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连云港xx投资建设项目投资计划书
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报告摘要说明
连云港，江苏省地级市，简称“连”，古称朐、东海、海州、郁洲、
海宁州，别称“港城”，因面向连岛、背倚云台山，又因海港，得名连云港。

连云港地处中国东部沿海地区，江苏省东北部，海州湾西岸，东濒黄海，西与徐州、宿迁相连，南部与淮安、盐城毗邻，北与山东日照、临沂
相邻，下辖3个区、3个县，总面积7615平方千米，属温带季风气候。

连
云港是新亚欧大陆桥东方桥头堡、全国性综合交通枢纽城市，具有海运、
陆运相结合的优势。

陇海、沿海两大国家干线铁路和同三、连霍两条中国
南北、东西最长高速公路在连云港交汇。

连云港有2200多年建城史。

境内
的藤花落遗址是中国龙山文化城址之一。

2500多年前，孔子曾到此登山观海，“问官于郯”。

秦时置朐县，并立石阙，作为“秦东门”。

连云港是《镜花缘》、《西游记》的文化起源地，以“淮口巨镇”、“东海名郡”
著称。

连云港是中国优秀旅游城市、国家园林城市，有花果山、连岛、孔
望山、渔湾、海上云台山、连云老街、云龙涧、桃花涧、孔雀沟、大伊山、西双湖等旅游景点，是一座山、海、港、城相依相拥的城市，素有“东海
第一胜境”之称。

连云港是中国首批沿海开放城市、新亚欧大陆桥经济走
廊首个节点城市、江苏“一带一路”战略支点城市、江苏沿海开发战略中
心城市、长三角区域经济一体化城市、国家创新型试点城市、国家东中西
区域合作示范区、中国重点海港城市、上合组织出海基地、中国水晶之都，也是中国（江苏）自由贸易试验区的组成部分。

中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者，然而在香薰精油的生产
及消费方面一直都处于缺失状态，众多小型厂家急于抢夺短期利益，造成
中国香薰精油市场混乱,市场集中度低，无明显的品牌效应。

中国内地市场，精油护肤品所占市场份额不足2%，精油护肤品行业还有巨大的市场空间可
供挖掘。

2015年，我国香薰精油市场零售额达33亿元。

xxx公司由xxx科技公司（以下简称“A公司”）与xxx有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资460.0万元，占公司股份65%；B公司出资250.0万元，占公司股份35%。

xxx公司以xx产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行
业经验，xxx公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx公司计划总投资5927.11万元，其中：固定资产投资4706.43
万元，占总投资的79.41%；流动资金1220.68万元，占总投资的
20.59%。

根据规划，xxx公司正常经营年份可实现营业收入10402.00万元，总成本费用8197.63万元，税金及附加110.55万元，利润总额
2204.37万元，利税总额2618.97万元，税后净利润1653.28万元，纳税总额965.69万元，投资利润率37.19%，投资利税率44.19%，投资
回报率27.89%，全部投资回收期5.09年，提供就业职位200个。

第一章总论
一、拟筹建公司基本信息
（一）公司名称
xxx公司（待定，以工商登记信息为准）
（二）注册资金
公司注册资金：710.0万元人民币。

（三）股权结构
xxx公司由xxx科技公司（以下简称“A公司”）与xxx有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资460.0万元，占公司股份65%；B公司出资250.0万元，占公司股份35%。

（四）法人代表
邵xx
（五）注册地址
xx（以工商登记信息为准）
连云港，江苏省地级市，简称“连”，古称朐、东海、海州、郁洲、
海宁州，别称“港城”，因面向连岛、背倚云台山，又因海港，得名连云港。

连云港地处中国东部沿海地区，江苏省东北部，海州湾西岸，东濒黄海，西与徐州、宿迁相连，南部与淮安、盐城毗邻，北与山东日照、临沂
相邻，下辖3个区、3个县，总面积7615平方千米，属温带季风气候。

连
云港是新亚欧大陆桥东方桥头堡、全国性综合交通枢纽城市，具有海运、
陆运相结合的优势。

陇海、沿海两大国家干线铁路和同三、连霍两条中国
南北、东西最长高速公路在连云港交汇。

连云港有2200多年建城史。

境内
的藤花落遗址是中国龙山文化城址之一。

2500多年前，孔子曾到此登山观海，“问官于郯”。

秦时置朐县，并立石阙，作为“秦东门”。

连云港是《镜花缘》、《西游记》的文化起源地，以“淮口巨镇”、“东海名郡”
著称。

连云港是中国优秀旅游城市、国家园林城市，有花果山、连岛、孔
望山、渔湾、海上云台山、连云老街、云龙涧、桃花涧、孔雀沟、大伊山、西双湖等旅游景点，是一座山、海、港、城相依相拥的城市，素有“东海
第一胜境”之称。

