年审银行询证函模板

年审银行询证函模板

索引号：E010210

银行询证函

编号：

（银行）：

本公司聘请的***会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款等事项。下列数据出自本公司账薄记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额；有关询证费用可直接从本公司账户中收取。回函请直接寄至***会计师事务所。

回函地址：***

邮编：*** 联系人：***

电话：***

截至***年12月31日，本公司与贵行相关的信息列示如下：

账户名称/性质银行账号币种利率余额起止日期状况（列明：未受任何限制、已质押、已担保或其他状况）

活期账户

1.

2.

定期账户

银行本票存款

银行汇票存款

信用卡存款

信用证保证金

存款

除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。

借款人名称币种本金余额欠付利息借款日期到期日期利率借款条件

抵（质）押

品/担保人备注

流动借款

长期借款

已开信用

证余额

已开银行

承兑汇票

余额

除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。

注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款及利息。

3．截至函证日之前12个月内注销的账户

账户名称银行账号币种注销账户日

除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。

4．委托存款

账户名称银行账号借款方币种利率余额存款起止日期备注除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。

5．委托贷款

账户名称银行账号资金使用方币种利率本金利息贷款起止日期备注

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

6．担保

被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号被担保人与贵行就担保事

项往来的内容（贷款等）

备注

除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押特情况。

被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号备注

除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。

7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票

银行承兑汇票号码票面金额出票日到期日

除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。

8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票

商业汇票号码付款人

名称

承兑人

名称

票面金

额

票面利

率

出票日到期日贴现日贴现率贴现净额

除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。

9．本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票

商业汇票号码承兑人名称票面金额出票日到期日

除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。

10．本公司为申请人、由贵行开具的未履行完毕的不可撤销信用证

信用证号码受益人信用证金额到期日未使用金额

除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的未履行完毕的其他不可撤销信用证。

11．本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约

类别合约号码买卖币种未必履行之合约买卖金

额

汇率交收日期

银行卖予公司

公司卖予银行

除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。

有价证券或其他产权文件名称产权文件编号数量金额

除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。

注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项，如信托存款等；如无则应填写“不适用”。

（被审计单位盖章）

年月日

以下仅供被函证银行使用

结论：

1．信息证明无误。

（银行盖章）

年月日

经办人：2．信息不符，请列明不符项目及具体内容（对于在本函证前述第1项至第13项中漏列的其他重要信息，请列出详细资料。）

（银行盖章）

年月日

经办人：

提示：请同时加盖骑缝章