2019年整理年用友u8&金蝶k3120对比分析报告(hr)资料
ERP 用友U8基础设置
二、基础设置2．1部门档案软件登录：输入操作员的编码或名字,输入密码，选择账套，点“确定”，如要修改密码，输入原始密码后，在改密码前的方框内打勾。
增加部门：基础设置－基础档案－机构人员一部门档案进入界面：点“增加”，录入“部门编码”“部门名称”，点保存。
2．2人员档案增加职员档案：基础设置—基础档案—机构人员—人员档案点“增加”，出现下图人员编码：手工录入人员姓名：手工录入性别：选择人员类别：选择行政部门：选择勾选“是否业务员”，如不选，做业务时，将看不到此人员2．3地区分类增加地区分类：基础设置—基础档案—客商信息—地区分类点击增加，录入分类编码及分类名称，点保存。
2．4供应商档案增加供应商档案：基础设置－基础档案－客商信息一供应商档案进入界面：点“增加”，录入“供应商编码”，“供应商名称”，“供应商简称”，点保存。
2．5客户档案增加客户档案：基础设置一基础档案一客商信息－客户档案进入界面：点“增加”，录入“客户档案”，“客户名称”，“客户简称”，选择所属地区，点保存。
2．6存货分类存货分类：基础设置一基础档案一存货一存货分类点“增加”，录入“分类编码”“分类名称”，点“保存”2．7计量单位计量单位：基础设置一基础档案一存货一计量单位进入界面：点“分组”，“增加”，录入“计量单位组编码”、“计量单位组名称”，选择“计量单位组类别”为无换算，点保存—退出。
点“单位”，点“增加”，录入“计量单位编码”，“计量单位名称”，点保存。
2．8存货档案路径：基础设置一基础档案一存货一存货档案进入界面：选择存货分类，点“增加”。
录入“存货编码”，“存货名称”，“规格型号”，选择“计量单位组”，选择“主计量单位”，选择“内销”，“外销”，“外购”，“生产耗用”，“自制”，“在制”点“成本”，录入“参考成本”、“零售价格”，点“自定义”，录入“标准售价”，点“保存”2．9会计科目会计科目：基础设置—基础档案—财务—会计科目点“增加”，录入“科目编码”、“科目名称”，如涉及客户、供应商、部门、人员明细，在右边辅助核算下选择相应的辅助核算类型，如该科目只通过应收、应付、存货核算系统生成凭证，则选择相应的受控系统，否则受控系统选空白。
用友U8库存管理系统操作问题详解
用友U8库存管理系统操作问题详解期初1、点击库存期初无反应问题现象：点击库存期初无反应问题版本：8.52问题模块：库存管理问题原因：机器名有‘-’解决方案：删除机器名中的‘-’,按规范重新起机器名,用字母开头,不超过八个字符.2、库存期初和收发存汇总表数据不一致问题现象：存货02030504 2019年库存期初余额为6个而库存收发存汇总表中期初为5个；存货02030105 2019年库存期初余额为5个而库存收发存汇总表中期初为4个，上述两种存货的库存期初结存表是正确的，都是出库跟踪入库业务。
问题版本：8.51问题模块：库存管理问题原因：1、02030504、02030105、02030107存货都是手工对数据做了调整导致，因为今年的rdrecords中的出库单autoid、id号和去年的都不一样了，对于autoid=11369的入库单所做得出库中，由于去年有一个autoid=34147的红字出库单0000000996指定了autoid=19245的蓝字出库单0000000423进行退货，但是结转后没有了该红字出库单，而且2019年的autoid=34154,34155的两张红字出库单上所记载的指定的蓝字出库单的autoid号有错误，虽然与2019年一致，但是您手工调整使得2019年出库单的autoid号与上年不一致了非出库跟踪入库存货02031101的因为跟随其他出库跟踪入库的存货整单结转过来，所以应生成相应的冲销的单据，但却少了一个冲销单据，导致收发存汇总表与期初不对。
解决方案：将少的单据和累计出库数补录到rdrecord\rdrecords中3、年度接转后库存数据不正确问题现象：客户数据851a，库存采用货位管理。
年度接转后，库存期出数据不正确。
从存货取数之后，也没有货位。
问题版本：8.51A问题模块：库存管理问题原因：现存量与实际库存量不符，没有加上2019期初库存量部分，导致结转后数据不对。
C2+财务集成FOR用友U8功能清单(1)
当参数选择为流程中制单，则协同表单在流程中的“绑定审批”节点 通过后，马上弹出凭证界面，保存后传递总账，如选择放弃，可通过 支持 凭证制单功能继续完成凭证生成的操作
凭证制单新增“高级查询”功能，可快速检索出需要生成凭证的表单 支持
定义表单明细显示列信息显示的先后顺序，在表单列过多的情况下， 支持 有效信息显示在前，方便查看
支持一借一贷、一借多贷、一贷多借、多借多贷（利用协同表单重复
项表格）
支持
选择一张表单，对应生成一张凭证
支持
选择多张表单，汇总生成一张凭证
支持
对同一张凭证，支持分录不合并、按科目+辅助核算相同合并分录、
按科目+辅助核算+摘要相同合并分录
支持
选择多张表单，按一张表单对应一个凭证批量生成多张凭证
支持
账套主管可对协同表单采取“不制单”和“恢复制单”得操作，同时 支持 可进行备注信息
化为U8的部门辅助核算
支持
设置各用友账套自定义名称，可使用账套的表单、人员、部门
支持
显示待制单协同记录，联查协同表单，完成凭证制单、不制单操作
支持
显示已制单协同记录，联查协同表单，查看、修改凭证，更新凭证信
息
支持
显示不制单协同记录，联查协同表单，查看不制单备注，恢复制单
支持
查询表单凭证、修改凭证、作废凭证，联查协同表单
定义表单明细显示列信息，方便直接查看凭证相关有效信息，不相关
信息则不显示。
支持
协同表单生成凭证后，可在协同中对凭证进行修改和作废，并同步更 支持 新总账系统
协同表单生成凭证后，在总账中已记账，在协同中可对该凭证进行冲
销并自动生成红字凭证传递总账系统
U8101产品体验分享
购询价计划单生单。
不选中1此、选支项持：引可用以采通购过参照采购2询、价支计持划选择存货
3、浏览模式下，查
单生单询采，价购也1持、计询可手新划价以工增单单手录单生工入据成录采,入支购单据。 行进2采、按 行购支数阶询持量梯价引段报审用的价批采形单购式，询表价体计带划入看（单采表所生购体有成询数或据关形键式数据）