连云港是中国首批沿海开放城市、新亚欧大陆桥经济走
廊首个节点城市、江苏“一带一路”战略支点城市、江苏沿海开发战略中
心城市、长三角区域经济一体化城市、国家创新型试点城市、国家东中西
区域合作示范区、中国重点海港城市、上合组织出海基地、中国水晶之都，也是中国（江苏）自由贸易试验区的组成部分。

（六）主要经营范围
以xx行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介
xxx公司由A公司与B公司共同投资组建。

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的
指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机
制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提
供更多更好的优质产品。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进
全行业的发展。

二、报告咨询机构
泓域咨询机构
三、公司主营业务说明
根据规划，依托xx良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以xx为核心的产业示范项目。

随着我国综合实力的不断提升，人们生活水平也在不断进步，在经历
了羊胎素时代、纯植物时代、本草时代之后，越来越多的人开始追求一种
小众的享受方式：芳香疗法，实际上就是西方的草药学。

用植物精油为媒
介进行推拿治疗或者保健美容，如今，精油产品因其涵盖美容护肤、情绪调节、促进身体健康等各个方面的综合特点，正在成为整个化妆品市场的新宠。

第二章公司组建背景分析
一、xx项目背景分析
中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者，然而在香薰精油的生产及消费方面一直都处于缺失状态，众多小型厂家急于抢夺短期利益，造成中国香薰精油市场混乱,市场集中度低，无明显的品牌效应。

中国内地市场，精油护肤品所占市场份额不足2%，精油护肤品行业还有巨大的市场空间可供挖掘。

2015年，我国香薰精油市场零售额达33亿元。

香薰精油是由植物提炼而来，具有天然的性质，更符合未来消费者对以后护肤保养产品的特点。

随着居民购买力的提升，保养意识的增强，香薰精油产品在未来将会受到消费者的推崇。

随着中国经济的不断持续发展，特别是国内众多一二线城市的不断成长，造就了一大批高收入阶层、拥有强大消费能力的中产阶级。

由于工作压力的剧增、消费意识的转换以及生活品质提升的需求等因素影响，精油消费已经开始走出传统的专业场所，在商场专柜、专卖店乃至精品小店里，精油产品也触手可及，从而更加促进了消费者对于精油产品的了解。

从欧美市场的经验来看，香薰精油类产品一般占到化妆品市场30%左右。

由此推测中国香薰精油市场潜力巨大，并且随着中国经济持续高速增长这个市场将会以5%的增长率持续发展。

中国香薰精油市场的快速成长自然引起了国际知名品牌的关注，它们先后进入中国市场，FENNI(芬旎)、欧舒丹、嘉贝诗等，都寄望在中国消费者刚刚形成消费意识的时候就抢先占据国际名牌形象，抢占最大的市场份额。

预计到2021年，我国香薰精油零售额将突破160亿元。

二、鼓励中小企业发展
从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

三、宏观经济形势分析
推进新一轮支持民企政策加快落地，切实减轻工业企业税费负担，增强企业盈利能力，提振企业发展信心。

加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实；继续加大财税政策对工业的支持力度；分
业施策，增强各环节盈利能力，提升民营企业发展信心。

四、区位环境分析
连云港，江苏省地级市，简称“连”，古称朐、东海、海州、郁洲、海宁州，别称“港城”，因面向连岛、背倚云台山，又因海港，
得名连云港。

连云港地处中国东部沿海地区，江苏省东北部，海州湾
西岸，东濒黄海，西与徐州、宿迁相连，南部与淮安、盐城毗邻，北
与山东日照、临沂相邻，下辖3个区、3个县，总面积7615平方千米，属温带季风气候。

