用友U8应收应付模块
用友U8财务会计-应收应付-总账与应收应付对账不平
总账与应收应付对账不平产品线：U8版本：U8V11.0领域：201 财务会计模块：0104 应收款管理数据库版本：SQL2005问题标题：总账与应收应付对账不平问题描述：应收应付系统与总账对帐问题为用户咨询高频问题,本文档提供解决思路及方案.问题分析：解决方案：一、系统启用期间期初不平1.数据来源:期初对账数据来源: 总账:受控科目的总账期初中的辅助期初余额.应收:期初单据，按科目+余额统计的，不区分客户；在双击不同科目时，打开对账结果.对账结果数据来源: 总账:受控科目的总账期初往来明细数据，应收:期初单据，是按科目+客户+余额统计。
2.检查:应收系统检查期初单据是否录入科目,科目应为受控科目.总账系统科目期初余额是否正确.如模块启用时间不同,查询对应期间科目期初.3.解决方案:确定哪个模块数据是正确的.按正确数据,调整错误数据. 本例为总账系统期初余额有误,修改总账期初后,解决.最终对账结果:二、非系统启用期间期初不平1.向前查找，按期初余额+本期发生=期末余额逻辑找到存在不平情况的期间，确定不平的起点。
2.不向前查找,确定在本期哪个模块数据是正确的.按正确数据,调整错误数据.总账系统录入调整凭证.应收应付系统录入调整单据,不生成凭证.三、本期不平1.数据来源:按客户+币种对账总账:受控科目的凭证（已保存凭证,包含标错凭证,不含作废凭证），按客户+币种统计发生额，不区分具体科目.应收:单据(已审核)，按客户+币种统计发生额。
如选择”包含未制单记录”,应收中包含未制单单据,否则只考虑已制单单据.按科目+客户对账总账:受控于科目的凭证（已保存凭证,包含标错凭证,不含作废凭证），按科目+客户来统计发生额.应收:单据(已审核),按应收科目+客户统计发生额。
如选择”包含未制单记录”,应收中包含未制单单据,否则只考虑已制单单据.2.对账结果中点“详细”按钮，按照错误原因处理：A.其他系统制单：补录相应单据或删除凭证总账系统中按凭证号查询凭证:本例为凭证错误,作废凭证后,平衡.最终对账结果A.未制单：a)确实没有制单，制单处理中制单(尤其核销，红票对冲，预收冲应收)制单处理中有未制单记录:本例将核销业务生成凭证后,平衡.b)已制单，但在凭证查询中修改了受控科目,没有回写到单据上,导致单据与凭证上科目不一致.(部分老版本可能存在此问题,此处不重现问题,只列示查询及解决方法)单据查询中对比单据和凭证的受控科目:单据凭证:解决方案:按实际情况修改凭证或单据即可.c)已制单，但制单会计期间错误，凭证会计期间应等于单据审核会计期间或操作的会计期间B.由于录入的期初数据或制单时改变分录方向等造成对账不平，无法展开成详细：a)修改了凭证上受控科目的方向，查看差额列中期末本币是否为0，若等于0则数据正确。
用友U8-应收应付主要功能介绍
课程1 Unit 1 课程1
总体课程安排
概述 Unit Unit Unit Unit
1 2 3 4
异币种转账 票据管理 易用性改进 接口完善
票据管理 票据的过程处理： 应收票据的贴现、背书、结算锁定， 应付票据的结算的锁定。 应收票据背书冲其他，支持退票处 理。
票据管理
以贴现锁定为例，锁定后，表示该票据处于票据处理过程中， 以贴现锁定为例，锁定后，表示该票据处于票据处理过程中， 不能进行其它操作，只能继续贴现处理。 不能进行其它操作，只能继续贴现处理。
文字可编辑目录点击添加标题点击添加标题点击添加标题点击添加标题添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本01020304添加标添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本年会视频
总体课程安排
概述 Unit Unit Unit Unit
1 2 3 4
异币种转账 票据管理 易用性改进 接口完善
课程1 Unit 1 课程1
异币种转账：只支持应收冲应付或应付冲应收操作。 异币种转账 中间币种的设置：保留原有的基础上，在初始设置里 中间币种的设置 可以单独设置。 过滤条件： 过滤条件 应收页签和应付页签过滤条件中，币种不一致时，可 进行异币种转帐处理。 显示方式： 显示方式：转账改变界面的显示方式为上下列表方式 转帐规则： 转帐规则 应收款的转账中间币种金额合计应该等于应付款的中 间币种转账金额合计，如果不相等，需在允差范围内 才可完成转帐处理。 应收冲应付功能只支持等额转账，算法同异币种核销。
用友U8全产品介绍
应付款管理面向应付会计。
主要功能特点
对采购管理系统的采购发票进行审核，进行付款处理，支持应付单的录入、现金折扣的处理、单据核销的处理等业务处理功能。
提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。
总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。
制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