2、支持三种借出对象
3、支持录入存货 转移过程产生的运 费相关信息
4、后续业务 单据回写相 关数量
1.5 借出业务－借出
引用借出借用单生成其他出 库单并不需进行成本核算， 保存时回写借出借用单“累 计出库数量”
1.5 借出业务－归还
1、引用借出借用 单生成借出归还 单，本单据不回 写借出借用单
2、支持录入存货 转移过程产生的运 费相关信息
基本筛选2
1.1凭证-凭证界面嵌入门户
凭证窗口嵌入门户中，用 户可切换到其他窗口操作
凭证按钮嵌入平台toolbar 中，方便用户操作
1.1凭证-凭证界面嵌入门户
出纳签字的凭证 界面嵌入门户
主管签字的凭证 界面嵌入门户
审核凭证的凭证 界面嵌入门户
1.1凭证-凭证界面嵌入门户
总账的账表联查出的 凭证界面嵌入门户
1.4 替代料处理—采购替代料
操作方法
设置替代料关系
查询看替代料价格
LP件，采购订单下达时， 可按Bom中的替代料查 询替代料的价格。
PE件，要先定义替代关 系表，在采购订单下达时， 才能通过右键菜单查询替 代料的价格。
弹出界面，对PE属性物 料建立整体替代关系表 录入子件与替代料的替 代比
U8V10.1产品体验分享
用友软件股份有限公司 2019年11月25日
用友U8项目目录设置常见问题分析
用友U8项目目录设置常见问题分析作者：全玲来源：《现代经济信息》2019年第09期摘要：本文介绍用友U8项目目录设置操作流程，并指出用友U8项目录设置中常见问题及解决对策，在总结项目目录设置注意事项的同时提出总账系统初始化设置应注意的问题，以期对实务工作者有所帮助。
关键词：用友软件;项目目录;项目目录设置中图分类号：F23 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2019）013-0207-02在实际工作中，企业可能会对多种类型的项目进行核算和管理，比如：在建工程、项目开发、技术改造等等。
为了满足实际用户的需要，用友u8系统提供的项目核算与管理功能，可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类、在总账系统账务处理的同时进行项目核算和项目管理。
一、项目目录设置的基本内容1.项目目录设置的前提。
必须将需要进行项目核算的会计科目设置成“项目核算”后，才可以完成项目目录设置。
2.项目目录设置流程。
第一步，定义项目大类，在“企业门户”中“设置”页签下，点击“基础信息”进入“基础档案”窗口，单击“项目目录”打开“项目档案”窗口，点击窗口上的“增加”按钮，然后根据业务资料，在对话框内输入项目大类名称单击“下一步”，选择默认值依次完成定义项目级次和定义项目栏目的操作。
第二步，指定核算科目，在“项目档案”窗口选择“核算科目”选项卡，选择项目大类后，将窗口左边待选科目方框内的科目，通过侧移“>”按钮，依次选到右边已选科目方框。
第三步，定义项目分类，在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义”选项卡，单击右下角的“增加”按钮，在“分类编码”文本框中根据业务资料输入分类编码和分类名称，然后单击“确定”按钮。
第四步，定义项目目录，在“项目档案”窗口中，选择“项目目录”选项卡，单击窗口右边的“维护”按钮，在弹出的窗口中，单击“增加”按钮，然后根据业务资料输入项目编号和项目名称。
二、项目目录设置常见问题及对策1.指定核算科目环节问题。
归纳用友u8--存货核算操作手册.doc
“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下：1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。
3、产成品成本分配。
4、结算成本处理。
5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。
7、期末处理8、生成凭证。
9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单注意：需要按照仓库录入，2、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保存”即可。
3、产成品成本分配：每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。
选中相应的仓库后，过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。
4、结算成本处理：对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。
路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。
进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。
5、特殊单据记帐：月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐6、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。
路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。
如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
7、期末处理：本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。
路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。
用友U8软件账务处理步骤
用友U8软件账务处理步骤
用友U8软件账务处理步骤
你知道用友U8软件账务处理步骤是怎样的'吗?你对用友U8软件账务处理步骤了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的关于用友U8软件账务处理步骤的知识，欢迎阅读。
