XC06费用报销制度
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程一、费用报销制度介绍费用报销制度是公司为规范各种经费开支事项，加强对企业各种费用的监督管理而订立的一系列规章制度。
费用报销制度必需遵奉并服从合理、透亮、公正、便利的原则，确保公司各项支出的正当性和合法性，加强财务管理。
公司的费用报销包括差旅费、固定资产、办公费用、业务接待费用、通讯费、培训费等，费用报销制度要求员工严格依照制度要求提交费用报销申请，节省公司财务开支。
二、费用报销制度的内容1. 费用报销申请员工在企业内出差、应酬，或者进行培训等，假如有相应费用支出，需要依照公司相关制度适时申请。
费用报销申请需要认真说明申请人、费用类型、金额等信息，同时应附相关凭证，例如发票、收据等。
申请时需要填写申请表并加盖公司公章。
2. 费用报销审批费用报销申请提交后需要进行审批，申请人需要将提交的费用报销申请表、相关凭证以及附注等材料提交部门主管审批。
主管需确定费用报销的合理性，并作出批准或者驳回决议。
3.费用报销支出费用报销申请审批通过后，需要进行支出。
企业财务人员依据报销单据的内容确认后进行流程审核后予以报销，付款方式包括直接转账和予以现金支票等。
三、费用报销流程1. 报销事项准备申请人需了解费用报销申请的条款和政策，并准备相关的单据或发票等以便申请报销费用。
2. 填写费用报销申请表员工在进行费用报销申请时，需要认真填写报销申请表，并在表中附上相应的发票或收据，以及说明申请报销的事项等。
3. 费用报销审批申请提交后，部门领导需要进行审批的回应，通过后交给公司的财务人员。
4. 费用报销支出费用报销审批通过后，公司财务人员会进行流程审核并直接转账或者开具现金支票进行报销支出。
5. 费用报销记录与归档公司需要将支出后的相关报销记录和发票等文件进行归档，并保存确定时间，以备公司以后的查阅。
四、费用报销制度的考核公司需要定期检查财务记录和费用报销，并进行考核。
要求员工在提交费用报销申请时确定要认真审查并依照公司政策要求填写内容，否则公司将进行相应的惩罚，予以员工相应的警告。
费用报销制度及实施细则
费用报销制度及实施细则一、费用报销范围费用报销制度是公司为了保障员工正常工作和生活需求而设立的，具体涵盖以下几个方面：1. 差旅费用：包括差旅交通费、住宿费、餐饮费等；2. 通讯费用：包括手机通信费、上网费等；3. 会议费用：包括会议场地费、餐饮费、材料费等；4. 办公用品费用：如文具、办公设备等；5. 其他合理费用：如员工因公出差所产生的其他必要费用。
二、费用报销申请流程1. 提交申请：员工填写费用报销申请表，明细列出各项费用，并附上相关票据和凭证；2. 主管审批：主管审核申请表及相关证明文件，确认费用真实有效，并签字同意；3. 财务审核：财务人员核对申请表和票据，确认无误后进行报销；4. 报销流程结束：费用报销完成后，将报销金额转账或发放现金给员工。
三、费用报销标准及限额1. 差旅费用：按公司规定的最高标准执行，超出标准的部分需提供充分理由并经主管审核同意；2. 通讯费用：通讯费用限额为每月200元，超出部分需员工自行承担；3. 会议费用：会议费用需提前报备，并按照公司规定的标准执行；4. 办公用品费用：办公用品费用需按照实际需求购买，合理使用；5. 其他费用：如有特殊情况需要报销其他费用，需提供充分理由并经主管审核同意。
四、费用报销注意事项1. 费用真实有效：提交报销申请时必须保证费用真实有效，如有虚假行为将会受到相应处罚；2. 费用明细清晰：填写申请表时需明细列出各项费用，并附上相关票据和凭证；3. 费用合理性：费用报销需符合公司规定的标准和限额，超出部分需给出合理解释；4. 审批流程完整：费用报销申请需经主管和财务人员审核确认，完整的审批流程是保障费用报销顺利进行的重要步骤。
五、结语费用报销制度及实施细则对于公司的正常运作和员工的生活工作都具有重要意义，希望全体员工能够严格遵守相关规定，合理使用费用，共同维护公司的利益和形象。
车辆费用报销制度模版
车辆费用报销制度模版一、引言本制度是为规范公司车辆费用报销管理而制定的，旨在明确报销流程、规范报销事项，并加强对车辆费用的控制和监督，提高资金使用效益。
本制度适用于本公司所有使用公司车辆的员工。
二、定义和范围车辆费用包括但不限于燃油费、保险费、维修费、停车费、过路费等直接与车辆使用相关的费用。
三、报销流程1. 出差期间的车辆费用报销，需提前向公司出差审批部门申请，并按照规定的报销流程进行报销。
2. 日常使用车辆发生的费用，员工应在每月月底前提起报销申请，将报销事项和费用凭证按规定的格式提交财务部门。
3. 财务部门收到报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并将审核通过的报销费用计入员工工资或直接进行报销。
四、报销标准1. 燃油费：按照公司规定的标准报销，不得以高于市场价的方式进行报销。
2. 保险费：按照车辆保险合同规定进行报销，保险费用不得包括其他非车辆保险费用。
3. 维修费：公司将提供合作的维修服务商名单，员工在维修时应选择指定的维修商进行维修，报销时需提供发票或维修记录。
4. 停车费：按照市场价进行报销，需提供停车场发票作为凭证。
5. 过路费：员工在出差期间使用公司车辆行驶过路时，可按照实际发生的过路费用进行报销，需提供过路费发票。
五、报销申请材料1. 报销申请表：需填写报销事项、发生日期、费用金额等信息。
2. 费用凭证：包括发票、发票复印件、收据等原始凭证。
3. 出差审批单：仅限于出差期间的车辆费用报销申请。
六、注意事项1. 严禁虚报、冒报费用，一经发现，将按公司规定进行处理。
2. 财务部门有权对报销申请进行复核，如发现问题将需员工提供更多的证明材料。
3. 如遇到因不可抗力引起的费用，员工应及时向上级汇报并提供相应证明材料。
七、监督和评估公司将定期对车辆费用报销情况进行检查和评估，对违规行为将进行相应处罚，并针对问题进行改进和完善制度。
八、附则1. 本制度的解释权和修订权归公司所有。
2. 本制度自发布之日起生效。
费用报销管理制度