提供常用凭证和凭证对冲功能。
按客户＋部门核销，解决同一客户，部门和业务员可能串户的销售订单核销问题
按客户＋部门＋业务员核销，解决同一客户同一部门中的不同业务员串户的销售订单核销问题
按客户＋合同核销，解决同一客户对应合同核销的核销问题
按客户+项目核算，解决项目核算的企业（施工和工程项目企业）要求明细到项目核销的要求
提供应收票据的管理，对票据的计息、背书、贴现、转出的进行处理。
支持联查分销系统的凭证，及时掌控渠道业务动态。
支持凭证录入时指定现金流量项目，同时支持现金流量拆分模板设置，系统可按模板规则自动指定。
【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
u8cloud实施工具-产品培训-应收应付
选择收款、收款结算、选择付款、付款结算列表显示所引用的模板为 “2312” 选择付款
单据模板
单据模板上使用自定义项
期初余额
期初余额功能节点，是录入期初应收应付款、期初预收预付 款和期初未核销收付款等期初数据
注意点：
的作用。
• 划帐结算单：一笔对应的资金流入和资金流出，如银行帐户之间的转帐、缴存、提现、
货币兑换。
• 银行托收单:银行托收凭证 • 事项审批单:费用申请，或者专项资金申请 • 预提单：参照全面预算生成，可生成预提凭证，预提单可控制事项审批单
基本档案
自定义项 客商档案
单据表头、表体引用的自定义项，作为单据的辅助信息， 实现用户个性化的需求 基础档案的自定义项，可以作为收付系统查询统计的查 询对象
收付款协议有不同的账期，共1000元，有三 个区间，其中300的到期日为5月1日，200的 到期日为6月1日，剩余的为10月1日。则到期 日分别为这三个。
应收账龄分析1
不存在收付款协议：单据日期11-9，起算日期11-10，9、10号查询账龄期间时是在账期内，11号查 询时就会在第一期内显示
应收账龄分析2
汇率 项目档案
期间汇率——单据汇兑损益 日汇率——单据处理、业务处理
预算控制
单据模板
单据模板：包括应收单、应付单、收款单、付款单、收款结算单、付款结
算单、划帐结算单、银行托收单、事项审批单、预提单、等模板
模板分配，分配方式：节点+角色（操作员）+单据类型
手工核销借方模板和手工核销贷方模板在分配时指定到“DS”（借方）或 “DT”（贷方）
用友U8各个模块操作流程
用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
用友u8怎样销售怎样做合同结算
一、合同签订1. 进入用友U8系统，找到“销售管理”模块；2. 选择“销售合同”功能，进入合同管理界面；3. 点击“新增”，填写合同基本信息，如合同编号、合同名称、甲方、乙方、签订日期等；4. 填写合同内容，包括产品名称、数量、单价、金额等；5. 保存合同，完成合同签订。
二、销售出库1. 进入用友U8系统，找到“库存管理”模块；2. 选择“出库单”功能，进入出库单管理界面；3. 点击“新增”，选择合同编号，系统自动带出合同信息；4. 填写出库单信息，如出库仓库、出库日期、出库数量等；5. 保存出库单，完成销售出库。
三、销售发票开具1. 进入用友U8系统，找到“销售管理”模块；2. 选择“销售发票”功能，进入销售发票管理界面；3. 点击“新增”，选择合同编号，系统自动带出合同信息；4. 填写发票信息，如发票号码、开票日期、客户名称等；5. 在发票体中，填写商品信息，包括产品名称、数量、单价、金额等；6. 保存发票，完成销售发票开具。
四、合同结算1. 进入用友U8系统，找到“应收应付”模块；2. 选择“合同结算”功能，进入合同结算管理界面；3. 点击“新增”，选择合同编号，系统自动带出合同信息；4. 填写结算日期、结算金额等结算信息；5. 在结算体中，填写结算方式，如现金、银行转账等；6. 保存结算单，完成合同结算。
五、财务处理1. 进入用友U8系统，找到“总账”模块；2. 选择“凭证”功能，进入凭证管理界面；3. 点击“新增”，选择“合同结算凭证”模板；4. 填写凭证信息，如凭证日期、凭证摘要等；5. 在凭证体中，根据结算方式填写会计分录，如银行存款借方、应收账款贷方等；6. 保存凭证，完成财务处理。
通过以上步骤，您可以在用友U8中完成销售合同结算的全过程。
需要注意的是，在实际操作过程中，可能还会涉及到其他业务模块，如采购、库存、税务等，需要根据企业实际情况进行调整和操作。
用友U8各模块的操作流程
用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。
（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
用友U8基本操作手册
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
财务管理之用友ERP-U8财务系统简介(财务软件自学)
UFSOFT 2003 Corporate
U8财务系统构成——
