私募基金无托管合同

私募基金无托管合同
概述：
本文档旨在为私募基金管理人提供一份关于无托管合同的模板，以确保合同条款的清晰和合规性。

私募基金无托管合同是管理人与
托管人之间的合同，其中管理人选择不委托托管人来管理基金资产。

合同条款：
1. 定义：
1.1 管理人：指私募基金的管理人。

1.2 托管人：指被任命为私募基金托管职责的机构。

1.3 基金资产：指私募基金中的各种资产，包括但不限于现金、证券等。

2. 托管职责：
2.1 管理人选择不委托托管人来管理基金资产，因此托管人不
承担托管职责。

2.2 管理人应自行管理基金资产，保证其安全和合规性。

3. 资金划转：
3.1 在需要划转基金资产时，管理人应确保满足相关法律法规的要求，并采取适当的措施保证资金划转的安全性和准确性。

4. 基金净值计算：
4.1 管理人应自行负责基金净值的计算，并确保计算过程的准确性和合规性。

5. 报告披露：
5.1 管理人应按照相关法律法规的要求，定期向投资者提供基金运作情况的报告和披露信息。

6. 检查备份：
6.1 管理人应自行设置合适的检查备份机制，保证基金资产的安全性和完整性。

7. 保密条款：
7.1 管理人和托管人应互相保守彼此在履行合同过程中所得知的相关机密信息，除非法律法规另有规定。

8. 违约责任：
8.1 在未经对方同意的情况下，任何一方不能单方面解除合同，如有违约行为，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

9. 合同效力：
9.1 本合同经由管理人和托管人共同签署后生效，并具有合同
效力。

免责声明：
本文档仅为私募基金无托管合同的模板，仅供参考使用。

具体
合同条款应根据实际情况进行修改和调整，并经过相关法律主体的
审查和批准。