年审银行询证函模板
审计业务银行询证函(通用格式)
审计业务银行询证函（通用格式）«开户银行名称»：本公司聘请的«审计机构»正在对本公司«审计年度»年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至«审计机构»，地址及联系方式如下：回函地址：«单位地址»电子邮箱：«电子邮箱»本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至«截止日期»，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款`SQL`group: «开户银行名称»;filter: 类型='银行存款';cols: 被审计单位 as 账户名称/银行账号/币种/利率/账户类型/函证金额 as 余额/借款日期 as 起止日期/是否被押或质押其他限制 as 是否用于担保或存在其他使用限制/备注`/END`除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款`SQL`group: «开户银行名称»;filter: 类型='银行借款';cols: 被审计单位 as 借款人名称/银行账号/币种/函证金额 as 余额/借款日期/还款日期 as 到期日期/利率/抵（质）押品、担保人/备注`/END`除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
年审银行询证函模板
年审银行询证函模板索引号：E010210银行询证函编号：（银行）：本公司聘请的***会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款等事项。
下列数据出自本公司账薄记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额；有关询证费用可直接从本公司账户中收取。
回函请直接寄至***会计师事务所。
回函地址：***邮编：*** 联系人：***电话：***截至***年12月31日，本公司与贵行相关的信息列示如下：账户名称/性质银行账号币种利率余额起止日期状况（列明：未受任何限制、已质押、已担保或其他状况）活期账户1.2.定期账户银行本票存款银行汇票存款信用卡存款信用证保证金存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。
借款人名称币种本金余额欠付利息借款日期到期日期利率借款条件抵（质）押品/担保人备注流动借款长期借款已开信用证余额已开银行承兑汇票余额除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。
注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款及利息。
3．截至函证日之前12个月内注销的账户账户名称银行账号币种注销账户日除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。
4．委托存款账户名称银行账号借款方币种利率余额存款起止日期备注除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
5．委托贷款账户名称银行账号资金使用方币种利率本金利息贷款起止日期备注除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
6．担保被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号被担保人与贵行就担保事项往来的内容（贷款等）备注除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
审计业务银行询证函 通用格式
附件1审计业务银行询证函（通用格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账户支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
审计业务银行询证函(通用格式)
附件1审计业务银行询证函（通用格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
银行询证函(格式一)-模板
银行询证函（格式一）编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[ 年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则][列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人2]，地址及联系方式3如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。
截至[ 年月日]（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息4列示如下：1根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。
可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。
函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。
2会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
3“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。
4本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。
1．银行存款除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
3．自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
出连续两个年度审计报告工作底稿银行询证函
出连续两个年度审计报告工作底稿银行询证函
银行名称：X银行
地址：X
日期：X年X月X日
致：X会计师事务所
地址：X
我们在此确认，贵公司提交的关于我行账户（账户号码：X）的审计资料，我们已经进行了审查。
以下是我行对审计结果的回复。
我行已经收到了贵公司X年和X年的年度财务报表，我们对此进行了核实和确认，包括资产负债表、利润表和其他相关数据。
经过比对和分析，我们认为财务报表在所有重大方面都真实、完整地反映了贵公司的财务状况和经营成果。
在审核过程中，我们发现以下几个关键事项：
X年X月X日，贵公司从我行提取现金人民币X万元，用于支付员工工资。
该笔款项已于X年X月X日存回我行。
X年X月X日，贵公司向我行贷款人民币X万元，用于扩大生产规模。
该笔贷款将于X年X月X日到期。
X年X月X日，贵公司收到一笔人民币X万元的汇款，但目前尚不清楚汇款来源和用途。
贵公司需要进一步提供相关信息以核实该笔款项的真实性和合法性。
请注意，以上信息仅供贵公司参考，如有任何疑问或需
要进一步核实，请及时与我行联系。
同时，我行将积极配合贵公司的审计工作，提供必要的支持和协助。
感谢贵公司对我行的信任和支持，我们将一如既往地提供优质的服务和保障客户资金安全。
此致
敬礼！。
银行询证函(格式二)-模板
银行询证函（格式二）编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[ 年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则] [列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证截至[____年____月____日] （即“函证基准日”）本公司与贵行相关的信息。
请填写下列第1-14项及附表（如适用）中的表格1，并[签字和盖章] 或[签发电子签名]2。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人3]，地址及联系方式4如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账户支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。
（预留签章）年月日经办人：职务：电话：以下由被询证银行填列1本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。
2 根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。
可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。
函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。
3会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
4“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。