费用报销管理制度费用报销管理制度是为了规范公司内部费用报销流程，确保费用报销的合规性和透明度。
以下是一个费用报销管理制度的基本内容：1. 费用报销范围：明确费用报销的范围，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、招待费、办公费用等，根据实际情况列出具体可报销的费用项目清单。
2. 报销申请流程：规定费用报销的申请流程，包括填写报销申请表、附上相关凭证和票据、审核和审批等环节，确保报销申请的准确和完整。
3. 报销凭证要求：明确报销凭证的要求，包括原始发票、收据、发票复印件等，要求凭证必须真实、合法、经审核确认后方可报销。
4. 报销审批权限：设定不同级别的审批权限，确保报销申请经过适当的审批程序，审批人根据职权范围对报销申请进行审核和决策。
5. 报销限额和标准：设定报销的限额和标准，包括每项费用报销的最高金额和报销比例，以控制费用开支并保证报销的公平性和合理性。
6. 费用归属和部门核算：明确费用归属和核算的原则和规定，确保费用的正确归集和分摊，并能够追溯和核算费用的具体用途和目的。
7. 报销处理时限：规定报销处理的时限，包括提交报销申请的截止日期、审批和报销的时限要求，确保报销流程的及时性和高效性。
8. 费用报销的追溯与审计：建立费用报销的追溯和审计机制，定期对费用报销流程和申请进行审查和核实，并发现问题及时进行整改和纠正。
9. 报销记录和档案管理：建立完善的报销记录和档案管理制度，包括所有报销申请、凭证、审批和报销记录的妥善保存和归档。
10. 监督与监控：设定相应的监督与监控机制，对费用报销的过程和结果进行监督、审计和评估，确保费用报销管理的合规性和有效性。
以上是一个费用报销管理制度的基本内容，实际应根据公司的实际情况、内部控制要求和相关法律法规进行制定和调整。
目的是为了规范公司内部费用报销流程，提高费用管理的透明度和效率。
费用报销制度
费用报销制度一、目的为加强公司财务管理，规范费用报销流程，及时、高效地为公司各部门员工办理报销事宜，根据集团财务制度和我国各地区实际情况，制定本制度。
二、范围本制度适用于有限公司全体员工。
三、职责1. 经办人：负责报销单据的填写、粘贴；2. 部门主管、经理、总经理：在审批权限内负责本部门员工报销单据的审批；3. 财务部：负责报销单据的审核及款项支付。
四、费用报销流程1. 员工发生费用支出时，应按要求填写报销单据，确保单据内容真实、完整、清晰；2. 报销单据经部门主管、经理、总经理审批后，提交至财务部；3. 财务部对报销单据进行审核，确保单据符合国家法律法规及公司相关规定；4. 财务部按照审核通过的报销单据进行款项支付；5. 财务部对报销单据进行归档，以便日后查询。
五、费用报销单编制的具体要求1. 报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2. 报销单据一律用黑色、深蓝色钢笔或签字笔填写；3. 报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；4. 有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；5. 除携带贵重物品、大量现金、招待客人及其他紧急情况外，原则上不允许乘坐出租车，出租车票据请注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料；6. 报销交通费须注明出差路线及各路线金额；7. 报销差旅费须附经有效批准的出差申请单，报销业务招待费、礼品费须附经有效批准的特殊费用申请单；8. 报销单填写内容须与附件内容一致（如报销事由为差旅费，需附上出差行程、住宿等相关资料）。
六、费用报销时间及审批权限1. 员工应在费用发生后的15日内提交报销单据至财务部，特殊情况除外；2. 部门主管、经理、总经理应按照审批权限及时审批报销单据，确保报销流程的顺利进行；3. 财务部应按照审核通过的报销单据及时支付款项，确保员工权益。
七、违规处理1. 员工发生以下行为，一经查实，将按照公司相关规定进行处理：1.1 虚报、谎报费用；1.2 报销单据不真实、不完整、不清晰；1.3 报销单据未按要求填写，涂改、伪造、篡改报销单据；1.4 利用报销漏洞，侵占公司财产；1.5 其他违反费用报销规定的行为。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销制度及流程费用报销制度是企业管理中非常重要的一部分，合理的费用报销制度可以保证企业的财务稳定和员工的权益，以下是一个简单的费用报销制度及流程。
一、费用报销制度1. 定义费用类别：明确公司内部报销的费用类别，如差旅费、交通费、餐费、办公用品等。
2. 明确报销规定：对每一种费用类别的报销金额上限、报销时效、报销凭证要求等进行明确规定，确保员工明白规定，遵守制度。
3. 提交报销申请：员工需要向公司提出报销申请，同时提供相应的费用凭证，如发票、收据等。
4. 审批流程：针对不同金额级别的报销申请，明确不同的审批层级和责任人，避免个人滥用财务权限。
5. 资金发放：完成审批后，公司财务部门将报销金额打款至员工的个人账户。
二、费用报销流程1. 填写报销申请单：员工根据报销类别填写相应的报销申请单，包括费用项目、金额、备注等信息。
2. 收集费用凭证：员工需收集相应的费用凭证，并确保凭证的真实性和合法性，包括发票、收据、合同等。
3. 提交报销申请：员工将填写完的报销申请单和费用凭证交给直接汇报的主管或相关部门负责人。
4. 审批流程：主管或负责人对报销申请进行审批，根据费用报销制度中的规定，决定是否通过，并签字同意。
5. 财务审核：报销申请通过后，财务部门对报销申请进行审核，核对费用凭证的真实性和完整性。
6. 付款：财务部门将审核通过的报销申请转交财务人员进行付款，当款项到账之后，及时通知员工进行核对。
7. 档案归档：报销单据和凭证等相关资料进行归档，以备查阅和审计需要。
以上是一个简单的费用报销制度及流程，不同企业有不同的制度要求，根据实际情况进行调整和完善。
作为企业，应该建立完善的费用报销制度，让员工明确制度规定，遵守规范，从而确保企业财务的稳定和合法性。
