私营企业资金平衡表
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
私营企业资金平衡表
企业名称：_______ _________年度
文号：工商个字（
）第_________号 单位：元
行次 1 2 3 4
5
6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16 33 34 35 36
资金占用 一、固定 资产 1.固定资 产原值 减：折旧 固定资产 净值
期初额
2.待处理 固定资产 损失
资金来源 期初额 3.应受款
4.预付款
期末额
四、专项 及其他支 出 1.固定资 产购建支 出 2.国家债 券
总计
一、固定 基金 1.固定资 金 待处理固 定资金溢 余
二、流动 资金 3.应税金
四、专项 基金 1.生产发
精美文档
流动资金 溢余 37
38
39 三、其他 流动资金
40 1.应付款 41 2.预收款
展基金
46 2.更新改 造基金
47 3.减免税 扶持基金
48 五、本年 为分配利 润
49
50 总计
精美文档
二、流动 资产 1.材料及 低值易耗 品 2.产 （商）品 3.经营管 理费 4.待摊费 用 5.待处理 流动资产 损失
其他流动 资产 1.银行存 款 2.现金
1.自有流 动资金 2.银行借 款19 20
21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32 42 43 44 45
企业名称：_______ _________年度
文号：工商个字（
）第_________号 单位：元
行次 1 2 3 4
5
6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16 33 34 35 36
资金占用 一、固定 资产 1.固定资 产原值 减：折旧 固定资产 净值
期初额
2.待处理 固定资产 损失
资金来源 期初额 3.应受款
4.预付款
期末额
四、专项 及其他支 出 1.固定资 产购建支 出 2.国家债 券
总计
一、固定 基金 1.固定资 金 待处理固 定资金溢 余
二、流动 资金 3.应税金
四、专项 基金 1.生产发
精美文档
流动资金 溢余 37
38
39 三、其他 流动资金
40 1.应付款 41 2.预收款
展基金
46 2.更新改 造基金
47 3.减免税 扶持基金
48 五、本年 为分配利 润
49
50 总计
精美文档
二、流动 资产 1.材料及 低值易耗 品 2.产 （商）品 3.经营管 理费 4.待摊费 用 5.待处理 流动资产 损失
其他流动 资产 1.银行存 款 2.现金
1.自有流 动资金 2.银行借 款19 20
21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32 42 43 44 45