用友U8软件账务处理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账：
(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。
一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
(5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
【用友U8软件账务处理步骤】。
用友U8库存管理系统操作问题详解
用友U8库存管理系统操作问题详解用友U8库存管理系统操作问题详解期初1、点击库存期初无反应问题现象：点击库存期初无反应问题版本：8.52问题模块：库存管理问题原因：机器名有‘-’解决方案：删除机器名中的‘-’,按规范重新起机器名,用字母开头,不超过八个字符.2、库存期初和收发存汇总表数据不一致问题现象：存货02030504 2019年库存期初余额为6个而库存收发存汇总表中期初为5个；存货02030105 2019年库存期初余额为5个而库存收发存汇总表中期初为4个，上述两种存货的库存期初结存表是正确的，都是出库跟踪入库业务。
问题版本：8.51问题模块：库存管理问题原因：1、02030504、02030105、02030107存货都是手工对数据做了调整导致，因为今年的rdrecords中的出库单autoid、id号和去年的都不一样了，对于autoid=11369的入库单所做得出库中，由于去年有一个autoid=34147的红字出库单0000000996指定了autoid=19245的蓝字出库单0000000423进行退货，但是结转后没有了该红字出库单，而且2019年的autoid=34154,34155的两张红字出库单上所记载的指定的蓝字出库单的autoid号有错误，虽然与2019年一致，但是您手工调整使得2019年出库单的autoid号与上年不一致了非出库跟踪入库存货02031101的因为跟随其他出库跟踪入库的存货整单结转过来，所以应生成相应的冲销的单据，但却少了一个冲销单据，导致收发存汇总表与期初不对。
解决方案：将少的单据和累计出库数补录到rdrecord\rdrecords 中3、年度接转后库存数据不正确问题现象：客户数据851a，库存采用货位管理。
年度接转后，库存期出数据不正确。
从存货取数之后，也没有货位。
问题版本：8.51A问题模块：库存管理问题原因：现存量与实际库存量不符，没有加上2019期初库存量部分，导致结转后数据不对。
(整理)用友U8使用指南
用友u8使用技巧集锦一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理一一权限一一用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理一一权限一一权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台一一设置一一数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出系统管理一一账套一一输出；4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U 系统管理——操作员admin——密码791121――账套（找到备份的数据）一一引入一一**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******], 互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的:最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器---- Microsoft sql servers --------------- sql server 组-------（local ）（windows NT） ---- 数据库---- ufsystem -------- 表--- ua-task -------- 点右键选择打开表一一返回所有行一一找到相应的客户端删除或者企业管理器---- M icrosoft sql servers -------------- s ql server 组------ (local )(wi ndows NT) ----- 数据库 --- ufsystem -------- 表--- ua-task -------- 点右键选择打开表--- 返回所有行--- 在工具栏中选择sql按钮---- 在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id二'*** ' ) ( *** 为账套号)在工具栏中选择“！”按钮一一删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“ *** ”供应商/客户已被锁定, 互斥任务申请不成功。
用友U8 项目目录设置常见问题分析
财经纵横用友Ｕ８项目目录设置常见问题分析全 玲 武昌工学院会计学院摘要：本文介绍用友U8项目目录设置操作流程，并指出用友U8项目录设置中常见问题及解决对策，在总结项目目录设置注意事项的同时提出总账系统初始化设置应注意的问题，以期对实务工作者有所帮助。
关键词：用友软件；项目目录；项目目录设置中图分类号：F23 文献识别码：A 文章编号：1001-828X(2019)013-0207-02在实际工作中，企业可能会对多种类型的项目进行核算和管理，比如：在建工程、项目开发、技术改造等等。
为了满足实际用户的需要，用友U8系统提供的项目核算与管理功能，可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类、在总账系统账务处理的同时进行项目核算和项目管理。
一、项目目录设置的基本内容1.项目目录设置的前提。
必须将需要进行项目核算的会计科目设置成“项目核算”后，才可以完成项目目录设置。