费用报销流程制度
费用报销流程制度一、费用报销流程的起因和目的二、费用报销流程的范围和类型三、费用报销流程的具体内容1.费用发生事项：员工需要提前向部门负责人申请费用报销，同时，在费用发生时应及时保存相关凭证并按公司规定的格式进行填写、记录。
2.费用报销申请：员工完成费用发生后可向上级主管提出一份费用报销申请，申请中应包含明确的费用项目、发生时间、费用金额等详细信息，并附上相应的收据、发票等凭证。
5.财务报销：财务部门按照费用报销申请的金额和内容，进行相应的付款。
付款可以通过银行转账、支票等方式进行，同时在财务系统中记录相关的会计凭证。
6.报销通知：财务部门在完成报销后，应将报销信息通知员工和相关部门，以便员工和部门了解报销情况，及时核对报销金额的准确性。
7.相关记录：公司应建立完善的费用报销流程管理制度，对每一笔费用报销进行准确记录，并保留相关的报销核对文件和凭证，以备查阅和审计。
四、费用报销流程的优势和意义1.规范经费使用：费用报销流程制度能够明确员工费用报销的标准和要求，规范经费使用行为，防止经费的滥用和挪用，加强了经费管理的透明度和准确性。
2.提高管理效率：通过明确的流程规定，费用报销的审核和审批可以迅速进行，避免了因为费用报销不规范或审核流程不畅通而导致的耽误。
3.减少财务风险：费用报销流程的实施可以为公司提供有效的财务管理手段，减少财务风险的发生，有助于保护公司的利益。
4.审计便利：费用报销流程制度的建立和执行，为公司的审计工作提供了便利。
审计人员可以通过对报销流程的检查和核实，确认费用报销的准确性和合规性。
5.经验总结：通过费用报销流程的规范化管理，公司可以对费用使用情况进行及时统计和总结，为公司的预算编制和下一阶段的费用安排提供参考依据。
综上所述，费用报销流程制度对于企业的财务管理具有重要的意义。
它不仅能规范企业的经费使用行为，保证财务的合规性，而且有助于提高管理效率，减少财务风险，为公司审计和经验总结提供便利。
费用报销规章制度范本
费用报销规章制度范本第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》及有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和全体员工。
第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则，确保各项费用支出在预算范围内做到必要、合理、节约、有效。
第二章费用报销范围与标准第四条费用报销范围包括：办公费用、差旅费用、招待费用、采购费用、培训费用等公司经营活动中发生的合理支出。
第五条费用报销标准应按照公司预算管理规定执行，各部门应在预算范围内控制费用支出。
第三章费用报销程序与要求第六条费用报销应提交原始凭证、发票、费用报销单等证明材料，报销单据应真实、合法、完整。
第七条费用报销单应由经办人填写，注明费用事由、费用金额、报销部门等信息，经部门负责人审批后，提交财务部门审核。
第八条财务部门对报销单据进行审核，确保报销单据符合相关规定，符合预算要求，审核无误后进行报销。
第九条报销人在报销过程中应严格遵守财务纪律，不得编造虚假报销事项，不得套取公司资金。
第四章费用报销管理监督第十条公司设立审计部门，对费用报销工作进行定期审计，确保费用报销制度的执行。
第十一条公司各级管理人员应加强对费用报销的监督，对违规报销行为及时纠正，并按照公司规定进行处理。
第十二条报销人应自觉接受公司审计和监督，配合公司完成各项审计工作。
第五章违规处理第十三条违反本制度的，公司将视情节轻重对相关人员进行警告、罚款、降职、解除劳动合同等处理。
第十四条涉及违规报销的行为，公司将依法追究相关人员的法律责任。
第六章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起执行，如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。
第十七条公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起执行。
费用报销管理制度
费用报销管理制度一、目的为了加强公司的财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用支出，保障公司资金的安全和有效使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、费用报销原则1、真实性原则：费用报销必须基于真实发生的业务活动，报销凭证必须真实、合法、有效。
2、合理性原则：费用支出必须符合公司的经营需要和预算安排，不得出现浪费和不必要的开支。
3、及时性原则：费用报销应在规定的时间内办理，逾期未报的费用原则上不予报销。
4、完整性原则：报销凭证应齐全、完整，包括发票、收据、合同、审批单等。
四、费用报销分类1、差旅费（1）员工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮等费用。
（2）差旅费报销应提供出差审批单、交通票据、住宿发票等凭证。
2、业务招待费（1）因业务需要招待客户所发生的费用。
（2）业务招待费报销应注明招待对象、事由，并提供正规发票。
3、办公费（1）购买办公用品、设备维修、水电费等日常办公所发生的费用。
（2）办公费报销需提供发票及相关清单。
4、通讯费（1）员工因工作需要发生的电话费、网络费等。
（2）通讯费报销应按照公司规定的标准执行，并提供发票。
5、培训费（1）员工参加培训所支付的学费、资料费等。
（2）培训费报销需提供培训通知、发票等凭证。
6、其他费用（1）除上述费用外的其他合理费用，如租赁费、运输费等。
（2）报销时应提供相关的合同、发票等凭证。
五、费用报销流程1、填写报销单员工根据实际发生的费用，填写费用报销单，注明费用的用途、金额、日期等信息，并附上相关凭证。
2、部门审批部门负责人对员工提交的报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，并签署审批意见。
