SAP财务系统AP应付账款会计教程
SAP FICO应付账款AP操作手册
SAP FICO应付账款AP操作手册（版本V01）目录供应商主数据的维护 (2)1、供应商主数据的维护 (2)1.1、业务流程简介 (2)1.2、业务流程图 (2)1.3、操作步骤 (3)2、处理无采购单的供应商发票 (9)2.1、业务流程简介 (10)2.2、业务流程 (10)2.3、操作步骤 (10)3、生产材料和一般材料供应商发票校验 (14)3.1、业务流程简介 (14)3.2、业务流程图 (14)3.3、操作步骤 (15)4、生产材料和一般材料正常退货发票校验 (28)4.1、业务流程简介 (28)4.2、业务流程图 (29)4.3、操作步骤 (30)5、应付帐款以及其它应付款的支付 (34)5.1、业务流程简介 (35)5.2、业务流程图 (35)5.3、操作步骤 (36)6、预付帐款 (44)6.1、业务流程简介 (44)6.2、业务流程图 (44)6.3、操作步骤 (45)7、核销应收账款/应付账款 (53)7.1、业务流程简介 (53)7.2、操作步骤： (53)供应商主数据的维护1、供应商主数据的维护1.1、业务流程简介本流程描述的是供应商(涉及一般性材料供应商和生产性材料供应商)主数据维护流程。
各采购部门根据供应商类型向一般材料采购公司或采购公司提出维护申请，由其进行系统维护。
一般材料供应商由一般材料公司集中维护，生产材料供应商由采购公司集中维护，供应商数据进行集中管理，避免系统一供应商多号现象；注释：关于供应商主数据维护的说明1．主数据可以分为采购数据和公司代码数据，这两类数据可以集中或分散维护；科目组划分一般材料供应商、生产材料供应商、一次性供应商、其他采购供应商、集团内供应商、其他应付供应商；主数据包括供应商的的基本信息（供应商名称、电话、税号等），银行数据，付款条件，统驭科目。
2．财务部门创建从Z003-Z007的供应商主数据，从Z001到Z002的供应商主数据由采购部进行创建：供应商分组描述编号范围区间内部或外部编码统驭科目Z001 生产材料供应商01 1AA-ZZZ 外部212101000 Z002 一般材料供应商02 100000-599999 外部212102000 Z003 其他采购供应商03 600000-999999 外部212105000 Z004 集团内供应商04 100-199 外部212106000 Z006 其他应付供应商06 1000-9999 外部218102000 Z007 一次性供应商07 90000-99999 内部212105000第一步：创建供应商主数据路径：会计→财务会计→应付帐款→主记录→创建事务代码：FK01公司代码：1000 XX公司有限公司帐户组: Z003（1）输入以上信息后，点击进入下一屏(注意：这里采用了参照)（2）在上面视图中输入以下内容。
AP财务系统操作手册
AP财务系统操作手册一、系统登录1. 打开浏览器，输入AP财务系统网址。
2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统主界面。
二、基础设置1.1 账户管理（1）左侧菜单栏的“账户管理”选项。
（2）进入账户管理页面，可查看、新增、修改和删除账户信息。
（3）“新增”按钮，填写账户信息，包括账户名称、账户类型、开户行等，然后“保存”。
1.2 供应商管理（1）左侧菜单栏的“供应商管理”选项。
（2）进入供应商管理页面，可查看、新增、修改和删除供应商信息。
（3）“新增”按钮，填写供应商基本信息，包括供应商名称、联系人、联系方式等，然后“保存”。
1.3 科目管理（1）左侧菜单栏的“科目管理”选项。
（2）进入科目管理页面，可查看、新增、修改和删除科目信息。
（3）“新增”按钮，填写科目名称、科目编码、科目类别等信息，然后“保存”。
三、采购订单管理2.1 新增采购订单（1）左侧菜单栏的“采购订单”选项。
（2）进入采购订单页面，“新增”按钮。
（3）填写采购订单信息，包括供应商、商品、数量、单价、金额等，确认无误后“保存”。
2.2 查看采购订单（1）在采购订单页面，可查看所有采购订单列表。
（2）订单编号，可查看订单详情。
2.3 审核采购订单（1）在采购订单页面，找到待审核的订单。
（2）“审核”按钮，对订单进行审核。
（3）审核通过后，订单状态将变为“已审核”。
四、应付账款管理3.1 应付账款录入（1）左侧菜单栏的“应付账款”选项。
（2）进入应付账款页面，“新增”按钮。
（3）填写应付账款信息，包括供应商、采购订单、金额、付款日期等，确认无误后“保存”。
3.2 应付账款查询（1）在应付账款页面，可查看所有应付账款列表。
（2）账款编号，可查看账款详情。
3.3 应付账款核销（1）在应付账款页面，找到待核销的账款。
（2）“核销”按钮，进行核销操作。
（3）核销成功后，账款状态将变为“已核销”。
五、付款管理4.1 付款申请（1）左侧菜单栏的“付款管理”选项。
SAP财务系统-AP应付账款会计教程之欧阳体创编
应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按进行保存。
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应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for nontrade vendor创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按 进行保存。
SAP应付账款操作手册