UFO报表 出纳管理
成本管理
应收管理
资金管理
总账管理
应付管理 报账中心
存货核算 固定资产
工资管理
U8财务系统构成——
用友ERP—U8财务系统由多个子系统构成
各个子系统共用一个企业财务数据库 服务于同一主体的不同财务管理层面 子系统本身既相对独立的功能 子系统之间又具有紧密的联系
建立账套
UFSOFT 2003 Corporate
账套的建立——
在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。
账套是指一组相互关联的数据，每个企业（核算部门）的数据
在系统内都体现为一个账套。
系统管理可为在U8系统中为多个企业（企业内的多个核算部门） 分别立账，且各账套数据之间相互独立、互不影响，使资源得 到最大限度的利用（最多建立999个账套）。
U8财务系统构成——
总账管理：财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在 总账中体现；其任务是利用建立的会计科目体系，输入和处理 各种记账凭证，完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分 类账、日记账、明细账和有关辅助账。 应收款管理、应付款管理：主要用于核算和管理企业销售和采
购业务所引起的资金的流入、流出；
账套的修改
实训任务十：请各工作小组在20分钟内以账套主管的身
份进行注册，并对账套信息进行修改操作。 账套信息修改要求：单位名称请按规范要求修改（否则 单位在工商管理部门无法成功注册）；会计科目编码级 次为4-2-2-2-2，
年度账的备份与修复
UFSOFT 2003 Corporate
UFSOFT 2003 Corporate
用友ERP_U8应收款管理模块常见问题
浅析用友ERP_U8应收款管理模块常见问题【摘要】应收款管理是企业财务核算的一个重要组成部分，主要用于核算和管理客户往来款项。
本文主要针对用友erp_u8应收款管理模块应用过程中有关问题进行分析，并提出了解决方法。
【关键词】应收款管理 erp_u8 解决方法会计电算化是高职院校会计电算化专业的核心课程，是一门实践性很强的学科。
目前，笔者所在学院采用用友erp_u8管理软件进行会计电算化实践教学，在教学实践中笔者发现很多财务软件初学者，对软件操作过程中遇到的问题无从下手，使实验无法继续，影响课程的深入学习和应用能力的拓展。
以下是笔者多年应用与讲授用友erp_u8管理软件的经验，从应收款管理模块操作方面出发，针对应收款管理模块教学时出现的难点和常见问题进行总结和分析，以供初学者及同行参考。
一、应收款管理初始化问题1：在“初始设置”窗口，找不到“坏账准备设置”项。
原因：未修改坏账处理方式，使其默认为“直接转销法”。
解决方法：在应收款管理模块中执行“设置”→“选项”命令，进入“账套参数设置”窗口。
在“常规”选项卡中，单击“编辑”按钮，选择“坏账处理方式”为除直接转销法之外的任一种方法即可。
问题2：在”初始设置”窗口，无法录入基本科目设置中的应收科目、预收科目和商业（银行）承兑科目，系统提示“本科目应为应收受控科目”。
原因：相应会计科目未设置为应收系统的受控科目。
解决方法：在“基础设置”选项卡中进入“会计科目_修改”窗口，修改相应会计科目的辅助核算方式为“客户往来”，受控系统为“应收系统”。
在应收款管理模块中，重新进行基本科目设置即可。
问题3：应收款管理系统中进行期初对账不平，如何处理。
原因：总账管理系统或者应收款管理系统的期初余额有误。
解决方法：首先，检查总账管理系统中的期初余额录入是否正确，有误则调整。
其次，检查应收款管理系统中的各期初应收单据录入是否正确，有误则调整。
最后，使应收款管理系统与总账管理系统的期初余额的差额为零。
用友U8应收应付帐款操作手册
应收帐款操作手册目录1 、应收业务流程 (3)2 、应收业务处理 (4)2.1 应收单据填制 (4)2.2 应收单据审核 (5)3收款单据处理 (7)4选择收款 (9)5核销处理 (10)6制单处理 (12)7其他处理 (13)8期末处理 (14)9 应收及应付操作手册说明 (16)2.1 应收单据填制其他应收单是除销售发票产生的应收单之外的单据，点击应收单据录入，如下图1、点击此处增加单据点击增加后，在表头中选入客户、科目、金额，在表体中录入会计科目和金额，如下表：填制完成后点击②保存2.2 应收单据审核点击应收单据审核,系统弹出如下界面2、点击此外保存单据点查询，输入过滤条件后，点确定点击确定,系统弹出如下界面:销售系统填制的销售发票，在应收系统需要审核。
其操作方法跟应收单据审核是一样，只是路1、双击此处选择要审核的单据2、选择好单据后点出此处，审核单据。
径不一样，销售发票审核路径如下：3收款单据处理当收款时，填制收款单。
1)点击收款单据录入，系统弹出上图2)点击增加按钮，输入表头（结算方式、客户、金额）等内容，然后保存、审核，也可以先保存，不审核，到收款单据审核中去进行审核操作。
如下图：操作方法同应收单审核。
