企业资金预算制度范本

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资金计划管理制度

资金计划管理制度第一章总则第一条为了规范公司的资金管理，确保公司资金的安全、有效运作，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业财务通则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称资金，包括公司通过各种渠道筹集的各类资金，包括自有资金、借款、募集资金等。

第三条本制度适用于公司总部及所属子公司的资金管理活动。

第四条公司资金管理应遵循合法、合规、安全、效益的原则，确保资金来源合法、资金运用合规、资金安全有保障、资金效益最大化。

第二章资金筹集与管理第五条公司筹集资金应严格按照国家法律法规和公司章程的规定，通过合法渠道进行。

第六条公司应建立健全募集资金管理制度，对募集资金进行专户存放、专款专用，确保募集资金的专用于募集资金投向的用途。

第七条公司应加强对外借款的管理，借款用途应明确，借款利率应合理，借款期限应符合公司经营需要。

第八条公司应加强自有资金的管理，合理配置资金，提高自有资金的使用效益。

第三章资金使用与监督第九条公司应建立健全资金使用审批制度，明确资金使用的权限和程序，确保资金使用的合法性、合规性和效益性。

第十条公司应加强对资金使用的监督，建立资金使用台账，定期对资金使用情况进行检查，确保资金使用的合规性和效益性。

第十一条公司应建立健全财务风险控制制度，对资金运作中的风险进行识别、评估和控制，确保资金安全。

第四章资金预算与决算第十二条公司应建立健全资金预算制度，根据公司经营计划和财务状况，合理预测资金需求，编制资金预算，确保资金使用的计划性和预见性。

第十三条公司应建立健全资金决算制度，对资金使用情况进行总结和评价，及时发现和纠正资金使用中的问题，提高资金使用效益。

第五章资金信息披露与报告第十四条公司应建立健全资金信息披露制度，及时、准确、完整地披露公司资金筹集、使用和管理的情况，接受股东和监管机构的监督。

第十五条公司应建立健全资金报告制度，定期向董事会、股东大会报告公司资金筹集、使用和管理的情况，确保资金管理的透明度。

公司资金管理制度范本(三篇)

公司资金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司资金流动、提高资金使用效益，确保公司资金安全，制定本资金管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条本制度适用于公司所有部门、员工，对公司资金的获取、运用、监督、管理等环节进行规定。

第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家有关法律法规，并按照公司章程和内部规章制度进行操作。

