外汇交易交易纪录明细表格模板
外汇收支情况表编制
《外汇收支情况表》编制操作实例例1：中外A、B两公司合资举办的一生产性外商投资企业，注册资本800万美元，投资比例为3：5，其2002年1月1日涉及外币计价交易的有关项目的余额如表1-1。
表1-1外汇收支情况表编制单位：公司2001年12月31日组织机构代码：外汇登记证号码：单位：美元附注：1、对外担保本年新增担保美元，减少担保金额美元，年末余额美元2、按股权或约定比例计算外方所有的未分配利润年末余额美元3、“其他资产”占“资产合计”的%填表日期：————————————————————编制人：——————会计主管：——————法定代表人：————审核会计师事务所：——————注册会计师：——————该企业2002年度发生的涉及外币计价交易的经济业务如下：（1）接受现金捐赠10万美元；（2）根据股东会、董事会相关决议，将以前年度股利200万美元从经常项目帐户汇出，100万美元转增资本，已经办理工商登记变更手续；（3）为购买原材料，扩大再生产，向境外金融机构借入3年期借款300万美元，款项已入银行帐户；（4）提取应计入本期损益的长期借款利息15万美元；（5）收到上一年度出口产品的货款100万美元，直接在银行结汇；（6）从经常项目帐户提取提取现金20万美元，准备发放外籍人员工资；（7）计提工资20万美元；支付外籍人员工资18万美元；（8）偿还长期借款本金50万美元，利息20万美元；（9）进口原材料一批，从经常项目帐户支付货款200万美元，款项已付，材料未到；（10）出口产品一批，销售价款280万美元，产品已运出，货款未收到；（11）收到出口产品的货款280万美元，进入经常项目帐户；（12）中方股东A向外方股东B溢价出让10%股权，转让价格120万美元；（13）外方股东B增加投入400万美元，其中投入现金200万美元，机器设备150万美元，专利权50万美元；（14）外方股东B以其按比例享有的盈余公积50万美元、未分配利润80万美元转增资本；（15）根据董事会决议，将当年实现的利润40%分配给股东，外方股东按其出资比例分得50万美元；款项未汇出；（16）从经常项目帐户支付上一年度购买材料款80万美元。
外汇交易帐单
24383082 24446921 24446986 24522386 Total:
EUR/USD CAD/JPY GBP/USD USD/JPY
1,000 1,000 1,000 1,000
11/28/2011 11/28/2011 11/29/2011 11/29/2011 11/29/2011 11/29/2011 11/30/2011 11/30/2011
Total:
4,412.59
ACCOUNT SUMMARY Beginning Balance Trading Commission Rollover Fee Profit/Loss of Trade Deposit Withdrawal Options Payout Options Commission Administrative Fee Management Fee Performance Fee Deposit Rollback ASP Commission Interest on Usable Margin Ending Balance Floating P/L Equity Necessary Margin Margin Usable 500.98 0.00 0.00 4,412.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,913.57 0.00 4,913.57 0.00 4,913.57
No data found for the statement period
ACCOUNT ACTIVITY Time Posted 11/7/2011 8:53 11/7/2011 8:53 11/7/2011 8:53 11/7/2011 8:53 11/7/2011 8:53 11/9/2011 15:15 11/9/2011 15:16 11/9/2011 15:16 11/9/2011 15:16 11/16/2011 7:33 11/16/2011 7:33 11/16/2011 7:33 11/21/2011 14:38 11/28/2011 2:35 11/28/2011 5:54 11/28/2011 9:00 11/29/2011 3:19 11/29/2011 5:37 11/30/2011 1:19 Code PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL Description Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Account # Ticket # 23438928 23438839 23438852 23438872 23438948 23558284 23558287 23558292 23558294 23826888 23826891 23826893 24092291 24383082 24382913 24383056 24446986 24446921 24522386 Amount 149.82 151.36 151.10 150.46 150.84 480.64 480.19 480.18 480.18 586.14 586.14 586.14 -23.75 0.35 0.94 1.63 -0.64 0.95 -0.08 Balance 650.80 802.16 953.26 1,103.72 1,254.56 1,735.20 2,215.39 2,695.57 3,175.75 3,761.89 4,348.03 4,934.17 4,910.42 4,910.77 4,911.71 4,913.34 4,912.70 4,913.65 4,913.57