4选择收款点击选择收款，系统弹出如下界面点击确定后，系统弹出如下界面：1、在此录入客户，可以录入多入客户2、选好客户后，点击此处确定在收款金额中录入本次收款金额既可。
这里是按单据收款的，收款后不需要再做核销处理。
5核销处理1．4．1如果预收款所对应的发票到了，这时就需要将预收款和发票建立起勾对关系，此勾对关系通过核销业务实现。
1．4．2 如果收款处理是在收款单据录入中填制的，而不是在选择收款中处理的，也需要在此外进行核销处理。
点击核销，选择自动核销，如下图点击确定，系统弹出如下界面选择是，系统自动进行核销（一般是先开票先核销）如果想自动选择核销的发票和收款单，则需要进行手工核销，操作如下：输入客户然后确定上列的收款单的本次结算金额（一张收款单可多次结算）和下列应收款的本次结算（一张应收单可以多次结算）两个数值必须一样，输入完成后点菜单栏的“确认”完成核销6制单处理1、此处选择要进行制单单据的单据类型1、制单处理就是指将应收款管理中的应收单据和收款单据生成凭证，自动传递到总帐系统。
用友U8应收帐款模块SOP
应收账款流程图一、应收款管理模块业务流程图二、应收款模块的日常业务处理类型有：第一类：当月开票的应收账款处理第二类：本月收到账款的业务处理第三类：预收款与应收款业务的核销处理三、当月开票的应收账款处理发票审核后，可以在U8中确认收入操作步骤：1.进入供应链-销售管理界面：选择【销售开票】模块，单击【销售发票列表】模块，在【销售发票列表】界面输入当月日期（通常为上月26至本月25日；年底的日期选择为11月26日至12月31日），然后双击对应的发票号，核对无税金额、金额是否一致，一致后点击复核。
（图1-图2）(图一)(图二) 2. 进入财务会计-应收款管理界面：选择【应收处理】模块，单击【销售发票审核】模块，审核对应发票3. 进入财务会计-应收款管理界面：选择【凭证处理】模块，单击【生产凭证】模块，在【制单查询】中勾选【发票】（图三），待发票列表界面出现后，全选制单。
(图三) 四、本月收到账款业务的操作流程出纳会定期提供收款回单，根据回单制作收款凭证a)应收账款操作步骤：1.选择【财务会计】模块，单击【应收款管理】模块，点击【收款处理】子功能，然后点击【选择收款】后在对话框中点解确认（图四）；客户可以自行筛选或选择全部客户(图四) 2.在选择收款列表中，根据银行回单选择对应的发票，并点击确认，将自动生成收款单（图五）(图五) 3.重新进入财务会计-应收款管理界面：选择【凭证处理】模块，单击【生产凭证】模块，在【制单查询】中勾选【收付款单列表】，待列表界面出现后，全选制单。
b)预收账款无法对应应收账款的银行回单，做为预收账款操作步骤：1.选择【财务会计】模块，单击【应收款管理】模块，点击【收款处理】子功能，然后点击【收款单据录入】，根据银行回单内容，填写收款单（图六）（图六）2.保存并审核付款单，可以选择立即生产凭证，也可以制完全部的收款单后生成。
五、预收款冲应收款业务操作流程当销售发票和收款单都录入后，可以进行预收冲应收操作操作步骤：1.选择【财务会计】模块，单击【总账】模块，点击【客户往来辅助账】子功能，然后点击【客户科目余额表】，导出报表2.整理报表，删选可核销客户3.进入财务会计-应收款管理界面：选择【转账】模块，单击【预收冲应收】子功能，在对话框内输入需要核销的客户名称，点击过滤，填写核销金额（图七）4.可以选择立即生产凭证，全部生成预收冲应收单据后一起生成。
用友U8Cloud-U8C财务管理-应收应付单据列表显示调整
U8C财务管理-应收应付单据列表显示调整
一、应用背景：
客户在公司查询单据的时候列表显示的字段满足不了查看客户的查看需求，好多用户反映单据模板上我已经勾选了某字段列表显示了但是还是没有显示出来，这种情况非常多。
二、解决思路：
单据列表显示有单独的一个模板，模板编码是DW，调整DW模板并分配即可，注意DW 模板分配的时候需要对应节点标识，该模板对应收应付单据查询、单据管理、应收录入、应付录入、付款录入、收款录入等节点都好使。
【实现步骤】
步骤1：集团—企业建模平台—模板管理—模板设置-单据模板设置；
操作说明1：找到要修改的DW单据模板，复制系统自带的DW模板。
注意：系统自带的DW是不能修改的所以要复制一个。
操作说明2：选中复制好的DW模板，例如想把客商字段列表显示出来。
调整完后保存一下。
操作说明3：保存完后返回一下，点击右下角的分配模板按钮。
操作说明4：保存完后返回一下，点击右下角的分配模板按钮。
分配的时候需要选择节点，2004打头的是现金管理模块的节点，2006是应收管理，2008是应付管理的。
选中要分配的节点、公司、节点标识选择DW，选择要分配的用户或者角色即可。
用友U8供应链结账流程
应收应付结帐完成后。
1，采购-采购结算
2，存货模块，结算成本处理-业务核算选日期（全选）-暂估
3，暂估成本录入
日期，全选-业务类型去掉（委外加工）选计划成本（成批录入）保存，选择收发类别（采购入库选项），不选委外，保存。
4，业务核算
正常单据记账-单据类别-采购入库单（过滤，全选，记账）
