应付账款会计工作总结
应付账款工作总结范文(3篇)
第1篇一、前言随着我国市场经济的发展，企业之间的交易活动日益频繁，应付账款作为一种重要的信用工具，在企业的财务管理中扮演着重要角色。
在过去的一年里，我司的应付账款管理工作在全体财务人员的共同努力下，取得了一定的成绩。
现将一年来的应付账款工作总结如下：二、工作回顾（一）制度建设与执行1. 完善制度体系：根据国家相关法律法规及企业实际情况，我们对原有的应付账款管理制度进行了修订和完善，形成了较为完整的应付账款管理制度体系。
2. 严格执行制度：在日常工作中，我们严格按照制度规定进行应付账款的管理，确保每笔应付账款都有据可查，有账可依。
（二）账务处理与核算1. 及时入账：对于发生的应付账款，我们要求相关部门在第一时间提供相关凭证，确保账务处理的及时性。
2. 准确核算：在核算过程中，我们严格遵循会计准则，确保应付账款核算的准确性。
（三）供应商关系维护1. 加强沟通：我们定期与供应商进行沟通，了解他们的需求和意见，及时解决他们在交易过程中遇到的问题。
2. 诚信履约：在履行合同过程中，我们始终坚持诚信原则，按时支付应付账款，赢得了供应商的信任。
三、工作亮点（一）缩短付款周期通过优化付款流程，我们成功缩短了付款周期，提高了资金使用效率。
（二）降低财务风险通过加强应付账款管理，我们有效降低了财务风险，确保了企业的稳健经营。
（三）提高供应商满意度我们始终坚持诚信履约，赢得了供应商的信任和好评，为企业的长期发展奠定了基础。
四、存在问题（一）部分业务流程仍需优化在部分业务流程中，还存在一些繁琐环节，影响了工作效率。
（二）信息化水平有待提高目前，应付账款管理仍依赖于手工操作，信息化水平有待提高。
五、改进措施（一）优化业务流程我们将进一步优化业务流程，简化操作步骤，提高工作效率。
（二）提升信息化水平我们将积极推进应付账款管理的信息化建设，实现数据共享和业务协同。
（三）加强人员培训我们将加强对财务人员的培训，提高他们的业务水平和工作能力。
2024年应付会计工作总结(二篇)
2024年应付会计工作总结本年度应收会计工作量较大, 主要涉及到账务处理、款项追收、坏账处理等方面。
在这一年里, 我积极主动地与各部门沟通配合, 全面提升了应收账款管理水平, 减少了坏账损失, 并顺利完成了年度目标。
一、账务处理方面在日常的应收账款管理中, 我加强了与销售部门的沟通协调, 及时了解到各个市场的收款情况, 以便合理安排资金调度。
我采用了严格的费用发票审核制度, 防止了应收款项的虚增和账目错误。
另外, 在账务处理过程中, 我也严格遵守公司的财务政策和相关法律法规, 确保了账务处理的准确性和合规性。
二、款项追收方面针对长期拖欠款项的客户, 我与销售部门进行了充分沟通, 采取了一系列措施, 如电话催收、上门拜访等, 最大限度地提高了追回款项的成功率。
与此同时, 我也加强了与法务部门的合作, 对一些拖欠款项较大的客户进行法律追索程序, 通过司法裁决实现了部分款项的追收。
三、坏账处理方面针对一些无法追回的坏账, 我及时对其进行核销, 避免了坏账损失的进一步扩大。
同时, 我还建立了坏账风险预警机制, 通过定期检查各个客户的信用情况、财务状况等, 提前识别出可能出现坏账的客户, 并及时采取措施, 降低了坏账发生的概率。
四、系统优化方面我认识到现有的应收账款管理系统存在一些问题, 比如数据录入繁琐、报表输出不够灵活等。
因此, 我主动与信息技术部门进行沟通, 提出了相应的改进意见, 并帮助他们进行系统功能的优化。
通过完善系统的使用流程和操作指南, 提高了应收账款管理的工作效率和数据准确性。
通过本年度的努力和实践, 我认为我在应收会计工作方面取得了一定的成绩。
但我也意识到, 还存在一些问题和不足之处, 比如专业知识的不够扎实、沟通能力的提升等。
在未来的工作中, 我将继续努力学习, 提升自己的业务水平和综合素质, 更好地完成应收会计工作, 为公司的发展作出更大的贡献。
2024年应付会计工作总结（二）2024年是我担任应付会计的第一年, 回顾过去一年的工作, 既有收获与成就, 也有遇到的挑战与困难。
应付会计工作总结2篇
应付会计工作总结应付会计工作总结精选2篇〔一〕作为一名会计师，应付会计工作是我工作职责的重要局部。
在这个岗位上，我每天都需要处理大量的发票、付款单、收据和其他财务文件。
同时，还需要负责检查账目准确性，管理供给商和客户的账户以及协调内部各部门的财务事务。
这是一项非常重要的工作，需要对财务工作流程和法规有深化的理解，并可以应对突发的问题和变化。
总结我在应付会计工作中的经历和教训，以下几个方面是我认为最需要注意的：在应付会计工作中，细心和精益求精是至关重要的。
一个小小的错误可能导致大量的费事，破坏供给商和客户关系，甚至引起内部审计问题。
对于每张发票、每个付款单和每份报销申请，我们都需要逐一核对和审查，确保账目准确无误。
同时，需要及时更新账目，确保供给商和客户账户一直保持正确的结余。
记得，一份认真仔细的工作可以防止许多不必要的错误和纠纷。
作为应付会计师，我们既是公司内部财务团队的一局部，也是公司与外部供给商和客户之间联络的桥梁。
因此，我们需要保持良好的人际关系，与供给商和客户沟通顺畅。
在处理发票和付款等事务时，我们需要礼貌和耐心，及时回复供给商和客户的问题和疑虑，并严格按照合同和协议规定行事。
只有这样，才能建立可信赖的业务关系，进步公司的声誉和信誉。
财务工作是一项非常敏感的工作，需要遵守各种政策和法规。
作为会计师，我们要熟悉国家税法和会计法，掌握税务和财务审核的流程和标准。
同时，我们还需要理解公司的财务政策和内部控制规定，确保财务工作落实到每个环节。
假如有任何问题或疑虑，及时请示上级领导或相关专家，确保公司遵守法律法规，躲避潜在的风险。
在工作中，我们也需要不断地自我学习和进步，寻求改良和协作。
在落实财务工作流程时，我们可以积极寻求技术和工具支持，进步工作效率和准确性。
