物资采购及出入库管理制度

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物资采购及出入库管理制度范文(2篇)

物资采购及出入库管理制度范文(2篇)

物资采购及出入库管理制度范文为加强公司物资采购及物资出入库管理,特制定本制度。

2.0管理内容及要求2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。

供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门;除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外,其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。

2.2物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则,对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责,做到验收严肃认真,进出手续清楚,定期核对帐、物,做到帐卡相符、帐物相符。

2.3采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资,需求部门应填写《物品采购申请单》,经相应权限领导批准后,报采购部门采购。

2.4采购部门在收到《物品采购申请单》后,应充分了解市场情况。

必要时应将可供选择的两至三种购买方案,(如品牌、价格、数量、功能、供货商)提供给物品需求部门选择确定。

物品需求部门在确定最终购买方案后,根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后,即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。

2.5采购人员在物资采购时应注意如下事项:2.6对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购,应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行,避免只有一家供应商的情况。

2.7财务部有权对采购物资采取直接或____外部专家对大宗物品的采购实行随机调查,一经发现私拿回扣或虚报价格的情况,公司将视情况严肃处理。

2.8物资入库程序公司对所有购入物资实行归口负责制。

物资入库由专人负责,业务办理相关人员如下:1/3洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0(1).办公用具(含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在____元以下办公用具),由企管部指定的人员专管。

(2).低值易耗品(单价在____元至2,____元之间的办公用具),由企管部指定的人员任库管员。

物资出入库管理制度范文(四篇)

物资出入库管理制度范文(四篇)

物资出入库管理制度范文说明。

本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。

其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。

相关管理制度。

生产物料管理制度、办公用品管理规定等。

制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。

1、总则1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。

1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库管理。

1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到货到付款,或分期付款,减少采购风险。

2、采购部职责以及工作原则2.1采购部岗位职责(1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定;(2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;(3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价;(5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;(6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。

(7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;(8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。

2.2物资采购原则(1)未经审批的物资一律不得采购;(2)仓库内的库存物资应优先使用;(3)建立合格供应商____时,采购远近搭配的原则;(4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;(5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位;(6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采购。

(7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度一、概述物资采购及出入库管理制度是为了规范企业物资采购行为,保证采购的物资能够按时到达并安全存放,提高物资的使用效率和管理水平。

二、采购管理1.采购计划(1)根据生产计划和库存状况,制定年度、季度、月度的物资采购计划。

(2)在采购计划中明确物资的品种、数量、质量要求,并根据市场行情确定采购价格。

2.供应商评估(1)建立供应商数据库,对供应商进行评估,并根据评估结果确定合作对象。

(2)评估的内容包括供应商的信用状况、质量管理能力、价格竞争力等。

3.采购合同(1)与供应商签订采购合同,明确物资的品种、数量、质量要求、交货时间等条款。

(2)在合同中规定双方的权利和义务,并约定违约责任和补偿方式。

4.物资验收(1)对于外购物资,要进行严格的验收工作,确保物质的质量和数量与合同约定一致。

(2)验收合格的物资,及时入库;验收不合格的物资,应及时与供应商联系,并按照合同约定进行处理。

5.供应商管理(1)与供应商建立长期稳定的合作关系,定期对供应商进行评估,并及时给予意见和建议。

(2)在物资采购过程中,与供应商保持良好的沟通,及时解决问题和纠纷。

三、出入库管理1.物资入库(1)对入库物资进行登记并进行分类存放,确保物资能够按照不同的类别有序摆放。

(2)对入库物资进行质量检验,确保物资符合质量要求。

2.物资出库(1)根据生产计划和领料单要求,发放物资,并进行登记。

(2)严格控制物资的出库权限,确保物资使用的合理性和安全性。

3.库存管理(1)建立库存台账,及时记录和更新物资库存数目。

(2)定期进行库存盘点,确保库存的准确性和及时性。

4.报废管理(1)对库存中的过期物资、损坏物资等进行及时报废处理。

(2)建立报废库存登记簿,记录物资的报废情况,并及时报告相关部门。

四、制度执行1.制度宣传定期对相关人员进行物资采购及出入库管理制度的宣传,提高员工的知晓率和操作技能。

2.制度执行严格按照制度执行物资采购及出入库管理工作,确保制度的有效执行并及时反馈制度的问题和建议。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度一、前言物资采购及出入库管理是企业日常运营中非常重要的一部分,涉及到企业的资源获取与利用的过程。

