某公司财务管理制度之总公司费用报销管理规定
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
某上市公司费用报销管理条例
某上市公司费用报销管理条例某上市公司费用报销管理条例第一章总则第一条为规范公司内部费用报销工作，提高财务管理效率，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规的规定，制定本条例。
第二条本条例合用于某上市公司所有员工的费用报销工作。
第三条公司所有员工在公务活动中发生的费用要按照本条例要求进行报销。
第四条具体的费用报销事项和流程由财务部门负责具体指导和管理。
第五条公司财务部门有权对员工提交的费用报销单和相关凭证进行审核，核实费用的合理性和真实性。
第二章费用报销的范围和要求第一节出差费用第六条出差期间的交通费、住宿费、餐费等应合理报销。
员工需提供相关发票、交通票据等用以证明费用的真实性。
第七条出差过程中的其他费用，如小额物品购买、通讯费等，需提供明细清单和相关凭证，详细列明费用用途。
第二节进修费用第八条员工参加公司组织的进修培训活动所发生的费用可以报销。
员工需提供相关的培训学校证明、报名费用缴纳凭证等。
第九条进修期间的食宿、交通等费用，需提供详细的费用清单和相关凭证，以便核实费用的合理性。
第三节员工福利费用第十条公司规定的员工福利费用可以报销，如员工生日礼物、团建费用等。
员工需提供相关的申请和报销凭证。
第十一条员工福利费用的报销应符合公司规定，需经相关部门审批和核准。
第四节其他费用第十二条公司员工在公务活动中发生的其他费用，应合理报销。
员工需提供详细的费用清单和相关凭证。
第十三条其他费用的报销应符合公司规定，需经相关部门审批和核准。
第三章费用报销流程第一节提交报销申请第十四条员工在发生费用后，需及时向财务部门提交费用报销申请。
申请需包括费用明细、相关凭证和申请表格等。
第十五条费用报销申请应填写真实、准确的信息，不得有虚假和夸大之处。
第二节财务审核第十六条财务部门在收到费用报销申请后，会对申请材料进行审核。
审核内容包括费用的合理性、真实性等。
第十七条如有需要，财务部门可以要求员工提供补充的相关资料和凭证。
最新公司费用报销管理制度及流程范文(5篇)
公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定（一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
（二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
（三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
公司费用报销的管理制度办法
公司费用报销的管理制度办法公司费用报销的管理制度办法（篇1）参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自2月1日起试行。
公司费用报销的管理制度办法（篇2）为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
公司报销费用管理制度
公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。
第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。
第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。
第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。
第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。
第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。
第九章附则本制度自发布之日起正式施行。
公司对本制度拥有最终解释权。
以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。
制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。
公司费用报销标准制度范本
第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及外聘人员，涉及各类费用报销。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则，严格执行审批程序。
第二章费用报销范围第四条以下费用可报销：1. 差旅费：因公出差产生的交通、住宿、伙食、市内交通等费用。
2. 办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备等费用。
3. 通讯费：公务电话、短信、网络等费用。
4. 业务招待费：因业务需要，按规定标准发生的招待费用。
5. 会议费：公司内部或参加外部会议产生的费用。
6. 培训费：参加公司组织的各类培训产生的费用。
7. 其他按规定可报销的费用。
第三章费用报销标准第五条差旅费标准：1. 交通费：根据公司规定的交通工具及收费标准报销。
2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准报销。
3. 伙食费：根据公司规定的伙食标准报销。
4. 市内交通费：根据公司规定的市内交通标准报销。
第六条办公费标准：1. 办公用品：根据实际需求购买，不超过公司规定的单价标准。
2. 低值易耗品：根据实际消耗情况，不超过公司规定的单价标准。
3. 办公设备：按照公司规定的采购程序和标准报销。
第七条通讯费标准：1. 公务电话：按照公司规定的通讯费标准报销。
2. 短信、网络：按照公司规定的通讯费标准报销。
第八条业务招待费标准：1. 按照公司规定的业务招待标准报销。