3、财务审核财务部门对报销单及相关凭证进行审核，检查凭证的完整性、合规性，以及费用是否符合预算和公司规定。
4、领导审批经财务审核通过的报销单，提交公司领导审批。
5、报销付款领导审批通过后，财务部门按照公司的财务制度安排报销付款。
六、费用报销标准1、差旅费标准（1）交通费用：根据公司规定的交通工具和票价标准报销。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销是指企业内部员工因公出差、参加会议、购买办公用品等产生的费用支出，在规定范围内可以提出报销申请，由企业进行核查后返还支付给员工。
建立完善的费用报销制度及流程，不仅有利于规范企业的财务管理，提高效益，还可以激励员工积极性，提升工作满意度。
下面将详细介绍费用报销制度及流程。
一、费用报销制度1.费用范围费用报销范围主要包括差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品购置费等。
在规定范围内的费用支出可以申请报销，但需注意遵守公司相关规定，避免超标费用。
2.报销标准不同类型的费用报销标准可能有所不同，建议员工在报销前仔细阅读公司的相关政策和规定，了解每项费用的报销标准，并确保报销内容真实有效，符合规定。
3.报销流程费用报销流程一般包括填写报销单、提交相关票据及材料、经过主管审核、财务审核、财务支付等环节。
员工需要按照规定要求逐步完成报销流程，确保资金安全和准确性。
4.报销时间公司可能会规定具体的费用报销时间，员工需按时将费用报销单和相关票据提交至财务部门进行审核和处理。
延期报销可能导致费用无法及时支付，影响员工个人经济状况。
二、费用报销流程1.填写报销单员工在进行费用报销时，首先需要填写完整的报销单，包括员工姓名、部门、报销内容、报销金额、银行账号等信息。
确保报销单信息准确清晰，避免因填写错误而延误报销。
2.准备票据材料在填写报销单后，员工需要准备相关的票据和材料，例如发票、收据、行程单等，作为费用报销的依据。
票据材料应保留完整，与报销内容一一对应，以便审核和复核。
3.主管审核填写完报销单并准备好票据材料后，员工需要将相关资料提交给主管进行审核。
主管会核实报销内容是否符合规定标准，确认无误后签字同意，方可进入下一环节。
4.财务审核主管审核通过后，员工可将资料提交至财务部门进行审核和结算。
财务人员会对报销单和票据进行核对，确认无误后进行费用支付，同时会留存相应的记录和档案。
5.费用支付经过财务审核后，企业将会按照费用报销的流程和标准进行支付。
费用报销制度及报销流程(总3页)
费用报销制度及报销流程(总3页)
第一页：
费用报销制度及报销流程
一、费用报销制度
1. 属于公司业务范围内的费用，正常报销；
2. 超出公司规定标准的费用需经过审批后再报销；
3. 报销单必须真实、准确、完整地填写，附有正确的发票或其他必要凭证。
二、报销流程
1. 收集报销单和凭证
员工需要在公司内部系统或指定的纸质表格上填写报销单，并收集相关的发票、付款凭证等费用支出票据。
2. 报销单审批
报销单需要提交给上级领导或财务审核人员进行审批。
如果需要超出公司规定标准的费用报销或特殊情况，需事先申请并获得批准。
3. 报销单支付
通过审核的报销单会送到财务部门进行支付，一般以银行转账或直接支付现金的方式进行。
4. 记录账目
报销结束后，财务部门需要将相关记录及时更新到公司的财务系统中，以保证财务记录的准确性和完整性。
三、注意事项
1. 报销时需要注意所有费用必须为公司业务发生的费用，不能与个人、家庭生活或其他没有业务关联的费用混淆。
2. 报销单上所填写的内容必须真实、准确、完整，并且需要提供足够的证据和凭证，以便公司进行审核和记录。
3. 如有需要，员工需及时向财务部门提供任何额外的信息和支持文件。
4. 所有报销必须遵守公司的相关规定和政策。
以上是费用报销制度及报销流程的相关内容，希望能帮助大家更好地了解和掌握。
下一页将继续为大家介绍一些常见的报销费用种类及其相关规定。
费用报销管理规章制度
费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司费用报销管理，提高资金使用效率，保证资金使用安全，制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，凡是使用公司资金支出的费用必须按照本规章制度执行。
第三条所有费用报销需遵守公司相关政策、规定以及国家相关法律法规。
第四条所有费用报销必须经过相关部门审核后方可报销。
第五条对于违反本规章制度的行为，将视情节轻重给予相应处理，包括警告、罚款、扣款、工资调整、停职、辞退等。
第二章费用报销类别及标准第一条差旅费用1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 出差期间的交通费按公司规定标准报销，包括飞机、火车、汽车等交通工具费用。
3. 出差期间的食宿费按公司规定标准报销，包括住宿费、餐费等。
4. 出差期间的通讯费如需要报销，需提供相关票据。
第二条办公费用1. 办公费用包括办公用品、办公设备、办公室租金等。
2. 办公用品、办公设备按照公司规定标准报销，需提供相关购买票据。
3. 办公室租金需提供租赁合同及相关付款凭证。
第三条会议费1. 会议费包括会议室租金、餐费、住宿费等。
2. 会议费用必须提供会议议程及相关票据，按公司规定标准报销。
第四条培训费1. 培训费包括培训费用、住宿费、餐费等。
2. 培训费用必须提供培训计划及相关票据，按公司规定标准报销。
第三章费用报销流程第一条填写费用报销申请单1. 填写完整的费用报销申请单，包括报销人员姓名、报销日期、费用明细等。
2. 签字确认费用报销申请单。
第二条提交费用报销申请单1. 将填写完整的费用报销申请单交给相关部门审核。
2. 相关部门审核通过后，将费用报销申请单交给财务部门进行报销。
第三条财务审核及支付1. 财务部门对费用报销申请单进行审核，确保费用报销符合规定标准。
2. 财务部门将费用报销申请单支付给报销人员。