同时，还可以与其他团队或部门合作，实现供给链管理和相关业务的整合，进步内部协作效率。
在处理突发事件时，我们也需要保持沟通和协调，及时与上级领导或其他同事联络沟通，寻求解决方案。
应付会计的工作总结
应付会计的工作总结作为一个应付会计，我的工作主要是负责公司财务中与供应商、债权人以及其他相关方的应付款项相关事宜，以下是我的工作总结。
一、应付账款管理我主要负责管理公司所有的应付账款，包括对账单管理、付款管理以及催款管理。
在对账单管理中，我要核对供应商的发票和我们的采购订单是否一致，避免因为错漏信息而产生付款纠纷。
在付款管理方面，我要及时处理各种付款事宜，如本地银行汇款、国际汇款或者支票支付等。
在催款管理方面，我要催促供应商按照支付期限及时收取应付款项。
二、应付账款日记账处理与应收账款日记账一样，我还需要维护应付账款的日记账，以便管理应付账款的流动性。
每月末我都会进行应付账款日记账的确认，确保数据准确无误，并对差错进行调整。
三、与供应商沟通在与供应商沟通方面，我需要和供应商建立和维护良好的关系，以便在出现问题时能够及时解决。
这包括处理付款问题、延期付款、价格协商等等。
四、应付账款监控应付账款监控是我的日常工作重点之一，我要时刻关注供应商的付款情况，并及时跟进应付账款余额。
同时我要紧盯应付账款的风险，预警来自供应商的信用危机或债务违约风险，以便及时采取措施。
五、应付账款报告我还需要向公司中高层管理层及其他部门提供应付账款报告。
报告中要包括关于应付账款的详细信息，如供应商名称、账单金额、付款日期等等。
这些数据可以帮助管理层全面了解公司资金的流向和财务状况，并及时做出决策。
六、参与应付账款的相关项目应付账款涉及到公司的财务运营的重要组成部分，因此我也有机会参与到与应付账款相关的项目中。
这些项目主要包括科技升级、供应商管理系统优化等等，我要积极参与并提出建议，以确保项目能够按时完成。
总结来说，作为一名应付会计，我要管理公司的应付账款、维护供应商关系、监测应付账款风险以及制作相关报告。
我的工作需要严谨的态度、高效的执行力、具备一定的财务知识及沟通能力。
通过我的努力，能够帮助公司降低风险、提高管理效率和服务质量。
应付会计工作总结(7篇)
应付会计工作总结(7篇)应付会计工作总结1往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。
这些账务的基本要求是： 1、建立往来客户明细科目； 2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。
一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务具体情况定； 3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算；4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况；5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务；6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。
具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。
第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。
应付会计个人工作总结范文
一、工作概述在过去的一年里，我担任应付会计一职，主要负责公司的应付账款管理工作。
在这一年中，我严格按照公司的财务管理制度，认真履行职责，努力提高工作效率，确保了公司应付账款管理的规范化和高效化。
现将我的工作总结如下：一、工作完成情况1. 应付账款核算（1）及时准确地完成各月应付账款的核算工作，确保了公司财务数据的准确性。
（2）根据采购合同、入库单、付款申请等单据，及时进行应付账款的确认和入账。
（3）对已付款的应付账款进行核销，确保公司财务数据的真实性。
2. 付款申请与审批（1）认真审核付款申请，确保付款申请的合法性和合规性。
（2）根据公司财务政策和审批流程，对付款申请进行审批，确保付款的及时性和准确性。
（3）跟踪付款进度，确保付款及时完成。
3. 对账与催款（1）定期与供应商进行对账，确保应付账款数据的准确性。
（2）对逾期未付款项进行催款，降低公司财务风险。
（3）对特殊情况下的付款进行协商，确保公司利益最大化。
二、工作亮点1. 提高工作效率通过优化工作流程，提高工作效率，缩短了应付账款核算周期，提高了财务数据的及时性。
2. 降低财务风险通过严格的审核和审批流程，降低了公司财务风险，确保了公司资金安全。
3. 加强与供应商的沟通通过与供应商的定期沟通，提高了应付账款管理的透明度，促进了双方的合作关系。
三、学习与成长1. 业务知识学习（1）深入学习财务管理制度，提高自身业务水平。
（2）关注行业动态，了解最新的财务政策和法规。
2. 个人素养提升（1）加强职业道德修养，树立良好的职业形象。
（2）注重团队协作，提高沟通能力。
四、不足与改进1. 不足（1）对部分财务政策的理解不够深入，导致工作中出现偏差。
（2）对部分业务流程的掌握不够熟练，影响了工作效率。
2. 改进措施（1）加强业务知识学习，提高自身业务水平。
（2）加强与同事的沟通交流，学习优秀的工作经验。
总结：在过去的一年里，我充分发挥应付会计的职责，努力提高工作效率，确保了公司应付账款管理的规范化和高效化。
应付会计工作总结范文(通用12篇)
应付会计工作总结范文（通用12篇）应付会计工作总结范文篇1通过高校的学习，把握了肯定的会计基础学问，会计是实践性很强的学科，需要将理论与实践相结合，于是在校期间，我参与了实习。
然而生产型企业与服务性企业是不一样的，实习期的工作与现在的工作内容好像没什么关系，于是我只能运用我在校期间所学的学问，一开头的时候我以为自己包揽了公司的全部会计岗位，也就是全套工作，后来犯错了才明白，也确立了自己的定位。