2. 招待费用应合理、适度，不得铺张浪费。
第九条会议费标准：1. 按照公司规定的会议费用标准报销。
2. 会议费用应合理、节约，不得超出预算。
第四章费用报销程序第十条费用报销程序如下：1. 员工填写费用报销单，注明报销事由、金额、时间等。
2. 经办部门负责人审核业务的真实性、合理性，签字确认。
3. 财务负责人审核报销单据的合规性，签字确认。
4. 主管领导审批报销单据，签字确认。
5. 财务处根据审批结果办理报销手续。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度第一章总则第一条为加强公司费用管理，规范费用报销行为，提高公司财务管理水平，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销行为。
第三条公司费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则。
第四条公司财务部门是费用报销管理的归口部门，负责对公司费用报销的合规性、合理性进行审核。
第二章费用报销范围和标准第五条费用报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、通讯费、水电费、物业管理费等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等；（三）业务招待费用：包括接待费、招待用品费等；（四）培训费用：包括培训费、资料费、住宿费等；（五）购置费用：包括固定资产购置、维修费用等；（六）其他符合公司规定的费用。
第六条费用报销标准应遵循公司财务预算和内控要求，严格执行国家和公司的有关规定。
第三章费用报销流程第七条费用报销流程如下：（一）发生费用时，员工应取得合法、真实的发票或其他有效凭证；（二）员工填写《费用报销单》，附上相关发票和有效凭证，向部门负责人申请报销；（三）部门负责人对《费用报销单》进行审核，确认费用的真实性、合规性和合理性，签字后提交财务部门；（四）财务部门对《费用报销单》进行财务审核，确认无误后进行报销处理；（五）财务部门按月将报销款项划拨至员工工资卡。
第四章费用报销管理要求第八条员工在报销费用时，应严格遵守以下要求：（一）费用报销必须附有合法、真实的发票或其他有效凭证，不得以任何理由拒开发票；（二）费用报销应填写完整的《费用报销单》，并提供相关证明材料，确保信息真实、准确、完整；（三）费用报销应遵循公司规定的报销范围和标准，不得报销不符合规定的费用；（四）员工在报销费用时，应遵循诚实守信原则，不得虚报、多报、重复报销；（五）员工在报销费用时，应遵循及时性原则，不得拖延不报。
第九条部门负责人在审核费用报销时，应严格遵守以下要求：（一）认真审核费用报销单据的合法性、真实性和合规性；（二）对不符合规定的费用报销，应予以退回，并告知员工原因；（三）对异常、大额费用报销，应进行调查核实，确保费用报销的真实性和合规性；（四）定期向财务部门报告本部门费用报销情况，接受财务部门的监督和检查。
费用报销日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
第三条费用报销应遵循合法、合规、真实、节约、高效的原则。
第四条费用报销工作由财务部负责，各部门负责本部门费用报销的初审和监督。
第二章费用报销范围第五条下列费用可以报销：（一）因公出差、培训、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等；（二）因公接待、业务洽谈等产生的餐饮费、住宿费、交通费、通讯费等；（三）办公设备、办公用品购置费；（四）差旅费、会议费、培训费、招待费等业务费用；（五）法律、法规和政策允许的其他费用。
第六条下列费用不得报销：（一）与公司业务无关的费用；（二）违反国家法律法规的费用；（三）违反公司财务管理制度和个人私自列支的费用；（四）已由公司承担的其他费用。
第三章费用报销程序第七条费用报销应按照以下程序进行：（一）发生费用后，及时取得合法、有效的原始凭证；（二）将原始凭证粘贴在报销单上，填写报销单相关内容；（三）部门负责人对报销单进行初审，签署意见；（四）财务部对报销单进行审核，确认费用真实性、合规性；（五）财务部负责人审批后，办理报销手续；（六）报销款项按规定发放。
第八条出差、培训、考察等产生的费用，应按照以下要求报销：（一）出差人员需填写《出差申请单》，经部门负责人批准后，方可出差；（二）出差人员需按照出差标准报销住宿费、交通费、伙食补助费等；（三）出差人员需在出差结束后3个工作日内提交报销材料。
第九条因公接待、业务洽谈等产生的费用，应按照以下要求报销：（一）接待、洽谈人员需填写《接待申请单》，经部门负责人批准后，方可接待、洽谈；（二）接待、洽谈人员需按照公司规定的标准报销餐饮费、住宿费、交通费等；（三）接待、洽谈人员需在接待、洽谈结束后3个工作日内提交报销材料。
公司财务费用报销制度(定稿)
财务管理制度第一条总则1.1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。
1.2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等。
1.3、本制度适用公司全体员工及项目公司员工。
第二条、借支管理规定及流程2.1、借款管理规定2.1.1员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，相关事项办理完毕5个工作日内办理销帐手续。
2.1.2其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
2.1.3各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
2.1.4借款销账时应以《借款单》金额为依据，报销冲抵时实行多退少补；2.1.5借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者从其工资中扣回。