为规范物资采购及出入库管理工作,提高工作效率和质量,制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业所有部门,所有对物资采购及出入库管理有关的工作人员。

三、制度内容(一)物资采购流程1. 需求确认:各部门根据工作需要,提出物资采购申请单。

2. 采购计划编制:采购部门根据部门需求,编制物资采购计划,并提交给相关领导审批。

3. 供应商选择:采购部门根据采购计划,选择合适的供应商,并进行比价和评估,选择最有竞争力的供应商。

4. 采购合同签订:采购部门与供应商签订采购合同,明确双方的权利和责任,确保合作的顺利进行。

5. 物资采购执行:采购部门根据采购合同和计划,及时跟进采购进度,确保按时到货。

6. 物资验收入库:各部门根据物资采购合同,对到货物资进行验收,验收合格的物资及时入库。

7. 采购结算:采购部门与财务部门进行采购结算,确保供应商及时收到货款。

(二)物资出库流程1. 出库申请:各部门根据工作需要,填写物资领用申请单,并经主管领导审批。

2. 出库审核:库管人员根据申请单中的物资类型和数量进行审核,确保物资的准确性和合理性。

3. 出库操作:库管人员根据审核通过的申请单,对相应的物资进行出库操作,并在出库记录中标明出库时间和领用人。

4. 出库验收:领用人根据出库单,对领用的物资进行验收,并确认物资的完整性和正确性。

5. 出库结算:财务部门根据领用人员提供的出库单,进行出库结算。

(三)物资入库流程1. 入库通知:采购部门将入库的物资信息通知库管人员,并提供采购合同作为入库依据。

2. 入库验收:库管人员根据入库通知和采购合同,对物资进行验收,并填写入库记录。

3. 入库操作:库管人员将验收合格的物资进行入库操作,并在入库记录中标明入库时间和来源。

4. 入库通知:库管人员将入库完成的物资信息通知采购部门,并提供入库记录作为参考。

2024年物资采购及出入库管理制度(2篇)

2024年物资采购及出入库管理制度(2篇)

2024年物资采购及出入库管理制度____年物资采购及出入库管理制度第一章总则第一条为规范和统一物资采购及出入库管理工作,提高物资管理效率和资金使用效益,制定本制度。