（二）时间性原则：严格按照付款期限、收款期限及时进行资金操作，避免延误。

（三）效益性原则：根据市场需求和公司利益最大化原则，合理配置资金，提高资金使用效益。

（四）风险控制原则：加强对资金流动进行监督和风险评估，防范各类风险，保障公司资金安全。

第二章资金的获取与运用第四条公司资金的获取主要来源有：自有资金、借款、股票发行、其他资金变动等。

公司各部门应根据实际情况提前计划、申请资金，经有关部门批准后方可领取并上报财务部门备案，未经批准擅自使用资金的，应承担相应责任。

第五条公司资金的运用应根据公司的实际需要和市场状况进行决策，确保资金使用合理、高效。

公司各部门在资金使用方面应遵守以下规定：（一）制定详细的资金使用方案，包括资金运用的具体用途、金额、时间，并经主管部门审批后执行。

（二）严格按照采购管理制度进行资金使用，确保采购合规、价格合理。

（三）对于资金使用期限较长的项目，应进行充分的市场调研和风险评估，并报告公司高层进行决策。

（四）资金使用过程中需定期报告使用情况，包括资金流入流出情况、使用情况等，并及时上报财务部门备案。

第三章资金的监督与管理第六条公司应设立专门的资金监督与管理部门，负责资金流动的监督、管理和风险控制工作。

第七条公司资金的监督应遵循以下原则：（一）全流程监控，确保资金流动的真实、准确、及时。

（二）建立健全的内部控制制度，防止资金被侵占、挪用。

（三）建立资金审批制度，确保资金使用符合公司的战略目标。

（四）对资金使用情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。

资金预算与使用管理制度

资金预算与使用管理制度一、总则为确保企业资金的合理预算和有效使用，规范财务管理流程，提高财务效益，特订立本制度。

二、预算编制1.资金预算的编制应遵从科学合理、公平公正、透亮高效的原则。

2.资金预算应依据企业的发展战略和年度经营计划进行编制。

3.资金预算编制应由财务部门牵头，各部门负责供应相应数据和信息。

4.资金预算的编制周期为每个财年，预算流程应提前充分地进行规划和协调。

三、资金预算的内容和要求1.资金预算的内容包含收入预算和支出预算，其中支出预算应细化到各部门和项目。

2.收入预算应依据市场环境、行业趋势和企业实际情况进行科学合理的猜测。

3.支出预算应依据企业经营计划和各部门的需求进行认真的编制，包含人力资源、设备采购、市场推广、研发投入等方面。

4.资金预算编制应严格遵从本钱掌控、绩效导向的原则，确保资源的优化配置。

5.资金预算应充分考虑经济形势的不确定性和风险因素，订立相应的风险应对措施。

四、资金使用管理1.资金支出应依照预算进行，严禁擅自调动或挪用预算外的资金。

2.部门负责人应依据支出预算，合理布置和使用部门的资金。

3.资金使用应遵从节省用水、精打细算的原则，尽量降低本钱，并提高财务效益。

4.资金使用过程中，应建立健全的审批制度，严格依照规章制度进行审批和报账。

5.资金使用过程中，应做好相应的记录和账务处理，确保财务数据的准确性和可靠性。

6.资金使用过程中，应加强内部监督和掌控，及时发现和矫正违规行为。

五、预算执行与监督1.部门负责人应定期对部门的预算执行情况进行评估和分析，并向上级报告。

2.财务部门应对资金预算的执行情况进行监督和检查，及时发现并解决问题。

3.对于预算执行偏差较大的部门，财务部门应及时进行调查和分析，并提出相应的改进措施。

4.财务部门应定期向企业高层汇报资金预算的执行情况，提出相应的看法和建议。

六、违规处理1.对于擅自调动或挪用预算外资金的部门负责人，将进行必需的纪律处分，并追究相关责任。

公司财务预算管理制度范文（三篇）

公司财务预算管理制度范文第一章总则第一条为规范公司财务预算管理，科学合理地安排和管理资金，确保公司财务状况的稳定和持续发展，根据公司的实际情况，制定本制度。

第二条公司财务预算管理制度是指公司对财务预算编制、执行、控制、监督和评估等过程的管理规范。

第三条公司财务预算管理制度适用于全公司的财务预算管理工作。

第四条公司财务预算管理的目标是：合理安排资金，提高资金使用效率，保证公司财务的稳定和持续发展。

第二章财务预算编制第五条公司的财务预算编制是指在公司管理层领导下，根据公司的战略目标和发展规划，根据市场需求和经济环境因素，通过科学的方法和合理的假设，编制公司的财务预算。

第六条公司的财务预算编制工作由财务部门负责，财务部门应根据公司的上级目标和分支机构的需求，与各相关部门进行沟通和协调，征求各部门对预算的需要和实际情况的认识，形成合理的预算计划。

第七条公司财务预算的编制原则包括：科学性、合理性、可行性、权责清晰性、公开透明性。

第八条公司财务预算包括资金收入预算和资金支出预算。

资金收入预算包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益等项目。

资金支出预算包括员工工资、采购成本、运营成本、企业税费等项目。

第九条公司财务预算的编制周期为一年，根据公司的实际情况，可以进行中期和长期预算。

第十条公司财务预算的编制程序包括：确定预算编制的原则和指标；收集和整理预算编制的基础资料；制定预算计划；编制预算方案；审核和调整预算方案；报批预算方案；实施预算；监控和评估预算执行情况。

第三章财务预算执行第十一条公司财务预算执行是指公司按照财务预算方案编制的预算进行实施，确保预算的有效执行和实现。

第十二条公司财务预算执行的责任主体是部门负责人，各部门负责人应按照预算方案的要求，配合财务部门进行预算的执行。

第十三条公司财务预算执行的工作内容包括：按照预算方案的要求，制定相应的执行计划；按照执行计划，组织并完成预算的执行工作；及时报告预算执行情况，进行预算执行评估。

企业项目资金管理制度范文(3篇)

企业项目资金管理制度范文一、资金风险防范1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。

2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。

对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。

3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

二、资金管理机构资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。

三、资金管理方式每年初和每季度初，由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目申请书，逐级上报国土资源部土地整理中心，申请年度和季度项目资金。