第四章费用报销管理第一条费用报销审批1. 负责审批费用报销申请单的部门负责人须确保费用报销符合公司相关政策和规定。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程一、背景随着社会的发展和企业的不断壮大，企业员工的工作和出差的频率越来越高，出发出差期间伴随的诸多费用也越来越多。
为了规范费用管理、提高财务效率，企业需要建立起一套完整的费用报销制度和流程。
二、费用报销范围公司规定，员工可以向公司申报以下费用：1.差旅费用：指员工出差期间的交通费用、住宿费用、餐费等。
2.业务招待费用：指员工在工作中需要请客户或者业务合作伙伴吃饭、娱乐等费用。
3.日常办公费用：指员工在公司日常工作中产生的通讯费用、办公用品费用等。
三、费用报销流程1.填写报销单：员工在发生费用后应该立即填写费用报销单，详细记录发生的金额、日期、用途等内容。
报销单上应该附带发票和凭证等相关证明材料。
2.费用审批：填写完报销单后，员工需要将报销单交到所在部门领导进行审批。
领导对报销内容进行审核，确认内容真实并符合公司规定，然后签署审批意见。
3.财务审批：经过部门领导审批后，报销单进入财务部门审批环节。
财务部门审核报销单上的金额、发票等相关信息，若无问题，则安排报销。
4.报销款项发放：经过财务审批的报销单将会发放报销款项。
如果员工选择使用公司发放的银行卡进行报销，报销款项会直接转入银行卡；如果员工要求使用现金报销，需要到公司财务部门领取现金。
注意：若报销金额超出预算、超出限额或超出规定领导审批权限，则需要提交更高层领导审批。
四、费用报销时间限制公司规定员工必须在流程规定时间内完成费用报销。
具体时间限制如下：1.差旅费用：员工必须在出差返回后的3个工作日内提交差旅费用报销申请。
2.业务招待费用：员工必须在费用产生后的2个工作日内提交业务招待费用报销申请。
3.日常办公费用：员工必须在一个月内提交日常办公费用报销申请。
五、费用报销注意事项1.员工必须严格按照公司规定填写费用报销单，费用明细必须真实、合规、证明材料齐全。
2.员工必须把发票等相关证明材料妥善保管，以作备查。
3.员工必须严格遵守公司费用报销制度和流程，凡违反规定者，将受到相应的惩罚。
费用报销规章制度
费用报销规章制度一、背景介绍费用报销是指员工在工作过程中为公司发生的相关费用，经过核实和审批后，向公司申请报销的过程。
为了规范公司的费用管理，提高财务管理的效率，制定一套完善的费用报销规章制度是非常重要的。
本文将详细介绍费用报销的规章制度，包括费用报销的适用范围、报销流程、审批权限、报销凭证要求以及违规处理等内容。
二、适用范围本费用报销规章制度适用于公司的所有员工。
所有员工在工作过程中所产生的费用均须按照规章制度申请报销。
三、报销流程1. 费用发生员工在工作过程中发生费用，应当及时制作费用凭证，如发票、收据等，并妥善保管。
2. 提交申请员工需将费用凭证和费用报销申请表一并提交给所在部门的主管经理或行政人员，并在规定的时间内完成报销申请。
3. 部门审批部门主管或行政人员审批费用报销申请。
审批人员需仔细核对费用凭证，并确保申请报销的费用符合公司相关规定。
4. 财务审核经部门审批后，费用报销申请将被转交至财务部门进行审核。
财务部门将核对费用凭证的真实性和合规性，确保费用报销的合理性和准确性。
5. 财务付款经财务部门审核通过后，费用报销申请将进入付款环节。
财务部门会按照公司的付款制度和相关规定，将费用报销款项支付给员工。
四、审批权限1. 部门主管或行政人员部门主管或行政人员对属于其管辖范围内的费用报销申请有审批权限。
审批人员需对费用凭证进行验真和合规性审核，确保费用报销符合公司规定。
2. 财务部门财务部门对费用报销申请进行审核，确保费用报销的合理性和准确性。
财务部门还需根据公司的财务政策和相关制度，决定是否批准费用报销申请。
五、报销凭证要求1. 发票员工在发生费用后，务必保留有效的发票作为费用凭证。
发票的开具单位、金额、发票号码等信息应清晰可见，符合国家税务规定。
2. 收据若费用发生后无法获得发票，员工可以使用有效的收据作为费用凭证。
收据应包含商家名称、金额、交易日期等信息，且需经商家签字盖章确认。
3. 其他凭证若费用无法提供发票或收据，员工可以提供其他相关凭证，如合同、合作协议等，以确保费用的真实性。
费用报销管理规章制度细则
费用报销管理规章制度细则1. 引言费用报销管理是企业日常运作过程中必不可少的一项工作，它对于保障企业的财务稳定和资金管理至关重要。
为了规范费用报销工作，确保费用报销的准确性和合理性，制定本《费用报销管理规章制度细则》。
2. 费用报销的定义费用报销是指员工因执行工作任务而发生的相关费用，在一定范围内得到报销的一项制度。
费用报销包括但不限于交通费、餐费、住宿费、通讯费、办公用品费等。
3. 费用报销的范围和申请要求3.1 费用报销的范围包括： - 交通费：包括公共交通费用和私人车辆使用费用； - 餐费：适用于员工在公司外就餐的实际支出； - 住宿费：适用于出差期间的住宿费用； - 通讯费：适用于因工作需要产生的电话费、上网费等费用； - 办公用品费：适用于公司员工购买办公用品的费用。
3.2 费用报销的申请要求： - 员工在发生费用后需填写《费用报销申请表》，并注明费用的具体性质； - 费用报销申请表需附上相关的费用凭证，如发票、小票等； - 费用报销申请需在费用发生后的一个月内提交，逾期申请将不予受理；- 费用报销申请需经上级主管审核签字并提交财务部门审核。
4. 费用报销的审批流程4.1 部门主管审批： - 部门主管需对申请的费用报销进行认真审核，确保费用的合理性和符合公司政策； - 部门主管审核通过后，在《费用报销申请表》上签字并注明批准金额。
4.2 财务审核： - 财务部门对部门主管审批通过的费用报销申请进行审核，核对费用凭证的真实性； - 财务部门审核通过后，在《费用报销申请表》上签字并注明实际报销金额。
4.3 总经理审批： - 总经理对财务部门审核通过的费用报销申请进行最终审批，确保报销的合规性和符合公司策略； - 总经理审核通过后，在《费用报销申请表》上签字并注明最终批准金额。
