北京交通大学财务报销管理办法
学校财务报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强学校财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》以及国家有关财务管理的法律法规，结合学校实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于学校全体教职工、学生及其他相关人员。
第三条财务报销工作应遵循以下原则：（一）合法合规原则：所有报销事项必须符合国家法律法规、学校规章制度和财务管理制度。
（二）真实性原则：报销凭证必须真实、完整、有效，不得虚报、冒领、截留、挪用。
（三）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
（四）及时性原则：报销事项应按时报送，不得拖延。
（五）节约性原则：厉行节约，反对浪费。
第二章报销范围和标准第四条报销范围：（一）公务接待费用：包括会议费、培训费、调研费、差旅费、招待费等。
（二）公务用车费用：包括公务车燃油费、维修费、过路费、停车费等。
（三）办公用品费用：包括打印、复印、装订、邮寄、传真等费用。
（四）教学、科研、培训、学术交流等费用：包括设备购置费、实验材料费、图书资料费、专家咨询费等。
（五）学生活动经费：包括学生社团活动、文体活动、社会实践等费用。
（六）其他合理费用：经学校财务部门批准的其他费用。
第五条报销标准：（一）公务接待费用：严格按照国家相关规定执行，严格控制接待标准，严禁铺张浪费。
（二）公务用车费用：按照学校公务用车管理制度执行，严格控制油耗、维修等费用。
（三）办公用品费用：按照学校办公用品管理制度执行，严格控制采购标准，严禁浪费。
（四）教学、科研、培训、学术交流等费用：按照学校相关规定执行，合理控制费用支出。
（五）学生活动经费：按照学校学生活动经费管理制度执行，确保活动质量，严格控制费用。
第三章报销程序第六条报销程序：（一）报销申请：报销人填写《学校财务报销单》，详细填写报销事由、金额、时间、用途等，并附上相关凭证。
（二）审批：报销人将《学校财务报销单》及相关凭证报送所在部门负责人审批，审批通过后报送财务部门。
北京交通大学财务报销管理办法
（十二）《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步完善 中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕 50 号）。
（十三）其他专项经费管理办法。 第六条 涉密项目经费的报销 涉密项目的经费报销应严格遵守相关保密制度要求，不得泄 露国家秘密。 第七条 经费支出范围 各个项目经费的支出范围应严格遵守项目的管理办法和经 费预算。
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（二）因公出国（境）经费和因公出国培训费管理。依据《北 京交通大学因公临时出国经费管理办法》（校发〔2015〕4 号）、《北 京交通大学教学科研人员因公临时出国经费管理暂行办法（》校发 〔2017〕38 号）、《因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕 4 号）。
（三）接待费管理。依据《北京交通大学国内公务接待管理 办法》（党办发〔2015〕14 号）、《北京交通大学外事接待管理办 法（试行）》（校发〔2015〕44 号）、《北京交通大学横向科研业务 接待管理办法（试行）》（校发〔2016〕2 号）。
12.维修（护）费。反映房屋修缮和办公设备、实验室专用 设备维修支出，不包括车辆修理和维护费用。
13.材料费。反映材料、易耗品等支出，例如：网线、线材、 元器件、芯片、电路板、模块、硒鼓、墨粉、复印纸、灯管、插 线板、光盘、专用工具、消耗性体育用品等及与业务相关的不够 固定资产标准的低值仪器、用具等的采购、运输、装卸、整理的 支出。
（四）加班工作餐费管理。依据《北京交通大学关于加班管 理的规定》（校发〔2015〕48 号）。
（五）科研经费管理和基本科研业务费管理，依据以下文件： 1.《关于建立材料登记制度的科技经费管理补充规定》（校 发〔2015〕21 号）； 2.《北京交通大学民口纵向科技经费管理办法》《北京交通 大学横向科技经费管理办法》《北京交通大学横向科技经费使用暂 行办法》等 7 个科技管理文件（校发〔2017〕34 号）； 3.《北京交通大学基本科研业务费管理办法（试行）》等 4 个科技管理文件（校发〔2017〕61 号）。 （六）培训费管理。依据《中央和国家机关培训费管理办法》 （财行〔2016〕540 号）。 （七）外国文教专家经费管理。依据《外国文教专家经费管
学校财务报销管理规定
学校财务报销管理规定随着教育事业的不断发展，学校的财务报销管理也显得尤为重要。
为了规范财务报销流程，加强财务管理，保证资金使用的透明度和高效性，学校制定了财务报销管理规定。
下面将就学校财务报销管理规定展开讨论。
一、规章制度的制定与目的学校财务报销管理规定是学校对财务报销的具体管理办法。
其制定的目的是为了保证财务报销的合规性、公正性和高效性，使财务运作更加规范和透明。
二、财务报销范围及限制财务报销范围包括教师工资、学生生活补助、科研经费等一系列支出。
同时，对于财务报销也有一定的限制，如必须是合规的支出、必须有相应的发票和凭证等。
三、财务报销的申请和审批流程财务报销的申请和审批流程是保证财务报销管理规定有效执行的重要环节。
