行政费用管理制度
行政费用控制管理制度
行政费用掌控管理制度第一章总则第一条目的和依据依据公司经营目标和财务管理要求，订立本制度，旨在规范和掌控企业的行政费用，提高企业的经济效益和财务情形。
本制度依据相关法律法规和公司内部管理制度而订立。
第二条适用范围本制度适用于全部公司的行政部门和经营部门。
第三条定义•行政费用：指公司为开展行政管理活动所发生的费用，包含但不限于办公用品、房租、水电费、通信费、差旅费等。
•掌控管理：指对行政费用进行预算、审核、登记、报销等管理措施。
第二章预算掌控第四条预算编制每年末，行政部门依照公司经营目标和财务情形，订立下一年度的行政费用预算。
预算编制应遵从科学、合理、可行的原则，确保预算数额的合理性和可操作性。
第五条预算审核行政部门编制的行政费用预算应经过公司财务部门审核，并由负责人签字确认。
财务部门应依据预算数额与公司财务情形进行对比和分析，提出合理的审核看法和建议。
第六条预算执行公司行政部门应依据预算数额，合理布置和使用行政经费。
超出预算的支出应事先报备并经财务部门批准。
未使用完毕的经费不得私自挪用或私自保存。
第七条预算调整如遇经营情况发生重点变动或其他不行抗力因素，需要调整行政费用预算的，行政部门应及时提出调整申请，并经公司财务部门审批同意后方可执行。
第三章费用审批掌控第八条费用审批权限公司设立费用审批权限的层级制度，依照不同费用金额和岗位职责划分审批权限。
具体审批权限表由行政部门和财务部门共同订立，并定期进行调整和修订。
第九条费用报销凭证员工报销行政费用时，应供应认真、准确的凭证，并填写费用报销申请表。
费用报销凭证应包含发票、票据等原始凭证，以及报销申请表、出差证明、费用说明等相关文件。
第十条费用审核程序•低额费用：由员工提出费用报销申请，并由所属部门经理进行初步审核，然后报送至行政部门进行终审。
•中额费用：由员工提出费用报销申请，并由所属部门经理进行初步审核，然后报送至行政部门审批，并需财务部门确认。
第十一条费用支出与入账经费审批通过后，行政部门应及时进行费用支出，并及时将费用入账，并填写相应的会计凭证。
公司行政费用支出管理制度
第一章总则第一条为加强公司行政费用管理，规范费用支出行为，提高资金使用效益，保障公司运营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及行政费用支出的各项活动。
第三条行政费用支出管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格执行国家相关法律法规，确保费用支出合法合规。
2. 节约原则：合理控制费用支出，提高资金使用效率。
3. 公正原则：公平、公正地处理费用支出事项。
4. 明细原则：费用支出需有明确的项目、用途和金额。
第二章费用支出范围第四条行政费用支出范围包括：1. 办公用品采购费用；2. 办公设备维修及更新费用；3. 办公场所租赁及物业管理费用；4. 水电费、网络费、通讯费等日常办公费用；5. 人力资源费用（如招聘、培训、薪酬等）；6. 客户接待费用；7. 临时性、突发性费用。
第三章费用支出审批流程第五条费用支出审批流程如下：1. 员工提出费用申请，填写《行政费用支出申请表》；2. 部门经理审核申请表，签署意见；3. 财务部门审核申请表，对预算、发票、报销单等材料进行审核；4. 财务总监审批申请表；5. 财务部门根据审批结果支付费用。
第六条特殊情况下的费用支出审批：1. 单笔费用超过5万元的，需经总经理审批；2. 紧急事项，如突发性维修等，可先支付费用，事后补办审批手续。
第四章费用支出报销第七条员工报销费用需提供以下材料：1. 《行政费用支出申请表》；2. 发票或收据；3. 付款凭证；4. 其他相关证明材料。
第八条报销流程如下：1. 员工将报销材料提交给财务部门；2. 财务部门对报销材料进行审核；3. 财务总监审批报销申请；4. 财务部门支付费用。
第五章监督与检查第九条公司设立费用支出监督小组，负责监督费用支出管理制度的执行情况。
第十条监督小组定期对费用支出进行审核，确保费用支出合规、合理。
第十一条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
行政开支与费用管理制度
行政开支与费用管理制度第一章总则第一条目的与适用范围为规范企业行政开支与费用管理，提高企业资源利用效率，保障企业财务健康，订立本制度。
本制度适用于本企业的行政部门、各个部门以及员工。
第二条定义与解释1.行政开支：指企业为日常运营、员工工作所必需支出的费用，包含但不限于办公用品、差旅费、会务费等。
2.费用管理：指对企业行政开支的预算、审批、执行、监控与分析等全过程进行管理。
第三条原则与目标1.合理性原则：行政开支应合理、经济、有效，并符合企业的经营需求。
2.规范性原则：费用管理应依照相关法律法规和企业内部制度的要求进行执行。
3.掌控原则：通过严格的预算、审批、执行和监控，确保行政开支的合理性和适度性。
4.目标：提高行政开支的管理效能，降低企业日常运营费用，提高财务绩效。
第二章预算与审批第四条预算编制1.行政部门应依照企业的年度经营计划和预算指标，编制年度行政开支预算。
2.行政部门应依据各个部门的需求和历史数据，进行费用猜测和合理调配，确保预算的合理性和可行性。
3.行政部门应将预算报送企业的财务部门进行审批。
第五条预算执行1.各个部门在执行行政开支时，应依照预算进行报销及开支，并确保开支的合规性与合理性。
2.如有特殊情况需要超出预算支出，应提前向行政部门提出申请，并经行政部门批准后方可执行。
第六条审批制度1.行政部门应订立行政开支审批流程，明确各个审批环节的权限与责任。
2.预算超出肯定金额的行政开支，应经过预算负责人审批，并报送企业的财务部门备案。
第三章掌控与监控第七条严格执行制度1.各个部门应严格依照本制度的规定执行行政开支管理制度，禁止违规支出。
2.违反行政开支管理制度的行为，将依照企业相关纪律惩罚规定进行处理。
第八条经费发票与凭证管理1.各个部门应合理保管行政开支的发票和凭证，便于审计和核查。
2.行政部门应建立健全的经费发票与凭证管理制度，并进行定期检查，确保文件的完整与准确性。
第九条费用分析与优化1.行政部门应定期对行政开支进行分析与评估，发现问题并提出针对性的改进措施。