2.1.6原则上试用期员工、离职交接期员工不得借款。
2.1.7原则上员工借款金额不得超过其当月工资。
2.2、借款流程2.2.1借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、标注支票或现金。
2.2.2审批流程：部门经理→财务负责人→副总裁→总裁2.2.3财务付款：借款凭审批后的《借款单》到财务部办理领款手续。
第三条日常费用报销及流程3.1、日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。
3.1.1、日常费用报销的一般规定3.1.2报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。
无正规发票一律不准报销，只允许走个人等额借支。
3.1.3填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐。
须办理申请或出入库手续的应附批准后的《申请单》或《入库单》。
公司费用报销管理制度,公司费用报销流程及报销管理规定
公司费用报销管理制度为了加强公司财务管理，强化费用控制。
特制定制度如下：一、适用范围：公司全体员工费用报销管理。
各部门负责按照制度执行。
二、费用报销审批权限：1、公司的费用开支均由各部门审核，再经财务审核实，最终批核权由总管审批。
2、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
财务不得在未批准下予以支付报销。
3、凡差旅费报销必须和出差登记相符才能报销，出差用的借支应提前上报审核批准。
三、费用报销流程：1、当费用发生后，报销人必须在一周内填写有关的报销凭证，并办妥审批手续，再送财务审核，超出一周的费用不予报销，责任自负。
2、财务必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人。
3、借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，报准后方可支付。
4、借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽速与出纳结算清楚。
借款人在出纳处已有借款没有还清时，出纳有权拒付二次借款及有权从薪资中抵扣。
四、报销凭证：1、《付款凭证》上应明确报销项目、产生费用的日期用途填写齐全、不得混报。
2、差旅费报销应填写《付款凭证》，附相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件，必须注明相对应的人和日期。
报销日期应和外出登记日期相符，不符者不予报销。
3、应酬费报销应填写《付款凭证》，附宴请客人的名单和相关费用的发票原件和相对应的日期。
4、特殊报销：宴请、接待特殊客人所产生的费用，可直接请示总管批准后，财务予以报销。
对临时来访客人，需在外面招待的，部门经理可及时发短信请示总管。
5、如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人撤消报销。
6、所有票据必须真实，如发现作弊时，公司将按票面金额的两倍处罚当事人。
行政和财务部门没按实际进行审核的，如发现徇私作弊时，按报销面值处罚审核人。
精品文档精心整理深圳市经纬业科技有限公司财务管理制度第一章总则1、财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理和筹资管理工作，为加强财务管理，特制定本财务管理制度。
公司费用报销的管理制度
公司费用报销的管理制度公司费用报销的管理制度【篇1】为认真执行上级的财务报销规定，合理使用经费，特制定以下报销制度：一、各科室的包干经费支出贯彻“一支笔”审批原则，由分管领导批准报销，借款或一次报销达5000元以上者，须经校长审批签字后，方可报销。
二、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定，对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告，对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，并按国家统一的会计制度的规定更正、补充。
三、报销的原始凭证，必须真实可靠内容完整，金额清楚，大小写相符，并注明用途，经办人，否则会计人员有权拒报。
四、报销、借款单据经会计人员审核后，出纳员方可付款。
收回借款时，应当另开收据，不得退回原借款单。
五、个人一律不得私自借用公款，否则要追究会计及出纳人员的责任，情节严重的，将依法追究责任。
六、因公需要借款的，必须填开借款凭据，注明用途，差旅费借款后在回校后一周内必须报帐，购物的应在借款后30日内报帐，否则从本人工资中扣回。
七、科室领导应严格控制支出计划，各项目金额应在计划内使用，对各项物资、办公用品、各种纪念品、奖品的购买，由总务仓库办理入库后才能报销。
八、凡学校职工出差，不报出租车费，住宿费按实际住宿票所开天数在限额内报销，无填制住宿天数的按一天计算，超出部分自理，各种标准参照豫财行[1996]第2号文件。
九、各科室不得私设小金库，乱收费，收入及时上缴财务，支出凭据报销，不得坐支现金。
十、招待费必须经办公室办理，校长审批后方可报销。
公司费用报销的管理制度【篇2】一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
财务管理制度之费用报销制度
财务管理制度之费用报销制度简介费用报销制度是企业财务管理中的重要环节之一，是企业内部控制的重要手段，规范了企业员工在出差、会议、培训和日常办公等方面的费用报销行为，保证企业资金安全，加强对经费的核算和监督。
好的费用报销制度不仅可以提高企业运营效率，同时也有助于员工明确报销政策，起到了优秀员工吸引和激励的作用。