外贸收汇明细
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订单号
业务员 国家 交易方式 品名 型号 款项
到账账户
PO2020102 张三 PO2020103 李四 PO2020104 王五 PO2020105 赵六 PO2020106
美国 TT 德国 LC 以色列 DP 加拿大 日本
台灯 暖炉 小家电
TAZ-726 30% 定金 中行 TAZ-727 70%尾款 Paypal TAZ-728 10%定金 TAZ-729 海运费 TAZ-730 港杂费
2 2月8日 PO2020103 李四 德国 LC
小家电 TAZ-727 ######## 10%定金 1000000 3月2日 7 Paypal
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下拉列表自定义
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简单、实用、信息
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序号自动更新
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结汇金额
361,400.00 6,950,000.00
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外贸订单收汇明细记录表
今天是: ############ 周周三
序号 时间 订单号
业务员 国家 交易方式 品名 型号
金额
款项
订单全款 到账时间
汇率
到账账户
是否到 账
1 2月7日 PO2020102 张三 美国 TT
台灯 TAZ-726 $15,600.00 30% 定金 52000 3月2日 7 中行 √
快递费
边框内的信息可自行添加和修改，会自动 更新到右侧表中，减少输入次数，节省时 间。
外汇收支情况表精品PPT课件
（2）分配外币股利和外汇借款的利息支出 （3）对外币计价结算交易债权的单方面放弃以 及外币坏账的核销
（4）外籍人员的工资总额，这里是指费用计提 数而不是实际发放数
特殊项目填列提示
——经常项目差额（三）
该项目贷方反映的是日常经营活动过程中的外 币收入项目，与借方项目相对应，主要包括：
如果企业交易过程中主要以非美元币种计价， 并且该币种汇率变动较大的，如日元币种，交 易发生日汇率与期末汇率可能产生较大差异， 且会计上未作处理的，主要是非货币性资产类 项目，应根据交易发生额和汇率差额计算填列
特殊项目填列提示
——经常项目差额（一）
该项目反映的内容较多，与传统利润表中的净 利润科目相当
特别注意：非外汇形式 资产反映的交易按照实 际发生时的汇率折算美 元反映，期末汇率发生 变化时，应按照期末汇 率重新计算交易额，其 差额应计入汇率折算差 额
特殊项目填列提示 ——结购汇差额
该项目反映的是企业自成立之日起到本期末累 计发生的结汇和购汇的差额
该项目的期末数应按期初数加上本期发生额计 算填列
该项目反映的主要是企业日常经营活动过程中 以外币计价的相关交易，但是不包括投资和筹 资活动
与损益类科目类似，该项目分借贷方两大类交 易类型，期末数反映的是一个累计数的概念， 根据期初数加上本期借贷方差额计算填列
特殊项目填列提示 ——经常项目差额（二）
该项目借方反映的是日常经营活动过程中的外 币支出项目，主要包括：
非外汇形式资产反映的是企业以外币计价但实 际结算时采用非外汇形式资产的交易
非外汇形式资产反映的交易主要是与企业的投 资相关的交易 非外汇形式资产主要有六个明细小项，具体是：
EXCEL版外币账模板
外币(美元) 摘要 借方
收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 185,009.76
人民币 借或 贷
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
日期
兑换率 余额
199,881.03 171,972.63 67,972.23 1,272.93 -18,919.47 -38,093.97 -70,918.97 -110,672.87 -187,678.87 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 1,163,655.88 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 1,163,655.88 83.61 2,841,910.33