刚进公司的那几天我几乎把网上全部实际工作中会遇到的困难全看了一遍，通过这些我渐渐了解了课本与实际工作的差异，也发现了许多以前所不知道的问题，我把这些问题进行了整理和分类!以便以后时时提示自己。
网络真的是一个非常好的帮手，通过我们的会计群，我了解到了更多，大家常常会在里面争论会计问题，大家都很情愿沟通，关心别人同时也让自己学习。
工作半个月，对我会计工作的规律也基本有了了解，会计有其很强的连通性、规律性。
其一，每一笔业务的发生，都要依据其原始凭证，登记入记账凭证、现金日记帐，银行日记帐，应付应收等等可能连通起来的账户。
其二，会计的每一笔账务都有依有据，而且是逐一按时间挨次登登记来的，极具规律性。
把握规律，做好每一笔帐。
对于现在的岗位，其实它的难度并不高，最主要是细心与仔细，为此我对我所经手的数据，一再计算，严求精确，这也是会计最基本的吧。
所谓内帐，说白一点，就跟记自己的账差不多，只要把账记得清晰明白，自己了解别人也能清晰的看明白就可以了，对于专业要求并不高。
当然有一些工作是我到现在还没接触的，再接再厉，多学多问!关于**公司，我也与阿姨有了沟通，达成了共识，其实阿姨是一个很不错的人，只是工作岗位的职责才导致她在各方面都要求严谨，这也是我在她那里所学到的，会计无论大小事都需要做到严谨，以后或许会常常跑去请教问题吧!学得更多，做得更好!很感谢公司信任我，让我担当大任。
刚进来犯了一些错误，不怕，兵来将挡水来土淹，不会再犯同样的错误了，弥补不足，做到更好!应付会计工作总结范文篇2时间荏苒，从本人来到统赢，距今已将近半年的时间，在这半年的时间里，本人严格遵守公司的各项规章制度，听从领导的各项工作支配，在自己的工作岗位上兢兢业业，仔细并有质量的完成各项工作任务。
应付账款年度总结(3篇)
第1篇一、前言随着公司业务的不断发展，应付账款作为企业资金管理的重要组成部分，对企业资金周转、信用管理等方面具有举足轻重的作用。
在过去的一年里，我作为应付账款负责人，在领导的关心和同事们的支持下，紧紧围绕公司发展战略，切实履行职责，努力提高应付账款管理水平。
现将一年来的工作总结如下：二、工作回顾1. 严格执行付款计划为确保公司资金安全，我严格按照合同约定和付款计划进行付款，确保每一笔款项都按时、足额支付。
通过加强付款审核，避免了因付款失误导致的纠纷和损失。
2. 优化供应商关系为提高应付账款管理效率，我积极与供应商沟通，建立良好的合作关系。
通过优化采购流程、缩短付款周期等方式，降低了供应商的财务风险，提高了公司的信用等级。
3. 强化内部控制我针对应付账款管理中存在的问题，不断完善内部控制制度，加强风险防控。
对审批流程、凭证管理、核对程序等方面进行严格把控，确保了应付账款的真实性和准确性。
4. 提高资金使用效率通过优化付款结构，我尽量降低公司资金占用，提高资金使用效率。
在确保支付安全的前提下，合理安排付款时间，降低融资成本。
5. 加强信息化建设为提高应付账款管理效率，我积极推进信息化建设，将应付账款业务纳入公司ERP系统。
通过系统自动生成凭证、核对账目等功能，降低了人工操作失误的风险，提高了工作效率。
三、工作亮点1. 付款及时率大幅提升在过去的一年里，我严格按照付款计划执行，确保了公司付款及时率达到了98%以上，有效维护了公司的信用形象。
2. 供应商满意度较高通过优化供应商关系，我使公司供应商满意度得到了显著提升，为后续业务合作奠定了坚实基础。
3. 应付账款风险得到有效控制通过加强内部控制和风险防控，我使公司应付账款风险得到了有效控制，降低了潜在损失。
四、存在问题及改进措施1. 问题：部分应付账款审核流程不够规范改进措施：加强内部培训，提高员工业务水平，规范审核流程，确保审核质量。
2. 问题：部分供应商信用风险较大改进措施：加强供应商信用评估，优化供应商准入机制，降低信用风险。
应付会计年度工作总结（精选18篇）
应付会计年度工作总结应付会计年度工作总结（精选18篇）时光如流水般匆匆流动，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间的工作，一定有许多的艰难困苦，需要认真地为此写一份工作总结。
为了让您在写工作总结时更加简单方便，以下是小编整理的应付会计年度工作总结，希望对大家有所帮助。
应付会计年度工作总结篇120xx年即将过去，转眼间又将跨过一个年度之坎。
回顾即将过去的这一年，在总部的支持配合下，在x总的正确领导下，xx部客户保证金大幅度增长，利润远超预期，取得了相当不平凡的业绩。
围绕着公司的工作部署和营业部的工作要求，我重点进行财务与风控工作，现总结如下：1、贯彻执行公司财务规章制度，监督营业部财务事项，严格遵守公司预算管理，与其它相关部门进行有效的协调，沟通，使财务工作顺利进行。
按规定时间营业部各种类型的财务报表，及时申报各项税金。
xx部由于本年度人员流动性较大，与国税、地税和开户银行间存在诸多沟通不畅的问题，目前都已经顺利解决，并与相关人员建立良好关系。
2、积极配合营业部市场的开发，在合规的前提下，经济搞活。
xx 正式员工只有x人，意味着需要自己承担更多的义务跟责任。
业务开发是营业部的生命线，节流的前提是能开源。
在xx部工作的时间内，我一直把财务工作的隐性目标定位于服务：服务营业部整体的经营目标，服务业务开发岗，服务营销人员。
3、持之以恒的做好风控工作。
对于风控工作，我属于半路出家，对于目前的工作而言，风险控制的首要原则是预防为主，坚持原则，灵活处理。
对于有可能发生的大波动行情提前提醒客户，以避免风险的出现。
追保阶段需要跟客户良好的沟通，尽量把将化解风险的工作由客户自己主动完成，客户没有采取措施的果断强平。
同市场开发的同事需要有良好互动配合，发现潜在风险，谨慎处理。
对风控这一块，我决心坚持不懈的攻关学习，让自己的工作能力提升到较高的层次。
当然，我在工作中也存在很多不足，在工作中业务能力需进一步提高，为人处世还很欠缺需要多多注意。