四、资金拨付方式工程施工费采取分期付款的方式拨付。

即工程开工前预付款____%;工程施工中，根据工程进度和质量，拨付____%;工程竣工后，根据验收结果和工程竣工决算，拨付%。

企业项目资金管理制度范文（2）一、总则本制度旨在规范企业项目资金的管理，确保项目资金的正常运作和有效利用。

所有参与项目资金管理的人员必须遵守本制度，以确保项目资金的安全和效益。

二、资金管理职责1. 项目经理负责项目资金的筹措、分配和使用，确保资金的合理运作和有效利用。

2. 财务部门负责项目资金的核算和监督，确保项目资金的安全和合规。

3. 各部门负责制定和执行项目资金的使用计划和预算，并及时向项目经理报告资金使用情况。

三、资金筹措1. 项目经理根据项目需要，制定资金筹措计划，并向企业高层提出申请。

2. 资金筹措计划应包括资金来源、筹资方式、筹资期限等内容，需经企业高层批准后执行。

3. 资金筹措应遵循企业的资金管理政策，确保资金来源的合法性和可靠性。

企业资金预算管理制度

滚动预算法
03
通过将预算期与会计年度脱离开，随着预算的执行不断补充预
算，逐期向后滚动，使预算始终保持一定的时间跨度。
资金预算编制的流程
目标制定
明确企业预算目标，包括收入、利润、成本等关键指标。
预测分析
搜集企业内外部经济信息，运用科学方法对未来经营情况进行预测分析。
预算编制
各部门根据企业整体目标，结合部门实际情况，编制本部门的资金预算。
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企业资金预算管理制度
xx年xx月xx日
目录
• 资金预算管理概述 • 资金预算编制的方法与流程 • 资金预算的执行与控制 • 资金预算的调整与分析 • 资金预算的考核与评价
01
资金预算管理概述定义与目的 Nhomakorabea定义
资金预算管理是指企业通过合理预测、编制、控制和调整资金使用，以实现企业资金运用效益最大化的管理过程。
审核批准
企业预算管理委员会对各部门提交的预算进行审核，并报请企业领导审批。
执行调整
各部门按照审核通过的预算执行，并在实际情况发生变化时及时调整预算。
分析评价
定期对预算执行情况进行检查和分析，评价各部门资金使用效益，为企业决策提供支持。
03
资金预算的执行与控制
资金预算的执行
预算执行前的准备
各部门需在资金预算执行前，将预算计划和资金使用情况上报至财务部门，由财务部门审核和汇总。
资金预算的评价
评价目的
评价内容
为了对企业资金预算的合理性和科学性进行评价，提高预算编制和执行的质量和效率。
包括预算编制的合理性、预算执行的规范性、预算调整的必要性等。
评价方法
评价结果应用

企业专项资金管理制度范本

第一章总则第一条为规范企业专项资金的管理和使用，提高资金使用效益，保障企业健康发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业所有专项资金的管理，包括但不限于研发资金、市场营销资金、人力资源资金、基础设施建设资金等。

第三条企业专项资金的管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、企业内部规章制度，确保资金使用合法合规。

（二）科学合理原则：根据企业发展战略和实际情况，合理编制资金预算，确保资金使用科学合理。

（三）公开透明原则：资金使用情况公开透明，接受企业内部和外部监督。

（四）效益优先原则：以实现企业经济效益和社会效益为目标，确保资金使用效益最大化。

第二章资金预算第四条企业每年根据发展战略和业务需求，编制专项资金预算，报经企业董事会批准后执行。

第五条资金预算应包括以下内容：（一）资金总额及构成；（二）资金使用范围；（三）资金使用期限；（四）资金使用进度；（五）资金使用效果评估。

第六条资金预算编制过程中，应充分考虑以下因素：（一）企业发展战略；（二）业务需求；（三）市场竞争；（四）政策导向。

第三章资金使用第七条资金使用应严格按照预算执行，不得擅自改变资金用途。

第八条资金使用过程中，应遵循以下程序：（一）项目申报：项目部门根据业务需求，提出资金使用申请，并附上相关材料；（二）审批：财务部门对项目申请进行审核，提出意见；（三）审批：企业领导审批资金使用申请；（四）支付：财务部门根据审批结果，办理资金支付手续。

第九条资金使用过程中，应加强以下管理：（一）建立健全资金使用审批制度，确保资金使用合规；（二）加强资金使用跟踪，确保资金使用进度；（三）定期对资金使用情况进行汇总分析，评估资金使用效果。

第四章资金监督与考核第十条企业内部审计部门负责对专项资金的使用情况进行审计，确保资金使用合规。

第十一条企业领导定期听取专项资金使用情况汇报，对资金使用效果进行考核。

第十二条对专项资金使用过程中存在违规行为的，依法依规进行处理。

公司资金管理制度模版（3篇）

公司资金管理制度模版第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范公司内部资金管理行为，加强现金流动和资金使用的监督和管理；依据有关法律法规及公司有关规定，明确资金管理责任、权限和程序，保证公司资金的安全和有效使用。