2013.01.30 2013.01.30 2013.01.30 2013.01.08 2013.01.09 2013.01.31 2013.01.18 2013.01.30 2013.01.31 2013.01.31 2013.01.31
4-1 调汇转人民币 4-2 调汇转人民币 4-3 调汇转人民币 4-6 调汇转人民币 4-7 调汇转人民币 4-12 调汇转人民币 4-16 调汇转人民币 4-17 调汇转人民币 4-20 调汇兑损益 本月合计 451,827.61
2013.01.01 2013.01.01 2013.01.01 2013.01.04 2013.01.05 2013.01.08 2013.01.09 2013.01.09 2013.01.10 2013.01.18 2013.01.29
外汇交易交易纪录明细表格模板
时间
品种
类型
手数
开仓价格
开仓理由
止损价
止盈价
平仓价
获利
平仓理由
总结
1
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
2
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
3
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
4
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
5
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
6
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
7
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
8
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
9
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
10
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
11
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
12
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
13
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
14
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
注：按要求认真填写，开仓理由在口处打勾,至少要有两个条件才建仓，平仓理由被动为自动止损或止盈，主动为主观思维平仓.
口被动 口主动
15
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
16
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
17
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
18
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
19
口共振 口背离 口突破
口被动 口主动
20
口共振 口背离 口突破
外汇收支情况表
外汇收支情况表审核说明一、基本知识一、基本说明1、外汇收支情况表反映外商投资企业与境外企业、机构、个人进行的经济交易以及与境内企业、机构、个人进行的符合外汇管理规定的外币计价、结算交易。
所有交易均按实际发生金额计录。
“实收境外资本”、“实收境内外汇资本”在本表视同负债记录。
2、外汇收支情况表填制基础为权责发生生制。
二、结构外汇收支情况表与资产负债表结构类似，左边为资产总额合计，右边为负债及经常项目差额合计。
（上述金额均以美元表示，其他货币须统一折算美元填列。
）三、外汇收支情况表分录处理与会计分录基本相同（建议新同事编制此表时先编制外汇分录）如：收到股东投资款100万美元，分录处理如下：会计分录处理借：银行存款-资本金账户存款 100万美元贷：实收资本 100万美元外汇收支分录处理借：外币存款-资本金账户存款 100万美元贷：实收境外资本 100万美元四、填制基础为权责发生制（与会计核算一致）如：本期出口销售100万美元款项未收，外汇收支分录处理如下：借：应收外汇账款 100万美元贷：经常项目差额 100万美元收到货款分录借：外币存款-经常项目存款 100万美元贷：应收外汇账款 100万美元五、外汇收支情况表与资产负债表不同的地方1、非外汇形式资产-固定资产（重点注意）会计处理是不论股东投入还是购买的固定资产均计入反映在固定资产科目，而外汇收支情况表只是将股东投入的固定资产计入非外汇形式资产-固定资产，进口固定资产的购买则计入经常项目差额，如本期购入设备100万元，分录处理如下：会计分录借：固定资产 100万美元贷：应付账款 100万美元外汇分录借：经常项目差额 100万美元贷：应付外汇账款 100万美元2、结购汇差额（资产负债表科目没有）六、外汇收支情况表主要项目审核说明1、外币货币资金为审计日时点数，等同资产负债表的货币资金（不含人民币账户余额），按外币账户不同性质分别以现金、资本金账户存款、经常项目存款、外债账户存款、其他账户存款填列，注意将非美元账户余额折算为美元。