会计应付款工作总结范文(3篇)
第1篇一、前言会计应付款工作是会计工作中的一项重要内容，主要负责企业对外债务的核算、管理及结算工作。
在过去的一年里，我认真履行职责，严格按照财务制度和相关规定，努力提高工作效率和质量，现将本年度会计应付款工作总结如下：二、工作回顾1. 建立健全应付款项管理制度为了规范应付款项的管理，我首先对现有的管理制度进行了梳理和修订，确保制度与时俱进。
同时，结合企业实际情况，制定了详细的应付款项管理制度，明确了应付款项的审批、核算、结算等流程，确保应付款项的合规、合理。
2. 严格执行应付款项审批制度在应付款项的审批过程中，我严格按照公司规定的审批权限和流程进行操作，确保应付款项的真实性、合规性。
对于大额应付款项，及时上报领导审批，确保资金安全。
3. 加强应付款项核算管理在日常工作中，我认真核对各项应付款项的凭证、账目，确保账实相符。
对于应付款项的变动，及时进行核算和调整，确保财务报表的真实性、准确性。
4. 优化应付款项结算流程为了提高应付款项的结算效率，我积极与供应商沟通，优化结算流程。
通过建立供应商档案，详细记录供应商的结算方式、账户信息等，确保结算工作顺利进行。
5. 强化应收账款管理在应付款项管理过程中，我注重与应收账款管理的结合，加强对应收账款的监控。
对于应收账款较高的供应商，及时提醒业务部门采取催收措施，降低坏账风险。
6. 参与成本控制在应付款项管理中，我积极参与成本控制工作，关注采购成本、存货成本等，为企业的成本控制提供数据支持。
三、工作成果1. 应付款项合规率显著提高通过严格执行应付款项管理制度，本年度应付款项合规率达到95%以上，有效降低了企业财务风险。
2. 应付款项结算效率提升优化结算流程，缩短了结算周期，提高了应付款项的结算效率。
3. 应收账款风险降低加强应收账款管理，应收账款风险得到有效控制，坏账损失降低。
4. 成本控制成效显著参与成本控制工作，为企业节约成本，提高了企业效益。
四、工作不足与改进措施1. 工作不足（1）对部分应付款项的核算不够细致，存在一定的风险隐患。
应付会计工作总结7篇
应付会计工作总结7篇第1篇示例：应付会计工作总结随着经济的发展和企业规模的不断扩大，企业的财务管理变得越来越复杂，应付会计作为财务管理中的重要一环，承担着记录、核对、结算和报告企业应付账款等工作。
在过去的一年里，我在公司担任应付会计一职，虽然经历了许多挑战和困难，但我也取得了不少进步。
在这里，我将就过去一年的工作进行总结，总结经验，找出不足，为今后的工作提供参考。
我在过去一年的工作中完成了大量应付账款的记录和核对工作。
针对不同的交易对象，我按照企业制定的应付账款管理制度，及时、准确地登记并核对进项账单，确保信息的准确性，为企业的财务决策提供准确、可靠的依据。
我也学会了如何根据实际情况调整应付账款的账龄，及时清理过期账款，有效控制风险，保障企业资金的正常流动。
在应付会计工作中，我也积极配合其他部门开展相关工作，与供应商和合作伙伴建立了良好的合作关系。
在处理账户问题和纠纷时，我始终坚持以客户为中心的原则，及时与相关部门和供应商沟通，寻求解决方案，确保账款的及时结清，提升了企业形象和信誉度。
在这个过程中，我也意识到了团队合作的重要性，只有通过团队的协作，才能更好地完成工作任务，提高工作效率。
我在过去一年的工作中也不断学习和提升自己的专业能力。
我积极参加公司组织的培训课程和财务知识的学习，了解最新的会计法规和财务制度，不断提高自己的理论水平和实际操作能力。
通过不断地学习和实践，我深化了对应付会计工作的理解，提升了自己的综合素质和能力水平。
在工作中，我也遇到了一些困难和挑战。
在处理大额账款支付和风险控制方面，我曾经出现过一些纰漏和失误，给公司带来了一定的损失。
但通过及时的整改和反思，以及与风险管理部门的有效沟通和协作，我成功地解决了这些问题，并从中吸取了教训，提高了自己在处理类似问题时的应变能力和风险意识。
我在过去一年的应付会计工作中取得了一定的成绩，并得到了领导和同事的认可。
但我也清楚地意识到，自己还存在很多不足之处，需要继续努力学习和提升自己的专业能力，提高工作效率和质量。
应付会计年度总结(3篇)
第1篇随着岁月的流转，我们又迎来了一年一度的总结时刻。
在过去的一年里，应付会计部门在公司的整体运营中扮演着至关重要的角色。
在此，我将对本年度的工作进行简要回顾，并对未来的工作进行展望。
一、工作回顾1. 制度建设与完善本年度，我们针对应付账款管理制定了多项制度，如《应付账款管理制度》、《付款审批流程》等，旨在规范应付账款的管理流程，提高资金使用效率。
2. 供应商关系维护我们注重与供应商的沟通与协作，通过定期召开供应商座谈会，了解供应商的需求和困难，及时调整付款计划，确保双方关系和谐稳定。
3. 账务处理与核对在日常工作中，我们严格按照财务制度进行账务处理，确保每笔应付账款的真实性、准确性和及时性。
同时，定期与供应商核对账目，减少错账、漏账现象的发生。
4. 风险防控针对应付账款管理中可能存在的风险，我们制定了相应的防控措施，如设立风险预警机制、加强内部控制等，确保公司资金安全。
5. 信息化建设为提高工作效率，我们积极推进应付账款管理信息化建设，实现了应付账款数据实时查询、审批流程线上流转等功能。
二、工作亮点1. 提高资金使用效率通过优化付款流程，缩短付款周期，本年度公司资金使用效率得到显著提高。
2. 降低财务风险通过加强风险防控，本年度公司应付账款风险得到有效控制，未发生重大财务风险事件。
3. 提升团队凝聚力在紧张的工作中，我们注重团队建设，通过开展各类活动，增强部门凝聚力，提高员工满意度。
三、展望未来1. 持续优化制度根据公司发展需要，不断完善应付账款管理制度，提高管理效率。
2. 加强供应商合作深化与供应商的合作关系，共同应对市场变化，实现互利共赢。
3. 提升信息化水平继续推进应付账款管理信息化建设，实现数据共享、流程优化。
4. 强化风险防控加强风险意识，提高风险防控能力，确保公司资金安全。