申请人需要填写报销申请表，附上相关凭证和发票，并提交给财务部门进行审核。
财务部门会根据规定的流程进行审批，最终将报销款项划拨给申请人。
四、财务报销的必要性和重要性财务报销的必要性和重要性体现在多个方面。
首先，它可以确保学校资金的安全和合理使用，避免财务风险。
其次，它可以增强学校财务管理的透明度和公正性，有效防止腐败和不正当行为的发生。
五、财务报销管理的难点和挑战财务报销管理也存在一些难点和挑战。
比如，如何确保财务报销流程的高效性和准确性，如何避免报销中的错误和漏洞等。
这需要学校不断完善制度，加强内部控制和监督。
六、财务报销的监督和审计为了保证财务报销的合规性和规范性，学校需要进行监督和审计。
监督部门可以对财务报销进行抽查和审计，发现问题及时进行整改和处理。
七、财务报销管理的改进措施为了进一步提升财务报销管理水平，学校可以采取一系列改进措施。
例如，借助信息化技术，建立财务报销管理系统，提高工作效率和数据的准确性；同时，加强人员培训，提升员工的财务管理能力。
八、财务报销的风险预警与防范财务报销管理中存在一定的风险，学校需要预警和防范。
可以建立风险管理机制，对报销过程中的风险进行识别和评估，及时采取相应的措施进行防范和避免。
大学报销管理制度(财务)
大学报销管理制度(财务)大学报销管理制度（财务）1. 引言本文档是针对大学财务部门的报销管理制度，旨在规范大学内部报销流程，确保经费使用的合理性和透明度。
本制度适用于所有需要进行报销的教职员工和相关部门。
2. 报销范围报销范围包括但不限于以下内容：- 差旅费- 会议费- 办公用品费- 交通费- 通信费- 培训费- 福利费等3. 报销流程3.1 提交报销申请员工或部门需要提交书面的报销申请，包括相关的费用明细和单据。
申请应提交给财务部门进行审核。
3.2 财务审核财务部门收到报销申请后，对申请的合理性和准确性进行审核。
审核包括但不限于以下内容：- 是否符合报销范围- 单据的真实性和完整性- 费用金额是否合理3.3 报销审批审核通过后，财务部门将报销申请发送给相关负责人进行审批。
审批人需要对报销申请进行审查并做出决定。
3.4 支付报销款项一旦报销申请获得批准，财务部门将按照相关规定支付报销款项给申请人或相关部门。
4. 报销要求4.1 报销单据报销单据应具备以下要求：- 原始单据真实、完整- 日期、金额清晰可辨- 报销内容明确- 相应费用已付清4.2 报销时限报销申请应在发生费用的30天内提交，逾期未报销的费用将不予受理。
4.3 限额规定针对不同费用类别，设定不同的报销限额，超出限额的部分不予报销。
5. 违规处理对于报销申请中存在虚假材料、超出报销范围、超过限额等违规行为的，将按照相关规定进行处理，包括但不限于以下措施：- 暂停报销资格- 追回已支付的款项- 进行纪律处分6. 监督与评估财务部门对报销管理流程进行定期检查和评估，可以进行内部审核和外部审计，以确保报销管理制度的执行和运行效果。
7. 结论本报销管理制度的实施可以提高大学财务管理的规范性和透明度，保障经费使用的合理性和合规性，为大学的发展提供稳定的财务支持。
交大财务报销制度
交大财务报销制度一、导言财务报销是大学部门管理中不可或缺的一环，合理的财务报销制度能够有效地规范学校各部门和教职员工的财务行为，有助于提高财务管理的透明度、效率和公正性，保证财务资金的安全使用和合理支出。
二、目的和意义财务报销制度的目的在于规范公款报销和经费使用，确保财务资金的合理支出，有效防范和浪费行为的发生。
通过建立健全的财务报销制度，可以实现以下几个方面的意义：1. 保障公款使用的合法性和规范性：财务报销制度能够确保公款使用符合相关法规的规定，杜绝公款的滥用和挪用行为，保证公款的合法、规范和透明使用。
2. 提高财务管理的透明度和效率：财务报销制度明确规定了报销的程序和要求，有序化了财务管理的流程，提供了透明的财务信息以供相关部门和人员查阅，提高了财务管理的效率和准确性。
3. 促进资源的合理配置和节约使用：财务报销制度能够使财务管理人员更加重视资源的合理配置和节约使用，通过审核和审批的程序，实现对支出的合理性和必要性的判断，减少浪费现象的发生，提高资源的利用效益。
4. 提高财务管理的公正性和公平性：财务报销制度确立了公平、公正和透明的报销标准和审批程序，保证了各部门和教职员工在财务报销中的权益平等，杜绝了现象的产生。
三、基本原则和流程1. 基本原则（1）合法性原则：财务报销必须符合法律法规和学校相关规定的要求，严禁报销违法和违规的支出。
（2）规范性原则：财务报销必须按照学校内部相关规定的程序和要求进行，确保报销的准确性和规范性。
（3）审慎性原则：财务报销必须经过合理的审查和审核，严格把关报销的真实性和合理性。
2. 流程（1）申报阶段：申请人填写报销申请表，附上相关证明材料，并提交给所属部门财务人员。
（2）审核阶段：财务人员对报销申请进行初步审核，包括核实申请人的身份和所报销支出的真实性和合理性。
（3）审批阶段：财务人员将初步审核通过的报销申请提交给上级主管部门或领导进行审批。
（4）财务结算阶段：财务人员将审批通过的报销申请进行财务结算，按照相关规定支付报销款项。
高校财务报销管理制度
高校财务报销管理制度一、总则为规范和管理高校财务报销事务，维护财务纪律，规范经费使用，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于高校所有单位和个人的财务报销及报销管理工作。
三、报销的概念所谓财务报销是指单位或个人因公出差、会议、培训等公务活动而发生的费用支出，并通过报销流程向单位财务部门提出退还的行为。