5. 费用报销的支付方式5.1 银行转账： - 审批通过的费用报销将以银行转账的方式支付给员工； - 员工需提供正确的银行账户信息和相关身份证明。
费用报销管理规章制度细则
费用报销管理规章制度细则费用报销管理规章制度细则一、目的本制度的目的是为了规范公司的费用报销管理，加强对公司费用支出的监管和控制，保证公司资金使用的合理性和透明度，提高公司的经济效益和管理水平。
二、范围适用于公司内部所有的费用报销和管理，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、通信费、办公用品费等。
三、制度制定程序本制度的制定、修订和解释由公司的上级管理部门负责。
本制度的修订必须经过公司的领导班子讨论并获得批准后方可生效。
四、制度内容（一）制度名称：费用报销管理规章制度细则。
（二）范围：适用于公司内部所有的费用报销和管理。
（三）目的：规范公司的费用报销管理，加强对公司费用支出的监管和控制，保证公司资金使用的合理性和透明度，提高公司的经济效益和管理水平。
（四）责任主体：1.费用归口管理部门负责费用报销的管理与监控，负责审批各部门提交的费用报销单据。
2.各部门主管负责监督部门内部费用的控制和管理，确保财务开支的合理性和经济性。
（五）执行程序：1.费用报销需提前填写报销申请表并经费用归口管理部门审批同意后方可报销。
报销单据必须真实、准确、合法，符合公司内部政策规定和国家法律法规要求。
2.差旅费报销需提前填写差旅计划表报经费用归口管理部门批准后，才能发放差旅费用。
3.费用报销单据必须经过费用归口管理部门核实、复核，确认后再进行报销。
4.各部门负责领导必须按照工作需要进行费用支出，严禁超支、虚报、私占、套取、贪污和挥霍浪费公款。
5.费用支出应当注重节约，严格按照公司的预算计划执行，有必要进行超支时，必须事先征得主管领导的同意，保证经费的合理使用。
（六）责任追究：1.对于存在违规报销、超标费用、套取公款等行为的人员，根据公司的内部规章制度和国家法律法规进行严厉的处理，涉及违法行为者将予以追究刑事责任。
2.费用归口管理部门负责审核、监督部门间费用的控制和使用，对违规行为进行通报、举报，必要时向有关部门提出处理建议。
车辆费用报销制度范本
车辆费用报销制度范本一、总则第一条为规范我单位车辆费用报销行为，加强财务管理，根据国家相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有车辆费用的报销管理，包括公务用车和私车公用等情形。
第三条车辆费用报销应遵循真实性、合法性、及时性和准确性原则，确保费用开支得到有效控制。
第四条车辆费用报销主要包括油费、过桥费、维修保养费等，各项费用报销标准及程序如下：1. 油费：根据车辆实际油耗情况，按规定的油费报销标准进行报销。
2. 过桥费：根据车辆实际过桥记录，按规定的过桥费报销标准进行报销。
3. 维修保养费：车辆发生维修保养时，须提供合法的维修保养发票，按规定的报销标准进行报销。
二、报销程序第五条车辆费用报销程序如下：1. 用车人根据实际发生的车辆费用，向财务部门提出报销申请。
2. 财务部门对报销申请进行审核，审核通过后进行报销。
3. 财务部门对报销情况进行汇总，定期进行核对和审批。
第六条报销所需材料：1. 油费报销：提供加油发票及车辆油耗记录。
2. 过桥费报销：提供过桥费发票及车辆过桥记录。
3. 维修保养费报销：提供维修保养发票及车辆维修保养记录。
三、审批权限第七条车辆费用报销审批权限如下：1. 单项费用报销金额在 1000 元以下的，由财务部门负责人审批。
2. 单项费用报销金额在 1000 元以上的，由单位负责人审批。
四、监督管理第八条财务部门负责对车辆费用报销情况进行日常监督和管理，确保报销行为合规合法。
第九条用车人应如实提交报销材料，不得虚报、多报费用。
如有违规行为，一经发现，将按相关规定进行处理。
第十条审批人员应认真履行审批职责，确保报销费用真实、合法、合理。
五、附则第十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十二条本制度解释权归单位财务部门所有。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据单位实际情况进行调整和完善。
报销制度及流程
费用报销制度及报销流程
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。
第二条本制度适用公司全体人员。
第三条费用报销的规定。
报销人必须取得相应的合法票据。
（一）填写报销单应注意：严格按单据要求认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容(阶段性的费用需注明费用期限)或事由。
（二）报销金额为500元以上的须经公司总经理审批后方可报销。
第四条费用报销的流程：报销人整理报销单据并填写费用报销单→须办理申请或申购手续的应附批准后的申请单或申购单→项目经理审批→总经理审批→财务部门复核（统一由公司综合主管交财务部门）→到出纳处报销→公司综合主管→报销人。
第五条招待费的报销制度及流程
（一）公司各部门因工作需要产生招待事由的，须事前征得总经理的同意，方可进行。
（二）招待完毕后，由经办人按费用报销的一般规定和流程办理报销手续。
第六条办公用品及生产用品费用报销制度及流程
（一）所有办公用品及生产用品的购买，须由各部门填写申购单交总经理审核批准后，由综合部统一购买。
特殊情况经总经理同意后，由部门自行购买。
（二）物品购买后，由经办人按费用报销的一般规定和流程办理报销手续。
C06费用报销制度及标准
费用报销制度及标准1为提高资金的的使用效益，杜绝浪费用，防范错弊，制定本制度。
2费用报支人员应当将证明业务发生的原始凭证按照财务要求粘贴好，并按费用发生的时间或性质在费用报销单据上列明费用明细，汇总金额。
报销交通费用和出差补贴，需按时间先后顺序列明出差时间、地点、每天费用金额。
3部门负责人接到费用报销人员交送的报销单据时，需认真审查所发生费用的真实性，签名确认是否同意列支。
