金融街2020年三季度财务分析详细报告
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金融街2020年三季度财务分析详细报告
一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 金融街2020年三季度资产总额为16,927,656.59万元，其中流动资产 为11,618,430.83万元，主要以存货、货币资金、预付款项为主，分别占流 动资产的71.45%、11.51%和4.94%。非流动资产为5,309,225.76万元， 主要以投资性房地产、长期股权投资、固定资产为主，分别占非流动资产 的77.76%、8.52%和4.97%。
586,822.69
194,283.24 0
11.81 1,097,200.4 2
5.67 581,680.69
1.88 232,212.63
- 30,061.05
10.24 1,337,441.4
5.43 573,722.1 2.17
265,914.58 0.28
237,557.56
11.51 4.94 2.29 2.04
04
3.54 11,618,430. 907,371.79
83
8.47
货币资金 应收账款
1,097,200.4 -124790.44
2 30,061.05 30,061.05
-10.21 1,337,441.4 240,240.99
237,557.56 207,496.51
21.9 690.25
存货 其他流动资产
流动资产
10,344,775. 2
100.00 10,711,059. 04
100.00 11,618,430. 83
100.00
存货
8,021,486.7 7
77.54 8,240,400.9 8
76.93 8,301,740.5 8
71.45
货币资金 预付款项 其他流动资产 应收账款
1,221,990.8 6
5.资产结构的合理性评价
从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2020年三季度应收账款所 占比例较高，存货所占比例过高。
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 39 页
6.资产结构的变动情况
2020年三季度存货占营业收入的比例明显下降。应收账款出现过快增 长。预付货款占收入的比例下降。从流动资产与收入变化情况来看，流动 资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。与2019年三 季度相比，资产结构趋于改善。
71.34 10,711,059. 04
68.82 11,618,430. 83
68.64
8,021,486.7 7
55.32 8,240,400.9 8
52.94 8,301,740.5 8
49.04
内部资料，妥善Leabharlann Baidu管
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货币资金 预付款项
1,221,990.8 6
586,822.69
3,226,306.3 7
358,867.59
255,510.58
22.25 3,796,377.5 3
2.47 383,459.42
1.76 250,329.66
24.39 4,128,229.6 2
2.46 452,086.16
1.61 264,066.26
24.39 2.67 1.56
2.流动资产构成特点
8,240,400.9 218,914.22
8 37,929.39
232,212.63
2.73 8,301,740.5 61,339.6 8
19.52
33,701.95
265,914.58
0.74 14.51
非流动资产
4,853,581.7 698,311.06
4
16.81 5,309,225.7 455,644.01
项目名称 总资产 流动资产
存货
资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
14,500,045. 89
100.00 15,564,640. 78
100.00 16,927,656. 59
100.00
10,344,775. 2
项目名称
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
内部资料，妥善保管
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总资产
15,564,640. 1,064,594.9
78
7.34 16,927,656. 1,363,015.8
59
1
8.76
流动资产
10,711,059. 366,283.84
8.43 1,097,200.4 2
4.05 581,680.69
7.05 1,337,441.4
3.74 573,722.1
7.90 3.39
非流动资产
4,155,270.6 8
28.66 4,853,581.7 4
31.18 5,309,225.7 6
31.36
投资性房地产 长期股权投资 固定资产
3.资产的增减变化 2020年三季度总资产为16,927,656.59万元，与2019年三季度的 15,564,640.78万元相比有所增长，增长8.76%。
内部资料，妥善保管
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4.资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：投资性房地产增加331,852.09万元， 货币资金增加240,240.99万元，应收账款增加207,496.51万元，长期股权 投资增加68,626.75万元，存货增加61,339.6万元，其他流动资产增加 33,701.95万元，递延所得税资产增加28,456.79万元，固定资产增加 13,736.61万元，共计增加985,451.29万元；以下项目的变动使资产总额 减少：长期待摊费用减少80.22万元，在建工程减少983.38万元，无形资 产减少1,528.24万元，预付款项减少7,958.59万元，其他非流动资产减少 16,012.39万元，共计减少26,562.82万元。各项科目变化引起资产总额增 加1,363,015.81万元。
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的76.39%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切 关注企业产品的销售前景和增值能力。
项目名称 内部资料，妥善保管
流动资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度 第 2 页 共 39 页
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
6
9.39
投资性房地产 长期股权投资 递延所得税资产 固定资产
