报销管理规定
报销制度(精选12篇)
报销制度（精选12篇）第一篇：标题：报销制度的基本原则和流程制度目的：为了规范公司财务报销行为，加强财务管理，提高公司运营效率。
适用范围：本制度适用于公司内所有员工的日常费用报销。
基本原则：报销制度必须遵循真实、合法、合规、合理的原则，确保费用报销的合理性。
主要内容：报销制度包括报销流程、报销凭证要求、审批权限及审批程序等内容。
第二篇：标题：报销凭证的要求和管理制度目的：为了规范报销凭证的填写和审核，防止虚假报销，提高财务数据的准确性。
适用范围：本制度适用于公司内所有员工的报销凭证。
基本原则：报销凭证必须真实、合法、合规，不得伪造、涂改、缺失。
主要内容：报销凭证包括发票、收据、刷卡单等，员工需妥善保管原始凭证，并在规定时间内提交报销申请。
第三篇：标题：审批权限和审批程序的规定制度目的：为了明确各级领导的审批权限和审批程序，提高审批效率，确保费用报销的及时性。
适用范围：本制度适用于公司内所有员工的费用报销审批。
基本原则：审批权限必须合理、审批程序必须透明，审批过程必须公正。
主要内容：各级领导根据费用金额和事项的轻重缓急进行审批，员工需按照规定的审批程序提交报销申请。
第四篇：标题：财务审核的原则和注意事项制度目的：为了规范财务审核行为，提高审核效率，确保费用报销的准确性。
适用范围：本制度适用于公司内所有员工的费用报销财务审核。
基本原则：财务审核必须严谨、细致、全面，不得遗漏、误判。
主要内容：财务审核包括对报销凭证的真实性、合法性、合规性以及费用的合理性进行审核。
财务人员需对审核结果负责，并及时反馈给员工。
第五篇：标题：费用报销的定期审计和监督制度目的：为了加强对公司费用报销的监督和管理，确保费用报销的真实性和合规性，提高公司的财务管理水平。
适用范围：本制度适用于公司内所有员工的费用报销。
基本原则：定期审计和监督必须独立、客观、公正，确保审计结果的真实性和准确性。
主要内容：公司应定期对费用报销进行审计和监督，包括对报销凭证的真实性、合法性、合规性以及费用的合理性进行审核和监督。
报销管理制度(精选15篇)
报销管理制度(精选15篇)报销管理制度1第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。
出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的'，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。
第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。
（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。
）第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。
每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。
出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。
部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。
费用报销管理规章制度规范(7篇)
费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。
费用报销管理规章制度
费用报销管理规章制度在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
大家知道制度的格式吗?下面是由作者给大家带来的费用报销管理规章制度7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度篇1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
财务报销制度(通用11篇)
财务报销制度（通用11篇）财务报销制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清晰，金额用文字和数字表示，印章齐全，不能涂改。
自开具发票之日起两个月内报销，不报销年货发票。
对确实拿不到正规发票的个人，应根据支出用途填写费用报销单，由单位负责人、经办人、见证人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位工作人员因公及办公需要借款时，应如实填写借款单，经分管领导、主任签字确认后，提前向财务部门提出。
借款人必须在公务完成后7个工作日内(特殊情况除外)到财务室办理报销手续，否则前一款不予结算，后一款不予办理贷款手续。
按规定从工资中一次性或分次扣除贷款。
六、上级财政部门办理政府采购项目，应按规定办理政府采购，否则，财政部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、项目贷款必须有项目预算，由部门负责人签字，才能借款，预算要交财务一份，否则财务不予办理贷款。
九、对外支付金额在2000元以上的，尽可能采用转账支票方式支付，确保现金流量支出减少。
十、为了更好地建立和完善会计管理档案，各部门在报销前应复印发票和单据。
否则，对装订好的法案的查阅和复印必须经局长和主任批准后才能复印。
财务报销制度篇2一、经费支出项目我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。
(一)经常性支出项目1.车站报了洪水服务费。
主要支出范围:水文站调度人员报汛劳务费、防汛抢险加班费、夜班费等。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
财务报销规章制度6篇
财务报销规章制度6篇公司为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定。
