银行函证模板
银行函证通用格式
附件1审计业务银行询证函（通用格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
银行询证函(格式二)-模板
银行询证函（格式二）编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[ 年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则] [列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证截至[____年____月____日] （即“函证基准日”）本公司与贵行相关的信息。
请填写下列第1-14项及附表（如适用）中的表格1，并[签字和盖章] 或[签发电子签名]2。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人3]，地址及联系方式4如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账户支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。
（预留签章）年月日经办人：职务：电话：以下由被询证银行填列1本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。
2 根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。
可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。
函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。
3会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
4“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。
1．银行存款2．银行借款3．自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户4．本公司作为委托人的委托贷款5．本公司作为借款人的委托贷款6．担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保（2）贵行向本公司提供的担保（如保函业务、备用信用证业务等）7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票9．本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票10．本公司为申请人，由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证11．本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约12．本公司存放于贵行托管的证券或其他产权文件13.本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品14．其他附表资金归集（资金池或其他资金管理）账户具体信息。
银行询证函(格式一)-模板
银行询证函（格式一）编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[ 年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则][列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人2]，地址及联系方式3如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。
截至[ 年月日]（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息4列示如下：1根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。
可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。
函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。
2会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
3“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。
4本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。
1．银行存款除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
3．自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
银行函证模板中文(格式)
.本函应由被审计单位和会计师事务所加盖骑缝章。
截至年
月—日，本公司与贵行相关的信息列示如下：
.银行存款 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 注："起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只 填写"活期〃或"保证金〃字样；"账户类型〃列明账户性质，如基本户、一般户等。 .银行借款 除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 注：如存在本金或^息逾期未付行为,在"备注"栏中予以说明。 .自年—月—日起至年一月—日期间内注销的账户 除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4・本公司作为贷款方的委托贷款 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在"备注〃栏中予以说明。 5.本公司作为借款方的委托贷款 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或^息逾期未付行为,在"备注"栏中予以说明。 6.担保(包括保函) (1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保 除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。 注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在〃备注"栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息 逾期未付行为，在〃备注〃栏中予以说明。 (2)贵行向本公司提供的担保 除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。 7.本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票 除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他 银行承兑汇票。 .本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票 除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商 业汇票。 .本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票
银行询证函(格式一)-模板
银行询证函（格式一）编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[ 年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则][列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人2]，地址及联系方式3如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。
截至[ 年月日]（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息4列示如下：1根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。
可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。
函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。
2会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
3“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。
4本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。
1．银行存款除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