FI-AP 操作手册1.创建供应商主数据： (1)1.1.创建： (1)1.2 更改： (8)1.3显示： (8)1.4锁定： (8)1.5删除： (9)2.发票校验： (10)2.1发票校验： (10)2.2发票校验冲销： (14)3.付款清帐： (15)3.1手工应付凭证： (15)3.2清帐 (18)3.3清帐凭证冲销 (20)4.付款清账： (21)5.供应商账户查询： (25)5.1供应商余额查询： (25)5.2供应商明细查询： (26)6.供应商报表查询： (29)6.1供应商余额的报表显示： (29)6.2供应商列表查询： (31)1.创建供应商主数据：1.1.创建：FK01 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 创建：在该界面输入供应商的相关信息后，回车进入下一界面（针对供应商的控制设置界面）：回车进入下一界面，设置供应商的银行账户信息：这样我们将银行信息维护好后，以后在给供应商的银行付款时就只要输入我们设置好的银行代码既可，本例为“988”。
再回车，进入下一界面设置相应的会计记账信息：回车到下一界面，对付款条件进行设置：回车进入下一界面，如下：这是对供应商的催款设置，一般对供应商我们不需要进行这一设置，点击回车，出现如下界面，说明我们对供应商的设置已经完成，点击“是”既可。
这样我们就完成了一个供应商的设置。
1.2 更改：FK02 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 更改：对供应商的设置进行修改时通过如下路径进行修改的：1.3显示：FK03 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 显示：我们在日常业务中若需要查看某一供应商的设置，可以通过以下路径进行：1.4锁定：双击填写供应商代码和公司代码：选择需要锁定的项目即可。
1.5删除：双击填写供应商代码和公司代码：2.发票校验：2.1发票校验：发票校验，是在SAP的后勤系统中的物料模块根据供应商送来的发票和库存材料的入库情况进行校验后，记入应付账款的一种记账方法，操作如下：双击“输入发票”选项，进入界面：执行结果如下：显示凭证如下：查看凭证，确认无误后点击左下角的返回键，回到上一界面后点击保存按钮，这样我们将这笔材料记入到财务的应付账款中了。
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应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按进行保存。
SAP财务系统AP应付账款会计教程
应付帐款目录1． VendorMasterDataMaintenance创建供应商1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商1.3.Changevendormasterdata修改供应商数据1.4．Displayvendormasterdata查询供应商信息1.5．Block/Unblockvendor锁住供应商1.6．FlagforDeletionVendor删除供应商2． APdocumentsProcess(应付款帐)2.1．Entervendorinvoice无采购订单发票的录入2.2．Entervendorcreditmemo负数发票录2.3．EnterIncomingInvoice:有订单发票的录入2.4．Vendordownpayment预付款2.5．Clearvendordownpayment取消预付帐款2.6．Vendoroutgoingpayment供应商付款3． VendorAccountBalance(供应商余额)3.1．VendorAccountBalance供应商余额3.2.Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录3.3．Clearvendorlineitems供应商清帐1． VendorMasterDataMaintenance(创建供应商）1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：XK01保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。
1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：FK01非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。
SAP FICO培训课程-AP应付
• 企业在应收票据到期前，如果急需用资金，可以将这些票据到银行贴 现。贴现是票据持有人通过背书手续向银行收取相等于到期价值扣减 银行贴现息后的金额。背书是指票据持有人将票据转让时，在票据背 面签字的称谓。如果你收到的是商业承兑汇票，可以到了上面的期限 向银行提示付款，也可以在期限之前向银行申请贴现（银行会扣除相 应的贴现利息），也可以通过背书把票支付给你的下家。
鸿飞千里，海纳百川
SAP FICO培训课程 AP应付
SAP项目组
FI财务会计科目表
2
FI财务会计科目主数据
01 供应商主数据 02 科目主数据及两个层级 03 采购业务 04 外币业务
供应商主数据
供应商主数据
一般数据 (集团层)
地址及通讯方式
地址 电话和传真号码
语言
帐户控制
是否同时为客户 组织
销售
采购循环
A/P
现金
X
X
供应商 付款 (FI)
采购申请 (MM)
计划 MRP 订单 运行
RFQ/询价
报价
PP SD 生产 销售
订单 订单
采购订单 (MM)
FI
应付 X
发票校验 (MM)
GR/IR
X
收货
(MM)
库存
X
FI
GR/IR X
发票流程
1. 无采购订单的开票（录入发票）
e.g. 员工报销补偿、预付飞机票、出差借款、办公室 文具或服务