2.项目目录设置流程。
第一步，定义项目大类，在“企业门户”中“设置”页签下，点击“基础信息”进入“基础档案”窗口，单击“项目目录”打开“项目档案”窗口，点击窗口上的“增加”按钮，然后根据业务资料，在对话框内输入项目大类名称单击“下一步”，选择默认值依次完成定义项目级次和定义项目栏目的操作。
第二步，指定核算科目，在“项目档案”窗口选择“核算科目”选项卡，选择项目大类后，将窗口左边待选科目方框内的科目，通过侧移“>”按钮，依次选到右边已选科目方框。
第三步，定义项目分类，在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义”选项卡，单击右下角的“增加”按钮，在“分类编码”文本框中根据业务资料输入分类编码和分类名称，然后单击“确定”按钮。
第四步，定义项目目录，在“项目档案”窗口中，选择“项目目录”选项卡，单击窗口右边的“维护”按钮，在弹出的窗口中，单击“增加”按钮，然后根据业务资料输入项目编号和项目名称。
二、项目目录设置常见问题及对策1.指定核算科目环节问题。
用友U8各模块的操作流程资料讲解
用友U8各模块的操作流程资料讲解用友U8各模块的操作流程用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。
（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
2019年整理用友U8系列产品最新维护案例.doc
860参数设置标准手册前言此手册重点说明U8-V860财务和供应链、生产制造各产品的参数或选项的使用方案，主要按参数或选项的应用背景、修改规则、使用方法、应用方案等以下七个方面展开说明，力求帮助一线人员在产品实施过程中更好地将U8产品与用户的应用相结合，实现产品真正的价值：应用背景：重点说明在系统中增加每一选项的初衷或要体现的应用价值选项说明：重点说明每一选项不同取值的含义及应用修改规则：重点说明每一选项修改的控制约束相关影响：当前选项对其他选项或功能的影响和约束使用方法：重点说明如何使用上选项，例如选项某一选项后，在哪些功能或操作上可以体现出来效果，完整的操作流程其他说明：其他需要补充说明的内容应用方案：此选项的应用方案注意事项1、请结合系统选项的应用背景和用户的实际业务要求选择合适的选项；2、请按系统的要求修改选项，不要直接从数据库中修改。
目录一、总账 (10)1.1凭证页签 (10)1.1.1 制单控制 (10)1.1.2 预算控制 (11)1.1.3 外币核算 (12)1.1.4 凭证编号方式 (12)1.1.4 凭证控制参数 (12)1.1.5 权限控制 (14)1.1.6 凭证打印控制 (16)1.2账簿页签 (16)1.2.1 打印参数 (16)1.2.2 账簿查询权限设置 (18)1.3会计日历 (19)1.4其他参数设置 (19)1.4.1 数据精度 (19)1.4.2 排序方式 (20)1.4.3 排序方式 (21)1.4.4 自定义项做为辅助核算 (21)二、薪资管理 (22)2．1扣零设置 (22)2．2扣税设置 (22)2．3参数设置 (22)2．3．1 请选择本账套所需处理的工资类别个数 (22)2．3．2 是否核算计件工资 (23)2．4调整汇率 (23)三、固定资产 (24)3．1基本信息 (24)3．2折旧信息 (24)3．2．1 本账套主要折旧方法 (24)3．2．2 折旧汇总分配周期 (24)3．2．3 资产到期前最后一个月提足全部折旧 (25)3．3与财务系统接口 (25)3．3．1 与财务系统进行对账 (25)3．3．2 业务发生后立即制单 (26)3．3．3 执行事业单位会计制度 (26)3．3．4 月末结账前一定要完成制单登账业务 (27)3．3．5 缺省入账科目 (27)3．4其它 (28)3．4．1 已发生资产减少卡片可删除时限 (28)3．4．2 资产类别的编码方式 (28)3．4．3 固定资产编码方式 (28)3．4．4 自动连续增加卡片 (29)3．4．5 卡片关联图片 (29)3．4．6 登录系统时显示资产到期提示表 (29)四、应收管理 (30)4．1常规参数 (30)4．1．1 应收款核销方式 (30)4．1．2 单据审核日期依据 (30)4．1．3 汇兑损益方式 (31)4．1．4 坏账处理方式 (31)4．1．5 代垫费用类型 (32)4．1．6 应收账款核算模型 (32)4．1．7 是否自动计算现金折扣 (33)4．1．8 是否进行远程应用 (33)4．1．9 是否登记支票 (33)4．1．10 改变税额是否反算税率 (34)4．2凭证参数 (34)4．2．1 受控科目制单方式 (34)4．2．2 非受控科目制单方式 (35)4．2．3 控制科目依据 (35)4．2．4 销售科目依据 (36)4．2．5 月结前是否全部生成凭证 (36)4．2．6 方向相反的分录是否合并 (36)4．2．7 核销是否生成凭证 (37)4．2．8 预收冲应收是否生成凭证 (37)4．2．9 红票对冲是否生成凭证 (37)4．2．10 凭证是否可编辑 (38)4．3权限与预警参数 (38)4．3．1 是否启用客户权限 (38)4．3．2 是否启用部门权限 (39)4．3．3 录入发票时显示提示信息 (39)4．3．4 是否根据单据自动报警 (39)4．3．5 是否根据信用额度自动报警 (40)4．3．6 是否信用额度控制 (40)五、应付管理 (41)5．1常规参数 (41)5．1．1 应付款核销方式 (41)5．1．2 单据审核日期依据 (41)5．1．3 汇兑损益方式 (42)5．1．4应付账款核算模型 (42)5．1．5是否自动计算现金折扣 (43)5．1．6 是否进行远程应用 (43)5．1．7 是否登记支票 (43)5．1．8 改变税额是否反算税率 (44)5．2凭证参数 (44)5．2．1 受控科目制单方式 (44)5．2．2 非受控科目制单方式 (45)5．2．3 控制科目依据 (45)5．2．4 采购科目依据 (46)5．2．5 月结前是否全部生成凭证 (46)5．2．6 方向相反的分录是否合并 (47)5．2．