4财务部费用会计需认真审核已由部门负责人签名的报销单据，审查所附单据的是否符合公司的财务会计制度及国家与地方财税法规；对不合法不真实的原始单据可不予受理，数次发生该种情形的，财务有权扣留并报请财务负责人处理；5已经公司董事长或其授权人签准，但又不符合财务报支制度的费用报支情况，费用会计人员应当在单据列明情况，呈请公司董事长或其授权人加签，以使其能明了相关事由，并同意承担由此引起的相关责任。
6财务部费用会计还应当仔细审查报销单据所列金额及汇总金额是否正确；按财务要求制作付款凭证，签名或盖章后交财务负责人审批及董事长或其授权人核准。
只有经由上列人员签署并核准的报销单据，出纳始得支付款项。
对已付款之报销原始凭证，会计应当加盖“付讫”印章核销，防止原始凭证重复使用。
7移动话费报销规定7.1公司有通讯需要的人员可以按规定报支移动话费；7.2移动话费的标准参照行政部门制定的文件执行。
8差旅费报销规定8.1员工因公出差，可以按规定报支差旅费用。
8.2出差珠江三角洲以外地区的，需填制《远程出差审批表》（参见单据样式F-005）,事先报经董事长或其授权人批准方能报支费用；就近因公务出差的，应经出差人员主管签准公出单方能报支费用。
8.3因公出差在上午12:30或下午6:00后才返厂的，可以按标准报销误餐费。
误餐费一般一天只能报销一次。
8.4 就近因公务出差人员返厂时间，由保安在公出单上签注；公出单一式两联，出差人员出厂时，两联均交于保安室；返厂时，出差人员自保安室自取一联，保安应当在该联上注明出差人员实际返厂时间。
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台阳国际有限公司主题: 费用报销管理制度费用报销管理制度第一部分总则为了规范和完善公司费用报销及借款管理制度，切实加强财务管理，明确各项费用报销的标准、程序和办法，总结本公司当前实际情况，特制订本制度。
公司所有费用报销及借款，须经公司总经理或其授权人审核批准。
一、费用报销的内容：公司费用列支范围包括工资、奖金、保险费、公积金、福利费、办公费、差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、邮寄费、快件费、会议费、车辆使用费、房屋租赁费、物业管理费、水电费、运费、仓储费、港杂费、报关报检费、培训费、咨询费、审计费、律师费、办公品购置费和其他福利费等、开证代理费、押汇手续费、其他财务费用、生产车间支出的零星采购或修理费等支出。
二、费用报销的时间费用报销遵循谁经办谁报销的原则。
任何部门、单位或个人之间不得代为报销。
费用报销遵循及时性原则，在费用发生后发票清单出来后的当月报销。
支付的时间：原则上公司所有费用报销，在每周三前审批通过的，会在每周四下午统一支付，其他时间不支付报销款。
大额费用支付请提前两天提交到财务部审核，特殊情况需要紧急支付的请在付款单上注明，来不及写单需要大额现金的请至少提前一天给出纳电话通知。
三、费用票据粘贴要求：1、有正规发票和无正规发票的要分开贴，分开报销。
2、粘贴时将发票从左至右依次排好，整齐的贴在粘贴单上，发票的左上方涂胶水，有金额的地方不能粘一起，粘好后发票上面再粘报销单。
报销单整体要美观、平整，下面的发票或清单有超过报销单大小的，要对折后保持一样大小。
（不得用订书机直接将发票订成一叠）3、有多项报销的，要用在报销单上铅笔标上序号，同时发票也要标出同样的序号，以方便核对。
4、有特殊情况的，用其他发票替代的，请用铅笔在备注栏上写明情况，以方便审核。
四、费用票据填写要求：1、票据填写需要用黑色水笔写明日期、数量、单价、金额必须正确，大小写金额必须一致、书写要规范，票面不能涂改。
2、费用票据可以在会计用品店统一外购，也可以使用公司统一的模块填好后打印出来。
模板见附件。
3、填写项目用途时，请写明费用发生的时间、费用分类。
如*月份电话费。
五、费用报销及借款的基本流程（请按以下顺序报送审批）：1、经办人粘贴并填写报销/借款/付款单据2、部门负责人审核（如果是与行政相关的费用，由人力行政部审核）3、财务经理初审4、总经理或其授权人签批5、财务资金排款及出纳付款核销6、出纳通知经办人付款信息第二部分费用报销审批流程及权限一、费用报销付款的流程图：二、资金付款审批权限：第三部分费用报销审批流程及权限一、工资、奖金（一）、正式管理人员的工资奖金：工资、奖金、销售提成等。
工资、绩效奖金由人力行政部每月8号前按照工资制度、考勤情况核算，并提交工资计算电子表与付款单到财务部审核。
提成由销售部门汇总核算后，于发放的前两天提交到财务部审核。
绩效或其他额外的奖金由人力行政部每月24号前，提交后总经理批准发放。
付款单附件：1、工资付款单2、考勤汇总表3、绩效评分汇总表/绩效奖金汇总表4、销售提成汇总表5、工资发放表（分部门）审核要点：基本工资是否符合公司批准的工资、考勤情况有无结合实际扣除相应的工资、奖金发放是否计算正确、个税扣除是否符合国家规定、提成发放是否为公司规定范围内、相应的保险公积金计算和扣除是否符合公司规定等。
（二）、生产车间的工人工资：生产车间的工人工资及考勤核算，由专人根据车间人员的工资制度在每月8号前上报到财务部审核，同时需要车间的相应加班时间表及统计表作为审核的依据。
所有统计表需要有车间相关负责人签字确认。
付款单附件：1、工资付款单2、考勤汇总表3、时间统计表汇总表4、工资发放表（分车间）审核要点：基本工资是否符合公司批准的工资、考勤情况有无结合实际扣除相应的工资、班次统计及加班是否计算正确、个税扣除是否符合国家规定、提成发放是否为公司规定范围内、相应的保险公积金计算和扣除是否符合公司规定等。
（三）、搬运工及其他临时工工资结算：搬运工及其他临时工工资由专人负责上报到财务部审核，上报时的工资结算清单是审核的重点。
付款单附件：1、工资付款单2、工资结算清单审核要点：工资支出的标准是否符合公司规定，清单中的时间和数量是否与事实相符。
如搬运工工资要核对本月进库与出库的数量，这些进出库的数量要与仓库帐的数量相符。
二、员工保险费/公积金员工保险费/公积金由人力行政部在每月8号前申请付款。