与支票的区别： 1.支票的付款人限于银行；汇票的则不以银行为限。 2.支票均为见票即付，而汇票则不限于见票即付。 3.在我国，支票主要分为转帐支票和现金支票。转帐支票是办理同城转帐结算的。 汇票 主要是用于外埠结算的。 4.出票人不一样:支票和商业汇票是企业,银行汇票是银行。 5.支付方式不一样：支票和银行汇票是见票即付，商业汇票是指定日期。 6.承付期不一样：支票10天，银行汇票1个月，商业汇票6个月内。 7.信用度不一样：商业汇票低，支票较高，银行汇票高。
SAP财务系统-AP应付账款会计教程
应付帐款1. Ven dor Master Data Mai nte nance 创建供应商2. AP documents Process （应付款帐）2.3. En ter Incoming In voice:有订单发票的录入3. Ven dor Accou nt Bala nee （供应商余额）1. Ven dor Master Data Mai ntenance （创建供应商）1.1 . Create ven dor master data for trade ven dor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）以上输完后按（Next screen ）进入下一页步骤| 描述（一级）| 描述（次级）[ 输入内容| 备注以上输完后按（Next screen ）进入下一页以上输完后按（Next screen ）进入下一页以上输完后按进行保存。
保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。
1.2. Create vendor master data for non-trade ven dor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTION CODE : FK01XK01 非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。
也可以用XK01同时建立两种类型的供应商，用创建非贸易供应商时，anization（采购组织代码）和采购信息不用填写。
1.3 Cha nge ven dor master data 修改供应商数据TRANSACTION CODE : XK02修改完成后按进行保存。
保存后左下角会提示修改成功。
1.4. Display ven dor master data 查询供应商信息TRANSACTION CODE : XK03查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不能修改。
1.5. Block/Unblock vendor 锁住供应商TRANSACTION CODE : XK05保存完成后左下角显示BLOCK成功。
SAP应付账款操作手册
[应付账款操作手册]目录1.有采购订单的供应商发票录入 .............................. 错误!未定义书签。
.供应商发票校验....................................... 错误!未定义书签。
.供应商发票显示....................................... 错误!未定义书签。
.冲销发票校验......................................... 错误!未定义书签。
.供应商冻结发票下达................................... 错误!未定义书签。
2.无采购订单的供应商发票录入 .............................. 错误!未定义书签。
无采购订单的供应商发票录入........................... 错误!未定义书签。
无采购订单的供应商贷项凭证录入....................... 错误!未定义书签。
3.供应商特别总账业务 ...................................... 错误!未定义书签。
供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例）........... 错误!未定义书签。
供应商预付款输入..................................... 错误!未定义书签。
供应商预付款清算..................................... 错误!未定义书签。
供应商预付款请求..................................... 错误!未定义书签。
4.供应商付款 .............................................. 错误!未定义书签。
供应商手工付款....................................... 错误!未定义书签。
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应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按进行保存。
SAP财务系统-AP应付账款会计教学教程
