(新)反馈意见修改说明(XLS)

Байду номын сангаас修改
结构问题
1.1 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8
P2 - P3 对现阶段的岗位有了明确的 解释 P16 改为数据在截止日前录入到系统 中，再从系统中生成管理报告 P１８和Ｐ２１报告分析和上传内部管 理报告风险评级均为中
内部管理报告中是否涵盖业务报告？业务报告由业务口径出具 P8-9 对报告的三种分类进行了说明， 内部管理报告包括业务报告 内部管理报告应针对太保设计，前两部分适合于任何行业，附 已对两部分进行了较大修改，细化了 件太粗，应更细化 ＳＯＰ，可参见流程 财务中心是财务单位，还是综合性单位
SOP工作反馈修改清单 内部管理报告 编号 客户反馈意见
本报告将职能部门定义为集团、区域管理中心及其财务中心， 将于此职能有关负责人员定义为管理决策人员、财务分析经理 和财务分析员/统计员，将审核权限划归财务中心及其分管财务 分析经理，而对现有计财部及其相关负责人责任没有说明。建 议本报告应与“财务管理框架转变建议”结合。 2.1 收集信息-〉月末结账，是否应为结账后再收集信息，使 信息更为准确 P20，报告传递和差异分析的风险评级，第一个步骤为“高 ”，以后的步骤是否也为“高”
结构问题已做具体沟通
信息来源不明确，是否由某个部门统计负责采集汇总数据，财 Ｐ１４页流程图已对业务信息和财务 信息来源做了说明；Ｐ10 对报告时效 务向业务收集信息的时效性不强 性要求进行了说明 系统数据接触有权限，系统生成部分报表，使用、接触应设有 Ｐ12 说明报告实施时应在系统中对报 权限 告的阅读权限进行设置 表样的设计是否考虑系统是否支持，数据信息能否被收集，过 Ｐ12-13 增加了报告试点和反馈信息的 步骤，确保报告的设计得到系统的支 渡时期是否有相应的方案、实施方法 持；Ｐ16 增加手工整理信息的步骤， 确保过渡期间报告数据的完整性 本流程设计的管理报告为公司管理需 通过现有系统能够实现的基础报告有多少？管理报告中那些是 要的基本的报告 目前最需要、最重要的，或能通过现有系统改进可以马上获得 Ｐ12-13 增加了报告试点和反馈信息的 的 步骤，确保报告的设计得到系统的支 持；Ｐ16 增加手工整理信息的步骤， 确保过渡区间报告数据的完整性 ２．普华永道的ＭＩＳ小组对此工作 会进行协调 Ｐ12-13 增加了报告试点和反馈信息的 管理报告的推广渐进步骤 步骤，确保报告的设计得到系统的支 持；Ｐ16 增加手工整理信息的步骤， 确保过渡期间报告数据的完整性 由系统自动生成的那些报表，如何确保系统尽快支持信息来源 Ｐ12-13 增加了报告试点和反馈信息的 步骤，确保报告的设计的到系统的支 持；Ｐ16 增加手工整理信息的步骤， 确保过渡期间报告数据的完整性 ２．普华永道的ＭＩＳ小组对此工作 会进行协调 报告针对性不强，对过渡状态的不同部门在内部管理报告方面 在Ｐ２－３页职能说明中已加入对各 个职能，包括过渡期内的岗位的说明 的职能分工和岗位未说明 Ｐ7 页说明对外部的监管等重要信息的 信息的收集（外部数据）应由信息技术部完成 收集工作，可由策略计划部完成 已将SOP报告产寿险分成两套，参见附 建议产寿险的表格分开自成体系 件 建议给管理层的财务分析和业务分析整合为统一的报告模板 可以参见附件中综合类的管理报告 现状，财务分析不统一；建议在内部管理报告中整合业务分析 报告，预算分析，资金管理分析，财务分析 可以参见附件中综合类的管理报告
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