企业现金收付处理流程

企业现金收付处理流程
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企业现金收付处理流程
一、现金收入处理
1. 收到现金时，应开具收款凭证，注明收款日期、金额、收款人、收款事由等信息。

2. 将收款凭证和现金交由出纳保管，并登记现金日记账。

3. 定期将现金存入银行，并取得银行存款凭证。

二、现金支出处理
1. 支付现金时，应根据支出事由填写付款凭证，注明付款日期、金额、付款人、付款事由等信息。

2. 将付款凭证和现金交由出纳支付，并登记现金日记账。

3. 定期与银行对账，核对现金收付情况。

三、现金管理
1. 建立健全的现金管理制度，明确现金收付的权限和责任。

2. 定期盘点现金，核对账实相符。

3. 采取必要的安全措施，防止现金被盗或丢失。

注意事项
现金收付必须有凭有据，不得私自挪用或借用现金。

现金日记账应每日登记，不得漏记或错记。

定期与银行对账，及时发现并纠正差错。

加强现金安全管理，妥善保管现金，防止被盗或丢失。

违反现金管理制度的，应追究责任。