今天小编在这给大家整理了一些财务报销规章制度，我们一起来看看吧！财务报销规章制度篇1一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
财务费用报销管理制度
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(通用10篇)财务费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的财务费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享【财务费用报销管理制度(通用10篇)】，供你选择借鉴。
财务费用报销管理制度篇1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
遵守费用报销管理规章制度(7篇)
遵守费用报销管理规章制度(7篇)在社会发展不断提速的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
我们该怎么拟定制度呢？下面是由小编给大家带来的遵守费用报销管理规章制度7篇，让我们一起来看看！遵守费用报销管理规章制度篇11、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围公司员工费用报销管理。
3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
公司办公室报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务报销流程，加强财务管理的规范性，提高工作效率，保障公司资金的安全与合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在履行职责过程中发生的合理、合规的费用报销。
第二章报销范围与标准第三条报销范围：1. 住宿费：因公出差住宿费用，按照公司规定的住宿标准报销。
2. 交通费：出差期间的交通费用，包括市内交通、长途交通等，按照公司规定的标准报销。
3. 餐饮费：因公出差期间的餐饮费用，按照公司规定的标准报销。
4. 市场推广费用：用于市场推广活动的相关费用，如宣传材料制作、活动策划等。
5. 办公用品费用：因工作需要购置的办公用品费用。
6. 其他合理费用：经公司财务部门审批的其他合理费用。
第四条报销标准：1. 住宿费：根据出差地点和公司规定的住宿标准报销。
2. 交通费：市内交通按照实际发生的出租车费用报销，长途交通按照公司规定的报销标准报销。
3. 餐饮费：按照出差地点的餐饮标准，每日报销不超过规定金额。
4. 市场推广费用：根据市场推广活动的实际支出，按照预算和相关规定报销。
5. 办公用品费用：按照公司规定的采购流程和标准报销。
第三章报销流程第五条报销流程：1. 申请人填写《费用报销单》，附上相关票据，提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人审核后，签字确认，并将《费用报销单》连同票据一并提交给财务部门。
3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确保报销内容的合理性和合规性。
4. 财务部门审核无误后，将报销款项支付给申请人。
第四章票据管理第六条申请人报销时必须提供真实、合法、有效的票据，包括但不限于发票、收据、行程单等。
第七条票据必须清晰完整，不得涂改、伪造或篡改。
第五章监督与检查第八条公司财务部门负责对报销制度的执行情况进行监督和检查。
第九条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
费用报销管理规章制度【7篇】
费用报销管理规章制度【7篇】费用报销管理规章制度精选篇1为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进教育事业的健康发展，根据《事业单位财务规则》，《中小学财务制度》及《建湖县教育审核支付管理暂行办法》，结合学校的实际情况，特制定本制度：一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，圆珠笔或铅笔填写无效。
2、发票内容要齐全：单位名称（一律为冈上小学）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。
票据一经涂改立即无效。
3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有市或县级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内，购买时提供提供定额发票的需用发票粘贴单做好封面报账。
（必须是本年度或前一年度印制的）4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围；手工填写的发票财务部门不得给予报销。
5、临时工工资等的发放，由总务处编制工资表，按人员造册，注明标准、时间，并须相关人员签字。
临时工工资、农民工劳务费等统一由总务处按照标准编表盖章后，报后勤校长审核，校长签批后到会计室报销，学校临时工工资每学期结报一次。
6、原始票据遗失的处理办法：现金结算的要重新取得；非现金结算的，须提供对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）和加盖财务专用章的票据复印件。
证明和复印件需本人和单位领导签字。
7、因公出差遗失票据的处理办法：遗失单程票的，由本人写出书面情况说明经同行人员证明和单位领导签字确认。
遗失火车票、汽车票的，可比照另一单程票价，在规定的标准内给予报销；遗失单程飞机票的（乘坐飞机者需经县级以上主管领导批准），可比照同程火车硬卧票价的标准给予报销。
财务报销管理制度(19篇)
财务报销管理制度（19篇）财务报销管理制度 1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。