5，财务核算，生成凭证
1）采购入库单前两个都选已结算（不挑勾）摘要：本月采购入库
2）xx字冲回摘要：本月材料结算
3）正常单据记账，收发类别：expense out全选-记账
4）Expense out生成凭证—收发类别材料出库单摘要：本月费用材料领用存货-期末处理
供应链-存货核算-财务核算
分单据生成凭证
采购月末结帐—销售结帐—委外结帐—库存结帐—存货结帐（核算）—成本结帐—固定资产结帐（处理）
财务-总账-凭证-----审核凭证、记帐
财务-总账-期末-转账生成---调整汇兑损益，（期间损益，确认新加科目结转）
财务-总账-期末-结帐-关闭。
总账—转帐生成—期间损益
UFO报表，关键字录入取数，表页另存为EXCEL 查阅应该开得发票：
供应链-销售管理-销售发货-发货单列表。
用友软件u8v11.1账期管理测试-应付模块
U8v11.1账期管理测试-应付模块李忠文收集测试总结应付账款采购模块通过收付款协议来设立采购业务的立账单据、立账日、账期、到期日，为应付模块计算应付账款以及账龄分析提供依据。
【系统设置】1.设置－基础档案－收付结算－收付款协议档案：建立采购业务的收付款协议档案(比如采购发票的收付款协议档案、其他应付单协议档案)2.设置－基础档案－供应商档案－信用－采购/委外收付款协议档案：设立供应商默认的收付款协议档案。
3.设置－基础档案－供应商档案－信用－其他应付单收付款协议档案：设立供应商默认的收付款协议档案。
4.设置－基础档案－供应商档案－信用－是否账期管理：设置该供应商是否进行账期管理。
5.设置－基础档案－供应商档案－信用－信用期限6.应付模块-设置-初始设置:设置账龄区间【操作步骤】1.将采购订单、采购入库单、采购发票、其他应付单的表单增加收付款协议及到期日等，注意付款单不能做为立账依据，在收付款协议中设立账依据会看不到付款单，且付款单的表头也没有收付款协议字段。
2.在收付款协议档案中建立采购业务的收付款协议档案3.如果某供应商的采购业务有比较固定的收付款协议（比如一般都按货到当月最后一天开始计算应付账款），则在该供应商档案“信用”页签中设置默认的收付款协议，参照来源为收付款协议档案中“立账依据”为采购发票、采购入库单或代管挂账确认单的收付款协议。
4.也可以在采购单据中根据实际情况录入收付款协议。
【分析类型】在应付账款模块中有两个账龄分析：应付账龄分析、付款账龄分析一、应付账龄分析本测试提前是：仅设立账依据为采购发票收付款协议说明：A、立账基准日期：对上面的立账方式选择业务日期时。
B、立账偏离天数：指计算立账日时，对上面算出的立账日进行偏离后作为单据真正的立账日。
C、账期取值设置：可选一个固定的账期，也可选择客户供应商档案上的信用期限。
D、到期日取值设置：用于用户的到期日不是完全按立账日＋账期得出时，可以进行调整。
用友ERPU8总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 ...............................................27期末业务处理 . (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。
从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。
在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制[记账凭证]。
进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增[记账凭证]。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据X数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。
在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。
在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。
受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。
也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉与现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。
录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。
1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。
单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。
[作废凭证]仍保留凭证内容与凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。