四、报销流程1. 出差申请：单位或个人因公需出差时，需提前向主管领导提出出差申请，明确出差事由、时间、地点以及预计费用等情况，并经主管领导批准。
2. 费用支出：出差期间产生的费用支出需妥善保留相关票据和发票，并按照规定填写报销单。
3. 报销单填写：报销人填写报销单，需详细填写报销项目、金额、原因等信息，并附上相关票据和发票。
4. 报销审批：报销单报送财务部门进行审批，财务部门根据报销情况进行核实，如有问题可要求报销人补充材料或说明。
5. 报销发放：财务部门审批通过后将报销款项发放给报销人，同时将相关资料归档保存。
五、报销管理1. 纸质凭证：所有报销单、发票等凭证均需以纸质方式保存，不得私自销毁或篡改。
2. 电子凭证：对于电子凭证，需保存在磁盘或云端服务器中，并做好备份工作，确保数据安全。
3. 档案管理：对报销单和相关凭证进行档案管理，保留时间不少于3年，如有特殊情况需延长保存时间。
4. 报销标准：制定报销标准，明确各类费用的报销上限，严格控制费用支出，杜绝超标报销。
5. 报销审核：财务部门对报销单进行审核，确保报销金额真实合理，并及时发放报销款项。
6. 内部监督：建立内部审计机制，对报销流程和资金使用情况进行定期审计，发现问题及时整改。
七、责任追究对于违反财务管理制度，虚列报销或挪用公款等行为，将按照规定进行严肃处理，涉嫌违法者将移交司法机关处理。
八、附则本制度解释权归高校财务部门所有，对制度的具体实施细则和操作流程可根据实际情况进行适当调整。
以上为高校财务报销管理制度的内容，希望广大教职工和学生认真遵守制度规定，做到规范操作，真实报销，合理支出，共同维护高校财务纪律和正常运转。
学校财务报销管理制度条例
学校财务报销管理制度条例第一章总则第一条为规范学校财务报销管理行为，加强财务资金的监督和使用，制定本制度。
第二条学校财务报销管理应遵循公开、公正、公平的原则，做到权责明确、程序规范、规章制度化。
第三条学校财务报销管理应依照国家相关法律法规、以及学校内部的规章制度执行。
第四条学校财务报销管理实施分管领导负责制，对于大额报销和特殊报销事项，需要学校领导签字确认。
第五条本制度适用于学校内各类经费的报销，包括差旅费、会议费、国际合作费、科研经费等。
第六条学校财务部门负责财务报销管理的具体实施和监督。
第二章报销范围和限制第七条学校财务报销范围包括学校负责支付的一切费用。
第八条学校财务报销应遵循合理、真实、便捷的原则，报销金额应符合相关政策的规定，并经过审核审批程序。
第九条学校财务报销应及时，超过规定时间的报销将被视为无效。
第十条学校财务报销不得包含个人消费和违法违规行为的费用。
第三章报销申请和审核审批第十一条申请报销的人员须填写报销申请表，并附上相关的发票和费用证明材料，报销金额要实事求是。
第十二条报销申请表及相关材料经申请人本人签字确认后，由部门主管审核。
第十三条审核通过的报销申请由财务部门进行审批。
第十四条财务审批后，报销款项将在规定时间内退还给报销人。
第四章监督和责任追究第十五条学校财务部门对财务报销进行定期检查和抽查，对存在问题的报销行为及时进行整改和追究责任。
第十六条学校财务部门对存在违规行为的报销人进行警告、记过、记大过等纪律处分，并追究相应经济责任。
第五章附则第十七条对于严重违反财务报销管理制度的行为，学校有权采取法律手段追究法律责任。
第十八条本制度由学校财务部门负责解释。
第十九条本制度自实施之日起生效。
总结:以上是学校财务报销管理制度的条例，该制度旨在规范学校内财务报销管理行为，加强财务资金的监督和使用，确保报销过程的公开、公正和公平。
本制度涵盖了报销范围和限制、报销申请和审核审批、监督和责任追究等内容，对于帮助学校建立健全财务报销制度，提高管理效率具有积极意义。
《北京交通大学国内差旅费管理办法(试行)》和《北京交通大学会议费管理办法(试行)》.doc
校发〔2016〕30号关于印发《北京交通大学国内差旅费管理办法（试行）》《北京交通大学会议费管理办法（试行）》等2个管理文件的通知校内各单位：《北京交通大学国内差旅费管理办法（试行）》和《北京交通大学会议费管理办法（试行）》已经十届党委常委会第一百零三次会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。
北京交通大学2016年8月26日北京交通大学国内差旅费管理办法(试行)第一章总则第一条根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）、《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行〔2015〕497号）和《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）文件精神，结合学校实际情况，制定本办法。
第二条差旅费是指教职工及相关人员（以下简称出差人员）临时到常驻地以外地区因公出差所发生的国内城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
第三条学校内部各单位应建立健全因公出差审批制度。
出差应保证质量，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
副处级以上干部出差应履行干部请假手续，填写《北京交通大学处级领导干部离京外出请假报告单》，并于报销差旅费时，向财务处提供。
第四条差旅费使用和管理职责如下：差旅费使用过程中，出差人是直接责任人，经费负责人是审批责任人，项目所在二级单位负责人是监管责任人，各自对差旅费使用的合规性、合理性、真实性、完整性和相关性承担相应责任。