行政费用开支管理制度
行政费用开支管理制度
行政费用开支管理制度是为了规范和管理企业的行政费用支出，以提高行政支出的效率。
以下是一个行政费用开支管理制度，供参考：
1. 目的和适用范围
- 确定制度的目的和适用范围，例如适用于所有部门或特定职能部门。
2. 费用预算和控制
- 设定行政费用预算，包括各项费用的预算金额和分配。
- 规定费用预算的制定和审批程序。
- 强调费用的控制原则和限制条件，如节约成本、合理使用资源等。
3. 费用申请和审批
- 规定费用支出的申请和审批流程，包括申请单的填写和提交、审批人员的权限和责任等。
- 强调审批人员应根据预算和需要进行合理的费用评估和决策。
4. 采购和供应商管理
- 制定采购政策和程序，包括供应商选择、报价比较、合同签订等。
- 规定采购的授权和审批程序，确保采购的合法性和适用性。
- 强调与供应商的良好合作关系和质量管理要求。
5. 费用报销和记录
- 规定费用报销的流程和要求，包括报销单的填写和提交、票据凭证的保存等。
- 强调费用报销的合规性和真实性，要求员工提供必要的支持文件和说明。
- 确定费用记录的要求和格式，以便于后续的审计和分析。
6. 监督和审计
- 设立专门的监督机构或审计部门，负责对行政费用开支进行监督和审计。
- 定期进行内部审计，检查费用支出的合规性和效率。
- 建立举报机制，鼓励员工对不当费用开支行为进行举报。
具体的制度需要根据您的企业实际情况进行详细的制定和调整。
建议您结合自身企业的规模、特点和需求，制定适用的行政费用开支管理制度，并确保员工理解和遵守该制度。
行政单位办公费管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位办公费管理，规范办公费用开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有部门和工作人员。
第三条办公费管理应遵循以下原则：（一）节约原则：合理使用办公经费，避免浪费，提高资金使用效率。
（二）规范原则：严格执行国家财务制度，确保办公经费开支的合法、合规、合理。
（三）透明原则：公开办公经费使用情况，接受监督。
第二章办公费开支范围第四条办公费开支范围包括：（一）办公用品购置费：包括纸张、文具、打印耗材、办公设备等。
（二）办公设备维修费：包括办公设备日常维护、维修、更新等费用。
（三）通信费：包括电话费、网络费、传真费等。
（四）交通费：包括公务出行、公务接待等产生的交通费用。
（五）会议费：包括会议室租赁、会议材料、会议餐饮等费用。
（六）培训费：包括员工培训、专业培训等产生的费用。
（七）其他合理费用：根据工作需要，经批准的其他办公费用。
第三章办公费审批与报销第五条办公费开支必须按照审批程序进行，未经批准不得擅自开支。
第六条办公费审批程序：（一）部门负责人根据实际工作需要，填写《办公费用申请单》，经部门负责人签字同意后，报分管领导审批。
（二）分管领导对《办公费用申请单》进行审核，如有异议，退回申请人重新修改；若无异议，签字同意。
（三）财务部门根据审批结果，办理报销手续。
第七条办公费报销程序：（一）报销人填写《报销单》，附上相关发票、凭证等，经部门负责人签字同意后，报财务部门审核。
（二）财务部门对报销单进行审核，如有异议，退回报销人重新修改；若无异议，办理报销手续。
第四章办公费管理与监督第八条行政单位应建立健全办公费管理制度，明确各部门、各岗位的职责，加强办公费管理。
第九条办公费管理人员应具备一定的财务管理知识和业务能力，严格执行办公费管理制度。
第十条行政单位应定期对办公费使用情况进行检查，确保办公费使用的合法、合规、合理。
第十一条行政单位应加强对办公费使用的监督，发现问题及时纠正，确保办公费使用的规范性和透明度。
行政费用台账管理制度范本
第一章总则第一条为加强我单位行政费用管理，规范行政费用支出行为，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位各部门及下属单位的行政费用管理。
第三条行政费用包括办公用品、办公设备、差旅费、招待费、通讯费、印刷费、会议费、培训费等。
第二章费用预算与计划第四条各部门应根据年度工作计划，于每年11月底前编制下一年度的行政费用预算，经部门负责人审核后报送财务部门。
第五条财务部门对各部门报送的行政费用预算进行汇总审核，形成单位年度行政费用预算草案，经单位领导审批后，纳入年度财务预算。
第六条各部门应根据年度行政费用预算，制定月度行政费用支出计划，并于每月底前报送财务部门。
第三章费用支出管理第七条行政费用支出应严格按照预算执行，未经批准，不得超预算、超范围支出。
第八条各部门在执行行政费用支出时，应填写《行政费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人审批后，报送财务部门。
第九条财务部门对报送的行政费用报销单进行审核，确保报销内容真实、合法、合规。
第十条财务部门根据审核通过的报销单，及时办理报销手续，并将报销款支付给报销人。
第四章费用核算与监督第十一条财务部门应建立健全行政费用核算体系，对行政费用支出进行分类核算，确保费用支出真实、准确。
第十二条财务部门定期对行政费用支出进行汇总分析，向单位领导报告行政费用支出情况。
第十三条单位领导应加强对行政费用支出的监督，对违规支出行为进行严肃处理。
第五章费用台账管理第十四条各部门应设立行政费用台账，详细记录行政费用支出情况，包括支出时间、支出金额、支出项目、报销人等信息。
第十五条行政费用台账应定期进行整理、归档，确保档案完整、准确。
第十六条财务部门应定期对行政费用台账进行检查，确保台账记录真实、完整。
第六章附则第十七条本制度由财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
注：本范本仅供参考，各单位可根据实际情况进行修改和完善。
行政费用管理制度范本
行政费用管理制度范本第一章总则第一条为加强行政费用管理，规范行政费用支出，提高行政效率，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内各部门的行政费用管理，包括日常办公费、差旅费、培训费、会议费等各项行政支出。