第二条适用范围本制度适用于公司内部所有资金活动，包括班车费用、员工报销、支付供应商款项等。

第三条责任公司财务部门为资金管理的主要责任单位，各部门负责人为具体资金使用的负责人，在公司内部负责资金管理和审核。

第二章资金管理的原则第四条资金管理的原则公司资金管理的原则是安全、高效、透明。

第五条安全原则公司资金管理要确保资金的安全，采取必要的措施防止盗窃、失误及其他非法活动，保护公司的资金安全。

第六条高效原则公司资金管理要提高效率，保证资金的流动畅通，减少资金周转时间，确保及时支付和收款。

第七条透明原则公司资金管理要注重信息透明，做到资金的来源和用途清晰可查，保证公司内外资金管理的透明度。

第三章资金管理的职责和权限第八条职责和权限划分1. 公司财务部门负责资金的日常管理、资金预测和预算编制等工作。

2. 各部门负责资金使用计划的编制和执行，并提供资金使用的相关材料。

3. 公司高层领导负责对资金管理工作的监督和决策。

第九条财务部门职责1. 负责编制公司的资金预测和预算，制定各项资金使用政策和规定。

2. 负责公司资金的日常管理、资金的调度和支付等工作。

3. 负责对公司资金使用情况进行监督和检查。

第十条各部门职责1. 各部门负责编制资金使用计划，并及时上报给财务部门。

2. 各部门负责按照资金使用计划执行资金支出，确保合理、合规。

第十一条高层领导职责1. 公司高层领导负责对公司的资金管理工作进行监督和决策，确保资金管理工作得到有效实施。

2. 公司高层领导参与重要资金决策，审批资金使用计划。

第四章资金管理的程序第十二条资金预测和预算编制1. 财务部门根据公司经营计划和市场环境进行资金预测和预算编制。

2. 财务部门将资金预测和预算上报高层领导，经审批后下达给各部门。

企业资金使用与预算管理制度

企业资金使用与预算管理制度第一章总则第一条为规范企业资金使用与预算管理，提高资金利用效率，订立本制度。

第二条本制度适用于公司内全部部门和员工的资金使用和预算管理。

第二章资金支出管理第三条公司资金支出必需符合公司业务发展和经营需要，合理、合规、合法，并保证资金使用的安全性和稳定性。

第四条资金支出范围包含但不限于：生产设备采购、原材料子采购、劳务费、物流运输费等。

第五条资金支出应依照经费预算进行，未列入预算范围的资金支出需经公司财务部门批准。

第六条资金支出需经相关部门负责人和财务部门审批，并依照职责分工进行签字确认。

第七条资金支出凭据和相关文件必需真实、完整、准确，由相关部门负责人签字确认后方可报销。

第三章预算管理第八条公司每年订立年度预算，其中包含各部门的预算指标和掌控金额。

第九条各部门负责人需依据年度预算编制部门预算，包含收入预算和支出预算，并报送公司财务部门审核。

第十条公司财务部门对部门预算进行审核，审定后将预算指标和掌控金额调配给各部门。

第十一条部门预算执行期为一年，不得超出预算金额。

第十二条部门预算执行情况需每月报送公司财务部门进行监督和检查，及时发现问题并采取措施加以矫正。

第十三条预算执行过程中，如需对预算进行调整，须经公司财务部门批准。

第四章资金使用与预算管理责任第十四条公司总经理对公司资金使用与预算管理负全面责任，订立资金使用和预算管理策略。

第十五条各部门负责人对本部门资金使用和预算管理负责，确保预算的合理性和执行情况。

第十六条公司财务部门对资金使用和预算管理进行监督和审计，及时发现问题并提出整改看法。

第十七条公司内部审计部门对资金使用和预算管理进行定期检查，确保相关制度的执行情况。

第十八条员工对本身所在部门的资金使用和预算管理负责，严格依照规定使用资金，不得超预算进行支出。

第五章惩罚与嘉奖第十九条对于违反资金使用和预算管理制度的行为，将依据情节轻重予以相应的惩罚，包含但不限于责令改正、扣减绩效工资、停止晋升等。

预算单位资金管理制度范本

第一章总则第一条为了规范预算单位资金管理，确保资金使用安全、高效，根据《中华人民共和国预算法》及国家有关财务会计制度，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有预算资金的收支、使用和管理。

第三条预算单位资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金来源合法、用途合规；（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和浪费；（三）效益性原则：提高资金使用效益，确保资金合理配置；（四）透明性原则：加强资金管理的公开、透明，接受监督。

第二章资金预算管理第四条预算单位应编制年度资金预算，明确资金来源、使用范围、金额及时间安排。

第五条资金预算的编制程序：（一）各部门根据年度工作计划，提出资金预算申请；（二）财务部门对各部门提出的预算申请进行审核，汇总编制单位年度资金预算；（三）预算委员会对年度资金预算进行审议，形成最终预算方案；（四）将预算方案提交单位领导班子审议，报上级主管部门审批。

第六条预算执行过程中，如遇特殊情况需要调整预算，应按以下程序进行：（一）各部门提出预算调整申请，说明原因；（二）财务部门对预算调整申请进行审核；（三）预算委员会对预算调整申请进行审议；（四）单位领导班子审议，报上级主管部门审批。

第三章资金收支管理第七条预算单位应建立健全资金收支管理制度，确保资金收支合规、及时。

第八条资金收支的审批程序：（一）各部门提出资金收支申请，填写《资金收支申请表》；（二）财务部门对申请进行审核，确保资金收支合规；（三）审批人签署审批意见，财务部门办理资金收支手续。