7 核销是否生成凭证 (47)5．2．8 预付冲应付是否生成凭证 (47)5．2．9 红票对冲是否生成凭证 (48)5．2．10 凭证是否可编辑 (48)5．3权限与预警参数 (48)5．3．1 是否启用供应商权限 (48)5．3．2 是否启用部门权限 (49)5．3．3 是否根据单据自动报警 (49)5．3．4 是否根据信用额度自动报警 (49)六、成本管理 (50)6.1成本核算方法定义 (50)6.1.1品种法或分步法 (50)6.1.2完全分批法 (51)6.1.3部分分批法 (51)6.1.4分类法 (51)6.1.6是否采用辅助计量单位统计产量 (52)6.1.7启用生产制造数据来源 (52)6.1.8核算工序产品成本 (53)6.2存货数据来源 (53)6.3人工费用来源 (55)6.4制造费用来源 (56)6.5折旧费用来源 (56)6.6其他费用来源 (57)七、项目管理 (57)7.1项目管理 (57)7.1.1 项目大类控制 (57)7.1.2 项目与责任中心的对应关系 (58)7.1.3 非手工来源数据录入控制 (58)7.1.4 结账及制单控制 (59)7.1.5 预算及数据来源控制 (59)7.2会计日历 (60)7.3计算周期 (60)八、设备管理 (61)8.1系统选项——设备类别编码方式 (61)8.2系统选项——设备类别编码方式 (61)8.3系统选项——位置编码方式 (61)8.4系统选项——备件价格 (61)8.5系统选项——默认备件库 (62)8.6系统选项——自动生成备件清单 (62)8.7设备状态——允许作业标识 (62)8.8运行状态——运行状态属性 (62)8.9作业内容——允许生成计划 (62)九、资金管理 (63)9.1预（报）警 (63)9.2期初余额 (63)十、网上报销 (63)10．1借款是否进行预算控制 (63)10．2借款到期天数 (64)10．3借款预警天数 (64)10．4是否自动预警 (65)10．5保存时是否自动提交审批 (65)10．6收支项目编码级次 (65)10．7出差地区编码级次 (66)10．8报销时是否允许修改报销标准 (66)10．9默认的辅助核算是否可以修改 (67)10．10预算科目是否必须输入 (67)十一、网上银行 (67)11.1审核流程 (67)11.2招行支付 (68)11.3余额明细查询 (68)11.4制单控制 (68)11.5余额查询 (69)11.6明细查询 (69)十二、合同管理 (70)12.1常规选项 (70)12.1.2自主导航 (70)12.1.3合同分组视图 (70)12.1.4合同分类视图 (70)12.1.5处理记录列表包含数目 (70)12.1.6合同类型分类规则 (71)12.1.7合同条款分类规则 (71)12.1.8折扣率 (71)12.1.9变更时合同不可以执行 (71)12.2生效与结案 (71)12.2.1依据开始日期自动生效 (71)12.2.2手工生效 (72)12.2.3依据变更生效日期自动生效 (72)12.2.4手工生效 (72)12.2.5手工结案 (72)12.2.6到达合同数量时自动结案 (72)12.2.7到达合同金额时自动结案 (73)12.2.8到达合同结束日期时自动结案 (73)12.2.9采购、销售类合同严格控制结案条件 (73)12.3报警 (73)12.3.1启用系统报警 (73)12.3.2合同生效提示 (73)12.3.3合同生效延期报警 (74)12.3.4自动生效合同报警 (74)12.3.5合同结案提示 (74)12.3.6合同结案延期报警 (74)12.3.7自动结案合同报警 (74)12.3.8合同执行数量提示 (75)12.3.9执行数量超合同报警 (75)12.3.10合同执行金额提示 (75)12.3.11执行金额超合同报警 (75)12.3.12合同执行日期提示 (75)12.3.13合同执行延期报警 (76)12.3.14合同收付计划提示 (76)十三、采购管理 (76)13．1业务设置选项 (76)13．1．1启用受托代销 (76)13．2必有订单业务选项 (77)13．2．1普通业务必有订单 (77)13．2．2直运业务必有订单 (78)13．2．3受托代销业务必有订单 (78)13．3业务控制选项 (78)13．3．1是否允许超订单到货及入库 (78)13．3．2是否允许超计划订货 (79)13．4单价控制选项 (80)13．4．1入库单是否自动带入单价：手工录入/参考成本/最新成本 (80)13．4．2订单/到货单/发票单价取值方式 (80)13．4．3历史交易价参照设置 (81)13．4．4最高进价控制口令 (81)13．5数据权限控制选项 (82)13．5．1检查存货权限、检查供应商权限、检查部门权限、检查业务员权限、检查操作员权限82 13．5．2检查金额审核权限 (83)13．6单据录入选项 (83)13．6．1修改税额时是否改变税率/单行容差、合计容差 (83)13．6．2单据默认税率 (84)13．6．3浮动换算率计算规则：件数为准/数量为准 (84)13．6．4参照控制 (85)13．6．5单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货 (85)13．7其他选项 (85)13．7．1结算选项：商品版费用是否分摊到入库成本 (85)13．7．2远程控制选项 (86)13．7．3采购订单预警和报警选项 (86)十四、委外管理 (87)14．1业务及权限控制选项 (87)14．1．1 允许超订单到货及入库 (87)14．1．2 允许超计划订货 (87)14．1．3 允许超委外订单发料 (88)14．1．3 订单\费用发票单价录入方式： (88)14．1．4 检查存货权限 (89)14．1．5 检查供应商权限 (89)14．1．6 检查部门权限 (89)14．1．6 检查操作员权限 (89)14．1．8 修改税额时是否改变税率/单行容差、合计容差 (90)14．2系统启用 (90)14．2．1 单据默认税率 (90)14．2．2 浮动换算率计算规则：件数为准/数量为准 (90)14．2．3 参照控制 (91)14．