保险和公积金付款金额包括公司和个人需要交缴的总和，其中保险费在地税网直接申请上报，每次上报前，请人力行政部核对好后再报，财务部相应的会计人员每月要核对扣除的总额是否与工资表中扣除的总额一致。
公积金需要填写付款单，并附分部门的清单到财务付款。
付款单附件：1、付款单2、保险费/公积金汇总表（分部门）审核要点：保险费每月申请后需要在地税网核对明细与工资表中扣除是否一致，每月自动代扣后核对总额是否一致，公积金审核时要核对工资中代扣的金额与实际金额是否一致。
三、福利费福利费分两种情况：一种是公司员工手册中有规定的福利费，另一种是因为特殊情况而申请的福利。
员工手册中规定的福利费可以直接申请，手册中无明确写的福利费，由人力行政部写专项申请批准后执行（如公司宿舍等杂项支出）。
付款单附件：1、付款单2、专项申请表审核要点：福利费支出主要审核是否符合公司规定，有无重复申请。
特殊情况发现金的过节费等，厦门本地员工在签收表上签字领取现金，异地员工直接转帐到员工卡上，员工宿舍的房租等直接转帐到房东帐户。
四、办公费（一）、办公费包括办公用品、办公设备维护费、办公网站维护费、办公杂费、装修费等。
平常需要用的办公用品和杂费等，原则上进行月结和取得增值税发票，小额现金支出需要有收据，大项的装修费需要提前报批，进行报价、比价后进行。
公司行政部统一申请的办公费大项费用需要做分摊表由相应的部门直接承担（如办公用纸、办公用水等），其他部门申请办公费报销费支出，请经部门经理审核后，交行政负责人审核后，再到财务部报销。
原则上办公用品需要由行政部门负责统一管理和采购，其他部门人员不能随意自买自用。
驻外办事处的办公杂费需要在定额内支出，每月集中邮寄到总部行政部审核后，再到财务部报销。
付款单附件：1、付款单2、发票（税法规定办公用品发票必须附清单）3、办公用品清单或货品签收单4、装修的需要提供装修清单5、办公用品分部门汇总表（内部领用签收表要备查）审核要点：核对清单与发票金额是否一致，能取得正规增值税发票是否取得，所有办公杂费及办公用品费用是否有大项支出或超过历史数据，如果有费用明显过高，要问明原因，并及时汇报。
（二）、办公设备：包括办公桌椅、电脑、打印机、传真、复印机等设备等。
不管哪个部门都要提前报批，经过申请同意后，进行报价、比价后进行采购。
采购的设备经过使用人签收后，再拿发票到财务部办理手续。
原则上行政部需要定点采购，并能取得增值税专用发票。
付款单附件：1、付款单2、发票3、货品签收单4、报价单或合同审核要点：设备必须有一定的保修期及报价。
财务除审核发票和附件是否完整外，可以参考是否超过历史数据或市场行情，如果有费用明显过高，要问明原因，并及时汇报。
五、固定电话费及宽带费公司固定电话费、宽带费由公司帐户统一托收。
其他办事处均由个人去交现金。
托收的费用由人力行政部统一管理，统一办理套餐，每月定期追踪发票与扣款，并定期上网打印或自行打印电话费汇总表（分部门）提交给财务部。
办事处电话及宽带费由办事处负责人每月定期报销，并打印发票和清单。
驻外办事处固定电话及宽带报销费支出和办公杂费等，请直接每月集中邮寄到总部人力行政部经理审核后，再到财务部报销。
付款单附件：1、报销单2、发票3、电话费清单4、电话费分部门汇总表审核要点：核对清单与发票金额是否一致，所有费用是否有大项支出或超过历史数据，如果有费用明显过高，要问明原因，并及时汇报。
报销的电话号码必须是公司通讯录中有备案的号码。
六、手机费手机费标准和允许报销的范围参照公司发布的《话费报销标准》，手机费用当事人须在次月报销。
手机费用无论实际发生多少，均以规定限额为上限报销，在限额内的按实际发生额报销。
无法取得发票只能提供定额发票或充值费票的，附打印清单以实际发生额报销。
付款单附件：1、报销单2、发票3、电话费清单审核要点：核对清单与发票金额是否一致，所有费用是否有超出规定的上限，报销的电话号码必须是公司通讯录中有备案的号码，若同时报销两个号码的手机费，总额不超过上限即可。
七、快递费公司总部的费用由人力行政部统一管理，统一付款，每次寄收快件时需要清楚的登记收发件人，并定期追踪发票申请付款，并将快递费汇总表（分部门）提交给财务部。
其他个人报销快递费时，需将快递邮寄的发票和底单同时附上。
驻外办事处报销此项费用时，可不需要分部门汇总费用，但清单或底单一样需要提供。
付款单附件：1、报销单2、快递公司的发票3、邮寄的清单或底单4、快递费分部门汇总表审核要点：核对清单累计数与发票金额是否一致，同时核对各部门支出是否合理。
长期保持业务关系的快递公司，需要与其签定协议并注明报价，定期月结。
八、培训费由公司统一组织的培训，由人力行政部统一结算授课费、交通费、住宿费等。
其他部门根据需要进行的其他培训活动，需要该部门在培训前上报公司批准，经过批准后由人力行政部填写付款单等。
付款单附件：1、报销单2、培训的发票3、课程大纲及报价单等4、公司批准培训的文件审核要点：核对发票金额与付款金额是否一致，发票是否合法，培训内容是否为公司批准。
九、汽车使用费公司车辆的保养、加油、保险、年审等费用由人力行政部统一申请并管理，公用的车辆定期按各部门实际使用的公里数分摊费用。
公司的车辆需要大修理时，必须提前申请并报批，经过同意后再进行修理。
公司指定分配到个人支配的车辆，由当事人负责车辆的安全与保养，但是年审及保险、大修理也必须通过行政部门办理和审核。
若先到保险公司赔偿的款再支付给修理厂时，需要将收款帐户和金额相对应，以发票复印件作为付款凭证。
（出差自己开车的，加油和停车费算出差费）付款单附件：1、报销单2、发票（若是已赔偿的款可用复印件作为凭证）3、修理费清单审核要点：核对发票金额、修理清单与付款金额是否一致，发票是否合法，所有加油、修理费等都需要增值税发票。
汽车补贴的费用可以用加油费、打的费来抵，但是若是加油费发票，发票上不得显示不属于公司名下的车牌号，可以开公司名称或公司名称为空白。
十、办公室租金、物业管理费、水电费、公维金、房租押金、房租中介费等所有公司名下自有或租用的房产都属于人力行政部管理，人力行政部定期负责物业费、水电费的结算，驻外分公司或办事处的房屋费用由指定专人代办。
原则上，租金及物业水电费等，按季度按时间结算，不得超期结算，驻外机构的水电费超期未交产生滞纳金的，由经办人自己承担滞纳金费用。