2018年8月公司专项巡察问题汇总清单

超标准商务招待住宿（五星酒店）。
2018年2银100号，发票为深圳市深航物业酒店管理有限公司
超标准商务接待
宋晓玉
深航国际酒店，金额为994.28元，
2018年2银10，发票为北京北辰实业股份有限公司五洲皇冠
国际酒店，金额为774.5元。
存在大额招待费，发票连号问题。
2018年2银101/102号，开票单位北京兴缘老北京涮羊肉餐饮
动卧价格远低于 机票价格
超标准五星酒店。且无出差审批单及房间消费流水。
2017年12月114号，海外部张斌报销差旅费，发票单位哈尔
滨龙湾龙生酒店管理有限责任公司凯宾斯基酒店，金额合计
招待费报差旅费
张斌
1300元；
实际为招待费
发票单位为深圳市深航物业酒店管理有限公司深航国际酒
2 超标准五星酒店
店，金额为898.88元； 发票单位为深圳华侨城大酒店，金额为3236.8元。
2018年8月公司专项巡察问题清单
序号
分类
主要问题
问题责任人
问题详情
备注
集中大量报销。
11
集中报销
集中报销
郭伟、陶常臣
2017年12月142号-160号，发生9笔北京泰鸿达颐商贸有限公 司福朋饭店发票，金额均在1600-2200元间，开票日期在10
月20日至28日之间，疑似非正常业务发票。
12
工会购物卡
10 不符合核算要求发票 住宿招待费在差旅费中核算
亚投行-高世昌 宋晓玉、马璐
18年1月北京亚投行项目记账凭证22#高世昌报销印刷费 13100.8元，事由填写为采光顶张弦梁专家论证，附跳号发 票及费用清单，未附合同，报销款直接支付给员工个人。 住宿招待费在差旅费中核算，不符合核算要求，存在转移招 待费用的问题。如2018年2月银98号，99号，100号，12月银 247号，221号，222号
2017年12月127号，单笔报销餐费3132元；
娱乐发票。2018年3月石家庄国展记账12号，郭伟报销业务
5
娱乐发票
娱乐发票
郭伟
招待费，开票方为北京乐量壹号餐饮娱乐有限公司，该单位
主管业务为餐饮与歌厅，消费金额为1848元。
6
替代发票
替代发票、跳号发票
张鹏飞
18年1月赤峰幼儿园项目记账凭证49#、50#张鹏飞报销2笔 4700元业务招待费，发票为昆区华义大酒店开出连号跳号定 额发票。
9
打印费发票问题
2、发票事由存在风险； 3、对个人支付；
4、未附打印清单。
市场投标—郭伟
认为拆分印刷费、发票连号、金额较大，无合同直接打给个 人。 2017年12月银145/146/147/152/153,开票方为北京亮雅轩数 码科技有限公司，发票号为 39796532/39796533/39796534/39796535/39796536,合计金 额35489.元；
2018年2银32号，出租车发票连号，发票号为 91043174/91043173/91049172；
陶林忠报的是部 门交通补助，存 在连号出租车发 票 出租车打印机损 坏
张文超
2108年2银45号，出租车发票连号，发票号为 01684967/01684973/01684974
CBD文化中心-陈永 新
有限公司，发票号40725964/40725963，合计金额3320元。
2018年2银107/108号，开票单位：北京南坪餐饮管理有限公
司，发票号码 38518058/38518060，合计金额3799元；
3
大额连号发票，合计7年12月银112号，开票为深圳市花吹四叶餐饮管理有限 公司，发票号码
09445364/09445365/09445366/09445367/09445368/0944536
9,合计金额14296元；
大额招待费发票
2018年1月银135/136/137号，郭伟报销招待费，开票方为北 京裕龙国际酒店，发票号为28642386/28642387，合计金额
5685元。
大额餐费。
2017年12月126号，单笔报销餐费3217元；
于翰清
2017年12月127号，单笔报销餐费3132元；
4
单笔超3000元的大额发票
2018年3月泰康大厦记账5号，于翰清报销招待费，单笔发票 5700元，开票方为北京芳挫巨城酒店有限公司
大额餐费。
肖川
2017年12月126号，单笔报销餐费3217元；
18年2月北京CBD文化中心项目记账凭证7#陈永新报销印刷费 44800元，事由填写为中国钢结构金奖申报费用，报销单未 付合同作为支撑，报销款直接支付给员工个人。
华润电力-胡公成
2018年3月华润电力记账2号，胡公成报销印刷费46992元， 大额印刷费用无打印清单，有合同但未对公支付。
1、未签合同；
5家餐饮公司开出，经国家税务总局全国增值税发票查验平
台查询，结果为查无此票。
张永潭
17年12月银行凭证338#技术管理部张国臣报销差旅费2477.2 元，为张永谭武汉投标差旅费，其中报销部分连号91-94出 租车发票费用。
投标打车走错地 方，继续打车
8 出租车连号发票
连号出租车发票
陶林忠 邹丽娟
连号发票。 2018年2银137号，出租车发票连号，发票号为 79238594/79238596；
工会购买购物卡
工会福利
18年2月银行凭证414#支付工会统一购买过节福利费用36万 元，实际为购买900张面值400元京东电子购物卡。
18年2月石家庄国展项目记账凭证234#支付国展项目奖金
实际为赤峰外聘 员工发工资
18年3月晋冀蒙片区老项目记账凭证35#-44#河北经理部沈平
报销10笔业务招待费，金额分别为2367、2400、1500、2400
7
假发票
假发票
沈平
、2200、2055、2400、2400、2000、2150共21872元。由长 春德尔邦、长春忆丰、长春锦尚阁、长春全优品、长春品源
2018年8月公司专项巡察问题清单
序号
分类
主要问题
问题责任人
问题详情
备注
动卧
王法政
17年7月北京中国尊地上银行凭证8#中国尊地上项目王法政 二等座是862元，
报销差旅费2915元，其中报销动卧费用880元。
超18元
1 超标准乘坐交通工具 软卧、乘飞机未审批、动卧
刘若皓、马刚
超标准乘坐交通工具。2018年2月银134号，刘若皓从沈阳至 天津乘坐软卧； 2018年1月银122号，马刚超标准从北京至深圳往来乘动卧。