适用范围本制度适用于企业内所有人员的差旅、培训、会议、日常办公等费用报销行为。
费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、材料费、业务招待费、出国费用、企业办公用品费用等。
报销流程1. 提交报销申请员工在费用产生后5日内，向财务部提交书面费用报销申请，申请中应包括以下信息：•报销申请单（需由申请人签字证明真实性）•发票或费用清单（原件或复印件）•费用明细表（包括日期、时间、地点、人员等）•相关证明材料（如计划书、出差证明、证明原件等）2. 审核报销申请财务部负责审核费用报销申请，若有疑义则可向部门负责人核实申请事项。
审核后，财务部需在3个工作日内将审核意见通过系统或纸质方式报告给申请人。
3. 处理付款审核通过后，财务部将付款信息录入财务系统，并安排款项支付。
4. 存档备查报销申请表、相关费用凭证和证明材料等文件归财务部保管。
报销申请表需至少保留三年，费用凭证和其他相关资料需存档五年。
费用报销限制1. 报销标准企业规范费用报销标准，按照实际客观情况合理确定费用发生以及限额标准。
原则上，企业应鼓励员工勤俭节约，慎重开支。
2. 报销范围企业明确报销范围，明确哪些费用项目可以报销、报销额度（如住宿费、餐费、交通费等），避免员工滥用报销政策。
3. 报销流程企业对员工进行报销流程的培训，让员工了解全过程，明确费用报销的审核标准和程序。
4. 审核标准财务部根据企业的财务管理制度内相关规定明确报销审核标准和程序，加强审查和检验，对违反规定的事项严格批评。
结语作为企业财务管理中的一环，费用报销制度的健全程度直接影响到企业的财务管理水平和员工激励程度。
财务费用报销管理制度
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度「篇一」为加强公司对费用的管理和控制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。
一、费用预算制度1、董事长根据公司的发展规划，提出公司一定时期的总目标，并下达各机构指标;2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、成本预算、管理费用预算)，编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整;3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改;4、批准后的预算下达给各机构执行;5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长;6、根据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困;7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避免不必要的超支给公司带来不利影响。
二、费用报销的基本程序1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单;2、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生给予证明后交各机构负责人审批;3、交财务部主管审核(审核重点:①预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一致。
②该项费用是否在预算范围之内，是否超支。
③有关金额是否计算正确。
)，如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。
(各机构负责人发生的费用必须报财务总监审查签字);4、单次金额超过限额(bbb超过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd超过60000元、采购单次金额超过1500000元)交财务总监审查签字后方可报销;5、单次金额超过限额(bbb超过300000元、ccc公司超过20xx000元、ddd超过100000元、采购单次金额超过20xx000元)经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销;6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的事项，必须经财务总监审核后交董事长签字后方可报销;7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销;8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。
公司财务费用报销管理制度
公司财务费用报销管理制度公司财务费用报销管理制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1)，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。
⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
⑶员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理300__50部门经理__50250一般职员④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
⑷员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销)，节约归已。
公司财务费用报销制度
公司财务费用报销制度公司财务费用报销制度1第一章、总则第一条、为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。
