财务常用单据汇总模板

会计师事务所会计相关单据模板

会计师事务所会计相关单据模板
会计师事务所通常需要处理各种会计相关单据，以下是一些常
见的会计单据模板：
1. 收据，收据是一种确认收到付款的单据，通常包括付款日期、金额、付款方式等信息。

会计师事务所可能需要使用收据来确认客
户付款或者其他收入的来源。

2. 发票，发票是一种确认销售商品或提供服务的单据，包括商
品或服务的描述、数量、价格等信息。

会计师事务所可能需要使用
发票来记录客户的销售收入或者相关费用。

3. 支票，支票是一种支付款项的凭证，包括付款人、收款人、
金额、日期等信息。

会计师事务所可能需要处理客户支付的支票，
记录相关的支出。

4. 结算单，结算单是一种确认结算款项的单据，通常包括应付
款项、已付款项、尚欠款项等信息。

会计师事务所可能需要使用结
算单来跟踪客户的应收款和应付款情况。

5. 财务报表，财务报表是会计师事务所制作的重要单据，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，用于向客户或者管理层展示企业的财务状况和经营业绩。

以上是一些常见的会计相关单据模板，会计师事务所根据具体情况可能会有其他特定的单据需求，需要根据实际情况进行制定和处理。

希望以上信息能够对你有所帮助。

财务人员42套工作常用财务单据excel模板

财务人员42套工作常用财务单据excel模板作为财务人员，我们在日常工作中经常需要使用各种财务单据进行记录和处理财务数据。

这些财务单据帮助我们记录业务流水，保证财务数据的准确性和透明度。

在实际工作中，我们可以使用Excel软件来制作和管理这些财务单据模板，以提高工作效率和减少错误的发生。

下面是42套常用的财务单据Excel模板。

1.付款凭证模板：用于记录企业付款的相关信息，如付款日期、付款对象、付款金额等。

2.收款凭证模板：用于记录企业收款的相关信息，如收款日期、收款对象、收款金额等。

3.报销单模板：用于记录员工的差旅费用报销情况，包括交通费、餐费、住宿费等。

4.借款单模板：用于记录员工的借款情况，包括借款金额、借款事由等。

5.费用申请单模板：用于记录员工申请费用预算的情况，包括预算金额、费用用途等。

6.销售发票模板：用于记录企业的销售收入情况，包括商品名称、销售数量、销售金额等。

7.采购发票模板：用于记录企业的采购成本情况，包括商品名称、采购数量、采购金额等。

8.费用发票模板：用于记录企业支出的各类费用，如租金、办公用品购买等。

9.资金计划模板：用于记录资金的计划使用情况，包括资金来源、资金用途等。

10.资金调拨单模板：用于记录企业内部资金调拨情况，包括调拨金额、调拨对象等。

11.固定资产验收单模板：用于记录企业购置的固定资产的验收情况，包括资产名称、资产数量等。

12.固定资产折旧表模板：用于记录企业固定资产的折旧情况，包括资产名称、折旧金额等。

13.月度经营报表模板：用于记录企业每月的经营情况，包括销售收入、成本费用、利润等。

14.年度经营报表模板：用于记录企业每年的经营情况，包括销售收入、成本费用、利润等。

15.财务报表模板：用于编制企业的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。

16.现金日记账模板：用于记录企业的现金收支情况，包括收入、支出、余额等。

17.银行存款日记账模板：用于记录企业的银行存款情况，包括存款、支取、余额等。

财务人员42套工作常用财务单据excel模板

财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中经常需要处理各种财务单据，这些单据是记录和证明财务交易的重要工具。

为了提高工作效率和准确性，使用电子表格软件如Excel可以帮助财务人员更好地管理和处理这些财务单据。

下面是42套工作常用财务单据的参考内容。

1. 预算表单预算表单是财务人员在财务计划期间使用的重要工具。

通过创建预算表单，可以输入和跟踪预算相关数据，包括预算金额、实际金额、差异等，以便及时控制和管理预算。

2. 采购申请单采购申请单是财务人员用来申请采购物品或服务的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，包括物品名称、数量、单位价格等信息，以便向相关部门申请采购。