外汇收支情况表excel表格模板
外汇收支情况表Excel
八、结购汇差额 九、汇率折算差额 十、其他资产 资产合计
公司
外汇登记证号码：
期初数 0
期末数
负债及经常项目差额 0 十一、应付外汇账款
其中：应付境内账款 11.1货物贸易
2.按股权或约定比例计算外方所有的未分配利润年末余额
பைடு நூலகம்
美元
3.”其他资产”占”资产合计”
%
美元，对外担保年末余额
填表日期：××××年××月××日
编制人：
会计主管：
法定代表人：
其中：一年期以上 融资租赁
11.2服务贸易
0
0 其中：一年期以上
11.3其他应付款
其中：一年期以上 十二、预收外汇账款
其中：一年期以上 十三、应付外籍人员工资 十四、应付外汇股利 其中：一年期以上 十五、境外借款 15.1金融机构借款 15.2关联企业借款
15.3其他借款
0
0 15.4发行债券
十其中六：、境境内内外外资汇金借融款机构借 款
十七、应付外汇利息
其中：应付境内利息
十八、实收境外资本
18.1外国直接投资
18.2外国证券投资
十九、实收境内外汇资本
二十、经常项目差额
0
0 负债和经常项目差额合计
××××年××月××日
单位：美元
S期初数S S期末数S
0
0
0
0
0
0
0
0
附注：1.对外担保本年新增担保金额
美元，对外担保本年减少担保金额
美元
外汇收支情况表
外汇收支情况表-39页word资料
如何编制外汇收支情况表编写：北京市中慧会计师事务所北京市弘诚信会计师事务所审定：国家外汇管理局资本项目司第一章报表中各项目的内容及填列方法一、基本说明二、表头项目三、资产项目四、负债及经常项目差额五、其他说明第二章新旧报表的对比一、新表的特点二、新表和旧表的衔接第三章主要外汇经济业务事项会计分录解释一、货币资金二、投资三、应收股利四、外汇往来款五、应付外籍人员工资六、境外借款七、实收外汇资本八、非外汇形式资产-人民币九、非外汇形式的资产-固定资产、无形资产十、非外汇形式的资产-资本对价转移十一、非外汇形式资产-单方面资本转移十二、非外汇形式资产-其他十三、结购汇差额第四章节操作实例例1例2例3第一章报表中各项目的内容及填列方法一、基本说明1、外汇收支情况表反映外商投资企业与境外企业、机构、个人进行的经济交易以及与境内企业、机构、个人进行的符合外汇管理规定的外币计价、结算交易。
所有交易均按实际发生金额记录。
“实收境外资本”、“实收外汇境内资本”在本表中视同负债记录。
2、外汇收支情况表填制基础为权责发生制。
3、外汇收支情况表中“期末数”各项目反映的均是外商投资企业从成立以来到报告期期末期间发生的经济活动的余额数，非当期发生数。
4、2019年期初余额的确定：外汇收支情况表中各资产项目、负债项目及经常项目差额项目期末余额反映的均是历年发生的累计数，有些项目可根据资产负债表中各会计科目分析填列（如：“境外投资”、“境内外汇投资”可根据“长期股权投资”、“短期投资”科目的余额分析填列），有些项目在资产负债表中很难找到各对应科目，需逐比查找并追溯至企业成立之初（如：结购汇差额），工作量很大。
为操作方便，简化工作量，在填报第一年（2019年）将外汇收支情况表中第七、八、九、十项（即“非外汇形式资产”、“结购汇差额”、“汇率折算差额”、“其他资产”）期初余额填列“零”，差额部分在“经常项目差额”项目中反映。
5、外汇收支情况表填报格式必须完整，即使部分项目期初、期末额均为零，也不得省略。
excel版外币账模板
借或 贷
借 64,262.40 借
余额
兑换率
264,143.43 199,881.03 6.2897
借方
人民币 贷方
借或 贷
借 404,191.22 借
余额
1,661,466.55
1,257,2175.33
日期
凭证 号数
摘要
2013.01.05 3-5 收货款
2013.01.08 3-6 收货款
2013.01.09 3-7 收货款
借方 2,841,834.96
0.00
人民币 贷方
借或 贷
173,543.01 借 646,965.69 借 540,362.10 借 119,248.13 借 203,859.66 借 247,070.49 借 478,561.49 借
32,217.67 借 2,841,848.83 借
借 借 借 借 借 借 借 借 0.00 借
-2,669.11 6.2897 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 #DIV/0! -2,669.11 #DIV/0! -2,669.11 #DIV/0! -2,669.11 #DIV/0! -2,669.11 #DIV/0! -2,669.11 #DIV/0! -2,669.11 -2,669.11 #DIV/0!