财务处在差旅费管理中，依据国家财经法律法规和本办法实施管理并提供服务。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
财务报销管理办法
财务报销管理办法为规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教育事业的发展，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》、《政府会计制度》以及其他有关财经法规规定，结合本校的实际情况，制定本办法。
一、审批程序学校各处室在经济活动运行前，应根据部门预算开支提前上报预算资金，经分管本处室校级领导批准，填写《经费支出审批表》，按照审批程序进行审批，10000元以内由校长批准，10000元以上由校长办公会集体研究决定。
经办人（根据业务需求申请资金预算）→分管校长（根据部门的发展规划签署意见）→财务负责人（根据部门预算、资金保障情况签署意见）→校长（根据学校发展需求审批）。
二、报销手续及要求1、学校各处室办理报销业务时，凭学校领导批准的《经费支出审批表》或集体研究决定记录（会议纪要），经办业务的原始发票及业务必备的相应附件资料到财务中心，由会计人员对票据的真实性、计算的准确性、内容的合法性进行审核后盖章，所有发票均需由经办人、部门负责人、分管校长、财务负责人、校长签字后方可报销。
2、购买的设备、办公用品、图书等资产除以上人员签字外另需财产保管员或图书管理员等特定人员核实签字，并办理固定资产入帐手续。
入账后凭固定资产增加单到财务中心办理经费结算业务。
3、乘坐出租车需经校长批准，然后按规定程序报销。
4、学校不允许在校外接待，如业务需要在校内食堂就餐需先经部门分管校长批准，再经分管食堂工作副校长和校长批准。
5、相关的经济合同、中标资料由学校分管采购的管理员存档，有关合同的付款程序、验收资料等需交财务中心作为付款凭证，否则，会计人员不予办理相关的结算业务。
6、单笔支出5000元以上的业务需签订经济合同，合同与发票名称一致，内容完整、格式规范，合同需由单位负责人或授权代理人签字，加盖公章后生效。
7、根据公务卡支出管理规定范围内的支出均需使用公务卡或支票结算，严格控制使用现金，特殊情况必须事前报校长批准。
学校财务报销管理制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理工作，规范财务报销行为，确保资金使用安全、合理、高效，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于学校全体教职工及临时聘用人员。
第三条学校财务报销工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：报销事项必须符合国家法律法规、学校规章制度和财务管理制度。
（二）真实性原则：报销凭证必须真实、完整、合法，不得弄虚作假。
（三）合规性原则：报销手续必须完备，审批流程规范。
（四）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
第二章报销范围与标准第四条学校财务报销范围包括：（一）教育教学、科研、行政、后勤等各项支出。
（二）人员工资、津贴、奖金、福利等支出。
（三）固定资产购置、维修、报废等支出。
（四）差旅费、招待费、会议费、培训费等支出。
（五）其他符合国家法律法规、学校规章制度和财务管理制度的支出。
第五条报销标准：（一）差旅费：按照国家、省、市相关规定执行。
（二）招待费：根据实际情况，严格控制招待标准。
（三）会议费：按照国家、省、市相关规定执行。
（四）培训费：按照国家、省、市相关规定执行。
第三章报销程序第六条报销程序：（一）报销人填写《学校财务报销单》，附上相关报销凭证。
（二）报销单经经办人签字后，送交分管领导审批。
（三）分管领导审批后，送交主管财务领导审批。
（四）主管财务领导审批后，送交财务部门审核。
（五）财务部门审核无误后，办理报销手续。
第四章报销凭证与审核第七条报销凭证要求：（一）发票、收据等报销凭证必须真实、完整、合法。
（二）发票、收据等报销凭证的金额、品名、数量等信息必须与实际支出相符。
（三）报销凭证上的签字、盖章必须齐全。
第八条审核要求：（一）财务部门对报销凭证进行审核，确保报销事项符合学校财务管理制度。
（二）财务部门对报销凭证的金额、品名、数量等信息进行核对，确保报销凭证真实、准确。
（三）财务部门对报销凭证的审批流程进行审核，确保审批手续完备。
学生财务报销管理办法
学生财务报销管理办法一、背景介绍如今，随着高等教育的普及，学生财务报销管理成为大学生活中不可忽视的一部分。
学生财务报销管理办法的制定和实施对于规范学生开支、提高财务效率以及培养学生理财观念具有重要意义。
二、报销范围学生财务报销管理办法应明确规定报销范围，包括学生在学习和生活中产生的合理开支，如教材、学费、住宿费、交通费等。
同时，应将报销的上限金额明确，以防滥用。
三、报销流程学生财务报销管理办法应明确报销的流程，包括填写报销申请表、提交相关凭证、审核、报销发放等环节。
在流程中，应加强信息透明，确保报销流程的公开和公平。
四、报销凭证学生财务报销管理办法应明确要求学生提交一定的报销凭证，如发票、收据等。
这样既可以确保报销的真实性和合法性，又可以促使学生养成保存凭证的习惯。
五、审核机制学生财务报销管理办法应建立有效的审核机制，确保报销申请的合理性和准确性。
审核人员应负责仔细核对报销凭证，并对报销申请进行合理的审批。
六、追溯机制学生财务报销管理办法应设立追溯机制，对报销过程中出现的问题和不合理之处进行调查和追究责任。