第二条本制度适用于全体单位内的物资采购及出入库管理工作。

第三条物资采购及出入库管理应遵循公开、公平、公正、公正的原则。

同时,要保证采购品种的质量和物资的运输安全。

第四条本制度的制定、修改和废止,由单位主要负责人批准,财务部门负责具体实施。

第五条各部门及人员应严格遵守本制度的规定,并承担相应的责任。

第二章物资采购管理第六条物资采购应根据单位的实际需求和预算计划进行,采取公开招标、竞争性谈判或询价等方式进行。

第七条采购合同的签订应符合法律法规的要求,明确双方的权利和义务,并以书面形式进行。

第八条采购部门应建立供应商档案,包括供应商的资格证书、业绩记录等信息,并定期进行更新和评估。

第九条物资采购应充分考虑物资的质量、价格、供货时间等因素,选择性价比最佳的供应商。

第十条采购审批应按照权限制度进行,采购金额超过一定额度需经主管部门批准。

第十一条采购资金应按照规定的程序和流程进行支付,并做好相应的财务记录和报告。

第三章出入库管理第十二条出入库人员应按照规定的程序进行物资的出入库操作,并做好相应的记录。

第十三条出入库操作应确保物资的数量、质量和属性的准确性,同时要注意物资的保管、储存和运输安全。

第十四条物资的出库应经过核对和批准,确保发放到正确的部门和人员手中,并做好相应的记录。

第十五条物资的入库应附有相应的入库单据,并进行验收和核对,确保入库物资的准确性和完整性。

第十六条对于有损坏、失效或过期的物资,应及时进行处理和报废,并做好相应的记录和登记。

第十七条物资库存应进行定期盘点,确保库存数量和质量的准确性,并做好相应的记录和报告。

第四章资金管理第十八条物资采购和出入库的资金来源应符合预算计划和财务规章制度的要求。

第十九条资金支付应按照规定的程序和流程进行,确保支付的准确性和及时性。

物资出入库管理规定(6篇)

物资出入库管理规定(6篇)

物资出入库管理规定(6篇)物资出入库管理规定(通用6篇)物资出入库管理规定篇1一、物品入库有关制度(一) 物品采购回来后首先办理入库手续,有采购人员向仓库管理员逐件交接。

库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种、价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二) 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

(三) 物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品调整内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。

(四) 物品验收合格后,应及时入库。

(五) 物品入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类,分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。

(六) 物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。

(七) 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。

(八) 做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(九) 仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,做到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。

二、物品出入库有关规定:(一) 物品出库,仓库管理员要做好记录,领用人签字。

(二) 物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。

(三) 仓库管理员要严格执行凭发货单出货,无单不放货,内容填写不准确不放货,数目有涂改痕迹不放货,发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时发货,保证合同的完整履行。

物资采购及出入库管理制度(五篇)

物资采购及出入库管理制度(五篇)

物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

热点栏目:____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。

在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。

第四条外购物资入库1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在____元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。

如未超过____元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在____%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。

但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。

届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

物资采购及出入库管理制度范文(5篇)

物资采购及出入库管理制度范文(5篇)

物资采购及出入库管理制度范文一、目的与依据1.1 目的本制度旨在规范和管理企业的物资采购及出入库流程,以确保企业物资的合理采购和妥善管理,提高物资管理的效率和准确性,为企业的正常运营提供有力保障。

1.2 依据本制度的制定依据主要包括以下法律法规和规章制度:(1)中华人民共和国物权法;(2)中华人民共和国合同法;(3)《招投标法》;(4)《中华人民共和国会计法》;(5)《物资管理办法》。

二、适用范围本制度适用于企业内所有涉及物资采购及出入库流程的部门和人员。

三、职责与权限3.1 采购部门的职责与权限(1)负责起草和发布物资需求计划;(2)根据需求计划进行物资的招投标工作;(3)签订物资采购合同;(4)监督供应商的履约情况;(5)组织验收物资,并进行入库操作;(6)编制物资采购报告,定期向上级汇报工作。

3.2 仓库管理人员的职责与权限(1)负责仓库的日常管理工作;(2)对入库物资进行检验并进行入库登记;(3)根据出库申请单进行出库操作,并进行出库登记;(4)负责物资的盘点与管理;(5)定期编制物资台账和库存报告,并上报给上级部门。

四、物资采购流程4.1 需求计划的编制采购部门根据企业的生产计划和物资消耗情况,编制物资的需求计划。

需求计划包括物资的名称、规格型号、数量、预算金额、使用部门等信息。

4.2 招投标工作采购部门根据需求计划,进行物资的招投标工作。

招标公告应公开发布,明确招标要求和截止时间。

采购部门对招标材料进行审查,根据评标办法确定中标供应商。

4.3 签订采购合同采购部门与中标供应商签订物资采购合同,明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交付期限等内容。

采购合同应有相应的法律效力,保障采购双方的权益。

4.4 物资验收和入库供应商将物资送至企业,由仓库管理人员进行验收。

验收应根据采购合同和物资的质量要求进行,验收合格的物资进行入库操作,并进行入库登记。

五、物资出入库流程5.1 出库申请使用部门根据实际需要,填写出库申请单。

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物资采购及出入库管理制度说明:本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。