日期
凭证 号数
摘要
2013.01.30 2013.01.08 2013.01.09 2013.01.31 2013.01.18 2013.01.30 2013.01.31 2013.01.31
4-2 4-3 4-6 4-7 4-12 4-16 4-17 4-20
调汇转人民 币
调汇转人民 币
外汇收支情况表说明
《外汇收支情况表》指标说明1、本表反映企业与境外企业\机构\个人进行的经济交易以及与境内企业\机构\个人进行的符合外汇管理规定的外币计价、结算交易，所有交易均按实际发生金额记录，“实收境外资本”、“实收境内外汇资本”在本表中作为负债记录，各项数据涉及填报金额精确到个位数，小数点后数字四舍五入，实行第一年仅填期末数。
2、“外汇货币资金”项目：反映企业外币现钞、外币银行存款和其他外币资金等的合计数。
3、“应收外汇账款”、“应付外汇账款”、“预付外汇账款”、“预收外汇账款”项目：反映企业以外币计价结算货物、服务、无形资产交易而产生的应收、应付、预收、预付款项，包括企业与境外的交易、外汇管理法规允许的企业与境内机构的外币计价结算交易两部分。
服务贸易包括运输、旅游、通讯服务、建筑服务、保险服务、金融服务、计算机和信息服务、专有权使用费和特许费、咨询、广告、宣传、电影、音像及其他商业服务。
“其他应收款”、“其他应付款”主要反映企业因专利权、商标权、著作权、计算机软件版权等知识产权的买卖而发生的债权债务，企业外方股东减资、先行收回投资以及企业因股权交易而发生的债权债务也记入本项目。
融资租赁在“应付外汇账款－货物贸易”下记录。
4、“应收外汇股利”项目：反映企业境外投资和投资性外商投资企业境内外汇投资应收取的被投资企业已宣告分配的现金股利。
5、“境外投资”项目：反映企业以外汇、实物、无形资产、股权对境外股权性质的投资，按成本法填列。
6、“境内外汇投资”项目：反映企业境内外汇股权投资，投资性外商投资企业以其境内所获得的人民币利润、清算、股权转让、先行收回投资、减资所得的财产在境内再投资也记入本项目，该项目按成本法填列。
7、“非外汇形式资产－人民币”项目：反映企业以外币计价但以人民币结算的交易余额，该项目的增加反映企业以人民币资金流入增加以外币计价的负债或减少以外币计价的资产，如：企业外方股东以其境内举办的其他外商投资企业获得的分配利润、清算、股权转让、先行收回投资、减资所得的人民币资金增加本企业外方投资，企业以人民币回收其境内外汇投资及收益；该项目的减少反映企业以人民币资金支出减少以外币计价的负债或增加以外币计价的资产，如：企业以人民币支付境内外籍人员工资、外方先行收回投资款、减资款、投资性外商投资企业以获得的人民币利润境内投资等。
外汇兑换记录表
28.667 28.58 28.645 28.635 休息日 节假日 28.697 28.665 28.686 28.68 28.689 休息日 28.83 28.826 28.807 28.905 28.899 28.895 休息日 28.928 28.935 28.897 28.869 28.871 28.915 休息日 28.889 28.884 28.885 28.91 28.68 28.725 休息日 28.755 28.75 28.781 28.83 28.815 28.775 休息日 28.815 28.834 28.91 28.83 28.815 28.89 休息日
4.463 4.4438 4.4427 4.4485 4.4527 4.4547 4.4425 4.4375 4.4286 4.4521 4.4492 4.449 4.4198 4.4149 4.4192 4.4189 4.3981 4.4135 4.4287 4.4143 4.4032 4.4015 4.403 4.4024 4.386 4.4221 4.426 4.431 4.4345 4.4359 4.4278 4.4323 4.4378 4.4558 4.4601 4.4494 4.4412 4.4391
4.4974 4.5335 4.源自3 4.5286 4.5285 4.4956 4.5089 4.53 4.4719 4.7 4.4785 4.4798 4.4766 4.4956 4.4878 4.4947 4.4843 4.4953 4.5068 4.4875 4.4957 4.5011 4.4973 4.532 4.5128 4.4997 4.4944 4.4942 4.4869 4.4956 4.4944 4.4826 4.4652 4.456 4.4404 4.4507 4.4273 4.4178 4.4178 4.4317