3. 采购订单采购订单是财务人员用来记录采购的物品或服务的单据。

通过创建采购订单表单，财务人员可以记录采购的物品名称、数量、价格等信息，并跟踪供应商交付情况。

4. 付款申请单付款申请单是财务部门用来申请支付供应商款项的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，输入供应商名称、付款金额、付款原因等信息，以便管理和控制付款流程。

5. 发票申请单发票申请单是财务人员向相关部门申请发票的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，输入发票相关信息，包括发票类型、金额、开票人等，以便及时开具发票。

6. 报销申请单报销申请单是财务人员用来报销个人或公司费用的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，包括费用类型、费用金额、报销原因等信息，以便及时处理报销流程。

7. 资金申请单资金申请单是财务人员向上级部门申请资金的单据。

通过创建资金申请单，财务人员可以记录资金需求、用途、金额等信息，并跟踪资金审批情况。

8. 预付款申请单预付款申请单是财务人员向上级部门申请预付款项的单据。

通过创建预付款申请单，财务人员可以记录预付款需求、金额、预付款原因等信息，并及时跟踪预付款的审批和支付情况。

9. 收入确认单收入确认单是财务人员用来确认和记录收入的单据。

146个财务会计常用excel表格模板

财务会计是企业经营活动中的重要一环，负责管理和监督企业的资金流入和流出、资产和负债的变动以及利润的分配。

在日常工作中，会计人员需要通过excel表格模板来进行数据处理和分析，以完成各种财务报表的编制和分析工作。

本文将为大家介绍146个财务会计常用的excel表格模板，希望对大家的工作有所帮助。

一、财务报表模板1. 资产负债表模板资产负债表是企业财务报表的基础，反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益状况。

通过资产负债表模板，会计人员可以清晰地了解企业的资产构成、负债情况以及净资产状况。

2. 损益表模板损益表也称作利润表，显示了企业在一定期间内的营业收入、成本支出和利润情况。

损益表模板可以帮助会计人员及时了解企业的经营业绩和盈利能力。

3. 现金流量表模板现金流量表是反映特定期间内企业现金流入和流出情况的财务报表，通过现金流量表模板，会计人员可以分析企业的现金流动情况，及时发现问题并加以解决。

二、财务分析模板4. 财务比率分析模板财务比率分析是通过对企业财务报表中的各项指标进行综合计算和分析，来评价企业经营状况和盈利能力的一种方法。

财务比率分析模板可以帮助会计人员快速计算出各项财务比率，并进行分析和比较。

5. 资本预算分析模板资本预算是企业用于投资决策的一种财务管理方法，涉及到资金的使用和投资的收益。

资本预算分析模板可以帮助会计人员进行投资项目的资金分析和收益评估，从而为企业的投资决策提供参考依据。

6. 成本控制分析模板成本控制是企业管理中的重要一环，通过成本控制分析模板，会计人员可以对企业的各项成本进行分类和分析，发现成本控制中存在的问题，并提出改进意见。

三、预算管理模板7. 财务预算编制模板财务预算是企业在一定时期内按照经营计划和战略目标制定的收支计划，通过财务预算编制模板，会计人员可以快速编制出企业的财务预算，有助于企业的经营管理和控制。

8. 成本预算分析模板成本预算是企业在实施经营计划和战略目标时，按照成本分类和项目制定的预算计划，成本预算分析模板可以帮助会计人员进行成本预算的分析和评估，为企业的成本控制提供支持。

会计凭证汇总表模板

会计凭证汇总表模板
以下是一个简单的会计凭证汇总表模板，您可以根据需要进行修改和调整。

日期凭证编号凭证类型摘要借方金额贷方金额余额
:--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:
001 销售收入产品销售¥10,000 ¥10,000
002 采购成本原材料采购¥5,000 ¥5,000
003 其他收入利息收入¥2,000 ¥7,000
004 销售费用广告费¥3,000 ¥4,000
005 管理费用水电费¥2,500 ¥1,500
说明：
1. 日期：凭证的日期。