第九条预算单位应定期对资金收支情况进行核对，确保资金收支相符。

第四章资金核算与管理第十条预算单位应建立健全资金核算制度，确保资金核算准确、完整。

第十一条资金核算的职责：（一）财务部门负责资金核算的日常管理工作；（二）各部门应积极配合财务部门做好资金核算工作。

第十二条预算单位应定期对资金管理情况进行自查，发现问题及时整改。

预算执行资金管理制度范本

预算执行资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强预算执行资金的管理，规范资金使用行为，确保预算目标的实现，根据《中华人民共和国预算法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称预算执行资金，是指公司按照预算规定，用于各项业务活动、投资项目和日常运营的资金。

第三条本制度适用于公司全体部门和员工，对预算执行资金的筹集、分配、使用、监督和评价等方面进行管理。

第二章预算编制与审批第四条公司应当按照年度预算目标，结合业务发展和市场情况，编制年度预算。

年度预算应当包括收入预算、支出预算和资金预算。

第五条年度预算由财务部门负责组织编制，各部门应当根据自身职责和业务需求，提出预算建议。

预算编制完成后，应当进行内部审核和审批。

第六条预算审批应当遵循逐级审批、权限明确、程序规范的原则。

年度预算经公司董事会或者总经理办公会批准后，由财务部门负责执行。

第三章资金筹集与管理第七条公司应当根据预算编制和执行的需要，合理安排资金筹集计划。

资金筹集方式包括自有资金、银行贷款、股权融资等。

第八条财务部门应当建立健全资金管理内部控制制度，加强对资金筹集、使用和归还的监督。

资金使用应当按照预算规定，确保资金投向符合公司发展战略和预算目标。

第九条公司应当加强银行账户管理，规范资金存放和划拨程序。

财务部门应当定期对银行账户进行核对，确保资金安全。

第四章预算执行与监督第十条财务部门应当根据年度预算，制定预算执行计划，明确预算执行的时间节点、责任人和具体措施。

第十一条各部门应当按照预算执行计划，合理安排资金使用，确保预算目标的实现。

预算执行过程中，如有需要调整预算的情况，应当及时上报财务部门审批。

第十二条财务部门应当建立健全预算执行监督机制，定期对预算执行情况进行检查，对预算执行中的问题及时进行纠正。

第五章预算评价与反馈第十三条财务部门应当根据预算执行结果，对预算执行情况进行评价，分析预算执行的优点和不足，为下一轮预算编制提供参考。

企业资金预算制度范本

企业资金预算制度第一条目的及依据为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金,以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表,以达成资金运用的最高效益，特制定本办法。

第二条资金范围本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。

为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。

第三条作业期间（一）资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时,提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。

（二）会计部应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表按月配合修订.并于次月十五日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室,一份送财务部。

第四条内销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑）现数编列。

第五条劳务收入营业部门收受同业产品代为加工,依公司收款条件及合同规定预计可收（兑）现数编列。

第六条退税收入（一）退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列.（二)预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。

第七条其他收入凡无法直接归属于上项收入皆属之。

包括财务收入、增资收入、下脚收入等。

其数额在新台币十万元以上者，均应加说明。

第八条资本支出（一）土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。

(二）房屋:依据兴建工程进度,预计所需支付资金编列。

(三)设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。

（四）机构设备、什项设备、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，预定支付预算及资材部依据外购L／C开立计划，预计支付资金编列。

第九条材料支出资材部依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列。

第十条薪资会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列.第十一条经常费用（一）外协工缴：外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列.（二）制造费用：会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列.(三)推销费用：营业部依据营业计划,参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列。