3．自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
银行函证二 模板
银行函证是指银行根据客户的要求，向第三方证明该客户在银行的账户状况、信用状况等信息的正式文件。
函证可以有多种类型，例如账户余额证明、信用证明等。
以下是一个关于账户余额证明的银行函证模板，仅供参考：
[银行名称]
[银行地址]
[城市, 州, 邮编]
[日期]
[收件人名称]
[收件人公司名称]
[收件人地址]
[城市, 州, 邮编]
尊敬的[收件人名称]：
主题：账户余额证明
根据我行客户[客户名称]（以下简称“申请人”）的要求，特此证明申请人在我行的账户情况如下：
账户名称：[客户名称]
账户号码：[账户号码]
账户类型：[储蓄账户/支票账户/其他账户类型]
开户日期：[开户日期]
截至[证明日期]，账户余额为[金额] [货币单位]。
请注意，上述信息仅反映了在上述指定日期的账户情况，并不代表其他日期的账户状况。
此外，本证明函仅供所需之用途，不可作为任何其他用途的证据。
若贵公司对于上述信息有任何疑问，欢迎联系我行，我们将乐于为您提供进一步的服务与帮助。
此致，
[银行工作人员签名]
[银行工作人员姓名]
[银行工作人员职位]
[银行联系电话]
[银行电子邮箱]
请注意，上述模板需要根据实际情况进行调整，以符合特定的要求和格式。
在使用任何形式的银行函证之前，都应联系相关银行，以获取指导并确保符合相应的法律和规范要求。
银行可能会要求客户填写特定的申请表格，并提供必要的身份验证和账户信息。
兴业银行函证通用格式
审计业务银行询证函（通用格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
银行询证函模板
银行询证函模板
尊敬的 (受询者):
您好！
我们是XXX银行财务部的工作人员。
经过确认，我们发现有关于
XXX公司的账户问题。
为了帮助公司能够更好地处理该账户的问题，
我们特此给您准备了本询证函
一、XXX公司账户上的可用余额
1. 请您向我们提供XXX公司账户号下的可用余额的准确数额；
2. 请您向我们提供有关此账户上总余额,可用余额,冻结余额等相关信息；
3. 请您向我们提供有关XXX公司在您处开立账户时所提供的账户资料；
二、XXX公司账户上的交易记录
1. 请您向我们提供XXX公司账户上的交易记录；
2. 请您向我们提供本账户中的所有交易的明细，包括收入，支出，存
款等；
3. 请您提供本账户下所有交易操作的真实性和合法性；
三、其他
1. 请您提供本账户中涉及到的法律文件；
2. 请您对本账户中的所有交易提供专业咨询；
3. 请您提供本账户中可能出现的其他疑点及解释；
我们十分感谢您能够准确地满足我们的诉求并为我们提供完整的账户信息。
如果您有任何问题，请随时与我们联系。
谢谢！
XXX银行财务部。
银行询证函、验资业务银行询证函、资金池业务函证案例2020版
附：1.银行询证函（格式一）2.银行询证函（格式二）3. 验资业务银行询证函4. 资金池业务函证案例附1银行询证函（格式一）编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则][列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人2]，地址及联系方式3如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。
截至[年月日]（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息4列示如下：1根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。
可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。
函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。
2会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
3“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。
4本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。
1．银行存款除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。
【银行】兴业银行函证通用格式
【关键字】银行附件1审计业务银行询证函（通用格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为存款方的委托存款除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．本公司作为借款方的委托存款除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
银行询证函。模板
2、其他事项（如无除前面所述外的其他事项，则就填写“无”）
2014 年 1 月 17 日银行签章： 年 月 日银行签章： 年 月 日
注：请将此函证整页寄回。
除以上所述，本公司并无其他在贵行的存款。
（公司签章） 回复意见
1.上述数据正确无误( )
（如正确请在括弧内打√） 2.上述数据不符，正确数据为： 元
说明：
联系电话： 传真： 联系人：
银行存款
银行询证函
致：xxxxxxxx
编号：xx 本公司聘请 xxx 会计师事务所正在对本公司会计报表进行审计，按照中国注册会计师执业准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。
下列数据出自本公司账簿记录（截止到 xxxx 年 xx 月 xx 日），如与贵行记录相符，请在本函“回复意见”栏打“√”并签章证明；如不符，请在“回复意见”栏填入正确数字并说明原因。
回函请直接寄至 xxxx 会计师事务所。
回函地址： 邮编：。
[PPT模板]银行函证模版
![[PPT模板]银行函证模版](https://img.taocdn.com/s3/m/c013ad3359fb770bf78a6529647d27284b733725.png)
参考编号: ST/AW/ 13360498
日期: 2011年4月7日
执事先生台鉴：
为审计事宜请求签署银行证明书
兹将本公司截至2010年12月31日止，结存或结欠贵行之各项金额及有关资料，根据本公司纪录开列如下，请在第五页⎡银行证明书⎦栏内填妥签署，寄回本公司之审计师（名称及地址如下），证明该等余额是属确实。
倘所列余额或资料与尊帐不符，或尚有其他结存与结欠项目未列入内，请根据贵行纪录，将该等项目明细数字填上为荷。
答覆此项请求后，对于贵行应有之一般留置权，将不会招致损害，特此声明。
此致
回函请寄中国上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心45楼安永会计师事务所
文浩高级经理收邮政编码 200120 联系电话************传真************
台照
启
签字盖章须与原留印鉴相符
注：如不适用请填写[无]
注：如不适用请填写[无]
注：如不适用请填写[无]
注：如不适用请填写[无]
2担保常见的例子包括财务担保，预付款担保，提货担保及履约保证，投标保证和保留款保证。
如该担保的性质並不明显，我们建议银行对于本银行证明书中的项目或术语，提供更多的解释和说明。
3衍生工具/结构性产品合约常见的例子包括远期利率协议，期权合约，期货合约，掉期安排，贵金属合约，商品期货和结构性产品。
如该衍生工具/结构性产品合约的性质並不明显，我们建议银行对于本银行证明书中的项目或术语，提供更多的解释和说明。
银行询证函模板
银行询证函模板
[你的公司名称和地址]
[日期]
[收件银行名称]
[收件银行地址]
尊敬的收件银行：
据我公司记录，我们的客户[客户名称]在贵行开立了账户，现根据我公司的内部审计和核对需要，特向贵行发送此封询证函，请贵行协助核实以下账户信息：
1. 客户名称：[客户名称]
2. 账户号码：[账户号码]
3. 账户类型：[账户类型]
4. 账户余额：[账户余额]
5. 开户日期：[开户日期]
我们希望能够收到以下信息：
1. 以上账户信息是否属实？
2. 是否有任何关于该账户的特殊情况需要我方了解？
请贵行将核实结果以书面形式回复，同时请在回函中注明回函的有效期限。
我们对您的配合表示感谢，如有任何需要，敬请随时与我们联系。
此致
[你的公司名称]。
银行询证函--验资(模板)
银行询证函
××××银行：
本公司（筹）聘请的××××会计师事务有限公司正在对本公司（筹）的注册资本实收情况进行审验。
按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司（筹）出资者（股东）向贵行缴存的出资额。
下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。
有关询证费用可直接从本公司（筹）××××存款账户中收取。
回函请直接寄至××××会计师事务有限公司。
回函地址：××××
邮编：××××电话：××××传真：××××
××××××××(筹)
法定代表人或委托代理人：
×年×月×日
结论：1、数据及事项证明无误2、如果不符，请列明不符事项
年月日年月日
经办人：经办人：
银行盖章：银行盖章：。
银行询证函模板