连云港是新亚欧大陆桥东方桥头堡、全国性综合交
通枢纽城市，具有海运、陆运相结合的优势。

陇海、沿海两大国家干
线铁路和同三、连霍两条中国南北、东西最长高速公路在连云港交汇。

连云港位于中国沿海中部，江苏省东北部，处于北纬33°59’～35°07’、东经118°24’～119°48’之间。

东濒黄海，与朝鲜、韩国、日本隔海相望，北与山东日照市接壤，西与山东临沂市和江苏徐
州市毗邻，南连江苏宿迁市、淮安市和盐城市。

东西最大横距约129
千米，南北最大纵距约132千米。

土地总面积7499.9平方千米，水域
面积1759.4平方千米，市区建成区面积120平方千米。

截至2017年6月，连云港境内探明矿产资源40余种，有磷、蛇
纹石、水晶、石英等。

东海县水晶储量、品位居中国之首，收购量占
全国一半以上，是中国最大的硅产业基地和水晶工艺品、硅微粉、碳
化硅等产品的加工和出口基地。

截至2018年底，连云港市户籍人口534.34万人，比上年末增加
1.81万人，增长0.3%。

年末常住人口45
2.0万人，比上年末增加0.16万人，增长0.04%。

其中，城镇常住人口282.95万人，比上年末增加4.17万人，增长1.5%。

常住人口城镇化率62.6%，比上年提高0.9个
百分点。

2018年，连云港实现地区生产总值2771.70亿元，比上年增加131.39亿元，增长4.7%。

其中，第一产业增加值325.57亿元，增长2.6%；第二产业增加值1207.39亿元，增长1.9%；第三产业增加值1238.74亿元，增长8.2%。

人均地区生产总值61332元，增长4.5%。

2018年，连云港第三产业占比20年来首次超过第二产业，三次产业结构调整为11.7：43.6：44.7；二是消费对经济增长的贡献率上升，2018年达到52.0%，已经成为拉动经济增长“三驾马车”中的首要因
素；三是财政收入质量提升，税收占比达到80%；四是创新成效显现，高新技术产业产值占规模以上工业比重达43.7%。

2018年，连云港新增城镇就业6.27万人，支持成功自主创业1.5
万人，转移农村劳动力2.5万人。

发放创业补贴、创业担保贷款等各
类扶持资金1.06亿元，惠及创业者1.96万人次，创业带动就业5.6
万人，新增自主创业大学生1601人。

2018年，连云港新增私营企业1.97万户，年末实有私营企业
9.08万户；新增私营企业从业人员5.96万人，年末达到54.39万人。

新增个体工商户6.32万户，年末实有个体工商户28.53万户；新增个
体从业人员9.96万人，年末达到43.96万人。

2018年，连云港全年居民消费价格上涨2.3%，八大类商品和服务
项目价格指数全部上涨。

其中，教育文化和娱乐类价格上涨3.6%，涨
幅最大；其他依次为居住、生活用品及服务、交通和通信、医疗保健、衣着、食品烟酒、其他用品和服务，分别上涨2.8%、2.7%、2.7%、
2.3%、1.6%、1.5%、1.3%。

工业生产者出厂价格小幅上涨1.5%，其中
生产资料类上涨3.9%，生活资料类下降6.7%；工业生产者购进价格上
涨3.6%。

2019年，连云港市地区生产总值3139.29亿元；按可比价格计算，比上年增长6.0%，居设区市第9位。

其中，第一产业增加值362.70亿元，比上年增长3.6%；第二产业增加值1363.15亿元，增长8.0%；第
三产业增加值1413.44亿元，增长4.7%。

连云港市人均国内生产总值69523元，按年平均汇率折算达到了10078美元。

2018年，连云港30强工业企业产值增长15.7%，高于全市平均水
平24.6个百分点，全市工业产值增长8.4个百分点。

其中，镔鑫钢铁
增速达59.7%，兴鑫钢铁、斯尔邦、虹港石化、润众制药等企业增速超过30%。

销售过百亿企业达到7家。

2018年，连云港规模以上工业实现出口交货值126.22亿元，增长12.2%，比上年提高9.1个百分点。

2018年，连云港规模以上工业实现主营业务收入2493.70亿元，
下降7.9%。

在统的34个行业大类中9个实现正增长，占比26.4%。

实
现利润总额230.47亿元，下降10.4%。

企业亏损面、亏损额双增长，
亏损企业298家，增长56.8%，亏损企业亏损额25.18亿元，增长
131.4%。

2018年，连云港固定资产投资1859.28亿元，增长6.7%，比全省
平均水平高1.2个百分点。

其中，工业投资1073.92亿元，增长13.7%；
房地产开发投资341.52亿元，增长24.2%；民间投资1075.10亿元，
增长14.1%。

2018年，连云港完成制造业投资929.17亿元，增长18.1%，比全
市平均水平高11.4个百分点；占全市项目投资比重61.2%，比上年提
高7.6个百分点；拉动全市投资增长8.2个百分点。

2018年，连云港完成高新技术产业投资235.51亿元，增长23.5%，比全市平均水平高16.8个百分点，占全部投资的比重为12.7%，比上
年提高1.8个百分点，对全市投资增长贡献率达38.3%。