总之，过去的一年，应付会计部门在公司领导的关心和支持下，取得了一定的成绩。
在新的一年里，我们将继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。
2024年应收应付会计工作总结（5篇）
2024年应收应付会计工作总结在过去的____月____日至当前日期间，我在有限责任公司担任出纳职务，这段时间的工作经历对我的职业生涯发展起到了充实和必要的补充作用。
在财务部门的多元化任务中，我负责管理现金的收支，维护现金日记账，核对账务，以及手写支票的开具和工资、奖金的准确发放。
财务工作如同年轮，每个月的结束意味着新一个月的循环开始。
我深感对这份工作热爱，尽管任务繁重且琐碎，但作为企业运营的核心环节，我充分认识到自己岗位的重要性。
在入职初期，我有幸在领导的引导下理解了出纳岗位的各项规章制度和日常操作流程。
同事们的指导和协助使我迅速熟悉了工作，使我得以快速适应新环境。
我深信，无论岗位高低，唯有全力以赴才能体现个人价值。
为了提升工作效率，我利用业余时间学习电脑技能、出纳专业知识及操作技巧，以提升自身能力。
作为公司的出纳，我在收付、记录和监督方面履行了应有的职责。
在改进工作方法的我成功完成了以下任务：1、严格遵守现金管理和结算规定，定期与会计核对，确保账实相符，发现问题及时报告并处理。
2、确保公司收入及时收回，准确开具收据，将现金存入银行。
3、根据会计提供的信息，与银行协调，高效完成员工工资和其他应发款项的发放。
4、坚持财务手续的严格审核，未经批准的凭证不予支付。
5、我也圆满完成了上级分配的其他工作任务。
在思想建设方面，我坚守原则，强化服务意识，以提升工作效率和协调能力。
我严格遵守公司和财务制度，致力于成为一名合格的出纳。
反思自身，我认识到在学习和适应新工作方面仍有提升空间。
我将加强理论学习，通过专业知识的深入研究，向领导和同事请教，提升分析问题和解决问题的能力，争取早日获取会计从业资格证书。
出纳工作要求高度的精确性和细心，任何差错都应避免。
因此，我将持续做好与会计的对账工作，确保无误。
总的来说，我以严谨的态度对待工作，严格执行规章制度，这是我的职责所在。
我将持续要求自己在原则与人情之间保持恰当的平衡，同时不断提升业务水平，以确保工作的顺利进行。
2024年应付会计工作总结范文
2024年应付会计工作总结范文2024年是我作为应付会计的第一年，这一年里，我面临了许多挑战和机遇。
通过不断学习和努力，我取得了一定的成绩。
在这篇总结中，我将回顾和分析自己的工作经验和成果，总结最终的收获和教训。
一、工作内容及成果1. 负责应付账款管理：我通过建立合理的供应商管理制度，完善了应付账款的监控机制。
及时核对和支付供应商的应付款项，确保按时足额支付，并与供应商保持良好的合作关系。
在2024年，我成功减少了供应商应付账款的余额，提高了支付的准确性和效率。
2. 拓展和管理合作伙伴：积极参与供应商的评估与筛选工作，与符合公司价值观和战略目标的供应商建立稳定的合作关系。
通过有效的供应商管理，降低了采购成本，提高了采购品质和供应链的稳定性。
3. 风险控制与内控建设：参与制定采购政策和流程，确保符合公司的风险管理要求。
建立了内部控制机制，规范了采购流程和操作，提高了应付账款的准确性和可靠性。
同时，及时发现和解决内部风险和漏洞，提升了公司的整体控制水平。
4. 团队合作与沟通：与其他部门紧密合作，及时解决应付账款相关的问题和需求。
积极参与公司的横向项目和活动，提升了团队的合作效率和凝聚力。
通过有效沟通和协调，促进了跨部门间的协作和信息流通。
二、工作收获1. 知识和技能的提升：在2024年，我参加了各种培训和学习机会，不断提升自己的专业知识和技能。
我深化了对应付会计基本原理和底层逻辑的理解，参与了应用新技术和工具提升工作效率的实践。
同时，我也积累了丰富的实际操作经验，提高了自己解决问题和处理复杂情况的能力。
2. 结果的实现：通过改进公司的供应商管理制度和流程，我成功降低了供应商应付账款的余额，提高了支付的准确性和效率。
这不仅为公司节约了成本，也提升了公司的信誉度。
与此同时，我通过建立内部控制机制，降低了应付账款相关风险的发生概率，保障了公司的财务稳定。
3. 团队合作能力的提升：在与其他部门的合作中，我逐渐提升了自己的团队合作能力和沟通能力。
应付会计的月度总结范文
一、工作概述本月，我作为应付会计，主要负责公司日常的应付账款管理工作。
在此期间，我严格遵守财务制度，确保每一笔应付账款的真实性、合规性，为公司的资金流转提供了有力保障。
以下是本月的详细工作总结。
二、主要工作内容1. 应付账款核对与管理- 对本月发生的所有应付账款进行了详细的核对，确保每笔款项的金额、日期、供应商等信息准确无误。
- 对账期内，及时与供应商进行对账，确保双方账目一致，减少潜在的风险。
2. 采购订单及发票处理- 及时审核采购订单，确保其符合公司采购流程和预算要求。
- 对收到的发票进行分类、整理，并核对发票与采购订单的一致性。
3. 付款申请与审批- 根据审批流程，及时制作付款申请，确保款项在规定时间内支付。
- 与财务部门、采购部门保持沟通，确保付款流程的顺畅。
4. 应付账款报表编制- 定期编制应付账款报表，包括应付账款明细表、供应商对账表等，为管理层提供决策依据。
- 对报表中的异常数据进行追踪，找出原因并提出改进措施。
5. 内部控制与风险防范- 加强对应付账款流程的内部控制，定期进行自查，确保流程的合规性。
- 对供应商的信用状况进行评估，降低坏账风险。
三、工作亮点1. 提高工作效率- 通过优化工作流程，缩短了应付账款的处理时间，提高了工作效率。
- 引入电子发票管理系统，实现了发票的电子化处理，降低了人工操作的失误率。
2. 加强沟通协作- 与各部门保持良好的沟通，确保应付账款工作与公司整体运营的协调性。
- 参与跨部门会议，为解决应付账款相关问题提供专业意见。
3. 提升服务质量- 及时响应供应商的查询，提高客户满意度。