第二章、请款报销程序第二条、请款报销的审批权限（一）、公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；（二）、各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。
第三条、请款审批手续（一）、请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；（二）、请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；（三）、请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。
若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；（四）、请款人员请款后必须及时报销。
借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
第四条、报销管理程序（一）、请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；（二）、报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账；（三）、会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；第三章、差旅费报销程序第五条、关于差旅费报销标准的规定（一）、坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。
特殊情况要由总经理批准；（二）、出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销；（三）、出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为100元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销；（四）、夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；乘卧铺者，不予补助；（五）、白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。
费用报销财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司费用报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及外部合作单位。
第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合规性、及时性和节约性的原则。
第二章费用报销范围第四条下列费用可进行报销：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：包括客户招待费、商务宴请费等；3. 办公用品费：包括办公用品购置费、维修费等；4. 印刷费：包括文件、资料、宣传品等印刷费用；5. 通讯费：包括电话费、网络费、邮资费等；6. 其他合理费用：经公司领导批准的其他费用。
第五条下列费用不得报销：1. 与公司业务无关的费用；2. 重复报销的费用；3. 个人消费费用；4. 违反国家法律法规和公司政策的费用；5. 其他不符合报销条件的费用。
第三章费用报销程序第六条费用报销流程：1. 申请人填写《费用报销单》，附上相关票据和证明材料；2. 申请人所在部门负责人审核签字；3. 财务部门审核签字；4. 公司领导审批签字；5. 财务部门办理报销手续，支付费用。
第七条费用报销单应包括以下内容：1. 报销人姓名、部门、职务；2. 报销事由、金额；3. 费用明细；4. 票据粘贴情况；5. 审核人、审批人签字。
第四章费用报销审批第八条费用报销审批权限：1. 1000元以下费用，由部门负责人审批；2. 1000元以上至5000元以下费用，由财务部门负责人审批；3. 5000元以上至10000元以下费用，由公司总经理审批；4. 10000元以上费用，由公司董事会审批。
第五章监督与检查第九条财务部门负责对费用报销进行监督与检查，确保费用报销的合规性。
第十条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于警告、罚款、停职、辞退等。
第六章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据公司实际情况进行修订。
公司费用报销的管理制度
公司费用报销的管理制度公司费用报销的管理制度「篇一」第三十三条公司对各项费用实行预算管理，各项费用开支均应编制计划，费用总额与营业收入挂钩，奖金总额与利润挂钩，在计划内，各部门可在相应的权限内开支，超过预算的，应履行特别审批和程序。
公司财务管理制度：费用管理制度范文第三十四条公司各部门应于年度结束前编制下一年度的行政办公费用预算，报公司总经理或总会计师审批。
每月的行政办公费用预算应于每月25日前报总会计师审批，经审批后，应严格执行。
费用开支预算变动10%以内的，由公司总会计师审批;预算变动达10%以上的，修订后再报公司总经理审批。
(该审批权限适用于本章所有费用)第三十五条费用开支的审批规定1、公司办公经费各项费用都应列入公司全年预算计划，各部门根据全年工作规划编制当年预算计划，经公司平衡批准后，按月限额使用。
(1)公司各项董事会费用由公司董事会秘书处归口管理。
(2)公司采购办公用品及其他物品，各学会、协会的会费，职工福利费，职工医药费报销，电话费，小车各项维护保养费用等均由办公室根据规定归口管理。
(3)职工工资及各项福利费用、教育培训费由人事干部部归口管理。
(4)出国经费及出国人员费用由规划部归口管理。
(5)离退休干部活动经费、退休人员补助费部分分别由组干部和退管会归口管理。
(6)财产保险、固定资产折旧、资产评估、会计报表审计等费用由财务部归口管理。