其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。

相关管理制度:生产物料管理制度、办公用品管理规定等。

制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。

1、总则1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。

1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库管理。

1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到货到付款,或分期付款,减少采购风险。

2、采购部职责以及工作原则2.1采购部岗位职责(1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定;(2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;(3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价;(5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;(6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。

(7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;(8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。

2.2物资采购原则(1)未经审批的物资一律不得采购;(2)仓库内的库存物资应优先使用;(3)建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则;(4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;(5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位;(6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采购。

(7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。

3、物资采购管理3.1物资采购一般规定3.1.1为节约采购成本,公司实行按月上报采购计划。

采购部编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目提报物资采购计划,避免物资积压损失。

3.1.2公司各部门要按程序报物资采购计划,在每月的日前向采购部报下月的采购计划,然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公室。

3.1.3各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整,如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责 %的经济损失,所在部门承担 %;同时,采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

3.1.4物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,做到不错订、不漏订,及时准确地做好物资货源的落实工作。

签订物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。

一般情况下,按照公司标准合同文本签订合同,如有特殊情况,与公司律师顾问联系后,再签定合同。

3.1.5物资采购时,如使用单位出具的原材料出现短缺现象,采购部应征求使用单位意见,在使用单位同意,并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品,否则,出现后果由采购部负直接责任。

3.1.6采购部未能及时完成的采购任务,应及早报主管生产副总经理说明原因,拟定补救措施。

3.1.7《生产物资采购计划单》、《非生产物资采购计划单》一式联,各部门审核签批齐全后,必须交到每联上的指定部门,以便统计核对。

3.2物资请购3.2.1生产物资的请购:由采购部采购人员针对需采购的物资,依公司存量管理基准、用料预算、参酌库存情况,进行市场摸价、货比三家后,如实逐项填写“生产物资采购计划单”,并按“计划单”下方所设会签部门依次审核签批后,将“计划单”分交给相关部门统计备查。

具体流程如下:部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人→财务科→总经理→部门采购员→交财务科和办公室统计→采购。

3.2.2非生产物资的领用及请购:非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求,每月初预报,填写《非生产物资申领计划单》,经相关部门依次审核签批后,交由采购部门进行汇总采购后,凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向物资管理部门领用。

非生产物资的申领与采购流程如下:部门人员编制《非生产物资申领计划单》→部门负责人→财务科→总经理→办公室统计→采购部按汇总好的申领计划,编制《非生产物资采购计划单》→财务科→总经理→交办公室统计→采购。

3.2.3紧急请购:对于紧缺、急用物资,应至少提前2日、持相关部门及总经理核批后的“物资采购申请单”与采购人员取得联系,以便及时备货、保证使用。

如遇总经理外出,由请购部门电话请示总经理同意后,如实逐项填写“物资采购计划单”,并在"备注栏"注明原因,方可采购,凡紧急请购的物资,必须在1-2天内补办审批手续。

具体流程如下:部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人电话请示总经理同意后→部门采购员→ 1-2天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续。

3.3采购程序3.3.1采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。

3.3.2采购员通过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。

3.3.3采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购计划单”中的各项目,不得虚填,不得空项,无法填写的应在“备注”栏内注明。

3.3.4总经理对比价项进行核查、审查完毕后在《非、生产物资采购计划单》上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商,并在下方“总经理”处签名。

(此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单)4、物资验收入库管理4.1 物资验收入库一般规定4.1.1采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。

物资入库时,采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或质量管理部门办理验收手续,核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符,检查包装封印是否完好,计量物资按净重验收,保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字,以履行其职责。