应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data 查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor 锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor 删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo 负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment 预付款2.5．Clear vendor down payment 取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment 供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance 供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items 查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items 供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Head（台头）Vendor(新建供应商代码) 不填自动编号Company Code（公司代码）3010anization(采购组织代码)3010Account Group(供应商类别)VEMP 员工VTIC 关联公司VTRD 贸易供应商VNTR 非贸易供应商按贸易方式选择相应类别。
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应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for nontrade vendor创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按进行保存。
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应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for nontrade vendor创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按进行保存。
SAP财务资产应收应付业务操作流程概览
SAP财务资产应收应付业务操作流程概览SAP是一种集成多个业务功能模块的企业资源规划（ERP）软件系统。
在SAP系统中，财务资产应收应付业务操作流程包括采购、销售、应收、应付等多个环节。
下面是一个概览，具体操作步骤可能因企业的具体需求而有所不同。
1.采购管理流程：-创建采购申请：根据需求，创建采购申请，并提供相关信息，如物料编码、数量、供应商等。
-采购订单管理：审批并下达采购订单给供应商，包括有关交货日期、付款条件等的协议。
-采购收货/入库：收到物料后，进行采购收货，同时会生成相应的库存增加。
-采购发票核对：收到供应商的发票后，与采购订单进行核对，并进行发票入账。
2.销售管理流程：-销售报价：根据客户需求，创建销售报价，并提供相关信息，如产品、数量、价格等。
-销售订单管理：根据客户需求，创建销售订单，并提供相关信息，如产品、数量、价格等。
-销售发货：根据销售订单，进行库存扣减，并生成销售发货单。
-销售发票开具：根据销售订单或发货单，开具销售发票，并进行发票入账。
3.应收管理流程：-销售发票核对：核对销售发票与销售订单或发货单，并入账。
-收款管理：记录客户的付款信息，包括收款日期、方式、金额等，同时进行应收账款的结算与追踪。
-增加坏账准备：根据实际情况，计提坏账准备金，以应对潜在的坏账风险。
4.应付管理流程：-采购发票核对：与采购订单或收货单进行核对，并入账。
-付款管理：记录供应商的付款信息，包括付款日期、方式、金额等，同时进行应付账款的结算与追踪。
在SAP系统中，以上流程可以通过相关模块来实现，如采购管理模块、销售管理模块、应收管理模块和应付管理模块等。
这些模块可以相互集成，使得企业可以更高效地执行财务资产应收应付业务流程。
需要注意的是，实际的操作流程可能会因企业的特殊需求而有所不同。
因此，建议企业在使用SAP系统之前，需要对系统进行定制配置，以满足自身业务流程的需求。
SAP财务系统-AP应付账款会计教程之欧阳与创编
应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按进行保存。
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应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for nontrade vendor创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按进行保存。
SAP应付帐款及清账学习手册
目录1.功能用途 (2)2.适用的业务流程 (2)3.操作岗位 (2)4.业务过程概述 (2)5.具体操作步骤 (2)5.1业务场景： (2)5.1.1业务描述 (2)5.1.2操作路径 (2)5.1.3具体步骤 (2)5.2业务场景： (5)5.2.1业务描述 (5)5.2.2操作路径 (5)5.2.3具体步骤 (5)5.3业务场景： (7)5.3.1业务描述 (7)5.3.2操作路径 (7)5.3.3具体步骤 (7)5.4业务场景： (12)5.4.1业务描述 (13)5.4.2操作路径 (13)5.4.3具体步骤 (13)5.5业务场景： (15)5.5.1业务描述 (15)5.5.2操作路径 (15)5.5.3具体步骤 (15)1.功能用途适用于应付账款的付款清账处理，主要描述财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析，对已到期的应付账款进行汇总，并依资金会计提供的资金信息、采购及审计提供的供应商评估结果，制定付款计划；付款计划经采购确认、财务总监审核后，应付会计进行付款准备工作（依不同付款类别如银行转账、支票、现金付款分别处理），经财务主管审核后，进行实际付款、清账的处理。