(7)业务活动经费由财务部归口管理，公司领导掌握使用，记卡限额并用专项报销单报销。
(8)各项广告费均由总经理掌握使用。
(9)外埠差旅费、各项会议费均应事先向各归口部门的公司领导提出申请，批准后再实施。
市内出差费用由各部室领导审核，分管副总经理批准后报销。
2、审批、报销权限上述各项各类费用发生额在1000元以下的由各归口部门经理审核，副总经理或总会计师审批报销。
超过1000元的均由总会计师核准，总经理批准后报销。
管理资料《公司财务管理制度：费用管理制度范文》。
公司账务报销管理制度
公司账务报销管理制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，提高财务报销效率，保障公司经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
第三条公司发生的费用需报销，须按照公司规定的程序和要求进行申请、审批和报销，所有报销由财务部门负责核算、审核和支付。
第四条公司的报销费用必须符合相关规定，并且必须是员工因公产生的费用。
任何违规报销一律不予支付。
第五条公司财务部门有权对公司的报销进行随时的抽查和审计，确保报销的合理性和合规性。
第二章报销申请流程第六条员工在发生费用并需要报销时，必须填写公司规定的报销申请表，并附上相关票据和证明。
第七条报销申请表必须标明报销的详细内容、金额和事由，并由员工本人签字确认。
第八条员工需要经过直接主管审批后，方可将报销申请表交给财务部门进行审核和支付。
第九条财务部门在收到报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并在审核完成后将款项支付到员工的个人账户或现金支付。
第十条如果报销金额较大或涉及特殊事项，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件或和其他相关部门进行沟通协商。
第三章报销费用范围第十一条公司员工因出差、会议、培训等因公活动产生的差旅费，包括交通费、食宿费、通讯费等均可申请报销。
第十二条公司员工因公外出用餐产生的餐费，以及因公招待客户产生的招待费，均可申请报销。
第十三条公司员工因公购买办公用品、文具、办公设备等产生的采购费用，均可申请报销。
第十四条公司员工因公出现的其他费用，如医疗费、车辆维修费等特殊支出，均可申请报销。
第四章报销凭证要求第十五条公司报销必须提供真实、完整且合法的相关票据和证明文件。
第十六条交通费用需提供车票、行程单等相关票据，食宿费用需提供发票或结算单，通讯费用需提供通信单据。
第十七条报销申请员工必须按照公司规定的标准和要求保存报销凭证，以备日后财务部门的查验。
第十八条报销凭证需按照发票日期顺序排列，保持整洁，不得遗漏或篡改。
公司报销管理制度
公司报销管理制度第一章总则为了规范公司报销管理制度，提高财务管理效率，防止财务风险，制定本制度。
第二章申请报销1. 报销范围公司报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费用、采购费用等。
2. 报销流程① 员工需填写报销申请表，详细列出报销项目、金额、原因等信息。
② 报销申请需经领导审批和财务部门审核确认后方可报销。
③ 报销费用应提供有效票据，并应与报销申请表相符。
3. 报销标准公司规定不同部门、不同岗位的报销标准，员工须按照公司规定的标准报销。
第三章报销管理1. 报销审核财务部门将对报销申请进行审核，核实金额、原因等是否符合规定，若有疑问应及时与报销人联系沟通，确保报销凭证真实有效。
2. 报销审批审批人员需对已审核通过的报销申请进行最终审批，确认报销内容是否符合公司规定并签字确认，审批人员需对报销申请内容进行审查，确保报销明细的真实性。
3. 报销付款报销费用经财务部门审批通过后，将转入员工指定的账户中，财务部门需及时核对付款信息，确保付款准确无误。
第四章报销管理注意事项1. 报销凭证员工需妥善保管报销凭证，确保报销凭证真实有效，一经遗失将无法报销。
2. 外出报销外出报销需提前向领导申请，领导确认后方可报销，外出期间应按规定进行报销记录，保留相关票据。
3. 报销违规操作对于违规报销行为，公司将按照公司规章制度予以处理，严重情况将追究相关人员的法律责任。
第五章结束语公司报销管理制度的实施，有利于规范公司财务管理，提高财务效率，减少财务风险，增强公司的管理效率和能力。
希望全体员工严格按照公司的报销管理制度执行，确保公司财务的安全和稳定。
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某公司财务管理制度之总公司费用报销管
理规定
第一章总则
第一条为促进总公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和办法，特制定本规定。
第二章费用报销审批
第二条总公司管理费用包括工资、办公费、差旅费、招待费、会议费、车辆使用费。
通讯费、房屋租赁费。
咨询顾问费、低值易耗品购置费、工会经费、福利费和职工培训费等支出。
第三条总公司各部门（不含综合业务部，下同）应于年初根据业务需要制定本部门年度费用预算并报财务本部。
财务本部审查平衡后报总公司总经理批准下达费用预算定额。
年度费用预算执行过程中，财务本部将视情况对费用预算做适当调整。
第四条开支各项管理费用时，属各部门预算内的正常支出，由各部门正职签字，报财务本部直接审批报销。
属预算外的支出和不宜执行费用预算管理的部门开支，必须提前向财务本部申请，由财务本部根据审批权限审批或报批。
第五条各部门报销有签字权的为部门正职。
部门正职离京时，可以授权部门副职签字，并书面通知财务本部。
如一个部门仅设正职单岗或副职单岗而离京的，报销暂缓；确需急办的，报请总公司分管领导签批。
第六条总公司部门正职本人业务报销须经总公司分管领导签批；总
公司副总经理和助理总经理本人业务报销须经总公司总经理签批。
第三章差旅费开支
第七条总公司差旅费包括交通费、住宿费。