第三条行政费用管理制度的执行机构为财务部门，负责具体的费用审核、报销、结算等工作，各部门负责按规定制定行政预算和控制费用支出。
第四条行政费用管理必须严格按照相关法律法规和单位规章制度进行，禁止各种形式的挪用、私分、浪费等违法行为。
第五条行政费用管理应当注重合理性、规范性、效益性，提高财务资金利用效率，保证各项行政支出的合理性。
第二章费用预算管理第六条各部门应当根据工作需要和经济实际情况，制定年度行政费用预算，并报财务部门审核确认。
第七条行政费用预算的项目包括：办公用品费、交通费、通讯费、水电费、房租费、人工费等各项必要支出。
第八条预算编制应当充分考虑实际需求，不得盲目扩大规模，要合理控制各项支出的数量和标准。
第九条预算执行过程中如有支出超出预算的情况，需经相关部门负责人审批后方可进行，同时应及时报财务部门备案。
第十条财务部门应当对各部门的预算执行情况进行监督和检查，及时发现问题并协助解决。
第三章费用报销管理第十一条各部门应建立健全费用报销制度，按规定程序进行费用报销。
第十二条费用报销需提供相关凭证，并按照规定填写报销单据，由报销人签字确认后提交财务部门审核。
第十三条财务部门应当认真审核各项费用的合理性、真实性，对不符合规定的费用予以退回，并要求报销人补充完整。
第十四条报销人应当对自己报销的费用进行认真核实，不得虚报、瞒报，如有违规行为将被追责。
第十五条财务部门应及时办理报销手续，保证报销时间的及时性，避免费用使用者的资金占用风险。
第十六条费用报销如有特殊情况需要调整，则需相关部门主管签字确认后才能进行。
第四章费用控制管理第十七条各部门应当制定费用控制措施，严格执行费用预算，避免无谓浪费。
第十八条费用控制应当从源头上加强管理，避免不合理支出的发生，提高财务资金的利用效率。
行政费用管理制度范本
行政费用管理制度范本第一章总则第一条为了加强行政费用管理，规范行政费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各职能部门、分支机构及子公司（以下统称“部门”）的行政费用管理。
第三条行政费用管理应遵循合法、合规、合理、效益原则，确保行政费用支出符合国家法律法规、公司发展战略和预算计划，实现资金使用价值最大化。
第二章预算与计划第四条各部门应在每年年底前，根据次年工作计划和业务需求，编制行政费用预算，提交财务部门。
第五条行政费用预算应包括以下内容：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公租赁等费用；（二）通讯费用：包括电话费、网络费、邮费等；（三）差旅费用：包括出差交通、住宿、就餐等费用；（四）招待费用：包括业务招待、会议用餐等费用；（五）其他费用：包括办公设施维修、物业管理等费用。
第六条财务部门对各部门提交的行政费用预算进行审核，结合公司实际情况，制定年度行政费用预算方案，提交总经理审批。
第七条总经理审批通过后，财务部门将行政费用预算方案下发各部门，并按照预算方案进行资金拨付。
第三章支出与审批第八条各部门在发生行政费用支出时，应按照预算方案和公司内部管理规定，进行审批。
第九条审批流程如下：（一）部门负责人审批：部门负责人对费用支出进行初步审核，确保支出符合预算方案和公司规定；（二）财务部门审核：财务部门对费用支出进行核算，确保支出真实、合规；（三）总经理审批：总经理对重大费用支出进行最终审批。
第四章监督与考核第十条财务部门应定期对各部门的行政费用支出情况进行监督和检查，确保资金使用合规、有效。
第十一条各部门应按照预算方案和公司规定，合理安排行政费用支出，降低成本，提高效益。
第十二条对违反本制度的部门和个人，公司将按照有关规定进行严肃处理，包括通报批评、扣发奖金、岗位调整等。
第五章附则第十三条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司总经理办公会适时补充和修订。
公司行政费用如何管理制度
公司行政费用如何管理制度
明确行政费用的范围和类别
企业需要对行政费用进行明确的界定，包括但不限于办公用品采购、日常办公支出、员工
差旅费、固定资产折旧等。
通过对费用进行分类，可以更有针对性地制定管理措施。
制定预算管理机制
企业应当在每年度开始时，根据过往数据和未来发展规划，制定合理的行政费用预算。
预
算一旦确定，各部门应严格按照预算执行，对于超出预算的支出需提出正当理由并经过审批。
强化审批流程
所有行政费用的支出都应经过严格的审批流程。
一般情况下，小额支出可由部门负责人审批，而大额支出则需上报至财务部门或总经理室。
审批流程的设置要既保证效率，又不失
严谨。
实行费用归口管理
将不同类型的行政费用归口到相应的管理部门，如办公用品由行政部门统一采购和管理，
差旅费用由人力资源部门审核，这样可以提高管理的专业性和效率。
定期进行费用分析
企业应定期（如每月或每季度）对行政费用进行汇总和分析，评估各项费用的合理性和必
要性。
通过分析，可以及时发现问题并调整管理策略。
加强内部控制和监督
建立健全的内部控制体系，对所有行政费用的使用情况进行监督。
内部审计部门应定期对
行政费用进行审计，确保费用的合规性和合理性。
推行电子化管理
利用现代信息技术手段，如ER系统、OA系统等，实现行政费用的电子化管理。
这不仅
可以提高管理效率，还有助于数据的准确记录和追踪。
培养全员成本意识
企业应当通过培训和宣传，增强全体员工的成本控制意识。
让员工明白节约成本的重要性，鼓励他们在日常工作中积极寻找节约成本的方法。
行政费用管理制度
行政费用管理制度1. 引言行政费用是指组织机构为履行其职责而发生的各项费用，包括但不限于办公费、交通费、通信费等。
行政费用管理制度是为了规范和控制行政费用支出，提高行政效率和资源利用效率而制定的管理规定。
2. 目的与范围2.1 目的本制度的主要目的是： - 确保行政费用合理、透明、可控； - 提高行政效率，减少资源浪费； - 建立行政费用管理的标准化和规范化。
2.2 范围本制度适用于所有部门、单位及其工作人员，涉及各类行政费用的支出管理。
3. 行政费用申请和审批流程3.1 申请流程•申请人填写《行政费用申请表》；•申请人提交申请表给上级主管；•上级主管审批，并决定是否批准。