一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 金融街2020年三季度资产总额为16,927,656.59万元，其中流动资产 为11,618,430.83万元，主要以存货、货币资金、预付款项为主，分别占流 动资产的71.45%、11.51%和4.94%。非流动资产为5,309,225.76万元， 主要以投资性房地产、长期股权投资、固定资产为主，分别占非流动资产 的77.76%、8.52%和4.97%。
586,822.69
194,283.24 0
11.81 1,097,200.4 2
5.67 581,680.69
1.88 232,212.63
- 30,061.05
10.24 1,337,441.4
5.43 573,722.1 2.17
265,914.58 0.28
237,557.56
11.51 4.94 2.29 2.04
04
3.54 11,618,430. 907,371.79
83
8.47
货币资金 应收账款
1,097,200.4 -124790.44
2 30,061.05 30,061.05
-10.21 1,337,441.4 240,240.99
237,557.56 207,496.51
21.9 690.25
存货 其他流动资产
流动资产
10,344,775. 2
100.00 10,711,059. 04
100.00 11,618,430. 83
100.00
存货
8,021,486.7 7
77.54 8,240,400.9 8
76.93 8,301,740.5 8
71.45
货币资金 预付款项 其他流动资产 应收账款
1,221,990.8 6
5.资产结构的合理性评价
从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2020年三季度应收账款所 占比例较高，存货所占比例过高。
内部资料，妥善保管
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6.资产结构的变动情况
2020年三季度存货占营业收入的比例明显下降。应收账款出现过快增 长。预付货款占收入的比例下降。从流动资产与收入变化情况来看，流动 资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。与2019年三 季度相比，资产结构趋于改善。
71.34 10,711,059. 04
68.82 11,618,430. 83
68.64
8,021,486.7 7
55.32 8,240,400.9 8
52.94 8,301,740.5 8
49.04
内部资料，妥善Leabharlann Baidu管
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货币资金 预付款项
1,221,990.8 6
586,822.69
3,226,306.3 7
358,867.59
255,510.58
22.25 3,796,377.5 3
2.47 383,459.42
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2.46 452,086.16
1.61 264,066.26
24.39 2.67 1.56
2.流动资产构成特点
8,240,400.9 218,914.22
8 37,929.39
232,212.63
2.73 8,301,740.5 61,339.6 8
19.52
33,701.95
265,914.58
0.74 14.51
非流动资产
4,853,581.7 698,311.06
4
16.81 5,309,225.7 455,644.01
项目名称 总资产 流动资产
存货
资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
14,500,045. 89
100.00 15,564,640. 78
100.00 16,927,656. 59
100.00
10,344,775. 2
项目名称
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
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总资产
15,564,640. 1,064,594.9
78
7.34 16,927,656. 1,363,015.8
59
1
8.76
流动资产
10,711,059. 366,283.84
8.43 1,097,200.4 2
4.05 581,680.69
7.05 1,337,441.4
3.74 573,722.1
7.90 3.39
非流动资产
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28.66 4,853,581.7 4
31.18 5,309,225.7 6
31.36
投资性房地产 长期股权投资 固定资产
3.资产的增减变化 2020年三季度总资产为16,927,656.59万元，与2019年三季度的 15,564,640.78万元相比有所增长，增长8.76%。
内部资料，妥善保管
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4.资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：投资性房地产增加331,852.09万元， 货币资金增加240,240.99万元，应收账款增加207,496.51万元，长期股权 投资增加68,626.75万元，存货增加61,339.6万元，其他流动资产增加 33,701.95万元，递延所得税资产增加28,456.79万元，固定资产增加 13,736.61万元，共计增加985,451.29万元；以下项目的变动使资产总额 减少：长期待摊费用减少80.22万元，在建工程减少983.38万元，无形资 产减少1,528.24万元，预付款项减少7,958.59万元，其他非流动资产减少 16,012.39万元，共计减少26,562.82万元。各项科目变化引起资产总额增 加1,363,015.81万元。
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的76.39%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切 关注企业产品的销售前景和增值能力。
项目名称 内部资料，妥善保管
流动资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度 第 2 页 共 39 页
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
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9.39
投资性房地产 长期股权投资 递延所得税资产 固定资产