2. 凭证编号：凭证的唯一标识号。

3. 凭证类型：例如销售收入、采购成本、其他收入等。

4. 摘要：简要描述凭证的内容。

5. 借方金额：表示资产或成本增加的金额。

6. 贷方金额：表示负债或收入减少的金额。

7. 余额：表示当前账户的余额。

财务会计常用单据模板汇总(报销单)

方支票号__________ 式
□核销_ ________
审批人部门经理会计复核财务经理总经理审批
页签名栏
合
计
□其他__________
出纳员
金额(人民币): 佰
拾万仟佰拾元角分原借款￥
领款人签字
发票类型:□增值税#____________□普通
合同情况: □有 □无应退(补)差额￥
领
部
导
门
城际交通：财
务
——
其他：
会
出
计
纳
预借金额￥退/补金额￥
领款
报销票据粘贴卡
票面
票据金额张数
注：（1）请按票面金额分别粘贴（2）粘贴的车票请勿超出本卡
合计金额
金额
元
装订
元
处请
元勿
粘
元报
销
元报
销
元贴
元
车票
元
元
粘贴 1、机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等原始票据应分类均匀粘贴在此空白粘贴单上，同类票据按金额大小顺次粘贴，并列明事项、金额和张数，若票据较多，可在多张空白粘贴
原始报销凭证共
张
部门
摘要
金额
（
）费用报销单
年
月
日
第
号
人民币（大写）
壹万壹仟壹佰壹拾壹元壹角整
￥ 11111.1
附单据张数审批人：
审核：
领款人签章证明或验收：
经手：
说明：此费用报销单适用于某一类费用票据粘贴汇总后的封面。其中报销金额大写为自动生成，请勿填入数据，只需要输入小写金额即可。
报销部门: 出差

财务单据汇总

项目
单据
张
数
住宿费
金额
交通费
招待费
办公用品费
报销人民币总额（大写）
合计
领款人：
部门负责人：
¥ 出纳：
预借旅费
¥
财务负责人：
其他
补领金额 ¥ 退还金额 ¥
总经理：
报销明细单
序号费用类型日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
事由/物件名及数量
人数
金额单位：元
备注（其他）
结算单 □有
□无
发票 □已收到
□未收到
要求付款日期
付款金额
付款方式
□转账 □支票 □现金 □其他
备注
合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分 ¥_________________
申请人：
部门负责人：
总经理：
出纳：
财务负责人：
借款申请单
部门：资金性质：□ 现金 □ 转账 □ 支票借款单位/人：
借款理由：
申请日期：
年
月
日
借款金额：人民币（大写）佰拾万仟佰拾元角分 ¥
部门领导意见：部门负责人：
总经理：
出纳：
借款人签字：财务负责人：
差旅费报销单
部门：出差人：
出发
到达
月日时地点月日时地点
交通工具
申请日期：
年
出差事由
交通费
出差补贴
单据张数金额天数Fra bibliotek金额月
日
其他费用
（其他）
发票填开申请单
部门：
申请部门/申请人是否首次申请开票单位（全称）开票内容

财务管理常用表格大全模板

财务管理常用表格大全模板核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变化情形予以表达； 2．运营者可籍由此表，掌握每日活动资产与活动负债的变化情形。

本钱费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表核准：二、现金收支月报表会计：三、现金清点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调理表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。

2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异缘由的报表。

七、银行借款注销卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表月日十二、付款注销表付款期：十三、资金运用月报表日期：续表十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款存款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废央求表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：运用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财富管理部门留存，第二联交会计室，第三联由运用部门存查，第四联如减损财富缴库，那么本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财富管理部门暂为保管。

固定资产清点表清点部门：清点日期：年月日经办人：综合部：消费平安部：公司指导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单年月日转移单号：〔二〕管理费用剖析表1．〝本期〞指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．假定遇同比、方案完成率变化较大时，需做文字剖析，并提出建议与措施。