这样既可以有效监督学生财务管理的过程，也可以保证报销制度的完善。
七、稽核制度学生财务报销管理办法应建立稽核制度，对已报销的经费进行核查，避免因管理不善或不规范而造成的资金浪费和滥用。
八、信息公开学生财务报销管理办法应保证报销流程和相关政策的信息公开，让学生对报销办法有所了解，提高学生的知情权和参与度。
九、培养理财观念学生财务报销管理办法应借助报销流程，引导学生形成正确的理财观念。
通过与学生的沟通和引导，使他们明白如何正确、高效地利用财务资源。
十、教育指导学生财务报销管理办法应配以相应的教育指导，帮助学生认识到财务管理的重要性和技巧。
例如，学生可以参加理财知识的培训、参观财务机构等。
十一、监督机制学生财务报销管理办法应建立完善的监督机制，确保报销过程的透明、公正和公平。
监督机构可以是学生会或学校业务部门，可以接受学生的监督和建议，及时发现问题并予以解决。
学校财务报销管理制度条例
学校财务报销管理制度条例
第一条：总则
为规范学校财务报销管理行为，保障财务资金安全，提高财务管理效率，制定本条例。
第二条：适用范围
本条例适用于学校全体员工的财务报销行为。
第三条：报销流程
报销流程分为以下步骤：
1.员工填写报销单，注明报销费用类别、用途、金额等信息；
2.部门财务审核报销单；
3.学校财务部门审核报销单；
4.申请人领取报销款项。
第四条：报销标准
报销标准应符合学校财务制度和相关法规，以合理、规范的方式进行。
第五条：报销款项发放
报销款项应及时发放，严禁迟延或拖欠，如有特殊情况需拖延发放时间，需进行合理解释，并及时通知相关人员。
第六条：报销凭证保存
员工应保存报销凭证，包括报销单、发票、收据等，保存期限不得少于三年。
第七条：违规行为处罚
对于有以下违规行为的员工，将按照相关规定进行处理：
1.报销内容不真实；
2.有重大错误或者重大疑点的报销项目；
3.擅自批准他人报销款项；
4.擅自改变报销内容或金额；
5.未按规定存储报销凭证或者财务凭证的。
第八条：其他规定
本条例未涉及的事项，应按照学校相关财务制度和法规执行。
第九条：生效时间
本条例自发布之日起生效，如有需要，可随时进行修改和补充。
结束语
本条例的制定，是学校财务管理的重要举措，旨在建立科学规范的财务管理制度，为学校成长发展提供稳定有力的财务支持。
希望全校员工认真遵守本条例，并积极提出宝贵意见和建议，共同推动学校财务管理水平不断提高。
北京交通大学财务报销管理办法
北京交通大学财务报销管理办法为了进一步贯彻执行国家财经、税务制度和有关管理规定，规范各项报销业务，特制定本办法。
一、现金报销业务：1. 报销一般规定：(1)在粘贴单（或B5纸）的左侧由下向上分类粘贴，发票之间留出一定间距，以不超出粘贴单边界为准。
并按项目分类计算金额及张数，填写在粘贴单相应位置上。
(2)严格执行《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定，所报发票的抬头必须是“北京交通大学”全称（请勿开XX 学院或个人）；项目、数量、单价、日期填写齐全，金额大小写要相符，发票财务章要清晰。
每张发票后面由两个人签字，包括经费负责人，经办人。
(3)当天需报销金额5000元以上的，手续齐全后提前一天进行预约，每天上午11：30以前预约第二天的款项，约款电话：51685590；选择打卡报销方式的不需要约款。
(4)现金报销时间为每天上午8：00－11：40，下午14：00－16：00；已预约款项的老师应于每天上午9：00以后，下午15：30之前办理，过时不再办理，所约款项自动取消。
如选择打卡报销方式的要填写审核表，带齐已粘贴好的发票到计财处会计二科办理，审核表可从网上下载或到柜台填写。
(5)国库集中支付项目只能采用打卡报销方式，不报销现金。
(6)每年度发票的报销截止日期为次年3月31日。
2. 报销具体规定：（1）办公用品、资料、材料、礼品等的报销：有详见清单字样的发票应附清单；单张发票或连号发票金额超过500元的（含500元）需要附明细清单（发票不连号但同一时间同一地点的也视同于一次性支出），清单上应有与发票一致的财务专用章。
定额发票需注明用途。
（2）根据《中华人民共和国个人所得税法》和《国家税务局关于个人所得税有关问题的批复》文件精神，各单位在年终总结、各种庆典、业务往来及其他活动中，为其他单位和部门的有关人员购买的礼品（发票内容为“礼品”的支出），应缴纳个人所得税，税率20％，税款由学校代扣代缴。
（3）固定资产的报销：家具单价超过200元（含200元）需到学科装备处上账；设备单价超过800元（含800元），先到学院登记，然后到学科装备处上账，再持发票和固定资产验收单一同报销。
交大财务报销制度
交大财务报销制度一、前言财务报销制度是指交大财务管理部门为规范和规范学校教职员工日常报销行为，明确报销流程和标准，保障学校资金使用安全和合理，制定的一系列管理规定和程序。
这一制度的建立将有助于学校财务管理水平的提升，保障学校的经济利益。
二、制度内容1. 报销范围（1）差旅费报销：包括教职员工因公出差时产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用。
（2）日常办公费用报销：包括办公用品、办公设备维修费用、邮寄费用等。
（3）招待费用报销：包括接待来访客人的茶水点心、餐饮费用等。
（4）培训费用报销：包括参加培训所产生的交通费、住宿费、餐饮费等。
（5）其他相关费用报销：经校领导批准的其他相关费用。
2. 报销流程（1）申请报销：职工在发生费用后需填写报销申请表，附带相关费用票据和明细。