1．银行存款2．银行借款3．自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户4．本公司作为委托人的委托贷款5．本公司作为借款人的委托贷款6．担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保（2）贵行向本公司提供的担保（如保函业务、备用信用证业务等）7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票8．本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票9．本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票10．本公司为申请人，由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证11．本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约12．本公司存放于贵行托管的证券或其他产权文件13.本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品14．其他附表资金归集（资金池或其他资金管理）账户具体信息。
(完整版)银行询证函(统一格式).doc
审计业务银行询证函（通用格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14 项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：账户1．银行存款银行账户是否用于担保或存币种利率余额起止日期备注名称账号类型在其他使用限制除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款银行借款人币种余额借款到期利率抵（质）押品/备注名称账号日期日期担保人除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自账户名称年月日起至银行账号年月币日期间内注销的账户种注销账户日除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款账户银行资金贷款起止币种利率余额备注名称账号借入方日期除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．本公司作为借款方的委托贷款账户银行资金贷款起止币种利率余额备注名称账号借出方日期除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
会计师事务所审计工作底稿之银行询证函模版
索引号：xx银行询证函编号：本公司聘请的xxx会计师事务所正在对本公司x年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。
回函请直接寄至xxx会计师事务所。
回函地址：x 邮编：x电话：x 传真：x 联系人：x截至x年12月31日，本公司与贵行相关的信息列示如下：除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。
除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。
注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。
3．截至函证日之前12个月内注销的账户除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。
除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
6．担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押特情况。
除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
7．本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。
除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。
除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的未履行完毕的其他不可撤销信用证。
除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。
12．本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。
银行询证函--验资(模板)【范本模板】
银行询证函
××××银行：
本公司（筹）聘请的××××会计师事务有限公司正在对本公司（筹）的注册资本实收情况进行审验。
按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司(筹）出资者（股东）向贵行缴存的出资额.下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误"处签章证明；如有不符,请在“列明不符事项”处列明不符事项。
有关询证费用可直接从本公司（筹）××××存款账户中收取。
回函请直接寄至××××会计师事务有限公司。
回函地址：××××
邮编:××××电话：××××传真：××××
截至×年×月×日止，本公司(筹)出资者（股东）缴入的出资额列示如下：
××××××××（筹)
法定代表人或委托代理人:
×年×月×日结论:1、数据及事项证明无误 2、如果不符，请列明不符事项
年月日年月日经办人：经办人: 银行盖章：银行盖章：。
银行询证函模板
银行询证函致：编号： 本公司聘请的xx会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司 年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。
回函请直接寄至xx 会计师事务所（特殊普通合伙） 分所业务 部 注册会计师。
（如本次询函为多页次，请回函地址：邮政编码：电话：传真：截至 年月 日，本除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。
除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。
4.截至函证日账户外，本公5.委托存款除上述列示的委托存款外，委托贷款外，7.担保（1）本公司除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。
（2）贵行向担保外，本公8.本公司为出银行承兑汇票9.本公司向贵商业汇票外，10.本公司为商业汇票外，11.本公司为不可撤消信用12.本公司与外汇买卖合约13.本公司存有价证券或其14.其他重大列注册会计师（公司盖章） 年月 日经办人：（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）。
审计业务银行询证函(通用格式)新版1
附件1审计业务银行询证函（通用格式）编号:XX（银行）：本公司聘请的XX会计师事务所正在对本公司_________ 年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至XX会计师事务所，地址及联系方式如下: 回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司XX账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至_____________ 年 ___ 月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6 •担保(包括保函)(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
(2)贵行向本公司提供的担保除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。
销信用证。
或其他产权文件。
14.其他注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项，如欠银行的其他负债或者或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。
最新银行询证函模板
银行询证函编号：（以下简称“贵行”）：本公司聘请的****事务所有限公司正在对本公司截至年月日的资产、负债和所有者权益情况进行了审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至***事务所或直接转交***事务所函证经办人，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款1根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。
可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。
函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。
除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