3.2 审批流程•上级主管审批通过后，将申请表提交给行政管理部门；•行政管理部门审核申请表的合规性，包括费用金额是否符合预算、费用用途是否合理等；•审核通过后，行政管理部门将申请表转至财务部门进行财务审批；•财务部门审批通过后，将费用支付给申请人，并记录相关财务记录。
4. 行政费用预算设置和控制4.1 预算设置•每个部门在年度开始前，制定行政费用预算计划，并报请上级主管审批；•预算计划包括各项行政费用的种类、金额及其分配比例等。
4.2 费用控制•按照预算计划执行，控制行政费用在规定范围内；•超出预算范围的费用需经过特殊申请，并获得上级主管批准方可支出。
5. 费用报销和核算5.1 报销要求•报销人填写《费用报销申请表》，并提交相应的费用凭证（如发票、收据等）；•报销人应保留相关费用凭证原件作为备查。
5.2 报销审批•上级主管审批报销申请表；•行政管理部门审核费用凭证的真实性和合规性；•财务部门审批通过后，将费用报销给申请人，并核算相关财务记录。
6. 监督与评估6.1 监督机制•行政管理部门定期对行政费用的使用情况进行监督和检查；•对于存在违规使用行为的，将根据情节轻重进行相应的处理，包括扣减绩效奖金、调离岗位等。
6.2 评估机制•定期对行政费用的管理制度进行评估，发现问题及时进行改进；•可以邀请第三方机构进行独立评估，以确保制度的有效性和适用性。
行政单位财务管理制度(5篇)
行政单位财务管理制度一、认真执行各项财经法规，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的传统，发挥经费的最大使用效益。
二、严格财务审批制度，实行局长、办公室、经办人审批签字。
局内一切费用支出、货款划拨必须经局长批准、办公室和经办人签字后，方可支付。
未经签批而私自办理报销、划拨手续的，财务人员停职追回。
由此造成的经济损失，由有关财会人员和当事人共同承担。
三、实行当周报账制。
每周的单据于周一由局长签字报销，确实不能签字时，另行通知四、日常办公用品统一由办公室购置，购置时，先写申请，报局长批准后方可购买。
对于大宗固定资产的购置，须经局长或局长办公会议审批。
购买时，需两人以上参加，一人负责，私自购置的不予报销。
五、财产由办公室负责登记，造册存档。
实行领用签字的管理办法，做到购进有入库单，领出有支出凭证。
各科室领取办公用品，科长领取并签字。
使用中，要做到人人爱护公物，谁损害谁赔偿，谁丢失谁赔偿。
六、各科、室、站因工作或会议，需要打印、复印的各种材料、文件、报表，原则上由各科室自行打印。
因情况特殊确需外出打印的，由分管机关的副局长审批，由办公室出据打印凭证并登记后到指定打印部打印。
不按上述程序办理，私自随意打印者，费用自理。
七、各种会议，食宿等费用支出，必须经局长，分管局长签批后方可安排，凡未经批准擅自安排的费用自理。
八、必要的业务招待，要本着“节约、适度、从俭”的原则，由办公室统一出据派餐单，经局长、分管局长批准并按规定标准安排。
本局安排的各种报表、例会及各乡镇计生办工作人员来局请示、汇报工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐(原则上每人每餐控制在十元以内)。
未经批准擅自安排的不予报销。
九、因公出差，需在外地食宿者，用餐费每人每天控制在____元以内，住宿费控制在____元以内(特殊情况除外)。
十、各级举办的业务学习、培训班，经局长同意后，方可参加。
学习期间的培训费、食宿费，按上级业务部门的要求和财务部门有关规定报销，车船费报销往返一次。
行政费用管理制度
第十八节费用管理制度一、目的为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。
三、管理方法公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。
除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。
管理方法①：采用预算管理和额度管理相结合的费用项目有：招待费、企划广告费、电话费、办公费。
管理方法②：采用预算管理和行政管理相结合的费用项目有：政府及社会性收费、税金、保险费等。
管理方法③：除此之外的采用预算管理。
（一）预算管理1.定义预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划（金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜，需另单独预算申请），财务部统一会同相关部门讨论、审核，经总经理批准后，确定单位下期费用预算金额。
实际费用报销时，财务部门根据费用预算，准予报销或另行处理。
2.具体实施目前公司对所有费用按月预算，之后，将逐步向季度预算、年度预算目标迈进。
（1）每月25日前，各部门向财务部提交下月的《费用预算表》，审批核准后的预算在月底前发回各单位。
（2）各部门未能在规定时间内提交《费用预算表》，则该部门的费用报支顺延一个月。
（3）超预算部分审批权限部门本期费用合计数超预算≤500元，或单项费用超预算≤5％，由财务总监审批；部门本期费用合计数超预算＞500元，或单项费用超预算＞5%，由总经理审批。
（二）费用预算的编制预算费用应该包括经营费用和财务费用。
对于费用预算要在分析研究各项预算支出的必要性和可能性的基础上，来确定其开支数额的大小。
具体可分三个层次：1.要求各单位、各部门根据本企业预算期间的总目标和各单位的具体目标，以零为基础，详细讨论预算期内需要发生哪些费用，各项费用数额多少，未来效果如何。
2.将各部门提出的费用项目分为两类：必须全额保证的费用和可适当增减的费用；对于可适当增减的费用项目进行成本效益分析，将所费与所得对比，在权衡每项工作轻重缓急基础上，分成若干层次，排出先后顺序。
行政日常费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司行政日常费用管理，规范费用支出行为，降低运营成本，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及下属单位的行政日常费用管理。