- 对账期内，与供应商保持良好的合作关系，为公司的采购工作提供了有力支持。
四、不足与改进1. 不足- 部分应付账款处理时间较长，影响了资金流转效率。
- 对供应商信用评估工作还需加强，以降低坏账风险。
2. 改进措施- 优化应付账款处理流程，缩短处理时间。
- 加强对供应商信用评估的力度，建立完善的信用评估体系。
应付会计工作总结(8篇)
应付会计工作总结(8篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2024应付会计工作总结
2024应付会计工作总结2024年是一个充满挑战和机遇的一年。
在这一年里，我在应付会计岗位上取得了以下成就和经验，并且克服了一些困难和挑战，下面是我对2024年应付会计工作的总结。
一、工作成果及贡献1. 实现了应付账款的准时支付。
通过与供应商的沟通和协调，以及对支付流程的优化，我成功地实现了应付账款的准时支付，确保了供应链的畅通，并得到了供应商的认可和信任。
2. 建立了完善的应付账款管理制度。
在2024年，我进一步完善了公司的应付账款管理制度，包括建立清晰的付款流程、优化供应商管理、加强对账和核实工作等，有效地提高了工作效率和准确性。
3. 提升了应付账款的控制和风险管理能力。
通过加强对供应商的风险评估和监控，并建立了健全的内部控制制度，我成功地提升了公司对应付账款的控制和风险管理能力，有效地降低了因应付账款风险导致的损失。
4. 参与了ERP系统的升级和应用。
在2024年，公司进行了ERP系统的升级和应用，我积极参与了系统的测试和实施工作，并负责了应付模块的相关工作，顺利完成了系统的升级和应用工作，提高了工作效率和准确性。
二、工作中的困难和挑战1. 应付账款的高额欠款风险。
在2024年，由于市场形势的变化和一些客户的付款问题，公司面临应付账款的高额欠款风险，导致了公司的资金压力和流动性问题。
我积极与供应商沟通，并采取了一系列措施，如提供分期付款和优惠政策等，有效地缓解了应付账款的高额欠款风险。
2. 应付账款的准确性和及时性要求。
在应付会计工作中，准确性和及时性是非常重要的，但是由于工作量大、数据复杂，容易出现漏报和延误等问题。
针对这一问题，我加强了对账和核实工作，并优化了工作流程，有效地提高了准确性和及时性。
3. ERP系统的升级和应用。
在ERP系统的升级和应用过程中，由于系统复杂、操作繁琐，导致了一些困难和问题，比如数据转换和系统配置等。
我积极与技术人员沟通，并参与了培训和测试工作，顺利解决了一系列技术和操作问题，保证了系统的正常运行。
应付账款会计个人年终总结
应付账款会计个人年终总结尊敬的领导、同事：您好！值此年末，我谨向全体领导、同事致以新年的祝福，并将本年度的工作总结报告汇报给大家。
回顾过去一年，我全身心地投入到应付账款会计工作中，通过与团队的协作和自身的努力，取得了一定的成绩与经验。
现将本年度的工作进行总结，以期能够更好地改进与提升。
一、工作概述作为应付账款会计，我负责统筹和处理公司与供应商之间的货款交易，确保发生额的准确性和财务数据的真实性。
同时，我也积极配合相关部门对供应商的信用进行评估，以确保公司的资金周转和风险控制。
二、工作成果在过去的一年中，我成功地完成了公司的应付账款核算工作，取得了以下几方面的成果：1.合理优化流程：通过分析现有的应付账款流程，针对问题提出了优化方案，并与相关部门沟通配合，最终成功实施。
新流程的使用提高了工作效率，减少了出错率。
2.加强风险控制：与供应商的联系中，始终坚持“先核查，后支付”的原则，确保公司的资金安全。
同时，我与供应商保持良好的沟通，及时了解并处理账款疑难问题，有效防范了风险。
3.及时准确的报表制作：我准确地按照公司要求，及时制作了各项应付账款的报表，保证了财务数据的规范和准确。
三、存在的问题及改进措施在工作中，我也发现了一些问题，这些问题对于我个人的发展和工作的改进都十分重要。
我将采取以下措施来改进：1.提升专业水平：继续学习和钻研相关的财务知识，在日常工作中不断提高自己的专业能力，为公司提供更加优质的服务。
2.加强团队合作：与团队成员密切合作，共同解决问题，流程中的疑虑可以及时解答，提升团队工作效率和能力。
3.勇于创新：抛开困扰我们的问题，敢于尝试新的改进措施，为公司的发展和提高效率做出更大的贡献。
四、个人成长在过去的一年中，我不仅在工作上有所提升，也在个人成长方面有了不少收获。
通过与同事的交流和领导的指导，我加强了自己的责任心和抗压能力，更好地承担了自己的工作职责。
在未来的发展中，我将继续努力，进一步提高自己的专业素养和工作能力，为公司的发展贡献更大的力量。
2024年应付会计工作总结(2篇)
2024年应付会计工作总结一、工作背景____年作为应付会计，我在公司财务部门承担了应付账款管理的工作。
应付账款管理是财务管理中至关重要的一环，对于公司现金流的管理和供应商的关系维护都具有重要意义。
二、工作内容1. 应付账款管理____年，我负责了公司的应付账款管理，主要包括以下工作内容：a. 记账与支付：及时核对供应商提供的发票和报价单，按照相关规定进行会计凭证的录入，并及时进行支付。
b. 账龄分析：定期进行应付账龄分析，及时清理老旧账款，减少坏账风险。
c. 对账与协调：与供应商进行对账并解决相关问题，确保账务准确。
2. 供应商管理除了应付账款管理，我还负责了公司的供应商管理工作，主要包括以下内容：a. 供应商筛选与评估：与采购部门合作，根据公司采购需求对供应商进行筛选和评估。
b. 合同管理：与供应商签订合同并进行管理，确保合同内容的履行和供应商的权益。
c. 报价与谈判：与供应商进行产品报价和谈判，争取最有利的价格和条件。
三、工作亮点1. 精确记账：在____年，我始终将准确记账作为工作的首要任务。
通过与供应商紧密沟通，及时核对发票和报价单，并按照规定进行凭证录入，确保准确无误地记录账务信息，避免了因记账错误引起的纠纷和损失。
2. 优化流程：为提高工作效率，我持续努力优化应付账款管理流程。