采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付，未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。
（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。
开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。
现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。
经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。
因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。
已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。
如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的`库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
六、本制度从二0__年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
财务报销管理制度 2第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各项），才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。
财务报销管理规章制度范本（通用5篇）
财务报销管理规章制度范本（通用5篇）财务报销管理规章制度范本（通用5篇）在当今社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的财务报销管理规章制度范本（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销管理规章制度1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。
第二条费用报销制度（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
（三）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门支付现金第三条各费用标准（一）差旅费报销标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天项目经理火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销差旅费标准的补充说明：（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
报销管理制度
报销管理制度报销管理制度（精选5篇）报销管理制度篇1一、目的为加强对出差人员费用管理力度，有效掌握公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于出差人员三、出差申请程序1、员工因公出差，必需填写《出差申请表》，注明出差申请人、部门、出差缘由、伴随出差同事、行程支配、出差起止日期及费用支出预算金额;2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后，再交人力资源及行政部审批，方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录;3、如遇到紧急状况，由部门负责人临时派遣出差者，必需先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由，经同意后,方可先行出差,事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。
4、需要订购机票及酒店的，必需提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部，以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。
四、出差批准权限1、一般职员出差的，由部门主管审核、人力资源及行政部批准后，方可出差。
2、部门主管或主管级以上人员出差的，由总经理批准。
五、借款及还款1、员工因公出差需预支差旅费的，可以向公司财务部办理借款;2、出差人员借款，必需填写《借款审批单》，填写清晰借款人、借款事由、估计还款报销日期等相关内容，交部门主管及人力资源及行政部批准后，方可以向财务部借款。
3、借款金额达1000元以上的，需具体注明每笔借款的缘由及用途。
4、借款金额达3000元以上的，则需提前3个工作日提出申请;5、出差前所借的费用，必需在出差返回后7个工作日内报销，按时还清所借的款项。
报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并具体注明每笔费用发生的缘由，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销;六、出差类别及报销标准在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权依据实际状况进行修订; 3、本制度由总经理批准后生效执行。
报销管理制度篇2一：目的：为了完善营销财务管理制度，使销售人员差旅报销更加清晰明晰。
同时也便于公司各环节操作和管理的有章可循，使各环节的工作开展更加顺当，符合公司管理要求。
单位费用报销管理制度
第一章总则第一条为了加强本单位的财务管理和费用控制，规范费用报销行为，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有员工及临时工作人员的费用报销。