用友U8财务软件 应收、应付款管理转账说明
U8应收、应付转账说明前言U8的应收、应付款管理模块，通过从销售、采购管理模块传递来的发票，本模块填制的其它应收、应付单和收、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，其中转账处理是财务的常用功能之一。
以下是应收款管理初始设置的常用科目设置（“业务工作——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——基本科目”）其中科目对应如下：1131——应收帐款2131——预收账款5101——主营业务收入21710105——应交税金*应交增值税*销项税额以下是应付款管理初始设置的常用科目设置（“业务工作——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——基本科目”）其中科目对应如下：212101——应付账款*应付账款（票到报销）1151——预付账款1201——物资采购21710101——应交税金*应交增值税*进项税额用友U8应收、应付转账功能专为实现在预收、应收和预付、应付科目之间的充抵和自身红冲而设。
对于有的客户来说会将预收科目设置成应收账款，将预付科目设置成应付账款，这样就不需要使用预付冲应付、预收冲应收的转账操作，应收账款、应付账款的余额就是预收、预付充抵转账之后的结果。
应收账款贷方即是预收账款，应付账款借方既是预付账款。
以下是往来转账的具体使用方法；应付款管理1，预付冲应付：预付给供应商的款项充抵应付账款，生成凭证贷预付账款红字，贷应付账款蓝字，预付账款和应付账款的辅助核算供应商是同一家。
操作：在“业务工作——财务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单录入”填制付款单，款项类型为预付款，科目会自动显示为初始设置的预付科目。
保存、审核、生成凭证。
在“业务工作——财务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单录入”填制其他应付单（发票和其他应付单统称应付单）。
保存、审核、生成凭证。
在“业务工作——财务会计——应付款管理——转账——预付冲应付”选择供应商，选择款项类型过滤，并打入转账金额。
注意在此时不要选择款项类型为应付款的表体行转账。
用友U8财务会计-应收应付-应收模块汇兑损益计算不正确
应收模块汇兑损益计算不正确产品线：U8版本：U8V11.0领域：201 财务会计模块：0104 应收款管理数据库版本：SQL2005问题标题：应收模块汇兑损益计算不正确问题解决思路：汇兑损益计算不正确，用户一般都是直接在总账中查询余额表，看应收账款科目的期末余额，原币*汇率是否和本币相等。
比如下图月末调整汇率是6.1，期末原币余额是100，期末本币是630，100*6.1≠630。
所以用户认为汇兑损益计算不正确。
由于总账余额表是科目的汇总数，而应收中汇兑损益是针对每个客户的每个单据来进行处理的，所以需要先在总账中联查客户余额表及客户明细账来定位问题出现在哪家客户，然后再确定具体的单据在联查出来的客户余额表中可以看到是“淘宝”这个客户的余额出现了问题双击联查该客户的往来明细账，可以看到该客户当月汇兑损益只有一条明细记录，而当期应收做过两张外币的单据，一张应收单、一张收款单之后进入应收模块，查看该客户的应收明细账，反映的余额和总账一致，说明两个模块对账没有问题接下来分别在单据列表中查询应收单和收款单，应收单的原币余额和本币余额均为0，点开详细可以看到已经做过汇兑损益调整了，而收款单原币还有余额，原币*汇率和本币不相等，详细里没有显示做过汇兑损益，所以问题就出现在这张收款单上重新进行汇兑损益，发现过滤不出来任何单据，后检查发现应收选项中汇兑损益计算方式选择的是外币结清，该单据原币还有余额，所以过滤不出来修改为月末处理，重新做汇兑损益，就能过滤到该单据了汇兑损益做完生成凭证，再重新查询余额表，这次本币余额就正确了问题总结：应收模块汇兑损益计算不正确，需要先确定不正确的客户和单据，然后才能继续找原因。
如果用户的外币单据较多，可以先看看是否有单据没有核销，如果有，可以建议用户先核销之后再做汇兑损益，否则这些单据每个月都要参与汇兑损益的计算，这样出了问题，定位具体的单据会更困难。
之后再检查选项中汇兑损益的计算方式，建议设为月末处理，这样就不会漏掉原币不为0的单据了。
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2017 -U8听我说—应收应付模块U8支持服务事业部徐颖2017年6月1日讲师介绍简介：1.2012年加入用友，财务链高级工程师。
2.擅长财务链、人力资源、网报等。
3.部门内部培训讲师4.多次获得客户表扬，累计处理客户问题量近2万余例。
