用友软件供应链操作流程

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用友软件08供应链操作流程

一、采购环节

1、采购原材料

采购计划（采购部门）

采购管理一日常业务…釆购请购单…增加…保存…生成。由

负责采购的领导审核采购订单（采购部门）

釆购管理…日常业务…釆购订单…增加拷贝釆购请购单生成…保存…生成。由

负责采购的领导审核采购到货单（采购部门）

釆购管理…日常业务…釆购到货单…增加拷贝釆购订单生成…保存…生成。该

单据只做管理使用，不用审核。采购入库单（由仓库管理人员操作）

录入单据：库存管理…门常业务…釆购入库…生单功能（参考釆购到货单）…生成。没有订单的特殊采购入库单，可以爪增加一保存…-生成的方式增加该单据需经材料会计审核，打印出来，一份袼杏，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计

2、挂账处理

生成发票：（由材料会计来完成〉在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。确定结党发票。

生成凭证：（由财务人员来完成〉应付账款…单据录入…录入供应商…确定，在当前单据明细表界面打开某条记录…帘核，确认生成凭证，保存。借：物资釆购

应交税金…应交增位税（进项〉

贷：应付账款…XXX 手工结算：采购管理-结

算-手工结算

单据记账：（材料会计）存货核党系统…单据记账…选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选屮单据…记账退出。

生成凭证：（财务人员）生成凭证…选择…选屮⑶丨）采购入库单（报销记账〉，选中当前未生成凭证…确定，选择当前凭证类型…生成。借：原材料贷：物资釆购

3、现款结算（如现金）

生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率…确定。

^用技软件发票结算：（材料会计）采购管理…釆购结算…手工结算…过滤…输入供应商、入库单号…确定…发票…选中记录…确认…入库…选中记录…确认…结算…确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：（财务人员）应付账款…单据录入…录入供应商、选屮包含已现结发票…确认…双击选中记录…审核…确认生成凭证…保存。借：物资采购

应交税金…应交增值税（进项〉贷：

现金…人民币

单据记账：（材料会计）存货核算系统…单据记账…选屮仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据…记账退出。

生成凭证：（财务人员）生成凭证…选择…选中⑶丨）釆购入库单（报销记账）…确定，选中当前未生成凭证…确定，选择当前凭证类型…生成。借：原材料贷：物资釆购

4、当月货物已入库，发票未到（由材料会计来完成〉

当月货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本录入功能，将本月所有发票没有到，没有采购结算的单据估价保存。（该操作由材料会计来完成〉单据记账：存货核兑…单据记账…记入库单账。

生成凭证：（财务人员）存货核算…生成凭证…选择…选中⑶丨）釆购入库单（暂估记账\选中未生成凭证的记录…确记，选择当前凭证类型…生成…保存。借：原材料贷：应付账款…-单位暂佔应付账款

5、发票下月到达

录入单据：（材料会计）采购管理…日常业务…专用发票…增加，在录入存货框屮点右键拷贝入库单…录入供货单位…过滤…选中以前暂估的单据…确定…录入发票号码…保存釆购发票。

发票结算：（材料会计）采购管理…采购结算…手工结算…过滤…录入日期、供应商…确定…发票…选中要结算的记录…确定…入库…选中入库记录…结算。

生成凭证：（财务人员）应付系统…单据录入…录入供应商…确定，在当前单据明细表界面打开某条记录…审核，确汄生成凭证，保存。借：物资釆购

应交税金…应交增值税…进项税额贷：应付账款…单位应付账款…外部单位应付账款暂估处理：（材料会计）存货核算…暂估处理…选择仓库、入库单号…选择记录点击暂估。

生成凭证：（财务人员）存货核算…生成凭证…选择…红字回冲单、蓝字回冲单（报销）…选中记录…确定…生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。借：原材料（红字〉

^用技软件贷：应付账款…单位暂估应付账款（红字〉借：

原材料贷：物资釆购 6、删除或修改操作删除之前操

作内容（材料会计）

删除凭证：存货核算…凭证…凭证列表，指定凭证…删除。恢复记账：存货核兑…处理…恢父单据记账…选中要恢复的单据…恢I X。删除凭证：应付账款…统计分析…单据查询…凭证杏询，输入业务类型（发票制单) 和凭证类别（转账凭证）…确定，选中凭证…删除。

弃审发票：应付账款…单据录入…在单据过滤条件框选中已审核…双击打开当前单据…弃审。

取消结算：釆购管理…结算列表…录入供应商过滤出釆购结算表列表…双击打幵列表…删除。

删除发票：采购管理…门常业务…专用发票…删除。

删除入库单：（仓库操作人员）釆购管理…日常业务…入库单列表过滤出要删除的

^锡用技软件

采购入库单…双击打开…删除。

二、丨库存管理操作

1、入库业务

已经采购环节中详细说明

2、出库业务材料领用

录出库单：（材料会计）库存管理…出库业务…材料出库…增加…录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）…保存…审核。

此单据需打印，由领料人员到仓库领料，同吋仓库操作人员需在库存系统屮对该单据做审核操作。表示货物已经发出。

三、存货核算操作

丨、单据记账：（材料会计）存货核算系统…单据记账…选屮仓库，录入单据类型和起始1“1期，确定。选中单据…记账退出。

2、生成凭证：（财务人员）生成凭证…选择…选中⑴丨）材料出库单…确定，选中当前未生成凭证…确定，选择当前凭证类型…生成。

借：生产成本

贷：原材料

3、月末成本结转（材料会计）

月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，都已审核、结总，准确无误。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。

4、进行期末处理（材料会计）

存货核算…期末处理…选择库（一个库一个库地处理）…选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单…确定进行处理…在出现的出库调整列表屮输入出库类别、部门，依次将所有股料、材料库处理完毕。

5、存货结帐（材料会计）

当月所有操作完成后，由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月未结帐处理，操作完成后，通知财务人员做总帐结帐处理。

单据处理流程说明：

入库：添请购单，领导审核；釆购订单，领导审核；釆购到货单。仓库人员做入库

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