资金管理制度范本

资金管理制度范本第一章总则第一条为了规范资金管理行为，保障企业资金的安全和有效利用，提高财务管理水平，制定本制度。

第二章资金管理的原则第二条资金管理应遵循合理、安全、高效、规范的原则。

第三章资金管理的目标第三条资金管理的目标是合理配置企业资金，提高资金使用效益，降低资金成本，保障企业持续发展。

第四章资金管理的责任第四条公司董事会、高级管理人员和资金管理部门共同负责资金管理，并对资金使用决策负有最终责任。

第五章资金计划和预算管理第五条公司应制定资金计划和预算，合理安排资金使用，确保资金的可持续性和稳定性。

第六章资金募集和筹资第六条公司应根据资金需求情况，选择合适的融资方式，进行资金募集和筹资，确保资金的来源和筹集效果。

第七章资金运营和管理第七条公司应建立健全的资金运营和管理机制，包括资金的进出账管理、资金的定期监控和分析、资金的流动性管理等。

第八章资金风险控制第八条公司应建立风险控制体系，对资金风险进行预测和评估，并采取相应的措施进行控制，确保资金安全。

第九章资金使用和监督第九条公司应建立合理的资金使用和监督机制，确保资金使用符合相关法律法规和内部规定，防止滥用和浪费。

第十章资金报告和信息披露第十条公司应及时、准确地进行资金报告和信息披露，向相关方提供真实、完整、及时的资金信息。

第十一章资金管理的监督和评估第十一条公司应建立资金管理的监督和评估机制，定期评估和监督资金管理的效果和运行情况，并对存在问题进行改进和完善。

第十二章法律责任和违规处理第十二条对于违反资金管理制度的行为，公司将依法追究责任，并采取相应的纠正措施和违规处理。

第十三章附则第十三条本制度由公司董事会批准，自公布之日起执行。

如有修订，应经董事会批准并公告生效。

以上为资金管理制度范本，具体内容可以根据实际情况进行调整和完善。

资金支出预算管理制度

资金支出预算管理制度篇一：资金支出预算管理制度资金支出预算管理制度一、总则（一）为合理统筹安排资金，确保各部门上报预算的准确性、合理性及时效性，并保证集团审核预算的简易、便捷，特制订本制度。

（二）本制度适用于公司全体职能部门。

二、上报预算的具体要求（一）上报时间各部门于每月27号前上报次月《资金支出预算表》（纸质签字文件）至各审核领导，各审核领导于每月29日前将审核后表格（纸质签字文件）交至财务部,由财务部负责统一制表交由副总经理、总经理签批，次月1日前上报至集团审核。

（二）上报内容依据预算表内所有项目必须有据可依，根据费用类别分别按照以下情况进行填写：1、已签合同类：必须填写合同付款条件、合同总金额、已付金额、合同完成情况简述。

2、合同正在谈判类：必须填写预估合同总金额、预计支付金额。

3、尚未进行商务谈判类：填写预估价格的同时必须填写备注说明。

4、其他无合同类：考虑到某些款项因金额较小，无法签订合同，此类费用必须填写备注说明。

5、政府收费类：必须填写相关收费文件名称，将收费文件同时作为附件上报至财务部。

（三）各部门建立台账要求各部门制定本部门合同支付台账，在编制预算表时必须核对合同付款条件、方式，以避免出现错报、漏报等现象的产生。

各部门新签订合同，需将电子版传至OA系统管理员处，系统管理员负责将合同电子版上传至软件中。

由成本部负责对各部门合同台账进行抽查，每月不少于两次。

（四）上报合同办公室负责在每月25号前，将本月所有新签订合同的复印件以传真或快递方式传至成本控制中心，并附《合同接收回执单》，以便成本控制中心快速审核预算。

三、上报费用分类及流程（一）项目分类工程费用类、营销费用类、设计费用类、前期费用类、固定资产类、日常费用类，人员费用类，共7项。

1、工程费用类由材料部和工程部共同上报，由工程部统一制表。

2、营销费用类由客服部和品质管理部共同上报，由客服部统一制表。

3、设计费用类由设计部负责上报。

企业资金管理制度范文（三篇）

企业资金管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强企业的资金管理，保证企业资金正常运转，提高资金利用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于所有本企业员工和相关部门，包括但不限于财务部门、采购部门、销售部门等。

第三条企业资金管理应遵循合法、规范、透明、高效的原则，做到个人与企业利益的统一。

第四条企业应建立健全的资金管理体系，包括资金预算、资金计划、资金调度、资金监控、风险防范等环节。

第五条资金管理中应当注重节约、安全、效益，合理配置各项资金资源，优先满足企业的生产运营需求。

第六条资金管理要依法纳税，按照相关法律法规落实资金的支付、结算、报销等手续。

第二章资金预算第七条企业每年应制定资金预算，明确企业的资金来源和运用计划。

第八条资金预算应考虑企业的经营特点和市场需求，综合考虑企业的融资能力和经营风险，合理确定资金预算规模。

第九条资金预算应对不同资金来源和运用目标进行分类，确保各项资金的合理分配和使用。

第十条资金预算编制过程中应征求企业主要负责人的意见，确保资金预算的合理性和可行性。

第三章资金计划第十一条企业应根据资金预算，制定详细的资金计划，包括明确资金的进出时间、金额和用途。

第十二条资金计划应综合考虑企业的生产经营计划和资金的流动特点，做到及时调度，保证资金的滚动使用。

第十三条资金计划要科学合理，合理安排各项资金的使用时间，以避免资金的闲置和不足。

第十四条资金计划要遵循风险控制原则，合理分散资金投入，避免资金集中投入导致的风险。

第四章资金调度第十五条企业应建立有效的资金调度机制，及时根据实际情况进行资金调度。

第十六条资金调度要根据资金计划和实际需要，合理调拨资金，保证各项资金用途的顺利进行。

第十七条资金调度要遵循先进性原则，合理配置资金，优先满足生产经营的需求，提高资金利用效益。

第十八条资金调度过程中要充分考虑资金的灵活性和安全性，避免因资金调度不及时导致资金的浪费和损失。

第五章资金监控第十九条企业应建立健全的资金监控机制，对资金的流动、使用情况进行实时监控。

公司资金预算管理办法（精选18篇）

公司资金预算管理办法（精选18篇）公司资金预算管理办法篇1为了有效控制集团公司生产经营活动，优化资源配置，提高企业资产运营效率及经济效益，根据财政部《企业国有资本与财务管理暂行办法》和《关于企业实行预算管理的指导意见》有关规定，制定本办法。