➢应收票据管理➢应收汇兑损益计算差异分析➢应收账龄分析➢应收与总账对账➢高频问题销售管理销售发票应收款管理总账审核制单凭证账表查询其他应收单收款单核销处理应收冲应收预收冲应收应收票据应收冲应付票据处理红票对冲汇兑损益坏账准备凭证查询审核账表查询企业收到应收票据贴现背书汇票计息其他处理换票转出结算是否带息票据是否退票冲销其他冲销应付账款实例：收到客户100万承兑汇票，并将此票据背书给供应商，后收到此供应商退回的20万承兑汇票，再将此20万承兑汇票转给客户。
•借：应收票据-客户100万收到客户100万承兑汇票•贷：应收账款-客户100万•借：应付账款-供应商100万将此票据背书给供应商•贷：应收票据-客户100万•借：应收票据-客户20万收到此供应商退回的20万承兑汇票•贷：应付账款-供应商20万•借：应收账款-客户20万20万承兑汇票转给客户•贷：应收票据-客户20万方案1客户档案中增加供应商名称方案2客户档案中不增加供应商名称录入一张20万的应收票据，出票人即是供应商1.预收冲预付，在预收冲预付界面上只选择收款单20万，系统形成一张应付单。
将20万的票据做转出，则系统自动生成一张应收单。
将应收单据做应收冲应收，将应收转账客户。
在票据上做退票处理，金额为20万。
）将票据做转出，票据20万转出给客户。
应收票据管理从12.0版本开始有票据换票业务，其中包括等额换票和找零换票。
等额换票找零换票相同规则 1.一次只针对一个换票人进行换票处理2.支持对同一个换票人多对多换票找零处理。
3.换出的票据和换入的票据（找零票据和待找零票据）必须是同币种全额兑换，且原币金额合计全相等不同规则 1.换出的票据必须生成收款单，换入的票据不再生成收款单。
2.换票完成后，换入的票据可以做后续处理。
1.找零和待找零票据都要生成收款单。
2.找零换票完成后，还可以继续进行等额换票处理或者待找零换票处理。
◆应收票据管理一、等额换票◆实例:收到A公司的10000元商业汇票，需要和B公司兑换两张小面值的商业汇票。
◆软件中操作:录入一张商业汇票和两张需要等额换票的小额票据。
进行等额换票时，票据对应的换出金额和换入金额一定要相等，否则系统会提示：“表头表体的换票金额为0或换票金额不等，请重新选择单据。
”等额换票操作也可以点击票据界面的换票按钮，换入的票据也可以不提前录入，直接在等额换票界面点击增行，录入相关票据信息后，直接换票需要注意等额换票业务处理后，是不能取消操作的，也无制单记录。
与总账对账结果是平衡的状态二、找零换票☐实例：收到C公司600元的票据，但是还需找零50给C公司，怎么处理？☐软件操作：录入一张商业汇票和一张找零单据进行找零换票处理，注意待找零金额要和找零金额一致。
找零换票业务也可以直接在待找零的票据上直接点击换票，由于换票类型是待找零，故会弹出找零换票的界面，但是在找零换票界面不能增加单据，只可以过滤单据，故找零和待找零的单据都是需要先维护好的。
需要注意找零换票业务处理后，是不能取消操作的，但是需要生成凭证。
待找零票据对应的收款单找零票据对应的收款单票据找零•借应收票据(待找零客户) 550 •贷应收账款(待找零客户) 550•借应收票据（找零客户）50 •贷应收账款（找零客户）50•借应收票据(待找零客户) 50 •贷应收票据（找零客户）50三、年结后，所有等额换票和找零换票的单据都结转到新年度，且有票面余额的单据可以继续后续业务处理。
等额换票变通处理方式 1.将大额票据做转出。
2.录入两张小额票据。
换票处理后的恢复方式 1.需要将转入的两张小额票据做转出2.录入一张新的大额票据即可。
应收票据管理找零换票变通处理方式 1.录入待找零票据（大额票据）2.将找零票据（小额票据）做转出，系统自动生成一张应收单3.将应收单做应收冲应收的业务（如果待找零票据和找零票据客户相同，则可以不做应收冲应收的业务）4.待找零票据对应的收款单和应收冲应收的业务合并制单即可。
换票处理后的恢复方式 1.将待找零票据（大额票据）做转出2.做应收冲应收(如果待找零票据和找零票据客户相同，则可以不做应收冲应收的业务),金额是小额票据的金额.3.录入正确的待找零票据（大额票据）和找零票据（小额票据）.汇兑损益的外币设置汇兑损益的方式设置汇兑损益计算公式：外币余额*（/）调整汇率-本币余额Q1查看客户科目明细账，为什么都是应收人民币科目也会计提汇兑损益？处理思路：原因是对应的单据是美元的销售发票，在应收中计提汇兑损益，是对外币单据计提汇兑损益的，故科目使用错误，会出现此现象。
故需要先删除汇兑损益凭证，取消汇兑损益操作，弃审单据修改科目，重新生成凭证。
Q2为什么汇兑损益生成凭证有借方负数和贷方负数呢？处理思路：由于之前的汇率高于期末汇率导致产生负数，而方向取决于单据是应收单还是收款单。
故建议汇兑损益前先做完核销和红票对冲操作,这样计提数据更加准确.应收汇兑损益计算后，在总账中查询余额表，看应收账款科目的期末Q3余额，原币*汇率和本币不相等。
该如何处理？处理思路：由于总账余额表是科目的汇总数，而应收中汇兑损益是针对每个客户的每个单据来进行处理的，所以需要先在总账中联查客户余额表及客户明细账来定位问题出现在哪家客户，然后再确定具体的单据，再修改汇兑损益方式为月末处理，重新做汇兑计提。