（2）部门主管审核：报销申请由部门主管审核的签字确认，确认费用真实有效。
（3）财务审批：报销申请表经财务部门审核后，确认费用统一性、合规性、规范性。
（4）拨付款项：符合条件的报销款项将在财务部门指定时间内拨发给职工。
3. 报销标准（1）差旅费标准按照国家规定执行，超标部分不予报销。
（2）日常办公费用按照学校预算标准执行，超标部分不予报销。
（3）招待费用必须严格按照学校规定的接待标准执行，超标部分不予报销。
（4）培训费用需提供培训机构开具的培训费用发票，超标部分不予报销。
4. 监督管理（1）财务管理部门进行定期抽查，对报销费用的真实性和合规性进行检查核实。
（2）学校设立内部审计岗位，对财务报销进行定期审计监督。
三、制度实施为了保证财务报销制度的顺利实施，交大需要做好以下方面的工作：（1）制定详细的报销流程和标准，明确责任人和审核人。
（2）培训教职员工，让其熟悉财务报销制度的相关规定和程序。
（3）建立完善的系统，便于教职员工提交报销申请和财务部门查验相关资料。
四、结语财务报销制度的建立和实施对于学校的资金安全和合理使用至关重要。
只有建立严格的报销标准和流程，落实监督管理，才能保证学校资金的安全性和合规性。
北京交通大学网上报销系统使用指南
北京交通大学网上报销系统使用指南
网上报销系统使用指南
第一步：交大主页——学校概况——管理机构
第二步：在管理机构中点击“计财处”
第三步：进入计财处的首页，点击右上角“统一代发系统”
第四步：在出来的页面上点击左侧学生登陆所用网址的链接
第五步：输入用户名和密码，均为“11321047”
第六步：点击左侧“网上预约系统”
第七步：根据各部门具体情况，单击选择“团委活动费秦思阳”或者“艺术团活动费秦思阳”，再点击左下方“申请项目报销”
第八步：在出来的页面上据实填写白色部分的信息，尤其注意老师的工号。
选择业务大类是“普通报销业务”
第九步：根据所粘贴发票的具体情况，分类填写各个类别的金额总数。
第十步：填写第八步中收款人的工号，姓名、开户行和卡号自会出现。
在金额中填写班次报销的保险单金额总数。
第十一步：保存转卡记录，则预约成功，会出现汇总表。
三个工作日内将粘贴好的发票和B5纸打印出来的汇总表交到计财处，否则自动取消预约。
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度一、总则为规范学校内各项支出的报销管理工作，确保财务支出的合理性和合规性，制定本报销管理制度。
本制度适用于学校内所有经费支出报销活动。
二、报销范围1.差旅费：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费等；2.会议费：包括召开学校内部或外部会议的相关费用；3.办公费：包括办公用品、办公设备等相关费用；4.培训费：包括学校内部组织的培训费用；5.招待费：包括接待来访的客人或考察团的相关费用；6.通讯费：包括手机话费、上网费等；7.其他费用：经认定需要报销的其他费用。
三、报销流程1.报销申请：报销人员须填写《报销申请表》，明确报销费用明细及金额，并附上相关票据和凭证；3.报销审批：经审核通过后，报销申请表和票据凭证需提交财务部门进行审批，并签署审批意见；4.支付审定：经财务部门审批通过后，由财务部门负责人签署支付意见；5.报销支付：财务部门按照报销申请表和相关票据凭证，将款项支付给报销人员；6.财务记录：财务部门需将报销申请表和相关票据凭证归档，并按照规定的时间周期进行备案和记录。
严禁虚报、冒领及其他非法或不正当手段获取报销款项。
四、票据要求1.发票：报销所需的发票必须是真实、合法的，必须具备发票的发行单位、名称、金额、日期、税号等基本信息；2.凭证：除发票外，报销所需的凭证还可以是费用结算单、合同、协议、收据、订票订单等，必须真实、合法，并与报销申请内容和金额相符。
五、报销限制1.报销标准：所有支出金额必须符合学校相关财务管理规定。
2.超标额度：如有特殊情况需要报销超过标准金额的费用，需向学校领导层提出申请并说明理由，经批准后方可报销。
3.报销时限：报销申请必须在发生费用后的10个工作日内提交，逾期将不予受理。
六、报销责任1.报销人员须保证报销内容真实、合法，并对相关票据和凭证的真实性负责；2.直接上级须认真审核报销申请表和相关凭证，确保报销内容及金额的合理性；3.财务部门应负责对报销申请表和相关凭证进行审批和支付，确保报销款项的准确支付；4.若发现有虚报、冒领、财务作假等违规行为，责任人将依据学校相关规定，承担相应的纪律和法律责任。
北京交通大学公费医疗管理报销规定
北京交通大学公费医疗管理、报销规定北京交通大学与北京电力高等专科学校合并后,根据校党委、常委会决定，自2000年9月15日起(含15日），两校职工医疗费统一管理。
现将学校公费医疗管理的有关规定公布如下，请各单位职工参照执行：一、享受公费医疗待遇人员范围:1、我校开支的离退休人员;2、由国家预算内开支的在编教职工;3、经学校批准因病长期休养的编外人员；4、国家计划内招生的本专科学生和研究生。
二、公费医疗的管理:1、在校医院就诊的享受公费医疗待遇的人员均持校园一卡通挂号就诊,否则收全费.2、享受公费医疗待遇人员调离本校必须在校医院办理离校手续.3、一卡通不得转让或者借用。
4、凡是没有学校合法的一卡通,一律不得在公费医疗经费重报销.5、根据就近定点就医的原则,我校的合同医院为人民医院（不含享受102待遇的人员）。
转诊（转院）须凭本校的转诊证明转往合同医院。
凡未经校医院同意转诊或未经人民医院同意转转院者，所发生的一切费用不予报销.6、经校医院同意转诊到合同医院就诊者，主要是确定诊断，原则尚不予报销药费（急诊情况除外），可将开药方带回校医院取同类药名，或在校医院择期投药。