第三条费用报销应遵循合法性、真实性、合规性和效率性原则。
第二章费用报销范围及标准第四条费用报销范围：1. 差旅费：因公出差、培训、学习、考察等产生的住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 办公费：办公用品、低值易耗品、维修保养费等。
3. 招待费：因工作需要，接待来访人员产生的餐饮、住宿、交通等费用。
4. 交通费：因公外出产生的交通费用。
5. 通讯费：因工作需要产生的电话费、短信费、网络费等。
6. 教育培训费：参加本单位组织或批准的培训、学习、考试等产生的费用。
7. 员工福利费：为员工提供的节日福利、生日礼品等。
第五条费用报销标准：1. 差旅费：按照国家及地方相关规定执行。
2. 办公费：根据实际情况合理控制，不得超标。
3. 招待费：按照国家及地方相关规定执行，严格控制。
4. 交通费：按照实际发生的费用报销。
5. 通讯费：根据实际工作需要合理报销。
6. 教育培训费：按照实际发生的费用报销。
7. 员工福利费：根据实际情况合理控制。
第三章费用报销流程第六条费用报销流程：1. 员工提出费用报销申请，填写费用报销单，并附上相关票据。
2. 经办部门负责人审核，确认费用报销单及票据的合法性、真实性、合规性。
3. 财务部门审核，核实费用报销单及票据的准确性。
4. 负责人审批，对费用报销单及票据进行最终审批。
5. 财务部门办理报销手续，将报销款项支付给员工。
第四章费用报销监督与考核第七条费用报销监督：1. 各部门负责人对本部门费用报销的真实性、合规性负责。
2. 财务部门对费用报销的准确性、合法性负责。
3. 对违反本制度的行为，一经发现，将严肃处理。
第八条费用报销考核：1. 定期对各部门费用报销情况进行汇总分析，评估费用控制效果。
2. 对费用报销工作表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。
报账管理规定(3篇)
第1篇报销管理规定第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范员工报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务秩序，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工及临时工作人员的报销管理。
第三条报销管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章报销范围第四条下列支出可申请报销：1. 差旅费：包括因公出差、学习、培训等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 业务招待费：包括因业务需要招待客户、合作伙伴等产生的费用。
3. 办公用品费：包括因工作需要购置的办公用品、低值易耗品等费用。
4. 通讯费：包括手机费、网络费等通讯费用。
5. 交通费：包括因工作需要乘坐公共交通工具产生的费用。
6. 其他因公产生的合理费用。
第五条以下支出不予报销：1. 个人消费性支出。
2. 与工作无关的支出。
3. 未按规定程序审批的支出。
4. 已由公司其他费用科目支付的支出。
第三章报销程序第六条报销流程：1. 员工填写报销单，详细列明支出项目、金额、用途等。
2. 经部门负责人审核签字。
3. 经财务部门审核签字。
4. 财务部门根据报销单开具报销凭证。
5. 员工凭报销凭证到财务部门领取报销款项。
第七条报销单填写要求：1. 报销单应字迹清晰，内容完整。
2. 报销单上的日期、金额、用途等信息应准确无误。
3. 报销单上的签名应真实有效。
第四章报销凭证第八条报销凭证包括：1. 交通票据：如飞机票、火车票、汽车票等。
2. 住宿票据：如酒店住宿发票、公寓住宿证明等。
3. 餐饮票据：如餐厅发票、超市购物小票等。
4. 办公用品购置发票。
5. 通讯费用发票。
6. 其他相关票据。
第九条报销凭证应符合以下要求：1. 票据真实有效，未经涂改。
2. 票据金额与实际支出相符。
3. 票据日期在报销时间范围内。
第五章报销审批第十条报销审批权限：1. 差旅费：1000元以下由部门负责人审批，1000元以上由总经理审批。
2. 业务招待费：5000元以下由部门负责人审批，5000元以上由总经理审批。
费用报销管理规定（4篇）
费用报销管理规定费用报销是企业日常开支和费用支出的重要环节，合理规范的费用报销管理能够提高财务效率、防止财务风险，同时也能够保证员工的权益和公司的正常运作。
本文将从费用报销的定义、费用报销的流程、费用报销的审批和报销、费用报销的监督和控制等方面进行详细介绍。
希望能够对您了解费用报销管理规定有所帮助。
一、费用报销的定义费用报销是指企业中员工按照企业的相关政策和规定，将自己在工作中产生的合理费用报备给企业，并通过一系列流程和审批程序，最终获得报销款项的一种行为。
二、费用报销的流程1.费用产生：费用来源包括差旅费、招待费、办公费、培训费等。
费用产生应符合企业的相关政策和规定，员工需通过相关凭证（例如发票、收据等）记录费用的产生。
2.费用报备：员工将费用的产生情况和相关凭证报备到企业内部指定的部门或系统中。
3.费用审批：费用报备后，需要经过一系列的审批程序。
审批程序可以根据费用的大小、报销规定以及企业内部管理制度的不同而有所差异。
4.费用核销：审批通过后，企业核销相应的费用，并将报销金额支付给员工。
5.费用记录和归档：企业需要将每一笔费用报销的相关记录和凭证进行归档和保存，以备后续的审计和监督。
三、费用报销的审批和报销1.费用报备的要求：员工在报备费用时，需提供详细的费用明细、费用凭证和相关的支出事由，并按照企业的相关要求填写费用报销单或使用内部系统进行报备。
2.费用审批流程：费用审批流程可以根据企业的具体情况进行设计，通常包括申请人填写费用报销单、部门主管审批、财务部门审批等环节。
