加强资金管理的建议

加大融资力度加强资金管理为实现跨越式发展、可持续发展提供有力保障

科学发展观是用来指导发展的，不能离开发展这个主题。发展是我们党执政兴国的第一要务，始终是关系我们国家社会主义前途和命运的重大理论和实践问题。改革开放以来，我们党正是抓住了发展这个主题才取得了社会主义建设的巨大成就。把握发展，就是要发展经济，必须坚持以经济建设为中心不动摇，必须要遵循发展的客观规律，按规律办事，转变不科学的发展理念和发展方式，必须要把握机遇。目前我们正面临着加快发展的大好绝好机遇，集团公司提出了要抓住机遇，实现跨越发展、可持续发展的目标和工作思路，我们必须紧紧抓住机遇，加快发展，实现集团公司的跨越发展、可持续发展目标。

一、加大融资力度是加快发展、实现跨越发展的重要保证

就我区而言，加快发展就是要尽快缩小与发达地区的发展差距。我区的高速公路通车里程与发达的省份相比有较大的差距。截至2008年底，全国高速公路通车里程突破3000公里省份有6个，而我区的高速公路的通车里程只有2181公里，因此，加快发展，显得非常地迫切。集团公司肩负着自治区党委、政府“加快广西交通建设，促进广西经济发展，为实现广西…两新‟目标做贡献”的历史使命，当前形势下，我们必须要把加快发展作为当前的首要责任，抓住一切有利条件，采取一切有力措施，大干快上，拉动内需，促进经济快速发展。这不仅是自治区党委、政府掀起交通建设新高潮的要求，也是集团公司实现跨越发展、可持续发展的必然要求。

集团公司成立以来，自治区党委、政府作出了掀起交通建设新高潮的重大决策，要在五年内建设1800公里高速公路。其中，集团公司作为业主，要开工建设14条高速公路，总里程达1489公里，总投资达854亿元；集团公司要在2008、2009年开工建设六寨至河池、宜州至河池、玉林至铁山港、钦州至崇左、六景至钦州港、河池至都安、岑溪至水汶、南宁外环、灌阳至凤凰、百色至靖西、靖西至那坡、三江至柳州等12条高速公路，里程共计1260公里，总投资约667亿元，这给集团公司加快发展，实现跨越发展、可持续发展提供了千载难逢的绝好机遇。但是，要完成这12条高速公路建设任务，面临的困难非常多，特别是在资金筹措方面，如何破解融资难题，这是集团公司实现跨越发展必须破解的第一道难题。

一是要采取银团贷款模式。银团贷款的优势在于可以在较短时间内筹措较大数额的资金，一次性获得长期稳定的资金，并且同时获得多家银行的利率优惠和优质服务，减少因个别银行资金周转出现问题而影响项目资金到位的风险，提高集团公司抗金融风险的能力。

二是要创新融资思路。加快发行短期融资券、中期票据、企业债券，引入保险资金和通过招商引资、增发融资、合资入股、BOT、BT、总承包等形式，为集团公司未来几年发展筹集资金，解决集团公司融资渠道，同时节省财务成本，减轻付息压力。

三是要充分发挥资本运作的优势，努力提高现金流和资产收益率，努力降低项目运作成本。不断拓展经营领域，拓宽融资渠道，延伸经营房地产、物流、资

源开发等多个领域，不断挖掘、发展集团公司新的、稳定的经济增长点，不断提高集团公司抗风险能力。

目前，集团公司成功落实了建设资金承诺725亿元。其中，与国家开发银行广西分行等6家商业银行签订项目协议贷款合同和贷款承诺备忘录556亿元，明确了2009年获交通运输部车购税补助35亿元。为项目建设顺利进行提供了有力的保障。

二、加强项目资金管理，是保证集团公司“干成事、不出事”实现可持续发展的关键

集团公司这几年项目多、融资量大、投资量大，如何管好、用好建设资金，困难更大。要保证集团公司“干成事、不出事”，就必须把管好、用好项目资金作为出发点和落脚点，这也是集团公司实现可持续发展的必然要求。集团公司在高速公路项目资金管理方面，经过多方面调研和征求意见，出台了项目资金管理制度，但与现代企业管理制度的要求还有差距，需要不断完善。因此，我们要通过学习实践活动，理清思路，完善制度，实现管理上水平的目标。

一是建立健全财务管理制度，加强职业道德教育。从资金的申请、拨付、使用等都制定管理办法，要求按程序、按规定办理，让制度管人管事。并且通过加强职业道德教育，强化财务人员责任意识，严把资金管理关。

二是成立集团公司结算中心，实行集团公司资金集中管理，实时了解资金的动向，盘活沉淀的资金，提高资金的使用效益；并且通过加强资金帐户管理，实行基本账户核定限额管理，所有的项目建设资金尽量通过转帐结算，以杜绝腐败现象的滋生。

三是加强内部审计工作，定期或不定期地对项目建设资金的使用情况进行检查。每年由财务审计部牵头，抽调下属公司的财务人员组成审计工作小组，对项目建设资金的管理和使用情况进行检查。通过检查及时发现项目建设资金管理和使用存在的问题，并提出解决的办法，杜绝类似问题的发生，同时也有助于财务人员相互学习,提高资金管理水平。

四是借助外部审计的力量，开展建设项目全程跟踪审计。争取新开工的高速公路能列入自治区审计部门的年度审计计划，由自治区审计部门实施建设项目全程跟踪审计或委托中介机构进行跟踪审计，确保建设资金的安全和有效使用。

总之，要实现集团公司跨越发展、可持续发展，我们必须进一步解放思想，创新工作方法，破解融资难题，切实做到“融好资、用好钱”，才能实现“干成事、不出事”的目标。