第三条行政日常费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保费用支出的合法性。
2. 预算控制：根据年度预算和实际需求，合理编制月度费用预算，严格控制费用支出。
3. 审批程序：明确费用支出审批流程，确保费用支出透明、规范。
4. 节约高效：合理使用资源，提高费用使用效率。
第二章费用分类及预算编制第四条行政日常费用分为以下类别：1. 办公用品费用：包括文具、纸张、打印耗材等。
2. 办公设备费用：包括电脑、打印机、复印机等设备的购置、维修及租赁费用。
3. 通讯费用：包括电话费、网络费、短信费等。
4. 交通费用：包括公务车使用费、出租车费、公共交通费用等。
5. 餐饮费用：包括公务接待、员工聚餐等费用。
6. 其他费用：包括会议费、培训费、办公用品租赁费等。
第五条各部门应根据实际情况，编制月度行政费用预算，包括各项费用类别及具体金额。
第六条行政部负责汇总各部门预算，编制公司年度行政费用预算，并报总经理审批。
第三章费用支出管理第七条费用支出审批流程：1. 经办人提出费用申请，填写费用报销单，附上相关票据。
2. 部门负责人审核费用合理性，签署意见。
3. 行政部经理审核费用报销单及票据，签署意见。
4. 财务部经理审核费用报销单及票据，签署意见。
5. 行政总监审批费用报销单及票据。
6. 财务报销。
第八条费用支出应严格按照预算执行，如有超支，需报总经理审批。
第四章监督与考核第九条行政部负责监督费用支出情况，定期对各部门费用支出进行审核。
第十条对费用支出不合理、违规行为，行政部有权制止，并要求整改。
第十一条对年度费用支出节约突出的部门，给予表扬和奖励。
第五章附则第十二条本制度由公司行政部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
行政费用 缴纳 管理制度
行政费用缴纳管理制度一、行政费用的范围和分类1. 行政费用的范围行政费用是指企业在经营管理过程中用于行政管理、人力资源、财务管理等方面的费用支出，主要包括企业管理人员的工资及福利、办公用品、办公设备、办公场所租金、水电费、通讯费、差旅费、培训费、公关费、营销费用等。
行政费用是企业生产经营的必要支出，但也需要合理控制，确保其不影响企业的经营效益。
2. 行政费用的分类行政费用可以按照支出性质进行分类，主要包括以下几类：（1）人力资源费用：包括企业管理人员、行政人员、办公人员的工资及福利、社会保险、住房公积金等支出。
（2）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场所租金、水电费、通讯费等支出。
（3）培训费用：包括员工培训、技能培训、管理培训等支出。
（4）公关费用：包括企业公关活动、宣传推广、赞助活动等支出。
（5）差旅费用：包括企业出差、会议、考察等支出。
（6）营销费用：包括广告推广、促销活动、市场调研等支出。
二、建立行政费用缴纳管理制度的必要性1. 规范企业财务管理建立行政费用缴纳管理制度可以规范企业的财务管理，确保行政费用的支出符合企业的经营需要，并且经过合理审批和核算。
这有助于降低企业的经营风险，避免因为管理混乱导致的财务风险。
2. 提高行政效率建立行政费用缴纳管理制度可以提高企业的行政效率，明确行政费用的使用范围和标准，保证行政资源的合理配置，避免资源浪费和重复投入，提高企业的管理效率。
3. 降低企业运营成本建立行政费用缴纳管理制度可以降低企业的运营成本，有效控制行政费用的支出，避免不必要的开支，提高企业的盈利能力。
4. 增强企业竞争力建立科学有效的行政费用缴纳管理制度可以提高企业的综合管理水平，加强管理控制，增强企业的竞争力。
只有管理得当，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
三、建立行政费用缴纳管理制度的主要内容1. 制度的依据和适用范围行政费用缴纳管理制度应该明确制度的依据和适用范围，确保制度的实施合法有效。
公司行政费用的管理制度
第一章总则第一条为加强公司行政费用的管理，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及行政费用的预算、使用、审核、报销等环节。
第三条公司行政费用管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规及公司内部规章制度；2. 经济合理：在保证工作需要的前提下，合理控制行政费用；3. 透明公开：行政费用使用情况向全体员工公开；4. 严格审核：对行政费用使用进行严格审核，确保资金安全。
第二章行政费用范围第四条公司行政费用主要包括以下内容：1. 办公用品及低值易耗品费用；2. 办公设施维护及维修费用；3. 通讯费；4. 交通运输费；5. 会议及培训费用；6. 客户接待费用；7. 印刷费；8. 其他必要的行政费用。
第三章行政费用预算与审批第五条各部门根据年度工作计划，制定行政费用预算，经部门负责人审核后报财务部门审批。
第六条财务部门对各部门的行政费用预算进行审核，确保预算合理、合规。
第七条经审批通过的行政费用预算，由财务部门负责执行，并定期向各部门通报预算执行情况。
第四章行政费用使用与报销第八条各部门在执行行政费用预算时，应严格按照预算项目和标准使用资金。
第九条行政费用报销需提供以下材料：1. 费用报销单；2. 费用发票；3. 费用使用说明；4. 其他相关证明材料。
第十条报销流程：1. 员工填写费用报销单，附上相关证明材料；2. 部门负责人审核，签字确认；3. 财务部门审核，签字确认；4. 财务部门报销，支付费用。
第五章行政费用监督与考核第十一条公司设立行政费用监督管理小组，负责对行政费用使用情况进行监督检查。
第十二条监督管理小组定期对各部门行政费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十三条公司对行政费用使用情况进行年度考核，考核结果纳入部门及员工绩效考核。
第六章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
行政费用管理制度