审批人员需对费用的产生事由进行核实，并确保费用符合相关政策和规定。
3.费用报销时限：企业可以根据自身的实际情况设定费用报销的时限要求，员工需按时提交费用报销申请，避免超过规定的时限而无法报销费用。
4.费用报销金额限制：企业可以根据不同的费用项目设定金额限制，对超出限制范围的费用需经过更高层次的审批才能报销。
5.费用报销的付款方式：企业可以通过现金支付、银行转账、支票等方式将报销金额支付给员工，也可以通过直接冲抵员工工资的方式进行支付。
费用报销管理制度(优秀6篇)
费用报销管理制度（优秀6篇）费用报销管理制度篇一１.总则１.１为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
２.成本费用的核算管理及报销流程２.１本公司按照资金实际支出的方法计算成本。
２.２成本与费用要按权责发生制原则进行计提。
要正确划分和核算各项成本费用。
公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。
２.３有关费用报销程序和标准的制度２.３.１现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副／总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。
２.３.２审批权责规定：２.３.２.１借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副／总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
２.３.２.２借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。
借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。
一切个人私事均不可作为借款的理由。
特殊紧急事情需经总经理批准。
２.４费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。
其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。
借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在１０天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。
２.４.１日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副／总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。
当月发生的费用应在当月报销，超期１０日逾期报销的按报销总金额的３０％从本人工资中扣除罚款。
２.４.２出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副／总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。
报销管理制度大全
报销管理制度大全第一章总则第一条为了规范和加强公司的报销管理，提高资金使用效率，控制成本，保障公司的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各级员工，包括全职、兼职、临时工等。
第三条报销管理制度是公司财务管理的一部分，所有员工必须严格按照本制度的要求进行报销操作。
第四条公司规定的报销管理制度是公司内部管理的一部分，对外保密。
第五条公司财务部门负责本制度的制定、审批、实施以及监督执行。
第六条公司各部门和员工都有义务遵守本制度的规定，不得有违规操作。
第二章报销范围和标准第七条公司规定的报销范围包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费、业务招待费、会议费、培训费、交通费、通讯费等。
第八条公司规定的报销标准是指报销的最高金额限制，在报销范围内按照公司的相关规定执行。
第九条公司规定的报销标准是以国家有关法律法规和公司财务管理规定为基础，优先执行国家的相关规定。
第十条公司规定的报销标准是根据公司实际情况和经济发展状况进行调整的，任何人不得擅自调整报销标准。
第十一条公司规定的报销标准是以员工的级别、职务、工作性质等因素为依据进行划分，不同级别、职务、工作性质的员工享有不同的报销标准。
第三章报销流程第十二条公司规定的报销流程包括报销申请、报销单填写、报销单审批、报销单报财务审核、报销单报财务支付等环节。
第十三条报销申请是指员工向公司提出报销要求的申请，在规定的范围和标准内须符合公司的相关规定。
第十四条报销单填写是指员工在报销单上按照公司的规定填写相应的信息，包括报销内容、报销金额、报销日期、报销原因等。
第十五条报销单审批是指经过员工所在部门负责人或者直接上级的审批后，方可进行下一步操作。
第十六条报销单报财务审核是指经过公司财务部门的审核后，方可进行最终的支付操作。
第十七条报销单报财务支付是指报销单经过公司财务部门的支付操作，支付至员工的相关账户。
第四章报销管理控制第十八条公司规定的报销管理控制是指公司通过内部控制、审计等手段，加强对报销的管理和控制。
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报销管理规定
Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
费用报销管理规定
第一部分、基本规定
一、责任归属：
1、最终审批权为本公司总经理；
2、总经理对报销的单据的合法性、合理性负责；
3、部门经理对本部门人员报销的费用的合法、合理性负责；
4、财务部依照有关会计法规，会计准则及本公司有关规定对报销单据中数据的合法性、
准确性负责；
5、报销过程必须由报销人本人传递；
6、报销过程中在取得发票后原则上五天内签批完成，一周内报销完毕。