2．3 单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货 (91)十五、销售管理选项说明 (91)15.1业务控制 (92)15.1.1 零售日报业务 (92)15.1.2 销售调拨业务 (92)15.1.3 委托代销业务 (93)15.1.4 分期收款业务 (93)15.1.5 直运业务 (94)15.1.6 必有订单业务模式 (94)15.1.7 远程应用 (95)15.1.8 订单自动预警和报警 (95)15.1.9 超订量发货控制 (95)15.1.10 销售生成出库单、批号必填 (96)15.1.11 报价是否含税 (97)15.1.12 税额容差控制 (97)15.1.13 扣率小数位设置 (98)15.1.14 单据按存货编码排序 (98)15.1.15 防伪税控 (98)15.1.16 数据权限 (98)15.1.17 启用月份 (99)15.2其它控制 (99)15.2.1 打印控制 (99)15.2.2 自动指定 (99)15.2.3 报检设置 (100)15.2.4 允限销设置 (100)15.2.5 参照单据设置 (101)15.2.6 浮动换算率设置 (101)15.2.7 参照控制 (102)15.3信用控制 (102)15.3.1 信用对象 (103)15.3.2 信用策略 (104)15.3.3 超信用处理 (105)15.4可用量控制 (106)15.5价格管理 (107)15.5.1 价税管理 (108)15.5.2 存货档案设置 (109)15.5.3 价格管理选项 (109)15.5.4 存货价格 (110)15.5.5 客户价格 (111)15.5.6 折扣管理 (112)15.5.7 调价记录 (113)15.5.8 最低售价控制 (113)15.5.9 价格计算规则 (114)15.5.10 外币业务 (115)十六、库存管理 (116)16．1通用设置 (116)16．1．1 业务设置 (116)16．1．2 修改现存量时点 (120)16．1．3 业务校验 (120)16．1．4 浮动换算率的计算规则 (123)16．1．5 出库自动分配货位规则 (124)16．1．6 自动指定批号 (124)16．1．7 自动出库跟踪入库 (124)16．1．8 出库默认换算率 (125)16．1．9 远程应用 (125)16．2专用设置 (125)16．2．1 业务开关 (125)16．2．2 预警设置 (127)16．2．3 修改税额时是否修改税率 (128)16．2．4 取价方式 (128)16．3可用量控制 (129)16．4可用量检查 (129)16．5相关专题 (129)16．5．1 批次管理 (129)16．5．2 保质期管理 (131)16．5．3 库存量管理 (132)16．5．4 货位管理 (136)16．5．5 出库跟踪入库 (138)16．5．6 多计量单位应用 (139)十七、存货核算 (140)17．1核算选项 (140)17．1．1 核算方式 (140)17．1．2 暂估回冲方式 (142)17．1．3 销售成本核算方式 (143)17．1．4 委托代销成本核算方式 (144)17．1．5 零出库成本选择 (145)17．1．6 入库单成本选择 (145)17．1．7 红字出库单成本选择 (146)17．1．8 资金占用规划 (147)17．2控制选项 (148)17．2．1 账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整 (148)17．2．2 暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本 (149)17．2．3 先进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库 (150)17．2．4 后进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库 (151)17．2．5 先进先出假退料单是否记入计价库 (151)17．2．6 后进先出假退料单是否记入计价库 (152)17．2．9 调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本 (155)17．2．10 组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本 (157)17．2．11 差异率计算包括本期暂估入库 (158)17．2．12 期末处理登记差异账 (158)17．2．13 入库差异按超支（借方）、节约（贷方）登记 (159)17．3凭证选项 (159)17．3．1 进项税转出科目 (159)17．3．2 组装费用科目 (159)17．3．3 拆卸费用科目 (159)17．3．4 控制科目是否分类 (159)17．3．5 产品科目是否分类 (160)17．3．6 凭证允许修改存货科目的金额/数量 (160)17．4权限选项 (160)17．4．1 仓库是否检查权限 (160)17．4．2 部门是否检查权限 (160)17．4．3 存货是否检查权限 (160)17．4．4 操作员是否检查权限 (161)十八、质量管理 (161)18．1报检单自动审核 (161)18．2检查数据权限 (161)18．3不良品处理单单价默认取值 (162)18．4浮动换算率计算规则 (162)十九、GSP质量管理 (163)19．1独立设置选项 (163)19．1．1 检品抽（送）验单是否参照验收记录单 (163)19．1．2 药品检验报告书是否参照检品抽（送）验单 (163)19．1．3 化学试剂检验报告书是否参照检品抽（送）验单 (164)19．1．4 医疗器械检测报告书是否参照检品抽（送）验单 (164)19．1．5 玻璃仪器检测报告书是否参照检品抽（送）验单 (165)19．1．6 药品养护档案是否参照重点养护药品确认表 (165)19．1．7 在库品质量复检通知单是否参照药品停售通知单 (165)19．1．8 在库品质量复检记录单是否参照在库品质量复检通知单 (166)19．