行政费用管理制度一、总则为规范行政费用的管理，提高费用使用效率，保证行政费用的合理性、合规性和透明度，制定本制度。
二、费用管理的范围本制度适用于单位内各部门的行政费用管理。
行政费用包括但不限于办公用品费、差旅和交通费、餐饮费、通讯费、会务费、培训费等。
三、费用管理的原则1. 合理性原则。
行政费用应当合理、节约、适度。
不得追求奢侈、铺张，避免过度消费。
2. 约束性原则。
各部门应当按照预算和管理权限对费用进行限制。
不得擅自超支或违规支出。
3. 实效性原则。
费用使用应当以实际需要为依据，避免浪费和无谓的支出。
4. 监督性原则。
对费用使用情况进行监督和检查，确保费用的合规性和合理性。
四、费用管理的程序1. 预算编制。
各部门应当按照年度预算和费用分解，进行费用预算编制。
预算编制时应当充分考虑实际需要和经济合理性，制定合理的费用预算。
2. 费用审批。
各部门在使用费用时，应当按照预算范围和权限进行审批。
超过预算范围或权限的费用应当报上级审批。
3. 费用报销。
员工在执行工作中产生的费用需要报销时，应当按照规定流程进行报销。
报销时需要提供相关单据和证明，并经过费用审批人员审核批准。
4. 费用监控。
各部门应当对费用的使用情况进行定期监控和检查。
发现费用超支或异常情况应当及时采取措施进行调整并报告上级部门。
5. 费用考核。
对费用使用情况进行定期考核和评估，确保费用的合理使用和节约。
五、费用管理的责任1. 预算编制责任。
各部门负责人应当对费用预算的合理性和落实情况负责，并进行监督和检查。
2. 审批责任。
费用审批人员应当对费用使用情况进行审核和审批，确保费用的合规和合理。
3. 审计责任。
财务部门应当对费用使用情况进行审计，并做好审计报告和整改工作。
4. 监督责任。
上级领导对下级部门的费用使用情况进行监督和检查，发现问题及时提出整改意见。
六、费用管理的规章制度1. 费用管理细则。
制定费用使用的详细规定，包括费用标准、审批流程、报销要求等。
部门行政费用管理制度
部门行政费用管理制度第一章总则为了规范部门行政费用的管理，提高行政费用的使用效率，确保经费使用的合理性和合法性，制定本管理制度。
第二章行政费用管理的范围行政费用管理范围包括部门正常运转所需的各项费用，主要包括但不限于办公用品购置费、差旅费、通讯费、水电费等。
第三章行政费用管理的原则1. 合理用费。
部门应根据实际需要，合理安排行政费用的开支，确保经费的有效使用。
2. 节约用费。
部门应提倡勤俭节约的工作作风，避免浪费和奢侈，提高资源的利用效率。
3. 依法用费。
部门在使用经费时，应遵循相关法律法规的规定，确保经费使用的合法性。
第四章行政费用管理的程序1. 预算编制。
每年底，部门应根据具体情况编制行政费用预算，明确各项费用的用途和数量，并报上级部门审核通过。
2. 资金申请。
部门在需要使用经费时，应填写经费申请表，明确经费用途和金额，并报经费审批人审核通过。
3. 费用核销。
部门在使用完经费后，应及时进行费用核销，填写费用报销单，注明具体用途和金额，并报经费审核人审核通过。
4. 费用监督。
部门应建立经费监督制度，定期对费用使用情况进行检查和核查，确保经费使用的合法性和合理性。
第五章行政费用管理的责任1. 部门主管负责。
部门主管应对本部门的行政费用管理工作负总责，确保经费使用的合理性和合法性。
2. 经费审批人负责。
经费审批人对部门经费使用情况进行审核和监督，确保经费使用的合规性和合理性。
3. 经费使用人负责。
经费使用人应按照相关规定使用经费，不得私自挪用或滥用经费，确保经费的安全和合理使用。
第六章行政费用管理的监督1. 审计监督。
部门应接受上级部门的审计监督，对经费使用情况进行检查和审计，确保经费使用的合法性和合理性。
2. 监督检查。
部门应定期对经费使用情况进行检查和核查，及时发现和处理经费管理中的问题。
3. 投诉举报。
部门应建立经费管理投诉举报制度，接受员工和社会公众的投诉和举报，及时处理各类问题。
第七章附则1. 本管理制度由部门财务部门负责解释，自颁布之日起执行。
行政办公费用管理制度
行政办公费用管理制度行政办公费用管理制度1.引言本制度的编制旨在规范行政办公费用的使用和管理，确保行政办公活动的合理经济性，加强费用预算和监控，提高行政办公效率，为企业的可持续发展提供支持。
2.费用预算2.1 行政办公费用预算编制①根据企业的经营计划和需求，制定年度行政办公费用预算。
②预算编制应充分考虑各项费用的具体情况，例如办公设备采购、办公用品采购、办公场所租金等，并确保预算的合理性和可行性。
2.2 预算执行与监控①预算执行应按照预算编制的指导思想和原则进行，严格控制费用发生和费用支出。
②设立专门的预算执行和费用监控机构，定期对预算执行情况进行监控和评估，并及时纠正偏差。
3.费用审批3.1 费用审批的权限①根据费用的种类和金额，设定不同级别的费用审批权限，明确谁有权审批何种类型的费用。
②确保费用审批权限的合理分配，避免职权过分集中或权限错位的情况产生。
3.2 费用审批流程①设定明确的费用审批流程，包括申请、审批、复核等环节。
②各级管理人员应按照流程规定进行费用审批，确保流程的规范性和透明性。
4.费用报销4.1 费用报销的申请①员工应按照规定的程序和要求，将费用报销申请提交给负责人。
②报销申请应包括详细的费用明细和相关凭证，以便核实和审核。
4.2 费用报销的审核与支付①费用报销申请应经过负责人的审核，确保费用的合理性和真实性。
②审核通过的费用报销申请应及时支付，避免影响员工的工作积极性和参与度。
5.费用登记和统计5.1 制定费用登记制度①设置统一的费用登记表格，员工应按规定将费用进项和支出进行登记。
②登记表格应包括费用项目、金额、时间等必要信息，以便进行费用统计和分析。
5.2 费用统计和分析①定期对费用登记进行统计和分析，了解费用的变化趋势和支出情况。
②根据统计和分析结果，及时调整预算计划和费用管理措施。
6.附件本文档涉及的附件包括：●费用报销申请表格●费用登记表格7.法律名词及注释●费用：指企业在行政办公活动中发生的支出，包括但不限于办公设备采购费用、办公用品采购费用、办公场所租金等。
行政办公费用管理制度
行政办公费用管理制度一、引言行政办公费用管理制度是企业有效管理行政办公费用的重要手段，旨在提高企业经济效益、降低成本消耗并确保企业高效运转。