二、支出及报销手续
1、所有费用报销、支出申请和借款必须首先按照公司规定填写相应单据、粘贴发票、填
写发生事由；所报费用必须与公司业务直接相关，严格制止利用职务之便和私费公
报。
2、费用报销单、贷款单、支出申请等在提交财务部前，需要经过部门经理审核，会计审
单，财务部负责人核准，经总经理审核签字后方可报销。
3、总经理的费用报销在5000元以上需由执行董事审批。
4、报销时间定为每周三，需要报销的员工将准备好的报销单据送交财务部，财务部审核
后通告报销人。
第二部分、费用报销标准
一、现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在“摘要”处填写报销内容及金额，由部门
经理、审核人员、副总经理、总经理审批签字后交财务核报。
转帐支票的使用，根据需要使用转帐支票的需先填制支票领用申请单，由部门及总经理签批，到财务领用，票据到后按正常程序申报。
二、申购物品严格按照计划申购。
事先填制物品申购单，经部门经理、综合管理部签字递交
总经理签批，并在报销时随发票一起递交财务部报销，否则财务部不予报销。
日常办公耗材，物品价格在500元以下（不含500元）由部门经理签批申购单即可。
未经申购审批，擅自购买者不得报销，超支购买部分扣减下月度报销额度。
财务人员审核时应对照存档的申购单。
购买物品原则上由行政部办理，凭发票经各主管部门签字后到财务室报销。
三、客户招待费
1、除业务部门外，其他部门一般不报销招待费。
如果其他部门发生的招待费是因公司业务部
门发生的，则需要有关人员确认后作为该业务部的费用报销。
如有其他情况，则需要该部门分管总经理和财务经理共同确认后方可报销。
2、在差旅期间发生的招待费，报销时需要特别注明事项、日期和时间。
以上费用在报销时，
必须填写清楚招待事项、日期、客户名称。
3、午餐招待客户原则上是工作餐，标准是15元/人次，凭当餐就餐小票经部门经理签字后方
可报销，确需外出报招待的需口头征得总经理批准方可报销。
四、差旅费
1、目的：为控制差旅费开支，规范出差管理程序，严格财务监督，使公司所属员工因工
出差办理及差旅费核销有所遵循，特制定本试行制度。
2、范围：本试行制度适用于公司员工因公出差的差旅费开支管理。
3、职责
3．1市场营销部门权限范围负责本部门人员出差期限审核、日期核实确认和差旅费预借款及报销初审；
3．2财务部负责出差人员差旅费预借和报销管理；
4、差旅费标准（此标准适用后勤人员，包括后勤管理人员、营销人员）
4．1差旅费分为交通费、食宿费、伙食补贴、通讯费、其它费用（因公需要的交际费用），
4．2总经理、副部经理可乘坐飞机，其他员工出差原则上乘坐火车（硬卧）;特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销；除飞机、火车票、轮船票按票价报销外，住宿费、交通补贴、伙食补助三项严格控制支出标准，超出部分由出差人员自
负。
4．3员工出差前，需填写出差申请单，经批准后方可出差；
4．4员工出差前，需填写差旅费预借单，经批准后，到财务部门领取费用，出差完毕后及时报销差旅费。
4．5出差人员回公司后5天内，应填写《差旅费报销单》，送部门领导初审，递交财务部审核，总经理核准后，出纳方可予以报销，并结清预借差旅费。
4．6部门负责人按本程序及标准严格把好审核关，对于未结清预借差旅费的人员负责督促其结清，否则下次出差不得再预借差旅费，财务部应对未结清预借差旅费的人员按月从工资中扣除，直到扣完为止。
4．7员工出差报销时，必须附上本次出差的内容报告及及结论，否则财务拒绝审核。
4．8出差人员乘飞机应从严控制（机票原价折扣在4折以下适当放宽），但必须事先填报特批单，经总经理签字后交财务部备案。
财务人员审核报销时须对照已收到的特批单，但不允许坐头等舱及公务舱。
4．9出差人员除特殊情况外，一律不准购高价票，否则按票面价格报销。
4．10出差人员乘座轮船票不超过三等舱位。
4．11对于购买卧铺车位的出差人员住宿补贴不再另行发放（限于在火车上过夜的）。
4、12对于休息天在外出差的暂不算加班考虑，不做调休或计算加班工资。
5、交通费及车辆使用报销制度。
5．1公司的各种车辆维修保养、养路、保险等费及所耗用的燃料费本着节约开支的原则，事先由综合管理部制定年度预算，经总经理签批，燃油、保险费由总经办按时统一购
买，维修、维护由专人负责，所取票据先由财务部审核，按现金报销流程实施。
5．2公司鼓励在不影响事情办理和耽误时间的前提下搭乘公交车。
外出联系工作，应乘坐公交车辆，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明事由及出发地、目的地。
5．3员工每月交通补贴在工资中一并发放。
（每人每月50元）
5．4对于部分使用公司车辆者不发放交通补贴，对于公司员工使用自备车辆外出办理公事，每月汽油费的报销上限，报销汽油费后不再发放交通补贴报销。
5．5使用公司车辆外出办事时，将按照行政部的用车规定办理。
5．6所有报销单据上都需要填写起始和到达地点及因何事外出。
5．7如有特殊情况，需部门经理确认，按现金报销流程实施。
6、通讯费
6．1员工每月通讯费补贴在工资中一并发放，不另行报销。
具体标准如下：
6．2业务人员、采购人员的手机费报销暂按此执行，根据公司业务发展可以适当提高，具体另定。
6．3如有特殊情况，需总经理批准，按报销流程实行报销。
7、其他情况费用报销：
7．1．资料、书籍购买：公司根据工作需要购入各类科技、工具、学习资料籍，报销时均先交到综合管理部办理验收登记手续，凭入库单再进行报帐。
7．2．员工参加有关本职工作的进修需执行董事和总经理同意，并至财务部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。
7．3．员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行，员工因探病发生的费用除受公司领导委派外，均不得报销。
8、本办法经公司批准发文之日起执行。
9、本办法由公司财务部负责解释。