三、我校各类人员负担比例如下：1、享受公费医疗待遇的教职工，在校内就诊，个人负担医疗费的20％;到合同医院就诊(包括专科医院)，个人负担30％；口腔疾病在校医院和人民医院就诊个人负担30％；转口腔医院就诊个人负担50％。
经校医院同意去非合同医院（公费医疗认可的医院）个人负担50％.2、享受公费医疗待遇的在校学生（含研究生），在校内就诊，个人负担医疗费的10%；到合同医院就诊（包括专科医院)，个人负担15％；口腔疾病在校医院和人民医院就诊个人负担15％；转口腔医院就诊个人负担30％.经校医院同意去非合同医院(公费医疗指定医院）个人负担50％。
住院医药费个人承担5％。
寒暑假学生在外地看病，门诊原则上医疗费不予报销，急诊暑假报20元，寒假报10元。
开发票报销须知
开发票报销须知开发票须知发票台头开北京交通⼤学。
1、发票⾦额在500元以下（不包括500元）可报销内容：车票、机票、船票、办公⽤品、⽂化⽤品、书费、北京市“的票”、⽹费、邮政费、移动硬盘、U盘、内存条、计算机配件、电脑耗材、材料、刻录光盘、硒⿎、墨盒、打印纸、印刷费、复印费。
注意：发票的公章⼀定是可开此内容的单位，发票公章单位的名称要合情合理，如公章是某某烟、酒、茶公司或⽂化娱乐公司等，则所开发票是⽆效的。
有的超市不能开办公⽤品，只能开⾷品和礼品，如家乐福、华联和沃尔玛等，则不要直接在这些超市购物，在这些超市有的给开“办公⽤品等”，则是废票，表明除办公⽤品外，还要其他不能报销的东西。
在购物之前，可到这些超市的团体购物接待处购买购物卡，可开办公⽤品发票。
每张发票额不要超过500元，对⾦额在500元以上时学校财务要求列出明细。
最好多开⼏张发票，每⼀张的⾦额在500元以下（不包括500元）。
对报销的⽕车票，最好是往返车票。
单程车票报销时需写出说明。
若车票上有旅客姓名，这名字若不是我们研究⽣的，更应是往返票，单程票需写说明。
2、发票⾦额在500～1000元（500元及以上要附明细单）可报销内容：车票、机票、船票、办公⽤品、移动硬盘、U盘、内存条、计算机配件、电脑耗材、材料、刻录光盘、硒⿎、墨盒、打印纸、印刷费、复印费。
注意：1）⼀定是可开此内容的单位，注意开发票单位的名称要合情合理。
2）要求列有明细，但每个物品的单价不能超过800元（不含800元）。
能在发票上写下明细的可直接在发票上写明细；若明细较多，可单写⼀张明细表，价格合计与发票总额⼀样，在明细表上盖与发票上同样的公章。
对印刷费、复印费要写明复印、印刷的内容和数量。
3）商品名称⼀定不能写“办公⽤品等”、“⽂化⽤品等”。
4）建议：对⾦额在500元以上时，最好多开⼏张发票，每⼀张的⾦额在500元以下（不包括500元）。
5）发票⾦额在1000元以上时，学校财务规定不应⽤现⾦购买，⽽应⽤⽀票购买。
交大财务报销制度
交大财务报销制度交大财务报销制度的目的是规范和管理公务费用支出的使用，保证支出的合理性和规范性，有效控制财政支出。
财务报销制度贯穿于整个财务工作的方方面面，涉及到各个部门和单位的日常运转，对于维护财务秩序、保护国家财产利益具有重要意义。
下文将从财务报销制度的基本原则、设置的各类费用、报销流程及相关责任进行详细阐述。
一、基本原则1、合法合规原则。
财务报销必须依法合规，严格按照国家法律法规和学校有关规定执行，所有支出都必须有明确的合同、发票、凭证及相关手续，遵循财务纪律。
2、及时性原则。
一切支出都应该依规及时报销，不能拖延报销，避免浪费、冻结资金，以免影响正常的资金流转。
3、审核透明原则。
所有报销凭证应当经过相关部门审批，并公开透明地记录，以便后期审查或相关部门核查。
4、限额原则。
对于各项费用都应当制定清晰的费用限额标准，同时对于超过限额的，应当经过相关审批程序才能报销。
5、关注实效原则。
对于一些实质性的费用支出，应该关注实际效果，避免盲目支出，充分利用每一笔资金，确保用钱效率。
二、设置的各类费用1、差旅费用。
校内外公务交通费用，以及因公出差的住宿、餐费等差旅费用。
2、业务招待费用。
学校对外交往活动或会议的招待费用，如接待来宾餐饮费用等。
3、培训费用。
员工培训、学术交流等因公培训的差旅、住宿、餐费等费用。
4、办公费用。
办公文具、印刷、水电暖等日常办公的费用支出。
5、会议费用。
举办会议的场地租赁费、设备租赁费、餐饮费等会议相关费用。
6、邮电费用。
单位的日常通讯邮寄、网络通讯、电话费用。
7、其他费用。
其他符合学校财务相关规定的各类费用。
三、报销流程1、费用申请。
申请人必须填写申请表或以邮件形式提交申请，说明支出的具体情况，附上相应的商品清单、服务单或合同。
2、费用审批。
申请表需由部门主管审批或财务审批，符合要求后方可报销。
3、费用核算。
财务人员按照相关规定对报销申请进行审核，核算费用是否合规。
4、费用报销。
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北京交通大学财务报销管理办法
为了进一步贯彻执行国家财经、税务制度和有关管理规定，规范各项报销业务，特制定本办法。
一、现金报销业务：
1. 报销一般规定：
(1)在粘贴单（或B5纸）的左侧由下向上分类粘贴，发票之
间留出一定间距，以不超出粘贴单边界为准。
并按项目分类计算金额及张数，填写在粘贴单相应位置上。
(2)严格执行《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定，
所报发票的抬头必须是“北京交通大学”全称（请勿开