通过引进电子化管理系统，简化了报账和审批流程，减少了人工操作，提高了工作效率。
3. 供应商合作：在与供应商的合作中，我始终秉持着公平、公正、公开的原则。
通过与供应商的沟通和协调，建立了良好的合作关系，争取到了更好的价格和服务，并为公司降低了采购成本。
四、问题与解决1. 对账问题：在与供应商对账过程中，出现了一些账目不符的情况。
我积极与供应商沟通和协调，查找原因并进行了及时调整，确保了账目的准确性。
2. 报账延误：由于公司内部审批流程复杂，有时报账延误导致应付账款未支付及时。
我与相关部门进行了沟通，优化了报账流程，缩短了报账时间，确保了应付账款的按时支付。
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应付账款会计工作总结目录第一篇：应付会计工作总结第二篇：应付账款第三篇：应付会计工作内容第四篇：应付会计工作职责第五篇：应付账款管理制度更多相关范文正文第一篇：应付会计工作总结时光荏苒,从本人来到统赢,距今已将近半年的时间,在这半年的时间里,本人严格遵守公司的各项规章制度,听从领导的各项工作安排,在自己的工作岗位上兢兢业业,认真并有质量的完成各项工作任务.这段时间以来,本人的工作主要如下：1、每月月初编制上月pcb一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。
2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。
如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。
如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。
月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。
3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。
如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。
如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。
4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常（包括现金报销的供应商）5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。
这三个月以来,本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下,很好地完成了自己的本职工作.在今后的工作中,本人也会再接再厉,努力认真的做好各项工作.第二篇：应付账款【例题1?单选题】某一般纳税企业采用托收承付结算方式从其他企业购入原材料一批，货款为200 000元，增值税为34 000元，对方代垫运杂费6 000元，该原材料已1 单项选择题经验收入库。
该购买业务所发生的应付账款的入账价值为（）元。
a．240 000b．234 000c．206 000d．200 000正确答案：a知识点：应付账款的核算答案解析：应付账款的入账价值=200 000 +34 000+6 000=240 000（元）。
【例1】向阳公司向a公司购入材料一批，价款40 000元，增值税税率17%，付款条件为2/10，n/30。
材料已验收入库，货款暂欠。
（1）借：原材料40 000应交税费——应交增值税（进项税额）6 8002 计算题贷：应付账款——a公司46 800（2）若10天内付款：借：应付账款——a公司46 800贷：银行存款45 864财务费用936正确答案：知识点：应付账款的核算答案解析：某企业于2020年6月2日从甲公司购入—批产品并已验收入库。
增值税专用发票上注明该批产品的价款为150万元，增值税税额为25.5万元。
合同中规定的现金折扣条件3 单项选择题为2/10，1/20，n/30，假定计算现金折扣时不考虑增值税。
该企业在2020年6月11日付清货款。
企业购买产品时该应付账款的入账价值为（）万元。
a.147b.150c.172.5d.175.5正确答案：d知识点：应付账款的核算答案解析：购货方购买产品时并不考虑现金折扣，待实际支付货款时将享受的现金折扣冲减财务费用。
因此企业购买产品时该应付账款的入账价值=150+25.5=175.5（万元）。
企业转销无法支付的应付账款时，应将该应付账款账面余额计入（）。
(2020年考题) 4 单项选择题a.资本公积b.营业外收入c.其他业务收入d.其他应付款正确答案：b知识点：应付账款的核算答案解析：无法支付的应付账款应计入营业外收入。
企业转销无法支付的应付账款时，应将该应付账款账面余额计入（）。
5 单项选择题 a.资本公积b. 主营业务收入c.其他业务收入d. 营业外收入正确答案：d知识点：应付账款的核算答案解析：无法支付的应付账款应计入营业外收入。
长江公司于2020年3月2日从大海公司购入一批材料，增值税专用发票上注明的价款为20200元，增值税税率为17%。
合同中规定的付款条件为2/10，1/20，n/30。
假定计6 单项选择题算现金折扣时不考虑增值税。
长江公司在2020年3月10日付清货款。
则长江公司购买材料时应付账款的入账价值为（）元。
a.23400b.20200c.22932d.23000正确答案：a知识点：应付账款的核算答案解析：购货方购买材料时并不考虑现金折扣，待实际支付货款时将享受的现金折扣冲减财务费用。
因此，长江公司购买材料时应付账款的入账价值=20200 + 20200×17% = 23400（元）。
确实无法支付应付款项，应将其转入（）。
7 单项选择题a．营业外收入b．资本公积c．营业外支出d．管理费用正确答案：a知识点：应付账款的核算答案解析：确实无法支付的应付款项按规定程序经批准后转作营业外收入。