公司资金预算管理办法篇2本办法所称预算管理是指由业务预算、资本预算和财务预算构成的预算管理体系，是集团公司发展战略的保障和支持系统。

通过推行全面预算管理在集团公司内部建立以预算为导向的工作机制，既是优化资源配置，确保资金有序、高效运转，实现成本最低化和效益最大化，完成预算期内既定目标的客观需要，也是集团公司建立和完善现代企业制度、推动母子公司健康协调发展的必然要求。

公司资金预算管理办法篇3集团公司全面预算管理按照内部经济活动的责任权限进行，并遵循以下原则：⒈以集团公司发展战略为导向，围绕经营目标实施；⒉以财务控制为基本手段，力求积极稳健，加强风险控制；⒊全面预算，全员参与，全方位实施，全过程控制；⒋统筹安排，科学合理，效益优先，综合平衡；⒌量入为出，量力而行，精打细算，挖潜增效；⒍细化考核，有效监督，权责对等，激励约束并重。

公司资金预算管理办法篇4一、设备管理中心负责对设备组织验收，经营管理部、器材供应站参加验收，设备管理中心负责填写《设备验收单》,并对新到货设备进行建帐管理。

二、专用资金设备到货时，设备验收员在验收时必须认真审核合同与设备的统一性，保证“三证”(质量检验合格证、出厂合格证、煤安标志证)齐全有效，技术资料齐全。

各项合格后，方可开具《维简到货设备验收单》，验收人员在验收单上签字，交设备中心主任签字、盖章后生效，并建帐管理;对经验收不合格的设备开具《不合格设备退货单》，由器材供应站负责退货。

三、大修设备到货后，设备验收员应依据《外委修理设备鉴定书》和《外委修理设备委托书》的项目，核实修理厂家是否属实、委托修理项目是否全部完成，认真检查修复设备的各项技术性能是否达到质量标准要求。

资金使用制度范本

资金使用制度范本一、总则第一条为加强企业资金使用的规范化管理，确保资金安全、高效运作，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称资金，包括企业经营活动中产生的各项收入、借款、融资以及其他可以用于企业运作的资金。

第三条企业应建立健全财务管理制度，明确资金使用的审批权限、程序、责任主体，确保资金使用合规、透明、有序。

第四条企业应加强资金预算管理，合理预测和安排资金需求，确保资金来源与资金运用平衡，降低资金使用成本。

第五条企业应注重资金风险管理，遵循风险可控、合规先行的原则，防范资金安全风险。

二、资金审批与使用第六条企业资金使用应实行分级审批制度，明确各级审批权限和责任。

第七条企业资金使用应遵循合理、节约、有效的原则，严格按照预算执行，确保资金用到关键环节。

第八条企业资金使用应注重效益，充分考虑投资回报，防止资金浪费。

第九条企业应加强资金支付管理，实行支付审批制度，确保资金支付合规、准确、及时。

第十条企业应加强资金报销管理，规范报销流程，严把报销审核关，防止虚报、漏报、错报。

三、资金监管与风险防范第十一条企业应建立健全资金监管制度，加强对资金运作的监督，确保资金安全。

第十二条企业应加强对银行账户的管理，严格按照规定开立、使用、销户，防范银行账户风险。

第十三条企业应加强对外投资管理，实行投资审批制度，确保投资合规、安全、有效。

第十四条企业应加强对债务的管理，严格执行债务还款计划，防止债务风险。

第十五条企业应定期进行资金审计，发现问题及时整改，确保资金安全。

四、法律责任与追究第十六条企业应明确资金使用中的法律责任，对违反本制度的行为，依法追究相关责任。

第十七条企业应加强对违规行为的查处，对涉及资金使用的违纪违法行为，依法予以查处。

五、附则第十八条本制度由企业财务部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

原有资金使用规定与本制度不符的，以本制度为准。

第二十条企业可根据实际情况，对本制度进行修订和完善。

资金预算制度模板

资金预算制度模板1、总则为统筹及灵活运用资金，以某各单位除应按年编制年度资金预算外，还应逐月编列资金预计表，以便充分发挥资金的经济效用，达成资金运用的最高效益，特制定本制度。

2、资金范围本制度所称资金，系指库存现金及银行存款。

3、作业期间（1）、资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，还应于每月24日前逐月预计次三个月份的资金收支，并把相关资料送会计部，以利汇编。

（2）、会计部应于每月28日前编妥次三个月份的资金来源运用预计表，且按月配合修订，并于次月15日前编妥上月份实际与预计比较的《资金来源运用比较表》，一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送才财务部。