XX学院或个人）；项目、数量、单价、日期填写齐全，金额大小写要相符，发票财务章要清晰。
每张发票后面由两
个人签字，包括经费负责人，经办人。
(3)当天需报销金额5000元以上的，手续齐全后提前一天
进行预约，每天上午11：30以前预约第二天的款项，约
款电话：51685590；选择打卡报销方式的不需要约款。
(4)现金报销时间为每天上午8：00－11：40，下午14：00
－16：00；已预约款项的老师应于每天上午9：00以后，下午15：30之前办理，过时不再办理，所约款项自动取
消。
如选择打卡报销方式的要填写审核表，带齐已粘贴好
的发票到计财处会计二科办理，审核表可从网上下载或到
柜台填写。
(5)国库集中支付项目只能采用打卡报销方式，不报销现金。
(6)每年度发票的报销截止日期为次年3月31日。
2. 报销具体规定：
（1）办公用品、资料、材料、礼品等的报销：有详见清单字样的发票应附清单；单张发票或连号发票金额超过500元的（含500元）需要附明细清单（发票不连号但同一时间同一地点的也视同于一次性支出），清单上应有与发票一
致的财务专用章。
定额发票需注明用途。
（2）根据《中华人民共和国个人所得税法》和《国家税务局关于个人所得税有关问题的批复》文件精神，各单位在年
终总结、各种庆典、业务往来及其他活动中，为其他单位和部门的有关人员购买的礼品（发票内容为“礼品”的支出），应缴纳个人所得税，税率20％，税款由学校代扣代缴。
（3）固定资产的报销：家具单价超过200元（含200元）需到学科装备处上账；设备单价超过800元（含800元），先到学院登记，然后到学科装备处上账，再持发票和固定
资产验收单一同报销。
若涉及科研设备外转的，发票背面
需注明项目合同号并注明“外转”字样，经科技处负责人
员签字方可报销。
（4）差旅费报销：申请差旅费补助的，首先填写外出差费报销单，往返车票要保存完整。
科研出差时间超过90天（含）的由对方单位出具证明，经学院主管院长签字方可报销。
课题人员出差超过30天（含）的，差费报销单“单位主
管”位置应由学院主管科研的院长签字方可报销。
不需差
旅费补助的，不用填写外出差费报销单，凭车票直接报销
即可。
外地车费（长途车费和机场巴士除外）、餐费一般
不予报销。
教学及863、973、支撑计划项目，共建项目，自然基金项目的差旅费补助标准80元/人.天，住宿费标
准为校级领导及正高级职称人员300元/人.天，正处级及
以下人员150元/人.天；科研差旅费在包干情况下补助标
准为副高职以上（包括副高职）380元/人.天，副高职以
下230元/人.天，若报销住宿费则不分职称均为80元/
人.天。
如果交通费由合作单位提供或报销，报销住宿费
时，应提供交通费票据的复印件和合作单位出具的有效证
明。
（5）培训费、会议费及版面费报销：培训费、会议费需提供对方出具的书面通知办理，版面费涉及资助的请提前到相关
部门进行申请。
（6）住院借款报销：填写借款单，由所在部门负责人和校医院院长签字后，到计财处会计二科交纳住院押金，再到计财
处会计三科领取住院支票。
出院后，及时将医院退回的住
院费余额（支票或现金）交回计财处会计二科，并将住院
有关单据交到校医院财务室（校医院红楼）。
在接到校医
院通知后，到校医院取回单据，并携带住院押金收据，到
计财处会计二科办理结算手续。
（7）津贴、补助、劳务费、咨询费等的领取：在代发系统进行
申报，申报明细表要按要求逐项填写齐全，然后持经费本和申报明细表到计财处会计二科办理审核手续。
对于发放校外人员劳务费领款人未签收的明细表，由经办人在明细备查记录本上进行登记，并于十五日内签收完毕返还计财处会计二科。
863、973、支撑计划项目咨询费，要填写专用的发放表，领取标准按照其项目管理办法执行。
3. 现金报销方式：现金报销可选择直接在柜台领取现金或将
报销款打入中行卡。
4. 现金报销地点：计财处会计二科（思源楼504房间）。
二、银行报销业务：
1.单笔支出金额在1000元以上的应用支票支付，异地业务
在计财处会计三科办理汇款。
2.发票背面由经费负责人、经办人签字，支票根与发票金额
应相符，并附校内支票或注明经费来源。
3.单笔科研支出10000元（含）以上的需由学院主管科研
的院长签字核准，超过50000元（含）的还应由科技处负责人和财务处负责人签字审批。
4.固定资产业务的报销要求同现金。
三、借款业务：
1.现金借款：首先填写三联借款单，由所在单位或部门主管负责人审批，再经计财处负责人签字方可办理，差旅费借款应注明出差起止日期、出差人数、出差地点，借款金额在5000
元以上的也需办理提前预约手续。
2. 预借票据（收据或发票）：首先填写三联专用借款单，由经费负责人签字，再经计财处负责人审核批准后，到计财处会计二科办理。
科研经费预借收据或发票的，要填写合同号，（预借收据的应同时携带任务书或合同书办理借用手续），并承诺到款时间，由所在单位领导担保签字，经科技处主管人员、计财处领导签字审批后方可办理。
预借收据或发票视同于借款，应妥善保管所借票据，如丢失，一切责任由借票据人承担，并负责将款项交还学校。
所借票据款项到账后，请借据人到计财处会计二科办理手续，撤销借款单。
如请他人代办，需告知代办人声明借过票据，以免票据重复开具。
3.还款规定：
（1）现金借款的应于一个月内办理还款手续，已办汇款手续的，应于两个月内办理还款手续，逾期未还将在校园网上公布名单，且影响借款人所在学院报销。
（3）预借收据的要求一个月内将款项汇到学校账号，预借税务发票的必须于当月将款项汇到学校账号。
若年底仍未到
款的，第二年将停止借票据人所在学院报销。
查询汇款是
否到账的电话51683424。
计财处
2009年05月11日。