银行询证函编号：致 （以下简称“贵行”）：公司（以下简称“本公司”）聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所正在对本公司 年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，地址及联系方式如下：回函地址：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场14楼中区邮编：518048电话：传真： 联系人：审计 部项目组负责人： 本公司谨授权贵行可从本公司 账户支取办理本询证函回函服务的费用。
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注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自年___月____日起至年___月____日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
银行函证模板
银行函证模板
尊敬的**（银行名称）**，
您好！我是**（您的姓名），持有贵行的（账户类型）账户，现需要向（收款方名称）**出具函证，特向贵行申请。
根据我与**（收款方名称）**之间的业务合作，我需要提供以下函证：
1.（函证类型1）：要求贵行确认我在贵行的账户余额、
交易记录或其他相关信息。
请在该函证中详细列明所需确认的内容，并加盖贵行的公章和授权人签名。
2.（函证类型2）：要求贵行证明我在贵行的信用状况，
包括账户良好运营、还款情况等。
请在该函证中注明相关的信用评级或信用指数，并加盖贵行的公章和授权人签名。
3.（函证类型3）：要求贵行确认我在贵行的存款金额、
存期和利率等存款细节。
请在该函证中详细注明相关的存款信息，并加盖贵行的公章和授权人签名。
我将会为此函证支付相应的手续费，请告知所需费用，并将相应金额从我的账户中扣除。
希望贵行能够尽快处理我的申请，并在**（指定时间）**之前将函证发至我在贵行的通讯地址或通过电子邮件发送给我。
如果需要进一步确认或提供相关文件，请及时与我联系。
谢谢贵行的支持与合作！
此致。
财政部银行函证模板
银行函证（一）致：本单位与贵司的往来账款，下列数据是出自本单位的账簿记录。
数据如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明正确金额后签章；回函请直接寄至本单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx电话：xxxxxx 传真：xxxxxx谢谢合作！1、对账截止日期2020/10/312、其他事项本函仅为对账之用，请贵司及时函复为盼！单位名称（盖章）：日期：致：地址：北京市xxxx2、其他事项（公司签章）年说明：公司 签章： 年 月日注：请将此函证整页寄回。
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
回复意见1.上述数据正确无误（ ）（如正确请在括弧内打√）2.上述数据不符，正确数据为： 元。
公司 签章： 年 月 日企 业 银行函证（二）本公司聘请的XXXX有限公司正在对财务报表进行审计，按照中国注册会计师执业准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函“回复意见”栏打“√”并签章证回函请直接寄至：XXXX有限公司邮编： 联系人： 电话： 传真：请贵公司在收到此函后 个工作日内完成确认并回传我司。
联系人： 联系电话： 传真：发函单位：日期：年 月 日银行函证（三）**有限责任公司：感谢贵公司长期以来对我司工作的支持与帮助。
因贵公司与我司业务往来频繁，为确保帐目准确无误，故询证本公司与贵公司的往来帐事项。
如无异议，请贵公司签名盖章，按照我司规定日期进行回传，如有异议，请本公司与贵公司的往来账款明细如下：。
银行询证函模板(纯净版)
银行询证函编号：致（以下简称“贵行”）：公司（以下简称“本公司”）聘请的GT会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司2020 年度的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字和签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至GT计师事务所（特殊普通合伙）或直接转交GT会计师事务所函证经办人，地址及联系方式如下：回函地址：邮编：电话：传真：有关函证问题请联系：（电话：）项目组负责人：本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __截至2020年12月31日（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。
截止2020年12月31日，本公司不存在资金归集（资金池或其他资金管理）业务。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
3．自2020 年_1_月_1_日起至2020 年_12_月_31_日期间内注销的银行存款账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为委托人的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他以本公司作为委托人的委托贷款。
5．本公司作为借款人的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他以本公司作为借款人的委托贷款。
6．担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
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银行询证函
编号：XXXXX XXXXXXXX:
本公司(XXXXXXXXXXXX)聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）分所正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。
有关询证费可直接从本公司存款账户（银行账户：XXXXXXXXXXX）中收取。
回函请直接寄至瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）分所审计5部项目组。
回函地址：市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦19F 邮编：200120
联系人：XXX ：XXXXXXX传真：3
截至2015年6月30日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：
1．银行存款
除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
2．银行借款
除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
3．截至函证日之前12个月注销的账户
除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月在贵行注销的其他账户。
4．委托存款
除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
5．委托贷款
除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
6．担保
（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保
除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
（2）贵行向本公司提供的担保
除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票
除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票
除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。
9．本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票
除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。
10．本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证
除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证。
11．本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约
除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。
12．本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件
除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。
13. 本公司在贵行的授信情况
14．其他重大事项
公司（盖章）：
日期：
经办人：
以下仅供被函证银行使用。