01 制形本钱核算表产品称号：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品消费本钱计算表03 产品本钱比拟表04 产品本钱控制表05 产品消费、销售本钱表06 产品消费本钱记载表07 产品消费完工报告单08 产质量量不良记载表09 产质量量本钱计算表制表：10 产量销量统计表11 产销总本钱汇总表12 主要产品单位本钱表13 本钱差异汇总表14 月份完工局部红本汇总表15 完工产品本钱明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 出口原料取得本钱汇总表18 月终在产品盘存表19 本钱差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货本钱明细账22 分步本钱表月份：23 库存整修本钱记载单制表：日期：24 年度消费金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售本钱剖析比拟表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费本钱分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表制表：主管：30 辅佐消费本钱明细账辅佐车间：单位：元制表：会计主管：应付账款注销表年度：(一)应收账款注销表年度制表：〔二〕应收账款明细表编制单位：年月日单位：元〔旬表〕制表：年月日审核：制表：年月日单位：元制表：〔五〕应收帐款剖析表制表：〔六〕应收账款异动表日期：核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。

财务汇总报表模板

财务汇总报表模板以下是一个简单的财务汇总报表模板，您可以根据实际需求进行调整和补充。

财务汇总报表编制单位：单位名称编制时间：某年某月某日一、资产负债表（一）资产1. 流动资产a. 现金b. 银行存款c. 短期投资d. 应收账款e. 存货f. 其他流动资产2. 非流动资产a. 长期投资b. 固定资产c. 无形资产d. 其他非流动资产（二）负债1. 流动负债a. 短期借款b. 应付账款c. 预收账款d. 应付工资e. 应交税费f. 其他流动负债2. 非流动负债a. 长期借款b. 长期应付款c. 其他非流动负债（三）所有者权益a. 实收资本b. 资本公积c. 盈余公积d. 未分配利润二、利润表（一）收入1. 主营业务收入2. 其他业务收入3. 投资收益（二）费用1. 主营业务成本2. 营业费用3. 管理费用4. 财务费用（三）利润总额1. 营业利润2. 营业外收入3. 营业外支出4. 利润总额（四）所得税费用a. 应纳税所得额b. 所得税费用三、现金流量表（一）经营活动产生的现金流量1. 销售商品、提供劳务收到的现金2. 收到的税费返还3. 收到其他与经营活动有关的现金4. 购买商品、接受劳务支付的现金5. 支付给职工以及为职工支付的现金6. 支付的各项税费7. 支付其他与经营活动有关的现金（二）投资活动产生的现金流量1. 收回投资收到的现金2. 取得投资收益收到的现金3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4. 收到的其他与投资活动有关的现金5. 投资支付的现金6. 支付的其他与投资活动有关的现金（七）筹资活动产生的现金流量1. 取得借款收到的现金2. 收到其他与筹资活动有关的现金3. 偿还债务支付的现金4. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金5. 支付的其他与筹资活动有关的现金四、附注1. 会计政策、会计估计变更说明2. 重要事项说明3. 财务报表编制基础编制人：姓名编制日期：某年某月某日请注意，以上模板仅供参考，实际使用时，请根据您的单位的具体情况和财务报表要求进行相应的调整和完善。

财务单据(模板)

采购货物价款确认用于入库物资（不含生产部门领用生产原材料）后的出库凭证，出库单分类同入库单，单独登记。菜等）都需入库登记，需称重的 4 领用单位、仓库、财务、底联物资需有附件过磅单，需对含量、质量进行检测的需附以检测、化验报告等单据。*** 对于对外出售的已入库物资，出库单附以销售出库单共同使用。专门用于生产部门领用生产原、辅助材料出 4 领用单位、仓库、财务、底联库的登记销售部门制单，财务审核，终批后，仓库依据此通知单发货，并最终确定实发数量后， 4 存根、财务、仓库、业务销售填制12-《产品销售单》、库管填制9《出库单》依据11-《产品销售发货通知单》最终数量 5 存根、客户、回单、财务、业务、金额，填制本单。*回单联
1 请款单 2 付款申请单 3 ____据（收、借） 4 费用报销单 5 差旅费报销单 6 原始单据粘贴单
1 1 3 1.存根、2、客户 1 1 1 3、财务
7 入库单——采购用
4 财务、仓库、底联、交货人
8 产成品入库单 9 货品入账确认单
4 财务、仓库、底联、车间 1
10 出库单
11 领料单 12 产品销售发货通知单
单据目录
序号项目联数备注用途及要求用于日常零星支出、备用等等业务的请付款用于工程项目、设备、原料采购、资产采购等业务的请付款借据，用于员工个人行为的借款，收据用于财务收付款的凭据。日产费用、支出的报销（不含差旅费）员工差旅报销专用凭证原始单据粘贴用用于物资采购（不含生产部门产品入库）后的入库凭证，库管人员需依据公司业务，将采购物资的用途分类后，单独登记。所有采购的物资（不含食堂米面油菜等）都需入库登记，需称重的物资需有附件过磅单，需对含量、质量进行检测的需附以检测、化验报告等单据（对方或我方检测报告）专用于生产部门将产成品（产品销售单 14 出厂单 15 过磅单 16 化验单 17 退货单 18 资产请购单 19 询价单 19 人员外出单 19 来访人员及车辆登记表