4.1.2仓库保管人员在验收过程中发现的问题,要及时通知物资使用部门和物资采购人员,并同时做出记录备案,分清责任,责任不清时严禁验收入库。

4.1.3验收中的不合格物资,严禁接受,如出现工作失误或故意验收,保管人员负全部经济责任。

4.1.4采购人员对款已付而货未到,或货到发票未到,应及时通知对方经办人,尽快查实情况。

4.2物资验收入库程序库管员对物资的数量、品种、规格、供货方等对应《非、生产物资采购计划单》进行验收,核实无误后开具《入库单》并在入库单上签字作为入库及验收合格依据。

对于急用生产物资,库管员须到现场进行入库验收,并依照物资出入库规定流程办理出入库手续。

具体流程:采购员或供应商送货到库→库管员与《非、生产物资采购计划单》核对验收无误后开具《入库单》→部门负责人核实《入库单》签字→库管员入账。

4.3采购物资的发票入账流程发票→库管员将《入库单》附在发票后→部门负责人在发票上签字→财务部→总经理→财务入账。

5、物资出库管理(本部分也可以单独列出,企业根据实际需求拟定)5.1物资出库一般规定5.1.1物资的领用、发放,需按“先进先出,计划供应,节约用料”的总原则进行发料,发货时要坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序,对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失,保管人员承担全部经济责任。

5.1.2各部门领用材料时,必须填制“领料单”,由经办人和部门负责人签字,仓库保管员按签字后的领料单开出库单进行发货,并将领料单附在出库单的后面,填写出库单时必须按出库单规定的格式填写完整。

5.1.3保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则,严禁先出货后补办手续和白条发货。

5.1.4各部门领用材料时,应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写,不准在领料单上作任何改动,如填写错误必须重写。

5.1.5各种物资材料的转让和外售时,需经公司分管领导和总经理审批,(经办人按购入物资成本,(含运费,采购费用等)另加管理费,进行对外报价),仓库保管人员凭财务部收款凭证,方可办理出库手续。

5.1.6办公用品的领用:各部门在领用办公用品时,一律凭部门月底填写的办公用品申请表中明细,由办公室主任审批,办理领用登记手续。

5.1.7生产用原料、劳动工具、维护材料(包括设备配件等)的领用:领用部门负责人审批,领用后做登记管理,工具统一采用“交旧领新”制。

5.1.8物资出库后仓库保管员要及时登记账簿,仓库保管员按月要与成本会计核对账目,确保货物数量准确无误,成本会计按月向财务部填报物资进、销、存月报表,财务部相关人员要协同保管员和成本会计每月对货物进行实地盘点,做到账账相符,账物相符,账卡相符,卡物相符。

5.1.9所有发料凭证、原始单据应由保管人员妥善保管,按月装订,发料凭证、原始单要按财务制度的保管时间和销毁程序办理,不可丢失,否则,应承担全部经济责任。

5.1.10退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资;借领、借发物资;车间小库多余物资。

退库时,物资必须完好,物资退库单与原领料单内容要相同,物资退库时保管员要认真进行验收,因物资质量不合格退库,必须进行技术鉴定,出示有充分数据的检查证明方能退库,以便与生产厂家交涉退货。

5.1.11对超储物资应积极调剂,正常存储物资一般不予调剂,凡对外调剂的物资必须由物资采购人员申请,分管领导或总经理审批,其他任何人无权处理。

5.1.12严禁将物资借给外单位(个人)使用,违者罚款元,同时追回外借物资,追回物资磨损、损坏的,由责任人按价赔偿。

5.2物资出库程序5.2.1领用部门必须持有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单前往仓库领用。

5.2.2仓库保管员严格执行凭领料单发货,《领料单》上所列领用各项(货物名称、数量等),必须与《非生产物资申领计划单》、《生产物资采购计划单》上所列各项完全一致,核实无误后方可发货。

领用流程如下:使用部门填制领料单→部门负责人签字→库管员核实→开出库单发货→台账登记。

6、附则6.1本制度解释权归属本公司,由部门具体负责解释与修订。

6.2本制度自动列入公司规章制度序列中。

6.3本制度自总经理签字后即生效。

签发人:日期:。

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