出差补助和邮电通讯等其他费用。
第八条总公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第九条总公司职工出差，须先行确定地点、任务，天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。
出差天数在一星期以内的，由部门正职批准，超过此期限的，报公司分管领导批准。
第十条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指xx、珠海、厦门、广州、 xx、xx、海南等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。
第十一条总公司职工出差到外地，按乘坐车、船，飞机标准（见附表1）乘坐，特殊情况、不宜执行上述标准时，应由总公司分管领导签批。
第十二条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买同席卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的60％给予补贴。
（乘坐特快列车的，按特快票价的50％补贴；购买软座票者不给补贴。
）
第十三条总公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。
每次出差的机场。
火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十四条总公司总经理福！总经理出差，各项费用实报实销。
其他人员出差，住宿费在规定标准（见附表2）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负：部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。
此外，助理总经理及其以下人员出差每人每天给予出差补助100／130元（一般地区畸殊地区），出差补助包括在外地的市内交通费和伙食费。
职工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起比照规定标准的80％给予报销。
经批准开车出差，当日往返者，按每天出差补助的一半给予补助。
第十五条总公司职工与总公司领导共同出差，财务本部将视具体情况确定报销标准；聘请公司以外的人员同总公司职工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。
第十六条职工外地出差发生的宴请费，原则上应按本规定第二十（六）、二十六条的规定于出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。
出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。
第十七条职工出差发生的邮电通讯费、文印费，信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。
第十八条总公司职工为所属企业出差办事，差旅费应在所属企业报销，报销标准按所属企业有关规定执行。
第十九条总公司职工在本市内公出办事，不报销任何市内交通费用。
第二十条出差人员预借差旅费，应填写“出差借款预算单”；若申
请出差宴请费的，还应同时附上”招待费审批单”，经出差人员所属部门正职审核签字后，送财务本部审批。
审批后办理借款手续。
第二十一条出差人员返京后，应在七日内到财务本部办理报销手续。
第四章招待费支出
第二十二条业务招待费包括：招待来访客人的茶叶、水果、饮料等费用；宴请客人（包括工作餐）的用餐、食品、酒水等费用；赠送客人、客户的纪念品衅L品等费用。
第二十三条总公司用于接待来访客人的茶叶、水果。
饮料等统一由办公室负责购买、保管、发放及费用控制，不得突破财务本部下达的费用预算限额。
第二十四条以总公司名义制作的纪念品，礼品，统一由办公室负责订做和管理，各部门需领用时，按办公室有关规定办理领用手续。
第二十五条总公司年末举行对外联谊活动所需费用，或公司举办大型活动的费用由办公室和财务本部集中管理。
联合控制。
第二十六条总公司各部门一般性招待用餐和礼品等费用一次支出在300元以下的，由各部门正职在财务本部下达的费用预算内严格掌握，不得超支。
第二十七条总公司各部门确因工作需要，必须宴请的，按下列原则和办法办理。
1。
提倡勤俭节约，反对铺张浪费，年度招待费用总额不得突破财务本部下达的预算；
2．限制陪餐人数，原则上陪同人员不得多于xx人数；
3．严格执行总公司制定的宴请标准（见附表3）；
4．必须事先填写招待费审批单，并经批准；
5．凡违反上述原则，未事先申请或突破申请标准的宴请，财务本部有权拒绝报销并向公司总经理反映。
第二十八条总公司各部门全年各项管理费用预算执行情况，由财务本部定期审核公布。
第五章附则
第二十九条本规定由财务本部门负责解释和修订。
各专业公司（不包括有独立人事管理权的专业公司）可参照执行，亦可在不高于本规定标准的前提下另行制订管理办法，报总公司批准后执行。
第三十条本规定自总公司颁布之日起生效，原《费用报销管理规定》同时废止。
附表1级别乘坐标准飞机火车轮船总经理、副总经理、助理总经理头等仓软席头等仓部门正职商业仓软席二等仓其他人员普通仓硬席三等仓附表2级别单人住宿标准（人.天）（一般地区/特殊地区）同性两人住宿标准（人.天）（一般地区/特殊地区）助理总经理500/800内实报——部门正职300/500内实报——部门副职240/400内实报150/210内实报处级经理200/320内实报120/180内实报一般人员160/240内实报100/160内实报附表3级别标准行政副部级以上、特大型企业总经理、副总经理级xx总经理特批行政司局级、大型企业总经理、副总经理级xx（或由助理总经理、部门正职出面的
宴请）200元/人行政县团级、中型企业总经理、副总经理级xx（或由部门副职、处级经理出面的宴请）150元/人一般宴请80元/人。