会计财务常用表格模板：(记账凭证)过录簿手工账必备(融合会计业务检查、三大财务报表自动生成)

54,000.00
75,000.00 423,000.00 300,000.00
贷
30,000.00
2,700.00 22,980.00 2,750,622.00 123,500.00
800,884.80
54,000.00 80,000.00 12,000.00 325,000.00 273,000.00 420,992.00 41,280.00 81,000.00 51,000.00 975,000.00 35,820.00 91,150.00 48,268.00 2,700.00 2,000.00
2,700.00 4,600.00
200,000.00
210,000.00 50,000.00 39,000.00 76,000.00 14,000.00 21,880.00
325,000.00
收 31 收 33 收 34 收 34 收 34 收 34 收 34 收 34 收 38 收 38 收 38 收 38 收 38 收 38 转 62 转 62 转 62 转 62 转 64 转 65 转 66 转 66 转 67 转 67 收 42 收 42
39,996.00 付 75 22,900.00 转 80 59,290.00 转 81 148,500.00 转 81 17,600.00 转 82 16,582.50 收 46 21,780.00 收 47 33,000.00 收 47 17,600.00 付 77 23,760.00 转 87 10,890.00 转 88 16,500.00 转 94 34,400.00 转 95 34,400.00 转 95
10,400.00 6,000.00 775,000.00 3,200.00 3,996.50

常用财务单据

务处报销，财务人员审核、复核金额后当面销毁单据。
合计金额大写
年月日合计
ห้องสมุดไป่ตู้
经费审批人：经费会签人：
财务审核人：复核销毁人：
报销人：
山东师范大学出租车、门票费用报销单
部门（公章）：
经费项
报销内容说明：目：
报销单据使用说明：
1、本单据用于报销本市出租车票
及教学科研用不能开具发票的门
票。
2、票据不用粘贴，由报销人将票据清点后认真填写此表，写清楚票据类型
报销内容，此表及所有票据须准
确填写票面额、张数、金额。数量（张）
3、经单位经费审批人签字后到财

财务常用单据

借款单
填表日期：年月曰
借款部门
借款人使用部门
款项类别
现金口转账口支票口支票号码：
借款用途
及理由
借款金额
（大写）¥
还款方式
借款人
财务
副总经理总经理
附件（张）
备注
借款单
填表日期：年月曰
借款部门
借款人
使用部门
款项类别
现金□支票□支票号码：
借款用途
及理由
借款金额
（大写）¥
还款方式
借款人
财务
副总经理总经理
ห้องสมุดไป่ตู้部门
序号
品名
单
位
数量
用途
需用时间
预计申购费
用
合计
财务
副总经理
总经理
办公用品申购表
填表日期：年月曰
申请人
部门
序号
品名
单
位
数量
用途
需用时间
预计申购费
用
合计
财务
副总经理
总经理
办公用品申领单
填表日期：年月曰
申请人
部门
名称
数量
用途
裂M
書嫌
M多
LJ®Y異由
寅谶由曾岀啓'华
U?!'貝
业务招待费申请单
填表日期：年月曰
申请人
部门
客户方
预约客户人数
事由
预约就餐地点
就餐标准
自带酒水
财务
副总经理
总经理'
业务招待费申请单
填表日期：年月曰
申请人
部门
客户方
预约客户人数
事由
预约就餐地点