采购管理系统教材

【采购退货出库单】：直接退货单
所设置的下推采购退货出Байду номын сангаас单单据
类型
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基础数据设置
维护供应商料件价格
【类型】：一般采购、工单委外、 工艺委外
【取价顺序】： 先按照：采购域+供应商+品号+特征 码+币种+计价单位+税种+税率+含税 +类型+工艺+日期+数量；
上面未取到则按照： 采购域+供应商+品号+特征码+币种+ 计价单位+类型+工艺+日期+数量；
公司
基础数据设置
维护供应商信息
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基础数据设置
维护供应商信息
通用属性在供应商通用属性信 息里面维护属性值
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基础数据设置
维护供应商信息
非统一设置的通用业务属性在 供应商业务属性信息里面维护 属性值
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基础数据设置
维护供应商信息
统一设置的通用业务属性在供应商通 用属性信息里面维护属性值，会同步 更新到供应商业务属性信息中。
基础数据设置
维护采购域参数
【审核日依据】：采购域为组织的 单据类型，审核时默认的日期 (系 统日期、单据日期)
【供应商供料到货单据类型】：工 单委外自动领料批次上默认的到货 单据类型 【供应商供料退货单据类型】：工 单委外自动退料批次上默认的退货 单据类型 【供应商供料领/退料单据类型】 ： 工单委外自动领/退料批次上默认 的领/退料单据类型 【税区】：采购域默认所属税区
维护请购单 请购单凭证
分配请购信息
维护采购订单 采购单凭证
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请购和分配
请购分配
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请购和分配
生成采购订单
23
请购和分配
生成采购订单
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请购和分配
手动开立采购订单
可以是已分配或者未分配的请购明细，可以合并品号进行采购 25
订单采购：一段式收货
STAR
维护采购订单 采购订单凭证
预计进货表
维护到货单 到货单凭证 维护拒收退货单 拒收退货单凭证
请购来源： 3.BOM自动请购：来自BOM展料
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请购和分配
请购来源： 4.订单转请购：来自销售订单
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请购和分配
请购来源： 9.其他：手工开立
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请购和分配
STAR
维护请购单
维护请购单 请购单凭证
分配请购信息
维护采购订单 采购单凭证
审核产生一笔供应商为空的未分配记录
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请购和分配
STAR
分配请购信息
【统计币种所属公司】：币种单价 取位若找不到对应的公司信息时， 可以通过该参数公司来取位
4
基础数据设置
维护单据性质
【使用未生效和已失效品号】：此 单据类型是否可使用未生效品号及 已失效的品号
【更新核价】： 此单据类型审核 后，是否将价格更新至供应商料件 价格档(32.询价单、33.议价审核 、34.采购合同、35.采购订单、 36.到货、37.直接到货、3E.期初 开账到货单)
供应商通用信息
集团(公司)
• 基本信息 • 属性
公司
1：N
1：N
采购域
采购域
供供应供应商应商业商业务业务信务信息信息息
• •业•业务业务信务信息信息息 • •地•地址地址信址信息信息息 • •联•联系联系人系人信人信息信息息
• 属性
供供应供应商应商财商财务财务信务信息信息息
• •
••结银••结银算行结银算行信信算行信信息息信信息息息息
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订单采购：一段式收货
维护采购订单
数量推算逻辑： 单身业务数量、业务单位、计价单位改变时，推算计价数量 子单身业务数量改变时，推算计价数量、库存单位数量、第二数量 单身品号改变后，清空单身和子单身的相关数量；若子单身没有数据，则新 增一笔数据到子单身 单身业务数量、计价数量改变，若子单身只有一笔，则修改子单身业务数量 、计价数量
采购管理系统(PO)
部门：研发本部/E产品处/产品开发中心/服务部
课程大纲
基础数据设置 请购和分配 订单采购 到货检验 采购退货 委外采购 集团采购 内部采购 VMI采购
2
基础数据设置
维护采购域
采购订单、到货 单、退货单上默 认收货工厂/储运
采购域
工厂 公司A
储运中 心
公司B
3
【VMI到/退货】： 此单据类型是否 是VMI业务的交易单据（36.到货、 37.直接到货、39.采购退货、3A.直 接退货)
【自动审核】：此单据类型保存后是 否自动审核
【零售转采】：此单据类型是否用 于零售所使用的采购订单
【直接结账应付单据性质】：到货 单与退货单直接结账功能中使用
【采购入库单】：直接到货单所设 置的下推采购入库单单据类型
工艺委外时，若上面两种情况任未 取到，则按照： 采购域+供应商+币种+计价单位+税 种+税率+含税+类型+工艺+日期+数 量；
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基础数据设置
供应商管理
供应商 供应商
供应商
供应商信息为 集团所有组织共享
A采购 域
B采购 域
集团
A公司
A1工厂 A2工厂
B公司
B1工厂 B2工厂
基础数据设置
供应商主数据架构
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请购和分配
请购来源： 1.计划：来自采购计划 2.再补货建议表：来自再补货建议表 3.BOM自动请购：来自BOM展料 4.订单转请购：来自销售订单 9.其他：手工开立
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请购和分配
请购来源： 1.计划：来自采购计划
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请购和分配
请购来源： 2.再补货建议表：来自再补货建议表
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请购和分配
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订单采购：一段式收货
维护采购订单
金额处理逻辑： 1.[折扣后单价]=[单价]*[折扣率]， 原币采购单价取位。 2.[折扣额]=(单价*计价数量)-(折扣后单价*计价数量)，原币采购金额取位。 3.[金额]= [折扣后单价]*[计价数量]， 原币采购金额取位。 4.呼 计税服务 传入 [币种][汇率][税率][含税][金额]， 取得[原币未税金额][原币 税额][本币未税金额][本币税额]，, 原币/本币采购金额取位 5.修改折扣率，重计折扣后单价，折扣额，金额。并Call 计税服务 6.修改折扣后单价，要回推折扣率，重计折扣额，金额。并Call 计税服务 7.修改折扣额，要回推折扣后单价，折扣率，重计金额。并Call 计税服务 8.修改金额，要回推折扣后单价，折扣率，折扣额。并Call 计税服务 9.修改原币税额，且含税 =‘Y’，要回推原币未税金额 = 计价金额 - 原币税 额 10.修改本币税额，且含税 =‘Y’，要回推本币未税金额 = （金额 * 汇率）本币税额
【核对合同】：此采购订单单据类 型必须核对前置单据采购合同
【核对采购订单】：此单据类型必 须核对前置采购订单(36.到货、 37.直接到货、38.拒收退货、39. 采购退货、3A.直接退货)
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基础数据设置
维护单据性质
【内部交易】：此单据类型是否用 于内部交易(36.到货、37.直接到货 、39.采购退货、3A.直接退货)
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订单采购：一段式收货
维护采购订单
默认供应商业务信息相应的栏位
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订单采购：一段式收货
维护采购订单
多收货时，在收货信息中维护不同的收货机构 28
订单采购：一段式收货
维护采购订单
采购类型为’1.一般采购’时，采购来源有：请购单、采购合同、询价单、其他 采购类型为’2.工单委外’时，采购来源有：委外工单、委外供料 采购类型为’3.工艺委外’时，采购来源有：工单工艺 采购类型为’5.VMI采购’时，采购来源有：请购单、其他 单头采购类型为’2.工单委外’时，单身来源为委外工单，则单身采购类型为‘2. 工单委外’；单身来源为委外供料，则单身采购类型为‘4.供应商供料’