1．9 不合格品质量处理通知单是否参照在库品质量复检记录单 (166)19．1．10 报损药品销毁通知单是否参照不合格药品报损审批表 (166)19．2专用设置选项 (167)19．2．1 营业执照期限是否预警、经营许可证期限是否预警、法人委托书期限是否预警167 19．2．2 审核和制单允许为同一人、允许修改别人录入的单据 (167)19．3其它事项 (167)二十、生产制造 (168)20.1生产制造参数 (168)20．1．1 手动输入生产订单默认状态 (168)20．1．2 生产订单转车间时计划工序日期 (168)20．1．3 生产订单默认工序计划方式 (169)20．1．4 生产订单工序日期修改时更新生产订单 (169)20．1．5 参照控制 (169)20.2MPS/MRP计划参数 (170)20．2．1 预测版本号 (170)20．2．2 时栅代号 (170)20．2．3 重复计划时格代号 (170)20．2．3 计划期间起始日期 (170)20．2．4 冻结日期 (171)20．2．5 截止日期 (171)20．3．1 预测版本（资源需求计划） (171)20．3．2 时格代号（资源需求计划） (172)20．3．3 截止日期（资源需求计划） (172)20．3．4 时格代号（粗能力计划） (172)20．3．5 截止日期（能力需求计划） (173)20．3．6 生产订单状态（能力需求计划） (173)20．3．7 资源选择（能力需求计划） (173)20．3．8 超载/低载百分比 (173)一、总账1.1 凭证页签1.1.1 制单控制1.1.1.1 制单序时控制应用背景：控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号，严格会计制度。
用友U8_872成本管理介绍
1. 由于直接供应类型的材料不领 用，在其下阶生产订单入库时 自动产生材料出库单，而材料 出库成本直接取产成品入库成 本。即：“直接供应”材料出 库单记账，自动取对应的产成 本品入库单的单价、金额，并 记入存货明细账、总账。
2. 先进先出计价要记入计价辅助 数据表。
直接供应产出品场景
生产订单00000005产品0308，本月计划生产数 量100公斤，直接供应订单00000005产品0208， 计划生产数量也为100公斤，本月完工入库100 公斤，但因废品控制较好，实际0308只需要领 料90公斤。
6.工序核算改进 7.成本对象时效控制
工序委外改进 工序计价改进 工序订单并存
8.核算型自由项支持
9. 计划成本改进 10.按领料套数推算在产 11.重新初始化保留
成本对象同步 成本对象增加 综合结转对比
12.其它易用性
期初调整表 过滤栏目定位 凭证复制
自定义分配率
增加自定义 项及存货档案 相关可计量单
位
增加存货自 定义项及存货 档案相关可计
量单位
材料、费用分配率
实际工时、 定额工时区分： 人工工时、机
器工时等。
工时日报表、定额分配标 准表区分：人工工时、机器
工时等
副产品分配率
副产品只负 担材料成本， 人工费用、制 造费用、辅助 费用、其它费 用成本由主产
品负担
在产品分配率算法改进
在产品选择按约当产量，人工费用、制造费用、 辅助费用分配选择与产量相关分配率，分配计 算时，产量按当期投入产量作为权重。
根据主要公共 材料、费用及在 产品分配率的不 同进行针对性检 查提示，并且直 接链接定位发生 错误的菜单及成
本对象位置
卷积计算过 程中，自动 把存货期末 处理产生的 调整单分摊 在各成本对
用友U8系统管理
用友U8系统管理1：系统概述1.1 系统简介用友U8系统是用友公司开发的一款集成的企业管理系统，旨在帮助企业实现全面高效的业务管理。
1.2 系统特点- 高度模块化：用友U8系统包含多个模块，如财务、采购、销售、库存等，可以根据实际需求选择使用。
- 强大的功能：用友U8系统提供全面的业务功能，覆盖企业运营的各个方面，从财务管理到人力资源管理。
- 灵活的配置：用友U8系统可根据企业的特点和需求进行定制配置，以适应不同行业、不同规模的企业。
- 安全可靠：用友U8系统采用严格的权限控制机制，确保企业数据的安全和保密性。
2：系统安装与配置2.1 系统硬件要求- 服务器要求：建议使用高性能的服务器设备，至少具备多核处理器和大容量内存。
- 客户端要求：使用常见的PC或笔记本电脑即可满足运行用友U8系统的需要。
2.2 系统软件要求- 操作系统：推荐使用Windows Server操作系统，如Windows Server 2016/2019：- 数据库：支持多种数据库，如SQL Server、Oracle、MySQL 等，具体版本要求请参考官方文档。
2.3 系统安装步骤- 步骤1：根据官方提供的安装文件，将用友U8系统安装到服务器上。
- 步骤2：根据安装向导，配置系统的基本信息，如数据库连接、服务器地址等。
- 步骤3：根据实际需求选择需要安装的模块，并进行相应的配置。
- 步骤4：完成系统安装后，进行必要的系统测试，确保系统能正常运行。
3：系统管理3.1 用户管理- 用户创建：管理员通过系统管理界面创建用户账号，并设置相应的权限。
- 用户权限管理：管理员可以根据需要，对用户的权限进行设置和调整。
- 用户密码重置：管理员可以重置用户的密码，以便用户重新登录系统。
3.2 角色管理- 角色创建：管理员通过系统管理界面创建角色，并设置相应的权限和功能。
- 角色权限管理：管理员可以根据企业部门和岗位的需求，设置角色的权限范围。
用友U8V10.1财务软件中销售“赠品”业务核算
/CHINA MANAGEMENT INFORMATIONIZATION手工计税烦琐、人为错误风险问题,为工资管理人员管理工资发放提供智能化的工具。
系统还实现了自动生成个人所得税申报表,实现与地税系统联动功能。
4.5由纸质报表查询到综合网上查询模式转变实现各级领导直观快捷的对单位资金情况随时随地云查询,包括部门预算执行数据、项目预算执行数据、各类收支查询、部门往来、个人往来、个人借款、报销单据、工资及其他薪资数据的查询。
系统支持对查询信息进行分类分级授权管理,减轻财务权限管理风险和管理难度。