本制度旨在明确行政办公费用管理的目的、方法和流程，为企业合理控制费用支出、优化资源配置提供指导和规范。
二、预算管理1. 预算编制：各部门应按照公司发展战略和年度工作计划，编制详细的行政办公费用预算，并报请上级审批。
2. 审批流程：行政办公费用预算需经过财务部门审核，报请总经理批准后执行。
3. 预算执行：各部门应严格按照预算执行，确保费用支出合法、合理，并承担相应的节约责任。
三、费用报销管理1. 报销条件：符合公司规定的行政办公费用支出，如差旅费、办公用品采购费、通信费等，可以进行报销。
2. 报销标准：报销费用应符合公司规定的标准，如交通费、住宿费等应按照公司规定的等级标准执行。
3. 报销流程：报销人需填写费用报销申请单，经过部门负责人审批后，提交至财务部门审核，最终由总经理批准后支付。
四、办公用品管理1. 采购流程：办公用品采购申请需经部门负责人审批后，统一由行政部负责采购。
2. 领用规定：员工需向行政部申请领用办公用品，并按照公司规定的领用流程进行领取。
3. 报废管理：对于需要报废的办公用品，需经过行政部门评估审核后进行处理。
五、安全保密管理1. 保密规定：行政办公费用管理过程中涉及的敏感信息，如预算数据、费用报销情况等，需严格保密，避免泄露。
2. 防范措施：行政部门应制定相应的安全防范措施，规范员工行为，防范信息安全风险。
六、绩效考核管理1. 考核目标：通过实施绩效考核，激励员工在行政办公费用管理方面节约开支，提高工作效率。
2. 考核标准：制定具体的绩效考核标准，如费用节约额、报销及时性等，确保考核公平公正。
3. 考核周期：绩效考核周期根据实际情况设定，可按季度或年度进行考核。
4. 奖惩机制：根据绩效考核结果，对表现优秀的员工给予奖励，对表现不佳的员工进行约谈和改进。
行政费用管理制度
行政费用管理制度行政费用管理制度是指企业在日常运营过程中对行政费用的管理和控制系统。
它主要是为了保证企业在行政费用的支出上达到经济、有效、合理的目的，同时还能保证企业内部的财务管理更为精细化。
1.行政费用管理制度建设的必要性在当前的经济市场下，如何合理规划企业内部的行政费用支出工作已经成为了各个企业必须面对的现实问题。
随着企业经济成本的不断上升，更多的企业需要管理好内部的财务造成的行政费用，避免出现资源的浪费和财务失控的现象，从而保证了企业的可持续发展。
2.行政费用管理制度的制定内容（1）行政费用的预算制定。
企业应该制定一份详细的行政费用预算，尽可能的将每笔行政费用的开销分门别类，并预先规划企业内部的经营活动，以此保证企业的每一项行政费用开销都能在预算范围内得到解决。
（2）行政费用的使用审批制度。
在企业内部，应该建立一套明确的行政费用审批制度，从而保证每一笔行政费用支出都得到审批，而避免出现财务损失的情况。
（3）行政费用的使用记录和监控。
企业应该建立一套完整、细致的行政费用使用记录和监控制度。
可以通过建立电子化的行政费用记录系统来监督每一笔费用的支出情况，对于自身无法管理的费用开销，应及时启动追踪模式，进行跟进处理。
（4）行政费用的统一帐户管理制度。
企业应该建立一套行政费用的统一帐户管理制度，尽可能的将企业内部所有行政费用的支出通道、财务流程等工作都纳入到账户管理当中来，以此保证企业财务的安全性和完整性。
（5）行政费用的审计制度。
企业内部应建立一套严格的行政费用审计制度，通过内部和外部的审计人员进行跟进和接受汇报，以此控制企业内部的行政费用支出和财务管理。
3.行政费用管理制度实施的优势（1）提升企业竞争力。
通过行政费用管理制度的实施，可以使得企业内部的经济活动得到精细化的控制，从而更好的提升企业的经营能力和竞争力。
（2）规范内部财务管理机制。
企业内部的财务管理机制往往存在着漏洞和不完善的情况，而行政费用管理制度的实施可以在一定程度上弥补这些瑕疵，使得企业的财务管理体系得到进一步的规范。
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行政费用管理办法
一、目的
为加强公司费用管理、控制不合理费用开支；也为了加强公司内部管理，规范总经办财务报销行为，统一报销程序，提高总经办的财务管理水平，合理控制费用支出，特制定本办法。
行政费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。
所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。
二、行政费用分类
本制度中的行政费用指总经办在部门运营过程中所产生的费用，并按费用的可变性，分为标准费用、临时费用。
具体明细如下：
1、标准费用
工资薪酬：为每月员工所发放工资；
员工险金：指公司为员工缴纳的社会保险、意外保险等；
休假路费：指员工每年一次回家路费的报销；
电话补贴费：指员工每月所报销的通讯费；
过节费：指节日期间公司按照统一标准给予员工的福利；
办证费用：办理土地证、房产证、他项权证、项目预测面积和实测面积所产生的费用。
办公室固话费：办公室固定电话费和光纤费。
2、临时费用
办公耗材费用：总经办每月按预算标准购买的办公用品及为新员工购买的小件办公品，传真机、打印机、复印机用色带、墨盒、墨粉、复印纸等，以及管理部门日常发快件的“快递费”；
固定资产费用：总经办每月按审批流程所购买的固定资产费用；
接待费：因公接待和总经办为领导办公室（董事长、总经理）购买的茶叶、纯净水、矿泉水、纸巾、住宿、餐饮等所产生的费用；
差旅费：总经办员工因公外出发生的路费、住宿费、餐饮费等；
车管费：指车辆用油、存车费、修理费、检车费等费用；
工伤医疗费：指员工因受伤由公司承担的医疗费用；
生日、慰问福利：指每月生日或员工其他慰问福利所产生的费用；
员工（联谊）活动费：指公司员工联谊或员工活动时所产生的费用；
招聘费：指人事招聘过程中所产生的一切费用，包括招聘广告、宣传、制作、场地租赁、餐饮、住宿；年检咨询费：是指企业参加工商联合年费、企业变更费、专项咨询费等；
办证费：开发报建相关所需费用、权证办理费用；
培训费：指员工外出培训（含考察、调研），以及参加同行会议，所产生的一切费用（交通费、餐饮费、住宿费、报名费、材料费等）；