在做汇兑损益的时候常出现：选择的是月末处理方式。
外币为0，但是本币还有1分钱，在汇兑损益调整时无法过滤到或调整后还总是出现，Q4这种情况应如何处理？处理思路：1、汇兑损益的方式调整为外币结清的方式。
2、录入两张红蓝应收单调整，外币金额相同，本币金额红单比蓝单少1分钱，按红字应收单的汇率做红票对冲操作，并建议合并制单（凭证上不体现非受控科目）；调整的单据不再做汇兑损益。
3、这问题一般都是数据精度导致的，软件中无法直接调整，需要安装最新的补丁后看能否解决问题，如果不能解决，可从后台数据表调整➢立账日取值规则：由立账方式、立账基准日期和立账偏离天数来确定单据的立账日，且当立账依据不为出口单据时，立账基准只能选择单据日期.➢到期日取值规则：如果收付款协议档案到期日取值设置为空，则单据的到期日＝立账日＋偏离天数＋账期；如果设置了到期日取值，则单据的到期日按收付款协议档案中的到期日计算。
最多可以设置三个收账日。
•立账日期=收付款协议设置日期•到期日期=立账日+账期•立账日期=收付款协议设置日期•到期日=立账日+账期•立账日期=单据日期•到期日期=单据日期+付款条件信用天数•立账日期=单据日期•到期日期=单据日期无付款条件，无收付款协议有付款条件，无收付款协议无付款条件，有收付款协议有付款条件，有收付款协议➢帐龄分析中每个过滤条件的含义，和对帐龄分析数据的影响。
截止日期分析类型：应收、预收、余额显示类型：账龄、月份、单据分析方式：点余额、最终余额分析日期：到期日、立账日不进行账期管理的应收货款的分析方式：按发票、按发货单重点：➢分析日期：系统提供两种分析日期：到期日、立账日。
有立账依据的单据，应收账表查询时以立账日为准，单据查询和与总账对账时以单据日期为准根据单据的到期日进行分析•如果分析截止日期大于立账日小于到期日，则账龄显示在账期内。
单据的立账日进行分析•如果分析截止日期等于立账日，则账龄显示在账期内；•如果分析截止日期大于立账日，则账龄显示在账期外。
不管是根据单据的到期日分析还是根据单据的立账日•如果分析截止日期小于立账日，则不显示账龄；•如果分析截止日期大于到期日，则账龄显示在账期外。
➢不进行账期管理的应收货款的分析方式不进行账期管理的单据是指在销售或应收中不进行账期管理的业务单据.表现为是否立账单据标识为否,且到期日为空的单据。
如果此项不选择，默认为进行账期管理•显示所有有余额的发票,•显示立账单据标识为是，且到期日不为空的单据按发票•则显示发货单的金额.发货单已开票的显示发票的余额。
•发货单未开票且未关闭的,显示发货单上的金额。
按发货单•如果发货单已关闭，则不再显示➢应收账龄分析和总账往来账龄对账不平总账往来账龄分析与应收账龄分析表对账不平？总账与应收对账平衡（科目+客户）对账不平衡，调平后再核对数据检查两个表的查询条件具体设置（如截止日期是否一致）1.截止日期相同2.账龄期间设置相同3.查询科目4.制单日期/发生日期5.按所有往来明细/按未两清往来明细分析6.余额分析法/实际发生法7.包含未记账凭证1.截止日期相同2.逾期账龄区间设置相同3.分析类型4..包含未审核单据：否5.显示类型--账龄6.分析日期--到期日单据上是否有付款条件/收付款协议，单据科目，制单科目，是否核销，红票对冲，核销/红票对冲制单查询科目制单日期做往来两清总账的客户往来账龄分析与应收模块的应收账龄分析对不上。
（原因是客户Q1多付了账款），在软件中应该怎么处理？问题分析：客户收款，做了单据和凭证，但只核销了部分金额。
录入应收单和收款单并制单。
收款单部分核销后：总账不一致，按余额进行分析数据一致。
处理思路：期初付款单科目是预付账款，发票应和期初的付款单核销，但和一笔2月份的付款单做了核销，2月份付款单的科目是应付账款，取消核销，重新做核销。
核销制单，供应商往来账龄分析结果正确。
在总账模块--供应商往来账龄分析中，某供应商预付账款有借方余额，应付账款有贷方余额，实际已经结清。
与用户沟通，用户对此供应商做了核销操作，但是没有生成凭证。
指导用户到应付模块中，核销制单，生成的凭证都是应付账款，没有预付账款。
联查单据，单据上全部都是应付账款。
如何处理？Q2➢问题3：处理思路：1、查看应收模块的应收账龄分析，没有此客户2、查看业务明细账，没有余额。
3、与总账对账，按一级科目查询帐龄分析此客户,两个明细科目存在余额,金额相同,方向相反.4、需要核销后制单,或按一级科目核对数据Q3客户2016年04月与单位已经没有应收账款，2016年04月到2017年03月也没有发生业务，但是现在查询总账模块的客户往来账龄分析，此客户有128000元的余额，什么原因？录入应收单应收科目112201，录入收款单应收科目112203核销后查看应收账龄分析，分析类型=余额总账账龄分析，科目112201 和112203都显示有余额。
总账账龄分析，科目=1122 借方-贷方后无余额。
✓小结：如果应收单或发票制单使用科目，收款单也使用应收账款科目，做了核销或未做核销，都建议查询应收账龄分析时选择分析类型为“余额“来核对两个表。