电子报表模块除了传统报表常用的资产负债表、财政补助收入、收入支出表外,增加了会计科目汇总表、经济科目汇总表、科技成果转化收益分配方案、个人收入统计表等各种报表。
电子报表系统还改变了原先只有完成记账操作的凭证才能统计汇总数据完成报表的模式,可以实现实时查看已审核未记账的凭证数据,做到了财务数据全天候实时查询。
主要参考文献[1]张璐.中小企业在云计算下如何推进财务管理信息化研究[J].中小企业管理与科技:上旬刊,2017(11).[2]郭锋强.农村财务管理信息化的影响因素与优化路径研究[D].福州:福建农林大学,2012.[3]蓝文婷.新医改制度下公立医院财务管理信息化建设研究[D].南宁:广西大学,2012.[4]李仲惠.科研院所财务管理信息化建设问题分析[J].纳税,2017(33):47.用友U8V10.1财务软件中销售“赠品”业务核算杨琴,牛永芹(安徽商贸职业技术学院会计系,安徽芜湖241000)［摘要］销售发放赠品在用友U8V10.1财务软件因赠送同类商品和其他商品核算流程有所不同。
销售赠送同类商品,商品在购入时作为普通商品入库,在销售时如果作为赠品发放,其价值得不到经济补偿,因此不能确认收入;根据税法和会计准则的规定应视同销售,确认销项税额、结转销售成本。
销售赠送其他有偿购入的商品,商品在购入时成本直接计入销售费用,因此在销售发出时不需要确认成本;采购时已计入进项税额的增值税在商品发出时做进项税额转出处理。
用友u8--存货核算操作手册
“存货核算”把持手册之公保含烟创作《存货管理》提供完整的本钱核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务.库存业务的把持流程如下：1、录入加工车间资料入库金额2、暂估本钱录入.3、产制品成天职配.4、结算本钱处置.5、特殊单据记帐6、正常单据记帐.7、期末处置8、生成凭证.9、月末结帐1、录入加工车间资料入库金额月底依据加工车间领用资料及其它费用计算出加工车间加工资料的实际本钱，通过入库调整单录入资料总金额作为资料入库本钱以此计算产物生产本钱途径：供给链/存货核算/日常业务/入库调整单注意：需要依照仓库录入，2、暂估本钱录入：关于本月推销发票未开来的入库资料，即没有停止推销结算的资料，在月底财政需要对这类资料停止“本钱暂估”.录入暂估单价.途径：供给链/存货核算/业务核算/暂估本钱录入.选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保管”即可.3、产制品成天职配：每月的月底，财政科将本钱单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产制品”或“半制品”配上金额.途径：供给链/存货核算/业务核算/产制品成天职配.选中相应的仓库后，过滤出下图：财政部将计算出来的本钱录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可.4、结算本钱处置：关于上月入库本月发票到了，而且停止了却算的业务，在月底需要停止“结算本钱处置”.途径：供给链/存货核算/业务核算/结算本钱处置.停止“查询”把持，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可.5、特殊单据记帐：月底对调拨单停止本钱计算，记入存货明细帐6、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库本钱及出库本钱，需要停止“记帐”把持.途径：供给链/存货核算/业务核算/正常单据记帐.如果在记帐后需要对某些业务单据停止修改，需要停止“恢复记帐”把持.如下图：途径：供给链/存货核算/业务核算/恢复记帐.7、期末处置：本月所有的单据记帐后，月底需要停止“期末处置”把持.途径：供给链/存货核算/业务核算/期末处置.期末处置时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单8、生成凭证：生成凭证是业务和财政模块衔接的纽带，业务模块将生成的凭证传递到总帐请依据业务类型辨别生成相关业务凭证9、月末结帐：一个月的存货核算业务完毕后，需要停止月末结帐，使系统进入下一个月的业务.途径：存货核算/业务核算/月末结帐”，进入月末结帐系统。
用友U8应用常识大全!
用友U8应用常识大全！！会了这些，你就可以轻松使用用友财务软件了！（一）1.如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意：如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——>到"已选科目"栏中——>确定2.如何设置项目档案增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出3.如何录入期初数据（1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额。
（2）上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。
（3）辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。
（4）录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据。
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——>设置——>其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。
4.如何设置凭证打印格式（1）在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;（2）打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；（3）在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。