会务费：指公司在外召开会议时所产生的一切费用（场地费、餐饮、交通、住宿等）。
食堂费用：指员工食堂每月所产生的费用；
三、适用范围
本办法适用总经办所有行政费用的管理。
四、管理方法
（一）预算管理
1. 定义预算管理是指:总经办各职能端口在每月25日前向总经办经理提交下月费用计划表，由总经办经理、财务经理进行费用审核、总经理和董事长审批。
（见表1《费用计划表》）
2. 具体实施
（1）每月25日前，总经办各职能端口向部门负责人提交下月的《费用计划表》，次月5日前完成《费用计划表》审批流程后，由职能端口或部门负责人走借支流程。
（2）本方法适用费用类型
办公耗材费用、固定资产费用、接待费、差旅费、车管费、工伤医疗费、生日福利、慰问福利、联谊费、员工活动费、招聘费、年检咨询费、办证费、培训费、会务费。
（4）借支流程
由各职能端口月初报当月支金预算，填写《费用计划表》经公司财务经理、总经理或董事长领导签字后，由总经办经理按计划再填写借支单（附《费用计划表》），再由财务经理签字后即可借支。
3.临时费用报销方法
（1）每月25-30日报销费用类型，含办公耗材费用、固定资产费用、差旅费、车管费、联谊费、员工活动费、招聘费、培训费、会务费、节日福利、年检咨询费、接待费。
额度较大的可按照公司财务规定直接走付款审批流程。
（2）每季度报销费用类型，含食堂费用、工伤医疗费、生日福利、慰问福利等。
（3）季度费用报销原则上每季度报销完毕，特殊情况除外。
4.报销流程
（1）每月25-30日报销，报销要求：
◆办公耗材费用报销时须在报销单后面附《办公用品购置计划单》。
◆固定资产费用报销时须在报销单后面附《固定资产购置申请表》。
◆差旅费报销时须在报销单后面附《出差申请表》
◆车管费报销时须在报销单后面附各种正规发票，若无发票在费用产生前
须在《费用计划表》中备注或提前向总经办经理报备。
◆员工活动（联谊）费报销时须在报销单后面附各项费用明细和发票，若
无发票在费用产生前须在《费用计划表》中备注或提前向总经办经理报备。
◆招聘费报销时须在报销单后面附各项费用明细。
◆培训费报销时须在报销单后面附《培训申请表》。
◆会务费报销时须在报销单后面附各项费用明细。
◆节日福利报销时须在报销单后面附费用明细。
◆接待费报销时须在报销单后面附每次接待时产生的费用明细单。
◆年检咨询费报销时须附发票。
（2）每季度报销费用，报销要求：
◆食堂费用报销时须在报销单后面附每月领导已签字的《员工食堂每月采
购费用统计表》。
◆工伤医疗费报销时须附发票。
◆生日／慰问福利报销时须在后面附明细表。
（二）额度管理
1.额度管理指费用在一定的额度范围内控制使用，额度确定的依据是历史数据、工作职务、员工人数等，可由财务部统一管理。
2.本办法适用于标准费用类型
工资薪酬、员工险金、休假路费、年检咨询费、办证费用、电话补贴费、节日
福利、食堂费用、办公固话费
3.标准费用的管理
（1）标准费用中工资薪酬、员工险金、休假路费、电话补贴费、节日福利由财务部统一管理。
（2）办证费用、食堂费用、办公室固话费
4、借支流程
◆工资薪酬、员工险金、休假路费、电话补贴费、节日福利、食堂费用由
财务部统一管理，无须借支。
◆食堂费用、年检咨询费、办证费用、办公室固话费由负责管理的各职
能端口月初报当月支金预算，填写《费用计划表》经领导签字后，行政
专员或总经办经理按计划再填写借支单，最终由财务部经理签字后即可
借支，无须再向上级领导请示。
额度较大的可按照公司财务规定直接走
付款审批流程。
4.报销流程
（1）工资薪酬、交通福利费、通讯福利费、节日福利、电话补贴的发放按照人力资源部制定的费用表并经财务审核，领导审批后的金额，由财务部发放。
（2）月度报销
◆办公室固话费月度报销时须在报销单后面附《办公室通讯费用明细
表》。
见表3《办公室通讯费用明细表》
◆办证费用月度报销时须附正规发票
（3）季度报销
食堂费用季度报销时须在报销单后面附每月领导已签字的《员工食堂每月采购费用统计表》。
（三）行政管理
1.行政管理指费用报销人在费用产生前，采用书面的形式向部门负责人及以上领导提出本次费用计划，经公司领导同意后，按公司《付款审批》走审批到财务部门报销费用。
（见表2《付款审批》）
2.适用费用类型
（1）单笔费用额度超过2万元以上的；
（2）可先使用后付费的产品，即商家可提前出具发票且金额数目较大的。
3.具体实施
（1）当月完成付款。
行政管理费适用于有发票的费用类型，可不走借支流程，而是按照公司《付款审批》流程签字完毕后，直接由财务部付款，但费用仍需计入所属项目类型中，以便年底统计。
五、总经办资金内部使用流程
1、总经办所有借支费用（食堂费用除外）以总经办经理名义借支，部门任何员工不得借支。
2、各版块工作资金管理人月初到部门经理处填写临时《借支单》，按《费用计划表》领取工作备用金。
3、各版块工作负责人所管辖范围的资金使用由版块负责人管理。
4、各版块工作负责人月底在《原始凭证粘贴单》上粘贴发票，并在《费用报销单》上填写报销金额，其余信息不用填写。
5、总经办经理审核发票金额与报销金额是否一致，并按照领款单金额核对当月资金使用情况，坚持多退少补原则。
六、本办法由总经办制定，最终解释权归总经办所有。
七、本办法自下发之日起开始执行。
八、附件
表1 《费用计划表》
表2 《付款审批》
表3《办公室通讯费用明细表》
表4《接待费用明细表》
表5《办公用品购置计划单》
表6《固定资产购置申请表》
表7《出差申请表》
总经办
2015年5月20日
已阅，签字确认表：
表1
月行政费用计划表
表2
付款审批表发起部门：发起人：日期：年月日
表3
办公室通讯费用明细表
表４
接待费用明细表
表5
办公用品申请购置计划单
日期：年月日
注：1、行政专员编制购买清单→总经办经理审核签字→总经理/董事长签批→行政主管采购完毕后签字→行政专员清单留存复印件。
2、500元内（不含）签至总经办经理处，1000元（不含）签至总经理处，1000元（含）须签至董事长。
表6
固定资产购置申请表
申请部门：
申购人申购部门经理申购部门分管副总总经办经理总经理董事长
表7
出差申请单
申请日期：2014年月日
说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程需及时汇报。