2.适用的业务流程TB-FI-009 应付账款付款清帐流程3.操作岗位应付会计；出纳；4.业务过程概述财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析，对已到期的应付账款进行汇总，制定付款计划，在系统中付款清账的处理。
5.具体操作步骤5.1业务场景：应付账款到期分析（S-ALR-87012078）5.1.1业务描述应付会计在系统中做应付账款的到期分析。
5.1.2操作路径5.1.3具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入供应商账户和公司代码、选择输出类型：点击执行到下图：在上图可以看出供应商100000的到期应付款情况。
5.2业务场景：应付账款记账（FB60）5.2.1业务描述财务在系统中做应付账款的记账处理。
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账款会计教程
IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
应付帐款
目录1．VendorMasterDataMaintenance创建供应商
2．APdocumentsProcess(应付款帐)
．EnterIncomingInvoice:有订单发票的录入
3．VendorAccountBalance(供应商余额)
1．VendorMasterDataMaintenance(创建供应商）．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：XK01
以上输完后按（Nextscreen）进入下一页
以上输完后按（Nextscreen）进入下一页
以上输完后按（Nextscreen）进入下一页
以上输完后按进行保存。
保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。
．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：
FK01
修改供应商数据
TRANSACTIONCODE：XK02
修改完成后按进行保存。
保存后左下角会提示修改成功。
．Displayvendormasterdata查询供应商信息
TRANSACTIONCODE：XK03
查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不能修改。
．Block/Unblockvendor锁住供应商
TRANSACTIONCODE：XK05
完成后按进行保存。
保存完成后左下角显示BLOCK成功。
如要取消BLOCK，直接进入XK05，将以上打“√”部分取消后保存即可。
．FlagforDeletionVendor删除供应商（不进行物理意义的删除，所有记录仍旧保存）TRANSACTIONCODE：XK06
完成后按进行保存。
保存后左下角显示修改完成。
2．APdocumentsProcess(应付款帐) ．Entervendorinvoice无采购订单发票的录入TRANSACTIONCODE：FB60
输入数据后按Simulate查看凭证，如没有问题直接保存。
保存后左下角提示凭证号。
．Entervendorcreditmemo负数发票录TRANSACTIONCODE：FB65
保存后屏幕左下角会出现凭证号。
．EnterIncomingInvoice:有订单发票的录入
TRANSACTIONCODE：MIRO
如右上角Blance为0显示绿灯，就可以保存，保存后左下角会显示凭证号。
．Vendordownpayment预付款
TRANSACTIONCODE：F-48
进入Document--Simulate查看凭证。
如有蓝色表示未完成，双击进入把黄色提示的信息补充完整。
保存后屏幕左下角出现凭证号
．Clearvendordownpayment取消预付帐款
TRANSACTIONCODE：F-54
选择要核销的预付款，然后进入菜单/Document/Simulate查看凭证。
确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号
．Vendoroutgoingpayment供应商付款
TRANSACTIONCODE：F-53
Accounttype K K表示供应商
SpecialG/Lind 选A 表示预付款一起选中，不选表示只选择AP清单中的发票。
回车后出现此屏幕，
操作
1、在Standard界面中进行发票的全额核销：选择全选键后再选ITEMS键取消全选，然后核销需要付款的发票。
2、在Partialpmt界面中进行发票部分核销的操作：直接输入法需要部分核销的金额进行核销。
操作完成后进入菜单/Document/Simulate查看凭证.
确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号
3．VendorAccountBalance(供应商余额)
．VendorAccountBalance供应商余额
TRANSACTIONCODE：FK10N
步骤描述（一
级）
描述（次级）输入内容备注
1 Vendor(供应商代码) 供应商代码
如要同时查询多个
可以按右边的的按
钮，选择供应商。
CompanyCode（公司代码）3010
Fiscalyear(财政年度) 财政年度
按小闹钟执行后可查询每期的余额及发生数，看记录的明细可选中后双击。
ChangevendorlineItems查询修改供应商记录TRANSACTIONCODE：FBL1N
选择需要的条件然后执行。
．Clearvendorlineitems供应商清帐TRANSACTIONCODE：F-44
按Processitemselection
操作1、在Standard中进行全额发票的核销。
2、在PartailPmt中进行部分发票的核销。
选择要清的帐，无误后保存，左下角出现凭证号。