4、内销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收（兑）现数编列。

5、劳务收入营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收（兑）现数编列。

6、退税收入（1）、退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列。

（2）、预计核退营业税非实际退现，但因能抵缴现金支出，所以视同退现。

7、其他收入凡无法直接归属上述各项收入的，如财务收入、增资收入等，其数额在10万元以上者，均应加以说明。

8、资本支出（1）、土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。

（2）、房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。

（3）、设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。

（4）、机构设备、预付工程定金等：项目经理部依据工程合同及进度，预定支付预算及物资部依据外购开立计划，预计支付资金编列。

9、材料支出物资部依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列。

10、薪资会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。

11、经常费用（1）、外协经办部门应参照外协厂商的约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。

（2）、工程费用：会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及最近实际发生数，斟酌预计支付编列。

企业专项资金分配制度范本

企业专项资金分配制度范本一、总则第一条为了规范企业内部专项资金的分配与使用，提高资金使用效益，根据《企业财务通则》和国家相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称专项资金，是指企业为实施特定项目或事项，按照规定的用途和程序，从企业财务预算中单独安排的、专款专用的资金。

第三条专项资金分配应遵循合法性、效益性、公平性、透明性的原则。

第四条企业应建立健全专项资金管理制度，明确专项资金的申报、审批、使用、监督和评价等环节。

二、专项资金的申报与审批第五条企业各部门或子公司如需使用专项资金，应向企业财务部门提交专项资金申请报告，内容包括：项目背景、目标、预算、效益分析等。

第六条企业财务部门对申报项目进行初步审核，确保项目符合国家法律法规和企业发展战略，资金使用效益最大化。

第七条企业负责人办公会议或董事会审批专项资金申请，审批通过的项目纳入企业财务预算。

第八条企业财务部门根据审批结果，合理安排专项资金，确保资金及时到位。

三、专项资金的使用与管理第九条企业各部门或子公司应严格按照专项资金预算执行，确保资金用于申报的项目或事项。

第十条企业财务部门对专项资金使用情况进行监督，定期检查项目进度和资金使用情况，确保资金安全、合规。

第十一条企业应建立健全专项资金绩效评价制度，对项目实施效果进行评价，必要时进行调整或终止项目。

第十二条企业财务部门定期向企业负责人报告专项资金使用情况，接受企业内部审计和外部监督。

四、专项资金的监督与责任第十三条企业应加强对专项资金的内部审计，确保资金使用合规、安全。

第十四条企业应明确专项资金使用的责任主体，对违反规定使用专项资金的行为，追究相关责任人的法律责任。

第十五条企业应定期对专项资金管理制度进行修订和完善，以适应企业发展和国家政策的调整。

五、附则第十六条本制度自发布之日起实施。

第十七条本制度的解释权归企业财务部门。

资金预算审报制度范文模板

资金预算审批制度一、总则第一条为了加强企业财务管理，规范资金预算行为，提高资金使用效益，根据《企业财务通则》和国家有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称资金预算，是指企业对一定时期内预计收入、支出和资金筹集等进行预测、计划和控制的过程。

第三条企业应当建立健全资金预算管理制度，明确资金预算管理的组织机构、职责权限、程序流程、指标体系等。

第四条企业资金预算管理应遵循合法性、全面性、科学性、效益性原则，确保企业资金安全、流动、稳定。

二、组织机构与职责第五条企业应设立预算委员会或预算管理小组，负责企业预算管理的组织、协调和监督工作。

第六条企业各部门、各分支机构应设立预算管理小组，负责本部门、本分支机构的预算编制、执行和控制工作。

第七条企业财务部门负责资金预算的编制、执行、分析和监督工作，其他部门和分支机构应积极配合。

三、预算编制与审批第八条企业应按照年度预算周期进行资金预算编制，预算周期内的重要经济活动应纳入预算管理。

第九条企业各部门、各分支机构应根据业务需求和财务规定，编制本部门、本分支机构的资金预算，报财务部门汇总。

第十条企业财务部门应根据汇总的资金预算，结合企业财务状况、资金需求和市场环境等因素，编制企业资金预算草案。

第十一条企业预算委员会或预算管理小组应召开会议，对资金预算草案进行审查，提出审查意见。

第十二条企业财务部门根据审查意见，修改完善资金预算草案，提交董事会或股东大会审批。

第十三条企业董事会或股东大会审批通过的资金预算，应正式下达给各部门、各分支机构执行。

四、预算执行与控制第十四条企业各部门、各分支机构应按照批准的资金预算，合理安排资金使用，确保预算执行到位。

第十五条企业财务部门应建立资金预算执行监控机制，对预算执行情况进行跟踪、分析和评价。

第十六条企业应建立健全资金预算调整机制，对预算执行中出现的问题，及时进行调整和纠正。

第十七条企业应加强资金预算执行情况的考核，将预算执行情况作为评价各部门、各分支机构工作绩效的重要依据。