3．自年月日起至年月日期间内注销的银行存款账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为委托人的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他以本公司作为委托人的委托贷款。
5．本公司作为借款人的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他以本公司作为借款人的委托贷款。
6．担保（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
（2）贵行向本公司提供的担保（如保函业务、备用信用证业务等）除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
银行询证函模板
银行询证函模板
[你的公司名称和地址]
[日期]
[收件银行名称]
[收件银行地址]
尊敬的收件银行：
据我公司记录，我们的客户[客户名称]在贵行开立了账户，现根据我公司的内部审计和核对需要，特向贵行发送此封询证函，请贵行协助核实以下账户信息：
1. 客户名称：[客户名称]
2. 账户号码：[账户号码]
3. 账户类型：[账户类型]
4. 账户余额：[账户余额]
5. 开户日期：[开户日期]
我们希望能够收到以下信息：
1. 以上账户信息是否属实？
2. 是否有任何关于该账户的特殊情况需要我方了解？
请贵行将核实结果以书面形式回复，同时请在回函中注明回函的有效期限。
我们对您的配合表示感谢，如有任何需要，敬请随时与我们联系。
此致
[你的公司名称]。
银行询证函、验资业务银行询证函、资金池业务函证案例2020版
附：1.银行询证函（格式一）2.银行询证函（格式二）3. 验资业务银行询证函4. 资金池业务函证案例附1银行询证函（格式一）编号：××（银行）××（分支机构，如适用）（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的[××会计师事务所]正在对本公司[年度（或期间）]的财务报表进行审计，按照[中国注册会计师审计准则][列明其他相关审计准则名称]的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项及附表（如适用）信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分[签字和签章]或[签发电子签名]1；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并[签字和签章]或[签发电子签名]。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所[或直接转交××会计师事务所函证经办人2]，地址及联系方式3如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。
截至[年月日]（即“函证基准日”），本公司与贵行相关的信息4列示如下：1根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子询证函属于《电子签名法》规定的一种数据电文。
可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等法律效力。
函证各相关方在数字函证平台中使用符合《电子签名法》相关规定的数据电文和电子签名具有法律效力。
2会计师事务所应按照相关银行公示的函证具体要求提供相关人员的证明文件等。
3“回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱”等要素应完整、准确填写。
4本询证函所列示的1-14项及附表（如适用）信息，以银行印章所代表的总分支机构主体范围进行回函。
1．银行存款除上述列示的银行存款（包括余额为零的存款账户）外，本公司并无在贵行的其他存款。
银行询证函模板
审计业务银行询证函索引号：XXXXXXXXX XX 银行股份有限公司北京分行：本公司聘请的XXX 会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司2016-2017 年度的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14 项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至XX 会计师事务所（特殊普通合伙），地址及联系方式如下：回函地址：北京市XXXX联系人：XXXX 电话：XXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX 邮编：XXXXXX电子邮箱：XXXXXXXXXXXX本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。
截至2017 年12 月31 日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款是否用于担账户名称银行账号币种利率账户类型余额起止日期保或存在其截止日他使用限制除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
2．银行借款借款人名称银行账号币种余额借款日期到期日期利率抵（质）押品/担保人备注借款人名称银行账号币种余额借款日期到期日期利率抵（质）押品/担保人备注除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
3．自年月日起至年月日期间内注销的账户账户名称银行账号币种注销账户日除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款账户名称银行账号资金借入方币种利率余额贷款起止日期备注除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
5．本公司作为借款方的委托贷款账户名称银行账号资金借出方币种利率余额贷款起止日期备注除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保被担保人担保方式担保余额担保到期日担保合同编号备注除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
审计业务银行询证函通用格式
附件1审计业务银行询证函（通用格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
银行询证函统一格式
审计业务银行询证函（通用格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账户支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
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索引号：E010210
银行询证函
编号：
（银行）：
本公司聘请的***会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款等事项。
下列数据出自本公司账薄记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额；有关询证费用可直接从本公司账户中收取。
回函请直接寄至***会计师事务所。
回函地址：***
邮编：*** 联系人：***
：***
截至***年12月31日，本公司与贵行相关的信息列示如下：
除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。
除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。
注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款及利息。
除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月在贵行注销的其他账户。
除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
5．委托贷款
除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
6．担保
除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押特情况。
除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。
除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。
除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的未履行完毕的其他不可撤销信用证。
除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。
除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。
注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项，如信托存款等；如无则应填写“不适用”。
（被审计单位盖章）
年月日
以下仅供被函证银行使用
结论：
提示：请同时加盖骑缝章。