行本协议的权利能力和行为能力；3.2.3乙方签署本协议、履行其在本协议项下的义务、行使其在本协议项下的权利，不会违反以乙方为当事人的任何合同、契约，以及适用于乙方的任何判决、裁定、授权、协议等法律文件；3.2.4乙方进一步声明并保证，前述声明与保证在本协议有效期将根据当时的事实及情况始终真实。
▲▲四、甲方的权利与义务4.1甲方的权利4.1.1按照基金合同的要求和本协议的规定，向乙方发出划款指令；4.1.2对乙方执行本协议的情况进行监督；4.1.3在符合本协议要求的情况下终止本协议；4.1.4本协议规定的其他权利。
4.2甲方的义务4.2.1甲方制订的与BBBB基金有关的各种文件（包括但不限于基金合同、交易文件及各类宣传推介材料）应与本协议不相冲突，如涉及与乙方有关的任何容，应以本协议为准；4.2.2办理BBBB基金相关账户的开立；4.2.3及时向乙方移交基金财产，保证移交给乙方、由乙方托管的是由甲方根据基金合同合法募集的资金；4.2.4根据本协议的规定，及时向乙方发送划款指令，进行清算交收资金的划拨，并确保发送给乙方的任何指令信息、证明文件都真实、完整、准确、合法，符合基金文件、交易文件的规定，不存在遗漏和误导；4.2.5接受乙方依据《投资监督事项表》的规定对其投资行为的监督；4.2.6根据基金合同及本协议的规定及时、足额向乙方支付托管费；4.2.7根据基金合同、交易文件以及本协议的规定，及时向乙方提供基金合同、交易文件以及基金财产权利的行使依据原件或复印件（与原件核对一致后加盖甲方公章），并确保提交文件的始终有效性、真实性、完整性、准确性；4.2.8甲方应根据基金合同、交易文件的规定，及时将BBBB基金应收回的投资本金和收益等资金的收取金额及日期，通过书面形式通知乙方，并监督项目融资方将BBBB基金投资于项目融资方的投资收益及退出项目融资方时的投资本金、收益等及时、准确地直接划入银行托管账户（以下或称“托管账户”）；4.2.9保证BBBB基金的基金财产与甲方自有资产及其所管理的其他资产之间相互独立；4.2.10甲方应当按照法律、行政法规和国家有关部门的规定办理基金财产承担的税、费；4.2.11本协议规定的其他义务。
▲▲五、乙方的权利与义务5.1乙方的权利5.1.1根据《投资监督事项表》的规定对甲方的投资行为进行监督，对甲方违反《投资监督事项表》规定的划款指令，乙方有权拒绝执行；5.1.2根据本协议的规定及时、全额获得托管费收入；5.1.3对甲方执行本协议的情况进行监督；5.1.4在符合本协议要求的情况下终止本协议；5.1.5本协议规定的其他权利。
5.2乙方的义务5.2.1以诚实信用、勤勉尽责的原则履行托管人义务，确保BBBB基金银行托管账户资金的安全；5.2.2具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责财产托管事宜；5.2.3保证托管的基金财产和乙方自有资产及其托管的其它资产之间相互独立；5.2.4根据甲方发送的划款指令办理基金项下的资金往来，乙方对甲方的符合本协议规定的划款指令不得拖延或拒绝执行。
对于甲方原因造成划款指令无常执行的，乙方不承担责任；5.2.5按本协议规定完整保存与托管资产有关的档案资料十五年；5.2.6未经甲方书面同意，乙方不得将托管业务转委托给第三人；5.2.7本协议规定的其他义务。
六、财产托管6.1未获甲方的划款指令，乙方不得自行运用、处分、分配任何被托管财产。
6.2乙方负责托管甲方提交的基金财产权利行使依据原件或复印件（复印件须与原件核对一致后加盖甲方公章并寄送乙方）或原件的扫描件，行使依据包括但不限于（根据基金合同和交易文件填写）等相关文件。
甲方应当在取得上述基金财产权利行使依据后的三个工作日提交乙方托管。
甲方应确保上述文件的始终有效性、真实性、完整性、准确性，并负责对未提交给乙方的该等行使依据原件的安全托管。
对于甲方未及时或未向乙方提交基金财产权利行使依据，以及未通知托管人将相关行使依据挂失、再转让等行为导致BBBB基金财产的损失，乙方不承担责任。
乙方对基金财产权利行使依据的托管并不保证该等行使依据所对应的实际资产不致灭失。
▲▲6.3乙方负责银行托管账户资金的安全，根据甲方提供的数据、资料进行审核。
甲方应对其提供的数据、资料的始终有效性、真实性、完整性、准确性负责。
乙方对银行托管账户之外的资产不承担安全托管责任。
七、银行托管账户7.1银行托管账户的开立7.1.1乙方协助甲方为BBBB基金在乙方指定营业网点开立一个银行托管账户，用于托管基金财产。
银行托管账户名称为“契约型非证券类私募基金”(如有后缀,按实际情况填写）。
乙方应在账户开立后五个工作日将开户机构反馈的包含银行托管账户信息的书面材料以传真方式提交甲方，账户信息包括账户名称、账号、开户银行；7.1.2银行托管账户的预留印鉴卡、账户资料由乙方托管。
7.2银行托管账户预留印鉴的托管7.2.1甲方按照下述第款（四选一）的规定预留银行托管账户预留印鉴。
第一：银行托管账户预留印鉴由乙方刻制、托管、使用。
其中，财务专用章预留印鉴为“交通银行股份分行托管资金财务专用章”；个人名章预留印鉴为乙方托管服务部门指定负责人名章。
第二：银行托管账户预留印鉴由乙方托管。
其中，财务专用章预留印鉴为“基金财务专用章”；个人名章预留印鉴为乙方托管服务部门指定负责人名章。
甲方应按照本协议第8.3条的规定向乙方移交财务专用章预留印鉴。
第三：银行托管账户预留印鉴由甲、乙双方分别托管（2枚预留印鉴）。
其中，财务专用章预留印鉴为“AAAA管理财务专用章”，由甲方保管；个人名章预留印鉴为乙方托管服务部门指定负责人名章，由乙方保管。
第四：银行托管账户预留印鉴由甲、乙双方分别托管（3枚预留印鉴）。
其中，一枚财务专用章预留印鉴为“基金财务专用章”；两枚个人名章预留印鉴为甲方指定人名章和乙方托管服务部门指定负责人名章。
财务专用章预留印鉴及甲方指定人名章预留印鉴由甲方托管，乙方托管服务部门指定负责人名章由乙方托管。
7.3银行托管账户的资金划付方式银行托管账户不得用于提取现金。