2018年，连云港实现社会消费品零售总额1121.31亿元，增长
8.3%。

其中，批发业实现零售额209.54亿元，增长60.5%；零售业实
现零售额748.53亿元，下降2.3%；住宿业实现零售额31.22亿元，增长70.7%；餐饮业实现零售额132.02亿元，增长9.0%。

三县实现零售
额467.46亿元，增长8.2%，市区实现零售额653.85亿元，增长8.4%。

2018年，连云港完成进出口总额95.47亿美元，增长16.2%，居
全省第三位。

其中，进口总额53.88亿元，增长25.4%，全市进出口增长13.3个百分点；出口总额41.59亿美元，增长6.0%，全市进出口增长2.9个百分点。

医药产业技术出口表现抢眼，恒瑞医药与美国企业
累计签订价值5.7亿美元的技术转让许可协议。

第三章公司组建方案
一、公司的名称、性质
（一）名称
xxx公司。

（名称待定，以工商登记信息为准）
（二）性质
xxx科技公司（A公司）是xxx公司的控股企业。

xxx公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作
为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况
（一）组建原则
1、权责明确。

xxx公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我
约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。

根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效
益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场
竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。

公司依照《公司法》逐步建立起符合社会
主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。

在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新
经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。

通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式
xxx公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金710.0万元人
民币，其中：A公司出资460.0万元，占公司股份65%；B公司出资250.0万元，占公司股份35%。

xxx公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

（三）股东单位概况
1、xxx科技公司（A公司）
公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综
合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目
产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施
项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

公司已拥有
ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

上一年度，xxx科技公司实现营业收入7390.20万元，同比增长8.51%（579.34万元）。

其中，主营业业务xx营业收入为6642.55万元，占营业总收入的89.88%。

上年度主要经济指标
2、xxx有限公司（B公司）
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

根据初步统计测算，公司去年实现利润总额1542.92万元，较去年同期相比增长131.59万元，增长率9.32%；实现净利润1157.19万元，较去年同期相比增长180.48万元，增长率18.48%。

上年度主要经济指标
三、公司组建方式
（一）注册资本
xxx公司注册资本为人民币710.0万元人民币。

（二）经营范围
以xx产业为核心，及其配套产业。

（三）法人代表
（三）法人代表
邵xx
（四）注册地址
xx（以工商登记信息为准）
四、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。

坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。

此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、xx行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营
决策。

3、根据国家法律、法规和xx行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促
进区域内xx行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代
企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司
的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依
照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

五、股东的权利及义务
A公司和B公司作为xxx公司的股东，除了享有《公司法》规定的公司章程所要求的权利和承担的义务之外，根据新公司发展的实际需求，侧重点不同。

（一）A公司的权利及义务
1、A公司的权利
（1）享有投资收益。

A公司作为xxx公司的主要出资人，享有投资收益的权利。

（2）选择经营管理者。

A公司有权通过股东会做出决议选举或者更换公司的董事或者监事，决定董事或者监事的薪酬，通过董事会来聘任或者解聘经理等企业高级管理人员。

2、A公司的义务
（1）提供必要的渠道资源。

为公司发展提供必要渠道和资源的义务，包括但不限于采购渠道、销售渠道、融资渠道等。

（2）追加出资义务。

追加出资，即股东除了按照各自认缴额出资以外，股东会还可以做出决议，要求股东超过其出资金额再次缴款。

（二）B公司的权利及义务
1、B公司的权利
（1）享有自主经营权。

B公司在公司章程范围内，享有自主经营权，全面运营公司的日常经营活动。

（2）利益分配权。

xxx公司的经营收益，B公司享有利益分配权，可根据公司发展的实际需要，合理安排规划资金用途。

2、B公司的义务
B公司作为xxx公司的实际运营者，应遵守及时向股东大会反馈公
司真实经营状况的义务，包括但不限于财务状况、人事任免、团队建设、投资计划等。

六、运营期组织机构
（一）法人治理结构
xxx公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构。

xxx公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业
务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保
证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营目标，按照
《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织
机构进行设置。

根据xxx公司发展需要，其治理结构如下：
设置董事会xx人，其中：xx人由A公司委派，xx人由B公司委派；执行监事xx人；董事长1人，并兼任法人代表；总经理1人，财务负责人1人。

（二）公司管理体制
xxx公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。

总经理的主要职责如下：
（1）全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

（2）制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行。

（3）负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册。

（4）明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系。

（5）确保质量管理体系运行所必要的资源配备。

（6）任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持。

（7）定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

（三）各部门职责及权限
xxx公司计划设置3个主要职能部门：销售部、战略发展部、行政部。

1、销售部职责说明
（1）协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。

（2）依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。

（3）负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。