某一般纳税企业采用托收承付结算方式从其他企业购入原材料一批，货款为202000元，增值税为34000元，对方代垫运杂费6000元，该原材料已经验收入库。
该购买业8 单项选择题务所发生的应付账款的入账价值为（）元。
a．240000b．234000c．202000d．202000正确答案：a知识点：应付账款的核算答案解析：应付账款的入账价值＝202000 +34000+6000=240000（元）。
企业转销无法支付的应付账款时，应将该应付账款账面余额计入（）。
(2020年考题) 9 单项选择题 a.资本公积b.营业外收入c.其他业务收入d.其他应付款正确答案：b知识点：应付账款的核算答案解析：无法支付的应付账款应计入营业外收入。
10 判断题企业会计核算中，预付账款不多的，也可以不设置“预付账款”科目。
企业预付货款时，直接将其记入“应收账款”科目的借方。
（）正确答案：错知识点：应付账款的核算答案解析：应记入“应付账款”科目的借方。
11 单项选择题企业因债权人撤销而转销无法支付的应付账款时，应将所转销的应付账款计入（）。
a.资本公积b. 营业外收入c.预付账款d.其他业务收入正确答案：b知识点：应付账款的核算答案解析：企业因债权人撤销而转销无法支付的应付账款时，应将所转销的应付账款转入营业外收入。
【例题17】下列各项应付、预付款项中，应在“其他应付款”科目中核算的是()。
（2020年考题）a．预付经营租入固定资产租金 12 单项选择题b．应付产品质量保证金c．应付未决诉讼损失d．应付交易性金融负债按票面利率计算的利息正确答案：a知识点：应付账款的核算答案解析：“选项b和c”通过“预计负债”科目核算；“选项d”通过“应付利息”科目核算。
[例5] 某一般纳税企业购入一批材料，增值税专用发票上注明的增值税额为20．4万元，材料价款为120万元。
材料已入库，货款已经支付(假设该企业材料采用实际成本进行核算)。
材料入库后，该企业将该批材料的一半用于工程项目。
根据该项经济业务，企业可作如下会计分录：①材料入库借：原材料1202000 13 计算分析题应交税费——应交增值税(进项税额)202000贷：银行存款1404000②工程领用材料借：在建工程702020贷：应交税费——应交增值税(进项税额转出)102020原材料600000正确答案：知识点：应付账款的核算答案解析：[例4] 某一般纳税企业收购农产品一批，适用扣除率为13％，实际支付的价款为150万元，收购的农产品已入库。
企业应作如下会计分录(该企业采用计划成本进行日常材料核算。
原材料入库分录略)：14 计算分析题进项税额=150×13％=19.5(万元)借：材料采购1305000应交税费——应交增值税(进项税额)195000贷：银行存款1500000正确答案：知识点：应付账款的核算答案解析：[例3] 某一般纳税企业购入原材料一批，增值税专用发票上注明的原材料价款600万元，增值税额为102万元。
货款已经支付，材料已到达并验收入库。
该企业当期销售产品不含税收入为1200万元，货款尚未收到。
假如该产品适用增值税率为17％，不交纳消费税。
根据上述经济业务，企业应作如下会计分录(该企业采用计划成本进行日常材料核算。
原材料入库分录略)：15 计算分析题①借：材料采购6000000应交税费——应交增值税(进项税额)1020200贷：银行存款7020200②销项税额=1200×17％=204(万元)借：应收账款14040000贷：主营业务收入12020000应交税费——应交增值税(销项税额)2020000正确答案：知识点：应付账款的核算答案解析：[例2]黄河公司(一般纳税企业)2020年2月1日购入一批价格为30000元的商品(尚未验收入库)，收到增值税专用发票一张，注明增值税额5100元；同时出具了一张期限为3个月的商业汇票。
根据上述资料，黄河公司应作如下会计处理：16 计算分析题(1)2020年2月1日购入商品时借：在途物资30000应交税费——应交增值税(进项税额)5100贷：应付票据35100(2)2020年5月1日到期付款时借：应付票据35100贷：银行存款35100(3)如2020年5月1日到期无力付款时：该商业汇票如为商业承兑汇票，则借：应付票据35100贷：应付账款35100该商业汇票如为银行承兑汇票，则借：应付票据35100贷：短期借款35100正确答案：知识点：应付账款的核算答案解析：【例题2】某企业于2020年6月2日从甲公司购入—批产品并已验收入库。
增值税专用发票上注明该批产品的价款为150万元，增值税额为25.5万元。
合同中规定的现金折扣条件为2/10，1/20，n/30，假定计算现金折扣时不考虑增值税。
该企业在2020年17 单项选择题 6月11日付清货款。
企业购买产品时该应付账款的入账价值为（）万元。
a.147b.150c.172.5d.175.5正确答案：d知识点：应付账款的核算答案解析：购货方购买产品时并不考虑现金折扣，待实际支付货款时将享受的现金折扣冲减财务费用。
因此企业购买产品时该应付账款的入账价值=150+25.5=175.5万元。
【例题1】企业转销无法支付的应付账款时，应将该应付账款账面余额计入（）。
(2020年考题) 18 单项选择题 a.资本公积b.营业外收入c.其他业务收入d.其他应付款正确答案：b知识点：应付账款的核算答案解析：无法支付的应付账款应计入营业外收入。
向阳公司向a公司购入材料一批，价款40000元，增值税率17％，付款条件为2／10，n／30。
材料已验收人库，货款暂欠。
(1)借：原材料40000应交税费——应交增值税(进项税额)680019 计算分析题贷：应付账款——a公司46800(2)若10天内付款：借：应付账款——a公司46800贷：银行存款45864财务费用936正确答案：知识点：应付账款的核算答案解析：企业于2020年10月2日从甲公司购入—批产品并已验收入库。