外贸订单收汇利润订单统计表(2021年)(完整版)
69801.97 4923.89
0
42800
0
0 13960.4 0
0 1500
0
海运费 此票利润 装船日期 (USD)
利润
0 16465.47 2020/1/3
美元换 汇 成本
3.94
利润率 23.59%
2 WF19003 Thomas 1900 5318 7 37226 3163.72 60 27500
0.00
#DIV/0! #DIV/0!
15
0
0.00
4. 显示返单客户
0.00
#REF! #DIV/0!
16
0
0.00
0.00
#DIV/0! #DIV/0!
5. 利润条~突出优质客户
17
0
0.00
0.00
#DIV/0! #DIV/0!
18
0
0.00
0.00
#DIV/0! #DIV/0!
19
0
0.00
0
0
0
0
0
703
0
0
3748.61 2020/1/10 5.60 28.98%
6
7 8
收汇明细表
0
0.00
0
0.00
0
0.00
本表功能~
0.00
#DIV/0! #DIV/0!
0.00
#DIV/0! #DIV/0!
0.00
#DIV/0! #DIV/0!
9
0
0.00
10
0
0.00
订单利润统计表 11
0
0.00
4 WF19005 Jack 19005 53700 7 375900 41415.93 0 360000 0
外汇交易记录报告--模版
英镑：500持仓价为1.4381
澳元：500持仓价为0.8768
5月17日下午15:10
买入500欧元，卖出615.70美元
当前账户可用资金98842.55-615.70=
98226.85美元
当前账户持仓：
美元：98226.85澳元：持仓价为
欧元：持仓价为
5月18日下午15:16
7月20日下午2：00
欧元/英镑
0.8437
0.8441
*******
欧元/英镑
*******
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上涨
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欧元/英镑
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下跌
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欧元/英镑
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欧元/英镑
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当前账户可用资金＝100000－719.05＝99280.95美元
当前账户持仓为：美元：99280.95
英镑：500持仓价为1.4381
5月17日下午14:51
买入500澳元，卖出500*0.8768=438.40美元
当前账户可用资金＝99280.95－438.40＝98842.55美元。
当前账户持仓：
英镑/美元的汇率为:
澳元/美元的汇率为:
欧元/美元的汇率为:
持英镑的浮动盈亏为:
持英镑的浮动盈亏为:
持英镑的浮动盈亏为:
浮动盈亏是动态变化的，模拟撮合系统根据实时行情实时计算持仓外汇的浮动盈亏。
二、投资货币价格变化（记录每次交易的价格变化，不同货币分开记录）
时间
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பைடு நூலகம்14
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注：按要求认真填写，开仓理由在口处打勾，至少要有两个条件才建仓，平仓理由被动为自动止损或止盈，主动为主观思维平仓。
外汇交易纪录明细表
时间
品种
类型
手数
开仓价格
开仓理由
止损价
止盈价
平仓价
获利
平仓理由
总结
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