年化利率计算表
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第1季度
0 -2000
-88
第2季度
0 -2000 -82.5
第3季度
0 -2000
-77
第4季度
0 -2000 -71.5
第1季度
0 -2000
-66
第2季度
0 -2000 -60.5
第3季度
0 -2000
-55
第4季度
0 -2000 -49.5
第1季度
0 -2000
-44
第2季度
0 -2000 -38.5
-2110 -2110
-2104.5 -2104.5
-2099 -2099
-2093.5 -2093.5
-2088 -2088
-2082.5 -2082.5
-2077 -2077
-2071.5 -2071.5
-2066 -2066
-2060.5 -2060.5
-2055 -2055
-2049.5 -2049.5
-2044 -2044
-2038.5 -2038.5
-2033 -2033
Biblioteka Baidu
-2027.5 -2027.5
-2022 -2022
-2016.5 -2016.5
-2011 -16.5
-2005.5
0
实际利率 6.537%
本金 手续费 押金 期限
40000 4000 4000 5年
第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
现金流入
现金流出
本金 押金 小计 本金 利息 手续费
期初
40000
40000
-4000
第1季度
0 -2000 -110
第2季度
0 -2000 -104.5
第3季度
0 -2000
-99
第4季度
0 -2000 -93.5
第3季度
0 -2000
-33
第4季度
0 -2000 -27.5
第1季度
0 -2000
-22
第2季度
0 -2000 -16.5
第3季度
1994.5 1994.5 -2000
-11
第4季度
2005.5 2005.5 -2000 -5.5
以上利息 需计算
现金流出
押金
小计
净现金流
-4000 -8000 32000